平安合韵定开债(005077)_规模评级

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.51	20.91	20.91	20.91	31.42	46.71	46.71
季度净申购	-98992.83	0.00	-0.10	-100000.00	-145554.92	0.00	-0.00
总份额	100056.68	199049.51	199049.51	199049.61	299049.61	444604.53	444604.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	48234.52	0.00	0.00
季度总赎回份额	98992.83	0.00	0.10	100000.00	193789.44	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平

1900	永赢鼎利债券A	10.56	98980.58	-	-	-
1901	中航瑞旭3个月定开债A	10.56	99990.50	-114740.08	0.03	114740.11
1902	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1903	国泰丰祺纯债债券A	10.54	102371.60	-116429.24	23.24	116452.48
1904	博时安盈债券C	10.51	85585.50	-26772.89	24493.28	51266.17
1905	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.51	94122.86	-	-	20000.00
1906	华泰紫金智惠定开债券A	10.51	98806.61	-	-	-
1907	平安合韵	10.51	100056.68	-	-	98992.83
1908	融通增悦债券	10.50	99439.24	-180183.84	24818.90	205002.74
1909	平安惠合纯债	10.49	94930.83	-	-	1363.40
1910	华安沣信债券A	10.48	92508.40	-38366.64	39294.55	77661.18
1911	华宝可转债债券C	10.48	49345.38	-16542.46	46412.93	62955.40
1912	建信睿怡纯债A	10.47	88186.49	-45.76	1.87	47.63
1913	万家鑫橙纯债债券A	10.47	100249.50	-145017.79	23145.55	168163.34
1914	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.47	99337.64	-	-	1.95

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平

1795	万家鑫橙纯债债券A	10.47	100249.50	-145017.79	23145.55	168163.34
1796	建信睿安一年定期开放债券发起	10.10	100215.65	-	-	-
1797	格林中短债A	10.36	100204.16	-777.93	33977.01	34754.94
1798	汇添富增强收益债券A	11.91	100167.26	-30871.08	24134.45	55005.52
1799	鑫元双债增强债券A	10.25	100145.55	-0.14	0.02	0.16
1800	南方远利3个月定开债券发起	10.83	100142.02	-	-	54.09
1801	长城稳利纯债A	10.69	100080.59	-	-	0.29
1802	平安合韵	10.51	100056.68	-	-	98992.83
1803	尚正臻元债券	10.13	100004.12	-	-	0.01
1804	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1805	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.32	100000.06	-	-	-
1806	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.46	99999.98	-	-	-
1807	惠升和怡一年定开债券	10.23	99999.95	-	-	-
1808	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-
1809	大成惠信一年定开债发起式	10.79	99999.92	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平

4427	国投瑞银和泰6个月债券	20.20	194141.36	-	-	-
4428	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	-	-
4429	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4430	长江乐丰纯债	15.36	140903.01	-	-	0.01
4431	中银丰进定期开放债券	30.42	288239.93	-	-	0.00
4432	永赢永益债券A	18.47	179205.44	-	-	19911.35
4433	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4434	平安合韵	10.51	100056.68	-	-	98992.83
4435	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	5704.17
4436	平安合正	7.66	71111.55	-	-	164017.67
4437	泰康安悦纯债3月定开债券	7.08	62908.47	-	-	-
4438	浦银普瑞A	30.56	295683.90	-	-	0.00
4439	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	0.00
4440	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.71	504851.56	-	-	-
4441	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.34	175263.07	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平

4548	国投瑞银和泰6个月债券	20.20	194141.36	-	-	-
4549	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	-	-
4550	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4551	长江乐丰纯债	15.36	140903.01	-	-	0.01
4552	中银丰进定期开放债券	30.42	288239.93	-	-	0.00
4553	永赢永益债券A	18.47	179205.44	-	-	19911.35
4554	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4555	平安合韵	10.51	100056.68	-	-	98992.83
4556	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	5704.17
4557	平安合正	7.66	71111.55	-	-	164017.67
4558	泰康安悦纯债3月定开债券	7.08	62908.47	-	-	-
4559	浦银普瑞A	30.56	295683.90	-	-	0.00
4560	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	0.00
4561	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.71	504851.56	-	-	-
4562	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.34	175263.07	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平

546	融通通玺债券	1.01	9778.01	-89911.25	9777.76	99689.02
547	华泰柏瑞鸿利中短债C	8.51	74805.46	-8609.84	91030.49	99640.33
548	嘉实稳熙纯债债券	10.07	99541.37	-99523.19	0.36	99523.55
549	广发中债7-10年国开债指数A	54.42	397846.89	-54416.33	44926.96	99343.28
550	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.95	309604.68	-75544.10	23631.29	99175.40
551	华夏双债债券A	32.26	140972.57	42056.33	141065.11	99008.77
552	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
553	平安合韵	10.51	100056.68	-	-	98992.83
554	建信彭博政策性银行债券1-5年A	37.20	364009.55	-49742.40	49244.78	98987.18
555	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
556	中加中债-新综合债券指数发起式	77.29	702108.18	476205.99	574777.36	98571.37
557	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
558	天弘中债1-3年国开债A	21.45	210038.83	-56494.36	41845.40	98339.76
559	广发双债添利债券A	44.21	364487.63	-6568.25	91590.61	98158.86
560	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

9569687.9200

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

9709737.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

21901701.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

21688026.0900

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

2363493.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	9569687.9200	199049.51	100.00
2025-06-30	205	9709737.1000	199049.61	100.00
2024-12-31	203	21901701.1800	444604.53	100.00
2024-06-30	205	21688026.0900	444604.53	100.00
2023-12-31	215	2363493.7000	50815.11	100.00

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