平安合正定开债(005127)_最新动态

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.3429

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安合正定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔宁

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.62亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.4 元

平安合正定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.46	1.38	1.24
债券型名次	1660	2951	3534	2765	3308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	3.02	9.72	16.10	38.65
债券型名次	4976	4966	1869	1610	1061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	平安高等级债E	0.06	0.08	0.58	1.35	1.26
1659	平安合进1年定开债	0.06	0.15	0.29	0.62	0.61
1660	平安合正	0.06	0.09	0.46	1.38	1.24
1661	平安惠合纯债	0.06	0.07	0.65	1.59	1.61
1662	平安惠兴债券	0.06	0.16	0.75	1.67	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.23	0.60	0.61
2950	平安合悦定开债	0.04	0.09	0.61	2.23	2.16
2951	平安合正	0.06	0.09	0.46	1.38	1.24
2952	平安惠复纯债A	-0.03	0.09	0.55	1.69	1.59
2953	平安惠复纯债C	-0.03	0.09	0.55	1.68	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.04	0.46	1.12	1.15
3533	鹏扬浦利中短债C	0.04	0.21	0.46	1.02	1.05
3534	平安合正	0.06	0.09	0.46	1.38	1.24
3535	平安中短债债券C	0.02	0.04	0.46	1.08	1.11
3536	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.10	0.46	1.01	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	农银彭博利率债指数	0.03	0.09	0.63	1.38	1.33
2764	平安合慧定开债	0.05	0.17	0.73	1.38	1.40
2765	平安合正	0.06	0.09	0.46	1.38	1.24
2766	平安元泓30天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.71	1.38	1.39
2767	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.05	0.60	1.38	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	华夏安益短债债券C	0.09	0.09	0.65	1.22	1.24
3307	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.52	1.20	1.24
3308	平安合正	0.06	0.09	0.46	1.38	1.24
3309	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.03	0.54	1.24	1.24
3310	人保鑫泽纯债C	-0.04	0.28	0.67	1.28	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	中融恒安纯债C	0.64	7.54	9.61	14.34	15.97
4975	淳厚瑞和债券C	0.63	3.94	8.04	-	10.46
4976	平安合正	0.63	3.02	9.72	16.10	38.65
4977	博时富璟一年定开债	0.62	4.48	7.95	-	13.36
4978	工银开元利率债债券C	0.62	5.91	8.65	14.85	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	大成景泽中短债债券A	0.61	3.02	6.99	-	8.91
4965	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.58	3.02	5.15	10.60	10.18
4966	平安合正	0.63	3.02	9.72	16.10	38.65
4967	平安惠融纯债	1.25	3.02	5.35	15.19	34.99
4968	泰康安泽中短债C	1.21	3.02	5.65	11.90	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	富国泽利纯债债券	2.14	5.52	9.72	17.30	22.09
1868	嘉实致融一年定期债券	1.64	4.90	9.72	18.78	25.29
1869	平安合正	0.63	3.02	9.72	16.10	38.65
1870	易方达投资级信用债债券A	2.22	4.52	9.72	18.07	80.22
1871	易方达信用债债券C	1.00	4.78	9.72	17.02	66.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	招商招坤纯债C	1.10	4.16	8.08	16.11	36.50
1609	工银中高等级信用债债券A	1.81	4.40	8.23	16.10	38.48
1610	平安合正	0.63	3.02	9.72	16.10	38.65
1611	博时富源纯债债券	0.70	4.05	8.57	16.09	25.48
1612	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	4.27	8.10	16.08	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	宏利汇利债券A	0.81	3.91	8.81	19.10	38.71
1060	中邮纯债聚利债券A	1.92	5.09	8.25	14.91	38.69
1061	平安合正	0.63	3.02	9.72	16.10	38.65
1062	博时可转债ETF	10.30	27.94	22.35	27.42	38.63
1063	长信稳健纯债债券A	2.23	4.92	10.34	17.86	38.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23稠州商行二级资本债01	70.00	7675.99	10.07%
22邯郸银行永续债01	70.00	7426.28	9.74%
23唐山银行永续债01	70.00	7410.36	9.72%
25南京银行债02BC	64.00	6463.16	8.48%
25江苏银行01	60.00	6130.83	8.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64202.74	84.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0777	1.0777	1.0773	1.0774	1.0772
累计净值(元)	1.3427	1.3427	1.3423	1.3424	1.3422

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