平安合悦定开债(005884)_规模评级

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	28.54
季度净申购	-0.01	0.00	0.00	-0.09	0.00	-225000.01	0.00
总份额	49426.00	49426.01	49426.00	49426.00	49426.10	49426.10	274426.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.09	0.00	225000.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平

2638	天弘安利短债A	5.16	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
2639	天弘多元增利债券C	5.16	44365.70	23029.89	37753.46	14723.56
2640	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.16	49090.79	-	0.00	-
2641	博远增益纯债债券A	5.15	49945.78	-	-	0.37
2642	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2643	大成月添利债券B	5.14	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07
2644	蜂巢丰业一年定开	5.14	45575.91	-	-	-
2645	平安合悦定开债	5.14	49426.00	-0.01	0.00	0.01
2646	中欧增强回报债券(LOF)E	5.14	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
2647	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.13	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
2648	汇添富中高等级信用债A	5.13	43436.65	17813.12	25299.30	7486.18
2649	平安合兴1年定开债	5.13	47331.32	-	0.00	-
2650	博时裕坤3个月定开债发起式	5.12	44472.98	-	-	-
2651	大成景兴信用债债券C	5.12	31907.10	-5991.20	10188.08	16179.29
2652	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平

2534	平安添裕债券C	5.53	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2535	安信恒鑫增强债券A	5.55	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2536	华宝宝隆债券A	5.20	49568.80	0.17	0.39	0.22
2537	财通弘利纯债债券	5.08	49547.90	1.17	7.18	6.02
2538	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.38	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2539	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
2540	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
2541	平安合悦定开债	5.14	49426.00	-0.01	0.00	0.01
2542	中欧同益债券	5.58	49369.80	-	-	-
2543	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.23	-	-	0.02
2544	上银慧兴盈债券	5.07	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2545	鹏华丰泰定期开放债券A	5.30	49184.42	-	10.55	-
2546	浙商惠盈纯债A	5.35	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2547	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2548	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平

2463	德邦锐泓债券A	31.59	310583.23	-0.01	0.01	0.02
2464	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
2465	蜂巢丰裕债券A	9.02	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2466	国融稳泰纯债债券A	2.07	19680.45	-0.01	0.00	0.01
2467	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
2468	嘉合磐辉纯债A	20.00	195444.74	-0.01	0.00	0.02
2469	鹏华丰颐债券	25.42	249377.62	-0.01	0.00	0.01
2470	平安合悦定开债	5.14	49426.00	-0.01	0.00	0.01
2471	平安合韵	10.37	100056.67	-0.01	0.00	0.01
2472	融通通玺债券	1.04	9778.00	-0.01	0.02	0.03
2473	太平恒泰三个月定开债	40.29	386884.63	-0.01	0.00	0.01
2474	银河庭芳3个月定开债券	19.42	174760.80	-0.01	0.00	0.01
2475	中航瑞旭3个月定开债A	10.56	99990.49	-0.01	0.00	0.01
2476	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
2477	华泰柏瑞锦合债券	20.16	199792.85	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平

4472	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.89	353774.45	-	0.00	-
4473	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.53	427364.05	-	0.00	-
4474	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-	0.00	-
4475	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.54	300399.14	-	0.00	-
4476	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4477	平安合庆定开债	10.21	99271.21	-	0.00	-
4478	平安合兴1年定开债	5.13	47331.32	-	0.00	-
4479	平安合悦定开债	5.14	49426.00	-0.01	0.00	0.01
4480	平安合韵	10.37	100056.67	-0.01	0.00	0.01
4481	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
4482	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.90	493303.94	-0.00	0.00	0.00
4483	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
4484	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
4485	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.24	41570.73	-	0.00	-
4486	浦银安盛盛元定开债券A	51.02	484055.73	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平

4443	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01
4444	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
4445	嘉实致业一年定期纯债债券	20.24	197667.57	0.21	0.22	0.01
4446	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
4447	民生加银兴盈债券	9.09	79813.13	-	-	0.01
4448	鹏华丰颐债券	25.42	249377.62	-0.01	0.00	0.01
4449	鹏华永益3个月定开债券	30.60	276250.79	-	-	0.01
4450	平安合悦定开债	5.14	49426.00	-0.01	0.00	0.01
4451	平安合韵	10.37	100056.67	-0.01	0.00	0.01
4452	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
4453	浦银安盛盛达纯债债券A	112.52	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
4454	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.88	-	-	0.01
4455	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4456	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4457	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.96	48622.27	0.01	0.02	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

2459004.8000

100.00%

0.00%

2025-12-31

206

2399320.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

2459009.7700

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

13790256.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

13653040.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	2459004.8000	49426.00	100.00
2025-12-31	206	2399320.6200	49426.00	100.00
2025-06-30	201	2459009.7700	49426.10	100.00
2024-12-31	199	13790256.5000	274426.10	100.00
2024-06-30	201	13653040.0200	274426.10	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。