浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)_最新动态

浦银安盛盛晖一年定开债券008802PU YIN ANSHENG SHENG HUI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0657 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1697

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛晖一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：翁凯骅

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.61亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛晖一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.32	0.59	0.08
债券型名次	2898	5089	3834	3709	5140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	6.86	10.66	18.64	17.83
债券型名次	2603	1698	1774	1130	2888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.16	0.34	0.75	0.14
2897	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.29	0.36	0.51	0.28
2898	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.08	0.32	0.59	0.08
2899	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.22	0.30	0.67	0.20
2900	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.14	0.42	0.69	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.26	0.70	0.07
5088	平安惠泽	0.01	0.08	-0.33	-0.96	0.08
5089	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.08	0.32	0.59	0.08
5090	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.66	0.07
5091	前海联合添利债券A	-0.71	0.08	-0.86	-1.12	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	0.10
3833	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.30	0.32	0.41	0.27
3834	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.08	0.32	0.59	0.08
3835	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.32	0.60	0.16
3836	人保福欣3个月定开债券A	0.04	0.22	0.32	0.57	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.22	0.35	0.59	0.21
3708	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.26	0.25	0.59	0.24
3709	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.08	0.32	0.59	0.08
3710	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.33	0.59	0.15
3711	天弘弘利债券	0.04	0.27	0.44	0.59	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	平安惠泽	0.01	0.08	-0.33	-0.96	0.08
5139	平安增鑫六个月定开债E	-0.03	0.10	0.59	1.25	0.08
5140	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.08	0.32	0.59	0.08
5141	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.01	0.11	0.42	1.32	0.08
5142	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.09	0.25	0.50	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	鹏扬利沣短债D	1.64	4.05	0.00	-	5.94
2602	平安惠盈纯债C	1.64	5.16	10.92	18.52	16.87
2603	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.64	6.86	10.66	18.64	17.83
2604	申万菱信安泰丰利债券A	1.64	8.05	9.88	17.51	25.16
2605	兴业稳固收益两年理财债券	1.64	3.81	5.99	11.67	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	富国强回报定期开放债券A	1.89	6.86	13.32	22.86	109.87
1697	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.60	6.86	11.50	20.01	20.97
1698	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.64	6.86	10.66	18.64	17.83
1699	永赢华嘉信用债A	2.55	6.86	10.14	-	22.03
1700	招商招兴3个月定开债券发起A	2.01	6.86	11.93	20.92	47.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.69	6.31	10.67	19.17	18.60
1773	工银信用纯债一年定开债券C	1.73	5.50	10.66	17.35	76.50
1774	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.64	6.86	10.66	18.64	17.83
1775	永赢盛益债券A	-0.52	6.33	10.66	19.38	29.33
1776	招商产业债券A	1.37	5.03	10.66	20.55	131.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	景顺长城政策性金融债A	0.73	7.10	11.05	18.64	35.77
1129	南方弘利定开债券发起	1.33	6.06	10.25	18.64	42.65
1130	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.64	6.86	10.66	18.64	17.83
1131	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.63	18.95
1132	兴银朝阳	1.79	5.50	9.56	18.63	43.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.87	7.50	15.37	16.67	17.84
2887	中信建投3-5年政金债A	-0.09	6.76	12.12	-	17.84
2888	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.64	6.86	10.66	18.64	17.83
2889	永赢鼎利债券C	1.49	6.02	9.67	16.71	17.83
2890	长城稳利纯债A	2.95	7.10	12.90	-	17.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1030.17	16.92%
21国开08	10.00	1017.66	16.71%
25国开02	10.00	1008.18	16.55%
25进出06	10.00	1005.62	16.51%
25国开14	7.00	698.60	11.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5966.93	97.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0657	1.0656	1.0656	1.0656	1.0655
累计净值(元)	1.1697	1.1696	1.1696	1.1696	1.1695

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