平安合瑞定开债(005766)_最新动态

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0721 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3377

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安合瑞定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马众浩

2024-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.04亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.3 元

平安合瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	0.88	1.50	0.95
债券型名次	2558	1938	1884	1992	2389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.27	10.05	19.67	37.83
债券型名次	3565	2634	1931	694	1048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	鹏扬淳享债券A	0.05	0.36	0.86	1.25	0.94
2557	鹏扬淳享债券C	0.05	0.32	0.77	1.06	0.83
2558	平安合瑞定开债	0.05	0.37	0.88	1.50	0.95
2559	平安合兴1年定开债	0.05	0.33	0.91	1.40	0.92
2560	平安惠复纯债A	0.05	0.46	1.07	2.34	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	鹏华永鑫一年定开债券	0.06	0.37	0.72	0.94	0.70
1937	鹏扬淳盈6个月定开A	0.10	0.37	0.81	1.75	1.03
1938	平安合瑞定开债	0.05	0.37	0.88	1.50	0.95
1939	平安惠禧纯债A	0.11	0.37	0.79	1.24	0.77
1940	平安季开鑫定开债C	0.05	0.37	0.81	1.37	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.44	0.88	1.48	0.97
1883	鹏扬淳优债券	0.04	0.32	0.88	1.19	0.91
1884	平安合瑞定开债	0.05	0.37	0.88	1.50	0.95
1885	平安惠利纯债	0.04	0.39	0.88	1.65	0.96
1886	平安惠盈纯债A	0.08	0.40	0.88	2.03	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	鹏华丰禄债券	0.08	0.35	1.02	1.50	1.13
1991	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.03	0.32	0.96	1.50	0.98
1992	平安合瑞定开债	0.05	0.37	0.88	1.50	0.95
1993	平安惠韵纯债C	0.04	0.44	1.05	1.50	1.06
1994	浦银安盛普天纯债债券A	0.01	0.38	0.90	1.50	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	农银金盛债券	0.07	0.42	0.94	1.43	0.95
2388	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.03	0.31	0.93	1.44	0.95
2389	平安合瑞定开债	0.05	0.37	0.88	1.50	0.95
2390	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.42	0.90	1.40	0.95
2391	融通通祺债券C	0.05	0.40	0.88	1.22	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	鹏华普天债券A	1.58	4.15	7.06	15.35	178.51
3564	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.58	3.58	6.16	11.95	23.56
3565	平安合瑞定开债	1.58	5.27	10.05	19.67	37.83
3566	平安惠泰纯债	1.58	5.50	10.88	18.77	27.06
3567	浦银安盛盛勤定开债券A	1.58	4.86	8.34	13.78	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	国泰丰鑫纯债债券	2.00	5.27	10.24	19.28	23.77
2633	红土创新丰源中短债A	1.56	5.27	9.83	-	13.71
2634	平安合瑞定开债	1.58	5.27	10.05	19.67	37.83
2635	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.44	5.27	8.87	-	10.01
2636	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.46	-	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	华夏鼎佳债券C	1.66	5.50	10.05	16.54	16.18
1930	景顺长城优信增利债券A	2.43	6.74	10.05	16.32	77.34
1931	平安合瑞定开债	1.58	5.27	10.05	19.67	37.83
1932	平安惠铭纯债	1.53	5.01	10.05	19.17	22.97
1933	万家鑫融纯债债券C	1.04	4.14	10.05	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	兴业福益债券	3.09	7.65	12.77	19.68	39.72
693	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.97	5.33	10.97	19.68	70.31
694	平安合瑞定开债	1.58	5.27	10.05	19.67	37.83
695	金元顺安丰祥A	3.06	5.78	9.34	19.66	69.81
696	长安泓源纯债债券C	2.83	6.58	11.32	19.64	39.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	中融睿祥纯债C	1.80	3.90	9.60	17.22	37.86
1047	广发集富纯债A	3.14	10.65	14.15	20.60	37.84
1048	平安合瑞定开债	1.58	5.27	10.05	19.67	37.83
1049	交银裕通纯债债券C	2.08	5.02	10.93	18.62	37.80
1050	融通增辉定开债券发起式	1.55	5.53	10.62	18.72	37.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	50.00	5243.21	8.69%
23东证C5	50.00	5080.09	8.42%
23中金C1	40.00	4062.57	6.73%
25国开06	40.00	4047.04	6.70%
22兴业银行二级01	30.00	3152.45	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6076.17	10.07%
企业债	1016.87	1.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0719	1.0716	1.0714	1.0713	1.0710
累计净值(元)	1.3375	1.3372	1.3370	1.3369	1.3366

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