平安合韵定开债(005077)_分红排行

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	0.20元	2026-06-05	1.90%
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.10元	2025-11-11	0.96%
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	0.11元	2024-11-08	1.06%
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	0.39元	2024-02-08	3.73%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.34元	2023-12-20	3.18%
2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	0.21元	2021-08-25	2.05%
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	0.41元	2021-05-14	3.91%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.22元	2020-12-23	2.09%
2019-08-13	2019-08-13	2019-08-14	0.42元	2019-08-10	3.96%

平安合韵定开债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	9年2个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年8个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年12个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年12个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年10个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年11个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	6年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	6年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	4年3个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	13	8年6个月	3.55元	2.59%
中欧盈和债券	9	7年5个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年9个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	8年1个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	8年1个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	8年4个月	1.02元	1.93%
中欧聚瑞债券A	5	8年4个月	1.02元	1.87%
中欧瑾泰债券C	14	9年4个月	2.62元	1.79%
中欧瑾泰债券A	15	9年4个月	2.83元	1.77%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	11年2个月	2.85元	1.67%
中欧增强回报债券(LOF)A	29	15年12个月	5.46元	1.64%
中欧兴悦债券	2	5年4个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	14	6年4个月	2.06元	1.46%
中欧兴利债券A	29	11年2个月	4.37元	1.39%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年7个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年6个月	0.71元	1.11%
中欧兴利债券C	12	5年5个月	1.42元	1.11%
中欧中短债债券发起C	5	4年7个月	0.56元	1.03%
中欧中短债债券发起A	5	4年7个月	0.57元	1.02%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年12个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平

1651	南方华元A	0.34	0.52	0.94	1.66	3.16
1652	南方启元C	0.34	0.61	1.01	2.62	3.47
1653	南方赢元	0.34	0.52	0.94	2.44	3.26
1654	农银金盈债券	0.34	0.52	1.05	2.07	3.45
1655	鹏华普利债券A	0.34	0.81	1.24	1.85	2.69
1656	鹏华永平6个月定开债券	0.34	0.68	1.14	1.94	2.80
1657	鹏扬淳合债券	0.34	0.70	1.28	2.43	3.43
1658	平安合韵	0.34	0.42	0.76	1.28	2.49
1659	平安惠铭纯债	0.34	1.02	1.54	2.28	3.27
1660	浦银安盛6个月持有期债券A	0.34	0.34	-0.57	0.85	3.31
1661	浦银安盛优化收益债券C	0.34	-0.14	-0.30	-0.29	1.76
1662	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	0.64	1.00	1.99	3.15
1663	融通岁岁添利定期开放债券B	0.34	0.62	0.92	1.81	2.86
1664	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.34	0.41	0.94	1.85	2.54
1665	泰康稳健增利债券C	0.34	0.16	-0.01	0.29	1.45

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平

1808	建信纯债A	0.24	0.42	0.84	1.53	2.71
1809	建信睿兴纯债债券	0.25	0.42	0.78	1.40	2.36
1810	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.05	2.12	3.58
1811	南方涪利定开债券发起	0.27	0.42	0.92	1.58	2.77
1812	南方光元债券	0.26	0.42	0.94	1.55	2.68
1813	鹏华丰启债券	0.24	0.42	0.95	1.52	2.62
1814	鹏华永安定期开放债券	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19
1815	平安合韵	0.34	0.42	0.76	1.28	2.49
1816	浦银安盛普庆纯债债券C	0.23	0.42	0.88	1.69	3.05
1817	浦银安盛盛达纯债债券A	0.25	0.42	0.84	1.51	2.53
1818	浦银安盛盛勤定开债券A	0.22	0.42	0.81	1.33	2.27
1819	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.18	0.42	0.63	1.13	1.90
1820	山西证券裕泽债券发起式A	0.29	0.42	0.79	1.25	3.49
1821	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.42	1.12	2.20	3.60
1822	太平恒久纯债	0.25	0.42	0.86	1.51	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平

2106	嘉实稳骏纯债债券	0.20	0.38	0.76	1.37	2.54
2107	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.13	0.55	0.76	1.50	2.14
2108	南方亨元C	0.12	0.36	0.76	1.30	2.43
2109	南方祥元A	0.17	0.31	0.76	1.39	2.78
2110	鹏华永润一年定期开放债券	0.10	0.30	0.76	1.46	2.67
2111	鹏扬淳开债券C	0.07	0.23	0.76	1.74	3.19
2112	平安合瑞定开债	0.08	0.38	0.76	1.46	2.54
2113	平安合韵	0.34	0.42	0.76	1.28	2.49
2114	平安惠韵纯债C	0.15	0.34	0.76	1.45	2.66
2115	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.40	0.34	0.76	1.54	2.73
2116	上银慧丰利债券	0.31	0.33	0.76	1.32	2.50
2117	上银慧嘉利债券	0.11	0.35	0.76	1.47	2.66
2118	添富中债1-3年国开债A	0.19	0.41	0.76	1.39	2.39
2119	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.22	0.76	1.46	2.93
2120	信诚稳瑞C	0.24	0.40	0.76	1.39	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平

2385	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.64	1.28	2.59
2386	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.23	0.42	0.75	1.28	2.31
2387	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.23	0.62	0.78	1.28	2.08
2388	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
2389	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.28	2.29
2390	南方聪元C	0.36	0.43	0.82	1.28	2.26
2391	鹏华丰茂债券	0.11	0.24	0.67	1.28	2.39
2392	平安合韵	0.34	0.42	0.76	1.28	2.49
2393	万家1-3年政策性金融债C	0.22	0.42	0.69	1.28	2.04
2394	兴业添益6个月定开债券	0.25	0.35	0.66	1.28	2.23
2395	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.15	0.26	0.68	1.28	2.62
2396	易方达年年恒夏纯债A	0.13	0.25	0.68	1.28	2.58
2397	银河景行3个月定开债券	0.18	0.28	0.68	1.28	2.58
2398	银华永盛债券	0.17	0.31	0.67	1.28	2.35
2399	中海纯债债券A	0.17	0.26	0.69	1.28	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平

2059	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.23	0.63	1.05	1.55	2.49
2060	华夏安康债券A	0.14	0.29	0.66	1.27	2.49
2061	华夏纯债债券C	0.25	0.45	0.84	1.48	2.49
2062	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.24	0.54	0.90	1.56	2.49
2063	农银汇理金聚高等级债券	0.60	0.68	1.17	1.65	2.49
2064	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.20	0.54	0.92	1.55	2.49
2065	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.25	0.66	1.10	1.80	2.49
2066	平安合韵	0.34	0.42	0.76	1.28	2.49
2067	平安惠润纯债	0.21	0.48	0.93	1.61	2.49
2068	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.35	0.57	0.86	1.58	2.49
2069	添富鑫盛定开债A	0.16	0.32	0.86	1.45	2.49
2070	信诚至泰C	0.05	0.16	0.58	1.24	2.49
2071	永赢聚益债券A	0.14	0.24	0.66	1.27	2.49
2072	永赢元利债券C	0.22	0.44	0.72	1.41	2.49
2073	招商添润3个月定开债发起式C	0.21	0.39	0.79	1.47	2.49

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