平安合悦定开债(005884)_规模评级

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17
季度净申购	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.09	0.00	-225000.01
总份额	49426.00	49426.00	49426.01	49426.00	49426.00	49426.10	49426.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.09	0.00	225000.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平

2596	博时裕泰纯债债券	5.20	45166.95	-18046.55	244.19	18290.75
2597	长盛盛康纯债D	5.20	41391.16	17801.64	21707.71	3906.07
2598	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.20	49090.79	-	-	-
2599	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.19	49058.37	-	-	-
2600	平安元丰中短债债券E	5.19	45056.42	-2628.47	5061.62	7690.09
2601	平安添润债券C	5.18	45199.64	-10756.37	20159.10	30915.47
2602	博远增益纯债债券A	5.17	49945.78	-	0.00	-
2603	平安合悦定开债	5.17	49426.00	-	-	-
2604	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.16	49999.96	-	-	-
2605	平安合兴1年定开债	5.16	47331.32	-	-	-
2606	蜂巢丰业一年定开	5.15	45575.91	-	-	-
2607	南方宁利一年债券	5.15	49905.47	-	-	-
2608	华安众享180天持有期中短债C	5.14	44946.37	-2810.96	2899.89	5710.85
2609	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.14	43425.67	-4373.98	4416.08	8790.06
2610	中欧双利债券C	5.14	48770.09	23386.62	35050.77	11664.14

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平

2511	南方宁利一年债券	5.15	49905.47	-	-	-
2512	南方鼎利一年定开债券发起	5.31	49856.13	-	-	-
2513	财通资管鸿达纯债债券A	6.38	49774.93	13034.65	17603.34	4568.69
2514	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.71	-	0.02	-
2515	华宝宝隆债券A	5.23	49568.82	0.02	0.77	0.75
2516	财通弘利纯债债券	5.11	49538.07	-9.83	5.32	15.15
2517	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.41	49497.92	-	-	-
2518	平安合悦定开债	5.17	49426.00	-	-	-
2519	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.33	49403.45	-20728.92	204752.63	225481.55
2520	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
2521	汇安嘉盛纯债债券A	5.10	49364.20	-0.03	0.00	0.03
2522	广发集远债券A	5.41	49359.62	-5324.62	97.63	5422.24
2523	鹏华丰泰定期开放债券A	5.34	49184.42	-	-	-
2524	诺安聚利债券C	6.86	49134.97	46560.89	47111.83	550.94
2525	国融稳益债券A	5.41	49105.12	-0.39	1.70	2.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平

4591	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.27	658526.90	-	-	1000.00
4592	海富通弘丰定开债券	5.68	47993.96	-	-	0.00
4593	长城久荣定期开放债券型发起式	4.20	37950.84	-	-	317000.00
4594	添富鑫成定开债A	10.94	102065.62	-	-	-
4595	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4596	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4597	中加颐兴定开债券	36.48	349500.57	-	57942.64	-
4598	平安合悦定开债	5.17	49426.00	-	-	-
4599	先锋博盈纯债A	11.70	182472.75	-	-	0.04
4600	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.00
4601	先锋汇盈纯债A	12.48	166933.33	-	-	3.12
4602	先锋汇盈纯债C	0.00	26.83	-	-	1.41
4603	平安合丰定开债	9.14	83457.13	-	0.00	-
4604	平安合颖定开债	20.60	195186.60	-	-	-
4605	农银金鑫定开债券	60.38	466116.96	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平

4754	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	-
4755	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.27	658526.90	-	-	1000.00
4756	海富通弘丰定开债券	5.68	47993.96	-	-	0.00
4757	长城久荣定期开放债券型发起式	4.20	37950.84	-	-	317000.00
4758	添富鑫成定开债A	10.94	102065.62	-	-	-
4759	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4760	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4761	平安合悦定开债	5.17	49426.00	-	-	-
4762	先锋博盈纯债A	11.70	182472.75	-	-	0.04
4763	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.00
4764	先锋汇盈纯债A	12.48	166933.33	-	-	3.12
4765	先锋汇盈纯债C	0.00	26.83	-	-	1.41
4766	平安合颖定开债	20.60	195186.60	-	-	-
4767	农银金鑫定开债券	60.38	466116.96	-	-	0.01
4768	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平

4837	鹏华尊悦定开债发起式	23.35	222818.75	-	47501.33	-
4838	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	-
4839	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	-
4840	添富鑫成定开债A	10.94	102065.62	-	-	-
4841	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4842	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4843	中加颐兴定开债券	36.48	349500.57	-	57942.64	-
4844	平安合悦定开债	5.17	49426.00	-	-	-
4845	平安合丰定开债	9.14	83457.13	-	0.00	-
4846	平安合颖定开债	20.60	195186.60	-	-	-
4847	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4848	兴业纯债6个月定开债券A	7.55	69594.97	-	-	-
4849	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	-	-
4850	工银添祥一年定开债券	20.69	151999.98	-	-	-
4851	宝盈聚丰两年定开债券A	80.79	706285.68	-	46.68	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

2459004.8000

100.00%

0.00%

2025-12-31

206

2399320.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

2459009.7700

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

13790256.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

13653040.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	2459004.8000	49426.00	100.00
2025-12-31	206	2399320.6200	49426.00	100.00
2025-06-30	201	2459009.7700	49426.10	100.00
2024-12-31	199	13790256.5000	274426.10	100.00
2024-06-30	201	13653040.0200	274426.10	100.00

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