平安合瑞定开债(005766)_分红排行

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.53元	2024-10-11	4.89%
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	0.30元	2023-10-11	2.79%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.20元	2023-05-24	1.85%
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	0.10元	2022-01-21	0.96%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	0.20元	2021-12-04	1.91%
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	0.21元	2021-05-18	2.02%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.33元	2020-12-25	3.09%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.35元	2020-06-18	3.23%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.44元	2019-12-13	3.99%

平安合瑞定开债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年3个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年3个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年5个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年5个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年8个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年11个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年9个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年6个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年3个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年1个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年2个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年2个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年10个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年2个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年8个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年3个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年2个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年2个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年10个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年7个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年8个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年3个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年11个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年3个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年5个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年12个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年8个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年3个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年11个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年5个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年8个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年11个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年11个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年2个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年3个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年7个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年2个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年2个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年8个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年11个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年5个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年4个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年5个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年8个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年6个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年9个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年5个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年5个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年8个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年5个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年2个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年3个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年2个月	0.37元	0.89%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年11个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	26	7年3个月	2.08元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年4个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年3个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年9个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年8个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平

2274	鹏扬汇利债券C	0.03	1.22	0.95	1.89	1.27
2275	鹏扬利沣短债A	0.03	0.26	0.42	0.98	0.26
2276	鹏扬利沣短债E	0.03	0.25	0.39	0.93	0.25
2277	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.03	0.22	0.50	0.79	0.23
2278	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.03	0.26	0.48	0.66	0.26
2279	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	0.26	0.47	0.61	0.26
2280	平安合庆定开债	0.03	0.12	0.27	-0.07	0.11
2281	平安合瑞定开债	0.03	0.28	0.58	0.82	0.28
2282	平安合润定开债	0.03	0.13	-0.18	-1.19	0.14
2283	平安合盛定开债	0.03	0.18	0.48	0.42	0.20
2284	平安惠澜纯债A	0.03	0.25	0.43	0.75	0.23
2285	平安惠澜纯债C	0.03	0.21	0.31	0.50	0.19
2286	平安惠泰纯债	0.03	0.13	0.32	1.10	0.13
2287	平安惠添纯债	0.03	0.32	0.60	0.81	0.31
2288	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.37	0.64	0.14

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平

2519	建信睿享纯债债券C	0.06	0.28	0.51	0.93	0.27
2520	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.28	0.51	0.76	0.27
2521	南方和元C	0.02	0.28	0.23	0.76	0.27
2522	南方景元中高等级信用债债券	-0.01	0.28	0.24	0.30	0.30
2523	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.28	0.09	-0.19	0.30
2524	鹏华丰庆债券	0.02	0.28	0.12	0.32	0.26
2525	鹏扬淳享债券A	0.06	0.28	0.39	0.56	0.29
2526	平安合瑞定开债	0.03	0.28	0.58	0.82	0.28
2527	平安惠复纯债A	0.02	0.28	0.75	1.93	0.27
2528	平安惠润纯债	0.09	0.28	0.57	2.08	0.27
2529	平安惠韵纯债A	0.06	0.28	0.45	0.93	0.28
2530	平安元丰中短债债券A	0.03	0.28	0.53	0.85	0.28
2531	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.28	0.50	0.96	0.26
2532	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.28	0.33	0.74	0.27
2533	融通通华五年定开债券C	0.06	0.28	0.79	1.53	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平

1952	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.12	0.58	1.09	0.12
1953	建信稳定增利债券C	-0.05	0.58	0.58	1.86	0.58
1954	交银稳利中短债债券A	0.03	0.31	0.58	0.99	0.29
1955	交银裕隆纯债债券C	0.03	0.42	0.58	0.83	0.40
1956	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.04	1.05	0.58	1.62	0.98
1957	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.10	0.23	0.58	0.59	0.23
1958	农银金盈债券	-0.01	0.43	0.58	0.88	0.38
1959	平安合瑞定开债	0.03	0.28	0.58	0.82	0.28
1960	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.31	0.58	0.85	0.31
1961	平安中短债债券C	0.02	0.18	0.58	0.97	0.16
1962	浦银安盛普庆纯债债券C	0.09	0.40	0.58	0.83	0.39
1963	融通增享纯债债券C	0.06	0.28	0.58	1.04	0.29
1964	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.58	1.05	0.30
1965	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.05	0.58	0.16	0.18
1966	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平

2524	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2525	嘉实3个月理财债券E	0.02	0.02	0.46	0.82	0.01
2526	建信鑫享短债债券F	0.02	0.17	0.42	0.82	0.15
2527	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.24	0.44	0.82	0.23
2528	南方祥元A	0.05	0.42	0.64	0.82	0.41
2529	南方信元债券	-0.02	0.70	0.64	0.82	0.73
2530	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.18	0.35	0.82	0.17
2531	平安合瑞定开债	0.03	0.28	0.58	0.82	0.28
2532	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.03	0.21	0.37	0.82	0.21
2533	天弘丰益债券发起A	0.00	0.23	0.41	0.82	0.20
2534	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.15	0.45	0.82	0.15
2535	湘财久盈中短债C	0.04	0.13	0.37	0.82	0.12
2536	信诚稳鑫C	0.07	0.55	0.69	0.82	0.52
2537	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.30	0.42	0.82	0.28
2538	易方达岁丰添利债券A	-0.02	0.31	0.48	0.82	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平

2513	景顺长城优信增利债券C	0.01	0.30	0.51	0.75	0.28
2514	民生加银嘉盈债券	0.05	0.29	0.47	0.83	0.28
2515	南方惠利6个月定开债券C	0.04	0.29	0.35	0.33	0.28
2516	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.38	0.88	0.59	0.28
2517	鹏华丰顺债券	0.02	0.33	0.59	1.27	0.28
2518	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.44	0.46	0.28
2519	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.01	0.31	0.50	0.79	0.28
2520	平安合瑞定开债	0.03	0.28	0.58	0.82	0.28
2521	平安合颖定开债	-0.02	0.30	0.30	0.33	0.28
2522	平安惠韵纯债A	0.06	0.28	0.45	0.93	0.28
2523	平安惠韵纯债C	0.06	0.29	0.44	0.90	0.28
2524	平安双季盈6个月持有债券C	0.02	0.29	0.52	0.73	0.28
2525	平安元丰中短债债券A	0.03	0.28	0.53	0.85	0.28
2526	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.24	2.43	0.28
2527	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.29	0.39	0.56	0.28

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