浦银盛晖一年定开债券(008802)_最新动态

浦银盛晖一年定开债券008802PUYIN SHENGHUI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0865 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1905

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛晖一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：翁凯骅

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.62亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

浦银盛晖一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.56	1.85	2.04
债券型名次	1267	1803	1051	692	1661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	6.30	10.04	-	20.13
债券型名次	1742	1451	1549	3663	2749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.13	0.31	0.74	0.96
1266	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.11	0.26	0.63	0.82
1267	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.03	0.24	0.56	1.85	2.04
1268	浦银普瑞A	0.03	0.25	0.42	1.42	1.85
1269	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.35	0.94	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	平安添裕债券C	-0.24	0.24	-3.15	-0.12	1.62
1802	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.24	0.38	1.29	1.71
1803	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.03	0.24	0.56	1.85	2.04
1804	前海开源鼎瑞债券A	0.05	0.24	0.60	1.60	2.20
1805	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	鹏扬淳明债券C	-0.02	0.24	0.56	1.66	2.17
1050	平安合禧1年定开债发起式	0.01	0.26	0.56	1.74	2.20
1051	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.03	0.24	0.56	1.85	2.04
1052	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.23	0.56	1.54	2.13
1053	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.02	0.36	0.56	1.67	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	南方纯元A	0.01	0.22	0.58	1.85	2.21
691	鹏华丰享债券	-0.02	0.34	0.73	1.85	2.36
692	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.03	0.24	0.56	1.85	2.04
693	浦银安盛稳健丰利债券C	0.22	1.92	1.38	1.85	2.96
694	中银乐享债券	-0.04	0.45	0.75	1.85	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	平安惠韵纯债A	0.00	0.16	0.41	1.54	2.04
1660	平安季季享3个月持有债券A	0.02	0.19	0.24	0.99	2.04
1661	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.03	0.24	0.56	1.85	2.04
1662	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.02	0.25	0.55	1.29	2.04
1663	天弘永利债券A	0.10	0.17	0.89	0.39	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
1741	南方华元C	2.55	5.74	9.29	15.44	25.28
1742	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.55	6.30	10.04	-	20.13
1743	融通通裕定开债券发起式	2.55	5.25	9.17	15.63	50.90
1744	上银聚增富定开债券	2.55	3.84	5.82	-	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	嘉实信用债券C	2.63	6.30	9.00	17.23	85.46
1450	南方崇元纯债债券A	3.05	6.30	11.69	22.51	26.92
1451	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.55	6.30	10.04	-	20.13
1452	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.30	9.07	-	20.73
1453	景顺长城景泰丰利纯债债券A	3.12	6.29	12.74	19.52	43.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.40	5.26	10.04	16.97	21.11
1548	平安添悦债券A	-0.43	7.89	10.04	-	5.50
1549	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.55	6.30	10.04	-	20.13
1550	天弘信利债券A	2.45	5.62	10.04	18.81	43.19
1551	天弘增强回报C	-0.28	12.40	10.04	7.00	44.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.48	4.02	5.50	-	26.52
3662	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.06	3.19	4.24	-	23.40
3663	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.55	6.30	10.04	-	20.13
3664	海富通瑞弘6个月债券	1.18	2.25	3.99	-	16.49
3665	鑫元锦利定期开放	1.96	2.75	6.55	-	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	大成安汇金融债A	2.12	4.56	7.05	15.17	20.14
2748	鹏华丰庆债券	1.92	4.36	6.85	13.17	20.13
2749	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.55	6.30	10.04	-	20.13
2750	兴全恒裕债券C	3.58	6.42	10.08	18.51	20.13
2751	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.49	4.99	9.02	17.28	20.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	17.00	1702.45	27.50%
24国开清发03	11.00	1121.99	18.12%
25附息国债16	10.00	1015.47	16.40%
26国债06	10.00	1004.82	16.23%
25附息国债11	10.00	1001.48	16.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3814.93	61.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0864	1.0864	1.0864	1.0865	1.0862
累计净值(元)	1.1904	1.1904	1.1904	1.1905	1.1902

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