平安合悦定开债(005884)_财务情况

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2058.30	330.64	1357.40	1035.38	23243.89
本期利润(万元)	-109.15	-1006.57	559.48	102.53	15883.73
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.02	0.01	0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	-0.20	0.00	0.96	0.00	5.47
期末可供分配利润(万元)	2804.55	0.00	2616.53	0.00	10281.24
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.05	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	52230.56	51892.61	52899.28	52442.33	290346.31
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	-0.12	0.00	1.16	0.00	5.62
累计净值增长率(%)	34.50	0.00	36.23	0.00	34.67

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	47.61	73.86	86.89	9.52	49.18
交易性金融资产(万元)	65621.63	68358.93	280284.92	354702.91	402347.52
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	65621.63	68358.93	280284.92	354702.91	402347.52
应付管理人报酬(万元)	13.32	13.03	73.58	72.13	74.23
应付托管费(万元)	4.44	4.34	24.53	24.04	24.74
资产总计(万元)	65669.24	68432.79	290472.60	354712.43	402396.71
负债合计(万元)	13438.68	15533.51	126.29	65933.49	113224.88
所有者权益合计(万元)	52230.56	52899.28	290346.31	288778.94	289171.83
未分配利润(万元)	2804.55	3473.18	15920.20	14352.84	14745.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	53.32	53.23	53.25	30.56	196.60
投资收益(万元)	2441.00	1492.17	25815.80	14865.69	15469.65
公允价值变动收益(万元)	-2167.45	-797.92	-7360.16	-4371.61	5796.55
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	326.87	747.49	18508.89	10524.64	21462.80
管理人报酬(万元)	166.98	87.66	871.09	437.56	1064.20
托管费(万元)	55.66	29.22	290.36	145.85	354.73
其它费用(万元)	19.42	11.03	22.22	11.81	23.75
费用合计(万元)	436.02	188.01	2625.16	1422.37	3379.02
利润总额(万元)	-109.15	559.48	15883.73	9102.27	18083.79
净利润(万元)	-109.15	559.48	15883.73	9102.27	18083.79

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