浦银盛熙一年定开债券(008516)_财务情况

浦银盛熙一年定开债券008516PUYIN SHENGXI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	82.08	26.96	2260.35	553.29	1695.90
本期利润(万元)	105.13	42.12	1103.64	226.61	861.15
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.77	0.00	1.31	0.00	0.57
期末可供分配利润(万元)	219.21	0.00	114.08	0.00	6443.35
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.02	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	5989.44	5926.43	5884.31	5868.42	151213.58
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.02	1.02	1.04
本期净值增长率(%)	1.78	0.00	2.25	0.00	0.57
累计净值增长率(%)	20.86	0.00	18.74	0.00	16.79

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	98.09	139.56	129.42	30.62	21.43
交易性金融资产(万元)	5900.25	5757.09	190829.72	165425.61	335656.43
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	5900.25	5757.09	190829.72	165425.61	335656.43
应付管理人报酬(万元)	1.47	1.50	37.25	38.00	116.27
应付托管费(万元)	0.49	0.50	12.42	12.67	38.76
资产总计(万元)	5998.55	5900.07	198189.71	165580.28	348192.62
负债合计(万元)	9.11	15.76	46976.13	15227.85	182.37
所有者权益合计(万元)	5989.44	5884.31	151213.58	150352.43	348010.25
未分配利润(万元)	219.21	114.08	6443.35	5582.21	3240.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.46	22.18	9.70	256.54	199.40
投资收益(万元)	104.53	2949.91	2332.34	20456.97	14712.80
公允价值变动收益(万元)	23.05	-1156.71	-834.75	-2747.77	-1517.80
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	128.04	1815.38	1507.29	17965.74	13394.40
管理人报酬(万元)	8.82	255.59	223.80	1034.81	808.94
托管费(万元)	2.94	85.20	74.60	344.94	269.65
其它费用(万元)	7.31	15.72	11.28	23.72	14.19
费用合计(万元)	22.91	711.74	646.15	2787.44	2298.28
利润总额(万元)	105.13	1103.64	861.15	15178.30	11096.11
净利润(万元)	105.13	1103.64	861.15	15178.30	11096.11

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