平安合韵定开债(005077)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2723

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安合韵定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：苏宁

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.47亿元

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

平安合韵定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.55	1.67	1.56
债券型名次	3054	3264	3059	1793	2253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.95	8.53	15.70	30.18
债券型名次	4256	2721	2767	1777	1621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	平安短债I	0.03	0.05	0.37	0.95	0.96
3053	平安合聚定开债	0.03	0.11	1.50	2.60	2.37
3054	平安合韵	0.03	0.08	0.55	1.67	1.56
3055	平安惠鸿纯债	0.03	0.08	0.44	0.96	0.99
3056	平安惠信3个月定开债A	0.03	0.10	0.49	1.28	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.08	0.39	0.86	0.89
3263	平安高等级债E	0.06	0.08	0.58	1.35	1.26
3264	平安合韵	0.03	0.08	0.55	1.67	1.56
3265	平安惠诚纯债	0.04	0.08	0.58	1.74	1.65
3266	平安惠鸿纯债	0.03	0.08	0.44	0.96	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	鹏华丰盈债券	0.10	0.09	0.55	1.36	1.38
3058	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.31	-0.51	0.55	-0.57	-0.26
3059	平安合韵	0.03	0.08	0.55	1.67	1.56
3060	平安惠复纯债A	-0.03	0.09	0.55	1.69	1.59
3061	平安惠复纯债C	-0.03	0.09	0.55	1.68	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	农银金润定开债券	0.08	0.08	0.65	1.67	1.64
1792	诺安聚利债券C	0.05	0.04	0.77	1.67	1.64
1793	平安合韵	0.03	0.08	0.55	1.67	1.56
1794	平安惠兴债券	0.06	0.16	0.75	1.67	1.62
1795	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.63	1.67	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	鹏华丰顺债券	0.11	0.18	0.66	1.54	1.56
2252	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.06	0.65	1.53	1.56
2253	平安合韵	0.03	0.08	0.55	1.67	1.56
2254	平安惠铭纯债	0.07	0.14	0.82	1.62	1.56
2255	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.10	0.62	1.52	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	南华瑞利债券A	1.25	6.45	10.00	15.19	15.41
4255	诺安优化收益债券	1.25	10.19	11.07	19.63	262.61
4256	平安合韵	1.25	4.95	8.53	15.70	30.18
4257	平安惠融纯债	1.25	3.02	5.35	15.19	34.99
4258	平安惠文纯债	1.25	3.06	7.05	15.53	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	广发纯债债券C	1.67	4.95	9.95	18.61	80.57
2720	华安安和债券A	2.45	4.95	10.20	19.64	26.73
2721	平安合韵	1.25	4.95	8.53	15.70	30.18
2722	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.13	80.05
2723	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.16	4.95	9.62	17.45	35.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	嘉实汇鑫中短债债券A	1.76	4.30	8.53	16.12	18.97
2766	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.60	5.00	8.53	7.96	10.84
2767	平安合韵	1.25	4.95	8.53	15.70	30.18
2768	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2769	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	中银添利债券发起E	3.25	6.49	10.48	15.71	28.41
1776	海富通中短债债券A	2.05	4.51	7.81	15.70	19.78
1777	平安合韵	1.25	4.95	8.53	15.70	30.18
1778	添富鑫永定开债A	1.49	3.79	7.82	15.70	34.90
1779	招商招信3个月定开债发起式A	1.81	4.51	8.13	15.70	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	华泰紫金智盈债券C	1.50	4.10	7.69	15.85	30.18
1620	平安短债C	1.58	3.75	7.12	13.99	30.18
1621	平安合韵	1.25	4.95	8.53	15.70	30.18
1622	永赢聚益债券A	2.30	5.15	9.51	16.98	30.11
1623	永赢颐利债券	1.60	4.82	10.06	17.98	30.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	240.00	24659.61	23.55%
24进出15	190.00	19300.92	18.43%
18国开05	150.00	16021.78	15.30%
23国开08	120.00	12507.26	11.95%
25农发03	100.00	9998.38	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99641.23	95.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0322	1.0322	1.0320	1.0320	1.0319
累计净值(元)	1.2722	1.2722	1.2720	1.2720	1.2719

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