平安合韵定开债(005077)_最新动态

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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累计净值：1.2706

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

平安合韵定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.47亿元

2024-11-08 每10份派现金 0.1 元

平安合韵定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.73	1.29	1.39
债券型名次	3890	3022	2733	2647	2182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.11	8.64	16.29	29.96
债券型名次	3978	2824	2906	1387	1617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	平安合意定开债	0.02	0.15	0.43	0.71	0.78
3889	平安合悦定开债	0.02	0.24	0.74	1.46	1.99
3890	平安合韵	0.02	0.21	0.73	1.29	1.39
3891	平安惠融纯债	0.02	0.13	0.58	1.48	0.93
3892	平安惠信3个月定开债A	0.02	0.16	0.54	2.47	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	平安高等级债C	0.03	0.21	0.67	0.96	1.00
3021	平安合泰定开债	0.03	0.21	0.73	1.19	1.05
3022	平安合韵	0.02	0.21	0.73	1.29	1.39
3023	平安惠澜纯债C	0.03	0.21	0.75	1.10	1.09
3024	平安惠禧纯债A	0.03	0.21	0.84	1.30	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	鹏华永宁3个月定开债券	0.03	0.25	0.73	1.20	1.18
2732	平安合泰定开债	0.03	0.21	0.73	1.19	1.05
2733	平安合韵	0.02	0.21	0.73	1.29	1.39
2734	平安季开鑫定开债E	0.02	0.19	0.73	1.21	1.11
2735	平安季添盈定开债A	0.02	0.21	0.73	1.92	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
2646	农银彭博利率债指数	0.02	0.24	0.82	1.29	1.12
2647	平安合韵	0.02	0.21	0.73	1.29	1.39
2648	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.04	0.26	0.82	1.29	1.48
2649	上银慧丰利债券	0.02	0.24	0.94	1.29	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	民生加银鑫通债券	0.04	0.33	0.90	0.78	1.39
2181	南方交元债券	0.01	0.19	0.49	1.48	1.39
2182	平安合韵	0.02	0.21	0.73	1.29	1.39
2183	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.05	0.26	1.02	1.33	1.39
2184	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.26	0.91	1.33	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	南方祥元C	1.53	4.92	8.84	17.11	38.67
3977	鹏华丰和债券A类(LOF)	1.53	2.46	4.71	-1.65	39.34
3978	平安合韵	1.53	5.11	8.64	16.29	29.96
3979	浦银安盛上清所优选短融A	1.53	4.38	6.47	11.10	16.86
3980	人保利丰纯债C	1.53	1.92	4.68	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	鹏华永润一年定期开放债券	1.90	5.11	9.84	-	25.82
2823	平安合顺1年定开债发起式	2.82	5.11	9.04	-	10.18
2824	平安合韵	1.53	5.11	8.64	16.29	29.96
2825	前海联合添和纯债A	1.03	5.11	9.16	14.98	35.76
2826	西部利得沣享债券C	1.24	5.11	9.30	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	国泰惠富纯债债券C	0.67	4.35	8.64	-	9.65
2905	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
2906	平安合韵	1.53	5.11	8.64	16.29	29.96
2907	信诚稳健C	2.93	5.10	8.64	17.65	40.42
2908	银华远兴一年持有期债券	2.89	6.49	8.64	11.93	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	汇添富纯债(LOF)	1.73	6.72	9.62	16.29	-9.12
1386	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.63	5.24	9.18	16.29	18.52
1387	平安合韵	1.53	5.11	8.64	16.29	29.96
1388	中信保诚景华C	1.17	5.46	10.68	16.29	19.24
1389	安信永鑫增强债券C	3.58	6.64	8.76	16.28	41.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	平安短债C	1.75	3.93	7.33	14.34	29.98
1616	工银3-5年国开债指数A	2.01	7.17	11.51	20.05	29.96
1617	平安合韵	1.53	5.11	8.64	16.29	29.96
1618	平安惠金定开债C	4.68	6.48	11.52	21.46	29.94
1619	前海联合泓瑞定开债券	0.54	2.82	7.71	13.89	29.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	240.00	24659.61	23.55%
24进出15	190.00	19300.92	18.43%
18国开05	150.00	16021.78	15.30%
23国开08	120.00	12507.26	11.95%
25农发03	100.00	9998.38	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99641.23	95.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504	1.0502
累计净值(元)	1.2704	1.2704	1.2704	1.2704	1.2702

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