浦银盛晖一年定开债券(008802)_最新动态

浦银盛晖一年定开债券008802PUYIN SHENGHUI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0973 0.0012(0.11%)

累计净值：1.2013

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛晖一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：翁凯骅

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.52亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

浦银盛晖一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.77	1.14	2.14	3.05
债券型名次	1375	475	726	558	961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	6.78	11.06	-	21.33
债券型名次	762	1092	1259	3819	2608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.38	0.70	1.10	1.92	3.18
1374	平安合兴1年定开债	0.38	0.57	1.00	1.83	2.90
1375	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.38	0.77	1.14	2.14	3.05
1376	浦银普益C	0.38	0.70	1.03	1.80	2.77
1377	人保鑫泽纯债A	0.38	0.18	0.04	0.37	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
474	鹏扬淳悦一年定开债券	0.33	0.77	1.43	2.56	3.70
475	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.38	0.77	1.14	2.14	3.05
476	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.41	0.77	1.11	2.07	3.04
477	兴银朝阳	0.32	0.77	1.07	1.46	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	鹏华丰泰定期开放债券A	0.43	0.71	1.14	1.62	2.46
725	鹏华永平6个月定开债券	0.34	0.68	1.14	1.94	2.80
726	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.38	0.77	1.14	2.14	3.05
727	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.30	0.51	1.14	1.77	2.70
728	兴业天融债券	0.39	0.72	1.14	2.05	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	南方润元纯债债券C类	0.37	0.71	1.48	2.14	3.38
557	南方耀元债券	0.51	0.84	1.33	2.14	3.02
558	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.38	0.77	1.14	2.14	3.05
559	兴业福鑫债券	0.45	0.67	1.20	2.14	3.65
560	鑫元添利三个月定期开放债券	0.18	0.44	1.08	2.14	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.62	0.80	1.44	2.10	3.05
960	浦银安盛普庆纯债债券C	0.23	0.42	0.88	1.69	3.05
961	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.38	0.77	1.14	2.14	3.05
962	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.28	0.73	1.06	1.85	3.05
963	天弘丰益债券发起A	0.49	0.74	1.20	1.83	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.29	6.04	11.46	19.88	25.55
761	鹏扬淳享债券C	3.29	5.56	10.24	16.74	27.85
762	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.29	6.78	11.06	-	21.33
763	天弘稳利定期开放A	3.29	7.96	13.13	-	93.91
764	银华岁丰定期开放债券发起式	3.29	6.23	11.70	18.77	41.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	华宝宝泓债券	3.27	6.78	10.27	17.09	19.75
1091	华夏亚债中国指数A	3.57	6.78	13.90	22.14	82.50
1092	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.29	6.78	11.06	-	21.33
1093	广发景丰纯债	3.40	6.77	12.09	20.31	43.79
1094	嘉实丰益纯债定期债券	2.84	6.77	14.04	-	78.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	招商招兴3个月定开债券发起A	3.14	6.58	11.07	19.14	51.59
1258	南方颐元定开债券发起	2.96	5.06	11.06	17.79	51.57
1259	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.29	6.78	11.06	-	21.33
1260	博时双季乐六个月持有期债券A	3.36	5.78	11.05	-	17.49
1261	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3.28	6.04	11.05	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.14	3.26	4.04	-	24.87
3818	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.54	2.42	2.80	-	21.70
3819	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.29	6.78	11.06	-	21.33
3820	海富通瑞弘6个月债券	1.42	2.28	4.11	-	16.79
3821	鑫元锦利定期开放	2.33	2.99	7.00	-	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	前海联合添利债券A	-3.35	1.04	2.09	1.04	21.35
2607	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.84	4.31	6.95	-	21.34
2608	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.29	6.78	11.06	-	21.33
2609	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.05	5.12	8.14	-	21.32
2610	易方达安悦超短债债券A	1.44	3.15	5.62	10.94	21.32

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	17.00	1703.10	32.62%
26附息国债05	10.00	1008.36	19.32%
26附息国债16	10.00	1000.72	19.17%
25农发20	8.00	808.86	15.49%
26国债14	3.20	320.38	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2511.96	48.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0961	1.0956	1.0950	1.0940	1.0932
累计净值(元)	1.2001	1.1996	1.1990	1.1980	1.1972

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