平安合正定开债(005127)_规模评级

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	25.08	25.08	25.08	25.08	25.08	25.08	25.08
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	235129.22	235129.22	235129.22	235129.22	235129.22	235129.22	235129.22
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平

1022	银华季季盈3个月滚动持有债券B	25.20	228196.49	-22302.98	3865.09	26168.07
1023	创金合信尊享纯债债券A	25.19	246862.91	-40001.06	0.11	40001.16
1024	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.18	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
1025	富国泽利纯债债券	25.17	220904.15	-15442.06	8817.86	24259.91
1026	浙商汇金聚瑞债券A	25.12	243844.03	-29.38	1.21	30.60
1027	长城中债1-3年政策性金融债指数A	25.11	235397.67	223719.14	224275.55	556.42
1028	博时富永3个月定开债发起式	25.08	248692.30	-	0.00	-
1029	平安合正	25.08	235129.22	-	-	-
1030	永赢昌利债券A	25.08	227892.45	-107004.08	33662.69	140666.77
1031	长城中债5-10年国开行债券A	25.05	213899.65	-5010.04	82363.89	87373.93
1032	嘉实稳华纯债债券A	25.01	238035.47	55328.99	93898.90	38569.90
1033	中银泰享定期开放债券	24.98	245855.19	-	-	0.00
1034	中欧可转债债券A	24.96	149725.11	-115632.97	30754.12	146387.09
1035	财通多利债券A	24.93	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32
1036	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	24.92	220092.13	-13187.49	22287.90	35475.39

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平

969	南方崇元纯债债券A	28.34	237506.62	-21307.35	4608.97	25916.32
970	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
971	工银1-3年农发债指数E	24.56	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21
972	长城中债1-3年政策性金融债指数A	25.11	235397.67	223719.14	224275.55	556.42
973	德邦短债A	27.35	235378.57	33118.08	130974.54	97856.46
974	广发景兴中短债A	23.93	235286.60	35187.74	156355.32	121167.58
975	博时富鑫纯债债券A	26.87	235132.99	7550.75	88990.65	81439.90
976	平安合正	25.08	235129.22	-	-	-
977	交银增利债券A/B	24.64	235074.93	29900.80	44611.65	14710.85
978	平安添润债券A	28.17	234920.97	141752.62	166624.10	24871.48
979	汇添富中短债A	25.45	234842.26	-182456.08	49577.23	232033.31
980	中加恒享三个月定开债券	23.80	234676.03	-	-	20000.00
981	万家鑫盛纯债A	25.43	234552.40	-	-	10000.00
982	中融益泓90天滚动持有债券A	26.53	234295.22	-99642.43	98025.37	197667.79
983	国泰君安君得利短债A	24.56	234233.46	-29067.97	80155.46	109223.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平

4459	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4460	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4461	中银丰进定期开放债券	30.11	288239.94	-	0.00	-
4462	永赢永益债券A	20.36	199116.79	-	-	0.00
4463	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4464	平安合韵	20.70	199049.51	-	0.00	-
4465	易方达恒益定开债券发起式	0.68	6704.59	-	88.27	-
4466	平安合正	25.08	235129.22	-	-	-
4467	泰康安悦纯债3月定开债券	6.99	62908.47	-	-	3099.65
4468	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
4469	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.15	175263.07	-	-	8.17
4470	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4471	海富通融丰定开债券	29.91	283585.54	-	-	100000.00
4472	银华岁丰定期开放债券发起式	30.54	295531.89	-	0.00	-
4473	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.88	66077.81	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平

4640	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4641	平安合泰定开债	30.18	271100.75	-	-	-
4642	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.12	154366.42	-	-	45.37
4643	国投瑞银和泰6个月债券	20.01	194141.36	-	-	100000.00
4644	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4645	永赢永益债券A	20.36	199116.79	-	-	0.00
4646	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4647	平安合正	25.08	235129.22	-	-	-
4648	泰康安悦纯债3月定开债券	6.99	62908.47	-	-	3099.65
4649	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
4650	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.15	175263.07	-	-	8.17
4651	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4652	海富通融丰定开债券	29.91	283585.54	-	-	100000.00
4653	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.88	66077.81	-	-	0.01
4654	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平

4779	平安合泰定开债	30.18	271100.75	-	-	-
4780	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4781	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4782	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4783	中银丰进定期开放债券	30.11	288239.94	-	0.00	-
4784	平安合韵	20.70	199049.51	-	0.00	-
4785	易方达恒益定开债券发起式	0.68	6704.59	-	88.27	-
4786	平安合正	25.08	235129.22	-	-	-
4787	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
4788	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4789	银华岁丰定期开放债券发起式	30.54	295531.89	-	0.00	-
4790	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
4791	宏利交利债券A	5.03	48792.78	-	-	-
4792	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4793	中银证券汇宇定期开放债券	122.17	1100002.42	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

233

10091382.8600

100.00%

0.00%

2024-12-31

233

10091382.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

233

10091382.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

10048257.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

3997761.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	233	10091382.8600	235129.22	100.00
2024-12-31	233	10091382.9100	235129.22	100.00
2024-06-30	233	10091382.8000	235129.22	100.00
2023-12-31	234	10048257.2300	235129.22	100.00
2023-06-30	234	3997761.3900	93547.62	100.00

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