平安合瑞定开债(005766)_最新动态

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.0625 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3281

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

平安合瑞定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2024-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.00亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.3 元

平安合瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.70	0.14	0.05
债券型名次	1550	1696	1742	3778	2025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	5.68	9.72	20.20	36.60
债券型名次	4129	2849	2161	508	1036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	鹏华金利债券	0.05	0.18	0.74	0.11	0.05
1549	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	-0.42	0.05
1550	平安合瑞定开债	0.05	0.27	0.70	0.14	0.05
1551	平安季开鑫定开债A	0.05	0.26	0.68	0.52	0.05
1552	平安季开鑫定开债C	0.05	0.24	0.65	0.46	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	鹏华丰顺债券	0.04	0.27	0.80	0.84	0.04
1695	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.27	0.93	0.74	0.04
1696	平安合瑞定开债	0.05	0.27	0.70	0.14	0.05
1697	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.13	0.27	0.62	0.13	0.13
1698	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.60	-0.17	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	南方崇元纯债债券A	0.05	0.21	0.70	-1.33	0.05
1741	农银恒久增利债券C	0.39	0.66	0.70	1.03	0.39
1742	平安合瑞定开债	0.05	0.27	0.70	0.14	0.05
1743	平安添悦债券C	0.26	0.59	0.70	1.59	0.26
1744	天弘齐享债券发起A	-0.02	0.17	0.70	-0.14	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	南方交元债券	0.03	0.43	1.03	0.14	0.03
3777	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.01	0.28	0.49	0.14	-0.01
3778	平安合瑞定开债	0.05	0.27	0.70	0.14	0.05
3779	平安惠聚债券	0.04	0.25	0.81	0.14	0.04
3780	平安惠融纯债	0.00	0.61	0.69	0.14	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	鹏华金利债券	0.05	0.18	0.74	0.11	0.05
2024	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	-0.42	0.05
2025	平安合瑞定开债	0.05	0.27	0.70	0.14	0.05
2026	平安季开鑫定开债A	0.05	0.26	0.68	0.52	0.05
2027	平安季开鑫定开债C	0.05	0.24	0.65	0.46	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.58	6.21	11.55	-	15.73
4128	南方臻利3个月定开债券发起	0.58	5.72	9.09	-	14.53
4129	平安合瑞定开债	0.58	5.68	9.72	20.20	36.60
4130	浦银普瑞C	0.58	3.48	5.74	11.42	17.08
4131	前海开源鼎欣债券A	0.58	5.45	9.77	16.86	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	金鹰添益3个月定开债	0.24	5.68	8.96	16.70	38.65
2848	南方1-3年国开债A	0.78	5.68	8.43	14.83	23.50
2849	平安合瑞定开债	0.58	5.68	9.72	20.20	36.60
2850	平安季添盈定开债C	1.39	5.68	9.48	14.86	22.26
2851	平安双季增享6个月持有债券C	4.58	5.68	3.94	-	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	建信双债增强C	6.11	7.61	9.72	15.28	48.56
2160	鹏扬富利增强债券A	3.91	10.31	9.72	7.59	15.09
2161	平安合瑞定开债	0.58	5.68	9.72	20.20	36.60
2162	信诚三得益债券A	6.44	10.47	9.72	8.31	126.85
2163	安信尊享添利利率债A	0.38	6.45	9.71	19.33	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	兴全稳泰债券A	1.85	6.29	11.62	20.21	42.76
507	蜂巢恒利债券A	2.81	13.42	17.28	20.20	24.13
508	平安合瑞定开债	0.58	5.68	9.72	20.20	36.60
509	浦银安盛盛元定开债券A	0.77	5.45	10.34	20.20	49.30
510	华夏亚债中国指数C	-1.01	7.33	11.34	20.19	65.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.21	22.85	18.25	20.69	36.70
1035	博时聚利3个月定开债发起式	0.90	5.18	8.53	16.65	36.67
1036	平安合瑞定开债	0.58	5.68	9.72	20.20	36.60
1037	鹏华丰尚定期开放债券A	2.09	7.31	10.96	-	36.58
1038	天弘弘丰增强回报A	16.82	22.95	17.02	34.34	36.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	50.00	5212.92	8.69%
23东证C5	50.00	5184.73	8.65%
23中金C1	40.00	4147.48	6.92%
22兴业银行二级01	30.00	3134.58	5.23%
24广发C1	30.00	3090.76	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6106.94	10.18%
企业债	1038.30	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0620	1.0619	1.0620	1.0621	1.0620
累计净值(元)	1.3276	1.3275	1.3276	1.3277	1.3276

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