浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_最新动态

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0318 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1886

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛熙一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2025-07-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.59亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛熙一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.48	1.08	1.26	1.18
债券型名次	1844	1539	761	2371	2172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	7.15	11.33	-	20.14
债券型名次	1241	1326	1230	2397	2634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	浦银安盛盛勤定开债券C	0.05	0.31	0.74	1.09	0.94
1843	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.05	0.27	0.71	1.05	0.87
1844	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.05	0.48	1.08	1.26	1.18
1845	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.05	0.23	0.61	0.80	0.76
1846	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.35	0.84	1.14	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
1538	平安双盈添益债券C	0.06	0.48	0.35	0.56	0.64
1539	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.05	0.48	1.08	1.26	1.18
1540	上证10年期国债ETF	0.09	0.48	0.79	1.18	1.36
1541	添富AAA级信用纯债E	0.00	0.48	1.17	1.73	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	南方通利A	0.06	0.52	1.08	1.02	1.31
760	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
761	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.05	0.48	1.08	1.26	1.18
762	兴证全球恒信债券A	0.02	0.39	1.08	1.93	1.54
763	永赢邦利债券C	0.15	0.40	1.08	1.93	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.33	0.82	1.26	1.09
2370	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.26	0.82	1.26	1.02
2371	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.05	0.48	1.08	1.26	1.18
2372	融通通灿债券	0.05	0.28	0.82	1.26	1.03
2373	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.30	0.80	1.26	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	鹏华纯债债券	0.02	0.23	0.72	1.64	1.18
2171	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.29	0.87	1.42	1.18
2172	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.05	0.48	1.08	1.26	1.18
2173	上银慧嘉利债券	0.03	0.35	0.90	1.35	1.18
2174	天弘丰益债券发起C	0.02	0.50	0.99	1.28	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	鹏华丰泽债券(LOF)	3.23	5.84	9.94	-	112.37
1240	鹏扬稳利债券C	3.23	6.73	10.69	-	19.57
1241	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.23	7.15	11.33	-	20.14
1242	中银证券安添3个月定开债券A	3.23	8.15	12.33	-	13.23
1243	建信睿怡纯债C	3.22	6.06	8.25	-	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	天弘丰益债券发起A	1.91	7.16	12.17	-	14.54
1325	惠升和韵66个月定开债券	3.45	7.15	11.04	-	20.44
1326	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.23	7.15	11.33	-	20.14
1327	兴业启元一年定开债券C	2.33	7.15	11.12	-	38.55
1328	博时亚洲票息收益债券(QDII)	1.21	7.14	9.19	-	69.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	华夏鼎通债券A	1.39	6.58	11.33	-	32.42
1229	景顺长城政策性金融债A	1.62	6.66	11.33	-	37.27
1230	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.23	7.15	11.33	-	20.14
1231	长盛安逸纯债债券E	2.57	6.05	11.32	-	17.29
1232	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.88	6.59	11.32	-	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	宝盈鸿盛债券A	-0.36	2.52	-2.00	-	2.65
2396	宝盈鸿盛债券C	-0.65	1.91	-2.97	-	0.36
2397	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.23	7.15	11.33	-	20.14
2398	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.31	6.47	11.34	-	23.37
2399	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.56	4.76	8.26	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浦银安盛盛熙一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	富安达富利纯债C	3.19	8.96	13.00	-	20.17
2633	南方创利3个月定开债券发起	2.09	5.78	9.68	-	20.17
2634	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.23	7.15	11.33	-	20.14
2635	平安乐顺39个月定开债A	2.91	5.84	8.81	-	20.13
2636	银河久泰债券	1.26	5.97	9.89	-	20.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出10	10.00	1109.18	18.72%
23工行二级资本债02A	5.00	525.00	8.86%
24民生银行二级资本债01	5.00	519.28	8.76%
23华夏银行06	5.00	508.45	8.58%
24浙商银行债01	5.00	508.64	8.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5498.32	92.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0320	1.0315	1.0310	1.0313	1.0316
累计净值(元)	1.1888	1.1883	1.1878	1.1881	1.1884

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