平安合瑞定开债(005766)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3434

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安合瑞定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马众浩

2024-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.08亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.3 元

平安合瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.01	0.61	1.48	1.49
债券型名次	1005	4625	2688	2430	2497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.81	9.24	18.09	38.56
债券型名次	3213	2906	2224	1021	1066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	平安合锦定开债	0.08	0.13	0.63	1.50	1.47
1004	平安合庆定开债	0.08	0.17	0.78	1.65	1.57
1005	平安合瑞定开债	0.08	0.01	0.61	1.48	1.49
1006	平安合信定开债	0.08	0.12	0.73	1.64	1.67
1007	平安惠隆纯债A	0.08	0.16	0.65	1.44	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.01	0.50	0.92	0.95
4624	鹏扬汇利债券A	-0.36	0.01	-0.67	-0.26	0.09
4625	平安合瑞定开债	0.08	0.01	0.61	1.48	1.49
4626	平安合意定开债	0.02	0.01	0.32	0.88	0.89
4627	平安如意中短债C	0.03	0.01	0.34	0.96	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.15	0.61	1.42	1.42
2687	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.12	0.17	0.61	1.52	1.54
2688	平安合瑞定开债	0.08	0.01	0.61	1.48	1.49
2689	平安合悦定开债	0.04	0.09	0.61	2.23	2.16
2690	平安惠轩债券	0.04	0.04	0.61	1.37	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.13	0.74	1.48	1.44
2429	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.07	0.11	0.75	1.48	1.45
2430	平安合瑞定开债	0.08	0.01	0.61	1.48	1.49
2431	上银慧兴盈债券	0.09	0.12	0.82	1.48	1.44
2432	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.10	0.73	1.48	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	鹏华丰登债券	0.05	0.12	0.71	1.52	1.49
2496	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.12	0.37	1.49	1.49
2497	平安合瑞定开债	0.08	0.01	0.61	1.48	1.49
2498	平安季享裕定开债A	-0.04	-0.08	0.36	0.96	1.49
2499	平安元泓30天滚动持有短债A	0.06	0.18	0.76	1.49	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.59	5.77	9.55	15.87	30.99
3212	平安合聚定开债	1.59	4.07	9.05	17.28	18.77
3213	平安合瑞定开债	1.59	4.81	9.24	18.09	38.56
3214	平安乐享一年定开债A	1.59	4.79	7.41	12.77	19.27
3215	平安元悦60天滚动持有短债A	1.59	3.72	8.15	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	南方纯元C	1.14	4.81	7.72	13.40	31.38
2905	鹏华永润一年定期开放债券	1.63	4.81	9.58	17.81	26.14
2906	平安合瑞定开债	1.59	4.81	9.24	18.09	38.56
2907	天弘悦享定开债发起式	1.24	4.81	8.31	17.10	32.60
2908	兴华安惠纯债A	-0.76	4.81	10.69	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	嘉实多盈债券A	2.56	6.41	9.24	-	8.11
2223	交银丰享收益债券A	2.25	4.91	9.24	16.70	35.50
2224	平安合瑞定开债	1.59	4.81	9.24	18.09	38.56
2225	万家鑫悦纯债A	1.21	6.73	9.24	17.02	31.39
2226	银河君辉3个月定开债券	2.21	5.73	9.24	16.24	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	鑫元富利定期开放	1.74	5.05	9.50	18.10	26.10
1020	国泰信利三个月定期开放债券	2.58	6.06	9.71	18.09	27.57
1021	平安合瑞定开债	1.59	4.81	9.24	18.09	38.56
1022	易方达裕祥回报债券A	3.05	9.81	13.27	18.09	95.67
1023	国泰润鑫定开发起式债券	1.53	4.36	10.33	18.08	41.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	大成惠明纯债债券	1.12	5.54	10.69	17.20	38.58
1065	建信稳定鑫利债券A	1.50	4.44	8.15	15.26	38.56
1066	平安合瑞定开债	1.59	4.81	9.24	18.09	38.56
1067	中海合嘉增强收益债券C	4.02	10.77	12.14	7.27	38.56
1068	交银裕通纯债债券C	1.79	4.69	10.07	18.06	38.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	50.00	5204.20	8.56%
22交通银行二级01	50.00	5100.73	8.39%
23东证C5	50.00	5096.46	8.38%
23中金C1	40.00	4076.06	6.70%
25江苏港口MTN001	30.00	3073.25	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7243.01	11.91%
企业债	1020.04	1.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0775	1.0776	1.0769	1.0771	1.0770
累计净值(元)	1.3431	1.3432	1.3425	1.3427	1.3426

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