平安合瑞定开债(005766)_最新动态

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累计净值：1.3412

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合瑞定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马众浩

2024-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.08亿元

2023-10-11 每10份派现金 0.3 元

平安合瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.17	0.77	1.40	1.28
债券型名次	1708	2422	2541	2020	2463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.18	9.56	19.60	38.28
债券型名次	3250	2695	2183	620	1068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	鹏扬淳享债券C	0.10	0.15	0.75	1.00	1.15
1707	鹏扬淳优债券	0.10	0.20	0.92	1.13	1.34
1708	平安合瑞定开债	0.10	0.17	0.77	1.40	1.28
1709	平安惠澜纯债A	0.10	0.18	0.87	1.31	1.26
1710	平安惠澜纯债C	0.10	0.15	0.74	1.06	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.03	0.17	0.59	1.34	0.84
2421	平安高等级债E	0.06	0.17	0.68	1.00	1.03
2422	平安合瑞定开债	0.10	0.17	0.77	1.40	1.28
2423	平安惠合纯债	0.08	0.17	0.83	1.51	1.34
2424	平安惠铭纯债	0.09	0.17	0.83	1.17	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	诺安联创顺鑫债券A	0.11	0.14	0.77	0.95	1.31
2540	鹏华普利债券A	0.10	0.21	0.77	1.23	1.06
2541	平安合瑞定开债	0.10	0.17	0.77	1.40	1.28
2542	平安季开鑫定开债C	0.07	0.14	0.77	1.26	1.15
2543	浦银安盛普诚纯债债券C	0.10	0.10	0.77	1.06	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	南方祥元C	0.08	0.20	0.87	1.40	1.45
2019	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.89	1.40	1.41
2020	平安合瑞定开债	0.10	0.17	0.77	1.40	1.28
2021	平安惠韵纯债A	0.13	0.29	0.99	1.40	1.48
2022	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.21	0.84	1.40	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.05	0.13	0.86	1.54	1.28
2462	南方卓利3个月定开债发起式	0.12	0.17	0.94	1.29	1.28
2463	平安合瑞定开债	0.10	0.17	0.77	1.40	1.28
2464	平安增鑫六个月定开债E	-0.01	-0.02	1.09	1.60	1.28
2465	前海联合添泽债券A	0.04	-0.13	-0.14	1.38	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	嘉实汇鑫中短债债券C	1.72	4.11	8.27	14.52	16.39
3249	鹏华丰颐债券	1.72	4.91	8.50	16.15	18.83
3250	平安合瑞定开债	1.72	5.18	9.56	19.60	38.28
3251	人保鑫泽纯债A	1.72	4.68	3.44	9.20	12.29
3252	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.72	4.24	7.74	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	南方丰元信用增强债券A	1.27	5.18	8.89	13.48	76.67
2694	鹏华永诚一年定开债券	2.05	5.18	10.25	18.85	32.80
2695	平安合瑞定开债	1.72	5.18	9.56	19.60	38.28
2696	融通通灿债券	1.86	5.18	9.15	-	9.82
2697	申万菱信稳益宝债券C	2.32	5.18	8.05	-	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	汇添富稳安三个月持有债券E	2.51	4.80	9.56	-	12.37
2182	南华瑞利债券C	1.71	5.13	9.56	12.47	12.49
2183	平安合瑞定开债	1.72	5.18	9.56	19.60	38.28
2184	银华永丰债券	1.72	5.55	9.56	-	14.03
2185	大成惠裕定开纯债债券	1.44	5.43	9.55	17.26	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	财通聚利债券	2.01	4.54	9.48	19.61	30.68
619	博时景兴纯债债券	1.50	3.41	9.32	19.60	43.60
620	平安合瑞定开债	1.72	5.18	9.56	19.60	38.28
621	工银3-5年国开债指数C	1.89	7.11	11.26	19.58	29.13
622	永赢裕益债券A	1.91	7.72	10.97	19.58	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安合瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	融通增辉定开债券发起式	1.85	5.59	10.77	17.91	38.29
1067	国寿安保尊利增强回报债券A	12.21	15.56	15.87	13.80	38.28
1068	平安合瑞定开债	1.72	5.18	9.56	19.60	38.28
1069	中信建投稳裕A	1.74	5.63	9.04	-	38.26
1070	长信稳健纯债债券A	2.37	5.22	10.49	18.00	38.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发01	50.00	5204.20	8.56%
22交通银行二级01	50.00	5100.73	8.39%
23东证C5	50.00	5096.46	8.38%
23中金C1	40.00	4076.06	6.70%
25江苏港口MTN001	30.00	3073.25	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7243.01	11.91%
企业债	1020.04	1.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0756	1.0756	1.0756	1.0749	1.0745
累计净值(元)	1.3412	1.3412	1.3412	1.3405	1.3401

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