平安合正定开债(005127)_最新动态

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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最新净值：1.0759 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3409

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

平安合正定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔宁

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.62亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.4 元

平安合正定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.07	0.57	1.16	1.05
债券型名次	3069	3786	3215	3428	3426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	3.19	9.92	16.41	38.40
债券型名次	5055	4879	1752	1337	1059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.14	0.11	0.67	1.12	1.05
3068	平安合锦定开债	-0.14	0.11	0.70	1.34	1.23
3069	平安合正	-0.14	0.07	0.57	1.16	1.05
3070	平安惠合纯债	-0.14	0.22	0.78	1.58	1.42
3071	平安惠利纯债	-0.14	0.20	0.80	1.48	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	鹏华尊达一年定开发起式债券	-0.19	0.07	0.68	1.33	1.21
3785	鹏华尊享定期开放发起式债券	-0.10	0.07	0.40	0.83	0.73
3786	平安合正	-0.14	0.07	0.57	1.16	1.05
3787	平安季添盈定开债A	-0.15	0.07	0.63	2.04	2.00
3788	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.19	1.05	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	鹏华普天债券A	0.00	0.19	0.57	0.94	0.89
3214	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.11	0.57	1.62	1.38
3215	平安合正	-0.14	0.07	0.57	1.16	1.05
3216	平安季添盈定开债E	-0.16	0.05	0.57	1.80	1.77
3217	申万菱信合利纯债A	-0.07	0.15	0.57	1.12	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	诺德安盛	-0.11	0.16	0.60	1.16	1.11
3427	鹏华永鑫一年定开债券	-0.13	0.11	0.77	1.16	1.12
3428	平安合正	-0.14	0.07	0.57	1.16	1.05
3429	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	-0.05	0.10	0.55	1.16	1.01
3430	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.09	0.15	0.51	1.16	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	南方骏元中短期利率债债券	-0.10	0.11	0.71	1.13	1.05
3425	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.14	0.11	0.67	1.12	1.05
3426	平安合正	-0.14	0.07	0.57	1.16	1.05
3427	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.17	0.12	0.56	1.10	1.05
3428	前海开源鼎欣债券C	-0.17	0.20	0.81	1.15	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.61	2.56	7.55	-	9.35
5054	长城永利债券A	0.60	3.54	7.42	-	9.40
5055	平安合正	0.60	3.19	9.92	16.41	38.40
5056	同泰恒兴纯债A	0.60	4.40	8.64	15.89	18.16
5057	信澳汇享三个月定开债券A	0.60	3.80	7.50	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	惠升和风纯债A	0.35	3.19	8.28	14.53	19.61
4878	嘉实30天持有期中短债债券C	1.32	3.19	5.93	-	8.08
4879	平安合正	0.60	3.19	9.92	16.41	38.40
4880	万家鑫盛纯债C	1.54	3.19	5.53	11.66	17.28
4881	招商招丰纯债C	1.96	3.19	5.29	12.42	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.31	4.75	9.92	-	27.49
1751	国泰民安增利债券A	2.54	9.71	9.92	9.44	80.82
1752	平安合正	0.60	3.19	9.92	16.41	38.40
1753	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.71	6.27	9.92	-	10.12
1754	兴全兴泰债券	2.29	5.59	9.92	19.40	42.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	中融恒信纯债A	1.37	4.16	8.31	16.42	39.14
1336	鹏华尊悦定开债发起式	2.08	4.93	9.39	16.41	37.18
1337	平安合正	0.60	3.19	9.92	16.41	38.40
1338	汇添富纯债(LOF)	1.50	6.68	9.43	16.40	-9.04
1339	南方卓利3个月定开债发起式	1.46	6.25	9.44	16.40	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	中融睿祥纯债C	1.68	3.49	8.98	16.76	38.41
1058	建信稳定鑫利债券A	1.52	4.48	8.43	15.85	38.40
1059	平安合正	0.60	3.19	9.92	16.41	38.40
1060	大成惠明纯债债券	1.29	5.58	10.83	17.42	38.38
1061	富国可转债C	18.90	23.72	15.84	11.13	38.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23稠州商行二级资本债01	70.00	7675.99	10.07%
22邯郸银行永续债01	70.00	7426.28	9.74%
23唐山银行永续债01	70.00	7410.36	9.72%
25南京银行债02BC	64.00	6463.16	8.48%
25江苏银行01	60.00	6130.83	8.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64202.74	84.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0759	1.0763	1.0765	1.0769	1.0774
累计净值(元)	1.3409	1.3413	1.3415	1.3419	1.3424

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