资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110710.62 99.95%
银行存款和结算备付金 57.47 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:110768.08万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 240.00 24659.61 23.55%
24进出15 190.00 19300.92 18.43%
18国开05 150.00 16021.78 15.30%
23国开08 120.00 12507.26 11.95%
25农发03 100.00 9998.38 9.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99641.23 95.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%