平安合瑞定开债(005766)_最新动态

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0609 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3265

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安合瑞定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2024-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.00亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.3 元

平安合瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.05	0.49	0.20	0.48
债券型名次	896	1400	1678	4017	4330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	6.14	10.26	20.83	36.39
债券型名次	4259	2779	1973	508	1028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	鹏扬利沣短债E	0.12	0.09	0.37	0.82	1.75
895	平安合聚定开债	0.12	-0.67	-0.29	-0.71	-0.25
896	平安合瑞定开债	0.12	0.05	0.49	0.20	0.48
897	平安合润定开债	0.12	-0.50	-0.17	-1.27	-0.74
898	平安惠泽	0.12	-0.60	-0.18	-0.76	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.11	0.05	0.61	0.27	0.49
1399	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.05	0.58	0.23	0.40
1400	平安合瑞定开债	0.12	0.05	0.49	0.20	0.48
1401	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.44	0.76	1.56
1402	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.44	0.79	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	南华瑞扬纯债A	0.04	-0.01	0.49	0.22	0.56
1677	农银汇理金禄债券	0.09	0.01	0.49	0.35	1.22
1678	平安合瑞定开债	0.12	0.05	0.49	0.20	0.48
1679	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.05	0.04	0.49	0.21	-0.13
1680	浦银中短债A	0.10	-0.08	0.49	0.64	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	诺德安盈	0.04	-0.07	0.22	0.20	1.01
4016	鹏扬淳明债券C	0.07	-0.15	0.40	0.20	1.08
4017	平安合瑞定开债	0.12	0.05	0.49	0.20	0.48
4018	上银慧兴盈债券	0.02	0.44	0.57	0.20	0.82
4019	天弘合利债券发起A	0.11	-0.02	0.63	0.20	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	诺安鑫享定开发起式债券	0.10	-0.22	0.37	-0.15	0.48
4329	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.14	-0.05	0.56	-0.00	0.48
4330	平安合瑞定开债	0.12	0.05	0.49	0.20	0.48
4331	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.10	-0.16	0.34	-0.03	0.48
4332	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.08	0.27	0.29	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	诺安鑫享定开发起式债券	1.03	6.56	9.36	-	30.47
4258	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.03	7.18	9.35	23.02	27.82
4259	平安合瑞定开债	1.03	6.14	10.26	20.83	36.39
4260	平安合泰定开债	1.03	5.49	14.44	21.07	25.95
4261	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.03	6.45	9.12	-	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	金鹰添益3个月定开债	0.96	6.14	9.53	17.31	38.58
2778	摩根纯债债券A	0.85	6.14	7.90	15.17	78.72
2779	平安合瑞定开债	1.03	6.14	10.26	20.83	36.39
2780	万家家瑞债券A	6.17	6.14	6.95	8.48	29.79
2781	万家鑫享纯债A	1.25	6.14	8.97	17.72	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	华夏鼎辉债券A	0.95	6.84	10.26	-	10.15
1972	嘉实增强信用定期债券	1.73	6.32	10.26	19.09	71.10
1973	平安合瑞定开债	1.03	6.14	10.26	20.83	36.39
1974	浦银安盛双债增强债券C	5.55	10.38	10.26	17.83	27.29
1975	博时裕泰纯债债券	1.28	5.18	10.25	21.32	53.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	南方稳利1年持有债券A	1.38	5.67	11.23	20.85	70.64
507	广发聚鑫债券A	6.29	13.17	14.74	20.84	186.95
508	平安合瑞定开债	1.03	6.14	10.26	20.83	36.39
509	招商招坤纯债A	1.50	6.58	11.54	20.83	39.86
510	长信利保债券A	2.84	13.24	16.40	20.82	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	浙商惠利纯债	1.10	7.57	10.75	18.02	36.45
1027	南方祥元C	0.79	5.99	9.99	18.74	36.42
1028	平安合瑞定开债	1.03	6.14	10.26	20.83	36.39
1029	中融恒泰纯债A	1.23	5.73	8.94	17.38	36.36
1030	中融睿祥纯债C	1.07	5.03	11.10	17.77	36.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交通银行二级01	50.00	5212.92	8.69%
23东证C5	50.00	5184.73	8.65%
23中金C1	40.00	4147.48	6.92%
22兴业银行二级01	30.00	3134.58	5.23%
24广发C1	30.00	3090.76	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6106.94	10.18%
企业债	1038.30	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0609	1.0603	1.0601	1.0600	1.0596
累计净值(元)	1.3265	1.3259	1.3257	1.3256	1.3252

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