平安合瑞定开债(005766)_分红排行

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.53元	2024-10-11	4.89%
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	0.30元	2023-10-11	2.79%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.20元	2023-05-24	1.85%
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	0.10元	2022-01-21	0.96%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	0.20元	2021-12-04	1.91%
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	0.21元	2021-05-18	2.02%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.33元	2020-12-25	3.09%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.35元	2020-06-18	3.23%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.44元	2019-12-13	3.99%

平安合瑞定开债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长信可转债债券A	3	14年3个月	9.60元	18.49%
长信可转债债券C	3	14年3个月	9.07元	17.71%
长信利鑫A	6	9年6个月	5.22元	13.57%
长信利鑫债券(LOF)C	6	9年12个月	5.06元	13.50%
长信利众(LOF)A	5	9年12个月	4.04元	9.89%
长信先优债券A	3	8年11个月	2.95元	9.03%
长信纯债壹号C	6	9年6个月	5.60元	8.96%
长信纯债壹号A	6	15年12个月	5.52元	8.32%
长信利众债券(LOF)C	5	10年5个月	3.39元	8.24%
长信利丰债券A	7	6年7个月	5.33元	6.62%
长信纯债一年定开债券A	12	12年7个月	7.03元	5.56%
长信稳裕三个月定开债券发起式	7	7年10个月	3.90元	5.27%
长信纯债一年定开债券C	12	12年7个月	6.49元	5.15%
长信利丰债券E	10	9年1个月	5.83元	5.04%
长信利富债券C	1	4年9个月	0.66元	4.96%
长信利富债券A	2	11年2个月	1.26元	4.72%
长信稳益纯债债券	7	9年8个月	3.73元	4.64%
长信稳惠债券C	2	4年10个月	0.92元	4.40%
长信稳惠债券A	2	4年10个月	0.93元	4.31%
长信先优债券C	1	3年8个月	0.45元	4.13%
长信利丰债券C	15	17年6个月	8.47元	4.07%
长信利发债券	8	9年12个月	3.29元	3.80%
长信富海纯债一年定期开放C	8	10年9个月	3.20元	3.60%
长信富海纯债一年定期开放A	7	8年10个月	2.70元	3.47%
长信富民纯债一年定开债券A	5	8年10个月	1.77元	3.30%
长信富安纯债半年定开债券A	11	10年7个月	3.90元	3.26%
长信富民纯债一年定开债券C	7	10年10个月	2.38元	3.17%
长信金葵纯债一年定开债券A	11	10年5个月	3.95元	3.04%
长信富安纯债半年定开债券C	11	10年7个月	3.53元	2.95%
长信稳丰债券A	2	4年7个月	0.62元	2.93%
长信稳势纯债债券	20	8年10个月	5.93元	2.87%
长信金葵纯债一年定开债券C	11	10年5个月	3.55元	2.74%
长信富平纯债一年定开债券A	9	9年11个月	2.49元	2.68%
长信利率债债券A	11	9年11个月	2.93元	2.43%
长信稳丰债券C	2	4年7个月	0.49元	2.34%
长信富平纯债一年定开债券C	9	9年11个月	2.16元	2.33%
长信稳通三个月定开债券发起式	6	8年8个月	1.41元	2.32%
长信利率债债券C	11	9年11个月	2.60元	2.17%
长信稳健纯债债券A	16	9年7个月	3.56元	2.13%
长信稳健纯债债券E	16	8年1个月	3.58元	2.13%
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	12	8年5个月	2.64元	2.12%
长信富全纯债一年定开债券A	12	10年4个月	2.62元	2.10%
长信富全纯债一年定开债券C	11	10年4个月	2.25元	1.96%
长信稳兴三个月定开债券A	3	3年11个月	0.52元	1.67%
长信稳兴三个月定开债券C	3	3年11个月	0.47元	1.51%
长信富瑞两年定开债券A	14	6年10个月	1.74元	1.21%
长信浦瑞87个月定开债券	17	5年11个月	2.13元	1.21%
长信富瑞两年定开债券C	14	6年10个月	1.58元	1.11%
长信稳恒债券A	5	3年7个月	0.60元	1.10%
长信稳恒债券C	5	3年7个月	0.55元	1.03%
长信稳尚三个月定期开放债券发起式	0	56年6个月	0.00元	0.00%
长信全球债券(QDII)人民币	0	8年7个月	0.00元	0.00%
长信全球债券(QDII)美元	0	8年7个月	0.00元	0.00%
长信利保债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长信30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长信30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长信稳航30天持有中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长信稳航30天持有中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长信利保债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平

4846	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.25	0.23	1.16	1.81	1.77
4847	南方卓利3个月定开债发起式	-0.25	0.15	0.77	1.33	1.28
4848	鹏华创兴增利债券D	-0.25	-0.05	0.34	1.44	1.51
4849	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.25	-0.25	0.25	1.37	0.99
4850	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	-0.25	-0.38	0.13	1.14	0.89
4851	鹏扬淳合债券	-0.25	0.27	0.83	1.40	1.37
4852	鹏扬淳优债券	-0.25	0.29	0.93	1.53	1.49
4853	平安合瑞定开债	-0.25	0.15	0.72	1.40	1.29
4854	平安季享裕定开债C	-0.25	-0.13	0.56	1.53	1.44
4855	平安季享裕定开债E	-0.25	-0.13	0.56	1.53	1.44
4856	平安双盈添益债券C	-0.25	-0.14	0.52	0.67	0.49
4857	融通增悦债券	-0.25	0.27	0.86	1.09	1.05
4858	上证10年期国债ETF	-0.25	0.28	0.97	1.71	1.70
4859	泰康裕泰债券A	-0.25	-0.22	-0.64	3.07	2.54
4860	泰康裕泰债券C	-0.25	-0.23	-0.66	3.02	2.50

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平

2394	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.14	0.15	0.80	1.30	1.22
2395	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.14	0.15	0.79	1.29	1.20
2396	鹏扬淳安66个月债券A	0.04	0.15	0.42	0.85	0.71
2397	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.34	0.15	0.99	1.58	1.51
2398	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.01	0.15	0.63	1.17	1.00
2399	平安高等级债A	-0.12	0.15	0.68	1.23	1.17
2400	平安合丰定开债	-0.22	0.15	0.85	1.58	1.43
2401	平安合瑞定开债	-0.25	0.15	0.72	1.40	1.29
2402	平安合盛定开债	-0.13	0.15	0.59	1.17	1.09
2403	平安惠金定开债A	-0.07	0.15	1.21	2.90	2.33
2404	平安惠金定开债C	-0.07	0.15	1.19	2.85	2.29
2405	平安惠锦债券	-0.12	0.15	0.72	1.17	1.11
2406	平安惠澜纯债C	-0.18	0.15	0.68	1.13	1.08
2407	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.16	0.15	0.70	1.27	1.25
2408	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.15	0.36	0.80	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平

2449	建信安心回报定期开放债券C	-0.09	0.17	0.72	1.35	1.25
2450	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.11	0.13	0.72	1.32	1.18
2451	民生加银恒益纯债A	-0.18	0.17	0.72	1.29	1.25
2452	南方中证政策性金融债指数C	-0.12	0.13	0.72	1.27	1.19
2453	鹏华丰康债券	-0.17	0.09	0.72	1.46	1.30
2454	鹏华丰瑞债券	-0.13	0.18	0.72	1.24	1.21
2455	鹏华丰顺债券	-0.15	0.09	0.72	1.43	1.26
2456	平安合瑞定开债	-0.25	0.15	0.72	1.40	1.29
2457	平安惠复纯债A	-0.21	0.05	0.72	1.57	1.32
2458	平安惠复纯债C	-0.21	0.05	0.72	1.58	1.31
2459	平安惠锦债券	-0.12	0.15	0.72	1.17	1.11
2460	平安惠盈纯债A	-0.24	0.08	0.72	1.77	1.45
2461	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.14	0.17	0.72	1.37	1.22
2462	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.14	0.16	0.72	1.36	1.22
2463	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.07	0.15	0.72	1.21	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平

2547	汇添富中高等级信用债A	-0.12	0.13	0.71	1.40	1.23
2548	嘉合磐辉纯债A	-0.10	0.30	0.98	1.40	1.50
2549	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.16	0.29	0.93	1.40	1.37
2550	民生加银恒裕债券	-0.23	0.34	1.02	1.40	1.38
2551	摩根瑞益纯债债券C	-0.08	0.22	0.88	1.40	1.30
2552	鹏扬淳合债券	-0.25	0.27	0.83	1.40	1.37
2553	平安合庆定开债	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.27
2554	平安合瑞定开债	-0.25	0.15	0.72	1.40	1.29
2555	平安惠澜纯债A	-0.16	0.20	0.81	1.40	1.31
2556	泰康稳健增利债券A	-0.12	-0.11	0.26	1.40	1.17
2557	泰信债券周期回报	-0.15	0.14	0.84	1.40	1.44
2558	万家鑫怡债券A	-0.15	0.19	0.92	1.40	1.29
2559	信澳安益纯债债券	-0.09	0.15	0.68	1.40	1.27
2560	信诚稳泰A	-0.14	0.20	0.88	1.40	1.33
2561	易方达富惠纯债债券A	-0.08	0.17	0.69	1.40	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平

2503	华泰紫金智盈债券C	-0.19	0.22	0.76	1.41	1.29
2504	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.15	0.15	0.78	1.43	1.29
2505	华夏鼎成一年定开债券	-0.09	0.20	0.73	1.40	1.29
2506	景顺长城四季金利债券C	-0.48	-1.18	0.24	1.54	1.29
2507	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.10	0.18	0.74	1.38	1.29
2508	南方聪元A	-0.18	0.12	0.59	1.46	1.29
2509	南方启元A	-0.12	0.17	0.78	1.35	1.29
2510	平安合瑞定开债	-0.25	0.15	0.72	1.40	1.29
2511	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	-0.19	0.20	0.78	1.42	1.29
2512	泰信汇盈债券C	-0.17	0.23	0.80	1.35	1.29
2513	太平恒兴纯债	-0.17	0.11	0.81	1.37	1.29
2514	天弘稳利定期开放B	-0.23	0.25	0.76	1.39	1.29
2515	万家鑫怡债券A	-0.15	0.19	0.92	1.40	1.29
2516	信诚稳泰C	-0.14	0.19	0.85	1.34	1.29
2517	兴业丰泰债券	-0.20	0.20	0.69	1.39	1.29

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