平安合正定开债(005127)_规模评级

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.54	7.54	24.94	24.94	24.94	24.94	24.94
季度净申购	0.00	-164017.67	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	71111.55	71111.55	235129.22	235129.22	235129.22	235129.22	235129.22
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	164017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平

2298	浙商中短债A	7.61	65415.22	24935.91	50467.43	25531.52
2299	建信宁安30天持有期中短债债券A	7.60	68656.29	26074.19	36810.75	10736.56
2300	博时裕乾纯债A	7.57	60712.32	-7499.47	25852.35	33351.82
2301	长信稳航30天持有中短债债券C	7.56	69169.61	-8132.43	18367.57	26500.00
2302	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.55	70132.37	16907.09	295437.09	278530.00
2303	鹏华稳健增利债券C	7.54	70934.13	52717.75	86600.86	33883.11
2304	平安鼎信债券	7.54	74686.26	-83323.47	129627.87	212951.34
2305	平安合正	7.54	71111.55	-	-	-
2306	易方达安益90天持有债券C	7.54	69983.21	-5789.21	4358.10	10147.31
2307	华富吉富30天滚动持有中短债C	7.53	66915.45	27712.41	51317.49	23605.08
2308	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.53	66914.09	11451.53	44636.14	33184.61
2309	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.50	67235.05	4512.07	26579.68	22067.61
2310	鹏华稳健添利债券C	7.50	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
2311	兴业纯债6个月定开债券A	7.50	69594.97	4871.53	23643.33	18771.80
2312	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.49	65672.80	16275.94	34822.10	18546.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平

2226	鹏华丰利债券(LOF)C	8.18	72416.93	51399.67	71765.10	20365.43
2227	英大纯债债券A	8.55	72243.74	20696.41	26055.08	5358.67
2228	嘉实稳固收益债券C	8.72	72239.63	-964.77	21529.51	22494.28
2229	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
2230	银华信用精选一年定期开放债券发起式	7.95	71676.88	-	-	-
2231	华泰柏瑞锦乾债券	8.02	71381.05	-	-	23.80
2232	南方卓元债券C	7.92	71220.37	-3391.27	117480.90	120872.17
2233	平安合正	7.54	71111.55	-	-	-
2234	大成景悦中短债债券A	8.43	71071.23	-33392.02	3084.69	36476.71
2235	平安惠添纯债	7.83	71059.30	-	-	-
2236	金元顺安沣泉债券	7.92	71046.90	27076.55	59713.21	32636.66
2237	南方稳鑫6个月持有债券A	8.30	71038.20	-1384.98	7179.75	8564.74
2238	兴业睿信一年定开债券发起式	7.83	71004.65	-	4.75	-
2239	鹏扬泓利债券C	7.70	70986.52	-53246.93	8519.17	61766.10
2240	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平

4519	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4520	国投瑞银和泰6个月债券	20.34	194141.35	-	-	0.00
4521	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4522	长江乐丰纯债	15.56	140903.00	-	-	0.01
4523	中银丰进定期开放债券	30.64	288239.93	-	-	-
4524	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4525	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4526	平安合正	7.54	71111.55	-	-	-
4527	长江乐盈定开债	17.74	168955.77	-	-	0.01
4528	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.80	504851.56	-	-	0.00
4529	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.51	175263.07	-	-	0.00
4530	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4531	广发汇吉3个月定期开放债券	35.18	318616.21	-	-	-
4532	海富通融丰定开债券	15.33	144000.23	-	-	-
4533	银华岁丰定期开放债券发起式	22.58	218131.56	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平

4720	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4721	国投瑞银和泰6个月债券	20.34	194141.35	-	-	0.00
4722	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4723	长江乐丰纯债	15.56	140903.00	-	-	0.01
4724	中银丰进定期开放债券	30.64	288239.93	-	-	-
4725	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4726	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4727	平安合正	7.54	71111.55	-	-	-
4728	长江乐盈定开债	17.74	168955.77	-	-	0.01
4729	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.80	504851.56	-	-	0.00
4730	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.51	175263.07	-	-	0.00
4731	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4732	广发汇吉3个月定期开放债券	35.18	318616.21	-	-	-
4733	海富通融丰定开债券	15.33	144000.23	-	-	-
4734	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平

4792	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4793	平安合泰定开债	30.99	271366.67	-	265.92	-
4794	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4795	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4796	中银丰进定期开放债券	30.64	288239.93	-	-	-
4797	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4798	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4799	平安合正	7.54	71111.55	-	-	-
4800	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4801	广发汇吉3个月定期开放债券	35.18	318616.21	-	-	-
4802	海富通融丰定开债券	15.33	144000.23	-	-	-
4803	银华岁丰定期开放债券发起式	22.58	218131.56	-	0.00	-
4804	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.76	66077.81	-	0.00	-
4805	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
4806	宏利交利债券A	5.02	48742.63	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

230

3091806.3200

100.00%

0.00%

2025-12-31

230

10223009.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

233

10091382.8600

100.00%

0.00%

2024-12-31

233

10091382.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

233

10091382.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	230	3091806.3200	71111.55	100.00
2025-12-31	230	10223009.4700	235129.22	100.00
2025-06-30	233	10091382.8600	235129.22	100.00
2024-12-31	233	10091382.9100	235129.22	100.00
2024-06-30	233	10091382.8000	235129.22	100.00

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