平安合悦定开债(005884)_最新动态

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0461 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3517

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合悦定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张璐

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.14亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

平安合悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.54	0.95	1.54	3.34
债券型名次	1585	1210	1308	1729	613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.74	10.01	18.31	38.99
债券型名次	2039	3148	1910	557	1044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.35	0.81	1.20	2.00	3.30
1584	鹏扬淳优债券	0.35	0.73	1.31	2.45	3.57
1585	平安合悦定开债	0.35	0.54	0.95	1.54	3.34
1586	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.35	0.57	0.86	1.58	2.49
1587	浦银安盛普裕一年定开债券	0.35	0.68	1.07	1.89	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	南方景元中高等级信用债债券	0.37	0.54	0.97	1.66	2.77
1209	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.20	0.54	0.92	1.55	2.49
1210	平安合悦定开债	0.35	0.54	0.95	1.54	3.34
1211	平安惠文纯债	0.29	0.54	0.65	0.82	1.49
1212	平安惠智纯债	0.33	0.54	1.05	1.91	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	鹏华丰启债券	0.24	0.42	0.95	1.52	2.62
1307	鹏华丰盈债券	0.23	0.47	0.95	1.68	2.63
1308	平安合悦定开债	0.35	0.54	0.95	1.54	3.34
1309	平安惠泰纯债	0.28	0.61	0.95	1.67	2.69
1310	平安元福短债发起式C	0.14	0.49	0.95	1.53	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.25	0.56	0.90	1.54	2.48
1728	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.21	0.51	0.86	1.54	2.75
1729	平安合悦定开债	0.35	0.54	0.95	1.54	3.34
1730	平安惠隆纯债A	0.29	0.55	0.86	1.54	2.42
1731	平安中债1-5年政策性金融债C	0.22	0.47	0.85	1.54	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	诺德汇盈一年定开	0.15	0.22	0.87	1.67	3.34
612	鹏扬淳享债券C	0.28	0.60	1.20	2.39	3.34
613	平安合悦定开债	0.35	0.54	0.95	1.54	3.34
614	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.03	3.34
615	永赢稳益债券	0.21	0.46	1.02	1.82	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	南华价值启航纯债债券C	2.60	4.45	6.96	9.04	15.03
2038	农银金祺定开债券	2.60	5.87	10.57	-	25.13
2039	平安合悦定开债	2.60	4.74	10.01	18.31	38.99
2040	添富中债1-3年国开债A	2.60	4.86	8.82	14.93	24.94
2041	兴银长盈定开债	2.60	4.81	9.04	18.36	44.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.10	4.74	8.56	15.36	21.10
3147	交银中债1-3年政金债指数A	2.40	4.74	8.82	14.73	19.78
3148	平安合悦定开债	2.60	4.74	10.01	18.31	38.99
3149	添富鑫盛定开债A	2.58	4.74	8.30	14.36	34.58
3150	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.13	4.74	7.24	11.25	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.29	5.52	10.01	16.26	24.03
1909	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.75	5.32	10.01	15.60	31.34
1910	平安合悦定开债	2.60	4.74	10.01	18.31	38.99
1911	西部利得双盈一年定开债券	2.61	5.42	10.01	18.98	24.42
1912	易方达恒惠定开债券发起式	3.97	6.74	10.01	16.33	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	工银瑞泽定开债券	2.91	4.98	9.49	18.31	30.30
556	国寿安保尊诚纯债债券A	1.87	5.61	10.95	18.31	22.11
557	平安合悦定开债	2.60	4.74	10.01	18.31	38.99
558	中信保诚惠泽	3.67	8.90	12.64	18.31	37.94
559	信诚稳泰A	2.94	5.84	10.37	18.30	30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	国富恒利债券(LOF)A	2.44	4.80	9.65	15.00	39.00
1043	国金惠盈纯债债券A	5.94	7.99	14.51	24.80	39.00
1044	平安合悦定开债	2.60	4.74	10.01	18.31	38.99
1045	融通通玺债券	5.54	7.34	10.82	16.38	38.99
1046	嘉实稳元纯债债券A	2.96	5.35	8.72	14.08	38.98

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	130.00	13134.20	25.54%
26工商银行CD142	50.00	4941.48	9.61%
26华夏银行CD247	50.00	4933.73	9.59%
23光大二级资本债01A	30.00	3141.55	6.11%
24兴业银行二级资本债01	30.00	3097.60	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35344.44	68.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0454	1.0453	1.0446	1.0429	1.0424
累计净值(元)	1.3510	1.3509	1.3502	1.3485	1.3480

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。