平安合正定开债(005127)_最新动态

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

白银狂飙！单月十次风险提示，这只基金仍大幅溢价36%[2025-12-19]

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最新净值：1.0641 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3291

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

平安合正定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：唐煜

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.91亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.4 元

平安合正定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.35	-0.04	-0.54	0.16
债券型名次	1658	4707	4943	5059	4806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.71	11.05	17.40	36.88
债券型名次	5009	3112	1634	1425	1011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.05	-0.54	-0.12	0.98	2.45
1657	平安合兴1年定开债	0.05	-0.05	0.56	-0.18	0.62
1658	平安合正	0.05	-0.35	-0.04	-0.54	0.16
1659	平安惠隆纯债A	0.05	-0.06	0.27	-0.19	0.05
1660	平安惠轩债券	0.05	-0.14	0.25	0.93	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.09	-0.35	0.70	0.94	1.89
4706	摩根双债增利债券A	0.02	-0.35	1.08	4.40	8.20
4707	平安合正	0.05	-0.35	-0.04	-0.54	0.16
4708	融通收益增强债券C	0.15	-0.35	-0.21	3.42	7.79
4709	天弘多元收益C	0.38	-0.35	3.21	10.72	14.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	鹏华稳健增利债券A	-0.24	0.49	-0.04	-0.01	1.13
4942	平安合进1年定开债	0.08	0.15	-0.04	-0.99	-0.01
4943	平安合正	0.05	-0.35	-0.04	-0.54	0.16
4944	银华美元债精选债券(QDII)A	0.04	-0.31	-0.04	1.46	4.14
4945	中信建投景益债券C	0.01	-0.62	-0.04	-1.48	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	交银裕盈纯债债券C	-0.03	-0.26	0.09	-0.54	-0.27
5058	南方0-5年江苏城投债指数A	-0.01	-0.24	0.11	-0.54	1.09
5059	平安合正	0.05	-0.35	-0.04	-0.54	0.16
5060	平安利率债C	0.06	0.04	0.32	-0.54	1.49
5061	万家鑫享纯债A	0.04	-0.09	0.26	-0.54	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	恒生前海恒润纯债C	-0.01	-0.08	0.34	-0.50	0.16
4805	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.10	-0.01	0.55	-0.31	0.16
4806	平安合正	0.05	-0.35	-0.04	-0.54	0.16
4807	天治稳健双盈债券	0.35	-1.50	0.40	-1.98	0.16
4808	万家鑫耀纯债债券A	0.08	-0.01	0.36	-0.16	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	国投瑞银顺立纯债债券	0.33	5.46	0.00	-	7.70
5008	汇添富鑫汇债券A	0.33	6.49	10.10	16.56	32.89
5009	平安合正	0.33	5.71	11.05	17.40	36.88
5010	同泰恒利纯债C	0.33	4.50	8.28	15.33	15.95
5011	中加丰裕纯债债券A	0.33	4.61	8.73	11.43	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	长江乐盈定开债	0.27	5.71	9.78	16.72	31.86
3111	汇添富彭博政金债1-3年A	0.81	5.71	8.87	-	12.28
3112	平安合正	0.33	5.71	11.05	17.40	36.88
3113	平安元丰中短债债券A	1.32	5.71	10.37	15.87	17.08
3114	万家玖盛A	-0.43	5.71	8.85	17.36	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.61	6.66	11.05	16.15	35.18
1633	嘉合慧康63个月定开债券A	3.00	7.01	11.05	19.54	20.94
1634	平安合正	0.33	5.71	11.05	17.40	36.88
1635	平安惠享纯债C	2.24	7.25	11.05	14.28	12.20
1636	银河中债央企20债券指数	2.55	6.87	11.05	18.59	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.93	7.22	10.74	17.41	24.58
1424	中欧盈和债券	1.90	4.99	8.83	17.41	24.39
1425	平安合正	0.33	5.71	11.05	17.40	36.88
1426	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.40	34.90
1427	鑫元兴利定期开放债券	0.73	5.83	9.76	17.40	37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	招商招丰纯债A	2.41	4.79	8.44	15.65	36.93
1010	银华岁丰定期开放债券发起式	1.54	7.82	12.40	19.36	36.89
1011	平安合正	0.33	5.71	11.05	17.40	36.88
1012	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.93	36.86
1013	易方达恒益定开债券发起式	1.56	7.04	11.27	19.57	36.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	660.00	65560.51	26.32%
25超长特别国债05	320.00	29924.07	12.01%
25渤海银行CD069	200.00	19959.97	8.01%
22乐山银行绿色债01	150.00	15486.14	6.22%
23稠州商行二级资本债01	140.00	15057.31	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137814.34	55.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0640	1.0626	1.0626	1.0636	1.0647
累计净值(元)	1.3290	1.3276	1.3276	1.3286	1.3297

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