平安合悦定开债(005884)_最新动态

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0327 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3383

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合悦定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：苏宁

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.08亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

平安合悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.10	0.74	1.88	2.01
债券型名次	1999	3322	2354	1141	757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	4.67	9.42	19.50	37.21
债券型名次	4938	3085	2059	637	1119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	平安鼎信债券	-0.08	-0.48	-1.25	-0.46	-0.56
1998	平安合进1年定开债	-0.08	0.09	0.20	0.68	0.41
1999	平安合悦定开债	-0.08	0.10	0.74	1.88	2.01
2000	平安合韵	-0.08	0.10	0.65	1.50	1.41
2001	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.08	0.16	0.66	1.36	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	-0.11	0.10	0.48	0.95	0.84
3321	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	-0.06	0.10	0.47	0.96	0.93
3322	平安合悦定开债	-0.08	0.10	0.74	1.88	2.01
3323	平安合韵	-0.08	0.10	0.65	1.50	1.41
3324	平安惠信3个月定开债C	-0.07	0.10	0.39	1.52	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	诺安联创顺鑫债券C	-0.14	0.20	0.74	1.38	1.33
2353	鹏华丰登债券	-0.14	0.17	0.74	1.36	1.26
2354	平安合悦定开债	-0.08	0.10	0.74	1.88	2.01
2355	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.15	0.17	0.74	1.38	1.27
2356	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	-0.11	0.19	0.74	1.49	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	南方远利3个月定开债券发起	-0.18	0.28	0.97	1.88	1.75
1140	鹏华信用增利债券B	-0.47	-0.82	-1.99	1.88	0.73
1141	平安合悦定开债	-0.08	0.10	0.74	1.88	2.01
1142	平安季添盈定开债C	-0.15	0.06	0.61	1.88	1.85
1143	平安增利六个月定开债A	0.07	0.27	1.45	1.88	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	0.19	1.23	1.95	2.01
756	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.17	-0.29	0.50	2.41	2.01
757	平安合悦定开债	-0.08	0.10	0.74	1.88	2.01
758	信诚稳鑫C	-0.19	0.40	1.21	2.01	2.01
759	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.01	0.20	1.20	2.20	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.81	5.47	8.91	16.84	25.20
4937	汇安短债债券C	0.81	1.70	3.27	8.07	18.13
4938	平安合悦定开债	0.81	4.67	9.42	19.50	37.21
4939	银河丰泰3个月定开债券	0.81	3.35	6.90	-	24.19
4940	中融恒泽纯债C	0.81	3.28	6.04	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	南方远利3个月定开债券发起	1.73	4.67	8.21	16.02	21.53
3084	平安合顺1年定开债发起式	2.53	4.67	8.46	-	9.97
3085	平安合悦定开债	0.81	4.67	9.42	19.50	37.21
3086	永赢诚益债券A	1.76	4.67	8.63	18.23	30.89
3087	招商添泽纯债A	1.80	4.67	8.86	17.34	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	广发景泰债券A	1.63	5.60	9.42	-	10.32
2058	汇安嘉裕纯债债券A	1.85	4.57	9.42	13.72	33.66
2059	平安合悦定开债	0.81	4.67	9.42	19.50	37.21
2060	兴银合泰债券A	2.07	5.59	9.42	-	9.65
2061	中银恒利半年定期开放债券	5.31	10.71	9.42	-	65.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	博时景兴纯债债券	1.49	3.20	9.13	19.50	43.69
636	建信信用增强债券A	4.69	6.95	10.22	19.50	99.70
637	平安合悦定开债	0.81	4.67	9.42	19.50	37.21
638	上银慧添利债券	2.41	5.65	10.54	19.50	53.13
639	天弘京津冀A	1.76	6.14	10.35	19.50	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	浙商惠利纯债	0.51	5.30	9.10	16.57	37.31
1118	西部利得聚泰18个月定开债A	4.83	9.92	15.82	30.78	37.29
1119	平安合悦定开债	0.81	4.67	9.42	19.50	37.21
1120	新华丰利债券C	5.91	6.54	13.54	11.84	37.20
1121	博时民丰纯债债券A	1.94	5.12	9.07	15.43	37.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	120.00	13160.50	25.91%
25国开清发02	110.00	11011.58	21.68%
21国开10	50.00	5565.70	10.96%
18国开05	50.00	5340.59	10.51%
23国开08	40.00	4169.09	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50708.46	99.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0325	1.0327	1.0330	1.0333	1.0335
累计净值(元)	1.3381	1.3383	1.3386	1.3389	1.3391

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。