资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5042.95 96.39%
银行存款和结算备付金 188.64 3.61%
其他资产 0.47 0.01%
资产总值:5232.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 17.00 1703.10 32.62%
26附息国债05 10.00 1008.36 19.32%
26附息国债16 10.00 1000.72 19.17%
25农发20 8.00 808.86 15.49%
26国债14 3.20 320.38 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2530.99 48.48%
金融债券 2511.96 48.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%