平安合韵定开债(005077)_规模评级

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.42	10.42	10.42	20.74	20.74	20.74	31.15
季度净申购	0.00	-0.01	-98992.83	0.00	-0.10	-100000.00	-145554.92
总份额	100056.67	100056.67	100056.68	199049.51	199049.51	199049.61	299049.61
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48234.52
季度总赎回份额	0.00	0.01	98992.83	0.00	0.10	100000.00	193789.44

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平

1967	浙商丰裕纯债A	10.48	95957.27	-108.20	826.90	935.10
1968	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.48	101000.07	-	0.17	-
1969	南方定元中短债A	10.46	90193.87	52371.92	78364.93	25993.01
1970	农银彭博利率债指数	10.45	103544.76	-32736.81	31301.87	64038.68
1971	华夏鼎富债券A	10.44	88504.24	-1.05	0.00	1.05
1972	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.44	100924.05	-	-	-
1973	国寿安保中债1-3年国开债指数A	10.43	100736.56	-25859.10	29106.14	54965.24
1974	平安合韵	10.42	100056.67	-	-	-
1975	银河睿丰定开债券	10.42	94616.41	-	-	0.00
1976	恒生前海恒祥纯债债券A	10.41	94235.18	11.88	14.30	2.42
1977	惠升和怡一年定开债券	10.41	99999.95	-	-	-
1978	兴银汇逸定开债	10.41	99999.95	-	-	-
1979	工银瑞宏6个月定开债券A	10.40	100985.19	-	-	3.08
1980	大成安诚债券C	10.39	99044.53	2420.93	11303.54	8882.61
1981	融通通安债券	10.39	99692.04	38.79	71.10	32.31

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平

1836	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
1837	中航瑞明纯债A	10.70	100399.38	5.98	11.00	5.02
1838	浦银安盛普天纯债债券A	11.79	100275.46	0.23	4.72	4.49
1839	财通收益增强债券A	18.70	100146.78	-8233.89	23110.54	31344.43
1840	鑫元双债增强债券A	10.18	100145.77	-	0.30	-
1841	华安鼎盈一年定开债发起式	10.27	100088.22	-	-	-
1842	长城稳利纯债A	10.84	100079.13	-	-	0.00
1843	平安合韵	10.42	100056.67	-	-	-
1844	圆信永丰丰和A	10.86	100014.83	-2018.94	24077.83	26096.77
1845	金信民兴债券A	10.77	100006.46	11472.37	23829.81	12357.44
1846	尚正臻元债券	10.06	100003.86	-0.01	0.00	0.01
1847	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1848	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.39	100000.05	-	-	-
1849	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.65	99999.98	-	-	-
1850	博时富耀一年定开债发起式	10.09	99999.97	-99999.99	0.01	100000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平

4498	中银证券安誉债券A	2.97	27161.13	-	-	0.01
4499	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	0.00
4500	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4501	国投瑞银和泰6个月债券	19.90	194141.35	-	-	-
4502	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	-	-	-
4503	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4504	中银丰进定期开放债券	30.73	288239.93	-	-	-
4505	平安合韵	10.42	100056.67	-	-	-
4506	平安合正	7.56	71111.55	-	0.00	-
4507	长江乐盈定开债	17.80	168955.77	-	-	-
4508	泰康安悦纯债3月定开债券	6.71	59516.89	-	9775.08	-
4509	浦银普瑞A	30.15	295685.01	-	0.00	-
4510	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	-
4511	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.90	504851.56	-	0.00	-
4512	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.55	175263.07	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平

4685	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4686	中银证券安誉债券A	2.97	27161.13	-	-	0.01
4687	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	0.00
4688	国投瑞银和泰6个月债券	19.90	194141.35	-	-	-
4689	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	-	-	-
4690	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4691	中银丰进定期开放债券	30.73	288239.93	-	-	-
4692	平安合韵	10.42	100056.67	-	-	-
4693	长江乐盈定开债	17.80	168955.77	-	-	-
4694	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	-
4695	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.55	175263.07	-	-	0.00
4696	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
4697	海富通融丰定开债券	15.08	144000.23	-	-	-
4698	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4699	中银丰禧定期开放债券	29.49	262819.21	-	-	100000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平

4765	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4766	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4767	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4768	国投瑞银和泰6个月债券	19.90	194141.35	-	-	-
4769	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	-	-	-
4770	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4771	中银丰进定期开放债券	30.73	288239.93	-	-	-
4772	平安合韵	10.42	100056.67	-	-	-
4773	平安合正	7.56	71111.55	-	0.00	-
4774	长江乐盈定开债	17.80	168955.77	-	-	-
4775	泰康安悦纯债3月定开债券	6.71	59516.89	-	9775.08	-
4776	浦银普瑞A	30.15	295685.01	-	0.00	-
4777	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	-
4778	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.90	504851.56	-	0.00	-
4779	海富通融丰定开债券	15.08	144000.23	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

4928899.8300

100.00%

0.00%

2025-12-31

208

9569687.9200

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

9709737.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

21901701.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

21688026.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	4928899.8300	100056.67	100.00
2025-12-31	208	9569687.9200	199049.51	100.00
2025-06-30	205	9709737.1000	199049.61	100.00
2024-12-31	203	21901701.1800	444604.53	100.00
2024-06-30	205	21688026.0900	444604.53	100.00

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