财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4757.61 |
298.48 |
3777.97 |
1422.60 |
9936.56 |
| 本期利润(万元) |
534.34 |
-2574.23 |
1886.62 |
486.90 |
12165.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
4.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11282.43 |
0.00 |
10302.78 |
0.00 |
6524.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
250339.24 |
249117.29 |
251691.52 |
250291.80 |
249804.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.22 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
4.94 |
| 累计净值增长率(%) |
36.97 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
36.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
137.46 |
32.41 |
43.24 |
64.26 |
1023.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
237806.32 |
237551.86 |
246067.80 |
229024.67 |
271172.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
237806.32 |
237551.86 |
246067.80 |
229024.67 |
271172.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.76 |
62.01 |
64.00 |
62.50 |
62.37 |
| 应付托管费(万元) |
21.25 |
20.67 |
21.33 |
20.83 |
20.79 |
| 资产总计(万元) |
250445.31 |
251787.70 |
259715.53 |
254891.48 |
272196.17 |
| 负债合计(万元) |
106.07 |
96.18 |
9910.63 |
97.21 |
25621.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
250339.24 |
251691.52 |
249804.90 |
254794.27 |
246574.28 |
| 未分配利润(万元) |
15210.02 |
16562.30 |
14675.68 |
19665.05 |
11445.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
225.25 |
170.59 |
245.12 |
50.94 |
68.39 |
| 投资收益(万元) |
5645.65 |
4118.17 |
10852.11 |
6007.38 |
6248.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4223.27 |
-1891.34 |
2228.97 |
2733.59 |
4026.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1647.63 |
2397.42 |
13326.20 |
8791.91 |
10343.76 |
| 管理人报酬(万元) |
751.83 |
372.67 |
759.31 |
374.51 |
497.23 |
| 托管费(万元) |
250.61 |
124.22 |
253.10 |
124.84 |
165.74 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
23.75 |
| 费用合计(万元) |
1113.29 |
510.79 |
1160.67 |
571.91 |
1362.33 |
| 利润总额(万元) |
534.34 |
1886.62 |
12165.53 |
8220.00 |
8981.43 |
| 净利润(万元) |
534.34 |
1886.62 |
12165.53 |
8220.00 |
8981.43 |
