平安合韵定开债(005077)_最新动态

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“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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最新净值：1.0308 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2708

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

平安合韵定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：苏宁

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.47亿元

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

平安合韵定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.10	0.65	1.50	1.41
债券型名次	2000	3323	2843	2185	2059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.92	8.43	16.30	29.99
债券型名次	3984	2756	2850	1377	1611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	平安合进1年定开债	-0.08	0.09	0.20	0.68	0.41
1999	平安合悦定开债	-0.08	0.10	0.74	1.88	2.01
2000	平安合韵	-0.08	0.10	0.65	1.50	1.41
2001	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.08	0.16	0.66	1.36	1.24
2002	平安中债1-3年国开债指数A	-0.08	0.22	0.88	1.25	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	-0.06	0.10	0.47	0.96	0.93
3322	平安合悦定开债	-0.08	0.10	0.74	1.88	2.01
3323	平安合韵	-0.08	0.10	0.65	1.50	1.41
3324	平安惠信3个月定开债C	-0.07	0.10	0.39	1.52	1.02
3325	平安季开鑫定开债C	-0.14	0.10	0.66	1.31	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	摩根双债增利债券C	-0.39	-1.09	0.65	3.95	3.22
2842	鹏扬稳利债券C	-0.23	0.13	0.65	2.28	2.21
2843	平安合韵	-0.08	0.10	0.65	1.50	1.41
2844	山证超短债基金A	-0.07	0.13	0.65	1.28	1.17
2845	泰康安惠纯债债券A	-0.05	0.11	0.65	1.24	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	建信宁安30天持有期中短债债券C	-0.10	0.18	0.75	1.50	1.36
2184	鹏华丰庆债券	-0.14	0.21	0.84	1.50	1.43
2185	平安合韵	-0.08	0.10	0.65	1.50	1.41
2186	平安双债添益债券A	-0.18	-0.66	-0.40	1.50	1.04
2187	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	鹏华创兴增利债券A	-0.24	-0.04	0.36	1.33	1.41
2058	鹏华丰达债券	-0.20	0.10	0.80	1.56	1.41
2059	平安合韵	-0.08	0.10	0.65	1.50	1.41
2060	平安惠悦纯债	-0.12	0.20	0.93	1.58	1.41
2061	前海开源1-3年国开债C	-0.14	0.17	0.89	1.54	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.41	6.93	12.68	20.10	42.75
3983	南方和元C	1.41	4.37	7.91	15.90	36.33
3984	平安合韵	1.41	4.92	8.43	16.30	29.99
3985	平安惠兴债券	1.41	3.66	6.90	13.20	26.20
3986	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.41	3.80	7.06	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.13	4.92	9.47	15.84	15.87
2755	鹏扬淳悦一年定开债券	1.92	4.92	8.20	-	18.71
2756	平安合韵	1.41	4.92	8.43	16.30	29.99
2757	新华聚利A	1.71	4.92	8.82	10.75	30.02
2758	信诚至泰C	2.13	4.92	10.01	15.71	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.88	8.43	15.86	19.37
2849	建信稳定鑫利债券A	1.52	4.48	8.43	15.85	38.40
2850	平安合韵	1.41	4.92	8.43	16.30	29.99
2851	同泰恒利纯债C	1.22	4.39	8.43	14.59	17.48
2852	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	17.64	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	国投瑞银顺源债券	1.53	5.03	8.68	16.30	35.54
1376	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.77	4.55	8.05	16.30	34.90
1377	平安合韵	1.41	4.92	8.43	16.30	29.99
1378	永赢荣益债券A	1.45	4.01	7.90	16.30	34.92
1379	方正富邦恒利A	1.91	5.46	10.10	16.29	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	华安鑫浦定开债A	4.64	9.13	13.60	-	30.00
1610	招商招景纯债A	1.56	3.55	5.87	12.50	30.00
1611	平安合韵	1.41	4.92	8.43	16.30	29.99
1612	前海联合泓瑞定开债券	0.47	2.64	7.56	13.99	29.99
1613	华安中债7-10年国开债A	1.34	7.97	15.08	27.68	29.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	240.00	24659.61	23.55%
24进出15	190.00	19300.92	18.43%
18国开05	150.00	16021.78	15.30%
23国开08	120.00	12507.26	11.95%
25农发03	100.00	9998.38	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99641.23	95.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0307	1.0310	1.0312	1.0315	1.0516
累计净值(元)	1.2707	1.2710	1.2712	1.2715	1.2716

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