平安合正定开债(005127)_最新动态

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0667 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3317

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合正定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔宁

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.03亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.4 元

平安合正定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.05	-0.50	0.19
债券型名次	4129	2952	5054	5301	3631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	4.56	10.86	16.87	37.21
债券型名次	4860	4030	1673	1335	1043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	平安合聚定开债	-0.01	0.16	-0.39	-0.82	0.09
4128	平安合兴1年定开债	-0.01	0.23	0.28	0.47	0.21
4129	平安合正	-0.01	0.24	0.05	-0.50	0.19
4130	平安惠锦债券	-0.01	0.10	0.13	0.33	0.09
4131	平安惠禧纯债C	-0.01	0.15	0.28	0.60	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	鹏扬利沣短债E	0.03	0.24	0.38	0.93	0.25
2951	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.46	0.87	0.22
2952	平安合正	-0.01	0.24	0.05	-0.50	0.19
2953	平安惠安债券	0.16	0.24	0.41	0.49	0.23
2954	平安季开鑫定开债A	0.02	0.24	0.49	0.81	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.10	0.05	0.26	0.10
5053	鹏华全球高收益债(QDII)	0.23	0.68	0.05	2.15	0.87
5054	平安合正	-0.01	0.24	0.05	-0.50	0.19
5055	新华鼎利债券C	-0.59	0.19	0.05	0.05	0.18
5056	中金金合	0.05	0.16	0.05	-0.16	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5300	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.22	0.33	-0.50	0.21
5301	平安合正	-0.01	0.24	0.05	-0.50	0.19
5302	中信建投景益债券C	0.09	0.47	0.26	-0.50	0.45
5303	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	0.06	0.57	-0.51	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	平安合锦定开债	0.01	0.20	0.36	0.57	0.19
3630	平安合泰定开债	0.04	0.19	0.38	0.86	0.19
3631	平安合正	-0.01	0.24	0.05	-0.50	0.19
3632	平安惠澜纯债C	0.03	0.20	0.27	0.48	0.19
3633	平安惠铭纯债	0.03	0.20	0.25	0.71	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	华安锦灏金融债定开债	0.34	5.24	9.01	-	13.93
4859	南方升元中短期利率债A	0.34	4.84	8.05	15.57	17.87
4860	平安合正	0.34	4.56	10.86	16.87	37.21
4861	招商添浩纯债C	0.34	4.60	7.61	16.42	13.22
4862	中航瑞旭3个月定开债C	0.34	4.47	8.91	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	建信鑫享短债债券D	1.77	4.56	8.33	-	9.28
4029	南方浙利定开债券发起	0.23	4.56	8.69	15.94	31.08
4030	平安合正	0.34	4.56	10.86	16.87	37.21
4031	浦银安盛盛元定开债券C	0.94	4.56	9.46	18.22	44.92
4032	富国安慧短债债券A	1.81	4.55	8.36	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	泓德裕康债券C	9.70	17.53	10.87	9.52	51.91
1672	诺安聚利债券A	1.01	5.80	10.86	16.65	52.56
1673	平安合正	0.34	4.56	10.86	16.87	37.21
1674	前海开源乾盛定期开放债券C	1.69	6.97	10.86	16.17	16.17
1675	银河景行3个月定开债券	1.75	6.45	10.86	-	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	南方和元C	1.42	5.27	9.10	16.87	35.45
1334	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.56	5.12	9.97	16.87	22.71
1335	平安合正	0.34	4.56	10.86	16.87	37.21
1336	华夏鼎佳债券A	1.26	5.92	10.20	16.85	15.53
1337	建信睿享纯债债券A	1.97	5.98	9.31	16.85	38.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	中加丰裕纯债债券A	0.18	4.24	8.42	11.69	37.25
1042	易方达恒益定开债券发起式	1.42	6.24	10.68	18.70	37.22
1043	平安合正	0.34	4.56	10.86	16.87	37.21
1044	农银金鑫定开债券	1.33	7.23	12.67	26.71	37.18
1045	招商金鸿债券A	7.33	11.56	16.12	25.87	37.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	640.00	63988.66	25.56%
25超长特别国债05	230.00	21237.67	8.48%
25农发11	200.00	20264.94	8.09%
23稠州商行二级资本债01	140.00	15192.82	6.07%
25农发21	150.00	15121.06	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156900.05	62.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0668	1.0669	1.0667	1.0672	1.0668
累计净值(元)	1.3318	1.3319	1.3317	1.3322	1.3318

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