平安合悦定开债(005884)_规模评级

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	28.28	28.28
季度净申购	0.00	0.00	-0.09	0.00	-225000.01	0.00	-0.00
总份额	49426.01	49426.00	49426.00	49426.10	49426.10	274426.10	274426.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.09	0.00	225000.01	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平

2642	中银稳汇短债债券A	5.11	46053.85	-20682.82	5662.20	26345.02
2643	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.10	49058.37	-	0.00	-
2644	招商安泰债券A	5.10	37684.38	6460.76	9411.26	2950.51
2645	创金合信尊盛纯债债券	5.09	49693.34	-19584.51	259.62	19844.13
2646	大成惠裕定开纯债债券	5.09	47781.77	-	-	-
2647	大摩强收益债券	5.09	36537.26	-2084.07	1213.14	3297.21
2648	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.09	48497.85	-	-	-
2649	平安合悦定开债	5.09	49426.01	0.00	0.00	0.00
2650	兴华安悦纯债A	5.09	50002.46	-	-	0.20
2651	长盛安逸纯债债券C	5.08	40193.92	-1542.35	3904.75	5447.09
2652	天弘同利债券(LOF)D	5.08	39657.59	22643.36	26131.85	3488.49
2653	浙商惠盈纯债A	5.08	47275.18	-16472.92	14153.07	30625.99
2654	博时富嘉纯债债券	5.07	50120.78	-2.16	1.11	3.27
2655	博时裕坤3个月定开债发起式	5.07	44472.98	-0.00	0.00	0.00
2656	国寿安保安丰纯债债券	5.07	47625.27	-92387.58	37909.80	130297.38

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平

2520	万家恒瑞18个月A	5.23	49733.69	-	-	-
2521	创金合信尊盛纯债债券	5.09	49693.34	-19584.51	259.62	19844.13
2522	华泰柏瑞益享债券	5.06	49626.53	-59424.93	0.57	59425.50
2523	华宝宝隆债券A	5.27	49568.62	-0.24	0.28	0.52
2524	财通弘利纯债债券	5.03	49546.73	-0.83	2.42	3.25
2525	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.58	49530.11	133.25	8864.61	8731.36
2526	招商添韵3个月定开债A	5.19	49476.82	0.00	0.00	0.00
2527	平安合悦定开债	5.09	49426.01	0.00	0.00	0.00
2528	华安可转债债券B	10.53	49377.65	-37524.20	13041.57	50565.77
2529	中欧同益债券	5.56	49369.80	-1000.01	0.01	1000.02
2530	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.25	-0.04	0.00	0.04
2531	华宝可转债债券C	10.23	49345.38	-16542.46	46412.93	62955.40
2532	银河君辉3个月定开债券	5.33	49249.54	-	-	-
2533	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.55	49215.36	-6222.89	6861.09	13083.99
2534	鹏华丰泰定期开放债券A	5.25	49173.88	-181.70	0.95	182.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平

1639	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
1640	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
1641	南方涪利定开债券发起	28.07	217295.11	-0.00	0.00	0.00
1642	南方国利	0.11	1000.25	-0.00	0.00	0.01
1643	诺安圆鼎定开发起式债券	10.29	95666.56	0.00	0.00	0.00
1644	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.83	427364.05	-0.00	0.00	0.00
1645	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
1646	平安合悦定开债	5.09	49426.01	0.00	0.00	0.00
1647	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.31	493303.94	0.00	0.00	0.00
1648	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.72	66077.81	-0.00	0.00	0.00
1649	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
1650	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
1651	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.17	69768.03	0.00	0.00	0.00
1652	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
1653	信诚稳瑞C	0.00	0.85	0.00	0.09	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平

4304	鹏华丰颐债券	25.12	249377.63	-100000.00	0.00	100000.00
4305	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.59	353774.45	-	0.00	-
4306	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.83	427364.05	-0.00	0.00	0.00
4307	鹏华尊悦定开债发起式	18.37	175317.42	-	0.00	-
4308	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.82	300399.14	-	0.00	-
4309	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4310	平安合兴1年定开债	5.11	47331.32	-	0.00	-
4311	平安合悦定开债	5.09	49426.01	0.00	0.00	0.00
4312	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.31	493303.94	0.00	0.00	0.00
4313	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
4314	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.76	-0.20	0.00	0.20
4315	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.48	427940.89	-0.11	0.00	0.11
4316	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	-	0.00	-
4317	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.46	799000.66	-	0.00	-
4318	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平

4578	诺德汇盈一年定开	7.14	67537.73	-	-	0.00
4579	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.83	427364.05	-0.00	0.00	0.00
4580	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4581	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
4582	平安合慧定开债	5.78	55037.80	-	-	0.00
4583	平安合瑞定开债	6.10	56839.82	-	-	0.00
4584	平安合泰定开债	30.38	271100.75	-	-	0.00
4585	平安合悦定开债	5.09	49426.01	0.00	0.00	0.00
4586	平安惠信3个月定开债A	0.41	3949.57	1981.35	1981.36	0.00
4587	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.31	493303.94	0.00	0.00	0.00
4588	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
4589	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4590	浦银普瑞A	30.49	295683.90	-	-	0.00
4591	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	0.00
4592	前海开源乾盛定期开放债券A	20.47	197812.97	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

2399320.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

2459009.7700

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

13790256.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

13653040.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

12944628.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	2399320.6200	49426.00	100.00
2025-06-30	201	2459009.7700	49426.10	100.00
2024-12-31	199	13790256.5000	274426.10	100.00
2024-06-30	201	13653040.0200	274426.10	100.00
2023-12-31	212	12944628.0300	274426.11	100.00

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