平安合悦定开债(005884)_最新动态

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.045 0.001(0.08%)

累计净值：1.306

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安合悦定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.50亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.3 元

平安合悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.74	1.77	4.34
债券型名次	2999	1666	1746	1290	858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	8.95	12.68	23.35	33.04
债券型名次	719	479	374	319	977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	平安合顺1年定开债发起式	0.05	0.17	0.09	0.75	2.54
2998	平安合信定开债	0.05	0.19	-0.04	0.96	3.09
2999	平安合悦定开债	0.05	0.31	0.74	1.77	4.34
3000	平安合正	0.05	0.35	0.63	1.86	4.34
3001	平安惠诚纯债	0.05	0.23	0.63	1.66	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	鹏扬淳利定期开放债券	0.03	0.31	0.66	2.17	5.03
1665	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	1.82	4.94
1666	平安合悦定开债	0.05	0.31	0.74	1.77	4.34
1667	平安惠复纯债A	0.05	0.31	0.74	1.65	3.07
1668	平安惠复纯债C	0.05	0.31	0.73	1.65	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	-0.07	0.74	2.39	5.85
1745	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.28	0.74	1.91	3.65
1746	平安合悦定开债	0.05	0.31	0.74	1.77	4.34
1747	平安惠复纯债A	0.05	0.31	0.74	1.65	3.07
1748	融通通宸债券	0.03	0.27	0.74	1.97	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.16	0.41	0.85	1.77	3.79
1289	鹏扬淳优债券	0.05	0.26	0.63	1.77	4.57
1290	平安合悦定开债	0.05	0.31	0.74	1.77	4.34
1291	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.05	0.26	0.83	1.77	3.87
1292	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.32	0.47	1.77	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.23	0.97	2.21	4.34
857	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.21	0.37	2.01	4.34
858	平安合悦定开债	0.05	0.31	0.74	1.77	4.34
859	平安合正	0.05	0.35	0.63	1.86	4.34
860	人保鑫利债券A	0.21	0.29	3.97	2.05	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	红土创新丰源中短债A	5.12	8.06	0.00	-	10.42
718	建信渤泰债券A	5.12	0.00	0.00	-	5.00
719	平安合悦定开债	5.12	8.95	12.68	23.35	33.04
720	兴业纯债6个月定开债券C	5.12	7.68	11.36	19.18	26.72
721	中邮纯债优选一年定开债A	5.12	8.87	13.55	23.74	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	博时裕荣纯债债券	5.75	8.95	11.52	19.31	39.57
478	国元元赢六个月定开债	4.64	8.95	0.00	-	12.15
479	平安合悦定开债	5.12	8.95	12.68	23.35	33.04
480	广发汇富一年定期债券C	6.24	8.94	13.41	18.12	35.59
481	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	5.91	8.94	0.40	-	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	南方招利一年债券	4.12	7.18	12.68	-	17.41
373	鹏扬淳优债券	5.66	8.77	12.68	20.02	33.85
374	平安合悦定开债	5.12	8.95	12.68	23.35	33.04
375	中银恒优12个月持有期债券A	5.24	8.75	12.68	-	13.80
376	鑫元添利三个月定期开放债券	4.96	8.78	12.68	19.51	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	宏利汇利债券A	4.92	8.96	12.30	23.37	34.91
318	西部利得汇盈债券C	4.16	7.85	11.76	23.36	30.83
319	平安合悦定开债	5.12	8.95	12.68	23.35	33.04
320	长信利富债券A	-0.34	-4.21	-12.69	23.33	28.57
321	华安中债7-10年国开债A	7.77	12.06	17.69	23.32	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	中银睿享定期开放债券	4.35	6.94	10.66	17.60	33.05
976	博时安弘一年定开债发起式A	3.52	7.84	11.75	16.83	33.04
977	平安合悦定开债	5.12	8.95	12.68	23.35	33.04
978	浙商惠利纯债	4.94	7.61	10.58	18.10	33.04
979	中银富享定期开放债券	4.03	6.96	10.77	17.46	33.02

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	780.00	79437.44	27.87%
24农发清发02	420.00	42700.37	14.98%
23国开07	400.00	40538.52	14.22%
24国开05	310.00	32561.97	11.42%
20中信银行二级	270.00	27517.63	9.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	285892.94	100.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.045	1.045
累计净值(元)	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305

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