平安合瑞定开债(005766)_最新动态

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0679 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3535

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合瑞定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：马众浩

2026-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.12亿元

2024-10-11 每10份派现金 0.5 元

平安合瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.42	0.93	1.46	2.44
债券型名次	483	1089	946	1579	1603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.01	9.18	18.19	39.87
债券型名次	1486	2685	2436	810	993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	鹏扬淳享债券A	0.23	0.57	1.66	2.32	3.33
482	鹏扬淳享债券C	0.23	0.55	1.56	2.12	3.00
483	平安合瑞定开债	0.23	0.42	0.93	1.46	2.44
484	平安合享1年定开债	0.23	0.60	0.88	1.60	2.69
485	融通通灿债券	0.23	0.50	0.83	1.53	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	鹏华永平6个月定开债券	0.18	0.42	0.90	1.62	2.32
1088	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.20	0.42	1.06	1.79	2.70
1089	平安合瑞定开债	0.23	0.42	0.93	1.46	2.44
1090	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	0.42	0.92	1.71	2.77
1091	前海开源润和债券A	0.18	0.42	1.02	2.04	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	交银丰润收益债券A	0.20	0.45	0.93	1.54	2.37
945	鹏华丰康债券	0.09	0.25	0.93	1.54	2.59
946	平安合瑞定开债	0.23	0.42	0.93	1.46	2.44
947	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.16	0.40	0.93	1.78	3.02
948	泰康长江经济带债券A	0.24	0.58	0.93	1.53	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1578	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.19	0.45	0.75	1.46	1.96
1579	平安合瑞定开债	0.23	0.42	0.93	1.46	2.44
1580	平安惠兴债券	0.19	0.41	0.78	1.46	2.39
1581	平安中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.41	0.79	1.46	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	南方颐元定开债券发起	0.24	0.41	1.38	1.84	2.44
1602	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1603	平安合瑞定开债	0.23	0.42	0.93	1.46	2.44
1604	平安双季盈6个月持有债券A	0.11	0.30	0.71	1.29	2.44
1605	平安元泓30天滚动持有短债A	0.11	0.40	0.91	1.67	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	鹏华丰源债券	3.00	5.66	8.90	14.91	37.38
1485	平安合慧定开债	3.00	4.88	7.28	13.16	25.65
1486	平安合瑞定开债	3.00	5.01	9.18	18.19	39.87
1487	平安惠合纯债	3.00	5.60	10.50	17.96	24.43
1488	平安元泓30天滚动持有短债A	3.00	5.34	8.58	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
2684	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	8.39	8.40
2685	平安合瑞定开债	3.00	5.01	9.18	18.19	39.87
2686	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23
2687	中信保诚稳益债券C	2.86	5.01	8.35	15.21	33.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	嘉合磐益纯债C	1.93	4.53	9.18	-	13.49
2435	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53
2436	平安合瑞定开债	3.00	5.01	9.18	18.19	39.87
2437	永赢昌利债券A	3.17	5.15	9.18	16.09	24.86
2438	中银中短债债券A	2.44	4.79	9.18	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	长盛稳鑫63个月债券	1.94	5.81	9.74	18.19	21.70
809	华泰保兴久盈	1.60	5.47	9.51	18.19	23.10
810	平安合瑞定开债	3.00	5.01	9.18	18.19	39.87
811	中加聚鑫纯债一年C	2.17	4.92	10.03	18.19	42.03
812	中欧纯债(LOF)C	3.31	6.61	11.43	18.19	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	建信睿和纯债定期开放债券	3.09	5.17	9.06	17.15	39.89
992	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	6.87	11.11	18.67	39.87
993	平安合瑞定开债	3.00	5.01	9.18	18.19	39.87
994	光大保德信安祺债券C	0.77	11.01	14.00	14.85	39.85
995	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.03	9.50	17.57	39.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	50.00	5233.58	8.54%
23东证C5	50.00	5110.17	8.34%
25农发10	50.00	4996.84	8.16%
23中金C1	40.00	4086.63	6.67%
26超长特别国债02	40.00	3995.71	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15918.55	25.99%
企业债	1022.68	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0673	1.0663	1.0660	1.0655	1.0648
累计净值(元)	1.3529	1.3519	1.3516	1.3511	1.3504

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