浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_规模评级

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	14.79	35.21	55.64	55.64	55.64	55.64	71.07
季度净申购	-200000.00	-200000.00	0.00	0.00	0.00	-150999.95	0.00
总份额	144770.23	344770.23	544770.23	544770.23	544770.23	544770.23	695770.18
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
季度总赎回份额	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	151000.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平

1751	景顺长城景盈双利债券A	14.93	125395.61	-78181.60	6425.60	84607.20
1752	西部利得祥逸债券A	14.92	145347.49	6073.86	111157.59	105083.73
1753	嘉实60天滚动持有短债C	14.86	136189.16	-99581.39	181132.41	280713.80
1754	建信鑫福60天持有期中短债债券C	14.84	138298.33	23652.51	97368.62	73716.11
1755	中融恒阳纯债A	14.83	138166.17	4.74	7.61	2.87
1756	广发民玉纯债	14.82	141013.12	-0.00	0.01	0.01
1757	民生加银中债3-5年政金债指数	14.81	135324.01	46792.58	57411.07	10618.49
1758	浦银安盛盛熙一年定开债券	14.79	144770.23	-	-	200000.00
1759	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.85	-	-	-
1760	工银瑞诚一年定开债券A	14.71	140315.19	-	-	-
1761	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	14.69	139653.40	-19607.54	116408.71	136016.25
1762	泰康长江经济带债券A	14.68	135851.05	8210.64	8364.25	153.61
1763	博时宏观回报债券A/B	14.66	100869.66	-19138.17	22.31	19160.49
1764	华安鼎益债券A	14.65	128871.86	-145825.59	10283.30	156108.89
1765	创金合信尊泓债券A	14.63	137770.55	7.95	11.94	3.99

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平

1672	博时悦楚纯债债券	15.39	145632.75	0.94	0.99	0.05
1673	西部利得得尊债券A	15.82	145592.41	7414.91	28185.50	20770.60
1674	鹏扬汇利债券A	16.31	145375.50	-7343.74	96.86	7440.60
1675	西部利得祥逸债券A	14.92	145347.49	6073.86	111157.59	105083.73
1676	汇添富中债7-10年国开债C	17.38	145023.59	57485.98	192880.88	135394.90
1677	招商招诚半年定开债发起式	15.39	145019.31	-	-	29000.02
1678	平安惠盈纯债A	17.53	144905.24	-16947.51	24454.77	41402.28
1679	浦银安盛盛熙一年定开债券	14.79	144770.23	-	-	200000.00
1680	长信稳健纯债债券A	15.20	144746.92	-38.97	3.34	42.32
1681	广发景泰债券A	15.33	144423.12	23.25	79.93	56.68
1682	天弘增强回报C	19.80	144399.46	-11326.51	1518.71	12845.21
1683	广发集源债券E	15.77	144200.47	-28664.99	61230.89	89895.88
1684	交银施罗德裕惠纯债债券	16.20	143986.72	387.10	915.45	528.35
1685	平安合瑞定开债	14.99	143955.69	-	-	-
1686	建信纯债C	22.58	143699.99	-3404.85	99674.51	103079.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平

4827	鹏华尊泰一年定开发起式债券	35.61	352505.75	-	2295.97	-
4828	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.84	95972.24	-	-	-
4829	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.18	30000.02	-	-	-
4830	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.09	623379.40	-	13966.57	-
4831	中融聚锦一年定开债券	15.90	149627.61	-	0.00	-
4832	南方得利一年定开债券发起	10.72	95643.26	-	-	-
4833	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
4834	浦银安盛盛熙一年定开债券	14.79	144770.23	-	-	200000.00
4835	富国汇优纯债63个月定期开放债券	84.43	799931.52	-	-	-
4836	安信丰泽39个月定开债券	81.29	799584.32	-	-	-
4837	兴银合盛定开债A	81.10	798617.07	-	-	-
4838	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4839	汇安中债-广西信用债A	2.81	26933.51	-	-	0.01
4840	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.23	-	-	-
4841	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.41	796477.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平

4932	德邦德瑞一年定开债	10.19	97811.22	-	-	-
4933	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.02	798105.42	-	-	-
4934	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4935	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.84	95972.24	-	-	-
4936	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.18	30000.02	-	-	-
4937	南方得利一年定开债券发起	10.72	95643.26	-	-	-
4938	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
4939	浦银安盛盛熙一年定开债券	14.79	144770.23	-	-	200000.00
4940	富国汇优纯债63个月定期开放债券	84.43	799931.52	-	-	-
4941	安信丰泽39个月定开债券	81.29	799584.32	-	-	-
4942	兴银合盛定开债A	81.10	798617.07	-	-	-
4943	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4944	汇安中债-广西信用债A	2.81	26933.51	-	-	0.01
4945	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.23	-	-	-
4946	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.41	796477.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平

332	易方达稳悦120天滚动短债A	47.07	426383.17	-61155.91	141522.66	202678.57
333	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	14.02	133448.65	-18376.53	183696.82	202073.35
334	创金合信尊享纯债债券C	0.08	766.74	766.72	201498.14	200731.42
335	永赢众利债券	97.82	844848.20	247814.15	448002.75	200188.60
336	招商招旺纯债A	28.38	276055.68	-199999.95	0.07	200000.02
337	上银聚德益一年定开债券	82.67	784124.58	-	-	200000.01
338	嘉实致兴定期纯债债券	29.04	280704.11	-	-	200000.00
339	浦银安盛盛熙一年定开债券	14.79	144770.23	-	-	200000.00
340	财通资管睿慧1年定期开放债券	10.14	99814.17	-101185.73	98814.17	199999.90
341	前海开源瑞和债券C	21.89	212313.73	33871.45	233575.72	199704.27
342	华夏安康债券A	30.63	209574.57	205791.19	405400.57	199609.37
343	交银中债1-3年农发债指数A	81.99	794921.29	-179349.60	20246.88	199596.49
344	诺德中短债C	6.06	56646.78	-59918.07	139677.11	199595.19
345	兴业短债债券C	17.82	161618.53	-25700.74	172766.48	198467.22
346	中加颐兴定开债券	19.83	193911.32	-197686.91	0.00	197686.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

219

15742932.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

224

24320099.6100

100.00%

0.00%

2023-06-30

224

24320099.5700

100.00%

0.00%

2022-12-31

3478850898.0900

100.00%

0.00%

2022-06-30

3478850898.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	219	15742932.8200	344770.23	100.00
2023-12-31	224	24320099.6100	544770.23	100.00
2023-06-30	224	24320099.5700	544770.23	100.00
2022-12-31	2	3478850898.0900	695770.18	100.00
2022-06-30	2	3478850898.0900	695770.18	100.00

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