浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_最新动态

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0400 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1968

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛熙一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2025-07-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.60亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛熙一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.79	1.88	1.98
债券型名次	3862	2090	878	674	1371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	6.76	10.77	-	21.09
债券型名次	1863	1140	1164	3554	2566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.00	0.22	0.55	1.25	1.43
3861	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	0.18	0.45	1.07	1.22
3862	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.19	0.79	1.88	1.98
3863	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.21	0.56	1.25	1.46
3864	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	0.17	0.47	1.07	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.01	0.19	0.61	1.44	1.66
2089	浦银安盛盛达纯债债券C	0.02	0.19	0.48	1.13	1.38
2090	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.19	0.79	1.88	1.98
2091	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.19	0.63	1.41	1.73
2092	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.00	0.19	0.48	1.11	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	南方纯元A	0.00	0.27	0.79	1.75	2.04
877	诺德汇盈一年定开	0.01	0.19	0.79	2.01	2.45
878	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.19	0.79	1.88	1.98
879	融通债券A/B	0.00	0.29	0.79	1.59	1.89
880	天弘信益A	0.02	0.26	0.79	1.57	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.41	0.89	1.88	2.21
673	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.04	-0.94	1.05	1.88	2.62
674	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.19	0.79	1.88	1.98
675	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.73	1.88	2.19
676	易方达信用债债券A	0.04	0.47	0.92	1.88	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	南方祥元A	0.02	0.12	0.59	1.57	1.98
1370	平安合享1年定开债	-0.01	0.30	0.77	1.67	1.98
1371	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.19	0.79	1.88	1.98
1372	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.29	0.68	1.60	1.98
1373	融通岁岁添利定期开放债券A	0.02	0.38	0.78	1.53	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	南方7-10年国开债C	2.29	7.52	16.33	28.12	43.88
1862	南方宏元定期开放债券发起	2.29	4.59	8.05	14.11	25.77
1863	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	6.76	10.77	-	21.09
1864	浦银安盛盛智一年定开债券	2.29	5.91	13.42	-	24.09
1865	兴业纯债6个月定开债券A	2.29	5.88	11.13	-	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	15.00	35.83
1139	恒生前海恒源嘉利债券A	5.94	6.76	11.15	-	13.18
1140	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	6.76	10.77	-	21.09
1141	人保鑫裕增强债券C	3.00	6.75	4.04	2.21	16.23
1142	鹏扬淳安66个月债券A	2.39	6.74	11.18	-	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	创金合信泰博66个月定开债券	2.47	6.61	10.77	-	23.83
1163	海富通纯债债券A	3.66	10.93	10.77	11.40	172.98
1164	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	6.76	10.77	-	21.09
1165	前海开源乾盛定期开放债券C	2.85	5.69	10.77	17.34	18.53
1166	西部利得汇逸债券C	6.42	11.46	10.77	15.33	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.85	4.12	9.81	-	21.06
3553	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.09	6.03	12.07	-	30.99
3554	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	6.76	10.77	-	21.09
3555	安信丰泽39个月定开债券	2.93	5.67	8.24	-	17.70
3556	兴银合盛定开债A	2.21	5.15	8.07	-	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	工银尊益中短债债券A	2.00	4.30	7.50	14.99	21.10
2565	国联安增泰一年定开债发起式	2.16	5.50	9.32	-	21.09
2566	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	6.76	10.77	-	21.09
2567	创金合信中债1-3年国开债A	1.68	4.49	8.05	14.10	21.08
2568	大成惠福纯债债券	1.76	4.41	8.34	14.78	21.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出10	10.00	1119.51	18.69%
25国开15	10.00	990.49	16.54%
22杭州银行二级资本债01	5.00	521.89	8.71%
24民生银行二级资本债01	5.00	512.63	8.56%
24浙商银行债01	5.00	511.15	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5900.25	98.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0400	1.0399	1.0399	1.0398	1.0399
累计净值(元)	1.1968	1.1967	1.1967	1.1966	1.1967

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