资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93997.88 99.63%
银行存款和结算备付金 349.51 0.37%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:94347.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邯郸银行永续债01 70.00 7524.67 9.99%
23唐山银行永续债01 70.00 7512.23 9.98%
23稠州商行二级资本债01 70.00 7429.26 9.87%
25南京银行债02BC 64.00 6533.04 8.68%
25中信银行小微债 60.00 6097.02 8.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60578.16 80.45%
国家债券 4152.23 5.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%