资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41759.53 99.78%
银行存款和结算备付金 93.91 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:41853.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 130.00 13087.33 25.60%
18国开05 50.00 5370.43 10.51%
22农发02 50.00 5093.54 9.96%
22国开03 50.00 5089.60 9.96%
23国开03 40.00 4133.16 8.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38805.18 75.91%
国家债券 2954.35 5.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%