平安合瑞定开债(005766)_分红排行

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.53元	2024-10-11	4.89%
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	0.30元	2023-10-11	2.79%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.20元	2023-05-24	1.85%
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	0.10元	2022-01-21	0.96%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	0.20元	2021-12-04	1.91%
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	0.21元	2021-05-18	2.02%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.33元	2020-12-25	3.09%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.35元	2020-06-18	3.23%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.44元	2019-12-13	3.99%

平安合瑞定开债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年12个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	17年3个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	8	8年7个月	3.45元	4.00%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年6个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	20年1个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年9个月	1.21元	2.92%
诺安聚利债券C	2	11年9个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券C	9	8年3个月	2.76元	2.49%
诺安联创顺鑫债券A	9	8年3个月	2.77元	2.48%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年11个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年12个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年8个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平

2530	平安短债E	0.01	0.10	0.32	0.86	1.00
2531	平安短债I	0.01	0.11	0.33	0.88	1.03
2532	平安高等级债A	0.01	0.19	0.55	1.25	1.49
2533	平安高等级债E	0.01	0.17	0.50	1.16	1.38
2534	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.74	1.95
2535	平安合聚定开债	0.01	0.08	1.41	2.32	2.41
2536	平安合庆定开债	0.01	0.19	0.69	1.55	1.68
2537	平安合瑞定开债	0.01	0.33	0.67	1.45	1.74
2538	平安合润定开债	0.01	0.05	0.51	0.95	1.08
2539	平安合信定开债	0.01	0.29	0.76	1.58	1.89
2540	平安合兴1年定开债	0.01	0.28	0.77	1.62	1.84
2541	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
2542	平安合悦定开债	0.01	0.23	0.55	1.67	2.36
2543	平安惠锦债券	0.01	0.18	0.55	1.38	1.47
2544	平安惠聚债券	0.01	0.21	0.63	1.45	1.83

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平

892	嘉合磐稳纯债C	0.02	0.33	0.68	1.62	2.03
893	嘉实致诚纯债债券	0.01	0.33	0.76	1.58	1.86
894	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.33	0.94	2.02	2.41
895	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.33	0.47	1.14	1.29
896	鹏扬淳明债券A	0.02	0.33	0.85	1.86	2.24
897	鹏扬丰利一年定开债券A	0.02	0.33	0.45	0.97	1.71
898	鹏扬利沣短债C	0.01	0.33	0.43	0.78	1.03
899	平安合瑞定开债	0.01	0.33	0.67	1.45	1.74
900	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.33	0.22	1.42	1.50
901	浦银安盛普诚纯债债券A	0.01	0.33	0.74	1.63	1.91
902	浦银普益A	0.00	0.33	0.73	1.59	1.84
903	前海联合添泽债券A	0.02	0.33	0.28	0.33	1.65
904	融通增悦债券	-0.01	0.33	0.78	1.43	1.51
905	上银慧鑫利债券	0.00	0.33	0.68	1.44	1.58
906	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.33	0.97	1.84	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平

1513	南方金利C	0.00	0.18	0.67	1.87	2.27
1514	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.67	1.91	2.41
1515	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.22	0.67	1.60	1.97
1516	鹏华丰腾债券	0.00	0.24	0.67	1.32	1.53
1517	鹏华丰盈债券	0.02	0.35	0.67	1.38	1.63
1518	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.00	0.31	0.67	1.66	1.95
1519	平安合慧定开债	0.02	0.23	0.67	1.38	1.58
1520	平安合瑞定开债	0.01	0.33	0.67	1.45	1.74
1521	平安惠兴债券	0.00	0.18	0.67	1.53	1.73
1522	平安惠韵纯债C	0.01	0.12	0.67	1.59	1.86
1523	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.25	0.67	1.53	1.74
1524	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.22	0.67	1.32	1.54
1525	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
1526	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.67	1.68	2.17
1527	泰康安泓纯债一年定开债券	0.05	0.14	0.67	1.61	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平

1878	海富通利率债债券A	0.01	0.20	0.67	1.45	1.72
1879	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
1880	嘉实致嘉纯债债券	0.01	0.19	0.66	1.45	1.82
1881	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.14	0.57	1.45	1.59
1882	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1883	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.15	0.70	1.45	1.58
1884	鹏华永平6个月定开债券	0.01	0.27	0.70	1.45	1.60
1885	平安合瑞定开债	0.01	0.33	0.67	1.45	1.74
1886	平安惠聚债券	0.01	0.21	0.63	1.45	1.83
1887	平安利率债A	0.00	0.28	0.77	1.45	1.61
1888	浦银普益C	0.00	0.30	0.66	1.45	1.68
1889	前海开源鼎裕债券C	0.03	0.19	0.62	1.45	2.95
1890	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.18	0.22	1.45	1.95
1891	太平恒久纯债	0.01	0.21	0.61	1.45	1.75
1892	招商招裕纯债C	0.01	0.15	0.59	1.45	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平

2083	工银四季收益债券C	-0.03	-0.04	0.27	0.97	1.74
2084	广发景辉纯债	0.01	0.36	0.79	1.45	1.74
2085	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.86	1.50	1.74
2086	海富通上证城投债ETF	0.02	0.16	0.57	1.37	1.74
2087	交银丰享收益债券C	0.02	0.21	0.52	1.37	1.74
2088	交银信用添利债券(LOF)	-0.21	-1.40	-2.13	-0.97	1.74
2089	交银增利债券C	-0.08	-0.34	-0.25	0.66	1.74
2090	平安合瑞定开债	0.01	0.33	0.67	1.45	1.74
2091	平安惠享纯债A	-0.09	-0.46	-0.04	0.55	1.74
2092	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.25	0.67	1.53	1.74
2093	前海开源1-3年国开债C	0.00	0.12	0.63	1.52	1.74
2094	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.60	1.47	1.74
2095	天弘成享一年定开	0.00	0.27	0.84	1.58	1.74
2096	天弘丰益债券发起C	0.01	0.14	0.56	1.56	1.74
2097	兴业180天持有期债券C	0.01	-0.11	0.43	1.37	1.74

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