平安合瑞定开债(005766)_分红排行

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-22	2026-09-22	2026-09-23	0.20元	2026-09-19	1.84%
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.53元	2024-10-11	4.89%
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	0.30元	2023-10-11	2.79%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.20元	2023-05-24	1.85%
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	0.10元	2022-01-21	0.96%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	0.20元	2021-12-04	1.91%
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	0.21元	2021-05-18	2.02%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.33元	2020-12-25	3.09%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.35元	2020-06-18	3.23%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.44元	2019-12-13	3.99%

平安合瑞定开债自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年6个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年6个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年8个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年8个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年11个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	10年3个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	12年4个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年10个月	1.12元	5.16%
鑫元永利债券	2	7年5个月	1.20元	5.12%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年10个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年8个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年7个月	1.91元	4.50%
鑫元稳利债券	10	12年4个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	7年3个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年7个月	2.73元	3.82%
鑫元荣利三个月定开债发起式	5	7年9个月	1.93元	3.72%
鑫元得利	7	10年2个月	2.78元	3.58%
鑫元常利定期开放	8	8年7个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	4年3个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年5个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年9个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	7年1个月	1.67元	3.05%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	8	7年12个月	2.35元	2.79%
鑫元合利定期开放	10	8年6个月	2.82元	2.70%
鑫元双债增强债券A	10	10年6个月	2.73元	2.64%
鑫元乾利债券	3	5年10个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	4年3个月	0.57元	2.55%
鑫元招利	11	9年10个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年5个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	10	10年6个月	2.41元	2.35%
鑫元瑞利定开债券	12	9年7个月	3.18元	2.32%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	9	6年11个月	2.08元	2.23%
鑫元聚利	10	9年11个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年7个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年10个月	4.26元	2.15%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	9	6年11个月	1.94元	2.07%
鑫元惠丰纯债债券C	4	4年1个月	0.84元	2.03%
鑫元富利定期开放	10	6年11个月	2.00元	1.94%
鑫元安硕两年定期开放债券	7	6年2个月	1.36元	1.90%
鑫元合丰纯债C	15	9年9个月	2.91元	1.84%
鑫元惠丰纯债债券A	5	4年1个月	0.93元	1.83%
鑫元皓利一年定开债发起式	6	4年7个月	1.10元	1.81%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	8	6年11个月	1.52元	1.81%
鑫元合享纯债C	4	11年12个月	0.78元	1.79%
鑫元合丰纯债A	15	9年9个月	2.86元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年12个月	0.78元	1.78%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	8	6年11个月	1.48元	1.77%
鑫元金融债3个月定开	7	5年1个月	1.13元	1.51%
鑫元锦利定期开放	11	6年9个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年10个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	8年3个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年7个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	7年1个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年11个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年5个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年5个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平

1076	鹏扬淳开债券A	0.10	0.35	0.94	2.28	3.19
1077	鹏扬淳开债券C	0.10	0.32	0.85	2.09	2.90
1078	鹏扬淳开债券D	0.10	0.34	0.94	2.28	3.19
1079	鹏扬淳明债券A	0.10	0.32	0.90	1.99	2.78
1080	鹏扬淳明债券C	0.10	0.29	0.81	1.80	2.49
1081	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.10	0.21	0.62	1.67	2.45
1082	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.10	0.20	0.59	1.62	2.37
1083	平安合瑞定开债	0.10	0.23	0.77	1.54	2.19
1084	平安惠复纯债A	0.10	0.42	0.78	1.60	2.30
1085	平安惠复纯债C	0.10	0.42	0.78	1.60	2.29
1086	浦银安盛盛勤定开债券C	0.10	0.24	0.54	1.25	1.81
1087	融通债券A/B	0.10	0.37	0.89	1.77	2.42
1088	融通债券C	0.10	0.34	0.79	1.60	2.16
1089	融通中国概念债券(QDII)	0.10	-0.89	-1.51	-2.31	-3.42
1090	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.10	0.20	0.89	1.59	2.17

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平

1978	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.23	0.55	1.17	1.73
1979	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.06	0.23	0.64	1.50	2.19
1980	鹏华稳福中短债债券C	0.07	0.23	0.54	1.18	1.51
1981	鹏华稳福中短债债券E	0.07	0.23	0.56	1.23	1.58
1982	鹏华稳瑞中短债	0.06	0.23	0.56	1.15	1.72
1983	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.11	0.23	0.64	1.31	1.72
1984	平安合庆定开债	0.08	0.23	0.63	1.49	2.06
1985	平安合瑞定开债	0.10	0.23	0.77	1.54	2.19
1986	平安合泰定开债	0.09	0.23	0.72	1.38	1.91
1987	平安惠合纯债	0.06	0.23	0.68	1.45	2.20
1988	平安惠利纯债	0.06	0.23	0.76	1.64	2.27
1989	平安惠兴债券	0.06	0.23	0.60	1.44	2.10
1990	平安双季盈6个月持有债券C	0.06	0.23	0.57	1.32	2.04
1991	平安元悦60天滚动持有短债A	0.07	0.23	0.57	1.08	1.46
1992	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.23	0.52	1.13	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平

1142	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.28	0.77	1.76	2.34
1143	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1144	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.23	0.77	1.79	2.38
1145	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.09	0.21	0.77	1.78	2.30
1146	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.28	0.77	1.68	2.45
1147	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.26	0.77	1.76	2.80
1148	南方乾利定开债券发起	0.10	0.32	0.77	1.86	2.55
1149	平安合瑞定开债	0.10	0.23	0.77	1.54	2.19
1150	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.77	1.85	2.52
1151	天弘兴享一年定开	0.11	0.38	0.77	1.60	2.28
1152	兴银汇福定开债	0.08	0.31	0.77	1.63	2.34
1153	兴银汇泓一年定开债发起	0.08	0.33	0.77	1.65	2.18
1154	兴银瑞益	0.09	0.33	0.77	1.66	2.38
1155	易方达纯债债券C	0.13	0.31	0.77	1.65	2.34
1156	永赢浩益一年定开债券发起	0.09	0.29	0.77	1.78	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平

1962	汇添富鑫远债	0.10	0.26	0.73	1.54	2.13
1963	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.05	0.18	0.57	1.54	2.26
1964	建信睿丰纯债定期开放债券	0.07	0.26	0.72	1.54	2.28
1965	民生加银和鑫定开债券发起式	0.16	0.35	0.78	1.54	2.15
1966	摩根瑞益纯债债券A	0.06	0.28	0.64	1.54	2.08
1967	南方涪利定开债券发起	0.03	0.30	0.69	1.54	2.29
1968	鹏扬双利债券A	0.08	0.19	0.98	1.54	2.23
1969	平安合瑞定开债	0.10	0.23	0.77	1.54	2.19
1970	平安合享1年定开债	0.11	0.17	0.64	1.54	2.26
1971	浦银普益A	0.06	0.20	0.70	1.54	2.22
1972	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.25	0.70	1.54	2.15
1973	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.27	0.58	1.54	2.29
1974	泰康安和纯债6个月定开债券	0.16	0.26	0.51	1.54	2.43
1975	泰康长江经济带债券A	0.11	0.38	0.66	1.54	2.43
1976	天弘安盈一年持有A	0.07	-0.03	0.24	1.54	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
平安合瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平

1873	华夏中债1-3年政金债指数C	0.09	0.29	0.94	1.71	2.19
1874	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.34	0.93	1.73	2.19
1875	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.24	0.69	1.56	2.19
1876	南方光元债券	0.07	0.33	0.74	1.53	2.19
1877	南方交元债券	0.09	0.29	0.65	1.35	2.19
1878	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.06	0.23	0.64	1.50	2.19
1879	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.21	0.62	1.47	2.19
1880	平安合瑞定开债	0.10	0.23	0.77	1.54	2.19
1881	泰康安欣纯债债券C	0.08	0.22	0.67	1.56	2.19
1882	太平丰和一年定开债券发起式	0.41	0.79	2.72	2.87	2.19
1883	天弘信益C	0.12	0.35	0.81	1.64	2.19
1884	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.30	0.54	1.40	2.19
1885	兴银合盈债券C	0.05	0.27	0.62	1.37	2.19
1886	兴银汇悦定开债	0.12	0.35	0.75	1.49	2.19
1887	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.16	0.27	1.22	2.19

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