平安合悦定开债(005884)_最新动态

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0643 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3249

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合悦定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.22亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.3 元

平安合悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.70	0.23	-0.13	0.72
债券型名次	4513	1064	4500	5120	1217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	5.53	11.83	20.67	35.47
债券型名次	4599	2885	1185	718	1146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	鹏扬稳利债券C	-0.08	1.47	1.58	1.94	1.45
4512	鹏扬泓利债券C	-0.08	1.40	0.99	2.74	1.57
4513	平安合悦定开债	-0.08	0.70	0.23	-0.13	0.72
4514	平安惠盈纯债A	-0.08	0.48	1.05	1.21	0.48
4515	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.08	1.25	1.25	3.88	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	国泰双利债券A	0.64	0.70	0.57	2.58	0.81
1063	红土创新增强收益债券C	0.05	0.70	0.34	0.23	0.62
1064	平安合悦定开债	-0.08	0.70	0.23	-0.13	0.72
1065	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.17	0.70	0.92	2.04	0.68
1066	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.12	0.69	1.53	1.61	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.12	0.23	0.49	0.11
4499	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.14	0.23	0.39	0.12
4500	平安合悦定开债	-0.08	0.70	0.23	-0.13	0.72
4501	前海联合泓元定开债券	0.01	0.08	0.23	0.48	0.07
4502	太平恒兴纯债	0.03	0.18	0.23	0.20	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	广发中债农发债总指数A	0.03	0.48	0.23	-0.13	0.47
5119	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.11	-0.70	-0.95	-0.13	-0.56
5120	平安合悦定开债	-0.08	0.70	0.23	-0.13	0.72
5121	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
5122	财通资管睿兴债券C	0.02	0.23	0.00	-0.14	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.49	0.69	0.83	1.86	0.72
1216	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.14	0.74	1.15	2.41	0.72
1217	平安合悦定开债	-0.08	0.70	0.23	-0.13	0.72
1218	泓德裕泰债券A	-0.02	0.75	1.15	1.89	0.72
1219	景顺长城景泰纯利债券A	-0.02	0.71	1.00	1.57	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	金信民安两年债券	0.60	3.05	0.00	-	4.64
4598	诺安聚利债券C	0.60	4.92	9.54	14.36	45.30
4599	平安合悦定开债	0.60	5.53	11.83	20.67	35.47
4600	万家鑫丰纯债E	0.60	7.40	11.34	-	13.78
4601	招商中债1-5年进出口行A	0.60	5.96	9.57	13.06	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	南方昭元债券C	2.01	5.53	7.03	-	15.34
2884	鹏华丰尊债券	0.63	5.53	0.00	-	8.40
2885	平安合悦定开债	0.60	5.53	11.83	20.67	35.47
2886	万家鑫享纯债C	0.37	5.53	8.86	17.21	34.12
2887	兴业中证银行50金融债指数C	1.00	5.53	9.38	17.21	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	博时裕昂纯债债券	3.25	7.31	11.83	18.39	38.49
1184	南方中证政策性金融债指数C	0.15	7.82	11.83	-	12.26
1185	平安合悦定开债	0.60	5.53	11.83	20.67	35.47
1186	工银3-5年国开债指数A	0.50	7.43	11.82	20.46	28.18
1187	建信双债增强A	6.17	9.08	11.82	22.08	56.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	招商招旭纯债D	0.94	5.63	11.59	20.68	22.16
717	嘉实致信一年定期纯债债券	1.36	5.43	12.64	20.67	22.14
718	平安合悦定开债	0.60	5.53	11.83	20.67	35.47
719	国泰合融纯债债券A	1.79	5.78	11.84	20.66	24.25
720	兴业纯债6个月定开债券A	1.05	7.56	11.79	20.65	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.01	35.52
1145	浙商汇金聚利一年定期C	1.34	5.20	8.73	15.04	35.48
1146	平安合悦定开债	0.60	5.53	11.83	20.67	35.47
1147	华夏恒利3个月定开债券	1.27	5.53	8.99	16.26	35.45
1148	南方和元C	1.42	5.27	9.10	16.99	35.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	11196.84	21.44%
21国开10	50.00	5499.16	10.53%
22邮储银行二级02	40.00	4438.84	8.50%
22国开05	40.00	4369.54	8.37%
25民生银行二级资本债01	40.00	4058.91	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31495.35	60.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 首批商业不动产REITs亮相

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0645	1.0648	1.0648	1.0656	1.0651
累计净值(元)	1.3251	1.3254	1.3254	1.3262	1.3257

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