平安合悦定开债(005884)_最新动态

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0400 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3456

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合悦定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张璐

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.11亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

平安合悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.59	1.32	2.73
债券型名次	1652	1364	1956	2633	824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	4.02	9.56	18.50	38.18
债券型名次	1769	3668	2149	552	1101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	平安合聚定开债	0.08	0.21	0.43	2.14	2.73
1651	平安合泰定开债	0.08	0.22	0.70	1.36	1.90
1652	平安合悦定开债	0.08	0.27	0.59	1.32	2.73
1653	平安惠复纯债A	0.08	0.40	0.79	1.57	2.29
1654	平安惠复纯债C	0.08	0.40	0.78	1.57	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.10	0.27	0.77	2.14	2.45
1363	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.12	0.27	1.09	2.82	3.58
1364	平安合悦定开债	0.08	0.27	0.59	1.32	2.73
1365	平安元泓30天滚动持有短债A	0.08	0.27	0.82	1.61	2.16
1366	浦银安盛普庆纯债债券A	0.05	0.27	0.72	1.75	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	鹏华稳福中短债债券A	0.07	0.24	0.59	1.32	1.72
1955	鹏扬利沣短债E	0.02	0.13	0.59	0.88	1.35
1956	平安合悦定开债	0.08	0.27	0.59	1.32	2.73
1957	平安季开鑫定开债C	0.08	0.28	0.59	1.27	1.87
1958	平安增鑫六个月定开债E	0.04	0.15	0.59	1.30	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	鹏华稳福中短债债券A	0.07	0.24	0.59	1.32	1.72
2632	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.04	0.17	0.51	1.32	1.85
2633	平安合悦定开债	0.08	0.27	0.59	1.32	2.73
2634	平安惠澜纯债C	0.15	0.33	0.62	1.32	1.81
2635	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	鹏扬稳利债券A	0.06	0.13	0.15	1.14	2.73
823	平安合聚定开债	0.08	0.21	0.43	2.14	2.73
824	平安合悦定开债	0.08	0.27	0.59	1.32	2.73
825	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.37	0.71	1.92	2.73
826	兴华安惠纯债C	0.07	0.20	0.86	2.06	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	金鹰添盛定期开放债券	2.80	4.83	9.78	16.40	29.27
1768	南方双元C	2.80	9.43	10.13	-1.81	28.18
1769	平安合悦定开债	2.80	4.02	9.56	18.50	38.18
1770	平安季季享3个月持有债券A	2.80	4.36	7.51	14.36	16.58
1771	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	嘉实致盈债券	2.12	4.02	9.90	16.07	28.12
3667	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.14	4.02	7.90	13.95	23.98
3668	平安合悦定开债	2.80	4.02	9.56	18.50	38.18
3669	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.22	4.02	7.30	11.37	22.35
3670	融通增益债券A/B	2.53	4.02	7.13	30.38	59.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	嘉实致兴定期纯债债券	2.67	4.65	9.56	17.33	32.06
2148	建信稳定得利债券A	2.09	9.01	9.56	10.85	65.94
2149	平安合悦定开债	2.80	4.02	9.56	18.50	38.18
2150	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	-	42.64
2151	融通通华五年定开债券A	3.34	6.52	9.56	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	南方佳元6个月持有债券A	3.65	12.24	14.37	18.52	20.53
551	工银3-5年国开债指数C	2.83	5.32	11.05	18.50	30.10
552	平安合悦定开债	2.80	4.02	9.56	18.50	38.18
553	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.49	20.66
554	交银施罗德稳固收益债券A	3.28	18.78	13.04	18.49	99.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	嘉实稳熙纯债债券	2.61	4.15	9.24	15.53	38.21
1100	建信睿怡纯债A	3.78	6.56	9.08	22.25	38.21
1101	平安合悦定开债	2.80	4.02	9.56	18.50	38.18
1102	华夏鼎泓债券C	3.56	10.47	14.35	13.06	38.17
1103	嘉实稳元纯债债券A	2.95	4.68	8.37	13.93	38.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	130.00	13087.33	25.60%
18国开05	50.00	5370.43	10.51%
22农发02	50.00	5093.54	9.96%
22国开03	50.00	5089.60	9.96%
23国开03	40.00	4133.16	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38805.18	75.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0396	1.0392	1.0387	1.0386	1.0384
累计净值(元)	1.3452	1.3448	1.3443	1.3442	1.3440

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。