资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54831.12 99.99%
银行存款和结算备付金 5.26 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:54836.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 120.00 13160.50 25.91%
25国开清发02 110.00 11011.58 21.68%
21国开10 50.00 5565.70 10.96%
18国开05 50.00 5340.59 10.51%
23国开08 40.00 4169.09 8.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50708.46 99.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%