平安合韵定开债(005077)_规模评级

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.35	10.35	20.60	20.60	20.60	30.95	46.01
季度净申购	-0.01	-98992.83	0.00	-0.10	-100000.00	-145554.92	0.00
总份额	100056.67	100056.68	199049.51	199049.51	199049.61	299049.61	444604.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48234.52	0.00
季度总赎回份额	0.01	98992.83	0.00	0.10	100000.00	193789.44	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平

1972	兴银汇裕定开债	10.41	96955.88	-	-	-
1973	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.41	100999.90	-	-	-
1974	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.40	100924.05	291.82	485.65	193.83
1975	蜂巢丰鑫一年定开	10.38	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
1976	亚洲美元债C(人民币)	10.38	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1977	泰康裕泰债券A	10.36	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
1978	中邮纯债恒利债券C	10.36	70646.31	-10741.29	28513.64	39254.93
1979	平安合韵	10.35	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1980	招商鑫诚短债A	10.35	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
1981	诺安联创顺鑫债券A	10.34	83970.24	84.74	215.46	130.73
1982	平安合意定开债	10.34	96984.41	-	-	-
1983	银河睿丰定开债券	10.34	94616.42	-	-	-
1984	工银瑞福纯债债券A	10.33	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96
1985	恒生前海恒祥纯债债券A	10.33	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1986	建信睿阳一年定期开放债券	10.33	90494.72	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平

1854	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73
1855	浦银安盛普天纯债债券A	11.73	100275.23	16.55	18.71	2.16
1856	建信睿安一年定期开放债券发起	10.12	100215.65	-	-	-
1857	中泰稳固30天持有中短债A	11.09	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1858	鑫元双债增强债券A	10.32	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1859	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00
1860	长城稳利纯债A	10.77	100079.14	-	-	1.45
1861	平安合韵	10.35	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1862	尚正臻元债券	10.17	100003.87	-	-	0.24
1863	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1864	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.28	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1865	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.53	99999.98	-	-	-
1866	惠升和怡一年定开债券	10.30	99999.95	-	-	-
1867	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
1868	大成惠信一年定开债发起式	10.85	99999.92	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平

2188	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
2189	蜂巢丰裕债券A	8.99	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2190	工银瑞景定开发起式债券	131.40	1298806.27	-0.01	0.00	0.01
2191	国融稳泰纯债债券A	2.06	19680.45	-0.01	0.00	0.01
2192	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
2193	嘉合磐辉纯债A	20.04	195444.74	-0.01	0.00	0.02
2194	鹏华丰颐债券	25.36	249377.62	-0.01	0.00	0.01
2195	平安合韵	10.35	100056.67	-0.01	0.00	0.01
2196	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03
2197	太平恒泰三个月定开债	40.15	386884.63	-0.01	0.00	0.01
2198	银河庭芳3个月定开债券	19.39	174760.80	-0.01	0.00	0.01
2199	中航瑞旭3个月定开债A	10.53	99990.49	-0.01	0.00	0.01
2200	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
2201	博时民丰纯债债券C	0.00	9.18	-0.02	0.62	0.64
2202	华泰柏瑞锦合债券	20.12	199792.85	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平

4404	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.80	353774.45	-	0.00	-
4405	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.46	427364.05	-	0.00	-
4406	鹏华尊悦定开债发起式	18.50	175317.42	-	0.00	-
4407	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.48	300399.14	-	0.00	-
4408	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4409	平安合庆定开债	10.18	99271.21	-	0.00	-
4410	平安合兴1年定开债	5.12	47331.32	-	0.00	-
4411	平安合韵	10.35	100056.67	-0.01	0.00	0.01
4412	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
4413	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.23	41570.73	-	0.00	-
4414	浦银安盛盛元定开债券A	50.87	484055.73	-	0.00	-
4415	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
4416	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.81	799000.66	-	0.00	-
4417	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4418	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.77	66077.81	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平

4408	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01
4409	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
4410	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
4411	民生加银兴盈债券	9.06	79813.13	-	-	0.01
4412	鹏华丰颐债券	25.36	249377.62	-0.01	0.00	0.01
4413	鹏华永益3个月定开债券	30.55	276250.79	-	-	0.01
4414	平安合悦定开债	5.13	49426.00	-	-	0.01
4415	平安合韵	10.35	100056.67	-0.01	0.00	0.01
4416	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
4417	浦银安盛盛达纯债债券A	112.24	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
4418	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.88	-	-	0.01
4419	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4420	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4421	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
4422	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

9569687.9200

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

9709737.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

21901701.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

21688026.0900

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

2363493.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	9569687.9200	199049.51	100.00
2025-06-30	205	9709737.1000	199049.61	100.00
2024-12-31	203	21901701.1800	444604.53	100.00
2024-06-30	205	21688026.0900	444604.53	100.00
2023-12-31	215	2363493.7000	50815.11	100.00

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