浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_最新动态

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0393 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1961

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛盛熙一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2025-07-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.59亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛熙一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91
债券型名次	354	662	787	1092	1214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	7.26	10.91	18.68	21.01
债券型名次	858	1166	1213	860	2588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	农银悦利债券	0.13	0.19	0.83	2.02	2.05
353	鹏华丰康债券	0.13	0.15	0.62	1.54	1.59
354	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91
355	融通通润债券	0.13	-0.20	-0.19	0.25	0.21
356	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.13	0.33	0.77	1.52	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	建信信用增强债券A	0.00	0.34	1.15	1.88	2.66
661	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.34	1.05	2.08	2.17
662	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91
663	永赢华嘉信用债A	0.03	0.34	0.61	1.92	2.08
664	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.34	1.04	2.06	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	南方纯元A	0.07	0.20	1.01	1.86	1.83
786	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.20	1.01	1.94	1.86
787	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91
788	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.07	0.12	1.01	1.75	1.75
789	永赢盛益债券A	0.14	0.20	1.01	2.14	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.06	0.03	0.70	1.92	1.78
1091	鹏扬淳悦一年定开债券	0.10	0.05	1.00	1.92	1.87
1092	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91
1093	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.04	0.90	1.92	1.91
1094	兴业安和6个月定开债券发起式	0.12	0.08	0.83	1.92	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.14	0.74	1.89	1.91
1213	南方祥元A	0.05	0.11	0.68	1.88	1.91
1214	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91
1215	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91
1216	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.04	0.90	1.92	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	安信恒鑫增强债券C	3.46	5.78	10.09	-	10.20
857	富国添享一年持有期债券C	3.45	8.96	11.23	17.97	23.68
858	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.45	7.26	10.91	18.68	21.01
859	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	12.45	14.33
860	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.44	5.41	8.57	16.11	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	博时裕昂纯债债券	2.89	7.26	11.32	18.33	40.62
1165	汇安中债-广西信用债A	2.98	7.26	12.10	19.56	25.64
1166	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.45	7.26	10.91	18.68	21.01
1167	上银聚合益一年定开债券发起式	1.62	7.26	13.10	-	13.98
1168	兴业定开债券A	1.97	7.26	13.13	23.01	90.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	德邦锐兴债券E	1.48	5.00	10.91	-	11.18
1212	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.08	6.52	10.91	20.56	23.10
1213	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.45	7.26	10.91	18.68	21.01
1214	上银聚德益一年定开债券	1.73	5.94	10.91	18.73	21.46
1215	国联安增盛一年定开债发起式	1.81	5.90	10.90	17.87	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	天弘信利债券C	1.75	5.55	9.84	18.69	40.40
859	兴业6个月定开债券	1.73	5.55	10.36	18.69	40.63
860	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.45	7.26	10.91	18.68	21.01
861	万家鑫璟纯债A	1.33	8.05	10.56	18.68	51.94
862	中欧兴华债券	1.81	5.86	11.32	18.68	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	宝盈聚丰两年定开债券A	1.53	3.96	6.40	12.35	21.01
2587	南方创利3个月定开债券发起	1.93	5.51	9.45	16.80	21.01
2588	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.45	7.26	10.91	18.68	21.01
2589	大成景泰纯债债券A	1.55	4.75	9.55	16.12	21.00
2590	永赢淳利债券	1.47	4.20	8.25	15.29	21.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出10	10.00	1109.18	18.72%
23工行二级资本债02A	5.00	525.00	8.86%
24民生银行二级资本债01	5.00	519.28	8.76%
23华夏银行06	5.00	508.45	8.58%
24浙商银行债01	5.00	508.64	8.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5498.32	92.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0384	1.0384	1.0380	1.0380	1.0377
累计净值(元)	1.1952	1.1952	1.1948	1.1948	1.1945

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。