平安合瑞定开债(005766)_最新动态

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0733 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3389

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合瑞定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马众浩

2024-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.08亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.3 元

平安合瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.78	1.32	1.06
债券型名次	3233	2842	2430	2150	2721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.28	9.79	-	37.98
债券型名次	3608	2739	2138	1223	1065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.03	0.57	1.23	0.78	1.57
3232	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.03	0.57	1.21	0.74	1.55
3233	平安合瑞定开债	0.03	0.32	0.78	1.32	1.06
3234	平安合泰定开债	0.03	0.22	0.67	1.05	0.86
3235	平安合信定开债	0.03	0.34	0.81	1.31	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	鹏华丰实定期开放债券A	0.02	0.32	0.85	0.99	0.97
2841	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.32	0.96	1.37	1.16
2842	平安合瑞定开债	0.03	0.32	0.78	1.32	1.06
2843	平安合享1年定开债	0.05	0.32	0.89	1.24	1.21
2844	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	0.72	1.78	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.29	0.78	1.03	0.92
2429	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.31	0.78	1.26	1.08
2430	平安合瑞定开债	0.03	0.32	0.78	1.32	1.06
2431	平安季开鑫定开债C	0.04	0.31	0.78	1.23	1.00
2432	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.29	0.78	1.18	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.28	0.84	1.32	1.11
2149	农银金润定开债券	0.01	0.39	0.97	1.32	1.18
2150	平安合瑞定开债	0.03	0.32	0.78	1.32	1.06
2151	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.35	0.95	1.32	1.21
2152	平安惠韵纯债C	0.00	0.33	0.91	1.32	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	金元顺安丰祥A	0.04	0.42	0.58	1.15	1.06
2720	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.56	0.97	1.21	1.06
2721	平安合瑞定开债	0.03	0.32	0.78	1.32	1.06
2722	平安合兴1年定开债	0.01	0.30	0.85	1.13	1.06
2723	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.07	0.40	0.87	1.22	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	鹏华创兴增利债券D	1.60	6.53	2.64	-	3.88
3607	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.60	4.30	10.33	-	16.02
3608	平安合瑞定开债	1.60	5.28	9.79	-	37.98
3609	平安惠鸿纯债	1.60	3.51	7.32	-	25.52
3610	浦银安盛上清所优选短融C	1.60	4.27	6.32	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	嘉实稳鑫纯债债券	0.95	5.28	8.96	-	31.01
2738	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.52	5.28	8.57	-	44.24
2739	平安合瑞定开债	1.60	5.28	9.79	-	37.98
2740	永赢颐利债券	1.89	5.28	10.60	-	29.41
2741	招商招诚半年定开债发起式	1.96	5.28	10.10	-	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	海富通中债1-3年农发A	1.71	5.53	9.79	-	16.31
2137	鹏华稳健添利债券C	2.40	6.63	9.79	-	9.87
2138	平安合瑞定开债	1.60	5.28	9.79	-	37.98
2139	兴业添利债券	1.73	5.49	9.79	-	56.74
2140	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.12	7.62	9.79	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	平安短债C	1.82	4.05	7.59	-	29.81
1222	平安短债E	1.66	3.53	6.90	-	25.31
1223	平安合瑞定开债	1.60	5.28	9.79	-	37.98
1224	银华可转债债券	27.98	38.30	16.74	-	72.58
1225	工银瑞景定开发起式债券	1.79	4.13	7.15	-	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	长信稳健纯债债券A	2.51	5.46	10.77	-	37.99
1064	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.45	6.89	9.93	-	37.99
1065	平安合瑞定开债	1.60	5.28	9.79	-	37.98
1066	融通增辉定开债券发起式	1.63	5.66	10.74	-	37.97
1067	易方达恒益定开债券发起式	1.87	5.41	10.09	-	37.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	50.00	5204.20	8.56%
22交通银行二级01	50.00	5100.73	8.39%
23东证C5	50.00	5096.46	8.38%
23中金C1	40.00	4076.06	6.70%
25江苏港口MTN001	30.00	3073.25	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7243.01	11.91%
企业债	1020.04	1.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0735	1.0728	1.0725	1.0730	1.0733
累计净值(元)	1.3391	1.3384	1.3381	1.3386	1.3389

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