浦银盛熙一年定开债券(008516)_最新动态

浦银盛熙一年定开债券008516PUYIN SHENGXI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.0405 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1973

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛熙一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2025-07-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.60亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

浦银盛熙一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.45	1.72	2.03
债券型名次	2248	4841	1678	886	1687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	6.70	10.55	-	21.15
债券型名次	2121	1306	1305	3620	2597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.37	1.13	1.45
2247	浦银安盛盛通定开债券	0.01	0.13	0.30	0.98	1.26
2248	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.07	0.45	1.72	2.03
2249	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.38	0.99	1.22
2250	前海联合润盈短债A	0.01	0.04	0.14	0.31	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	平安元盛超短债C	0.02	0.07	0.42	0.63	0.92
4840	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.20	0.59	0.78
4841	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.07	0.45	1.72	2.03
4842	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.58	0.75
4843	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	鹏扬利沣短债C	0.02	0.11	0.45	0.81	1.13
1677	平安合瑞定开债	-0.05	0.26	0.45	1.40	1.91
1678	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.07	0.45	1.72	2.03
1679	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.45	1.38	1.86
1680	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.45	0.84	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	鹏华丰华债券	-0.04	0.22	0.61	1.72	2.26
885	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.01	0.23	0.55	1.72	2.39
886	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.07	0.45	1.72	2.03
887	上银慧祥利债券A	0.01	0.28	0.59	1.72	2.33
888	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.24	0.46	1.72	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	平安合锦定开债	0.00	0.18	0.66	1.63	2.03
1686	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.46	1.48	2.03
1687	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.07	0.45	1.72	2.03
1688	前海开源丰和债券A	-0.02	0.15	0.38	1.54	2.03
1689	融通通安债券	-0.04	0.48	0.75	1.59	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浦银盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	汇添富鑫荣纯债A	2.40	5.30	9.37	-	9.95
2120	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.40	6.34	12.54	-	20.79
2121	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.40	6.70	10.55	-	21.15
2122	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.40	4.62	8.29	-	37.12
2123	天弘丰益债券发起C	2.40	6.21	10.40	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
1305	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	12.51	14.49
1306	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.40	6.70	10.55	-	21.15
1307	大成景荣债券C	3.86	6.69	10.48	15.01	33.19
1308	国新国证荣赢63个月定开债券	2.64	6.69	10.67	19.12	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浦银盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	南方中证政策性金融债指数C	2.12	5.94	10.55	-	13.92
1304	平安双债添益债券C	2.05	12.37	10.55	9.25	45.89
1305	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.40	6.70	10.55	-	21.15
1306	英大安鑫66个月定期开放债券	2.50	6.51	10.55	-	23.18
1307	中银恒优12个月持有期债券C	1.83	7.17	10.55	19.24	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浦银盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	5.98	-	16.18
3619	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.50	6.37	11.70	-	31.40
3620	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.40	6.70	10.55	-	21.15
3621	安信丰泽39个月定开债券	2.91	5.68	8.27	-	17.93
3622	兴银合盛定开债A	2.09	5.05	7.96	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浦银盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.15	4.07	9.34	16.52	21.16
2596	嘉实汇达中短债债券C	1.69	4.06	7.25	13.31	21.15
2597	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.40	6.70	10.55	-	21.15
2598	博时中债1-3年国开行C	1.80	3.90	6.99	13.27	21.14
2599	中欧同益债券	1.87	7.47	12.61	-	21.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出10	10.00	1119.51	18.69%
25国开15	10.00	990.49	16.54%
22杭州银行二级资本债01	5.00	521.89	8.71%
24民生银行二级资本债01	5.00	512.63	8.56%
24浙商银行债01	5.00	511.15	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5900.25	98.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	1.0404
累计净值(元)	1.1973	1.1973	1.1973	1.1973	1.1972

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