平安合韵定开债(005077)_规模评级

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.39	10.39	20.67	20.67	20.67	31.05	46.17
季度净申购	-0.01	-98992.83	0.00	-0.10	-100000.00	-145554.92	0.00
总份额	100056.67	100056.68	199049.51	199049.51	199049.61	299049.61	444604.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48234.52	0.00
季度总赎回份额	0.01	98992.83	0.00	0.10	100000.00	193789.44	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平

1964	永赢诚益债券A	10.45	101908.21	-	-	-
1965	汇添富增强收益债券A	10.44	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
1966	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.44	100924.05	291.82	485.65	193.83
1967	泰康裕泰债券A	10.44	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
1968	诺安联创顺鑫债券A	10.40	83970.24	84.74	215.46	130.73
1969	银河睿丰定开债券	10.40	94616.42	-	-	-
1970	中银证券安弘债券C	10.40	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1971	平安合韵	10.39	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1972	恒生前海恒祥纯债债券A	10.38	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1973	华夏鼎富债券A	10.38	88505.29	-	-	0.00
1974	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
1975	招商鑫诚短债A	10.38	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
1976	长盛稳怡添利A	10.37	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96
1977	工银瑞福纯债债券A	10.37	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
1978	工银瑞宏6个月定开债券A	10.37	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平

1852	中航瑞明纯债A	10.68	100393.40	2.77	16.50	13.73
1853	浦银安盛普天纯债债券A	11.77	100275.23	30.32	41.65	11.33
1854	建信睿安一年定期开放债券发起	10.18	100215.65	-	-	-
1855	中泰稳固30天持有中短债A	11.13	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1856	鑫元双债增强债券A	10.15	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1857	华安鼎盈一年定开债发起式	10.25	100088.22	-	-	200000.00
1858	长城稳利纯债A	10.83	100079.14	-	-	1.45
1859	平安合韵	10.39	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1860	尚正臻元债券	10.04	100003.87	-	-	0.24
1861	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1862	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.34	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1863	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.58	99999.98	-	-	-
1864	惠升和怡一年定开债券	10.36	99999.95	-	-	-
1865	兴银汇逸定开债	10.36	99999.95	-	-	-
1866	大成惠信一年定开债发起式	10.90	99999.92	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平

2464	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
2465	蜂巢丰裕债券A	9.04	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2466	国融稳泰纯债债券A	2.08	19680.45	-0.01	0.00	0.01
2467	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
2468	嘉合磐辉纯债A	20.03	195444.74	-0.01	0.00	0.02
2469	鹏华丰颐债券	25.46	249377.62	-0.01	0.00	0.01
2470	平安合悦定开债	5.15	49426.00	-0.01	0.00	0.01
2471	平安合韵	10.39	100056.67	-0.01	0.00	0.01
2472	融通通玺债券	1.04	9778.00	-0.01	0.02	0.03
2473	太平恒泰三个月定开债	40.38	386884.63	-0.01	0.00	0.01
2474	银河庭芳3个月定开债券	19.44	174760.80	-0.01	0.00	0.01
2475	中航瑞旭3个月定开债A	10.58	99990.49	-0.01	0.00	0.01
2476	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
2477	华泰柏瑞锦合债券	20.19	199792.85	-0.02	0.00	0.02
2478	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平

4473	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.59	427364.05	-	0.00	-
4474	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-	0.00	-
4475	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.59	300399.14	-	0.00	-
4476	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4477	平安合庆定开债	10.23	99271.21	-	0.00	-
4478	平安合兴1年定开债	5.14	47331.32	-	0.00	-
4479	平安合悦定开债	5.15	49426.00	-0.01	0.00	0.01
4480	平安合韵	10.39	100056.67	-0.01	0.00	0.01
4481	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	0.00	-
4482	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.99	493303.94	-0.00	0.00	0.00
4483	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
4484	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
4485	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.25	41570.73	-	0.00	-
4486	浦银安盛盛元定开债券A	51.10	484055.73	-	0.00	-
4487	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平

4444	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
4445	嘉实致业一年定期纯债债券	20.27	197667.57	0.21	0.22	0.01
4446	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
4447	民生加银兴盈债券	9.11	79813.13	-	-	0.01
4448	鹏华丰颐债券	25.46	249377.62	-0.01	0.00	0.01
4449	鹏华永益3个月定开债券	30.66	276250.79	-	-	0.01
4450	平安合悦定开债	5.15	49426.00	-0.01	0.00	0.01
4451	平安合韵	10.39	100056.67	-0.01	0.00	0.01
4452	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
4453	浦银安盛盛达纯债债券A	112.71	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
4454	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.88	-	-	0.01
4455	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4456	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4457	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.97	48622.27	0.01	0.02	0.01
4458	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.63	24860.34	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

4928899.8300

100.00%

0.00%

2025-12-31

208

9569687.9200

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

9709737.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

21901701.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

21688026.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	4928899.8300	100056.67	100.00
2025-12-31	208	9569687.9200	199049.51	100.00
2025-06-30	205	9709737.1000	199049.61	100.00
2024-12-31	203	21901701.1800	444604.53	100.00
2024-06-30	205	21688026.0900	444604.53	100.00

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