平安合韵定开债(005077)_分红排行

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	0.20元	2026-06-05	1.90%
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.10元	2025-11-11	0.96%
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	0.11元	2024-11-08	1.06%
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	0.39元	2024-02-08	3.73%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.34元	2023-12-20	3.18%
2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	0.21元	2021-08-25	2.05%
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	0.41元	2021-05-14	3.91%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.22元	2020-12-23	2.09%
2019-08-13	2019-08-13	2019-08-14	0.42元	2019-08-10	3.96%

平安合韵定开债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富荣富祥纯债	5	9年4个月	3.35元	6.36%
富荣富乾债券C	1	8年5个月	0.49元	4.70%
富荣富乾债券A	1	8年5个月	0.49元	4.65%
富荣富兴纯债	3	9年4个月	1.34元	3.63%
富荣富开1-3年国开债纯债C	6	6年6个月	1.40元	2.25%
富荣富开1-3年国开债纯债A	8	7年8个月	1.81元	2.22%
富荣富恒两年定开债	3	5年10个月	0.33元	1.00%
富荣中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富荣中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平

1993	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.08	0.41	0.91	0.69	0.82
1994	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.08	0.40	0.87	0.58	0.73
1995	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.08	-0.02	0.40	1.48	1.21
1996	鹏扬浦利中短债C	-0.08	0.08	0.38	0.89	0.78
1997	平安鼎信债券	-0.08	-0.48	-1.25	-0.46	-0.56
1998	平安合进1年定开债	-0.08	0.09	0.20	0.68	0.41
1999	平安合悦定开债	-0.08	0.10	0.74	1.88	2.01
2000	平安合韵	-0.08	0.10	0.65	1.50	1.41
2001	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.08	0.16	0.66	1.36	1.24
2002	平安中债1-3年国开债指数A	-0.08	0.22	0.88	1.25	1.31
2003	平安中债1-3年国开债指数C	-0.08	0.22	0.82	1.17	1.23
2004	人保鑫瑞中短债债券A	-0.08	0.12	0.50	1.02	0.91
2005	人保鑫瑞中短债债券C	-0.08	0.10	0.44	0.89	0.80
2006	上银慧永利中短期债券A	-0.08	0.11	0.58	1.21	1.06
2007	上银可转债精选债券C	-0.08	-1.24	5.57	8.29	6.61

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平

3316	农银金鸿短债债券C	-0.05	0.10	0.49	0.94	0.85
3317	农银金祺定开债券	-0.13	0.10	0.61	1.06	0.96
3318	诺德短债债券A	-0.06	0.10	0.44	0.96	0.86
3319	鹏华丰达债券	-0.20	0.10	0.80	1.56	1.41
3320	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	-0.11	0.10	0.48	0.95	0.84
3321	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	-0.06	0.10	0.47	0.96	0.93
3322	平安合悦定开债	-0.08	0.10	0.74	1.88	2.01
3323	平安合韵	-0.08	0.10	0.65	1.50	1.41
3324	平安惠信3个月定开债C	-0.07	0.10	0.39	1.52	1.02
3325	平安季开鑫定开债C	-0.14	0.10	0.66	1.31	1.15
3326	平安如意中短债A	-0.10	0.10	0.54	1.06	0.94
3327	平安中短债债券E	-0.11	0.10	0.49	1.05	0.87
3328	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.04	0.10	0.51	0.98	0.87
3329	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	-0.05	0.10	0.55	1.16	1.01
3330	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.13	0.10	0.60	1.14	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平

2836	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.11	0.25	0.65	0.75	0.81
2837	汇添富多策略纯债A	-0.20	0.19	0.65	0.97	0.93
2838	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.20	0.65	1.03	1.02
2839	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	-0.05	0.17	0.65	1.24	1.13
2840	金鹰添祥中短债A	-0.10	0.14	0.65	1.28	1.15
2841	摩根双债增利债券C	-0.39	-1.09	0.65	3.95	3.22
2842	鹏扬稳利债券C	-0.23	0.13	0.65	2.28	2.21
2843	平安合韵	-0.08	0.10	0.65	1.50	1.41
2844	山证超短债基金A	-0.07	0.13	0.65	1.28	1.17
2845	泰康安惠纯债债券A	-0.05	0.11	0.65	1.24	1.13
2846	泰信债券增强收益A	-0.21	0.10	0.65	1.25	1.18
2847	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.09	0.12	0.65	1.22	1.08
2848	万家鑫瑞纯债A	-0.17	0.12	0.65	1.01	0.95
2849	兴业中证银行50金融债指数C	-0.13	0.13	0.65	1.28	1.20
2850	易方达富华纯债债券C	-0.14	0.10	0.65	1.14	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平

2178	华夏安康债券A	-0.08	0.24	0.78	1.50	1.48
2179	华夏鼎佳债券C	-0.22	0.14	0.79	1.50	1.33
2180	华夏彭博政金债1-5年A	-0.19	0.20	0.87	1.50	1.41
2181	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.17	0.18	0.81	1.50	1.44
2182	嘉实双利债券C	-0.57	-1.90	-0.63	1.50	1.03
2183	建信宁安30天持有期中短债债券C	-0.10	0.18	0.75	1.50	1.36
2184	鹏华丰庆债券	-0.14	0.21	0.84	1.50	1.43
2185	平安合韵	-0.08	0.10	0.65	1.50	1.41
2186	平安双债添益债券A	-0.18	-0.66	-0.40	1.50	1.04
2187	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
2188	万家鑫橙纯债债券A	-0.17	0.18	0.97	1.50	1.52
2189	信澳安盛纯债	-0.16	0.19	0.84	1.50	1.45
2190	兴业3个月定开债券	-0.15	0.12	0.75	1.50	1.34
2191	兴业6个月定开债券	-0.20	0.17	0.83	1.50	1.41
2192	兴证全球恒悦180天持有债券C	-0.10	0.16	0.71	1.50	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平

2052	华夏彭博政金债1-5年A	-0.19	0.20	0.87	1.50	1.41
2053	汇添富丰和纯债C	-0.49	0.52	1.51	0.96	1.41
2054	民生加银鑫通债券	-0.18	0.19	0.77	1.48	1.41
2055	南方定利一年定开债券	-0.10	0.07	0.90	1.48	1.41
2056	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.16	0.20	0.83	1.58	1.41
2057	鹏华创兴增利债券A	-0.24	-0.04	0.36	1.33	1.41
2058	鹏华丰达债券	-0.20	0.10	0.80	1.56	1.41
2059	平安合韵	-0.08	0.10	0.65	1.50	1.41
2060	平安惠悦纯债	-0.12	0.20	0.93	1.58	1.41
2061	前海开源1-3年国开债C	-0.14	0.17	0.89	1.54	1.41
2062	融通通福债券C	-0.57	-2.08	-0.88	2.03	1.41
2063	融通债券A/B	-0.16	0.25	0.84	1.54	1.41
2064	天弘丰利债券(LOF)E	-0.18	0.16	0.84	1.81	1.41
2065	万家鑫享纯债A	-0.15	0.24	0.83	1.51	1.41
2066	万家鑫悦纯债C	-0.15	0.23	0.86	1.45	1.41

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