资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69250.79 97.15%
银行存款和结算备付金 36.96 0.05%
其他资产 1997.87 2.80%
资产总值:71285.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发清发01 50.00 5233.58 8.54%
23东证C5 50.00 5110.17 8.34%
25农发10 50.00 4996.84 8.16%
23中金C1 40.00 4086.63 6.67%
26超长特别国债02 40.00 3995.71 6.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15918.55 25.99%
国家债券 5999.10 9.79%
企业债 1022.68 1.67%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%