浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)_财务情况

浦银安盛盛熙一年定开债券008516SPDB AXA SHENGXI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2260.35	553.29	1695.90	807.82	17926.07
本期利润(万元)	1103.64	226.61	861.15	-534.65	15178.30
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.31	0.00	0.57	0.00	4.45
期末可供分配利润(万元)	114.08	0.00	6443.35	0.00	5582.21
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	5884.31	5868.42	151213.58	149817.79	150352.43
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	2.25	0.00	0.57	0.00	5.04
累计净值增长率(%)	18.74	0.00	16.79	0.00	16.13

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	139.56	129.42	30.62	21.43	23.13
交易性金融资产(万元)	5757.09	190829.72	165425.61	335656.43	722261.24
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	5757.09	190829.72	165425.61	335656.43	722261.24
应付管理人报酬(万元)	1.50	37.25	38.00	116.27	142.20
应付托管费(万元)	0.50	12.42	12.67	38.76	47.40
资产总计(万元)	5900.07	198189.71	165580.28	348192.62	722284.37
负债合计(万元)	15.76	46976.13	15227.85	182.37	171340.52
所有者权益合计(万元)	5884.31	151213.58	150352.43	348010.25	550943.85
未分配利润(万元)	114.08	6443.35	5582.21	3240.02	6173.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	22.18	9.70	256.54	199.40	100.98
投资收益(万元)	2949.91	2332.34	20456.97	14712.80	26004.03
公允价值变动收益(万元)	-1156.71	-834.75	-2747.77	-1517.80	4004.14
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1815.38	1507.29	17965.74	13394.40	30109.15
管理人报酬(万元)	255.59	223.80	1034.81	808.94	1881.98
托管费(万元)	85.20	74.60	344.94	269.65	627.33
其它费用(万元)	15.72	11.28	23.72	14.19	28.52
费用合计(万元)	711.74	646.15	2787.44	2298.28	6283.78
利润总额(万元)	1103.64	861.15	15178.30	11096.11	23825.36
净利润(万元)	1103.64	861.15	15178.30	11096.11	23825.36

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