平安合正定开债(005127)_最新动态

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3509

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合正定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：崔宁

2026-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.66亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

平安合正定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.31	0.80	1.42	1.99
债券型名次	681	969	884	2300	2440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	3.36	9.83	15.81	39.68
债券型名次	3204	4571	1952	1245	1033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
680	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
681	平安合正	0.14	0.31	0.80	1.42	1.99
682	人保鑫利债券C	0.14	-0.24	-0.98	-0.08	0.77
683	融通增鑫债券A	0.14	0.41	0.55	1.18	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.15	0.31	1.16	1.71	2.09
968	平安合丰定开债	0.08	0.31	0.82	1.71	2.45
969	平安合正	0.14	0.31	0.80	1.42	1.99
970	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.34
971	融通增润三个月定开债券发起式	0.08	0.31	0.87	1.26	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	鹏华丰尊债券	0.09	0.29	0.80	1.61	2.13
883	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	0.28	0.80	1.16	1.71
884	平安合正	0.14	0.31	0.80	1.42	1.99
885	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.14	0.80	1.71	1.92
886	天弘庆享A	0.08	0.19	0.80	1.85	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.20	0.57	1.42	2.17
2299	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.21	0.57	1.42	2.19
2300	平安合正	0.14	0.31	0.80	1.42	1.99
2301	太平恒泰三个月定开债	0.09	0.30	0.67	1.42	2.14
2302	天弘通享债券发起C	0.05	0.24	0.59	1.42	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.17	0.47	1.37	1.99
2439	平安合韵	0.06	0.18	0.47	1.11	1.99
2440	平安合正	0.14	0.31	0.80	1.42	1.99
2441	平安增鑫六个月定开债A	0.04	0.18	0.68	1.50	1.99
2442	平安中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.22	0.55	1.34	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	6.73	-	18.05
3203	鹏华年年红一年持有期债券A	2.16	3.63	7.37	14.38	19.14
3204	平安合正	2.16	3.36	9.83	15.81	39.68
3205	平安中短债债券C	2.16	3.69	7.14	13.99	27.97
3206	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.16	3.87	8.17	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	嘉实短债债券A	1.62	3.36	6.32	-	11.22
4570	景顺长城中短债债券C类	1.77	3.36	6.45	11.69	18.21
4571	平安合正	2.16	3.36	9.83	15.81	39.68
4572	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.66	3.36	6.37	-	11.31
4573	天弘安利短债C	1.75	3.36	6.11	11.76	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	国泰上证5年期国债ETF	2.41	4.34	9.83	15.70	46.62
1951	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.35	5.66	9.83	17.20	22.93
1952	平安合正	2.16	3.36	9.83	15.81	39.68
1953	创金合信尊睿债券A	3.50	5.64	9.82	-	16.81
1954	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.55	4.47	9.82	21.28	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.54	8.10	15.81	20.12
1244	海富通中短债债券A	2.33	4.55	7.76	15.81	20.28
1245	平安合正	2.16	3.36	9.83	15.81	39.68
1246	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.90	3.76	8.73	15.81	34.75
1247	太平恒久纯债	2.49	4.69	10.16	15.81	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.12	3.51	5.47	-	39.70
1032	南方兴利半年定开债券发起	1.55	4.09	9.50	17.21	39.68
1033	平安合正	2.16	3.36	9.83	15.81	39.68
1034	工银目标收益一年定开债券A	3.89	7.42	12.65	-	39.64
1035	华富安福债券	3.06	10.49	14.13	7.24	39.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	137.00	14004.40	18.27%
22邯郸银行永续债01	70.00	7472.28	9.75%
23唐山银行永续债01	70.00	7467.57	9.74%
23稠州商行二级资本债01	70.00	7395.80	9.65%
25南京银行债02BC	64.00	6510.45	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73895.35	96.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0852	1.0844	1.0837	1.0836	1.0833
累计净值(元)	1.3502	1.3494	1.3487	1.3486	1.3483

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