平安合韵定开债(005077)_最新动态

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2767

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合韵定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：苏宁

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.32亿元

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

平安合韵定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.47	1.11	1.99
债券型名次	2338	2700	2791	3243	2439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.14	8.58	15.14	30.73
债券型名次	2369	3491	2865	1449	1612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	平安高等级债E	0.06	0.17	0.46	1.14	1.67
2337	平安合信定开债	0.06	0.25	0.71	1.64	2.30
2338	平安合韵	0.06	0.18	0.47	1.11	1.99
2339	平安惠锦债券	0.06	0.20	0.53	1.27	1.78
2340	平安惠利纯债	0.06	0.23	0.72	1.62	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	平安短债C	0.05	0.18	0.40	0.92	1.36
2699	平安高等级债A	0.06	0.18	0.51	1.23	1.81
2700	平安合韵	0.06	0.18	0.47	1.11	1.99
2701	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.18	0.42	0.96	2.05
2702	平安添利债券A	0.04	0.18	0.42	1.27	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.16	0.47	1.26	1.79
2790	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.17	0.47	1.37	1.99
2791	平安合韵	0.06	0.18	0.47	1.11	1.99
2792	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.47	1.28	2.09
2793	前海联合添和纯债C	0.01	0.08	0.47	1.07	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	诺德安盛	0.07	0.20	0.49	1.11	1.71
3242	诺德中短债A	0.05	0.25	0.48	1.11	1.78
3243	平安合韵	0.06	0.18	0.47	1.11	1.99
3244	平安元福短债发起式C	0.11	0.23	0.65	1.11	1.43
3245	万家增强收益债券	-0.03	0.60	-0.85	1.11	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	鹏华创兴增利债券C	0.08	0.09	0.50	1.92	1.99
2438	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.17	0.47	1.37	1.99
2439	平安合韵	0.06	0.18	0.47	1.11	1.99
2440	平安合正	0.14	0.31	0.80	1.42	1.99
2441	平安增鑫六个月定开债A	0.04	0.18	0.68	1.50	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	嘉实信用债券C	2.54	5.33	8.66	16.41	84.64
2368	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.54	4.24	9.09	11.82	21.95
2369	平安合韵	2.54	4.14	8.58	15.14	30.73
2370	平安惠添纯债	2.54	4.19	8.42	15.55	26.19
2371	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.54	4.95	8.37	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	嘉实致业一年定期纯债债券	1.95	4.14	9.05	16.35	20.74
3490	南方招利一年债券	1.94	4.14	8.38	17.33	21.80
3491	平安合韵	2.54	4.14	8.58	15.14	30.73
3492	平安惠盈纯债C	2.61	4.14	8.33	15.99	18.57
3493	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	国寿安保安和纯债	2.14	3.64	8.58	-	10.77
2864	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.23	3.74	8.58	14.66	18.52
2865	平安合韵	2.54	4.14	8.58	15.14	30.73
2866	博时聚润纯债债券	2.67	4.62	8.57	14.73	34.49
2867	博时聚盈纯债债券	2.54	4.27	8.57	17.66	44.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	博时富诚纯债债券	2.35	3.92	7.91	15.14	28.07
1448	南方赢元	2.26	3.74	8.11	15.14	33.61
1449	平安合韵	2.54	4.14	8.58	15.14	30.73
1450	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.42	4.41	8.59	15.14	20.53
1451	浙商惠利纯债	1.17	3.60	8.80	15.14	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.59	14.36	25.02	30.80
1611	华夏鼎福三个月定开债券A	2.11	4.63	10.55	18.92	30.74
1612	平安合韵	2.54	4.14	8.58	15.14	30.73
1613	银河沃丰债券	2.58	5.12	10.70	17.81	30.73
1614	永赢聚益债券A	2.85	5.08	9.55	16.47	30.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	240.00	24798.96	24.01%
25国开清发02	200.00	20134.35	19.49%
18国开05	150.00	16111.28	15.60%
22农发02	120.00	12224.51	11.83%
25农发03	100.00	10054.29	9.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88354.24	85.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0364	1.0361	1.0359	1.0358	1.0356
累计净值(元)	1.2764	1.2761	1.2759	1.2758	1.2756

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