资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7012.56 86.56%
银行存款和结算备付金 73.75 0.91%
其他资产 1014.62 12.52%
资产总值:8100.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 17.00 1702.45 27.50%
24国开清发03 11.00 1121.99 18.12%
25附息国债16 10.00 1015.47 16.40%
26国债06 10.00 1004.82 16.23%
25附息国债11 10.00 1001.48 16.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3814.93 61.62%
国家债券 3197.63 51.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%