平安合韵定开债(005077)_最新动态

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0348 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2748

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安合韵定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：苏宁

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.32亿元

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

平安合韵定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.32	1.17	1.80
债券型名次	2781	3164	2941	2706	2387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.58	8.26	15.07	30.49
债券型名次	2306	3065	2861	1441	1614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	平安合锦定开债	0.00	0.18	0.66	1.63	2.03
2780	平安合意定开债	0.00	0.14	0.27	0.77	1.10
2781	平安合韵	0.00	0.16	0.32	1.17	1.80
2782	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.00	0.13	0.61	1.17
2783	平安惠盈纯债A	0.00	0.08	0.24	1.20	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.03	0.16	0.28	1.43	1.94
3163	平安高等级债A	-0.04	0.16	0.31	1.21	1.58
3164	平安合韵	0.00	0.16	0.32	1.17	1.80
3165	平安惠享纯债C	0.20	0.16	-0.60	0.12	1.49
3166	平安惠韵纯债A	0.00	0.16	0.41	1.54	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	平安合聚定开债	0.03	0.14	0.32	2.21	2.54
2940	平安合悦定开债	-0.02	0.15	0.32	1.23	2.44
2941	平安合韵	0.00	0.16	0.32	1.17	1.80
2942	平安惠兴债券	-0.04	0.17	0.32	1.43	1.82
2943	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.10	0.32	0.64	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	鹏华年年红一年持有期债券A	-0.02	0.19	0.37	1.17	1.55
2705	鹏华永盛定期开放债券	-0.02	0.18	0.44	1.17	1.89
2706	平安合韵	0.00	0.16	0.32	1.17	1.80
2707	平安惠禧纯债C	-0.06	0.11	0.21	1.17	1.41
2708	前海开源鼎裕债券C	0.03	0.16	0.27	1.17	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	鹏扬淳盈6个月定开A	0.01	0.33	0.40	1.01	1.80
2386	平安合慧定开债	0.05	0.26	0.65	1.47	1.80
2387	平安合韵	0.00	0.16	0.32	1.17	1.80
2388	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.17	0.40	1.40	1.80
2389	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.02	0.23	0.42	1.34	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	农银金润定开债券	2.33	5.13	9.57	-	20.75
2305	平安合享1年定开债	2.33	6.10	11.13	18.32	22.09
2306	平安合韵	2.33	4.58	8.26	15.07	30.49
2307	平安季季享3个月持有债券C	2.33	3.87	6.38	12.87	14.78
2308	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.33	4.68	8.42	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	国金中债1-5年政策性金融债C	2.33	4.58	8.78	-	9.49
3064	摩根纯债丰利债券C	2.43	4.58	7.98	10.97	33.52
3065	平安合韵	2.33	4.58	8.26	15.07	30.49
3066	招商添呈1年定开债	2.34	4.58	7.67	-	15.81
3067	招商中债1-5年进出口行C	2.27	4.58	8.50	10.08	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	嘉实稳瑞纯债债券	2.79	4.91	8.26	15.18	42.96
2860	鹏华丰源债券	2.34	5.36	8.26	14.34	36.66
2861	平安合韵	2.33	4.58	8.26	15.07	30.49
2862	浦银安盛盛元定开债券A	2.32	4.50	8.26	17.23	52.15
2863	永赢诚益债券A	2.19	4.30	8.26	16.87	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	建信中短债纯债债券A	2.01	4.15	7.58	15.07	26.64
1440	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.37	5.07	9.01	15.07	30.34
1441	平安合韵	2.33	4.58	8.26	15.07	30.49
1442	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	15.07	17.16
1443	英大纯债债券C	1.40	6.95	10.00	15.07	67.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	华泰紫金智盈债券C	2.22	4.24	7.52	14.32	30.57
1613	天弘季季兴三个月定开A	2.99	6.08	12.37	-	30.54
1614	平安合韵	2.33	4.58	8.26	15.07	30.49
1615	永赢颐利债券	2.36	4.81	9.51	17.54	30.45
1616	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.22	19.23	14.50	2.93	30.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	240.00	24798.96	24.01%
25国开清发02	200.00	20134.35	19.49%
18国开05	150.00	16111.28	15.60%
22农发02	120.00	12224.51	11.83%
25农发03	100.00	10054.29	9.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88354.24	85.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0347	1.0350	1.0351	1.0352	1.0348
累计净值(元)	1.2747	1.2750	1.2751	1.2752	1.2748

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