浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)_最新动态

浦银安盛盛晖一年定开债券008802PU YIN ANSHENG SHENG HUI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0847 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1887

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛晖一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：翁凯骅

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.62亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛晖一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.94	1.77	1.87
债券型名次	3865	1709	510	871	1658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.75	10.11	-	19.94
债券型名次	1675	1482	1484	3600	2736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.21	0.56	1.25	1.46
3864	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	0.17	0.47	1.07	1.24
3865	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.22	0.94	1.77	1.87
3866	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.00	0.20	0.80	1.72	1.89
3867	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	0.17	0.71	1.55	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	浦银安盛盛华一年定开债券	0.01	0.22	0.68	1.64	1.85
1708	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.00	0.22	0.55	1.25	1.43
1709	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.22	0.94	1.77	1.87
1710	前海开源弘泽债券C	0.02	0.22	0.62	1.27	2.52
1711	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.22	0.67	1.32	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	景顺长城景泰益利纯债债券	0.00	0.44	0.94	1.94	2.36
509	鹏扬淳开债券C	0.04	0.24	0.94	2.09	2.37
510	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.22	0.94	1.77	1.87
511	山西证券裕享增强发起式C	-0.14	-3.94	0.94	2.77	3.63
512	信诚景瑞A	0.02	0.29	0.94	2.13	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	南方丰元信用增强债券A	0.04	0.19	0.67	1.77	2.19
870	鹏华丰享债券	0.02	0.42	0.91	1.77	2.12
871	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.22	0.94	1.77	1.87
872	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.01	0.15	0.74	1.77	1.99
873	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.02	0.20	0.69	1.77	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.24	0.74	1.54	1.87
1657	诺安双利债券发起	-0.28	0.25	-1.80	-1.01	1.87
1658	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.22	0.94	1.77	1.87
1659	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.18	0.74	1.64	1.87
1660	万家恒瑞18个月C	0.01	0.28	0.67	1.65	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	鹏扬淳明债券A	2.38	5.54	11.33	18.13	24.39
1674	平安季季享3个月持有债券A	2.38	4.19	7.45	14.65	16.27
1675	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.38	5.75	10.11	-	19.94
1676	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
1677	泰康年年红纯债一年债券	2.38	3.68	9.68	-	49.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	大成惠兴一年定开债券	2.11	5.75	11.08	18.59	22.79
1481	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
1482	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.38	5.75	10.11	-	19.94
1483	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	5.75	9.73	-	12.40
1484	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	富国汇享三个月定期开放债券C	3.60	5.78	10.11	-	13.12
1483	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.57	5.13	10.11	16.91	21.01
1484	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.38	5.75	10.11	-	19.94
1485	中信保诚稳鸿C	3.87	4.80	10.11	17.34	26.54
1486	大成惠泽一年定开债券发起式	2.13	4.54	10.10	16.23	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.65	3.67	5.12	-	26.14
3599	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.24	2.85	3.87	-	23.07
3600	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.38	5.75	10.11	-	19.94
3601	海富通瑞弘6个月债券	0.55	2.18	3.91	-	16.37
3602	鑫元锦利定期开放	1.89	2.47	6.85	-	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	中银证券安源债券C	1.40	3.89	7.77	12.63	19.96
2735	海富通中短债债券A	2.15	4.38	7.71	15.66	19.95
2736	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.38	5.75	10.11	-	19.94
2737	蜂巢添元纯债C	2.03	4.55	8.35	15.92	19.93
2738	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.15	4.15	10.35	19.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	17.00	1702.45	27.50%
24国开清发03	11.00	1121.99	18.12%
25附息国债16	10.00	1015.47	16.40%
26国债06	10.00	1004.82	16.23%
25附息国债11	10.00	1001.48	16.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3814.93	61.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0847	1.0844	1.0840	1.0839	1.0839
累计净值(元)	1.1887	1.1884	1.1880	1.1879	1.1879

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