资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5737.11 93.63%
银行存款和结算备付金 390.59 6.37%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:6127.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 17.50 1732.95 28.32%
22国开08 10.00 1035.80 16.93%
24国开08 10.00 1021.02 16.69%
25国开14 7.00 700.60 11.45%
25农发30 6.00 601.39 9.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5737.11 93.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%