财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-110.38 |
-407.93 |
2058.30 |
330.64 |
1357.40 |
| 本期利润(万元) |
1110.76 |
789.25 |
-109.15 |
-1006.57 |
559.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
982.88 |
0.00 |
2804.55 |
0.00 |
2616.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51117.14 |
50795.64 |
52230.56 |
51892.61 |
52899.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.16 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
37.41 |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
36.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.91 |
47.61 |
73.86 |
86.89 |
9.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
41759.53 |
65621.63 |
68358.93 |
280284.92 |
354702.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41759.53 |
65621.63 |
68358.93 |
280284.92 |
354702.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.60 |
13.32 |
13.03 |
73.58 |
72.13 |
| 应付托管费(万元) |
4.20 |
4.44 |
4.34 |
24.53 |
24.04 |
| 资产总计(万元) |
51144.82 |
65669.24 |
68432.79 |
290472.60 |
354712.43 |
| 负债合计(万元) |
27.69 |
13438.68 |
15533.51 |
126.29 |
65933.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
51117.14 |
52230.56 |
52899.28 |
290346.31 |
288778.94 |
| 未分配利润(万元) |
1691.14 |
2804.55 |
3473.18 |
15920.20 |
14352.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.95 |
53.32 |
53.23 |
53.25 |
30.56 |
| 投资收益(万元) |
35.31 |
2441.00 |
1492.17 |
25815.80 |
14865.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1221.14 |
-2167.45 |
-797.92 |
-7360.16 |
-4371.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1275.40 |
326.87 |
747.49 |
18508.89 |
10524.64 |
| 管理人报酬(万元) |
77.04 |
166.98 |
87.66 |
871.09 |
437.56 |
| 托管费(万元) |
25.68 |
55.66 |
29.22 |
290.36 |
145.85 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.42 |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
164.64 |
436.02 |
188.01 |
2625.16 |
1422.37 |
| 利润总额(万元) |
1110.76 |
-109.15 |
559.48 |
15883.73 |
9102.27 |
| 净利润(万元) |
1110.76 |
-109.15 |
559.48 |
15883.73 |
9102.27 |
