资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98404.82 99.96%
银行存款和结算备付金 38.42 0.04%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:98443.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 240.00 24798.96 24.01%
25国开清发02 200.00 20134.35 19.49%
18国开05 150.00 16111.28 15.60%
22农发02 120.00 12224.51 11.83%
25农发03 100.00 10054.29 9.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88354.24 85.53%
国家债券 3939.13 3.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%