平安合悦定开债(005884)_最新动态

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0325 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3381

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

平安合悦定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：苏宁

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.08亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

平安合悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.74	1.46	1.99
债券型名次	3889	2574	2679	1953	882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	4.89	9.99	19.52	37.18
债券型名次	4920	3096	1908	647	1130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	平安合进1年定开债	0.02	0.13	0.26	0.72	0.39
3888	平安合意定开债	0.02	0.15	0.43	0.71	0.78
3889	平安合悦定开债	0.02	0.24	0.74	1.46	1.99
3890	平安合韵	0.02	0.21	0.73	1.29	1.39
3891	平安惠融纯债	0.02	0.13	0.58	1.48	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.85	1.45	1.53
2573	平安高等级债A	0.03	0.24	0.75	1.13	1.13
2574	平安合悦定开债	0.02	0.24	0.74	1.46	1.99
2575	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.01	0.24	0.79	1.23	1.19
2576	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.03	0.24	0.72	1.08	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	鹏华普利债券A	0.02	0.29	0.74	1.26	1.08
2678	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.24	0.74	1.20	1.13
2679	平安合悦定开债	0.02	0.24	0.74	1.46	1.99
2680	平安惠轩债券	0.04	0.28	0.74	1.04	1.10
2681	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.18	0.74	1.20	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	鹏扬淳明债券A	0.02	0.31	1.08	1.46	1.66
1952	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.02	0.33	0.97	1.46	1.49
1953	平安合悦定开债	0.02	0.24	0.74	1.46	1.99
1954	平安惠润纯债	0.04	0.36	0.83	1.46	1.22
1955	平安惠韵纯债C	0.04	0.30	0.97	1.46	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.30	1.09	1.77	1.99
881	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.27	1.09	2.01	1.99
882	平安合悦定开债	0.02	0.24	0.74	1.46	1.99
883	前海开源润和债券A	0.05	0.39	1.32	1.90	1.99
884	永赢华嘉信用债C	0.01	0.18	0.88	2.06	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	南方鼎利一年定开债券发起	1.00	4.81	10.54	19.31	24.30
4919	诺德安元纯债	1.00	3.53	8.02	-	11.05
4920	平安合悦定开债	1.00	4.89	9.99	19.52	37.18
4921	平安元盛超短债E	1.00	2.90	5.06	9.47	13.30
4922	平安中债1-3年国开债指数C	1.00	2.83	7.08	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	交银境尚收益债券A	2.23	4.89	8.48	14.36	34.73
3095	南方耀元债券	1.41	4.89	8.00	-	9.31
3096	平安合悦定开债	1.00	4.89	9.99	19.52	37.18
3097	浦银安盛盛勤定开债券A	1.67	4.89	8.16	13.95	26.72
3098	前海开源鼎瑞债券C	1.88	4.89	8.80	4.56	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	平安季享裕定开债A	3.35	6.83	10.00	20.53	29.75
1907	天弘裕享一年定开债券发起	1.68	5.86	10.00	-	11.40
1908	平安合悦定开债	1.00	4.89	9.99	19.52	37.18
1909	中加丰尚纯债债券A	1.39	4.73	9.99	18.25	40.97
1910	中信建投稳悦债券	1.43	4.60	9.99	-	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.95	6.90	10.91	19.52	22.99
646	鹏华0-5年利率发起式债券	1.47	5.94	10.69	19.52	23.92
647	平安合悦定开债	1.00	4.89	9.99	19.52	37.18
648	上银慧添利债券	2.46	5.89	10.73	19.51	53.00
649	南方祥元A	1.94	5.78	10.17	19.49	43.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	浙商惠利纯债	0.73	5.54	9.48	16.44	37.27
1129	博时民丰纯债债券A	2.05	5.31	9.30	15.45	37.21
1130	平安合悦定开债	1.00	4.89	9.99	19.52	37.18
1131	海富通瑞丰债券	1.91	5.58	9.31	17.41	37.15
1132	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.78	5.22	9.78	-	37.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	120.00	13160.50	25.91%
25国开清发02	110.00	11011.58	21.68%
21国开10	50.00	5565.70	10.96%
18国开05	50.00	5340.59	10.51%
23国开08	40.00	4169.09	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50708.46	99.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0323	1.0325	1.0326	1.0325	1.0322
累计净值(元)	1.3379	1.3381	1.3382	1.3381	1.3378

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