平安合韵定开债(005077)_规模评级

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.70	20.70	20.70	31.10	46.24	46.24	46.24
季度净申购	0.00	-0.10	-100000.00	-145554.92	0.00	-0.00	195848.02
总份额	199049.51	199049.51	199049.61	299049.61	444604.53	444604.53	444604.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	48234.52	0.00	0.00	195848.02
季度总赎回份额	0.00	0.10	100000.00	193789.44	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平

1208	长信全球债券(QDII)人民币	20.82	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1209	鹏华丰源债券	20.78	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1210	华夏鼎利债券C	20.75	131612.91	11605.60	125495.70	113890.10
1211	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.75	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1212	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.72	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1213	西部利得合赢债券A	20.72	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1214	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.71	188705.57	-	3945.78	-
1215	平安合韵	20.70	199049.51	-	0.00	-
1216	汇添富鑫润纯债A	20.69	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1217	国泰信瑞纯债债券	20.68	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1218	东方永兴18个月定期开放债券A	20.66	151896.80	-	-	-
1219	博时中债1-3年国开行A	20.64	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
1220	国寿安保尊弘短债债券A	20.61	181474.39	35258.27	84069.42	48811.15
1221	华安安逸半年定开债	20.60	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1222	华夏鼎兴债券A	20.60	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	永赢卓利债券	21.19	199362.29	-	-	-
1148	天弘纯享一年定开	19.86	199222.96	-	-	-
1149	蜂巢添元纯债A	21.05	199184.68	-	-	0.01
1150	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.31	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1151	诺德安盛	20.49	199128.33	0.04	0.23	0.19
1152	永赢永益债券A	20.36	199116.79	-	-	0.00
1153	嘉实稳熙纯债债券	19.93	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1154	平安合韵	20.70	199049.51	-	0.00	-
1155	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.04	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1156	南方浙利定开债券发起	20.50	198981.41	-	0.00	-
1157	中融聚业定期开放债券	21.05	198898.98	-	0.00	-
1158	博时富益纯债债券	20.29	198859.81	0.21	0.48	0.28
1159	南方尊利一年定开债券发起	20.26	198822.58	-	197.86	-
1160	长盛盛和纯债A	21.78	198715.15	355.57	906.24	550.68
1161	永赢聚益债券A	22.70	198629.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平

4457	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4458	国投瑞银和泰6个月债券	20.01	194141.36	-	-	100000.00
4459	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4460	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4461	中银丰进定期开放债券	30.11	288239.94	-	0.00	-
4462	永赢永益债券A	20.36	199116.79	-	-	0.00
4463	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4464	平安合韵	20.70	199049.51	-	0.00	-
4465	易方达恒益定开债券发起式	0.68	6704.59	-	88.27	-
4466	平安合正	25.08	235129.22	-	-	-
4467	泰康安悦纯债3月定开债券	6.99	62908.47	-	-	3099.65
4468	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
4469	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.15	175263.07	-	-	8.17
4470	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4471	海富通融丰定开债券	29.92	283585.54	-	-	100000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平

4384	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.66	802532.51	-	0.00	-
4385	鹏扬淳享债券A	10.05	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
4386	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4387	平安合锦定开债	13.38	128054.81	-	0.00	-
4388	平安合润定开债	6.08	58658.99	-	0.00	-
4389	平安合盛定开债	0.61	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
4390	平安合颖定开债	20.03	195186.60	-	0.00	-
4391	平安合韵	20.70	199049.51	-	0.00	-
4392	平安惠隆纯债C	0.00	3.27	-0.09	0.00	0.09
4393	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.77	86570.73	-	0.00	-
4394	前海开源乾盛定期开放债券A	20.28	197812.98	-	0.00	-
4395	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.43	799000.66	-	0.00	-
4396	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4397	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.01	-0.00	0.00	0.00
4398	上银慧信利三个月定开债券	20.40	189673.90	-2811.42	0.00	2811.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平

4777	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4778	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4779	平安合泰定开债	30.18	271100.75	-	-	-
4780	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4781	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4782	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4783	中银丰进定期开放债券	30.11	288239.94	-	0.00	-
4784	平安合韵	20.70	199049.51	-	0.00	-
4785	易方达恒益定开债券发起式	0.68	6704.59	-	88.27	-
4786	平安合正	25.08	235129.22	-	-	-
4787	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
4788	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4789	银华岁丰定期开放债券发起式	30.54	295531.89	-	0.00	-
4790	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
4791	宏利交利债券A	5.03	48792.78	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

9709737.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

21901701.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

21688026.0900

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

2363493.7000

100.00%

0.00%

2023-06-30

218

2330968.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	9709737.1000	199049.61	100.00
2024-12-31	203	21901701.1800	444604.53	100.00
2024-06-30	205	21688026.0900	444604.53	100.00
2023-12-31	215	2363493.7000	50815.11	100.00
2023-06-30	218	2330968.6900	50815.12	100.00

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