资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99531.32 98.84%
银行存款和结算备付金 233.00 0.23%
其他资产 935.00 0.93%
资产总值:100699.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 137.00 14004.40 18.27%
22邯郸银行永续债01 70.00 7472.28 9.75%
23唐山银行永续债01 70.00 7467.57 9.74%
23稠州商行二级资本债01 70.00 7395.80 9.65%
25南京银行债02BC 64.00 6510.45 8.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73895.35 96.40%
国家债券 7014.99 9.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%