平安合正定开债(005127)_最新动态

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0678 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3328

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

平安合正定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔宁

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.03亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.4 元

平安合正定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.42	0.09	-0.49	0.29
债券型名次	1227	1888	4962	5273	3223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	4.42	10.86	16.99	37.35
债券型名次	4768	4177	1636	1627	1040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	平安合丰定开债	0.10	0.36	0.49	0.73	0.32
1226	平安合锦定开债	0.10	0.33	0.43	0.56	0.29
1227	平安合正	0.10	0.42	0.09	-0.49	0.29
1228	平安惠隆纯债C	0.10	0.38	0.22	0.04	0.28
1229	平安惠铭纯债	0.10	0.38	0.32	0.72	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	鹏扬淳开债券A	0.05	0.42	0.32	0.49	0.34
1887	鹏扬淳开债券D	0.05	0.42	0.32	0.50	0.35
1888	平安合正	0.10	0.42	0.09	-0.49	0.29
1889	浦银安盛普诚纯债债券C	0.11	0.42	0.29	0.21	0.34
1890	上银慧添利债券	0.08	0.42	0.54	0.84	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.09	0.40	0.09	-0.08	0.30
4961	民生加银岁岁增利债券A	0.13	0.41	0.09	-0.18	0.32
4962	平安合正	0.10	0.42	0.09	-0.49	0.29
4963	融通增悦债券	0.10	0.28	0.09	-0.25	0.16
4964	上银中债5-10年国开行债券指数	0.23	0.80	0.09	-0.54	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	博时双季享持有期债券B	0.15	0.80	0.01	-0.49	0.61
5272	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.13	0.88	-0.67	-0.49	0.53
5273	平安合正	0.10	0.42	0.09	-0.49	0.29
5274	先锋汇盈纯债C	-0.39	3.06	0.38	-0.49	5.18
5275	永赢润益债券A	0.09	0.35	-0.09	-0.49	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	平安合锦定开债	0.10	0.33	0.43	0.56	0.29
3222	平安合盛定开债	0.09	0.40	0.44	0.21	0.29
3223	平安合正	0.10	0.42	0.09	-0.49	0.29
3224	平安惠铭纯债	0.10	0.38	0.32	0.72	0.29
3225	平安惠兴债券	0.10	0.36	0.42	0.52	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	华宝政金债债券	0.38	5.17	8.43	14.69	19.74
4767	鹏扬淳享债券C	0.38	5.15	9.04	16.91	24.11
4768	平安合正	0.38	4.42	10.86	16.99	37.35
4769	添富鑫永定开债A	0.38	4.75	9.25	16.61	33.36
4770	浙商惠利纯债	0.38	6.78	10.55	17.80	36.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.97	4.42	3.56	-2.71	6.23
4176	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.65	4.42	9.04	-	11.92
4177	平安合正	0.38	4.42	10.86	16.99	37.35
4178	平安元和90天滚动持有短债A	1.67	4.42	8.61	-	10.72
4179	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.03	4.42	0.00	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	泰康润颐63个月定开债券	2.92	6.87	10.87	19.48	21.50
1635	博时富乐纯债债券	0.90	5.62	10.86	19.40	24.58
1636	平安合正	0.38	4.42	10.86	16.99	37.35
1637	中信建投稳裕C	0.17	4.86	10.86	17.72	21.28
1638	博时丰达6个月定开债发起式	2.04	7.14	10.85	18.11	35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	东方臻享纯债债券C	1.93	5.29	12.22	16.99	40.16
1626	汇添富高息债债券A	4.76	9.07	12.71	16.99	86.35
1627	平安合正	0.38	4.42	10.86	16.99	37.35
1628	中融恒信纯债A	0.38	4.79	8.76	16.99	37.67
1629	中银同享一年定期开放债券	1.06	5.92	10.05	16.99	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	万家玖盛A	-0.43	4.95	8.71	17.05	37.40
1039	光大保德信晟利债券C	11.17	30.28	17.49	30.97	37.35
1040	平安合正	0.38	4.42	10.86	16.99	37.35
1041	新华丰利债券C	5.39	16.75	12.58	14.15	37.35
1042	中加丰裕纯债债券A	0.08	4.27	8.38	11.82	37.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	640.00	63988.66	25.56%
25超长特别国债05	230.00	21237.67	8.48%
25农发11	200.00	20264.94	8.09%
23稠州商行二级资本债01	140.00	15192.82	6.07%
25农发21	150.00	15121.06	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156900.05	62.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0672	1.0667	1.0667	1.0667	1.0667
累计净值(元)	1.3322	1.3317	1.3317	1.3317	1.3317

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