平安合瑞定开债(005766)_分红排行

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.53元	2024-10-11	4.89%
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	0.30元	2023-10-11	2.79%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.20元	2023-05-24	1.85%
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	0.10元	2022-01-21	0.96%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	0.20元	2021-12-04	1.91%
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	0.21元	2021-05-18	2.02%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.33元	2020-12-25	3.09%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.35元	2020-06-18	3.23%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.44元	2019-12-13	3.99%

平安合瑞定开债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东吴鼎泰纯债A	3	7年7个月	0.85元	2.71%
东吴悦秀纯债C	6	8年2个月	1.35元	2.02%
东吴悦秀纯债A	6	8年2个月	1.35元	2.01%
东吴瑞盈63个月定开债券	9	5年4个月	1.75元	1.89%
东吴优益债券A	3	8年6个月	0.60元	1.88%
东吴添利三个月定开债券C	2	3年3个月	0.40元	1.82%
东吴添利三个月定开债券A	2	3年3个月	0.40元	1.81%
东吴优益债券C	3	8年6个月	0.50元	1.58%
东吴骏宏一年定期开放债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
东吴骏宏一年定期开放债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
东吴鼎泰纯债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平

1701	鹏华丰庆债券	0.10	0.22	0.93	1.04	1.37
1702	鹏华丰玉债券	0.10	0.23	1.15	1.54	1.53
1703	鹏华年年红一年持有期债券C	0.10	0.10	0.59	0.83	0.90
1704	鹏华普利债券A	0.10	0.21	0.77	1.23	1.06
1705	鹏扬淳明债券A	0.10	0.27	1.13	1.42	1.64
1706	鹏扬淳享债券C	0.10	0.15	0.75	1.00	1.15
1707	鹏扬淳优债券	0.10	0.20	0.92	1.13	1.34
1708	平安合瑞定开债	0.10	0.17	0.77	1.40	1.28
1709	平安惠澜纯债A	0.10	0.18	0.87	1.31	1.26
1710	平安惠澜纯债C	0.10	0.15	0.74	1.06	1.06
1711	平安季季享3个月持有债券C	0.10	0.20	0.56	1.91	1.60
1712	平安双季盈6个月持有债券C	0.10	0.19	0.84	1.35	1.32
1713	平安添利债券A	0.10	0.09	0.69	1.83	1.68
1714	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	0.13	0.87	1.25	1.34
1715	浦银安盛普诚纯债债券C	0.10	0.10	0.77	1.06	1.19

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平

2415	鹏华双季享180天持有期债券C	0.08	0.17	0.65	0.94	0.89
2416	鹏华稳福中短债债券A	0.07	0.17	0.69	1.03	0.92
2417	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.07	0.17	0.68	1.10	1.01
2418	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.07	0.17	0.82	1.32	1.25
2419	鹏扬淳享债券A	0.12	0.17	0.86	1.22	1.32
2420	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.03	0.17	0.59	1.34	0.84
2421	平安高等级债E	0.06	0.17	0.68	1.00	1.03
2422	平安合瑞定开债	0.10	0.17	0.77	1.40	1.28
2423	平安惠合纯债	0.08	0.17	0.83	1.51	1.34
2424	平安惠铭纯债	0.09	0.17	0.83	1.17	1.20
2425	平安元和90天滚动持有短债C	0.06	0.17	0.56	0.83	0.77
2426	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.06	0.17	0.73	1.21	1.10
2427	平安中短债债券E	0.04	0.17	0.60	1.11	0.84
2428	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.09	0.17	1.00	1.25	1.34
2429	浦银安盛盛达纯债债券A	0.10	0.17	0.76	1.15	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平

2534	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.14	0.77	1.13	1.13
2535	建信安心回报定期开放债券C	0.06	0.24	0.77	1.16	1.16
2536	建信睿安一年定期开放债券发起	0.09	0.13	0.77	0.56	1.14
2537	民生加银中债1-3年农发债指数	0.06	0.16	0.77	1.12	1.05
2538	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.77	1.38	1.09
2539	诺安联创顺鑫债券A	0.11	0.14	0.77	0.95	1.31
2540	鹏华普利债券A	0.10	0.21	0.77	1.23	1.06
2541	平安合瑞定开债	0.10	0.17	0.77	1.40	1.28
2542	平安季开鑫定开债C	0.07	0.14	0.77	1.26	1.15
2543	浦银安盛普诚纯债债券C	0.10	0.10	0.77	1.06	1.19
2544	浦银安盛盛勤定开债券C	0.08	0.19	0.77	1.19	1.13
2545	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.17	0.77	1.16	1.19
2546	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.10	0.77	1.22	1.28
2547	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.24	0.77	1.05	0.99
2548	银河家盈债券	0.03	0.08	0.77	1.18	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平

2013	海富通上证城投债ETF	0.09	0.22	0.84	1.40	1.35
2014	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.20	0.83	1.40	1.41
2015	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.04	0.27	1.00	1.40	1.39
2016	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.25	1.13	1.40	1.33
2017	南方润元纯债债券A/B	0.08	0.21	0.92	1.40	1.50
2018	南方祥元C	0.08	0.20	0.87	1.40	1.45
2019	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.89	1.40	1.41
2020	平安合瑞定开债	0.10	0.17	0.77	1.40	1.28
2021	平安惠韵纯债A	0.13	0.29	0.99	1.40	1.48
2022	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.21	0.84	1.40	1.23
2023	浦银安盛普裕一年定开债券	0.10	0.19	0.93	1.40	1.41
2024	前海开源乾盛定期开放债券A	0.11	0.21	0.97	1.40	1.47
2025	融通通裕定开债券发起式	0.10	0.24	0.92	1.40	1.45
2026	天弘多元增利债券A	-0.55	-0.87	-0.46	1.40	1.69
2027	万家恒瑞18个月C	0.12	0.15	0.97	1.40	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平

2456	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.20	0.95	1.27	1.28
2457	交银裕如纯债债券A	0.09	0.18	0.85	1.15	1.28
2458	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.32	-1.02	-0.47	2.93	1.28
2459	民生加银聚益纯债	0.15	0.16	0.80	1.19	1.28
2460	南方亨元C	0.07	0.18	0.82	1.53	1.28
2461	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.05	0.13	0.86	1.54	1.28
2462	南方卓利3个月定开债发起式	0.12	0.17	0.94	1.29	1.28
2463	平安合瑞定开债	0.10	0.17	0.77	1.40	1.28
2464	平安增鑫六个月定开债E	-0.01	-0.02	1.09	1.60	1.28
2465	前海联合添泽债券A	0.04	-0.13	-0.14	1.38	1.28
2466	前海联合添泽债券C	0.05	-0.12	-0.13	1.37	1.28
2467	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.10	0.77	1.22	1.28
2468	天弘兴享一年定开	0.12	0.21	0.88	1.36	1.28
2469	同泰恒利纯债C	-0.10	-0.19	0.78	1.36	1.28
2470	信澳汇享三个月定开债券C	0.12	0.23	0.89	1.04	1.28

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