资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5757.09 97.58%
银行存款和结算备付金 139.56 2.37%
其他资产 3.42 0.06%
资产总值:5900.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 11.00 1105.17 18.78%
25农发20 10.00 992.57 16.87%
23工行二级资本债02A 5.00 520.22 8.84%
21邮储银行二级01 5.00 511.59 8.69%
23华夏银行06 5.00 505.90 8.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5757.09 97.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%