浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)_最新动态

浦银安盛盛晖一年定开债券008802PU YIN ANSHENG SHENG HUI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0831 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1871

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛晖一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：翁凯骅

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.61亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛晖一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	1.15	1.72	1.72
债券型名次	1323	747	597	1609	1715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	6.89	10.09	17.57	19.76
债券型名次	1569	1265	1635	1159	2768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	0.16	0.59	1.33	1.32
1322	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.07	0.13	0.50	1.15	1.13
1323	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.29	1.15	1.72	1.72
1324	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.07	0.12	1.01	1.75	1.75
1325	前海开源丰和债券A	0.07	0.10	0.82	1.76	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	交银施罗德稳固收益债券C	-0.69	0.29	0.50	1.98	2.36
746	南华价值启航纯债债券A	0.09	0.29	0.98	1.44	1.43
747	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.29	1.15	1.72	1.72
748	中银添利债券发起E	-0.05	0.29	0.32	0.20	0.50
749	中银招利债券A	-0.19	0.29	-0.07	-0.85	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.10	0.02	1.15	2.02	1.96
596	南方信元债券	0.11	0.23	1.15	2.69	2.81
597	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.29	1.15	1.72	1.72
598	前海开源润和债券C	0.11	0.17	1.15	2.51	2.39
599	新华利率债A	0.05	0.16	1.15	2.00	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	鹏华丰达债券	0.15	0.18	0.72	1.72	1.74
1608	浦银安盛普诚纯债债券A	0.11	0.16	0.75	1.72	1.68
1609	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.29	1.15	1.72	1.72
1610	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.13	0.84	1.72	1.66
1611	融通增享纯债债券C	0.05	0.01	0.70	1.72	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	诺安联创顺鑫债券A	0.09	0.19	0.78	1.80	1.72
1714	平安合丰定开债	0.09	0.11	0.70	1.74	1.72
1715	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.29	1.15	1.72	1.72
1716	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72
1717	天弘多元收益A	0.39	-0.58	-1.41	0.52	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	惠升和赢纯债3个月定开C	2.22	6.01	10.16	-	14.35
1568	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.22	10.73	10.45	10.57	21.81
1569	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.22	6.89	10.09	17.57	19.76
1570	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
1571	易方达投资级信用债债券A	2.22	4.52	9.72	18.07	80.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	人保鑫裕增强债券C	3.21	6.90	4.41	3.20	16.24
1264	东兴兴盈三个月定开债A	-1.16	6.89	11.57	-	15.53
1265	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.22	6.89	10.09	17.57	19.76
1266	平安惠金定开债A	3.41	6.88	10.85	20.30	41.68
1267	天弘丰益债券发起A	2.04	6.88	11.19	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	大成债券A/B	4.31	10.08	10.09	17.77	283.53
1634	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.92	6.02	10.09	17.40	20.75
1635	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.22	6.89	10.09	17.57	19.76
1636	兴业裕丰债券	2.20	5.30	10.09	18.15	40.55
1637	银河增利债券C	7.55	11.26	10.09	5.99	100.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.90	5.22	9.62	17.57	25.01
1158	鹏华丰达债券	1.91	5.26	8.96	17.57	33.14
1159	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.22	6.89	10.09	17.57	19.76
1160	永赢双利债券C	15.61	21.06	18.12	17.56	51.63
1161	金元顺安丰祥A	1.71	5.81	8.14	17.55	69.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.43	19.76
2767	大成安诚债券A	1.01	4.57	8.31	15.05	19.76
2768	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.22	6.89	10.09	17.57	19.76
2769	惠升和风纯债A	0.29	3.11	8.12	13.98	19.75
2770	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.13	4.77	9.63	16.90	19.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	17.50	1732.95	28.32%
22国开08	10.00	1035.80	16.93%
24国开08	10.00	1021.02	16.69%
25国开14	7.00	700.60	11.45%
25农发30	6.00	601.39	9.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5737.11	93.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0829	1.0829	1.0823	1.0824	1.0820
累计净值(元)	1.1869	1.1869	1.1863	1.1864	1.1860

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