资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64228.75 99.95%
银行存款和结算备付金 34.07 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:64262.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 130.00 13134.20 25.54%
26工商银行CD142 50.00 4941.48 9.61%
26华夏银行CD247 50.00 4933.73 9.59%
23光大二级资本债01A 30.00 3141.55 6.11%
24兴业银行二级资本债01 30.00 3097.60 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35344.44 68.73%
国家债券 4596.89 8.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%