平安合正定开债(005127)_规模评级

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.69	7.69	25.44	25.44	25.44	25.44	25.44
季度净申购	0.00	-164017.67	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	71111.55	71111.55	235129.22	235129.22	235129.22	235129.22	235129.22
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	164017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平

2292	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.75	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
2293	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
2294	博时双月享60天滚动持有债券A	7.73	66839.67	-4540.28	3937.61	8477.88
2295	摩根纯债债券A	7.72	61737.28	-42451.66	378.29	42829.94
2296	易方达恒久1年定期债券A	7.72	76216.31	-	-	-
2297	华泰柏瑞益享债券	7.71	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
2298	万家稳健增利债券A	7.70	72719.82	31644.36	35985.16	4340.80
2299	平安合正	7.69	71111.55	-	-	-
2300	博时景兴纯债债券	7.67	74721.58	-79.87	237.58	317.45
2301	东兴兴福一年定开A	7.65	53575.96	-	-	-
2302	华宝可转债债券A	7.63	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
2303	嘉合磐泰短债C	7.61	65944.52	-6691.32	21865.88	28557.20
2304	鹏华稳健增利债券C	7.61	70934.13	52717.75	86600.86	33883.11
2305	华夏鼎丰债券	7.60	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
2306	富国安慧短债债券A	7.59	68531.55	12850.43	24785.11	11934.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平

2229	鹏华丰利债券(LOF)C	8.21	72416.93	51399.67	71765.10	20365.43
2230	英大纯债债券A	8.55	72243.74	-4523.73	114.22	4637.96
2231	嘉实稳固收益债券C	8.81	72239.63	-964.77	21529.51	22494.28
2232	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
2233	银华信用精选一年定期开放债券发起式	7.93	71676.88	-	-	-
2234	华泰柏瑞锦乾债券	7.97	71381.05	-	-	23.80
2235	南方卓元债券C	7.95	71220.37	-36180.22	39226.45	75406.67
2236	平安合正	7.69	71111.55	-	-	-
2237	大成景悦中短债债券A	8.40	71071.23	-33392.02	3084.69	36476.71
2238	平安惠添纯债	7.80	71059.30	-	-	-
2239	金元顺安沣泉债券	8.19	71046.90	-7118.53	15636.30	22754.83
2240	南方稳鑫6个月持有债券A	8.31	71038.20	-1384.98	7179.75	8564.74
2241	兴业睿信一年定开债券发起式	7.81	71004.65	-	4.75	-
2242	鹏扬泓利债券C	7.84	70986.52	-53246.93	8519.17	61766.10
2243	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平

4470	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4471	国投瑞银和泰6个月债券	20.28	194141.35	-	-	0.00
4472	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4473	长江乐丰纯债	15.48	140903.00	-	-	0.01
4474	中银丰进定期开放债券	30.54	288239.93	-	-	-
4475	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4476	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4477	平安合正	7.69	71111.55	-	-	-
4478	长江乐盈定开债	17.65	168955.77	-	-	0.01
4479	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.97	504851.56	-	-	0.00
4480	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.43	175263.07	-	-	0.00
4481	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4482	广发汇吉3个月定期开放债券	35.11	318616.21	-	-	-
4483	海富通融丰定开债券	15.25	144000.23	-	-	-
4484	银华岁丰定期开放债券发起式	22.55	218131.56	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平

4658	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4659	国投瑞银和泰6个月债券	20.28	194141.35	-	-	0.00
4660	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4661	长江乐丰纯债	15.48	140903.00	-	-	0.01
4662	中银丰进定期开放债券	30.54	288239.93	-	-	-
4663	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4664	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4665	平安合正	7.69	71111.55	-	-	-
4666	长江乐盈定开债	17.65	168955.77	-	-	0.01
4667	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.97	504851.56	-	-	0.00
4668	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.43	175263.07	-	-	0.00
4669	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4670	广发汇吉3个月定期开放债券	35.11	318616.21	-	-	-
4671	海富通融丰定开债券	15.25	144000.23	-	-	-
4672	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平

4760	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4761	平安合泰定开债	30.64	271366.67	-	265.92	-
4762	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4763	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4764	中银丰进定期开放债券	30.54	288239.93	-	-	-
4765	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4766	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4767	平安合正	7.69	71111.55	-	-	-
4768	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4769	广发汇吉3个月定期开放债券	35.11	318616.21	-	-	-
4770	海富通融丰定开债券	15.25	144000.23	-	-	-
4771	银华岁丰定期开放债券发起式	22.55	218131.56	-	0.00	-
4772	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.77	66077.81	-	0.00	-
4773	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
4774	宏利交利债券A	5.12	48742.63	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

230

10223009.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

233

10091382.8600

100.00%

0.00%

2024-12-31

233

10091382.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

233

10091382.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

10048257.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	230	10223009.4700	235129.22	100.00
2025-06-30	233	10091382.8600	235129.22	100.00
2024-12-31	233	10091382.9100	235129.22	100.00
2024-06-30	233	10091382.8000	235129.22	100.00
2023-12-31	234	10048257.2300	235129.22	100.00

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