浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)_最新动态

浦银安盛盛晖一年定开债券008802PU YIN ANSHENG SHENG HUI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0743 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1783

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛晖一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：翁凯骅

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.61亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛晖一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.38	0.77	1.13	0.89
债券型名次	4327	1711	2007	2603	3455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	6.40	10.22	17.54	18.79
债券型名次	2015	1623	1760	1356	2859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.03	0.14	0.54	0.82	0.86
4326	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.03	0.17	0.53	0.81	0.74
4327	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.03	0.38	0.77	1.13	0.89
4328	浦银安盛盛煊定开债券	-0.03	0.28	0.75	1.06	1.01
4329	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.03	0.36	0.86	1.34	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	南方宏元定期开放债券发起	-0.04	0.38	0.73	1.68	1.14
1710	鹏扬双利债券C	0.07	0.38	0.29	1.40	1.28
1711	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.03	0.38	0.77	1.13	0.89
1712	融通通和债券	-0.01	0.38	0.52	0.86	0.70
1713	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	平安惠澜纯债A	0.00	0.24	0.77	1.11	1.04
2006	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	-0.02	0.23	0.77	1.03	1.03
2007	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.03	0.38	0.77	1.13	0.89
2008	泰康长江经济带债券A	-0.02	0.13	0.77	1.37	1.25
2009	天弘华享三个月定开	-0.02	0.25	0.77	1.13	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	平安合享1年定开债	-0.04	0.22	0.74	1.13	1.17
2602	平安中短债债券C	-0.01	0.19	0.62	1.13	0.81
2603	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.03	0.38	0.77	1.13	0.89
2604	浦银普益A	-0.06	0.24	0.70	1.13	1.05
2605	天弘华享三个月定开	-0.02	0.25	0.77	1.13	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	鹏华丰尊债券	-0.05	0.23	0.64	0.95	0.89
3454	鹏华稳健恒利债券C	-0.12	0.60	0.08	1.32	0.89
3455	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.03	0.38	0.77	1.13	0.89
3456	浦银中短债C	-0.01	0.20	0.65	0.98	0.89
3457	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	华安稳定收益债券A	2.25	10.48	8.57	18.27	160.83
2014	景顺景瑞收益债券C	2.25	4.96	9.53	15.66	18.10
2015	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.25	6.40	10.22	17.54	18.79
2016	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.25	5.36	9.40	17.09	39.55
2017	中金金元A	2.25	4.96	8.75	17.03	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	恒生前海恒悦纯债C	1.48	6.40	9.28	-	10.28
1622	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.66	6.40	11.11	21.97	23.17
1623	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.25	6.40	10.22	17.54	18.79
1624	兴证全球恒远债券A	2.32	6.40	10.19	-	10.25
1625	中融中债1-5年国开行A	1.75	6.40	10.63	18.11	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.28	5.67	10.22	18.89	64.82
1759	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.34	6.12	10.22	17.33	19.74
1760	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.25	6.40	10.22	17.54	18.79
1761	万家恒瑞18个月A	2.22	6.11	10.22	17.36	33.04
1762	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.58	3.15	10.22	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	中银证券汇嘉定期开放债券	1.46	5.13	9.67	17.56	34.91
1355	平安惠智纯债	0.72	3.32	6.86	17.55	19.14
1356	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.25	6.40	10.22	17.54	18.79
1357	永赢卓利债券	2.40	5.87	10.28	17.54	23.99
1358	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.50	5.81	9.55	17.53	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	工银尊享短债债券F	1.72	3.78	6.64	12.33	18.80
2858	摩根瑞益纯债债券A	2.41	4.90	7.88	14.61	18.79
2859	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.25	6.40	10.22	17.54	18.79
2860	永赢中债3-5年政金债指数C	1.70	6.32	11.53	-	18.79
2861	国联安短债债券A	1.52	3.45	6.87	14.14	18.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	17.50	1732.95	28.32%
22国开08	10.00	1035.80	16.93%
24国开08	10.00	1021.02	16.69%
25国开14	7.00	700.60	11.45%
25农发30	6.00	601.39	9.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5737.11	93.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0746	1.0747	1.0740	1.0734	1.0732
累计净值(元)	1.1786	1.1787	1.1780	1.1774	1.1772

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