平安合瑞定开债(005766)_规模评级

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.06	6.06	6.06	6.06	6.19	6.19	1.17
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-1228.64	0.00	47123.21	-133010.44
总份额	56839.82	56839.82	56839.82	56839.82	58068.46	58068.46	10945.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57123.21	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1228.64	0.00	10000.00	133010.45

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平

2484	融通通宸债券	6.11	54060.10	-21.53	2.54	24.06
2485	泰信债券增强收益A	6.10	53707.48	-10.20	27.04	37.24
2486	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.08	50000.16	-	-	-
2487	广发增强债券C	6.07	44233.92	-551.92	7952.04	8503.95
2488	华商鸿悦纯债债券	6.07	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2489	景顺长城四季金利债券C	6.06	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
2490	诺德安盈	6.06	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
2491	平安合瑞定开债	6.06	56839.82	-	-	-
2492	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-
2493	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.04	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
2494	中欧颐利债券C	6.03	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
2495	大成中债1-3年国开债指数A	6.02	52353.89	17.15	26.75	9.61
2496	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
2497	广发集远债券A	6.02	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
2498	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	6.00	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平

2414	国泰惠融纯债债券	6.36	57529.96	9102.51	9125.33	22.82
2415	华安添荣中短债C	6.36	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
2416	国联安恒悦90天持有债券C	6.42	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
2417	民生加银岁岁增利债券A	6.51	57193.92	-	-	-
2418	中融恒鑫纯债A	5.99	57186.40	936.96	35523.68	34586.73
2419	中信建投景晟债券A	5.89	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2420	长盛盛康纯债A	7.12	56939.87	38527.81	49944.08	11416.26
2421	平安合瑞定开债	6.06	56839.82	-	-	-
2422	中银汇享债券	6.71	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
2423	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.34	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59
2424	摩根强化回报债券A	9.38	56619.50	29344.43	112932.94	83588.51
2425	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.37	56559.25	-8925.18	3250.79	12175.97
2426	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.43	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
2427	海富通恒丰定开债券	6.22	56548.08	-	-	-
2428	易方达纯债债券C	6.29	56391.53	37151.29	57274.31	20123.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平

4599	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4600	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4601	中融聚安定期开放债券	19.51	160228.88	-	-	0.00
4602	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.37	247713.62	-	-	-
4603	易方达恒信定开债券发起式	50.85	479189.66	-	-	0.00
4604	广发汇康定期开放债券	5.29	48990.94	-	-	-
4605	宏利金利债券	29.32	285494.37	-	0.00	-
4606	平安合瑞定开债	6.06	56839.82	-	-	-
4607	广发汇元纯债定期开放债券	42.14	406147.93	-	-	0.00
4608	鑫元增利定期开放	0.61	5634.16	-	-	24000.00
4609	华富富瑞3个月定期开放债券	6.82	64324.02	-	-	-
4610	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4611	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
4612	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
4613	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.94	116052.13	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平

4785	前海开源乾盛定期开放债券A	20.72	197812.97	-	-	0.00
4786	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4787	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4788	中融聚安定期开放债券	19.51	160228.88	-	-	0.00
4789	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.37	247713.62	-	-	-
4790	易方达恒信定开债券发起式	50.85	479189.66	-	-	0.00
4791	广发汇康定期开放债券	5.29	48990.94	-	-	-
4792	平安合瑞定开债	6.06	56839.82	-	-	-
4793	广发汇元纯债定期开放债券	42.14	406147.93	-	-	0.00
4794	鑫元增利定期开放	0.61	5634.16	-	-	24000.00
4795	华富富瑞3个月定期开放债券	6.82	64324.02	-	-	-
4796	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4797	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
4798	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
4799	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.94	116052.13	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平

4845	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4846	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.66	248749.84	-	-	-
4847	中融季季红定期开放债券A	21.42	184939.37	-	-	-
4848	长信富瑞两年定开债券A	81.37	797957.34	-	-	-
4849	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.37	247713.62	-	-	-
4850	广发汇康定期开放债券	5.29	48990.94	-	-	-
4851	宏利金利债券	29.32	285494.37	-	0.00	-
4852	平安合瑞定开债	6.06	56839.82	-	-	-
4853	华富富瑞3个月定期开放债券	6.82	64324.02	-	-	-
4854	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4855	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
4856	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
4857	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.94	116052.13	-	-	-
4858	银河景行3个月定开债券	15.87	145091.26	-	-	-
4859	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

2813852.4700

100.00%

0.00%

2025-12-31

204

2786265.7800

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

2791752.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

208

526214.0400

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

6920946.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	2813852.4700	56839.82	100.00
2025-12-31	204	2786265.7800	56839.82	100.00
2025-06-30	208	2791752.8700	58068.46	100.00
2024-12-31	208	526214.0400	10945.25	100.00
2024-06-30	208	6920946.8500	143955.69	100.00

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