平安合悦定开债(005884)_最新动态

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3398

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安合悦定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：苏宁

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.08亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

平安合悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.61	2.23	2.16
债券型名次	2544	2950	2689	652	825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	4.68	9.25	18.44	37.41
债券型名次	4990	3087	2208	937	1123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.04	0.06	0.76	1.82	1.65
2543	平安短债C	0.04	0.06	0.42	1.01	1.03
2544	平安合悦定开债	0.04	0.09	0.61	2.23	2.16
2545	平安惠诚纯债	0.04	0.08	0.58	1.74	1.65
2546	平安惠澜纯债A	0.04	0.02	0.59	1.46	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	鹏扬双利债券C	0.04	0.09	0.06	0.76	1.16
2949	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.23	0.60	0.61
2950	平安合悦定开债	0.04	0.09	0.61	2.23	2.16
2951	平安合正	0.06	0.09	0.46	1.38	1.24
2952	平安惠复纯债A	-0.03	0.09	0.55	1.69	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.12	0.17	0.61	1.52	1.54
2688	平安合瑞定开债	0.08	0.01	0.61	1.48	1.49
2689	平安合悦定开债	0.04	0.09	0.61	2.23	2.16
2690	平安惠轩债券	0.04	0.04	0.61	1.37	1.27
2691	平安增鑫六个月定开债A	0.03	-0.06	0.61	1.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	国泰金龙债券C	0.05	0.30	0.96	2.23	2.33
651	诺德汇盈一年定开	0.00	0.11	0.91	2.23	2.23
652	平安合悦定开债	0.04	0.09	0.61	2.23	2.16
653	上证10年期国债ETF	0.15	0.17	1.17	2.23	2.06
654	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.08	0.94	2.23	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.16	2.16
824	鹏扬淳开债券C	0.04	0.13	1.03	2.27	2.16
825	平安合悦定开债	0.04	0.09	0.61	2.23	2.16
826	泰康裕泰债券A	0.28	-0.61	-0.56	1.93	2.16
827	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	汇添富理财14天债券A	0.60	1.22	2.60	4.43	6.49
4989	南华价值启航纯债债券A	0.60	4.00	6.24	9.66	14.83
4990	平安合悦定开债	0.60	4.68	9.25	18.44	37.41
4991	同泰泰和三个月定开债A	0.60	2.59	5.68	-	4.55
4992	招商理财7天债券A	0.60	1.30	2.23	4.58	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.98	4.68	8.67	-	10.31
3086	南方招利一年债券	1.50	4.68	8.24	17.64	21.31
3087	平安合悦定开债	0.60	4.68	9.25	18.44	37.41
3088	人保鑫泽纯债A	1.54	4.68	3.49	9.16	12.48
3089	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	鹏华丰盈债券	1.42	4.93	9.25	16.58	37.17
2207	鹏华永融一年定期开放债券	2.05	4.88	9.25	17.85	28.93
2208	平安合悦定开债	0.60	4.68	9.25	18.44	37.41
2209	易方达年年恒夏纯债C	2.15	4.93	9.25	16.61	26.30
2210	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.02	7.90	9.25	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	华夏鼎泓债券C	3.91	9.86	12.89	18.45	37.04
936	平安季享裕定开债A	1.82	6.63	9.03	18.45	29.16
937	平安合悦定开债	0.60	4.68	9.25	18.44	37.41
938	招商招坤纯债A	1.50	4.99	9.38	18.44	42.00
939	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.07	5.41	9.61	18.42	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	鹏华尊悦定开债发起式	1.86	4.80	9.28	15.95	37.44
1122	西部利得聚泰18个月定开债A	4.07	10.96	15.50	29.64	37.42
1123	平安合悦定开债	0.60	4.68	9.25	18.44	37.41
1124	中融恒泰纯债C	0.81	4.29	7.41	14.49	37.41
1125	浙商惠利纯债	0.40	5.13	8.84	15.89	37.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	120.00	13160.50	25.91%
25国开清发02	110.00	11011.58	21.68%
21国开10	50.00	5565.70	10.96%
18国开05	50.00	5340.59	10.51%
23国开08	40.00	4169.09	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50708.46	99.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0340	1.0341	1.0338	1.0339	1.0338
累计净值(元)	1.3396	1.3397	1.3394	1.3395	1.3394

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