我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 394838.70 99.99%
银行存款和结算备付金 24.90 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:394863.60万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 780.00 79437.44 27.87%
24农发清发02 420.00 42700.37 14.98%
23国开07 400.00 40538.52 14.22%
24国开05 310.00 32561.97 11.42%
20中信银行二级 270.00 27517.63 9.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 285892.94 100.31%
国家债券 3066.48 1.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%