财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
711.18 |
367.37 |
477.98 |
11.49 |
167.68 |
| 本期利润(万元) |
882.59 |
458.03 |
355.82 |
-249.24 |
208.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3632.10 |
0.00 |
2920.93 |
0.00 |
2665.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61248.29 |
60823.73 |
60365.70 |
59968.97 |
61515.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
38.54 |
0.00 |
36.53 |
0.00 |
36.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.96 |
51.36 |
22.29 |
99.81 |
198.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
69250.79 |
60352.87 |
60645.72 |
11468.76 |
197817.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
69250.79 |
60352.87 |
60645.72 |
11468.76 |
197817.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.10 |
15.37 |
15.16 |
2.92 |
38.19 |
| 应付托管费(万元) |
5.03 |
5.12 |
5.05 |
0.97 |
12.73 |
| 资产总计(万元) |
71285.62 |
60406.42 |
65569.10 |
11581.75 |
208469.46 |
| 负债合计(万元) |
10037.33 |
40.72 |
4053.20 |
26.19 |
52731.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
61248.29 |
60365.70 |
61515.90 |
11555.56 |
155737.80 |
| 未分配利润(万元) |
4408.47 |
3525.88 |
3447.44 |
610.31 |
11782.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
71.82 |
49.56 |
106.38 |
47.00 |
| 投资收益(万元) |
892.22 |
668.90 |
238.40 |
6136.35 |
3407.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
171.42 |
-122.16 |
40.66 |
-383.49 |
749.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1067.02 |
618.56 |
328.62 |
5859.24 |
4203.44 |
| 管理人报酬(万元) |
90.52 |
165.92 |
74.42 |
379.40 |
229.46 |
| 托管费(万元) |
30.17 |
55.31 |
24.81 |
126.47 |
76.49 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.19 |
20.52 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
184.43 |
262.74 |
120.28 |
986.07 |
612.00 |
| 利润总额(万元) |
882.59 |
355.82 |
208.33 |
4873.16 |
3591.44 |
| 净利润(万元) |
882.59 |
355.82 |
208.33 |
4873.16 |
3591.44 |
