平安合瑞定开债(005766)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0650 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3306

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合瑞定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2024-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.04亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.3 元

平安合瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.54	0.76	0.28
债券型名次	2059	2385	1924	2684	2520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.54	10.07	20.31	36.92
债券型名次	4095	2870	2114	773	1059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	平安高等级债A	0.03	0.23	0.36	0.24	0.22
2058	平安合庆定开债	0.03	0.12	0.22	-0.21	0.11
2059	平安合瑞定开债	0.03	0.29	0.54	0.76	0.28
2060	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
2061	平安合盛定开债	0.03	0.20	0.43	0.29	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	鹏扬淳享债券A	0.07	0.29	0.37	0.49	0.30
2384	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.03	0.29	0.40	0.53	0.26
2385	平安合瑞定开债	0.03	0.29	0.54	0.76	0.28
2386	平安合颖定开债	-0.03	0.29	0.22	0.16	0.27
2387	平安惠润纯债	0.09	0.29	0.58	1.99	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	金元顺安丰祥C	0.00	0.49	0.54	1.09	0.47
1923	南方聪元A	0.04	0.42	0.54	0.93	0.41
1924	平安合瑞定开债	0.03	0.29	0.54	0.76	0.28
1925	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.30	0.54	0.81	0.31
1926	上银聚增富定开债券	0.11	0.41	0.54	-0.25	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.40	0.76	0.15
2683	鹏扬淳优债券	0.04	0.23	0.31	0.76	0.24
2684	平安合瑞定开债	0.03	0.29	0.54	0.76	0.28
2685	平安惠添纯债	0.03	0.32	0.55	0.76	0.31
2686	平安季开鑫定开债C	0.02	0.24	0.46	0.76	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.30	0.38	0.37	0.28
2519	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.39	0.42	0.28
2520	平安合瑞定开债	0.03	0.29	0.54	0.76	0.28
2521	平安惠韵纯债A	0.06	0.29	0.41	0.86	0.28
2522	平安惠韵纯债C	0.06	0.29	0.41	0.83	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	建信睿兴纯债债券	0.94	4.62	8.17	15.96	23.18
4094	交银中债1-3年政金债指数A	0.94	5.36	8.88	15.96	17.35
4095	平安合瑞定开债	0.94	5.54	10.07	20.31	36.92
4096	浦银安盛盛元定开债券C	0.94	4.56	9.46	18.25	44.92
4097	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.94	7.00	11.82	19.50	40.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	汇添富稳添利定期开放债券A	1.37	5.54	9.04	17.28	28.89
2869	金鹰添益3个月定开债	0.54	5.54	9.28	17.04	38.99
2870	平安合瑞定开债	0.94	5.54	10.07	20.31	36.92
2871	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	5.54	9.09	-	16.57
2872	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.81	5.54	8.70	16.18	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	红塔红土瑞景纯债C	0.27	3.80	10.07	-	13.19
2113	鹏华丰华债券	1.38	5.80	10.07	17.08	36.08
2114	平安合瑞定开债	0.94	5.54	10.07	20.31	36.92
2115	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.01	5.46	10.07	-	12.07
2116	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.21	6.28	10.06	-	-5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	大成债券A/B	5.00	11.37	10.13	20.31	281.87
772	鹏扬双利债券A	4.31	10.25	14.39	20.31	46.28
773	平安合瑞定开债	0.94	5.54	10.07	20.31	36.92
774	平安增鑫六个月定开债A	1.51	8.84	13.69	20.31	20.69
775	山西证券裕丰一年定开发起式	2.40	8.35	12.03	20.31	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	中融恒泰纯债A	0.93	5.16	8.88	17.17	36.96
1058	博时聚利3个月定开债发起式	1.19	5.08	8.80	17.02	36.95
1059	平安合瑞定开债	0.94	5.54	10.07	20.31	36.92
1060	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.59	36.86
1061	建信睿和纯债定期开放债券	1.33	5.37	10.00	18.38	36.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	50.00	5243.21	8.69%
23东证C5	50.00	5080.09	8.42%
23中金C1	40.00	4062.57	6.73%
25国开06	40.00	4047.04	6.70%
22兴业银行二级01	30.00	3152.45	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6076.17	10.07%
企业债	1016.87	1.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0650	1.0649	1.0648	1.0650	1.0647
累计净值(元)	1.3306	1.3305	1.3304	1.3306	1.3303

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