平安合悦定开债(005884)_最新动态

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0362 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3418

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安合悦定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张璐

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.11亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

平安合悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.55	1.67	2.36
债券型名次	2542	1612	2321	1146	732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	4.06	9.37	17.71	37.67
债券型名次	4533	3350	1997	725	1103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	平安合兴1年定开债	0.01	0.28	0.77	1.62	1.84
2541	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
2542	平安合悦定开债	0.01	0.23	0.55	1.67	2.36
2543	平安惠锦债券	0.01	0.18	0.55	1.38	1.47
2544	平安惠聚债券	0.01	0.21	0.63	1.45	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.23	0.60	1.20	1.42
1611	平安合慧定开债	0.02	0.23	0.67	1.38	1.58
1612	平安合悦定开债	0.01	0.23	0.55	1.67	2.36
1613	平安惠隆纯债A	0.01	0.23	0.62	1.29	1.52
1614	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.23	0.80	1.79	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.00	0.12	0.55	1.35	1.51
2320	平安高等级债A	0.01	0.19	0.55	1.25	1.49
2321	平安合悦定开债	0.01	0.23	0.55	1.67	2.36
2322	平安惠锦债券	0.01	0.18	0.55	1.38	1.47
2323	平安惠轩债券	0.00	0.16	0.55	1.19	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.46	0.85	1.67	2.00
1145	平安合享1年定开债	-0.01	0.30	0.77	1.67	1.98
1146	平安合悦定开债	0.01	0.23	0.55	1.67	2.36
1147	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.15	0.74	1.67	2.04
1148	万家鑫璟纯债C	0.02	0.29	0.80	1.67	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	景顺长城政策性金融债A	0.00	0.30	0.82	1.93	2.36
731	南方晖元6个月持有期债券A	-0.02	-0.67	0.44	1.36	2.36
732	平安合悦定开债	0.01	0.23	0.55	1.67	2.36
733	中金新盛1年	0.02	0.32	0.84	1.87	2.36
734	中银纯债债券C	0.00	0.25	0.75	1.93	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.06	5.26	-	9.49
4532	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.05	5.51	-	10.17
4533	平安合悦定开债	1.30	4.06	9.37	17.71	37.67
4534	平安季享裕定开债C	1.30	5.55	5.06	7.81	11.23
4535	平安季享裕定开债E	1.30	5.55	7.75	15.50	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	南方招利一年债券	1.68	4.06	8.18	17.18	21.46
3349	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.80	4.06	7.81	14.50	18.36
3350	平安合悦定开债	1.30	4.06	9.37	17.71	37.67
3351	万家稳健增利债券C	2.45	4.06	1.54	9.05	98.31
3352	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.86	4.06	7.98	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	惠升和怡一年定开债券	2.30	5.06	9.37	-	15.13
1996	南方交元债券	2.02	4.71	9.37	16.58	30.75
1997	平安合悦定开债	1.30	4.06	9.37	17.71	37.67
1998	上银慧鼎利债券	2.60	5.92	9.37	-	15.47
1999	易方达岁丰添利债券C	1.95	5.63	9.37	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	华富恒稳纯债债券A	3.26	5.83	11.78	17.71	52.64
724	江信祺福A	-2.08	3.90	8.33	17.71	50.40
725	平安合悦定开债	1.30	4.06	9.37	17.71	37.67
726	中欧瑾泰债券C	1.35	5.18	10.72	17.70	32.69
727	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.69	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	中银丰润定期开放债券	1.76	3.70	7.17	-	37.75
1102	博时丰庆纯债债券	2.94	3.82	8.02	14.64	37.71
1103	平安合悦定开债	1.30	4.06	9.37	17.71	37.67
1104	鹏华尊悦定开债发起式	2.22	4.26	9.24	15.52	37.66
1105	招商添利6个月定开债发起式A	2.83	5.32	13.38	20.62	37.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	130.00	13087.33	25.60%
18国开05	50.00	5370.43	10.51%
22农发02	50.00	5093.54	9.96%
22国开03	50.00	5089.60	9.96%
23国开03	40.00	4133.16	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38805.18	75.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0361	1.0358	1.0351	1.0354	1.0354
累计净值(元)	1.3417	1.3414	1.3407	1.3410	1.3410

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