浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_最新动态

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0208 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1776

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛熙一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2025-07-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.59亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛熙一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.13	0.18	0.47	0.10
债券型名次	4256	4631	4729	4188	5002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	7.10	11.76	19.38	18.86
债券型名次	1658	1578	1216	970	2715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.14	0.23	0.39	0.12
4255	平安双季增享6个月持有债券C	-0.02	1.62	1.48	3.79	1.49
4256	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.02	0.13	0.18	0.47	0.10
4257	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
4258	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	平安增鑫六个月定开债A	-0.03	0.13	0.69	1.46	0.11
4630	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.13	0.38	0.69	0.13
4631	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.02	0.13	0.18	0.47	0.10
4632	前海开源鼎欣债券C	-0.01	0.13	0.31	0.49	0.09
4633	前海联合泰瑞纯债C	0.02	0.13	0.15	0.41	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	平安利率债C	0.02	0.14	0.18	0.05	0.12
4728	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.21	0.18	0.39	0.18
4729	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.02	0.13	0.18	0.47	0.10
4730	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4731	天弘齐享债券发起C	0.03	0.18	0.18	0.47	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	平安合兴1年定开债	-0.01	0.23	0.28	0.47	0.21
4187	平安合禧1年定开债发起式	0.05	0.26	0.37	0.47	0.26
4188	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.02	0.13	0.18	0.47	0.10
4189	前海开源祥和债券A	-0.91	0.14	0.62	0.47	0.17
4190	前海联合泳辉纯债A	-0.04	0.15	0.25	0.47	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.11	0.27	0.67	0.10
5001	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	0.10
5002	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.02	0.13	0.18	0.47	0.10
5003	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.38	0.87	0.10
5004	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	建信睿怡纯债A	2.29	6.25	8.35	18.00	34.84
1657	南方卓利3个月定开债发起式	2.29	6.46	9.75	16.83	31.59
1658	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	7.10	11.76	19.38	18.86
1659	山证裕睿6个月定开A	2.29	5.47	10.19	20.85	30.48
1660	泰信鑫瑞债券发起式C	2.29	9.52	-0.70	-	-5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	景顺长城政策性金融债A	0.73	7.10	11.05	18.64	35.77
1577	鹏华丰禄债券	1.83	7.10	13.14	23.72	57.96
1578	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	7.10	11.76	19.38	18.86
1579	永赢众利债券	-0.41	7.10	12.27	20.33	24.89
1580	江信聚福	1.96	7.09	11.44	23.63	85.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.80	6.80	11.76	22.22	22.04
1215	平安添裕债券C	9.45	16.39	11.76	7.35	12.14
1216	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	7.10	11.76	19.38	18.86
1217	兴业180天持有期债券A	1.67	8.41	11.76	-	10.81
1218	银华信用精选两年定期开放债券	1.46	5.42	11.76	-	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	招商添裕纯债A	1.39	4.99	10.46	19.39	25.45
969	博时信用债纯债债券A	0.76	5.21	10.92	19.38	91.32
970	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	7.10	11.76	19.38	18.86
971	永赢盛益债券A	-0.52	6.33	10.66	19.38	29.33
972	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.59	6.64	11.16	19.38	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	创金合信中债1-3年国开债C	1.00	5.34	8.09	14.72	18.86
2714	鹏扬稳利债券C	2.71	7.89	10.45	18.48	18.86
2715	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	7.10	11.76	19.38	18.86
2716	淳厚稳惠债券C	0.38	5.71	9.26	15.84	18.85
2717	富国短债债券型C	1.52	3.77	6.75	12.58	18.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	11.00	1105.17	18.78%
25农发20	10.00	992.57	16.87%
23工行二级资本债02A	5.00	520.22	8.84%
21邮储银行二级01	5.00	511.59	8.69%
23华夏银行06	5.00	505.90	8.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5757.09	97.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0209	1.0210	1.0210	1.0212	1.0210
累计净值(元)	1.1777	1.1778	1.1778	1.1780	1.1778

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