资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60670.86 99.67%
银行存款和结算备付金 198.75 0.33%
其他资产 0.86 0.00%
资产总值:60870.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发清发01 50.00 5204.20 8.56%
22交通银行二级01 50.00 5100.73 8.39%
23东证C5 50.00 5096.46 8.38%
23中金C1 40.00 4076.06 6.70%
25江苏港口MTN001 30.00 3073.25 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7243.01 11.91%
企业债 1020.04 1.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%