平安合悦定开债(005884)_规模评级

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.08	5.08	5.08	5.08	28.21	28.21	28.21
季度净申购	0.00	-0.09	0.00	-225000.01	0.00	-0.00	-0.01
总份额	49426.00	49426.00	49426.10	49426.10	274426.10	274426.10	274426.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.09	0.00	225000.01	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平

2697	金鹰添润定期开放债券	5.11	45228.66	-993.74	0.00	993.74
2698	中信建投稳骏债券	5.11	50000.92	-	0.00	-
2699	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
2700	平安合兴1年定开债	5.10	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
2701	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.09	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
2702	大成惠裕定开纯债债券	5.08	47781.77	-	-	-
2703	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.08	48497.85	-	0.19	-
2704	平安合悦定开债	5.08	49426.00	-	-	-
2705	平安中债1-3年国开债指数A	5.08	48387.37	-117829.68	122.61	117952.29
2706	圆信永丰兴益三个月定开债	5.08	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41
2707	宏利交利债券A	5.07	48792.78	-	-	-
2708	平安季添盈定开债A	5.07	45197.55	-44.71	2.73	47.44
2709	博时富嘉纯债债券	5.06	50122.94	2.31	7.30	4.99
2710	博时聚源纯债债券C	5.06	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
2711	景顺长城景泰裕利纯债C	5.06	45672.82	14992.52	71756.70	56764.18

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平

2577	财通弘利纯债债券	5.02	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
2578	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	5.85	49534.02	-12149.77	1577.58	13727.35
2579	前海开源可转债债券	7.12	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40
2580	中欧双利债券C	5.82	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
2581	招商添韵3个月定开债A	5.18	49476.82	-	-	70000.00
2582	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
2583	光大尊盈半年A	5.35	49428.21	0.00	0.00	0.00
2584	平安合悦定开债	5.08	49426.00	-	-	-
2585	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.56	49396.86	3695.76	9459.26	5763.50
2586	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.29	-	-	0.01
2587	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.63	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75
2588	鹏华丰泰定期开放债券A	5.47	49355.57	-	-	-
2589	圆信永丰兴益三个月定开债	5.08	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41
2590	银河君辉3个月定开债券	5.32	49249.54	-	-	48463.62
2591	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.50	49142.62	-1997.42	2720.92	4718.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平

4710	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.24	659526.90	-	-	-
4711	海富通弘丰定开债券	5.36	47993.96	-	-	-
4712	长城久荣定期开放债券型发起式	39.44	354950.85	-	-	20000.00
4713	鑫元合利定期开放	30.51	296062.54	-	-	0.00
4714	添富鑫成定开债A	11.27	102065.62	-	-	-
4715	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4716	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4717	平安合悦定开债	5.08	49426.00	-	-	-
4718	先锋博盈纯债A	12.13	182475.19	-	-	0.74
4719	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4720	先锋汇盈纯债A	13.20	166940.94	-	-	2.13
4721	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4722	平安合慧定开债	5.77	55037.81	-	-	1000.00
4723	平安合颖定开债	20.18	195186.60	-	0.00	-
4724	浦银安盛盛泽定开债券	18.18	176285.16	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平

4912	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.24	659526.90	-	-	-
4913	海富通弘丰定开债券	5.36	47993.96	-	-	-
4914	长城久荣定期开放债券型发起式	39.44	354950.85	-	-	20000.00
4915	鑫元合利定期开放	30.51	296062.54	-	-	0.00
4916	添富鑫成定开债A	11.27	102065.62	-	-	-
4917	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4918	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4919	平安合悦定开债	5.08	49426.00	-	-	-
4920	先锋博盈纯债A	12.13	182475.19	-	-	0.74
4921	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4922	先锋汇盈纯债A	13.20	166940.94	-	-	2.13
4923	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4924	平安合慧定开债	5.77	55037.81	-	-	1000.00
4925	浦银安盛盛泽定开债券	18.18	176285.16	-	-	0.00
4926	农银金鑫定开债券	59.58	466116.98	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平

4946	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4947	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
4948	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.24	659526.90	-	-	-
4949	海富通弘丰定开债券	5.36	47993.96	-	-	-
4950	添富鑫成定开债A	11.27	102065.62	-	-	-
4951	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4952	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4953	平安合悦定开债	5.08	49426.00	-	-	-
4954	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4955	平安合颖定开债	20.18	195186.60	-	0.00	-
4956	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4957	兴业纯债6个月定开债券A	9.47	89545.60	-	-	-
4958	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.79	427364.05	-	-	-
4959	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
4960	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

2399320.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

2459009.7700

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

13790256.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

13653040.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

12944628.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	2399320.6200	49426.00	100.00
2025-06-30	201	2459009.7700	49426.10	100.00
2024-12-31	199	13790256.5000	274426.10	100.00
2024-06-30	201	13653040.0200	274426.10	100.00
2023-12-31	212	12944628.0300	274426.11	100.00

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