资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73030.43 99.94%
银行存款和结算备付金 42.02 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:73072.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开20 50.00 6164.33 10.18%
26国开05 50.00 5124.97 8.47%
23东证C5 50.00 5121.23 8.46%
25农发10 50.00 5039.26 8.33%
26超长特别国债03 40.00 4349.47 7.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18382.92 30.37%
国家债券 8411.28 13.90%
企业债 1024.90 1.69%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%