浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)_规模评级

浦银安盛盛晖一年定开债券008802PU YIN ANSHENG SHENG HUI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.62	0.62	0.62	0.62	5.26	5.26	5.26
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-42755.21	0.00	0.00	0.00
总份额	5719.16	5719.16	5719.16	5719.16	48474.36	48474.36	48474.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	4719.11	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	47474.32	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
浦银安盛盛晖一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平

3897	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.63	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
3898	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
3899	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.62	6062.14	-	-	0.00
3900	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.62	5752.40	2153.93	2712.22	558.29
3901	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-26705.77	6224.90	32930.67
3902	汇安信利债券A	0.62	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
3903	嘉合磐通C	0.62	5107.49	610.82	11095.05	10484.22
3904	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
3905	新华增怡债券C	0.62	3412.26	688.85	2119.46	1430.61
3906	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3907	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
3908	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
3909	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3910	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
3911	鹏扬富利增强债券A	0.61	5175.74	3609.64	3949.94	340.29

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
浦银安盛盛晖一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平

3876	创金合信益久9个月持有期债券A	0.65	5826.77	-1452.19	21.74	1473.93
3877	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3878	华富安鑫债券	0.60	5801.58	-1504.13	350.87	1855.00
3879	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
3880	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
3881	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.62	5752.40	2153.93	2712.22	558.29
3882	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	33.80	180.29	146.48
3883	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
3884	中海可转债债券C类	0.56	5717.35	-1344.18	602.49	1946.68
3885	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.63	5708.39	-580.87	483.28	1064.14
3886	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3887	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
3888	大成全球美元债债券C人民币	0.57	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
3889	博时裕鹏纯债债券	0.60	5667.98	23.34	414.63	391.29
3890	华富收益增强债券B	0.81	5664.33	-4234.26	90.11	4324.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
浦银安盛盛晖一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平

4925	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4926	天弘恒享一年定开	21.05	209899.04	-	0.00	-
4927	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
4928	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
4929	南方宁利一年债券	5.09	49905.47	-	-	-
4930	中加博裕纯债债券	10.93	98396.43	-	-	0.00
4931	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42
4932	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
4933	鹏扬淳悦一年定开债券	19.88	193442.44	-	-	-
4934	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4935	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.01	97484.81	-	0.00	-
4936	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4937	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.39	84319.90	-	-	-
4938	天弘成享一年定开	36.74	341513.05	-	-	-
4939	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
浦银安盛盛晖一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平

5012	摩根瑞泰定开债A	80.51	792344.08	-	-	-
5013	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5014	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
5015	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5016	南方宁利一年债券	5.09	49905.47	-	-	-
5017	中加博裕纯债债券	10.93	98396.43	-	-	0.00
5018	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42
5019	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
5020	鹏扬淳悦一年定开债券	19.88	193442.44	-	-	-
5021	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5022	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
5023	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.39	84319.90	-	-	-
5024	天弘成享一年定开	36.74	341513.05	-	-	-
5025	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5026	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
浦银安盛盛晖一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平

5104	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.01	176762.35	-	-	-
5105	摩根瑞泰定开债A	80.51	792344.08	-	-	-
5106	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5107	天弘恒享一年定开	21.05	209899.04	-	0.00	-
5108	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
5109	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5110	南方宁利一年债券	5.09	49905.47	-	-	-
5111	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
5112	鹏扬淳悦一年定开债券	19.88	193442.44	-	-	-
5113	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5114	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.01	97484.81	-	0.00	-
5115	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.39	84319.90	-	-	-
5116	天弘成享一年定开	36.74	341513.05	-	-	-
5117	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5118	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

269771.5300

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

2254621.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

2254621.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

2336088.8100

100.00%

0.00%

2023-12-31

218

248362.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	212	269771.5300	5719.16	100.00
2025-06-30	215	2254621.5100	48474.36	100.00
2024-12-31	215	2254621.4900	48474.36	100.00
2024-06-30	218	2336088.8100	50926.74	100.00
2023-12-31	218	248362.8000	5414.31	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。