平安合瑞定开债(005766)_最新动态

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3509

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

平安合瑞定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：马众浩

2026-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.12亿元

2024-10-11 每10份派现金 0.5 元

平安合瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	0.77	1.54	2.19
债券型名次	1083	1985	1149	1969	1880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	4.57	9.11	17.94	39.53
债券型名次	1844	2876	2480	861	1039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.10	0.21	0.62	1.67	2.45
1082	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.10	0.20	0.59	1.62	2.37
1083	平安合瑞定开债	0.10	0.23	0.77	1.54	2.19
1084	平安惠复纯债A	0.10	0.42	0.78	1.60	2.30
1085	平安惠复纯债C	0.10	0.42	0.78	1.60	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.11	0.23	0.64	1.31	1.72
1984	平安合庆定开债	0.08	0.23	0.63	1.49	2.06
1985	平安合瑞定开债	0.10	0.23	0.77	1.54	2.19
1986	平安合泰定开债	0.09	0.23	0.72	1.38	1.91
1987	平安惠合纯债	0.06	0.23	0.68	1.45	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.26	0.77	1.76	2.80
1148	南方乾利定开债券发起	0.10	0.32	0.77	1.86	2.55
1149	平安合瑞定开债	0.10	0.23	0.77	1.54	2.19
1150	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.77	1.85	2.52
1151	天弘兴享一年定开	0.11	0.38	0.77	1.60	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	南方涪利定开债券发起	0.03	0.30	0.69	1.54	2.29
1968	鹏扬双利债券A	0.08	0.19	0.98	1.54	2.23
1969	平安合瑞定开债	0.10	0.23	0.77	1.54	2.19
1970	平安合享1年定开债	0.11	0.17	0.64	1.54	2.26
1971	浦银普益A	0.06	0.20	0.70	1.54	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.06	0.23	0.64	1.50	2.19
1879	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.21	0.62	1.47	2.19
1880	平安合瑞定开债	0.10	0.23	0.77	1.54	2.19
1881	泰康安欣纯债债券C	0.08	0.22	0.67	1.56	2.19
1882	太平丰和一年定开债券发起式	0.41	0.79	2.72	2.87	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	汇添富鑫汇债券C	2.82	4.20	8.78	14.15	31.85
1843	建信纯债A	2.82	4.90	9.21	16.51	72.66
1844	平安合瑞定开债	2.82	4.57	9.11	17.94	39.53
1845	平安惠诚纯债	2.82	3.71	8.75	15.59	24.32
1846	平安惠悦纯债	2.82	4.63	10.52	17.38	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	交银丰润收益债券C	2.42	4.57	8.57	13.67	44.52
2875	平安合慧定开债	2.63	4.57	6.92	12.72	25.09
2876	平安合瑞定开债	2.82	4.57	9.11	17.94	39.53
2877	前海联合添和纯债C	1.49	4.57	8.75	12.88	33.28
2878	万家鑫融纯债债券A	3.15	4.57	11.66	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	工银信用纯债一年定开债券C	2.63	4.78	9.11	15.94	79.70
2479	京管泰富京元一年定开债券发起	2.97	5.28	9.11	-	11.37
2480	平安合瑞定开债	2.82	4.57	9.11	17.94	39.53
2481	招商添利两年债券	0.49	3.17	9.11	24.70	61.70
2482	招商添悦纯债A	2.52	4.44	9.11	16.48	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	中邮稳定收益债券型C	2.25	7.38	10.69	17.95	88.02
860	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.49	4.26	8.98	17.94	22.05
861	平安合瑞定开债	2.82	4.57	9.11	17.94	39.53
862	永赢凯利债券	3.46	5.76	10.63	17.94	28.82
863	东兴兴利债券A	2.79	5.37	7.98	17.93	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	交银施罗德安心收益债券	4.85	14.04	16.53	20.03	39.55
1038	南方祥元C	2.69	4.23	8.91	15.84	39.55
1039	平安合瑞定开债	2.82	4.57	9.11	17.94	39.53
1040	中融睿祥纯债C	2.74	3.79	8.49	15.96	39.49
1041	泓德裕荣纯债债券A	2.41	7.26	10.00	13.58	39.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	50.00	5233.58	8.54%
23东证C5	50.00	5110.17	8.34%
25农发10	50.00	4996.84	8.16%
23中金C1	40.00	4086.63	6.67%
26超长特别国债02	40.00	3995.71	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15918.55	25.99%
企业债	1022.68	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0652	1.0847	1.0842	1.0836	1.0835
累计净值(元)	1.3508	1.3503	1.3498	1.3492	1.3491

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