平安合正定开债(005127)_分红排行

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	0.38元	2024-12-06	3.46%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.40元	2023-09-08	3.77%
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	0.13元	2021-11-10	1.27%
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	0.42元	2021-07-28	3.97%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	0.40元	2020-12-24	3.73%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.72元	2019-12-13	6.54%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	0.10元	2018-12-21	0.95%
2018-06-20	2018-06-20	2018-06-21	0.10元	2018-06-20	0.99%

平安合正定开债自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长安泓源纯债债券A	6	8年9个月	3.22元	5.08%
长安泓源纯债债券C	6	8年9个月	3.18元	5.02%
长安泓润纯债债券E	6	3年7个月	2.85元	4.51%
长安泓沣中短债债券C	6	8年9个月	2.45元	3.49%
长安泓沣中短债债券E	6	4年5个月	2.45元	3.47%
长安泓沣中短债债券A	6	8年9个月	2.45元	3.45%
长安泓润纯债债券A	6	7年11个月	1.76元	2.60%
长安泓润纯债债券C	6	7年11个月	1.59元	2.36%
长安泓汇3个月滚动持有债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
长安泓汇3个月滚动持有债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平

5006	诺德安元纯债	0.01	-0.05	0.26	0.74	0.31
5007	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.09	0.24	0.50	0.27
5008	鹏扬淳兴三个月债券C	0.01	0.21	0.34	0.10	0.09
5009	鹏扬利沣短债C	0.01	0.14	0.38	0.76	0.54
5010	鹏扬利沣短债D	0.01	0.15	0.38	0.75	0.54
5011	鹏扬利沣短债E	0.01	0.16	0.43	0.83	0.58
5012	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.34	0.62	0.39
5013	平安合正	0.01	0.29	0.79	1.12	0.79
5014	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.22	0.80	2.81	0.94
5015	平安惠泽	0.01	0.29	0.65	0.82	0.69
5016	平安季享裕定开债C	0.01	0.34	0.23	1.28	1.19
5017	平安季享裕定开债E	0.01	0.34	0.23	1.28	1.19
5018	平安乐享一年定开债A	0.01	0.05	0.76	1.14	0.86
5019	平安乐享一年定开债C	0.01	0.02	0.70	0.99	0.78
5020	平安元福短债发起式C	0.01	0.13	0.36	0.84	0.40

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平

2891	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.29	0.76	1.18	0.80
2892	南华瑞扬纯债C	0.06	0.29	0.78	1.27	0.82
2893	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.10	0.29	0.48	1.01	0.49
2894	鹏华丰登债券	0.07	0.29	0.79	1.25	0.84
2895	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.29	0.64	1.12	0.75
2896	鹏扬淳合债券	0.08	0.29	0.77	1.07	0.85
2897	平安合悦定开债	0.07	0.29	1.23	1.97	1.60
2898	平安合正	0.01	0.29	0.79	1.12	0.79
2899	平安惠诚纯债	0.04	0.29	1.03	1.75	1.10
2900	平安惠隆纯债C	0.06	0.29	0.68	0.87	0.68
2901	平安惠融纯债	0.04	0.29	0.74	1.64	0.79
2902	平安惠泽	0.01	0.29	0.65	0.82	0.69
2903	平安季添盈定开债E	0.07	0.29	0.97	1.85	1.53
2904	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.05	0.29	0.72	1.08	0.78
2905	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.08	0.29	0.71	1.30	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平

2348	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.30	0.79	1.95	1.20
2349	景顺长城景盛双息收益债券A	0.16	-0.24	0.79	3.41	1.84
2350	民生加银恒益纯债C	0.09	0.28	0.79	1.06	0.79
2351	民生加银恒裕债券	0.08	0.50	0.79	1.08	0.88
2352	民生加银鑫元纯债债券A	0.11	0.31	0.79	1.00	0.83
2353	鹏华丰登债券	0.07	0.29	0.79	1.25	0.84
2354	鹏扬淳享债券C	0.09	0.36	0.79	1.09	0.87
2355	平安合正	0.01	0.29	0.79	1.12	0.79
2356	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	0.36	0.79	1.23	0.80
2357	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.38	0.79	1.25	0.89
2358	融通通灿债券	0.01	0.29	0.79	1.34	0.87
2359	山西证券裕享增强发起式C	0.14	1.17	0.79	0.60	1.40
2360	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.79	0.94	0.84
2361	泰康安泓纯债一年定开债券	0.05	0.29	0.79	1.27	0.76
2362	太平恒安三个月定开债	0.07	0.39	0.79	1.35	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平

3422	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.07	0.18	1.12	0.25
3423	交银丰润收益债券C	0.08	0.31	0.77	1.12	0.79
3424	南方中证政策性金融债指数C	0.09	0.27	0.73	1.12	0.77
3425	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.29	0.64	1.12	0.75
3426	鹏华永润一年定期开放债券	0.16	0.41	0.83	1.12	0.88
3427	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.03	0.32	0.65	1.12	0.73
3428	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.14	0.39	1.12	0.44
3429	平安合正	0.01	0.29	0.79	1.12	0.79
3430	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.22	0.52	0.99	1.12	1.04
3431	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.08	0.34	0.72	1.12	0.77
3432	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.27	0.60	1.12	0.68
3433	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.24	0.72	1.12	0.66
3434	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.84	-0.56	0.56	1.12	1.42
3435	兴合锦安利率债A	0.07	0.29	0.77	1.12	0.74
3436	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.28	1.12	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平

3306	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.30	0.71	1.22	0.79
3307	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.30	0.71	1.23	0.79
3308	交银丰润收益债券C	0.08	0.31	0.77	1.12	0.79
3309	金鹰添祥中短债A	0.03	0.27	0.70	1.41	0.79
3310	民生加银恒益纯债C	0.09	0.28	0.79	1.06	0.79
3311	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.31	0.72	1.24	0.79
3312	诺德安盛	0.05	0.26	0.74	0.94	0.79
3313	平安合正	0.01	0.29	0.79	1.12	0.79
3314	平安惠隆纯债A	0.06	0.31	0.77	1.04	0.79
3315	平安惠融纯债	0.04	0.29	0.74	1.64	0.79
3316	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.72	1.45	0.79
3317	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	0.21	0.73	1.26	0.79
3318	天弘永利优享债券A	0.27	-0.07	0.59	1.19	0.79
3319	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.35	0.86	1.06	0.79
3320	新华纯债添利债券B	0.05	0.44	0.72	1.27	0.79

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