平安合正定开债(005127)_最新动态

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0803 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3453

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安合正定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔宁

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.66亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.4 元

平安合正定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.53	1.27	1.47
债券型名次	1130	1166	2452	2530	2922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	2.88	9.46	15.67	38.96
债券型名次	5092	4873	1937	1251	1039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	平安合慧定开债	0.02	0.23	0.67	1.38	1.58
1129	平安合意定开债	0.02	0.11	0.34	0.78	0.99
1130	平安合正	0.02	0.28	0.53	1.27	1.47
1131	平安惠复纯债A	0.02	0.01	0.41	1.38	1.63
1132	平安惠复纯债C	0.02	0.01	0.42	1.37	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	鹏扬淳开债券D	0.04	0.28	1.04	2.29	2.61
1165	平安合兴1年定开债	0.01	0.28	0.77	1.62	1.84
1166	平安合正	0.02	0.28	0.53	1.27	1.47
1167	平安利率债A	0.00	0.28	0.77	1.45	1.61
1168	前海联合泰瑞纯债A	0.00	0.28	0.63	1.20	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.03	0.48	0.53	0.81	2.17
2451	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.18	0.53	1.06	1.24
2452	平安合正	0.02	0.28	0.53	1.27	1.47
2453	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.08	0.53	1.30	1.47
2454	浦银普瑞C	0.01	0.16	0.53	1.23	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.16	0.51	1.27	1.51
2529	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.17	0.50	1.27	1.54
2530	平安合正	0.02	0.28	0.53	1.27	1.47
2531	前海开源弘泽债券C	0.02	0.22	0.62	1.27	2.52
2532	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.23	0.58	1.27	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.20	-1.55	-0.70	-0.13	1.47
2921	农银彭博利率债指数	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47
2922	平安合正	0.02	0.28	0.53	1.27	1.47
2923	平安惠锦债券	0.01	0.18	0.55	1.38	1.47
2924	平安季开鑫定开债C	0.02	0.16	0.47	1.24	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	淳厚瑞和债券C	0.63	2.85	7.67	-	10.47
5091	金信民旺债券C	0.63	13.50	6.42	4.14	21.12
5092	平安合正	0.63	2.88	9.46	15.67	38.96
5093	中加瑞享纯债债券C	0.63	-0.28	0.17	2.88	4.40
5094	国金惠盈纯债债券E	0.62	2.17	10.60	20.56	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	南方梦元短债C	1.23	2.88	5.21	10.65	16.07
4872	鹏华3个月中短债C	1.26	2.88	6.15	-	22.08
4873	平安合正	0.63	2.88	9.46	15.67	38.96
4874	上银中债1-3年国开行债券指数	1.00	2.88	7.73	14.52	18.69
4875	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.34	2.88	5.16	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.78	22.47
1936	南方华元C	2.34	5.32	9.46	15.70	25.21
1937	平安合正	0.63	2.88	9.46	15.67	38.96
1938	中加颐智纯债债券	1.79	4.36	9.46	16.30	27.02
1939	长城聚利债券A	1.68	3.72	9.45	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	华夏鼎通债券C	1.23	4.01	9.06	15.68	29.07
1250	华夏鼎佳债券C	1.94	5.00	9.31	15.67	17.08
1251	平安合正	0.63	2.88	9.46	15.67	38.96
1252	浦银安盛普天纯债债券A	2.16	4.26	8.86	15.67	16.79
1253	长城泰利债券A	2.53	4.79	8.35	15.66	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	信诚景瑞A	1.67	4.84	10.05	15.03	39.04
1038	天弘多元收益C	7.88	40.24	19.66	26.06	39.01
1039	平安合正	0.63	2.88	9.46	15.67	38.96
1040	建信睿和纯债定期开放债券	2.18	4.91	8.67	16.61	38.95
1041	平安合瑞定开债	2.13	4.38	9.01	17.72	38.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	137.00	14004.40	18.27%
22邯郸银行永续债01	70.00	7472.28	9.75%
23唐山银行永续债01	70.00	7467.57	9.74%
23稠州商行二级资本债01	70.00	7395.80	9.65%
25南京银行债02BC	64.00	6510.45	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73895.35	96.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0801	1.0796	1.0786	1.0788	1.0791
累计净值(元)	1.3451	1.3446	1.3436	1.3438	1.3441

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