平安合悦定开债(005884)_最新动态

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0429 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3485

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合悦定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张璐

2026-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.11亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

平安合悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.43	0.83	1.40	3.02
债券型名次	994	1032	1361	1800	630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56
债券型名次	845	3321	1943	653	1052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
993	平安合兴1年定开债	0.17	0.41	0.86	1.59	2.54
994	平安合悦定开债	0.17	0.43	0.83	1.40	3.02
995	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15
996	平安惠禧纯债C	0.17	0.39	0.66	1.19	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	鹏华丰玉债券	0.14	0.43	0.94	1.71	2.88
1031	平安合庆定开债	0.18	0.43	0.78	1.51	2.35
1032	平安合悦定开债	0.17	0.43	0.83	1.40	3.02
1033	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72
1034	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08
1360	平安合信定开债	0.14	0.36	0.83	1.52	2.55
1361	平安合悦定开债	0.17	0.43	0.83	1.40	3.02
1362	平安惠澜纯债C	0.15	0.53	0.83	1.25	2.07
1363	浦银安盛普庆纯债债券A	0.13	0.37	0.83	1.66	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	鹏华丰泰定期开放债券A	0.26	0.58	0.89	1.40	2.09
1799	鹏华丰腾债券	0.12	0.34	0.77	1.40	2.11
1800	平安合悦定开债	0.17	0.43	0.83	1.40	3.02
1801	平安惠合纯债	0.13	0.36	0.79	1.40	2.45
1802	平安惠韵纯债A	0.12	0.29	0.63	1.40	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.39	1.04	1.80	3.02
629	鹏扬淳明债券A	0.15	0.40	0.98	1.78	3.02
630	平安合悦定开债	0.17	0.43	0.83	1.40	3.02
631	平安季添盈定开债C	0.19	0.68	0.94	1.42	3.02
632	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.16	0.40	0.93	1.78	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	国泰合融纯债债券A	3.40	5.88	10.26	19.88	27.32
844	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.40	6.48	10.67	17.06	17.38
845	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56
846	天弘信益A	3.40	6.88	11.44	18.51	24.16
847	永赢卓利债券	3.40	5.84	10.38	17.48	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	国金及第中短债A	2.39	4.51	8.20	14.64	17.79
3320	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3321	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56
3322	前海开源1-3年国开债C	2.74	4.51	5.06	9.99	14.53
3323	天弘睿选利率债发起式C	1.92	4.51	9.61	16.34	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	大成稳安60天滚动持有债券E	1.91	5.46	9.80	-	14.32
1942	广发聚财信用债券A	0.92	7.83	9.80	12.03	98.91
1943	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56
1944	添富AAA级信用纯债E	4.00	6.13	9.80	16.75	19.96
1945	兴业天融债券	2.94	4.65	9.80	17.35	45.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	中银安享债券	4.07	6.61	12.35	18.83	30.66
652	方正富邦睿利纯债C	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97
653	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56
654	大成安诚债券C	3.47	5.23	9.80	18.81	22.08
655	中加聚利纯债定开A	4.15	6.57	9.32	18.81	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安合悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	创金合信尊享纯债债券A	2.83	3.94	7.65	13.33	38.56
1051	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56
1052	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56
1053	招商添利6个月定开债发起式A	3.64	6.53	13.75	21.25	38.54
1054	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	130.00	13087.33	25.60%
18国开05	50.00	5370.43	10.51%
22农发02	50.00	5093.54	9.96%
22国开03	50.00	5089.60	9.96%
23国开03	40.00	4133.16	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38805.18	75.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0430	1.0423	1.0420	1.0411	1.0405
累计净值(元)	1.3486	1.3479	1.3476	1.3467	1.3461

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