平安合韵定开债(005077)_分红排行

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	0.20元	2026-06-05	1.90%
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.10元	2025-11-11	0.96%
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	0.11元	2024-11-08	1.06%
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	0.39元	2024-02-08	3.73%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.34元	2023-12-20	3.18%
2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	0.21元	2021-08-25	2.05%
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	0.41元	2021-05-14	3.91%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.22元	2020-12-23	2.09%
2019-08-13	2019-08-13	2019-08-14	0.42元	2019-08-10	3.96%

平安合韵定开债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年11个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	8年6个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年8个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年11个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年12个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年12个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	14年7个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年11个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	5年4个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	7年7个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年10个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	4年5个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	7年1个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年11个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年8个月	4.19元	3.37%
中银稳汇短债债券E	3	5年10个月	1.22元	3.25%
中银产业债债券C	7	6年7个月	2.46元	3.00%
中银利享定期开放债券	8	8年9个月	2.45元	2.94%
中银恒优12个月持有期债券A	1	6年5个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券A	5	7年10个月	1.54元	2.77%
中银稳汇短债债券C	5	7年10个月	1.52元	2.76%
中银丰禧定期开放债券	5	8年9个月	1.45元	2.55%
中银产业债债券A	15	12年1个月	4.51元	2.49%
中银通利债券C	1	5年4个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年10个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	5年7个月	2.18元	2.32%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年11个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	7年1个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	6年5个月	0.22元	2.18%
中银弘享债券	7	7年10个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	9年7个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年10个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年12个月	1.72元	2.13%
中银淳享一年定开债券发起式	4	3年9个月	0.89元	2.09%
中银添盛39个月定期开放债券	8	6年3个月	1.71元	2.09%
中银智享债券A	10	8年8个月	2.13元	2.08%
中银永利半年定期开放债券	8	10年4个月	2.20元	2.07%
中银丰实定期开放债券	14	9年4个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年11个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	3年6个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	6年7个月	0.62元	1.93%
中银中高等级债券A	25	12年10个月	5.37元	1.88%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	7年4个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年12个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	4年3个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	7年4个月	1.81元	1.76%
中银同享一年定期开放债券	2	6年6个月	0.40元	1.74%
中银纯债债券A	22	13年10个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年10个月	2.25元	1.67%
中银富享定期开放债券	13	9年7个月	2.35元	1.63%
中银季季红定期开放债券	10	10年3个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年10个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年10个月	3.62元	1.54%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	5年3个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	19	8年7个月	3.00元	1.53%
中银澳享一年定期开放债券	7	6年7个月	1.18元	1.51%
中银中债3-5年期农发行债券指数	11	8年1个月	1.85元	1.49%
中银国有企业债A	15	10年12个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	9年6个月	2.96元	1.35%
中银安心回报	33	11年12个月	4.46元	1.31%
中银丰和定期开放债券	15	9年4个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	8年2个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	5年4个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	10年1个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年9个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	6年1个月	0.97元	1.16%
中银聚享债券A	8	6年1个月	0.82元	0.98%
中银中债1-3年期农发行债券指数	13	7年4个月	1.35元	0.97%
中银智享债券C	5	3年11个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券A	5	6年9个月	0.48元	0.90%
中银添瑞6个月定开债券C	5	6年9个月	0.44元	0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	7年7个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年12个月	1.32元	0.75%
中银安享债券	28	7年10个月	2.22元	0.75%
中银沃享一年定期开放债券发起式	13	4年5个月	0.96元	0.72%
中银上清所0-5年农发行债券指数	17	4年10个月	1.23元	0.71%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年9个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年9个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	15年3个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	15年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平

2302	鹏华稳利短债A	0.06	0.19	0.47	1.02	1.43
2303	鹏华稳瑞中短债	0.06	0.23	0.56	1.15	1.72
2304	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.06	0.27	0.74	1.52	2.14
2305	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.06	0.27	0.87	1.15	1.70
2306	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.06	0.10	0.82	1.77	2.37
2307	平安高等级债C	0.06	0.17	0.46	1.07	1.56
2308	平安高等级债E	0.06	0.18	0.50	1.14	1.67
2309	平安合韵	0.06	0.18	0.48	1.12	1.99
2310	平安惠诚纯债	0.06	0.20	0.56	1.25	2.16
2311	平安惠合纯债	0.06	0.23	0.68	1.45	2.20
2312	平安惠利纯债	0.06	0.23	0.76	1.64	2.27
2313	平安惠兴债券	0.06	0.23	0.60	1.44	2.10
2314	平安惠韵纯债A	0.06	0.25	0.58	1.53	2.30
2315	平安惠韵纯债C	0.06	0.24	0.57	1.50	2.26
2316	平安双季盈6个月持有债券A	0.06	0.24	0.64	1.44	2.23

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平

2746	诺安增利债券B	0.00	0.18	-1.28	8.76	8.83
2747	鹏华双季享180天持有期债券C	0.06	0.18	0.40	0.95	1.39
2748	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.35	0.79	1.18
2749	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.18	0.50	1.37	2.00
2750	平安短债C	0.05	0.18	0.41	0.91	1.36
2751	平安短债I	0.05	0.18	0.39	0.86	1.28
2752	平安高等级债E	0.06	0.18	0.50	1.14	1.67
2753	平安合韵	0.06	0.18	0.48	1.12	1.99
2754	平安惠悦纯债	0.08	0.18	0.66	1.57	2.18
2755	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.18	0.44	0.96	2.05
2756	平安如意中短债C	0.04	0.18	0.42	0.89	1.36
2757	平安增鑫六个月定开债A	0.04	0.18	0.68	1.50	1.99
2758	平安增鑫六个月定开债C	0.04	0.18	0.67	1.49	1.96
2759	平安中短债债券A	0.04	0.18	0.42	1.00	1.49
2760	浦银安盛普诚纯债债券C	0.07	0.18	0.62	1.35	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平

2894	交银施罗德双轮动债券C类	0.06	0.22	0.48	1.06	1.62
2895	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.48	0.98	1.48
2896	金鹰添瑞中短债A	0.04	0.19	0.48	1.08	1.68
2897	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.17	0.48	0.97	1.39
2898	南方骏元中短期利率债债券	0.05	0.19	0.48	1.24	1.65
2899	鹏华3个月中短债A	0.08	0.15	0.48	1.22	1.70
2900	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.15	0.48	1.20	1.79
2901	平安合韵	0.06	0.18	0.48	1.12	1.99
2902	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.16	0.48	1.26	1.79
2903	前海开源弘丰债券C	-0.04	-0.13	0.48	3.32	3.86
2904	前海联合添和纯债C	0.00	0.07	0.48	1.07	1.42
2905	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.20	0.48	0.87	1.18
2906	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.48	1.15	1.77
2907	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.21	0.48	1.10	1.86
2908	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.28	0.48	1.58	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平

3315	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.20	0.50	1.12	1.69
3316	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.54	1.12	1.76
3317	摩根纯债债券B	0.09	0.19	0.46	1.12	1.62
3318	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.06	0.33	0.72	1.12	1.42
3319	诺德安盛	0.08	0.21	0.52	1.12	1.72
3320	诺德中短债A	0.06	0.26	0.52	1.12	1.79
3321	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.20	0.52	1.12	1.61
3322	平安合韵	0.06	0.18	0.48	1.12	1.99
3323	平安元福短债发起式C	0.12	0.24	0.68	1.12	1.43
3324	万家年年恒荣C	0.08	0.15	0.39	1.12	1.52
3325	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.05	0.25	0.51	1.12	1.78
3326	新华聚利C	0.03	0.09	0.42	1.12	1.66
3327	兴业福益债券	-0.07	-0.12	0.17	1.12	1.71
3328	银河嘉裕债券	0.10	0.28	0.59	1.12	1.63
3329	中金纯债A类	0.04	0.16	0.47	1.12	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平

2435	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
2436	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
2437	华富安福债券	0.00	-0.40	-1.00	1.59	1.99
2438	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.13	0.26	0.55	1.42	1.99
2439	华夏纯债债券C	0.08	0.23	0.64	1.48	1.99
2440	汇添富稳添利定期开放债券C	0.24	0.56	0.90	1.56	1.99
2441	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.01	-0.40	-0.91	1.44	1.99
2442	平安合韵	0.06	0.18	0.48	1.12	1.99
2443	平安合正	0.14	0.31	0.85	1.43	1.99
2444	平安增鑫六个月定开债A	0.04	0.18	0.68	1.50	1.99
2445	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	0.28	0.65	1.41	1.99
2446	前海开源鼎欣债券C	0.07	0.17	0.78	1.73	1.99
2447	人保福欣3个月定开债券A	0.06	0.21	0.65	1.38	1.99
2448	银河久泰债券	0.14	0.20	0.53	1.62	1.99
2449	银华永盛债券	0.04	0.21	0.54	1.29	1.99

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