资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266616.75 99.99%
银行存款和结算备付金 38.41 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:266655.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 560.00 62702.29 30.40%
24国开清发01 220.00 23491.46 11.39%
22国开10 200.00 21698.75 10.52%
25京国资MTN004 150.00 15088.51 7.32%
25中铁股MTN001 130.00 13103.80 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164367.47 79.69%
国家债券 11265.52 5.46%
企业债 9069.80 4.40%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%