平安合韵定开债(005077)_最新动态

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0387 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2787

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合韵定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：苏宁

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.32亿元

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

平安合韵定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.61	1.12	2.18
债券型名次	1849	2095	2394	2646	2195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	4.65	8.66	15.34	30.98
债券型名次	1776	3152	2798	1753	1570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	鹏扬淳开债券D	0.12	0.40	0.98	2.04	3.43
1848	平安合进1年定开债	0.12	0.24	0.45	0.74	1.08
1849	平安合韵	0.12	0.30	0.61	1.12	2.18
1850	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13
1851	平安惠轩债券	0.12	0.29	0.66	1.21	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.30	0.60	1.26	2.01
2094	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.11	0.30	0.58	1.11	1.93
2095	平安合韵	0.12	0.30	0.61	1.12	2.18
2096	平安惠隆纯债A	0.13	0.30	0.65	1.23	2.03
2097	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.08	0.24	0.61	1.08	1.86
2393	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.10	0.28	0.61	1.33	2.26
2394	平安合韵	0.12	0.30	0.61	1.12	2.18
2395	平安中债1-3年国开债指数C	0.09	0.26	0.61	1.38	2.02
2396	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83
2645	南方祥元C	0.11	0.28	0.58	1.12	2.29
2646	平安合韵	0.12	0.30	0.61	1.12	2.18
2647	平安季季享3个月持有债券A	0.11	0.28	0.60	1.12	2.45
2648	平安季开鑫定开债E	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	鹏华纯债债券	0.05	0.27	0.69	1.10	2.18
2194	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	-0.95	-0.74	-0.63	2.18
2195	平安合韵	0.12	0.30	0.61	1.12	2.18
2196	人保安睿定开	0.18	0.41	0.72	1.37	2.18
2197	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.25	0.60	1.15	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79
1775	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.85	10.86	23.07	-20.56	-31.34
1776	平安合韵	2.85	4.65	8.66	15.34	30.98
1777	平安惠涌纯债	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16
1778	平安中债1-5年政策性金融债A	2.85	4.80	10.45	18.24	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	南方卓元债券C	-0.13	4.65	8.41	11.86	39.33
3151	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.54	4.65	8.41	14.97	19.29
3152	平安合韵	2.85	4.65	8.66	15.34	30.98
3153	平安惠添纯债	2.79	4.65	8.53	15.68	26.43
3154	前海开源祥和债券C	-1.04	4.65	11.89	11.10	61.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	博时裕坤3个月定开债发起式	2.92	6.15	8.66	20.35	47.00
2797	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.23	5.37	8.66	-	12.68
2798	平安合韵	2.85	4.65	8.66	15.34	30.98
2799	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.69	5.15	8.66	-	8.91
2800	易方达富惠纯债债券A	2.71	5.02	8.66	13.85	40.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	淳厚稳惠债券A	1.46	3.92	8.98	15.34	22.33
1752	华宝宝润债券	3.32	6.08	9.34	15.34	21.29
1753	平安合韵	2.85	4.65	8.66	15.34	30.98
1754	上银慧永利中短期债券A	2.25	4.60	8.18	15.34	19.19
1755	广发汇宏6个月定开债	2.38	4.94	8.94	15.33	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	宏利溢利债券C	2.14	1.90	4.86	10.27	30.98
1569	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.75	14.71	25.31	30.98
1570	平安合韵	2.85	4.65	8.66	15.34	30.98
1571	交银裕利纯债债券A	1.13	2.79	5.07	10.08	30.96
1572	招商添泽纯债A	2.73	5.03	9.14	17.04	30.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	240.00	24798.96	24.01%
25国开清发02	200.00	20134.35	19.49%
18国开05	150.00	16111.28	15.60%
22农发02	120.00	12224.51	11.83%
25农发03	100.00	10054.29	9.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88354.24	85.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0387	1.0384	1.0382	1.0375	1.0373
累计净值(元)	1.2787	1.2784	1.2782	1.2775	1.2773

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。