浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_最新动态

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.156

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛熙一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张蕴文

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.98亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛盛熙一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.59	0.15	2.10	0.21
债券型名次	1560	1514	3724	2206	3722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	7.85	10.67	-	16.38
债券型名次	1738	1537	1430	2396	2826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	浦银安盛普丰纯债债券C	0.17	0.52	-0.17	1.31	-0.23
1559	浦银安盛盛融定开债券	0.17	0.40	0.17	1.73	0.23
1560	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.17	0.59	0.15	2.10	0.21
1561	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.17	0.33	-0.08	2.67	0.35
1562	前海开源1-3年国开债A	0.17	0.51	0.14	0.86	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	平安惠泰纯债	0.17	0.59	-0.08	1.70	-0.05
1513	平安中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.59	0.07	2.08	0.02
1514	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.17	0.59	0.15	2.10	0.21
1515	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.18	0.59	-0.14	2.41	-0.07
1516	前海开源弘泽债券C	0.22	0.59	0.44	2.87	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	浦银安盛盛勤定开债券A	0.11	0.33	0.15	1.86	0.15
3723	浦银安盛盛勤定开债券C	0.11	0.33	0.15	1.85	0.14
3724	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.17	0.59	0.15	2.10	0.21
3725	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.40	0.15	1.61	0.12
3726	尚正臻利债券C	0.15	0.94	0.15	0.97	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.13	0.63	0.17	2.10	0.31
2205	鹏扬双利债券C	0.05	-0.04	-0.08	2.10	0.05
2206	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.17	0.59	0.15	2.10	0.21
2207	新华纯债添利债券B	0.16	0.68	0.24	2.10	0.36
2208	兴业一年持有期债券C	0.10	0.41	0.29	2.10	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	平安双季盈6个月持有债券A	0.19	0.52	0.15	1.78	0.21
3721	平安中短债债券E	0.05	0.17	0.23	1.22	0.21
3722	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.17	0.59	0.15	2.10	0.21
3723	融通增鑫债券C	0.08	0.33	0.22	1.54	0.21
3724	山西证券裕泽债券发起式A	0.12	0.49	0.21	2.00	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	南方通利A	3.80	7.20	7.54	-	67.37
1737	南方希元可转债债券	3.80	-7.03	-1.36	-	43.89
1738	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.80	7.85	10.67	-	16.38
1739	太平恒安三个月定开债	3.80	8.12	11.21	-	25.57
1740	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.80	8.39	11.74	-	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	国寿安保泰弘纯债债券	3.28	7.85	10.62	-	21.24
1536	景顺长城景颐尊利债券A	3.83	7.85	0.00	-	9.87
1537	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.80	7.85	10.67	-	16.38
1538	泰康润颐63个月定开债券	3.89	7.85	12.06	-	19.19
1539	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.93	7.85	12.12	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	富国信用债债券A/B	3.07	7.53	10.67	-	75.04
1429	海富通融丰定开债券	5.14	8.28	10.67	-	33.45
1430	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.80	7.85	10.67	-	16.38
1431	中银中债1-5年期国开行债券指数	4.37	7.99	10.67	-	16.46
1432	财通资管睿智6个月定期开放债券	4.34	8.06	10.66	-	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	宝盈鸿盛债券A	2.89	-1.65	-0.30	-	3.02
2395	宝盈鸿盛债券C	2.58	-2.33	-1.39	-	1.02
2396	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.80	7.85	10.67	-	16.38
2397	兴业嘉华一年定开债券发起式	5.10	9.90	13.88	-	21.78
2398	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.14	6.59	10.33	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	天弘齐享债券发起A	5.07	10.38	13.43	-	16.40
2825	中信建投稳骏债券	4.58	9.52	12.59	-	16.39
2826	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.80	7.85	10.67	-	16.38
2827	浦银普瑞C	2.11	4.56	6.51	-	16.38
2828	天弘弘丰增强回报A	4.88	-1.39	-0.02	-	16.38

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	180.00	18446.35	12.31%
24农发清发17	180.00	18304.63	12.22%
24国开清发03	150.00	15178.58	10.13%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	130.00	13212.23	8.82%
24建行TLAC非资本债01A	120.00	12146.04	8.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154720.33	103.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.040	1.039	1.039	1.039	1.039
累计净值(元)	1.155	1.155	1.154	1.154	1.155

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