平安合韵定开债(005077)_最新动态

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0401 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2601

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合韵定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.63亿元

2024-11-08 每10份派现金 0.1 元

平安合韵定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	0.39	0.56	0.38
债券型名次	949	1702	3021	3832	1813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.56	9.57	17.26	28.67
债券型名次	3502	2840	2441	1518	1624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	0.22	0.41	0.77	0.21
948	平安短债E	0.05	0.15	0.32	0.67	0.13
949	平安合韵	0.05	0.39	0.39	0.56	0.38
950	平安合禧1年定开债发起式	0.05	0.26	0.37	0.47	0.26
951	平安乐顺39个月定开债A	0.05	0.21	0.68	1.33	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.39	0.38	0.27	0.39
1701	鹏华丰达债券	0.02	0.39	0.65	0.83	0.37
1702	平安合韵	0.05	0.39	0.39	0.56	0.38
1703	平安增利六个月定开债A	-0.69	0.39	0.61	0.35	0.41
1704	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.39	0.56	0.58	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.39	0.42	0.28
3020	鹏扬淳开债券C	0.03	0.25	0.39	0.40	0.27
3021	平安合韵	0.05	0.39	0.39	0.56	0.38
3022	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.25	0.39	0.76	0.24
3023	前海开源润和债券C	0.01	0.40	0.39	0.35	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.25	0.56	0.09
3831	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
3832	平安合韵	0.05	0.39	0.39	0.56	0.38
3833	融通增鑫债券C	0.01	0.24	0.33	0.56	0.22
3834	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	南方祥元C	0.04	0.38	0.46	0.50	0.38
1812	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.44	0.38
1813	平安合韵	0.05	0.39	0.39	0.56	0.38
1814	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.40	0.58	0.63	0.38
1815	前海开源润和债券A	0.02	0.40	0.41	0.40	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	南方定元中短债C	1.29	3.79	6.87	12.86	16.19
3501	南方远利3个月定开债券发起	1.29	5.00	8.60	17.40	19.94
3502	平安合韵	1.29	5.56	9.57	17.26	28.67
3503	浦银安盛普庆纯债债券C	1.29	4.92	10.55	16.35	17.48
3504	浦银安盛盛元定开债券A	1.29	5.30	10.61	20.35	49.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.13	5.56	9.55	25.03	19.87
2839	嘉合磐益纯债A	1.78	5.56	12.05	-	11.89
2840	平安合韵	1.29	5.56	9.57	17.26	28.67
2841	平安季添盈定开债E	2.28	5.56	9.61	15.25	22.52
2842	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.07	5.56	8.29	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	汇添富多策略纯债A	0.33	5.30	9.57	15.16	16.75
2440	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.55	4.63	9.57	-	13.41
2441	平安合韵	1.29	5.56	9.57	17.26	28.67
2442	平安惠诚纯债	1.24	5.37	9.57	16.73	22.17
2443	上银慧鼎利债券	1.65	6.18	9.57	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	中信保诚景丰C	1.74	6.54	10.52	17.27	25.99
1517	中银丰和定期开放债券	0.88	5.41	9.51	17.27	35.20
1518	平安合韵	1.29	5.56	9.57	17.26	28.67
1519	招商添悦纯债A	0.28	5.57	9.60	17.26	29.03
1520	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.41	5.34	9.45	17.25	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	华夏鼎兴债券A	1.51	5.08	9.12	16.42	28.72
1623	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.48	28.70
1624	平安合韵	1.29	5.56	9.57	17.26	28.67
1625	国泰聚禾纯债债券	1.84	6.73	12.26	20.50	28.64
1626	嘉合磐稳纯债A	1.86	6.83	10.94	19.33	28.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	560.00	62702.29	30.40%
24国开清发01	220.00	23491.46	11.39%
22国开10	200.00	21698.75	10.52%
25京国资MTN004	150.00	15088.51	7.32%
25中铁股MTN001	130.00	13103.80	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164367.47	79.69%
企业债	9069.80	4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-31平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0401	1.0401	1.0397	1.0399	1.0396
累计净值(元)	1.2601	1.2601	1.2597	1.2599	1.2596

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