浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_最新动态

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0335 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1903

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛熙一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2025-07-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.59亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛熙一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	1.05	1.29	1.34
债券型名次	2437	2642	934	2475	2225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	7.02	11.11	-	20.34
债券型名次	1143	1258	1261	3429	2641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	浦银安盛盛勤定开债券C	0.08	0.19	0.77	1.19	1.13
2436	浦银安盛盛融定开债券	0.08	0.15	0.81	1.04	1.10
2437	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.08	0.16	1.05	1.29	1.34
2438	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.34	1.02	1.35	1.17
2439	浦银普益C	0.08	0.14	0.80	1.11	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.16	0.36	0.89	0.54
2641	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.07	0.16	0.71	1.06	1.01
2642	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.08	0.16	1.05	1.29	1.34
2643	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	0.16	0.70	1.03	1.04
2644	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.11	0.16	0.61	1.39	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.34	1.05	1.49	1.52
933	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.04	0.27	1.05	1.57	1.49
934	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.08	0.16	1.05	1.29	1.34
935	上银慧添利债券	0.12	0.21	1.05	1.63	1.59
936	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	平安合兴1年定开债	0.12	0.19	0.79	1.29	1.29
2474	平安元泓30天滚动持有短债C	0.09	0.28	0.76	1.29	1.06
2475	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.08	0.16	1.05	1.29	1.34
2476	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.95	1.29	1.44
2477	融通通灿债券	0.09	0.21	0.81	1.29	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.09	0.17	1.00	1.25	1.34
2224	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	0.13	0.87	1.25	1.34
2225	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.08	0.16	1.05	1.29	1.34
2226	天弘信利债券C	0.13	0.13	0.96	1.32	1.34
2227	万家鑫融纯债债券A	0.09	0.22	0.91	1.34	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	建信睿怡纯债A	3.28	6.52	8.75	21.17	36.76
1142	平安双季增享6个月持有债券C	3.28	3.53	2.44	-2.95	-1.65
1143	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.28	7.02	11.11	-	20.34
1144	中欧同益债券	3.28	8.76	13.66	-	20.69
1145	银河家盈债券	3.27	6.97	10.25	17.09	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	汇添富长添利定期开放债券A	3.58	7.02	10.31	15.75	33.93
1257	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.84	7.02	11.35	-	23.75
1258	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.28	7.02	11.11	-	20.34
1259	浙商惠盈纯债A	1.95	7.02	9.94	15.34	38.88
1260	安信目标收益债券C	1.31	7.01	12.19	21.90	97.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	汇安裕华纯债定期开放	1.68	6.14	11.11	19.63	37.66
1260	鹏扬泓利债券A	5.24	10.72	11.11	14.18	34.08
1261	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.28	7.02	11.11	-	20.34
1262	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.35	6.26	11.11	19.57	23.57
1263	国泰信瑞纯债债券	3.94	6.94	11.10	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.26	6.73	12.62	-	30.39
3428	中融聚锦一年定开债券	2.31	4.53	9.30	-	26.59
3429	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.28	7.02	11.11	-	20.34
3430	安信丰泽39个月定开债券	2.89	5.60	8.10	-	17.02
3431	兴银合盛定开债A	2.52	5.46	8.40	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	融通四季添利债券C	0.22	2.14	4.75	24.25	20.36
2640	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
2641	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.28	7.02	11.11	-	20.34
2642	华宝宝裕债券A	1.71	4.90	7.30	12.69	20.32
2643	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出10	10.00	1109.18	18.72%
23工行二级资本债02A	5.00	525.00	8.86%
24民生银行二级资本债01	5.00	519.28	8.76%
23华夏银行06	5.00	508.45	8.58%
24浙商银行债01	5.00	508.64	8.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5498.32	92.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0337	1.0337	1.0336	1.0331	1.0327
累计净值(元)	1.1905	1.1905	1.1904	1.1899	1.1895

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