资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77020.35 99.57%
银行存款和结算备付金 330.31 0.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:77350.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23稠州商行二级资本债01 70.00 7675.99 10.07%
22邯郸银行永续债01 70.00 7426.28 9.74%
23唐山银行永续债01 70.00 7410.36 9.72%
25南京银行债02BC 64.00 6463.16 8.48%
25江苏银行01 60.00 6130.83 8.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64202.74 84.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%