平安合悦定开债(005884)_最新动态

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0280 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3336

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安合悦定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：苏宁

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.22亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

平安合悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	1.26	1.90	1.55
债券型名次	4273	3348	515	1144	809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	4.84	10.59	19.44	36.58
债券型名次	4949	3169	1574	730	1117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	平安合润定开债	0.02	0.12	0.48	0.53	0.50
4272	平安合盛定开债	0.02	0.08	0.58	1.20	0.59
4273	平安合悦定开债	0.02	0.24	1.26	1.90	1.55
4274	平安合韵	0.02	0.24	0.98	1.65	1.01
4275	平安惠诚纯债	0.02	0.27	1.04	1.71	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.24	0.62	1.16	0.72
3347	平安合意定开债	0.03	0.24	0.55	0.89	0.61
3348	平安合悦定开债	0.02	0.24	1.26	1.90	1.55
3349	平安合韵	0.02	0.24	0.98	1.65	1.01
3350	平安惠金定开债C	0.07	0.24	0.20	2.18	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
514	南方泰元A	0.05	0.44	1.26	1.72	1.36
515	平安合悦定开债	0.02	0.24	1.26	1.90	1.55
516	前海开源乾盛定期开放债券C	0.08	0.55	1.26	2.08	1.40
517	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.51	1.26	2.09	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	南方祥元A	0.04	0.47	1.16	1.90	1.27
1143	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.54	1.22	1.90	1.31
1144	平安合悦定开债	0.02	0.24	1.26	1.90	1.55
1145	融通通福债券(LOF)A	0.24	-0.55	-0.92	1.90	1.41
1146	泰康信用精选债券C	0.05	0.46	1.16	1.90	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	大摩灵动优选债券A	0.21	-1.08	-0.31	4.61	1.55
808	汇添富添添乐双盈债券A	0.16	0.23	0.93	2.53	1.55
809	平安合悦定开债	0.02	0.24	1.26	1.90	1.55
810	平安季添盈定开债C	0.06	0.29	1.08	1.91	1.55
811	前海开源弘泽债券A	0.12	0.49	1.03	2.56	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	国联安恒鑫3个月定开债券	0.81	2.49	4.93	-	8.18
4948	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.81	5.80	10.57	-	14.74
4949	平安合悦定开债	0.81	4.84	10.59	19.44	36.58
4950	平安中债1-3年国开债指数A	0.81	2.92	7.52	-	10.97
4951	新华利率债E	0.81	4.57	7.30	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	南方1-3年国开债A	1.39	4.84	8.67	14.82	24.34
3168	南方骏元中短期利率债债券	1.36	4.84	8.93	18.03	20.57
3169	平安合悦定开债	0.81	4.84	10.59	19.44	36.58
3170	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
3171	太平恒泰三个月定开债	1.23	4.84	0.00	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	富国双债增强债券A	7.49	14.41	10.59	22.57	25.02
1573	鹏扬稳利债券C	3.01	6.59	10.59	18.02	19.35
1574	平安合悦定开债	0.81	4.84	10.59	19.44	36.58
1575	永赢卓利债券	2.37	5.94	10.59	17.73	23.83
1576	中融恒安纯债A	0.27	8.11	10.59	15.74	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	中加颐兴定开债券	2.34	5.75	10.57	19.45	35.38
729	建信稳定增利债券A	4.70	8.77	9.06	19.44	75.80
730	平安合悦定开债	0.81	4.84	10.59	19.44	36.58
731	兴全稳泰债券C	3.07	6.31	11.11	19.44	25.93
732	华富强化回报债券	5.31	11.59	9.56	19.43	162.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	鹏华尊悦定开债发起式	2.24	5.24	9.90	16.69	36.64
1116	鹏华丰瑞债券	1.02	3.82	8.00	14.80	36.60
1117	平安合悦定开债	0.81	4.84	10.59	19.44	36.58
1118	博时民丰纯债债券A	1.89	5.12	9.28	15.56	36.56
1119	西部利得聚泰18个月定开债A	5.20	10.79	16.11	32.26	36.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	100.00	11196.84	21.44%
21国开10	50.00	5499.16	10.53%
22邮储银行二级02	40.00	4438.84	8.50%
22国开05	40.00	4369.54	8.37%
25民生银行二级资本债01	40.00	4058.91	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31495.35	60.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0279	1.0278	1.0277	1.0279	1.0282
累计净值(元)	1.3335	1.3334	1.3333	1.3335	1.3338

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