浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)_最新动态

浦银安盛盛晖一年定开债券008802PU YIN ANSHENG SHENG HUI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0717 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1757

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛晖一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：翁凯骅

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.61亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛晖一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.62	1.05	0.65
债券型名次	1590	2535	3259	3727	3980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	6.16	10.36	17.59	18.50
债券型名次	2033	1750	1735	1344	2867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	0.39	0.97	1.37	1.04
1589	浦银安盛普丰纯债债券C	0.10	0.33	0.82	1.28	0.86
1590	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.10	0.33	0.62	1.05	0.65
1591	浦银安盛盛煊定开债券	0.10	0.35	0.80	1.20	0.87
1592	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.01	1.50	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	浦银安盛盛勤定开债券A	0.04	0.33	0.78	1.22	0.81
2534	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.33	0.78	1.25	0.82
2535	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.10	0.33	0.62	1.05	0.65
2536	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	0.33	0.58	0.68	0.61
2537	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.33	0.74	1.44	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	0.20	0.62	0.78	0.64
3258	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.62	1.20	0.73
3259	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.10	0.33	0.62	1.05	0.65
3260	融通通源短融债券B	0.05	0.22	0.62	1.03	0.68
3261	申万菱信合利纯债C	0.03	0.25	0.62	1.07	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	平安惠轩债券	0.07	0.27	0.71	1.05	0.72
3726	平安如意中短债C	0.03	0.30	0.63	1.05	0.70
3727	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.10	0.33	0.62	1.05	0.65
3728	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.08	0.31	0.67	1.05	0.72
3729	山证超短债基金C	0.04	0.31	0.71	1.05	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	平安短债C	0.02	0.27	0.62	1.04	0.65
3979	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.25	0.61	0.95	0.65
3980	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.10	0.33	0.62	1.05	0.65
3981	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.23	0.58	0.99	0.65
3982	天弘裕享一年定开债券发起	0.02	0.24	0.61	1.18	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	汇添富丰润中短债E	2.22	4.24	9.67	-	11.40
2032	鹏扬淳明债券A	2.22	6.35	12.29	19.50	23.16
2033	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.22	6.16	10.36	17.59	18.50
2034	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.22	7.88	12.23	-	12.08
2035	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.68	11.08
1749	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.29	6.16	2.91	-15.89	-15.08
1750	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.22	6.16	10.36	17.59	18.50
1751	安信尊享添益债券C	2.16	6.15	6.33	9.02	16.10
1752	工银添颐债券B	3.79	6.15	-5.71	2.01	133.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	大摩双利增强债券A	4.10	8.05	10.36	16.20	89.08
1734	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.23	5.40	10.36	20.41	42.39
1735	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.22	6.16	10.36	17.59	18.50
1736	天弘永利债券B	5.19	9.39	10.36	25.75	171.79
1737	圆信永丰兴瑞	2.41	5.62	10.36	17.20	32.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	中银证券汇福定期开放债券	2.18	5.38	10.31	17.61	17.82
1343	易方达年年恒夏纯债C	2.49	5.28	10.03	17.60	25.65
1344	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.22	6.16	10.36	17.59	18.50
1345	天弘信益A	1.93	6.83	11.08	17.59	21.92
1346	中融中债1-5年国开行C	1.58	6.07	10.58	17.59	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.26	8.31	16.05	18.51
2866	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	5.55	11.54	-	18.51
2867	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.22	6.16	10.36	17.59	18.50
2868	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.59	5.26	9.06	15.76	18.48
2869	南方升元中短期利率债A	0.88	4.32	8.05	15.16	18.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1030.17	16.92%
21国开08	10.00	1017.66	16.71%
25国开02	10.00	1008.18	16.55%
25进出06	10.00	1005.62	16.51%
25国开14	7.00	698.60	11.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5966.93	97.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0714	1.0711	1.0706	1.0705	1.0708
累计净值(元)	1.1754	1.1751	1.1746	1.1745	1.1748

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