浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_规模评级

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.59	14.76	14.76	14.76	14.76	35.16	55.56
季度净申购	-139000.00	0.00	0.00	0.00	-200000.00	-200000.00	0.00
总份额	5770.23	144770.23	144770.23	144770.23	144770.23	344770.23	544770.23
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	139000.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平

3947	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	-	-	-
3948	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.60	5410.98	-1383.22	896.23	2279.46
3949	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
3950	宝盈融源可转债债券A	0.59	3883.04	-1839.53	671.39	2510.92
3951	国投瑞银稳定增利债券A	0.59	5490.79	1328.90	7470.24	6141.34
3952	民生加银转债优选C	0.59	7571.14	-2604.15	645.07	3249.22
3953	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-
3954	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-139000.00	0.00	139000.00
3955	万家恒C	0.59	5096.54	-6452.51	1490.28	7942.79
3956	招商信用添利债券(LOF)C	0.59	5657.25	-2224.37	798.01	3022.38
3957	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.58	5157.39	-149.71	482.45	632.16
3958	交银裕通纯债债券C	0.58	4807.13	-1762.46	915.57	2678.02
3959	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.58	5416.82	-4751.46	3926.77	8678.23
3960	兴全磐稳增利债券C	0.58	4073.63	-1708.65	4260.07	5968.73
3961	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5051.16	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平

3891	光大保德信安和债券C	0.62	5808.24	-326.38	174.70	501.08
3892	西部利得添盈短债债券E	0.65	5798.06	3027.57	6315.16	3287.59
3893	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.70	5795.34	-283.97	342.62	626.59
3894	兴业180天持有期债券C	0.64	5793.03	-1089.00	503.93	1592.93
3895	长信纯债壹号A	0.64	5781.27	-3426.99	513.82	3940.82
3896	广发集祥债券C	0.63	5775.33	-707.94	204.51	912.45
3897	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.61	5775.06	-2880.04	4351.80	7231.84
3898	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-139000.00	0.00	139000.00
3899	大成惠明纯债债券	0.63	5766.13	-190.63	38.45	229.08
3900	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
3901	恒生前海恒源天利债C	0.69	5742.11	5073.19	8638.20	3565.01
3902	江信聚福	0.75	5724.06	-	-	-
3903	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
3904	汇添富中高等级信用债C	0.65	5705.52	-1450.76	595.17	2045.93
3905	天弘同利债券(LOF)D	0.72	5689.20	3091.11	4557.29	1466.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平

4080	天弘中债1-5年政策性金融债	70.51	666334.20	-136398.15	21091.40	157489.54
4081	富国投资级信用债A	18.86	174489.99	-136621.61	14414.16	151035.77
4082	博时富宁纯债债券	0.15	1450.62	-137412.58	1699.52	139112.10
4083	信澳鑫安债券(LOF)	18.33	177834.24	-138114.80	45853.06	183967.87
4084	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	39.33	354620.63	-138147.32	19549.25	157696.56
4085	中邮鑫溢中短债债券A	6.34	57796.83	-138485.10	377.64	138862.74
4086	广发景兴中短债A	20.31	200098.86	-138833.83	26512.26	165346.09
4087	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-139000.00	0.00	139000.00
4088	华安众悦60天滚动持有短债C	22.15	199610.63	-139225.46	12079.63	151305.10
4089	中欧兴利债券A	15.11	143315.86	-140015.85	1.79	140017.64
4090	广发双债添利债券E	14.55	120133.24	-142872.70	109527.77	252400.47
4091	永赢稳益债券	15.17	135915.36	-144430.81	1548.10	145978.91
4092	汇添富中短债E	2.40	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
4093	华夏纯债债券A	64.08	542756.04	-145606.85	271692.31	417299.16
4094	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-145616.57	5.72	145622.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平

4364	平安合韵	20.65	199049.51	-0.10	0.00	0.10
4365	平安惠安债券	7.01	68194.92	-0.00	0.00	0.00
4366	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.14	799999.36	-	0.00	-
4367	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
4368	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.40	427941.01	-	0.00	-
4369	浦银安盛盛华一年定开债券	23.00	228475.15	-391724.83	0.00	391724.83
4370	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.76	86570.73	-	0.00	-
4371	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-139000.00	0.00	139000.00
4372	浦银安盛盛元定开债券A	50.84	484055.73	0.00	0.00	0.00
4373	浦银普瑞C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4374	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.14	799000.66	-	0.00	-
4375	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4376	前海联合添利债券A	0.01	93.96	-4.00	0.00	4.00
4377	融通通华五年定开债券A	50.48	500004.89	-	0.00	-
4378	上银慧信利三个月定开债券	20.64	192485.32	-0.05	0.00	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
浦银安盛盛熙一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平

469	山证超短债基金A	25.29	218903.29	-83682.41	58286.04	141968.45
470	富国双债增强债券A	27.90	242789.28	56270.74	197643.06	141372.32
471	永赢瑞益债券	4.74	42657.61	-122248.92	18797.79	141046.71
472	中欧兴利债券A	15.11	143315.86	-140015.85	1.79	140017.64
473	广发添财60天持有债券C	36.29	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03
474	中信保诚安鑫回报债券C	11.04	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
475	博时富宁纯债债券	0.15	1450.62	-137412.58	1699.52	139112.10
476	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-139000.00	0.00	139000.00
477	中邮鑫溢中短债债券A	6.34	57796.83	-138485.10	377.64	138862.74
478	博时安悦短债A	4.21	38981.47	-116986.80	21727.50	138714.30
479	工银可转债债券	53.77	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
480	博时裕乾纯债A	13.07	107239.37	-74500.94	62980.92	137481.85
481	永赢迅利中高等级短债A	24.36	223661.30	403.07	137847.43	137444.36
482	工银稳健丰润90天持有中短债C	40.13	368536.97	-79852.35	57081.35	136933.70
483	南方津享稳健添利债券A	38.44	347288.10	201063.66	337738.02	136674.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

217

6671439.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

6671439.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

15742932.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

224

24320099.6100

100.00%

0.00%

2023-06-30

224

24320099.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	217	6671439.1000	144770.23	100.00
2024-12-31	217	6671439.1000	144770.23	100.00
2024-06-30	219	15742932.8200	344770.23	100.00
2023-12-31	224	24320099.6100	544770.23	100.00
2023-06-30	224	24320099.5700	544770.23	100.00

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