平安合悦定开债(005884)_规模评级

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13	28.46
季度净申购	-0.01	0.00	0.00	-0.09	0.00	-225000.01	0.00
总份额	49426.00	49426.01	49426.00	49426.00	49426.10	49426.10	274426.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.09	0.00	225000.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平

2645	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
2646	博远增益纯债债券A	5.14	49945.78	-	-	0.37
2647	大成月添利债券B	5.14	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07
2648	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.14	49058.37	-	-	-
2649	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2650	国寿安保安丰纯债债券	5.13	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
2651	民生加银增强收益债券C	5.13	27469.73	-17043.85	13609.42	30653.27
2652	平安合悦定开债	5.13	49426.00	-	-	0.01
2653	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
2654	博时裕坤3个月定开债发起式	5.12	44472.98	-	-	-
2655	大成景兴信用债债券C	5.12	31907.10	-5991.20	10188.08	16179.29
2656	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
2657	宏利交利债券A	5.12	48742.63	-	-	-
2658	平安合兴1年定开债	5.12	47331.32	-	0.00	-
2659	兴全磐稳增利债券A	5.12	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平

2537	平安添裕债券C	5.57	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2538	安信恒鑫增强债券A	5.60	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2539	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
2540	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
2541	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.37	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2542	招商添韵3个月定开债A	5.22	49476.82	-	-	0.00
2543	中金安盈90天持有中短债A	5.50	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
2544	平安合悦定开债	5.13	49426.00	-	-	0.01
2545	中欧同益债券	5.58	49369.80	-	-	-
2546	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.23	-	-	0.02
2547	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2548	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-
2549	浙商惠盈纯债A	5.33	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2550	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2551	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平

4578	海富通弘丰定开债券	5.42	47993.96	-	-	0.00
4579	鑫元合利定期开放	30.85	296062.53	-	-	-
4580	添富鑫成定开债A	11.34	102065.62	-	-	-
4581	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4582	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.89	245425.23	-	-	0.00
4583	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4584	中加颐兴定开债券	30.26	291557.93	-	0.00	-
4585	平安合悦定开债	5.13	49426.00	-	-	0.01
4586	先锋博盈纯债A	12.13	182472.79	-	-	1.19
4587	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4588	先锋汇盈纯债A	13.43	166936.45	-	-	3.09
4589	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4590	平安合丰定开债	9.06	83457.13	-	-	-
4591	平安合慧定开债	5.83	55037.80	-	-	0.00
4592	平安合颖定开债	20.41	195186.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平

4749	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.89	659526.90	-	-	-
4750	海富通弘丰定开债券	5.42	47993.96	-	-	0.00
4751	鑫元合利定期开放	30.85	296062.53	-	-	-
4752	添富鑫成定开债A	11.34	102065.62	-	-	-
4753	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4754	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.89	245425.23	-	-	0.00
4755	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4756	平安合悦定开债	5.13	49426.00	-	-	0.01
4757	先锋博盈纯债A	12.13	182472.79	-	-	1.19
4758	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4759	先锋汇盈纯债A	13.43	166936.45	-	-	3.09
4760	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4761	平安合丰定开债	9.06	83457.13	-	-	-
4762	平安合慧定开债	5.83	55037.80	-	-	0.00
4763	平安合颖定开债	20.41	195186.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安合悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平

4407	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
4408	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01
4409	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
4410	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
4411	民生加银兴盈债券	9.06	79813.13	-	-	0.01
4412	鹏华丰颐债券	25.36	249377.62	-0.01	0.00	0.01
4413	鹏华永益3个月定开债券	30.55	276250.79	-	-	0.01
4414	平安合悦定开债	5.13	49426.00	-	-	0.01
4415	平安合韵	10.35	100056.67	-0.01	0.00	0.01
4416	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
4417	浦银安盛盛达纯债债券A	112.24	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
4418	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.88	-	-	0.01
4419	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4420	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4421	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

2399320.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

2459009.7700

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

13790256.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

13653040.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

12944628.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	2399320.6200	49426.00	100.00
2025-06-30	201	2459009.7700	49426.10	100.00
2024-12-31	199	13790256.5000	274426.10	100.00
2024-06-30	201	13653040.0200	274426.10	100.00
2023-12-31	212	12944628.0300	274426.11	100.00

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