资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128648.17 99.99%
银行存款和结算备付金 10.58 0.01%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:128659.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 240.00 24887.30 23.98%
23进出10 200.00 22186.68 21.38%
25国开清发02 200.00 20206.45 19.47%
18国开05 150.00 16171.28 15.58%
25国开15 80.00 7995.57 7.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122506.39 118.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%