浦银盛熙一年定开债券(008516)_最新动态

浦银盛熙一年定开债券008516PUYIN SHENGXI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0412 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1980

更新时间：2026-09-14 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛熙一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2025-07-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.60亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

浦银盛熙一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
债券型名次	775	2488	1836	1143	1669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	6.55	10.74	-	21.23
债券型名次	2274	1254	1298	3655	2595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	鹏扬淳盈6个月定开C	0.04	0.18	0.60	1.08	1.67
774	平安合享1年定开债	0.04	-0.02	0.63	1.38	2.07
775	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
776	前海开源鼎瑞债券A	0.04	0.06	0.64	1.44	2.20
777	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.05	0.61	1.39	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
浦银盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.10	0.33	0.66	0.75
2487	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.10	0.68	1.35	1.81
2488	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
2489	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.05	0.10	0.71	1.42	2.13
2490	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.49	1.08	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商可转债债券A	0.01	-0.99	9.40	21.86	27.70
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.85	-0.74	9.34	13.98	26.59
5	华商可转债债券C	0.01	-1.02	9.29	21.62	27.35
浦银盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	平安合泰定开债	0.01	0.07	0.61	1.23	1.69
1835	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.61	1.49	2.14
1836	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
1837	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.15	0.61	1.65	2.20
1838	浦银普益C	0.00	0.04	0.61	1.31	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.01	-0.99	9.40	21.86	27.70
2	华商可转债债券C	0.01	-1.02	9.29	21.62	27.35
3	华商稳定增利债券A	-0.08	-0.16	5.88	15.33	18.43
4	华商稳定增利债券C	-0.04	-0.17	5.82	15.15	18.15
5	华夏鼎沛债券A	-0.30	-2.93	0.86	14.11	10.08
浦银盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.63	1.62	2.32
1142	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	0.08	0.48	1.62	1.92
1143	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
1144	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.11	0.72	1.62	2.24
1145	天弘多元增利债券A	0.03	0.64	1.71	1.62	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.01	-0.99	9.40	21.86	27.70
2	华商可转债债券C	0.01	-1.02	9.29	21.62	27.35
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.85	-0.74	9.34	13.98	26.59
4	财通收益增强债券A	-0.01	-1.33	1.02	12.39	18.60
5	华商稳定增利债券A	-0.08	-0.16	5.88	15.33	18.43
浦银盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	平安惠复纯债C	0.03	0.35	0.78	1.49	2.10
1668	浦银安盛普诚纯债债券A	0.01	0.04	0.68	1.45	2.10
1669	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
1670	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.01	0.13	0.74	1.78	2.10
1671	天弘永利债券C	0.05	0.32	0.55	0.07	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.68	85.76	67.92	33.65	154.51
2	华商可转债债券C	34.13	84.27	65.92	31.00	146.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	29.87	67.89	56.66	-	155.20
4	财通收益增强债券A	21.72	66.80	58.86	34.93	177.74
5	华商稳定增利债券A	21.35	42.77	37.44	22.61	209.86
浦银盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	平安合慧定开债	2.44	4.39	6.73	12.45	24.83
2273	平安惠享纯债A	2.44	5.73	10.36	13.95	37.53
2274	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23
2275	天弘优选债券	2.44	6.14	14.28	20.96	42.17
2276	英大安悦纯债债券A	2.44	4.34	9.18	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.68	85.76	67.92	33.65	154.51
2	华商可转债债券C	34.13	84.27	65.92	31.00	146.89
3	华夏可转债增强债券A	15.74	83.40	49.23	9.80	91.82
4	华夏可转债增强债券C	15.27	81.94	47.46	7.68	15.87
5	南方昌元转债A	13.09	81.07	45.91	15.05	111.20
浦银盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
1253	汇添富高息债债券A	2.37	6.55	11.95	14.84	87.16
1254	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23
1255	上证10年期国债ETF	3.29	6.55	13.76	22.14	40.05
1256	同泰恒盛债券C	2.08	6.55	9.68	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.68	85.76	67.92	33.65	154.51
2	华商可转债债券C	34.13	84.27	65.92	31.00	146.89
3	财通收益增强债券A	21.72	66.80	58.86	34.93	177.74
4	财通收益增强债券C	21.24	65.49	56.98	32.26	115.28
5	华商瑞鑫定期开放债券	29.87	67.89	56.66	-	155.20
浦银盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	长盛盛启债券A	2.57	4.58	10.74	-	12.35
1297	惠升和裕纯债C	2.77	7.63	10.74	15.94	19.98
1298	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23
1299	招商双债增强债券C	3.26	5.62	10.74	19.09	101.96
1300	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.07	8.87	10.73	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	11.21	53.87	48.56	41.93	70.16
2	光大保德信中高等级债券A	5.33	52.16	42.32	40.39	83.99
3	景顺长城景颐丰利债券C	10.76	52.66	46.82	39.84	65.72
4	嘉实多利收益债券A	11.83	37.60	32.94	38.66	42.10
5	光大保德信中高等级债券C	4.92	50.97	40.65	37.66	77.48
浦银盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.09	3.98	9.78	-	21.26
3654	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.26	6.22	12.25	-	31.32
3655	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23
3656	安信丰泽39个月定开债券	2.89	5.66	8.26	-	18.04
3657	兴银合盛定开债A	2.03	5.00	7.89	-	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.65	9.56	14.46	22.74	436.40
2	富国天利增长债券A	2.84	7.86	10.55	17.46	384.43
3	易方达安心回报债券A	6.26	21.52	19.86	15.02	333.42
4	易方达安心回报债券B	5.84	20.54	18.41	12.72	310.27
5	博时信用债券A/B	2.80	33.66	25.74	6.16	307.97
浦银盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	中信保诚景华C	3.63	4.91	11.80	17.28	21.25
2594	嘉实中债1-3政金债指数C	2.20	3.73	7.39	13.05	21.24
2595	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23
2596	华富恒欣纯债债券C	3.59	5.66	10.39	14.66	21.18
2597	鹏扬利沣短债A	1.77	3.93	7.27	14.51	21.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出10	10.00	1119.51	18.69%
21进出10	10.00	1119.51	18.69%
25国开15	10.00	990.49	16.54%
25国开15	10.00	990.49	16.54%
22杭州银行二级资本债01	5.00	521.89	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5900.25	98.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-15 【ETF动向】9月14日科创半导体ETF华夏基金跌0.67%，份额减少5.1亿份

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交易日	2026-09-11	2026-09-10	2026-09-09	2026-09-08	2026-09-07
单位净值(元)	1.0408	1.0406	1.0405	1.0406	1.0406
累计净值(元)	1.1976	1.1974	1.1973	1.1974	1.1974

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