平安合正定开债(005127)_规模评级

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.68	7.68	25.40	25.40	25.40	25.40	25.40
季度净申购	0.00	-164017.67	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	71111.55	71111.55	235129.22	235129.22	235129.22	235129.22	235129.22
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	164017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平

2292	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.74	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
2293	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
2294	博时双月享60天滚动持有债券A	7.72	66839.67	-4540.28	3937.61	8477.88
2295	摩根纯债债券A	7.71	61737.28	-42451.66	378.29	42829.94
2296	华泰柏瑞益享债券	7.70	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
2297	万家稳健增利债券A	7.70	72719.82	12279.73	15377.79	3098.06
2298	易方达恒久1年定期债券A	7.70	76216.31	-	-	-
2299	平安合正	7.68	71111.55	-	-	-
2300	博时景兴纯债债券	7.66	74721.58	-79.87	237.58	317.45
2301	东兴兴福一年定开A	7.64	53575.96	-	-	-
2302	华宝可转债债券A	7.61	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
2303	嘉合磐泰短债C	7.61	65944.52	-6691.32	21865.88	28557.20
2304	富国安慧短债债券A	7.59	68531.55	12850.43	24785.11	11934.68
2305	华夏鼎丰债券	7.59	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
2306	浙商中短债A	7.57	65415.22	-2597.01	18163.98	20760.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平

2230	鹏华丰利债券(LOF)C	8.21	72416.93	43064.64	48499.95	5435.31
2231	英大纯债债券A	8.54	72243.74	-4523.73	114.22	4637.96
2232	嘉实稳固收益债券C	8.68	72239.63	-964.77	21529.51	22494.28
2233	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
2234	银华信用精选一年定期开放债券发起式	7.92	71676.88	-	-	-
2235	华泰柏瑞锦乾债券	7.97	71381.05	-	-	23.80
2236	南方卓元债券C	7.97	71220.37	-36180.22	39226.45	75406.67
2237	平安合正	7.68	71111.55	-	-	-
2238	大成景悦中短债债券A	8.40	71071.23	-33392.02	3084.69	36476.71
2239	平安惠添纯债	7.79	71059.30	-	-	-
2240	金元顺安沣泉债券	8.10	71046.90	-7118.53	15636.30	22754.83
2241	南方稳鑫6个月持有债券A	8.31	71038.20	-1384.98	7179.75	8564.74
2242	兴业睿信一年定开债券发起式	7.79	71004.65	-	-	-
2243	鹏扬泓利债券C	7.79	70986.52	-53246.93	8519.17	61766.10
2244	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平

4442	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4443	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
4444	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4445	长江乐丰纯债	15.45	140903.00	-	-	0.01
4446	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-
4447	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4448	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4449	平安合正	7.68	71111.55	-	-	-
4450	长江乐盈定开债	17.63	168955.77	-	-	0.01
4451	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
4452	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
4453	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4454	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-
4455	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
4456	银华岁丰定期开放债券发起式	22.52	218131.56	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平

4615	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4616	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
4617	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4618	长江乐丰纯债	15.45	140903.00	-	-	0.01
4619	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-
4620	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4621	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4622	平安合正	7.68	71111.55	-	-	-
4623	长江乐盈定开债	17.63	168955.77	-	-	0.01
4624	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
4625	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
4626	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4627	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-
4628	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
4629	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平

4741	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4742	平安合泰定开债	30.63	271366.67	-	265.92	-
4743	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4744	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4745	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-
4746	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4747	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4748	平安合正	7.68	71111.55	-	-	-
4749	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4750	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-
4751	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
4752	银华岁丰定期开放债券发起式	22.52	218131.56	-	0.00	-
4753	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.76	66077.81	-	0.00	-
4754	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
4755	宏利交利债券A	5.11	48742.63	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

230

10223009.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

233

10091382.8600

100.00%

0.00%

2024-12-31

233

10091382.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

233

10091382.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

10048257.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	230	10223009.4700	235129.22	100.00
2025-06-30	233	10091382.8600	235129.22	100.00
2024-12-31	233	10091382.9100	235129.22	100.00
2024-06-30	233	10091382.8000	235129.22	100.00
2023-12-31	234	10048257.2300	235129.22	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。