平安合正定开债(005127)_规模评级

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	7.65	25.30	25.30	25.30	25.30	25.30	25.30
季度净申购	-164017.67	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	71111.55	235129.22	235129.22	235129.22	235129.22	235129.22	235129.22
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	164017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平

2264	前海开源祥和债券A	7.70	47629.81	-35641.61	5021.33	40662.94
2265	易方达恒久1年定期债券A	7.68	76216.31	-	-	-
2266	招商享诚增强债券C	7.68	65374.96	54529.07	89746.90	35217.83
2267	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	7.67	67719.53	14500.37	37251.50	22751.13
2268	永赢双利债券A	7.67	57766.35	-22256.40	80304.56	102560.96
2269	长信纯债一年定开债券A	7.66	74043.30	-	-	-
2270	银河季季盈90天滚动持有短债A	7.66	68868.31	-8826.22	15828.09	24654.31
2271	平安合正	7.65	71111.55	-	-	164017.67
2272	招商安阳债券A	7.63	75055.98	-200525.65	46079.87	246605.53
2273	博时景兴纯债债券	7.62	74801.45	73.68	309.78	236.10
2274	东兴兴福一年定开A	7.62	53575.96	-	-	-
2275	东方红短债债券E	7.61	70300.43	-59036.78	23676.65	82713.43
2276	嘉实致华纯债债券	7.61	72475.40	1196.69	65522.26	64325.57
2277	兴银合丰债券A	7.59	68681.06	-138042.22	18205.56	156247.78
2278	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.57	69444.12	2564.53	13819.59	11255.06

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平

2198	华安可转债债券A	15.52	71923.54	-42341.63	7776.17	50117.80
2199	工银四季收益债券C	7.91	71738.15	-5106.66	30786.18	35892.84
2200	银华信用精选一年定期开放债券发起式	7.90	71676.88	-4276.02	144.13	4420.15
2201	富国元利债券C	7.80	71651.27	70715.66	100192.80	29477.13
2202	平安惠悦纯债	8.04	71411.02	-58092.80	4569.61	62662.40
2203	华泰柏瑞锦乾债券	7.94	71404.85	-	-	144778.20
2204	博时双月享60天滚动持有债券A	8.22	71379.95	-11747.26	5490.96	17238.22
2205	平安合正	7.65	71111.55	-	-	164017.67
2206	英大中证同业存单AAA指数7天持有	7.42	71089.22	40238.17	127855.33	87617.16
2207	平安惠添纯债	7.77	71059.30	-	-	-
2208	兴业睿信一年定开债券发起式	7.76	71004.65	-	4.75	-
2209	山西证券裕丰一年定开发起式	7.39	70902.49	-	-	-
2210	财通安益中短债债券A	7.70	70890.72	20111.18	48455.64	28344.46
2211	工银7天理财债券A	7.90	70806.38	-3241.42	21954.60	25196.02
2212	兴业短债债券C	8.00	70730.01	4262.84	49345.50	45082.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平

4429	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4430	长江乐丰纯债	15.38	140903.01	-	-	0.01
4431	中银丰进定期开放债券	30.40	288239.93	-	-	0.00
4432	永赢永益债券A	18.49	179205.44	-	-	19911.35
4433	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4434	平安合韵	10.31	100056.68	-	-	98992.83
4435	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	5704.17
4436	平安合正	7.65	71111.55	-	-	164017.67
4437	泰康安悦纯债3月定开债券	7.07	62908.47	-	-	-
4438	浦银普瑞A	30.57	295683.90	-	-	0.00
4439	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	0.00
4440	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.71	504851.56	-	-	-
4441	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.34	175263.07	-	-	0.00
4442	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4443	广发汇吉3个月定期开放债券	34.95	318616.21	-	-	46000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平

4550	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4551	长江乐丰纯债	15.38	140903.01	-	-	0.01
4552	中银丰进定期开放债券	30.40	288239.93	-	-	0.00
4553	永赢永益债券A	18.49	179205.44	-	-	19911.35
4554	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4555	平安合韵	10.31	100056.68	-	-	98992.83
4556	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	5704.17
4557	平安合正	7.65	71111.55	-	-	164017.67
4558	泰康安悦纯债3月定开债券	7.07	62908.47	-	-	-
4559	浦银普瑞A	30.57	295683.90	-	-	0.00
4560	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	0.00
4561	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.71	504851.56	-	-	-
4562	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.34	175263.07	-	-	0.00
4563	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4564	广发汇吉3个月定期开放债券	34.95	318616.21	-	-	46000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平

317	华商信用增强债券A	135.67	676976.57	139956.14	308244.84	168288.70
318	万家鑫橙纯债债券A	10.48	100249.50	-145017.79	23145.55	168163.34
319	景顺长城景颐丰利债券C	25.56	158183.00	-29587.54	138410.42	167997.95
320	永赢伟益债券	21.96	181693.62	-149822.09	16437.81	166259.90
321	兴全恒裕债券A	127.85	1065029.65	492744.11	658004.29	165260.18
322	长城永利债券A	34.85	327966.54	-164673.17	474.52	165147.70
323	中欧颐利债券A	101.45	907811.69	323996.28	488917.44	164921.16
324	平安合正	7.65	71111.55	-	-	164017.67
325	永赢惠益债券A	36.04	331834.69	-47052.34	116353.16	163405.50
326	永赢开泰中高等级中短债A	66.66	566811.32	218676.13	381953.61	163277.48
327	国投瑞银顺立纯债债券	7.45	69199.05	-162748.32	5.24	162753.56
328	申万菱信合利纯债A	31.25	298718.40	102546.78	264474.35	161927.56
329	华夏中债1-3年政金债指数A	35.37	346707.48	-20435.62	141401.16	161836.79
330	建信中债1-3年国开行债券指数A	74.31	706959.26	-132474.74	28926.62	161401.36
331	鹏扬利沣短债A	73.72	675492.22	213521.81	374897.71	161375.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

230

10223009.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

233

10091382.8600

100.00%

0.00%

2024-12-31

233

10091382.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

233

10091382.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

10048257.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	230	10223009.4700	235129.22	100.00
2025-06-30	233	10091382.8600	235129.22	100.00
2024-12-31	233	10091382.9100	235129.22	100.00
2024-06-30	233	10091382.8000	235129.22	100.00
2023-12-31	234	10048257.2300	235129.22	100.00

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