平安合悦定开债(005884)_规模评级

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	28.68	28.68	28.68	28.68	28.68	33.91	39.14
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.00	0.00	-50000.00	-50000.00	0.00
总份额	274426.10	274426.10	274426.11	274426.11	274426.11	324426.12	374426.12
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平

1051	泰康安泓纯债一年定开债券	28.85	279153.84	-	0.11	-
1052	广发景宏债券	28.84	272311.23	-19206.29	45.47	19251.76
1053	长盛盛逸9个月持有期债券A	28.80	272238.38	-9965.35	2026.09	11991.44
1054	工银可转债债券	28.79	175763.82	-19085.48	39770.49	58855.97
1055	银华中债1-3年国开行债券指数A	28.76	271144.63	40130.68	56292.08	16161.40
1056	太平丰润一年定开债券发起式	28.73	290199.80	-	-	-
1057	兴业定开债券A	28.73	226725.19	59727.73	89486.53	29758.80
1058	平安合悦定开债	28.68	274426.10	-0.00	0.00	0.00
1059	长盛安逸纯债债券A	28.66	231815.52	-32258.02	9208.60	41466.62
1060	博时季季享三个月持有期债券C	28.63	253622.98	-16242.09	8730.32	24972.41
1061	南方骏元中短期利率债债券	28.63	277756.47	51623.77	114878.96	63255.20
1062	南方亨元A	28.49	274117.27	-4593.52	9658.86	14252.39
1063	易方达安瑞短债债券A	28.49	283483.30	-137287.73	164089.49	301377.21
1064	工银瑞泽定开债券	28.44	262065.20	-39909.43	9434.98	49344.42
1065	南方涪利定开债券发起	28.41	218839.64	-	1544.53	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平

996	招商招旺纯债A	28.38	276055.68	-199999.95	0.07	200000.02
997	交银信用添利债券(LOF)	31.58	275851.39	7635.65	29441.43	21805.78
998	南方光元债券	29.02	275419.60	4970.05	12081.25	7111.20
999	农银金鸿短债债券C	29.30	275322.58	-15845.11	723454.78	739299.89
1000	汇添富可转换债券A	49.86	275247.92	-6237.00	79524.71	85761.71
1001	国泰惠融纯债债券	29.23	275003.23	-52369.52	82.37	52451.88
1002	华安中债7-10年国开债C	36.25	274818.38	-265831.51	55348.48	321179.99
1003	平安合悦定开债	28.68	274426.10	-0.00	0.00	0.00
1004	南方亨元A	28.49	274117.27	-4593.52	9658.86	14252.39
1005	汇添富双鑫添利债券A	30.72	273665.15	-71823.73	30009.19	101832.92
1006	中银荣享债券	29.27	273509.73	11.54	27.76	16.22
1007	国寿安保安诚纯债一年定开债券	29.12	273197.73	-	-	-
1008	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	29.83	272812.55	-61805.43	4650.73	66456.16
1009	广发景宏债券	28.84	272311.23	-19206.29	45.47	19251.76
1010	长盛盛逸9个月持有期债券A	28.80	272238.38	-9965.35	2026.09	11991.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平

1581	华夏鼎英债券A	7.08	66286.23	0.00	0.00	0.00
1582	华夏恒慧一年定开债券	23.18	216239.76	0.00	0.00	0.00
1583	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	1973.49	1973.49
1584	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
1585	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.19	0.00	0.05	0.05
1586	诺安圆鼎定开发起式债券	10.11	95857.51	0.00	0.01	0.00
1587	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.17	300399.14	-0.00	0.00	0.00
1588	平安合悦定开债	28.68	274426.10	-0.00	0.00	0.00
1589	平安惠隆纯债C	0.00	2.79	0.00	0.02	0.02
1590	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-0.00	3753.75	3753.76
1591	浦银安盛盛达纯债债券A	95.24	943006.94	-0.00	0.00	0.00
1592	浦银安盛盛元定开债券A	71.47	684055.73	0.00	0.00	0.00
1593	浦银普瑞C	0.00	0.22	-0.00	0.00	0.00
1594	前海开源乾盛定期开放债券A	20.37	197813.08	-0.00	0.00	0.00
1595	融通通源短融债券B	0.00	9.14	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平

4324	鹏扬淳安66个月债券A	80.66	799498.83	-	0.00	-
4325	鹏扬淳悦一年定开债券	19.65	193442.43	-	0.00	-
4326	平安合聚定开债	10.19	99035.43	-	0.00	-
4327	平安合润定开债	6.45	60654.41	-	0.00	-
4328	平安合兴1年定开债	0.63	6005.09	-14578.95	0.00	14578.95
4329	平安合意定开债	2.15	21049.44	-	0.00	-
4330	平安合颖定开债	20.33	196288.74	-	0.00	-
4331	平安合悦定开债	28.68	274426.10	-0.00	0.00	0.00
4332	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.98	799999.36	-	0.00	-
4333	浦银安盛盛达纯债债券A	95.24	943006.94	-0.00	0.00	0.00
4334	浦银安盛盛诺定开债券发起式	7.98	77032.44	-	0.00	-
4335	浦银安盛盛融定开债券	20.20	200000.20	-	0.00	-
4336	浦银安盛盛通定开债券	54.05	480225.56	-3000.03	0.00	3000.04
4337	浦银安盛盛元定开债券A	71.47	684055.73	0.00	0.00	0.00
4338	浦银普瑞C	0.00	0.22	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平

4468	鹏华丰登债券	40.66	391313.21	-	-	0.00
4469	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.39	73832.08	-	-	0.00
4470	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.17	300399.14	-0.00	0.00	0.00
4471	鹏扬淳兴三个月债券A	5.21	48277.94	-	-	0.00
4472	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
4473	平安合慧定开债	33.95	332639.24	-	-	0.00
4474	平安合庆定开债	8.25	79957.87	-	-	0.00
4475	平安合悦定开债	28.68	274426.10	-0.00	0.00	0.00
4476	平安合韵	45.55	444604.53	-	-	0.00
4477	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00
4478	浦银安盛普丰纯债债券A	31.20	304822.32	0.10	0.10	0.00
4479	浦银安盛盛达纯债债券A	95.24	943006.94	-0.00	0.00	0.00
4480	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4481	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.21	-	-	0.00
4482	浦银安盛盛元定开债券A	71.47	684055.73	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

201

13653040.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

12944628.0300

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

15019727.6800

100.00%

0.00%

2022-12-31

217

17254659.8500

100.00%

0.00%

2022-06-30

222

16866041.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	201	13653040.0200	274426.10	100.00
2023-12-31	212	12944628.0300	274426.11	100.00
2023-06-30	216	15019727.6800	324426.12	100.00
2022-12-31	217	17254659.8500	374426.12	100.00
2022-06-30	222	16866041.6300	374426.12	100.00

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