资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5900.25 98.36%
银行存款和结算备付金 98.09 1.64%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:5998.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出10 10.00 1119.51 18.69%
25国开15 10.00 990.49 16.54%
22杭州银行二级资本债01 5.00 521.89 8.71%
24民生银行二级资本债01 5.00 512.63 8.56%
24浙商银行债01 5.00 511.15 8.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5900.25 98.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%