浦银盛晖一年定开债券(008802)_最新动态

浦银盛晖一年定开债券008802PUYIN SHENGHUI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0914 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1954

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银盛晖一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：翁凯骅

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.62亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

浦银盛晖一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
债券型名次	610	1383	1682	680	1465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	6.22	10.59	17.31	20.68
债券型名次	1679	1404	1427	1069	2678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	鹏华双债增利债券C	0.21	0.41	3.20	3.19	3.60
609	鹏华永宁3个月定开债券	0.21	0.48	0.92	1.48	2.37
610	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
611	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56
612	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.21	0.52	1.00	1.68	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	平安元泓30天滚动持有短债C	0.11	0.38	0.86	1.57	2.28
1382	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.38	0.80	1.52	2.57
1383	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
1384	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.38	0.83	1.48	2.38
1385	上银慧添利债券	0.16	0.38	0.83	1.59	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	浦银安盛盛达纯债债券A	0.15	0.34	0.76	1.33	2.28
1681	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.15	0.35	0.76	1.41	2.51
1682	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
1683	上银慧鑫利债券	0.14	0.31	0.76	1.31	2.08
1684	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	鹏扬淳开债券C	0.12	0.37	0.88	1.84	3.11
679	平安合慧定开债	0.24	0.64	1.13	1.84	2.59
680	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
681	天弘信益A	0.25	0.62	1.15	1.84	2.81
682	添富AAA级信用纯债A	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	南方交元债券	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50
1464	平安惠利纯债	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50
1465	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
1466	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.36	0.83	1.54	2.50
1467	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	鹏华丰盈债券	2.90	5.48	9.65	16.92	38.53
1678	平安惠泰纯债	2.90	4.59	11.01	18.01	28.94
1679	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.90	6.22	10.59	17.31	20.68
1680	银河景行3个月定开债券	2.90	5.66	10.18	17.70	37.44
1681	永赢盛益债券A	2.90	4.67	11.16	18.96	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	工银开元利率债债券C	2.84	6.22	9.27	14.16	18.75
1403	鹏扬淳安66个月债券A	1.99	6.22	10.61	19.94	25.38
1404	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.90	6.22	10.59	17.31	20.68
1405	万家鑫安纯债C	1.40	6.22	9.03	14.62	40.79
1406	易方达永旭定期开放债券	3.05	6.22	11.02	17.72	108.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23
1426	诺安聚利债券A	3.37	5.90	10.59	17.05	56.47
1427	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.90	6.22	10.59	17.31	20.68
1428	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.64	3.91	10.59	-	15.96
1429	天弘安益A	3.60	5.57	10.59	19.20	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	天弘添利债券(LOF)E	-0.08	21.77	18.96	17.32	48.34
1068	中加恒泰定开债券A	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30
1069	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.90	6.22	10.59	17.31	20.68
1070	易方达纯债债券A	3.33	6.24	10.80	17.31	80.48
1071	招商添浩纯债A	2.78	4.89	8.34	17.31	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.58	8.36	16.33	20.69
2677	太平中债1-3年政策性金融债A	1.85	5.11	8.39	14.36	20.69
2678	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.90	6.22	10.59	17.31	20.68
2679	博时中债7-10政金债指数C	4.70	8.43	17.46	-	20.67
2680	银华永盛债券	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	17.00	1702.45	27.50%
25国开14	17.00	1702.45	27.50%
24国开清发03	11.00	1121.99	18.12%
24国开清发03	11.00	1121.99	18.12%
25附息国债16	10.00	1015.47	16.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3814.93	61.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0917	1.0908	1.0900	1.0891	1.0888
累计净值(元)	1.1957	1.1948	1.1940	1.1931	1.1928

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。