平安合正定开债(005127)_最新动态

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合正定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：崔宁

2026-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.66亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

平安合正定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.54	1.07	1.50	2.30
债券型名次	1326	523	623	1450	1933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	3.54	10.13	16.17	40.11
债券型名次	2235	4466	1722	1447	980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	鹏扬淳明债券A	0.15	0.40	0.98	1.78	3.02
1325	鹏扬淳明债券C	0.15	0.37	0.88	1.58	2.70
1326	平安合正	0.15	0.54	1.07	1.50	2.30
1327	平安惠澜纯债A	0.15	0.57	0.96	1.50	2.48
1328	平安惠澜纯债C	0.15	0.53	0.83	1.25	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
522	南方臻元	0.21	0.54	1.17	2.11	3.73
523	平安合正	0.15	0.54	1.07	1.50	2.30
524	融通债券C	0.23	0.54	0.99	1.64	2.51
525	泰康安益纯债债券C	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	建信睿安一年定期开放债券发起	0.19	0.48	1.07	1.72	2.60
622	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.27	0.60	1.07	1.95	3.02
623	平安合正	0.15	0.54	1.07	1.50	2.30
624	天弘信益C	0.25	0.60	1.07	1.69	2.58
625	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	鹏华普利债券A	0.27	0.60	0.94	1.50	2.27
1449	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.65	1.17	1.50	2.31
1450	平安合正	0.15	0.54	1.07	1.50	2.30
1451	平安惠澜纯债A	0.15	0.57	0.96	1.50	2.48
1452	平安中债1-3年国开债指数A	0.09	0.28	0.66	1.50	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
1932	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.14	0.37	0.72	1.35	2.30
1933	平安合正	0.15	0.54	1.07	1.50	2.30
1934	天弘通享债券发起A	0.08	0.24	0.65	1.29	2.30
1935	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	汇添富稳添利定期开放债券C	2.64	3.96	8.41	13.45	26.84
2234	鹏扬丰利一年定开债券C	2.64	8.79	15.31	-	19.92
2235	平安合正	2.64	3.54	10.13	16.17	40.11
2236	平安惠禧纯债A	2.64	4.19	8.68	-	8.91
2237	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.64	3.91	10.59	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	鹏华年年红一年持有期债券C	2.06	3.54	6.47	12.92	17.20
4465	鹏华稳利短债A	1.84	3.54	5.95	11.44	19.27
4466	平安合正	2.64	3.54	10.13	16.17	40.11
4467	平安元丰中短债债券E	2.00	3.54	7.24	12.31	17.21
4468	易方达安益90天持有债券C	1.46	3.54	6.35	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	交银双利债券A/B	2.97	6.62	10.13	9.23	94.73
1721	景顺长城景兴信用纯债债券A	3.27	5.40	10.13	16.42	65.16
1722	平安合正	2.64	3.54	10.13	16.17	40.11
1723	西部利得双盈一年定开债券	2.99	5.36	10.13	19.78	24.28
1724	中加颐鑫纯债债券A	2.66	4.80	10.13	16.87	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	中金金元A	3.25	5.23	8.90	16.18	27.88
1446	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.89	5.15	9.86	16.17	31.79
1447	平安合正	2.64	3.54	10.13	16.17	40.11
1448	前海联合泰瑞纯债A	2.06	5.53	10.00	16.17	19.74
1449	融通通裕定开债券发起式	2.98	5.46	9.92	16.17	51.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.02	5.39	8.18	14.15	40.13
979	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.28	40.12
980	平安合正	2.64	3.54	10.13	16.17	40.11
981	前海开源鼎安债券C	5.90	12.26	13.35	8.19	40.10
982	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.20	6.98	10.32	17.64	40.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	137.00	14004.40	18.27%
22邯郸银行永续债01	70.00	7472.28	9.75%
23唐山银行永续债01	70.00	7467.57	9.74%
23稠州商行二级资本债01	70.00	7395.80	9.65%
25南京银行债02BC	64.00	6510.45	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73895.35	96.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0615	1.0608	1.0605	1.0595	1.0590
累计净值(元)	1.3545	1.3538	1.3535	1.3525	1.3520

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