浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_分红排行

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-09	0.41元	2025-07-05	3.97%
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	0.23元	2024-06-08	2.23%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.47元	2023-12-09	4.50%
2023-04-25	2023-04-25	2023-04-27	0.20元	2023-04-21	1.90%
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	0.25元	2022-05-20	2.36%

浦银安盛盛熙一年定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年2个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年4个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年2个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年7个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年2个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年10个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年6个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年3个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年1个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年3个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年9个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年4个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年1个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年6个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年4个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年7个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年7个月	0.70元	3.30%
招商添裕纯债A	1	6年12个月	0.34元	3.27%
招商添浩纯债C	3	5年5个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年5个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年11个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年12个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年2个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年11个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年2个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年3个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年3个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年11个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年2个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年11个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年5个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年4个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年10个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年6个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年11个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年3个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年2个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年6个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年2个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年12个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年10个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年7个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年4个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年7个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年2个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年3个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年2个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年3个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年3个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年11个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年6个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年2个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年2个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年3个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年1个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年3个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年5个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年8个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年1个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年3个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年11个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年3个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年11个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年4个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年4个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年4个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年11个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年5个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年8个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年3个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年4个月	2.50元	1.58%
招商添悦纯债A	14	7年4个月	2.06元	1.40%
招商信用添利债券(LOF)A	60	15年8个月	8.78元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年12个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年8个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年4个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年11个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年11个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年7个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年3个月	0.66元	1.28%
招商添盛78个月定开债	16	5年7个月	2.00元	1.24%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年8个月	2.82元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年10个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年9个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	4年10个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年9个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年3个月	0.96元	1.05%
招商添逸1年定开债	12	4年11个月	1.25元	1.04%
招商招和39个月定开债	16	6年2个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	4年1个月	0.10元	1.01%
招商信用增强债券C	22	6年5个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年11个月	0.10元	0.98%
招商添德3个月定开债A	21	7年5个月	2.26元	0.96%
招商招享纯债A	28	8年11个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年5个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年11个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年7个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年5个月	1.24元	0.72%
招商信用添利债券(LOF)C	23	5年9个月	1.68元	0.70%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年2个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年4个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年2个月	1.50元	0.61%
招商添轩1年定开债	11	2年11个月	0.64元	0.57%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年11个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平

4546	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.15	0.35	-0.30	0.16
4547	农银金润定开债券	-0.01	0.22	0.40	0.64	0.21
4548	农银金益债券	-0.01	0.46	0.67	0.97	0.41
4549	农银金盈债券	-0.01	0.43	0.58	0.88	0.38
4550	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.01	0.24	0.39	0.74	0.21
4551	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.01	0.27	0.39	0.53	0.29
4552	平安惠锦债券	-0.01	0.09	0.16	0.44	0.09
4553	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.01	0.14	0.23	0.54	0.11
4554	浦银安盛双债增强债券A	-0.01	2.20	1.89	5.31	2.17
4555	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.15	0.41	0.60	0.11
4556	前海开源鼎欣债券C	-0.01	0.13	0.35	0.52	0.09
4557	太平恒安三个月定开债	-0.01	0.33	0.43	0.52	0.29
4558	太平恒泰三个月定开债	-0.01	0.39	0.33	0.43	0.33
4559	太平恒信6个月定开债	-0.01	0.36	0.63	1.17	0.30
4560	天弘添利债券(LOF)E	-0.01	1.92	1.61	2.64	1.87

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平

4482	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.14	0.35	0.73	0.12
4483	平安短债E	0.04	0.14	0.33	0.67	0.12
4484	平安惠悦纯债	0.03	0.14	0.36	1.21	0.15
4485	平安惠禧纯债C	0.00	0.14	0.35	0.70	0.13
4486	平安利率债A	0.02	0.14	0.31	0.30	0.14
4487	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.36	0.72	0.13
4488	平安元盛超短债E	0.02	0.14	0.25	0.47	0.14
4489	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.01	0.14	0.23	0.54	0.11
4490	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.46	1.03	0.12
4491	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.14	0.31	0.61	0.12
4492	太平恒泽63个月定开	0.04	0.14	0.35	0.98	0.13
4493	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
4494	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.14	0.37	0.76	0.12
4495	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.52	1.37	0.10
4496	添富鑫泽定开债A	0.02	0.14	0.11	0.11	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平

4706	华安中债7-10年国开债C	0.00	0.45	0.23	-0.04	0.45
4707	华润元大双鑫债券C	-0.54	1.36	0.23	2.31	1.35
4708	华夏鼎富债券C	0.03	0.09	0.23	0.53	0.07
4709	汇添富安心中国债券A	0.02	0.11	0.23	0.60	0.11
4710	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.24	0.23	0.38	0.25
4711	南方和元C	0.02	0.28	0.23	0.76	0.27
4712	鹏华稳福中短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.49	0.10
4713	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.01	0.14	0.23	0.54	0.11
4714	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	0.16	0.23	0.31	0.15
4715	前海联合泓元定开债券	0.00	0.07	0.23	0.47	0.06
4716	融通增益债券C	0.04	0.21	0.23	0.26	0.18
4717	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.19	0.23	0.57	0.18
4718	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.23	0.23	0.09
4719	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.06	0.22	0.23	0.00	0.24
4720	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.17	0.23	0.58	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平

4095	汇添富彭博政金债1-3年C	0.04	0.13	0.36	0.54	0.13
4096	汇添富中短债E	0.02	0.10	0.31	0.54	0.09
4097	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.17	0.34	0.54	0.17
4098	建信纯债C	0.03	0.28	0.38	0.54	0.26
4099	交银丰晟收益债券C	0.01	0.35	0.40	0.54	0.34
4100	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.15	0.32	0.54	0.14
4101	平安元盛超短债C	0.02	0.16	0.28	0.54	0.15
4102	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.01	0.14	0.23	0.54	0.11
4103	泰信汇盈债券A	0.01	0.17	0.33	0.54	0.16
4104	天弘合益D	0.02	0.25	0.27	0.54	0.23
4105	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.30	0.54	0.13
4106	新华鑫日享中短债B	0.03	0.08	0.24	0.54	0.07
4107	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.22	0.40	0.54	0.20
4108	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4109	英大通惠多利债券A	0.03	0.20	0.39	0.54	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
浦银安盛盛熙一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平

4835	农银金祺定开债券	0.04	0.12	0.39	0.07	0.11
4836	诺德安盈	0.02	0.11	0.19	0.31	0.11
4837	鹏华丰尚定期开放债券B	0.09	0.13	1.02	1.11	0.11
4838	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.13	0.26	0.55	0.11
4839	平安合聚定开债	0.01	0.15	-0.31	-0.64	0.11
4840	平安合庆定开债	0.03	0.12	0.27	-0.07	0.11
4841	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.21	0.77	1.72	0.11
4842	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.01	0.14	0.23	0.54	0.11
4843	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.15	0.41	0.60	0.11
4844	前海联合泳辉纯债A	-0.04	0.16	0.31	0.48	0.11
4845	人保鑫盛纯债A	0.02	0.11	0.73	0.94	0.11
4846	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.47	1.13	0.11
4847	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.19	2.01	0.63	0.11
4848	添富短债债券A	0.03	0.13	0.36	0.68	0.11
4849	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.76	0.11

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