资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237806.32 99.94%
银行存款和结算备付金 137.46 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:237943.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 640.00 63988.66 25.56%
25超长特别国债05 230.00 21237.67 8.48%
25农发11 200.00 20264.94 8.09%
23稠州商行二级资本债01 140.00 15192.82 6.07%
25农发21 150.00 15121.06 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156900.05 62.67%
国家债券 22159.49 8.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%