平安合韵定开债(005077)_最新动态

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多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0467 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2667

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安合韵定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.63亿元

2024-11-08 每10份派现金 0.1 元

平安合韵定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.98	1.65	1.01
债券型名次	4274	3349	1328	1604	2102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.09	8.87	16.65	29.48
债券型名次	4031	2855	2807	1383	1610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	平安合盛定开债	0.02	0.08	0.58	1.20	0.59
4273	平安合悦定开债	0.02	0.24	1.26	1.90	1.55
4274	平安合韵	0.02	0.24	0.98	1.65	1.01
4275	平安惠诚纯债	0.02	0.27	1.04	1.71	1.08
4276	平安惠融纯债	0.02	0.26	0.72	1.60	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	平安合意定开债	0.03	0.24	0.55	0.89	0.61
3348	平安合悦定开债	0.02	0.24	1.26	1.90	1.55
3349	平安合韵	0.02	0.24	0.98	1.65	1.01
3350	平安惠金定开债C	0.07	0.24	0.20	2.18	1.21
3351	平安惠轩债券	0.05	0.24	0.69	0.99	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	南方弘利定开债券发起	0.09	0.45	0.98	1.63	1.04
1327	南方通利C	0.15	0.51	0.98	1.17	1.01
1328	平安合韵	0.02	0.24	0.98	1.65	1.01
1329	平安双季盈6个月持有债券C	0.05	0.39	0.98	1.62	1.04
1330	前海开源鼎瑞债券C	0.07	0.37	0.98	1.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.58	1.63	2.89	1.65	2.53
1603	南方卓元债券A	0.12	-0.49	0.04	1.65	0.76
1604	平安合韵	0.02	0.24	0.98	1.65	1.01
1605	平安惠利纯债	0.04	0.39	0.88	1.65	0.96
1606	西部利得汇盈债券C	0.06	0.44	1.08	1.65	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.43	0.99	1.43	1.01
2101	平安合信定开债	0.06	0.43	0.93	1.55	1.01
2102	平安合韵	0.02	0.24	0.98	1.65	1.01
2103	平安惠合纯债	0.03	0.35	0.92	1.56	1.01
2104	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.62	1.00	1.74	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.42	4.65	8.83	15.22	22.84
4030	鹏扬淳享债券C	1.42	4.50	9.09	16.71	24.74
4031	平安合韵	1.42	5.09	8.87	16.65	29.48
4032	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	2.98	5.21	-	6.34
4033	浦银普瑞C	1.42	3.45	6.17	11.67	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	华安鼎津一年定开债发起式	1.38	5.09	9.18	-	9.90
2854	鹏华永润一年定期开放债券	1.83	5.09	10.16	-	25.19
2855	平安合韵	1.42	5.09	8.87	16.65	29.48
2856	前海开源乾盛定期开放债券A	1.61	5.09	9.89	17.41	33.53
2857	融通通灿债券	1.46	5.09	9.48	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	创金合信尊丰纯债	2.19	4.59	8.87	16.75	39.34
2806	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.69	4.56	8.87	-	13.66
2807	平安合韵	1.42	5.09	8.87	16.65	29.48
2808	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.44	5.27	8.87	-	10.01
2809	添富鑫永定开债A	1.53	4.14	8.87	16.37	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	招商安心收益债券C	1.13	3.66	8.00	16.66	154.53
1382	南方华元C	2.15	6.31	9.85	16.65	24.30
1383	平安合韵	1.42	5.09	8.87	16.65	29.48
1384	招商添润3个月定开债发起式A	1.67	4.71	8.63	16.65	31.96
1385	华富收益增强债券B	4.31	9.20	8.78	16.64	204.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	华夏鼎航债券A	2.81	6.73	14.95	25.55	29.49
1609	华泰紫金智盈债券C	1.82	4.35	8.34	15.70	29.48
1610	平安合韵	1.42	5.09	8.87	16.65	29.48
1611	新华聚利A	1.65	5.11	9.37	10.40	29.43
1612	国金惠盈纯债债券C	-1.45	2.85	10.44	20.99	29.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	560.00	62702.29	30.40%
24国开清发01	220.00	23491.46	11.39%
22国开10	200.00	21698.75	10.52%
25京国资MTN004	150.00	15088.51	7.32%
25中铁股MTN001	130.00	13103.80	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164367.47	79.69%
企业债	9069.80	4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0467	1.0465	1.0465	1.0466	1.0468
累计净值(元)	1.2667	1.2665	1.2665	1.2666	1.2668

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