财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
282.32 |
-592.69 |
6152.37 |
1292.09 |
3749.27 |
| 本期利润(万元) |
2364.89 |
1767.09 |
2354.12 |
-1825.30 |
2502.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3240.81 |
0.00 |
7198.14 |
0.00 |
9336.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103297.48 |
104700.82 |
206247.65 |
206561.12 |
208386.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.56 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
30.19 |
0.00 |
28.18 |
0.00 |
28.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.42 |
38.41 |
16.27 |
33.62 |
327.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
98404.82 |
266616.75 |
286378.80 |
456646.60 |
584902.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
98404.82 |
266616.75 |
286378.80 |
456646.60 |
584902.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.58 |
52.52 |
51.35 |
116.79 |
103.59 |
| 应付托管费(万元) |
8.53 |
17.51 |
17.12 |
38.93 |
34.53 |
| 资产总计(万元) |
103344.03 |
266655.16 |
286395.07 |
461180.57 |
585231.57 |
| 负债合计(万元) |
46.55 |
60407.51 |
78008.55 |
194.20 |
129401.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
103297.48 |
206247.65 |
208386.52 |
460986.37 |
455830.32 |
| 未分配利润(万元) |
3240.81 |
7198.14 |
9336.91 |
16381.84 |
11225.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.60 |
313.74 |
312.54 |
43.61 |
18.03 |
| 投资收益(万元) |
756.00 |
7664.66 |
4271.45 |
16249.31 |
4688.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2082.57 |
-3798.26 |
-1246.88 |
1455.96 |
1170.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2860.17 |
4180.14 |
3337.10 |
17748.87 |
5876.67 |
| 管理人报酬(万元) |
214.96 |
739.77 |
426.26 |
1010.68 |
319.95 |
| 托管费(万元) |
71.65 |
246.59 |
142.09 |
336.89 |
106.65 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
495.28 |
1826.02 |
834.72 |
2750.32 |
924.82 |
| 利润总额(万元) |
2364.89 |
2354.12 |
2502.39 |
14998.56 |
4951.86 |
| 净利润(万元) |
2364.89 |
2354.12 |
2502.39 |
14998.56 |
4951.86 |
