平安合瑞定开债(005766)_最新动态

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0757 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3413

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

平安合瑞定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马众浩

2024-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.08亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.3 元

平安合瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	0.15	0.72	1.40	1.29
债券型名次	4853	2401	2456	2554	2510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.87	9.24	18.46	38.29
债券型名次	3351	2819	2220	820	1066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	鹏扬淳合债券	-0.25	0.27	0.83	1.40	1.37
4852	鹏扬淳优债券	-0.25	0.29	0.93	1.53	1.49
4853	平安合瑞定开债	-0.25	0.15	0.72	1.40	1.29
4854	平安季享裕定开债C	-0.25	-0.13	0.56	1.53	1.44
4855	平安季享裕定开债E	-0.25	-0.13	0.56	1.53	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	平安高等级债A	-0.12	0.15	0.68	1.23	1.17
2400	平安合丰定开债	-0.22	0.15	0.85	1.58	1.43
2401	平安合瑞定开债	-0.25	0.15	0.72	1.40	1.29
2402	平安合盛定开债	-0.13	0.15	0.59	1.17	1.09
2403	平安惠金定开债A	-0.07	0.15	1.21	2.90	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	鹏华丰瑞债券	-0.13	0.18	0.72	1.24	1.21
2455	鹏华丰顺债券	-0.15	0.09	0.72	1.43	1.26
2456	平安合瑞定开债	-0.25	0.15	0.72	1.40	1.29
2457	平安惠复纯债A	-0.21	0.05	0.72	1.57	1.32
2458	平安惠复纯债C	-0.21	0.05	0.72	1.58	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	鹏扬淳合债券	-0.25	0.27	0.83	1.40	1.37
2553	平安合庆定开债	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.27
2554	平安合瑞定开债	-0.25	0.15	0.72	1.40	1.29
2555	平安惠澜纯债A	-0.16	0.20	0.81	1.40	1.31
2556	泰康稳健增利债券A	-0.12	-0.11	0.26	1.40	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	南方聪元A	-0.18	0.12	0.59	1.46	1.29
2509	南方启元A	-0.12	0.17	0.78	1.35	1.29
2510	平安合瑞定开债	-0.25	0.15	0.72	1.40	1.29
2511	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	-0.19	0.20	0.78	1.42	1.29
2512	泰信汇盈债券C	-0.17	0.23	0.80	1.35	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.60	3.68	6.99	-	10.76
3350	平安合聚定开债	1.60	4.61	9.21	17.84	18.68
3351	平安合瑞定开债	1.60	4.87	9.24	18.46	38.29
3352	平安乐享一年定开债A	1.60	4.87	7.48	12.91	19.20
3353	平安元丰中短债债券A	1.60	4.20	8.11	14.39	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.05	4.87	9.91	18.51	21.66
2818	建信纯债A	1.84	4.87	9.15	17.51	71.28
2819	平安合瑞定开债	1.60	4.87	9.24	18.46	38.29
2820	平安乐享一年定开债A	1.60	4.87	7.48	12.91	19.20
2821	新华利率债C	1.18	4.87	7.27	13.18	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	南方达元债券C	6.42	9.79	9.24	-	9.03
2219	鹏华丰泽债券(LOF)	2.69	5.18	9.24	17.45	112.21
2220	平安合瑞定开债	1.60	4.87	9.24	18.46	38.29
2221	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.52	5.86	9.24	-	9.43
2222	万家鑫悦纯债A	1.19	6.55	9.24	17.34	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	平安惠泰纯债	1.96	5.11	10.59	18.47	27.67
819	平安季添盈定开债A	2.42	5.09	9.47	18.47	25.88
820	平安合瑞定开债	1.60	4.87	9.24	18.46	38.29
821	招商添盈纯债A	2.04	5.19	9.24	18.46	30.07
822	兴业3个月定开债券	2.14	5.32	9.92	18.45	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	融通增辉定开债券发起式	1.70	5.13	10.59	17.88	38.37
1065	长信稳健纯债债券A	2.25	4.92	10.31	17.98	38.29
1066	平安合瑞定开债	1.60	4.87	9.24	18.46	38.29
1067	宏利汇利债券A	0.75	3.86	8.68	19.62	38.25
1068	兴业启元一年定开债券C	1.45	6.01	10.25	-	38.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	50.00	5204.20	8.56%
22交通银行二级01	50.00	5100.73	8.39%
23东证C5	50.00	5096.46	8.38%
23中金C1	40.00	4076.06	6.70%
25江苏港口MTN001	30.00	3073.25	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7243.01	11.91%
企业债	1020.04	1.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0756	1.0763	1.0771	1.0777	1.0784
累计净值(元)	1.3412	1.3419	1.3427	1.3433	1.3440

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