平安合瑞定开债(005766)_规模评级

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	6.11	6.11	6.11	6.25	6.25	1.18	15.49
季度净申购	-0.00	-0.00	-1228.64	0.00	47123.21	-133010.44	0.00
总份额	56839.82	56839.82	56839.82	58068.46	58068.46	10945.25	143955.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	57123.21	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1228.64	0.00	10000.00	133010.45	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平

2457	创金合信稳健添利债券A	6.13	53668.92	29151.35	44997.27	15845.92
2458	海富通恒丰定开债券	6.13	56548.08	-174961.15	56547.80	231508.96
2459	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	6.13	53719.70	32485.19	60199.47	27714.28
2460	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.13	52985.39	-2815.39	3574.49	6389.88
2461	广发增强债券C	6.12	44785.84	-1506.42	6512.35	8018.77
2462	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.11	59754.54	-	-	-
2463	国投瑞银顺昌纯债债券	6.11	52732.38	-6800.40	9361.06	16161.46
2464	平安合瑞定开债	6.11	56839.82	-	-	0.00
2465	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	6.10	51235.33	-33128.91	3357.82	36486.73
2466	中邮纯债聚利债券A	6.10	58142.17	-3570.64	16426.65	19997.29
2467	东方红汇阳债券C	6.09	53877.63	-26228.13	32058.01	58286.14
2468	安信鑫日享中短债A	6.08	52329.14	25736.21	54217.53	28481.31
2469	国金惠享一年定开	6.08	59528.25	-	0.00	-
2470	南华瑞利债券A	6.08	55327.96	-12200.11	7864.22	20064.33
2471	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	6.07	55795.04	-31199.21	31472.55	62671.76

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平

2401	易方达富财纯债债券	5.86	57095.62	-41569.87	7820.80	49390.67
2402	国金惠盈纯债债券C	7.23	57092.98	-24531.70	6651.32	31183.02
2403	招商安华债券D	7.03	57081.57	8766.54	58762.26	49995.72
2404	南方祥元C	6.78	57020.62	-16708.72	18968.37	35677.10
2405	鹏华稳利短债C	6.58	56992.77	-3309.75	4518.97	7828.72
2406	金鹰年年邮享一年持有债券A	6.47	56882.44	409.71	5963.59	5553.88
2407	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.44	56870.62	-3874.47	47.47	3921.93
2408	平安合瑞定开债	6.11	56839.82	-	-	0.00
2409	万家鑫怡债券A	5.87	56830.18	-51112.00	26829.18	77941.18
2410	华夏可转债增强债券A	12.24	56742.16	5021.57	21702.95	16681.38
2411	兴业天融债券	6.19	56671.01	-80863.56	7.88	80871.44
2412	海富通恒丰定开债券	6.13	56548.08	-174961.15	56547.80	231508.96
2413	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.79	56495.71	4592.92	56033.97	51441.05
2414	新沃通利纯债A	6.36	56420.01	14297.60	37629.21	23331.60
2415	东方臻宝纯债债券C	6.37	56391.24	-32970.02	7398.47	40368.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平

4521	中融聚安定期开放债券	19.35	160228.88	-	-	0.00
4522	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.17	247713.62	-	-	-
4523	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-	-	-
4524	银河庭芳3个月定开债券	19.30	174760.81	-	-	1000.01
4525	金鹰添盛定期开放债券	8.07	79813.98	-	-	0.00
4526	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	-	0.00
4527	平安短债C	0.00	9.61	-	-	-
4528	平安合瑞定开债	6.11	56839.82	-	-	0.00
4529	广发汇元纯债定期开放债券	42.59	406147.93	-	-	0.01
4530	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-	-	90000.00
4531	鑫元增利定期开放	3.18	29634.16	-	-	-
4532	华富富瑞3个月定期开放债券	6.79	64324.02	-	-	80000.00
4533	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4534	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
4535	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	986.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平

4636	中融聚安定期开放债券	19.35	160228.88	-	-	0.00
4637	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.17	247713.62	-	-	-
4638	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-	-	-
4639	银河庭芳3个月定开债券	19.30	174760.81	-	-	1000.01
4640	金鹰添盛定期开放债券	8.07	79813.98	-	-	0.00
4641	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	-	0.00
4642	平安短债C	0.00	9.61	-	-	-
4643	平安合瑞定开债	6.11	56839.82	-	-	0.00
4644	广发汇元纯债定期开放债券	42.59	406147.93	-	-	0.01
4645	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-	-	90000.00
4646	鑫元增利定期开放	3.18	29634.16	-	-	-
4647	华富富瑞3个月定期开放债券	6.79	64324.02	-	-	80000.00
4648	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4649	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
4650	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	986.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平

4576	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.23	88347.86	-	-	0.00
4577	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.56	0.00	0.00	0.00
4578	诺德汇盈一年定开	7.17	67537.73	-	-	0.00
4579	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.89	427364.05	-0.00	0.00	0.00
4580	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4581	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
4582	平安合慧定开债	5.80	55037.80	-	-	0.00
4583	平安合瑞定开债	6.11	56839.82	-	-	0.00
4584	平安合泰定开债	30.44	271100.75	-	-	0.00
4585	平安合悦定开债	5.10	49426.01	0.00	0.00	0.00
4586	平安惠信3个月定开债A	0.41	3949.57	1981.35	1981.36	0.00
4587	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.50	493303.94	0.00	0.00	0.00
4588	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
4589	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4590	浦银普瑞A	30.57	295683.90	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

204

2786265.7800

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

2791752.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

208

526214.0400

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

6920946.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

7022228.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	204	2786265.7800	56839.82	100.00
2025-06-30	208	2791752.8700	58068.46	100.00
2024-12-31	208	526214.0400	10945.25	100.00
2024-06-30	208	6920946.8500	143955.69	100.00
2023-12-31	205	7022228.6100	143955.69	100.00

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