平安合正定开债(005127)_最新动态

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0746 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3396

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合正定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔宁

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.62亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.4 元

平安合正定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.74	0.79	0.93
债券型名次	4038	3627	2678	4462	3336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	3.78	10.70	-	38.23
债券型名次	5002	4569	1529	1045	1050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	平安合润定开债	0.02	0.10	0.43	0.18	0.57
4037	平安合意定开债	0.02	0.18	0.44	0.66	0.64
4038	平安合正	0.02	0.26	0.74	0.79	0.93
4039	平安惠聚债券	0.02	0.29	0.83	1.43	1.19
4040	平安惠润纯债	0.02	0.25	0.60	1.19	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	鹏华永益3个月定开债券	0.02	0.26	0.81	1.17	0.97
3626	平安高等级债A	0.05	0.26	0.72	1.08	0.94
3627	平安合正	0.02	0.26	0.74	0.79	0.93
3628	平安惠添纯债	0.04	0.26	0.67	1.23	0.98
3629	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.26	0.91	1.59	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	鹏华3个月中短债A	0.05	0.28	0.74	1.14	0.88
2677	鹏扬淳合债券	0.03	0.29	0.74	1.04	1.01
2678	平安合正	0.02	0.26	0.74	0.79	0.93
2679	平安季开鑫定开债E	0.04	0.30	0.74	1.16	0.95
2680	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.26	0.74	0.71	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.07	0.50	0.72	0.79	0.68
4461	鹏华稳健添利债券A	-0.07	0.02	-0.12	0.79	0.45
4462	平安合正	0.02	0.26	0.74	0.79	0.93
4463	平安增利六个月定开债C	0.10	0.76	0.28	0.79	0.65
4464	平安增利六个月定开债E	0.10	0.76	0.28	0.79	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.28	0.79	1.03	0.93
3335	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.05	0.31	0.73	1.07	0.93
3336	平安合正	0.02	0.26	0.74	0.79	0.93
3337	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.31	0.74	1.05	0.93
3338	前海开源祥和债券A	0.49	1.24	0.76	1.39	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	南方中证政策性金融债指数A	0.73	7.31	12.11	-	13.21
5001	诺德安鸿	0.73	2.20	6.94	-	17.26
5002	平安合正	0.73	3.78	10.70	-	38.23
5003	融通四季添利债券(LOF)A	0.73	3.06	6.57	-	98.80
5004	东吴悦秀纯债C	0.72	3.91	7.33	-	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	金信民安两年债券	1.34	3.78	0.00	-	6.00
4568	南华价值启航纯债债券A	-0.31	3.78	6.22	-	14.09
4569	平安合正	0.73	3.78	10.70	-	38.23
4570	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.58	3.78	6.69	-	7.61
4571	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.24	3.78	7.42	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	建信睿信三个月定期开放债券	2.60	5.85	10.70	-	24.91
1528	民生加银恒益纯债A	0.26	6.16	10.70	-	30.43
1529	平安合正	0.73	3.78	10.70	-	38.23
1530	易方达恒久1年定期债券A	2.30	5.36	10.70	-	63.95
1531	中融恒安纯债A	0.28	8.28	10.70	-	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	富国兴利增强债券	20.38	32.26	28.40	-	85.91
1044	易方达恒益定开债券发起式	1.87	5.41	10.09	-	37.95
1045	平安合正	0.73	3.78	10.70	-	38.23
1046	前海开源弘丰债券A	9.56	15.17	15.59	-	70.00
1047	前海开源弘丰债券C	9.15	14.35	13.98	-	64.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	南方启元C	-0.12	3.27	6.50	-	38.24
1049	建信稳定鑫利债券A	1.58	4.92	9.15	-	38.23
1050	平安合正	0.73	3.78	10.70	-	38.23
1051	鑫元裕利	2.18	4.91	8.98	-	38.22
1052	平安惠享纯债A	4.31	7.00	12.11	-	38.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23稠州商行二级资本债01	70.00	7675.99	10.07%
22邯郸银行永续债01	70.00	7426.28	9.74%
23唐山银行永续债01	70.00	7410.36	9.72%
25南京银行债02BC	64.00	6463.16	8.48%
25江苏银行01	60.00	6130.83	8.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64202.74	84.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0746	1.0744	1.0743	1.0744	1.0745
累计净值(元)	1.3396	1.3394	1.3393	1.3394	1.3395

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