浦银盛晖一年定开债券(008802)_最新动态

浦银盛晖一年定开债券008802PUYIN SHENGHUI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0888 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1928

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛晖一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：翁凯骅

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.62亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

浦银盛晖一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.72	1.85	2.25
债券型名次	1662	1768	1191	1031	1715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.35	10.40	-	20.39
债券型名次	1856	1947	1570	3727	2734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	平安元泓30天滚动持有短债A	0.08	0.27	0.82	1.61	2.16
1661	平安元泓30天滚动持有短债C	0.08	0.26	0.76	1.51	2.02
1662	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.24	0.72	1.85	2.25
1663	浦银安盛双债增强债券A	0.08	-0.37	-1.19	-0.17	0.68
1664	前海开源润和债券C	0.08	0.22	0.89	2.24	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	平安惠韵纯债A	0.05	0.24	0.54	1.52	2.29
1767	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.07	0.24	0.56	1.36	1.92
1768	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.24	0.72	1.85	2.25
1769	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1770	融通通宸债券	0.04	0.24	0.53	1.26	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	平安惠利纯债	0.06	0.23	0.72	1.62	2.27
1190	浦银安盛普庆纯债债券A	0.05	0.27	0.72	1.75	2.68
1191	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.24	0.72	1.85	2.25
1192	融通四季添利债券(LOF)A	0.06	0.12	0.72	0.94	1.39
1193	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.72	1.49	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	南方通利C	0.04	0.23	0.71	1.85	2.35
1030	鹏华永泰定期开放债券	0.04	0.01	-0.13	1.85	2.88
1031	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.24	0.72	1.85	2.25
1032	前海开源鼎裕债券C	0.02	-0.19	0.07	1.85	2.64
1033	天弘庆享A	0.08	0.19	0.80	1.85	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	平安惠聚债券	0.05	0.25	0.65	1.46	2.25
1714	平安惠韵纯债C	0.05	0.23	0.53	1.49	2.25
1715	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.24	0.72	1.85	2.25
1716	上银慧嘉利债券	0.06	0.19	0.64	1.53	2.25
1717	天弘合利债券发起A	0.10	0.24	0.59	1.55	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	平安惠韵纯债A	2.76	6.37	10.50	-	14.90
1855	平安惠智纯债	2.76	3.05	7.86	16.10	20.69
1856	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.76	5.35	10.40	-	20.39
1857	前海开源丰和债券A	2.76	4.44	5.95	11.28	11.22
1858	万家恒瑞18个月C	2.76	4.90	9.60	14.77	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	东兴兴利债券C	2.72	5.35	7.92	17.84	23.66
1946	嘉实丰益纯债定期债券	2.96	5.35	14.28	-	77.47
1947	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.76	5.35	10.40	-	20.39
1948	万家鑫享纯债C	2.79	5.35	9.10	15.50	37.10
1949	永赢卓利债券	3.16	5.35	10.20	17.11	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	华安安逸半年定开债	3.27	5.25	10.40	17.76	35.74
1569	华富收益增强债券A	0.92	8.05	10.40	13.30	224.51
1570	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.76	5.35	10.40	-	20.39
1571	易方达岁丰添利债券A	2.24	6.63	10.40	17.31	227.80
1572	英大纯债债券C	1.52	6.82	10.40	15.00	67.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.17	3.41	4.88	-	25.80
3726	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	2.59	3.63	-	22.68
3727	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.76	5.35	10.40	-	20.39
3728	海富通瑞弘6个月债券	1.24	2.21	4.09	-	16.56
3729	鑫元锦利定期开放	2.12	2.71	6.91	-	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	广发央企80债券指数C	2.49	4.36	7.91	14.27	20.39
2733	鹏华丰庆债券	2.24	4.30	7.37	13.38	20.39
2734	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.76	5.35	10.40	-	20.39
2735	天弘京津冀A	3.09	5.20	10.49	18.58	20.39
2736	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	6.01	8.57	-	20.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	17.00	1702.45	27.50%
25国开14	17.00	1702.45	27.50%
24国开清发03	11.00	1121.99	18.12%
24国开清发03	11.00	1121.99	18.12%
25附息国债16	10.00	1015.47	16.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3814.93	61.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0891	1.0879	1.0875	1.0874	1.0873
累计净值(元)	1.1931	1.1919	1.1915	1.1914	1.1913

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