浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_最新动态

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.021 0.000(0.02%)

累计净值：1.137

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛盛熙一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹治国

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.72亿元

2023-12-09 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛盛熙一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.64	1.58	3.31
债券型名次	4417	3868	2135	1789	2354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	7.07	10.51	-	14.21
债券型名次	1979	1854	1215	2856	2885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.21	0.52	1.39	2.93
4416	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.14	0.38	0.79	1.73
4417	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.03	0.19	0.64	1.58	3.31
4418	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.03	0.19	0.47	0.94	2.01
4419	浦银普瑞A	0.03	0.26	0.32	1.37	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.19	0.29	1.12	3.12
3867	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.19	0.62	1.30	2.19
3868	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.03	0.19	0.64	1.58	3.31
3869	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.03	0.19	0.47	0.94	2.01
3870	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	-0.01	0.19	0.62	1.51	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.14	0.43	0.64	2.54	5.36
2134	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.24	0.64	1.26	2.57
2135	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.03	0.19	0.64	1.58	3.31
2136	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.64	1.25	2.04
2137	泰康安欣纯债债券C	0.04	0.27	0.64	1.79	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	鹏华丰实定期开放债券A	0.00	0.20	0.56	1.58	3.52
1788	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.25	0.69	1.58	3.28
1789	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.03	0.19	0.64	1.58	3.31
1790	天弘成享一年定开	0.10	0.36	0.40	1.58	3.03
1791	天弘荣享	0.02	0.20	0.41	1.58	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.24	0.52	1.42	3.31
2353	鹏扬富利增强债券C	0.11	0.08	1.77	-0.06	3.31
2354	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.03	0.19	0.64	1.58	3.31
2355	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.24	0.54	1.49	3.31
2356	天弘多元增利债券C	0.20	1.06	7.68	0.74	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.05	7.19	10.29	-	11.56
1978	建信睿丰纯债定期开放债券	4.05	8.74	12.35	21.23	26.48
1979	浦银安盛盛熙一年定开债券	4.05	7.07	10.51	-	14.21
1980	前海联合泳辉纯债A	4.05	7.60	10.13	16.03	17.06
1981	天弘新享一年定开债券发起	4.05	5.78	0.00	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	国投瑞银顺景一年定开债	4.42	7.07	10.26	-	10.96
1853	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	2.98	7.07	0.00	-	7.74
1854	浦银安盛盛熙一年定开债券	4.05	7.07	10.51	-	14.21
1855	天弘悦享定开债发起式	4.12	7.07	11.66	19.06	28.13
1856	信诚景瑞A	4.95	7.07	9.24	16.25	32.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.73	10.80	10.51	-	14.83
1214	嘉实汇鑫中短债债券C	3.14	7.22	10.51	12.69	12.95
1215	浦银安盛盛熙一年定开债券	4.05	7.07	10.51	-	14.21
1216	中金金合	3.43	7.39	10.51	-	10.75
1217	广发景华纯债A	3.98	7.40	10.50	19.77	40.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	宝盈鸿盛债券A	2.17	-3.23	0.23	-	2.13
2855	宝盈鸿盛债券C	1.85	-3.93	-0.88	-	0.29
2856	浦银安盛盛熙一年定开债券	4.05	7.07	10.51	-	14.21
2857	兴业嘉华一年定开债券发起式	6.14	9.88	14.14	-	19.68
2858	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.33	6.81	10.52	-	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	信澳安盛纯债	4.17	7.68	10.16	-	14.22
2884	创金合信恒利超短债债券E	2.67	5.66	8.36	-	14.21
2885	浦银安盛盛熙一年定开债券	4.05	7.07	10.51	-	14.21
2886	易方达富华纯债债券A	3.71	8.11	11.42	-	14.21
2887	浙商惠隆39个月定开债	2.34	5.91	9.76	-	14.21

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏州银行CD228	130.00	12983.38	8.82%
21华夏银行02	110.00	11307.90	7.68%
23长城11	110.00	11302.82	7.68%
23国开18	100.00	10292.37	6.99%
22广发01	100.00	10108.72	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115859.25	78.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：平安...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-08浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度分红公告
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
累计净值(元)	1.137	1.137	1.137	1.136	1.136

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。