平安合韵定开债(005077)_规模评级

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.84	20.84	20.84	31.31	46.55	46.55	46.55
季度净申购	0.00	-0.10	-100000.00	-145554.92	0.00	-0.00	195848.02
总份额	199049.51	199049.51	199049.61	299049.61	444604.53	444604.53	444604.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	48234.52	0.00	0.00	195848.02
季度总赎回份额	0.00	0.10	100000.00	193789.44	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平

1197	鹏华丰源债券	20.94	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1198	农银金穗定开债券	20.93	118310.44	-	-	1000.00
1199	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1200	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.91	188705.57	-	3945.78	-
1201	中金金利A	20.88	189044.45	64.56	439.11	374.55
1202	东方永兴18个月定期开放债券A	20.86	151896.80	-	-	-
1203	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.86	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1204	平安合韵	20.84	199049.51	-	0.00	-
1205	汇添富鑫润纯债A	20.83	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1206	山西证券裕泽债券发起式A	20.83	198258.22	-	-	-
1207	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.81	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1208	华安安逸半年定开债	20.78	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1209	国泰信瑞纯债债券	20.76	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1210	博时中债1-3年国开行A	20.73	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
1211	大成景优中短债A	20.72	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平

1145	永赢卓利债券	21.39	199362.29	-	-	-
1146	天弘纯享一年定开	19.96	199222.96	0.00	0.00	0.00
1147	蜂巢添元纯债A	20.18	199184.68	-	-	0.01
1148	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1149	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
1150	永赢永益债券A	20.47	199116.79	-	-	0.00
1151	嘉实稳熙纯债债券	20.05	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1152	平安合韵	20.84	199049.51	-	0.00	-
1153	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.26	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1154	南方浙利定开债券发起	20.65	198981.41	-	0.00	-
1155	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-	0.00	-
1156	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61
1157	南方尊利一年定开债券发起	20.48	198822.58	389.22	389.22	0.00
1158	长盛盛和纯债A	21.95	198715.15	355.57	906.24	550.68
1159	永赢聚益债券A	22.87	198629.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平

4631	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.25	154366.42	-	-	45.37
4632	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4633	国投瑞银和泰6个月债券	20.13	194141.36	-	-	100000.00
4634	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4635	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4636	永赢永益债券A	20.47	199116.79	-	-	0.00
4637	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4638	平安合韵	20.84	199049.51	-	0.00	-
4639	易方达恒益定开债券发起式	0.69	6704.59	-	88.27	-
4640	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
4641	泰康安悦纯债3月定开债券	7.04	62908.47	-	-	3099.65
4642	浦银普瑞A	30.45	295683.91	-	-	-
4643	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4644	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
4645	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.71	66077.81	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平

4611	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4612	鹏扬淳悦一年定开债券	19.65	193442.44	-	0.00	-
4613	平安合锦定开债	13.47	128054.81	-	0.00	-
4614	平安合聚定开债	10.14	99035.43	-	0.00	-
4615	平安合润定开债	6.10	58658.99	-	0.00	-
4616	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
4617	平安合颖定开债	20.19	195186.60	-	0.00	-
4618	平安合韵	20.84	199049.51	-	0.00	-
4619	平安惠隆纯债C	0.00	3.27	-0.09	0.00	0.09
4620	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.45	799999.36	-	0.00	-
4621	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
4622	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.43	427941.01	-0.00	0.00	0.00
4623	浦银安盛盛达纯债债券A	96.37	943006.93	-0.01	0.00	0.01
4624	浦银安盛盛煊定开债券	11.42	110554.66	-30000.00	0.00	30000.00
4625	前海开源乾盛定期开放债券A	20.43	197812.98	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平

4894	中银丰荣定期开放债券	87.91	751000.29	-	-	-
4895	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4896	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4897	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4898	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4899	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4900	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4901	平安合韵	20.84	199049.51	-	0.00	-
4902	易方达恒益定开债券发起式	0.69	6704.59	-	88.27	-
4903	平安合正	25.23	235129.22	-	-	-
4904	浦银普瑞A	30.45	295683.91	-	-	-
4905	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4906	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
4907	宏利交利债券A	5.07	48792.78	-	-	-
4908	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

9569687.9200

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

9709737.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

21901701.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

21688026.0900

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

2363493.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	9569687.9200	199049.51	100.00
2025-06-30	205	9709737.1000	199049.61	100.00
2024-12-31	203	21901701.1800	444604.53	100.00
2024-06-30	205	21688026.0900	444604.53	100.00
2023-12-31	215	2363493.7000	50815.11	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。