浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)_最新动态

浦银安盛盛晖一年定开债券008802PU YIN ANSHENG SHENG HUI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中韩半导体ETF华泰涨5.76% 黄金股ETF华夏跌4.18%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛晖一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：翁凯骅

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.61亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛晖一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.47	1.09	1.46	1.26
债券型名次	2084	713	1193	2355	2837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	6.51	10.32	-	19.22
债券型名次	1816	1534	1723	3474	2830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.08	0.30	0.80	1.18	1.12
2083	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.08	0.26	0.70	1.00	0.97
2084	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.47	1.09	1.46	1.26
2085	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.08	0.46	1.05	1.67	1.41
2086	前海开源1-3年国开债A	0.08	0.35	1.09	1.64	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	民生加银恒泽债券	0.17	0.47	1.19	1.29	1.58
712	南方崇元纯债债券A	0.10	0.47	1.54	2.22	2.53
713	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.47	1.09	1.46	1.26
714	万家鑫橙纯债债券A	0.13	0.47	1.18	1.45	1.52
715	万家鑫怡债券A	0.10	0.47	1.05	1.39	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	平安合颖定开债	0.11	0.38	1.09	1.56	1.56
1192	浦银安盛普庆纯债债券A	0.09	0.36	1.09	1.77	1.74
1193	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.47	1.09	1.46	1.26
1194	前海开源1-3年国开债A	0.08	0.35	1.09	1.64	1.44
1195	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.44	1.09	1.67	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
2354	平安中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.29	0.96	1.46	1.27
2355	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.47	1.09	1.46	1.26
2356	山西证券裕辰债券发起式	0.10	0.33	0.96	1.46	1.33
2357	泰康瑞坤纯债债券	0.22	0.63	1.18	1.46	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	浦银安盛普丰纯债债券A	0.11	0.32	0.95	1.43	1.26
2836	浦银安盛盛元定开债券C	0.08	0.29	0.86	1.32	1.26
2837	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.47	1.09	1.46	1.26
2838	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.88	1.52	1.26
2839	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	0.27	0.94	1.32	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	平安合丰定开债	2.38	5.67	9.12	15.73	31.48
1815	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.38	4.97	9.22	-	15.41
1816	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.38	6.51	10.32	-	19.22
1817	前海开源丰和债券A	2.38	3.81	5.28	-	10.40
1818	融通增享纯债债券C	2.38	6.28	11.50	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	中欧瑾泰债券C	1.09	6.52	11.12	17.99	32.11
1533	博时中债3-5年国开行A	2.06	6.51	11.26	20.17	27.17
1534	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.38	6.51	10.32	-	19.22
1535	天弘京津冀A	2.05	6.51	10.68	-	19.43
1536	兴业稳泰66个月定开债券	2.64	6.51	10.41	-	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.90	5.70	10.32	-	13.42
1722	国泰聚鑫纯债债券	2.98	6.45	10.32	18.58	22.21
1723	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.38	6.51	10.32	-	19.22
1724	大摩丰裕63个月开放债券	2.41	6.38	10.31	-	21.12
1725	蜂巢丰颐债券C	4.98	7.36	10.31	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.06	4.99	7.66	-	27.45
3473	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.65	4.15	6.38	-	24.45
3474	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.38	6.51	10.32	-	19.22
3475	海富通瑞弘6个月债券	0.34	2.30	4.23	-	16.16
3476	鑫元锦利定期开放	1.69	3.07	7.39	-	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	兴全恒裕债券C	2.78	6.24	10.55	19.18	19.23
2829	易方达中债1-3年政金债指数C	1.82	4.15	7.45	13.90	19.23
2830	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.38	6.51	10.32	-	19.22
2831	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.59	4.69	4.47	11.25	19.21
2832	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.89	8.41	15.86	19.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	17.50	1732.95	28.32%
22国开08	10.00	1035.80	16.93%
24国开08	10.00	1021.02	16.69%
25国开14	7.00	700.60	11.45%
25农发30	6.00	601.39	9.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5737.11	93.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-03关于浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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06-25浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度开放日常...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0776	1.0773	1.0773	1.0774	1.0774
累计净值(元)	1.1816	1.1813	1.1813	1.1814	1.1814

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