平安合韵定开债(005077)_最新动态

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

头部效应凸显，百亿私募大洗牌：量化激增、主观“换血”[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0342 -0.0011(-0.11%)

累计净值：1.2542

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合韵定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.66亿元

2024-11-08 每10份派现金 0.1 元

平安合韵定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.33	0.37	-0.18	0.71
债券型名次	4620	4161	2494	4702	3844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.89	9.88	16.96	27.94
债券型名次	4154	2874	2244	1296	1591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	鹏华稳健增利债券A	-0.11	0.75	0.09	0.20	1.26
4619	鹏华稳健增利债券C	-0.11	0.75	0.08	0.15	1.17
4620	平安合韵	-0.11	-0.33	0.37	-0.18	0.71
4621	天弘庆享C	-0.11	-0.37	0.20	-0.47	0.58
4622	万家集利债券发起式C	-0.11	-0.59	0.64	4.56	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	-0.33	0.09	-0.75	0.08
4160	鹏扬淳利定期开放债券	-0.08	-0.33	0.23	0.23	2.27
4161	平安合韵	-0.11	-0.33	0.37	-0.18	0.71
4162	前海开源弘泽债券C	0.00	-0.33	0.66	3.17	4.73
4163	融通增润三个月定开债券发起式	-0.08	-0.33	-0.01	-0.97	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	鹏华尊悦定开债发起式	-0.03	-0.19	0.37	0.45	1.05
2493	平安短债E	0.02	0.02	0.37	0.59	1.29
2494	平安合韵	-0.11	-0.33	0.37	-0.18	0.71
2495	平安惠澜纯债A	-0.03	-0.04	0.37	0.56	1.30
2496	浦银安盛普天纯债债券C	-0.02	-0.06	0.37	0.46	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	景顺长城政策性金融债C	-0.08	-0.14	0.50	-0.18	0.34
4701	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.06	-0.12	0.24	-0.18	0.25
4702	平安合韵	-0.11	-0.33	0.37	-0.18	0.71
4703	万家鑫怡债券C	-0.01	-0.10	0.28	-0.18	-0.14
4704	西部利得合享A	-0.08	-0.15	0.31	-0.18	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	交银纯债债券C	-0.04	-0.17	0.29	0.12	0.71
3843	南方1-3年国开债A	-0.02	0.01	0.40	0.29	0.71
3844	平安合韵	-0.11	-0.33	0.37	-0.18	0.71
3845	前海联合泰瑞纯债C	0.00	-0.04	0.27	0.26	0.71
3846	新华鑫日享中短债C	0.00	0.04	0.24	0.44	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	农银金丰定开债券	0.91	4.47	8.15	14.44	31.13
4153	诺安聚利债券C	0.91	5.56	9.38	14.75	44.92
4154	平安合韵	0.91	5.89	9.88	16.96	27.94
4155	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.91	7.00	0.00	-	10.02
4156	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.85	4.99	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	南方骏元中短期利率债债券	1.00	5.89	9.04	18.56	19.55
2873	南方宣利定期开放债券C	1.32	5.89	12.19	22.61	38.27
2874	平安合韵	0.91	5.89	9.88	16.96	27.94
2875	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.13	5.89	11.38	-	13.88
2876	融通通华五年定开债券C	2.98	5.89	0.00	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	南方华元C	2.01	6.78	9.88	16.59	22.64
2243	南方惠利6个月定开债券C	0.60	5.32	9.88	19.81	26.76
2244	平安合韵	0.91	5.89	9.88	16.96	27.94
2245	天弘多元增利债券C	5.02	12.27	9.88	-	12.12
2246	易方达富惠纯债债券A	1.60	5.49	9.88	16.04	37.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	鹏扬稳利债券C	1.52	7.02	10.61	16.96	17.01
1295	平安短债C	1.75	4.76	8.91	16.96	28.75
1296	平安合韵	0.91	5.89	9.88	16.96	27.94
1297	招商鑫悦中短债A	1.36	4.91	8.95	16.96	25.52
1298	华安鼎瑞定开债	0.54	6.08	9.77	16.95	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	德邦景颐债券A	2.07	7.50	8.53	10.84	27.94
1590	嘉合磐稳纯债A	1.60	7.20	10.84	19.54	27.94
1591	平安合韵	0.91	5.89	9.88	16.96	27.94
1592	永赢润益债券A	0.29	5.95	9.09	17.62	27.93
1593	招商招怡纯债A	1.25	6.00	7.98	14.33	27.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	560.00	62348.08	30.18%
24国开清发01	220.00	23259.27	11.26%
22国开10	200.00	21520.53	10.42%
25京国资MTN004	150.00	14871.14	7.20%
25中铁股MTN001	130.00	12940.37	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158200.06	76.59%
企业债	16132.39	7.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0353	1.0359	1.0350	1.0343	1.0336
累计净值(元)	1.2553	1.2559	1.2550	1.2543	1.2536

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