浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)_分红排行

浦银安盛盛晖一年定开债券008802PU YIN ANSHENG SHENG HUI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	0.20元	2025-06-13	1.86%
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	0.09元	2025-03-19	0.85%
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	0.10元	2024-11-15	0.98%
2023-04-24	2023-04-24	2023-04-26	0.18元	2023-04-20	1.75%
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	0.20元	2022-04-13	1.96%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	0.27元	2021-12-04	2.56%

浦银安盛盛晖一年定开债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年11个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年11个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年8个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年8个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年3个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年3个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年2个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年2个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年11个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年3个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年12个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年3个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年8个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年2个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年2个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年8个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年8个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年2个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年2个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年9个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年9个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年8个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年2个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年4个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年2个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年9个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年5个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年4个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年11个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年5个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年10个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年11个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年5个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年3个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	49	15年5个月	8.18元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年12个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	10年1个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	22	8年1个月	2.62元	1.14%
工银开元利率债债券A	9	6年4个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年12个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年4个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年4个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年9个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年3个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年6个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年7个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	13	3年8个月	0.94元	0.66%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年6个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年6个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年3个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年7个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年6个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年2个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年2个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	55	8年1个月	2.31元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	48	6年6个月	1.69元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	52	6年7个月	1.73元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年2个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年7个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年3个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年7个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年3个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年2个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年2个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年2个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	6年12个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年1个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年2个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	6年12个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年1个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年8个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年4个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平

2493	平安惠诚纯债	-0.11	0.11	0.70	1.56	1.48
2494	平安如意中短债E	-0.11	0.06	0.44	0.87	0.77
2495	平安中短债债券A	-0.11	0.12	0.56	1.18	0.98
2496	平安中短债债券C	-0.11	0.12	0.53	1.18	0.98
2497	平安中短债债券E	-0.11	0.10	0.49	1.05	0.87
2498	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.11	0.21	0.93	1.58	1.44
2499	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.11	0.12	0.61	1.15	1.08
2500	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.11	0.33	1.05	1.48	1.35
2501	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.11	-0.12	0.39	1.82	1.37
2502	浦银中短债A	-0.11	0.12	0.64	1.24	1.11
2503	浦银中短债C	-0.11	0.12	0.61	1.19	1.07
2504	前海开源鼎瑞债券C	-0.11	0.13	0.78	1.64	1.51
2505	人保利丰纯债C	-0.11	0.04	0.40	0.88	0.76
2506	人保鑫泽纯债A	-0.11	-0.11	0.67	1.06	0.99
2507	上银慧嘉利债券	-0.11	0.27	0.93	1.62	1.52

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平

485	汇安中债-广西信用债A	-0.07	0.33	0.96	1.87	1.76
486	嘉实3个月理财债券A	0.10	0.33	0.31	0.68	0.67
487	江信聚福	0.60	0.33	0.38	4.84	4.08
488	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.19	0.33	1.05	2.08	1.95
489	金信民兴债券C	-0.11	0.33	0.98	2.45	2.29
490	南方崇元纯债债券A	-0.13	0.33	1.34	2.61	2.54
491	诺安聚利债券A	-0.14	0.33	1.13	1.68	1.65
492	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.11	0.33	1.05	1.48	1.35
493	前海开源润和债券A	-0.22	0.33	1.28	2.14	2.10
494	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.33	0.94	1.65	1.49
495	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	-0.15	0.33	1.11	1.85	1.77
496	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.10	0.33	0.51	0.23	0.62
497	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.33	0.88	1.07	1.03
498	永赢邦利债券C	-0.21	0.33	1.17	2.21	2.04
499	中金新盛1年	-0.22	0.33	1.13	1.93	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平

849	汇安嘉盛纯债债券C	-0.24	0.28	1.05	1.52	1.49
850	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.05	1.05	1.42	1.35
851	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.19	0.33	1.05	2.08	1.95
852	南方润元纯债债券C类	-0.16	0.10	1.05	1.55	1.43
853	南方昭元债券C	-0.13	0.26	1.05	1.87	1.75
854	鹏扬淳利定期开放债券	-0.38	0.35	1.05	1.56	1.59
855	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.12	0.23	1.05	1.73	1.58
856	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.11	0.33	1.05	1.48	1.35
857	兴华安惠纯债C	-0.20	0.28	1.05	1.51	1.64
858	兴业福鑫债券	-0.24	0.16	1.05	1.90	1.79
859	永赢聚益债券C	-0.15	0.30	1.05	2.05	1.87
860	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.05	2.06	1.85
861	招商添盛78个月定开债	0.08	0.36	1.05	2.06	1.84
862	招商招悦纯债C	-0.22	0.19	1.05	1.93	1.77
863	浙商惠南纯债	-0.01	0.42	1.05	1.55	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平

2248	诺安聚利债券C	-0.14	0.30	1.02	1.48	1.47
2249	诺安联创顺鑫债券A	-0.14	0.22	0.80	1.48	1.42
2250	鹏华纯债债券	-0.08	0.06	0.61	1.48	1.33
2251	鹏华丰宁债券	-0.13	0.24	0.87	1.48	1.37
2252	鹏扬淳明债券C	-0.22	0.21	0.90	1.48	1.54
2253	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.08	-0.02	0.40	1.48	1.21
2254	平安惠利纯债	-0.14	0.20	0.80	1.48	1.36
2255	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.11	0.33	1.05	1.48	1.35
2256	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	-0.09	0.16	0.63	1.48	1.30
2257	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.14	0.29	0.89	1.48	1.36
2258	泰康瑞坤纯债债券	-0.24	0.50	1.12	1.48	1.79
2259	万家鑫融纯债债券A	-0.22	0.15	0.89	1.48	1.38
2260	兴华安悦纯债A	-0.19	0.29	1.02	1.48	1.60
2261	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.13	0.15	0.74	1.48	1.33
2262	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.14	0.17	0.82	1.48	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平

2280	华夏鼎康债券C	-0.24	0.20	0.87	1.42	1.35
2281	华夏鼎优债券A	-0.17	0.20	0.91	1.44	1.35
2282	汇添富实业债债券A	-0.01	-0.07	0.07	2.10	1.35
2283	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.05	1.05	1.42	1.35
2284	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	0.20	0.94	1.42	1.35
2285	金鹰添益3个月定开债	-0.15	0.20	0.77	1.39	1.35
2286	浦银安盛盛元定开债券A	-0.22	0.19	0.79	1.44	1.35
2287	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.11	0.33	1.05	1.48	1.35
2288	兴业纯债6个月定开债券C	-0.19	0.17	0.84	1.39	1.35
2289	兴业丰利债券	-0.21	0.16	0.84	1.41	1.35
2290	兴业一年持有期债券A	-0.17	0.15	0.73	1.47	1.35
2291	易方达恒久1年定期债券A	-0.17	0.19	0.80	1.49	1.35
2292	易方达信用债债券C	-0.23	0.15	0.70	1.43	1.35
2293	招商添悦纯债A	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.35
2294	招商添泽纯债A	-0.16	0.18	0.80	1.44	1.35

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