平安合瑞定开债(005766)_财务情况

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	477.98	11.49	167.68	-120.62	5256.66
本期利润(万元)	355.82	-249.24	208.33	-282.17	4873.16
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.00	-0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.63	0.00	0.40	0.00	3.91
期末可供分配利润(万元)	2920.93	0.00	2665.81	0.00	412.64
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	60365.70	59968.97	61515.90	61025.40	11555.56
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	0.59	0.00	0.34	0.00	5.03
累计净值增长率(%)	36.53	0.00	36.20	0.00	35.74

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	51.36	22.29	99.81	198.58	165.69
交易性金融资产(万元)	60352.87	60645.72	11468.76	197817.60	160456.42
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	60352.87	60645.72	11468.76	197817.60	160456.42
应付管理人报酬(万元)	15.37	15.16	2.92	38.19	38.60
应付托管费(万元)	5.12	5.05	0.97	12.73	12.87
资产总计(万元)	60406.42	65569.10	11581.75	208469.46	170823.83
负债合计(万元)	40.72	4053.20	26.19	52731.66	18677.48
所有者权益合计(万元)	60365.70	61515.90	11555.56	155737.80	152146.35
未分配利润(万元)	3525.88	3447.44	610.31	11782.11	8190.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	71.82	49.56	106.38	47.00	28.07
投资收益(万元)	668.90	238.40	6136.35	3407.38	1536.39
公允价值变动收益(万元)	-122.16	40.66	-383.49	749.06	510.25
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	618.56	328.62	5859.24	4203.44	2074.71
管理人报酬(万元)	165.92	74.42	379.40	229.46	126.01
托管费(万元)	55.31	24.81	126.47	76.49	42.00
其它费用(万元)	20.22	10.19	20.52	11.81	23.75
费用合计(万元)	262.74	120.28	986.07	612.00	285.42
利润总额(万元)	355.82	208.33	4873.16	3591.44	1789.29
净利润(万元)	355.82	208.33	4873.16	3591.44	1789.29

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