平安合韵定开债(005077)_分红排行

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.10元	2025-11-11	0.96%
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	0.11元	2024-11-08	1.06%
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	0.39元	2024-02-08	3.73%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.34元	2023-12-20	3.18%
2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	0.21元	2021-08-25	2.05%
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	0.41元	2021-05-14	3.91%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.22元	2020-12-23	2.09%
2019-08-13	2019-08-13	2019-08-14	0.42元	2019-08-10	3.96%

平安合韵定开债自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年9个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年2个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年7个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年7个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年4个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年5个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	5年12个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	5年12个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年10个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	8年1个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	6年11个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年4个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年8个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年8个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	7年10个月	1.02元	1.93%
中欧瑾泰债券C	12	8年10个月	2.41元	1.93%
中欧瑾泰债券A	13	8年10个月	2.62元	1.90%
中欧聚瑞债券A	5	7年10个月	1.02元	1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年6个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年8个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	4年11个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	5年10个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年9个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	4年11个月	1.40元	1.20%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年2个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年1个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	4年2个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	4年2个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年7个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平

3883	平安短债A	0.02	0.17	0.63	1.01	0.91
3884	平安短债C	0.02	0.16	0.61	0.96	0.88
3885	平安短债I	0.02	0.15	0.58	0.90	0.83
3886	平安合慧定开债	0.02	0.22	0.77	1.20	1.09
3887	平安合进1年定开债	0.02	0.13	0.26	0.72	0.39
3888	平安合意定开债	0.02	0.15	0.43	0.71	0.78
3889	平安合悦定开债	0.02	0.24	0.74	1.46	1.99
3890	平安合韵	0.02	0.21	0.73	1.29	1.39
3891	平安惠融纯债	0.02	0.13	0.58	1.48	0.93
3892	平安惠信3个月定开债A	0.02	0.16	0.54	2.47	1.18
3893	平安惠信3个月定开债C	0.02	0.12	0.43	2.25	1.00
3894	平安惠泽	0.02	0.20	0.65	0.62	0.99
3895	平安惠禧纯债C	0.02	0.19	0.76	1.14	1.05
3896	平安季开鑫定开债A	0.02	0.21	0.78	1.34	1.20
3897	平安季开鑫定开债C	0.02	0.20	0.76	1.28	1.16

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平

3015	鹏华金利债券	0.03	0.21	0.90	1.41	1.43
3016	鹏华永鑫一年定开债券	0.02	0.21	0.82	1.09	1.10
3017	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.03	0.21	0.67	1.13	1.04
3018	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.02	0.21	0.81	1.46	1.32
3019	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.03	0.21	0.63	1.42	0.92
3020	平安高等级债C	0.03	0.21	0.67	0.96	1.00
3021	平安合泰定开债	0.03	0.21	0.73	1.19	1.05
3022	平安合韵	0.02	0.21	0.73	1.29	1.39
3023	平安惠澜纯债C	0.03	0.21	0.75	1.10	1.09
3024	平安惠禧纯债A	0.03	0.21	0.84	1.30	1.17
3025	平安季开鑫定开债A	0.02	0.21	0.78	1.34	1.20
3026	平安季添盈定开债A	0.02	0.21	0.73	1.92	2.02
3027	平安季添盈定开债C	0.03	0.21	0.72	1.76	1.87
3028	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.60	0.95	0.88
3029	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.03	0.21	0.83	1.19	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平

2726	汇添富丰润中短债C	0.02	0.19	0.73	1.20	1.11
2727	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.25	0.73	1.12	1.16
2728	金鹰添祥中短债A	0.02	0.20	0.73	1.23	1.12
2729	南方1-3年国开债A	0.02	0.18	0.73	1.11	0.99
2730	诺安联创顺鑫债券C	0.03	0.25	0.73	0.94	1.27
2731	鹏华永宁3个月定开债券	0.03	0.25	0.73	1.20	1.18
2732	平安合泰定开债	0.03	0.21	0.73	1.19	1.05
2733	平安合韵	0.02	0.21	0.73	1.29	1.39
2734	平安季开鑫定开债E	0.02	0.19	0.73	1.21	1.11
2735	平安季添盈定开债A	0.02	0.21	0.73	1.92	2.02
2736	浦银中短债A	0.02	0.19	0.73	1.11	1.08
2737	融通债券C	0.02	0.26	0.73	1.27	1.21
2738	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.23	0.73	1.04	1.05
2739	太平恒安三个月定开债	0.02	0.21	0.73	1.26	1.26
2740	天弘齐享债券发起A	0.02	0.22	0.73	1.09	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平

2640	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.25	0.79	1.29	1.23
2641	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.26	0.93	1.29	1.27
2642	交银纯债债券A/B	0.05	0.26	0.81	1.29	1.27
2643	金元顺安丰利债券	-0.10	-0.54	0.01	1.29	1.17
2644	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
2645	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
2646	农银彭博利率债指数	0.02	0.24	0.82	1.29	1.12
2647	平安合韵	0.02	0.21	0.73	1.29	1.39
2648	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.04	0.26	0.82	1.29	1.48
2649	上银慧丰利债券	0.02	0.24	0.94	1.29	1.38
2650	万家鑫怡债券A	0.04	0.41	0.94	1.29	1.24
2651	新华纯债添利债券A	0.04	0.34	0.85	1.29	1.26
2652	新沃通利纯债A	0.06	0.37	0.97	1.29	1.27
2653	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.82	1.29	1.24
2654	兴业天融债券	0.06	0.35	0.99	1.29	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平

2175	建信纯债A	0.03	0.26	0.88	1.42	1.39
2176	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.86	1.49	1.39
2177	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.31	0.89	1.43	1.39
2178	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	0.42	0.91	0.86	1.39
2179	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.30	0.95	1.44	1.39
2180	民生加银鑫通债券	0.04	0.33	0.90	0.78	1.39
2181	南方交元债券	0.01	0.19	0.49	1.48	1.39
2182	平安合韵	0.02	0.21	0.73	1.29	1.39
2183	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.05	0.26	1.02	1.33	1.39
2184	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.26	0.91	1.33	1.39
2185	天弘合益D	0.02	0.25	0.91	1.37	1.39
2186	万家恒A	0.02	0.22	0.75	1.54	1.39
2187	兴业丰利债券	0.04	0.33	0.90	1.38	1.39
2188	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.26	0.81	1.55	1.39
2189	永赢丰利债券C	0.03	0.30	0.91	1.48	1.39

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。