财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.23 |
12.34 |
1344.52 |
530.13 |
785.13 |
| 本期利润(万元) |
100.60 |
28.37 |
657.05 |
105.06 |
525.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
471.48 |
0.00 |
370.89 |
0.00 |
2781.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6190.64 |
6118.42 |
6090.04 |
6063.40 |
51255.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.65 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
1.03 |
| 累计净值增长率(%) |
19.69 |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
16.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.43 |
137.67 |
146.85 |
8.22 |
15701.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
7012.56 |
5966.93 |
63143.81 |
54169.52 |
35947.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7012.56 |
5966.93 |
63143.81 |
54169.52 |
35947.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.52 |
1.55 |
12.75 |
13.19 |
2.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.52 |
4.25 |
4.40 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
8100.93 |
6105.09 |
63290.65 |
54178.19 |
53675.61 |
| 负债合计(万元) |
1910.29 |
15.05 |
12034.66 |
2041.78 |
10.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
6190.64 |
6090.04 |
51255.99 |
52136.41 |
53664.90 |
| 未分配利润(万元) |
471.48 |
370.89 |
2781.63 |
3662.05 |
2738.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
13.81 |
1.67 |
24.04 |
6.48 |
| 投资收益(万元) |
105.55 |
1596.82 |
1018.64 |
1181.14 |
144.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.37 |
-687.47 |
-259.79 |
681.92 |
20.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
122.98 |
923.16 |
760.52 |
1887.10 |
171.59 |
| 管理人报酬(万元) |
9.12 |
94.28 |
77.18 |
87.06 |
9.22 |
| 托管费(万元) |
3.04 |
31.43 |
25.73 |
29.02 |
3.07 |
| 其它费用(万元) |
7.62 |
15.69 |
10.81 |
21.54 |
7.98 |
| 费用合计(万元) |
22.38 |
266.11 |
235.17 |
185.40 |
31.74 |
| 利润总额(万元) |
100.60 |
657.05 |
525.34 |
1701.70 |
139.85 |
| 净利润(万元) |
100.60 |
657.05 |
525.34 |
1701.70 |
139.85 |
