平安合悦定开债(005884)_分红排行

平安合悦定开债005884PING AN HE YUE REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.19元	2024-08-21	1.80%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.35元	2024-06-14	3.19%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.21元	2023-12-20	1.97%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.49元	2023-09-14	4.41%
2023-07-21	2023-07-21	2023-07-24	0.46元	2023-07-20	3.97%
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	0.35元	2022-05-19	3.05%
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-18	0.37元	2019-10-16	3.52%
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	0.19元	2019-03-22	1.82%

平安合悦定开债自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.08%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	12年5个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	12年5个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	5年12个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	7年12个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	7年12个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	6年11个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	8年1个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	8年1个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	5年9个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	5年9个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	3年3个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	4年8个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	5年8个月	0.40元	3.55%
南方尊利一年定开债券发起	3	4年9个月	1.13元	3.54%
南方惠利6个月定开债券A	1	5年8个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	4年6个月	0.70元	3.30%
南方创利3个月定开债券发起	2	4年11个月	0.71元	3.29%
南方远利3个月定开债券发起	2	4年12个月	0.70元	3.21%
南方耀元债券	1	2年3个月	0.33元	3.17%
南方鼎利一年定开债券发起	4	4年9个月	1.31元	3.07%
南方祥元C	5	7年4个月	1.68元	3.05%
南方颐元定开债券发起	6	8年2个月	2.06元	3.01%
南方祥元A	5	7年4个月	1.68元	2.98%
南方多元定开债券发起	20	5年12个月	6.27元	2.90%
南方定利一年定开债券	1	2年12个月	0.30元	2.85%
南方宝元债券A	20	22年3个月	14.62元	2.84%
南方多利增强债券A	22	15年3个月	7.03元	2.80%
南方皓元短债C	1	4年12个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	4年12个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	14年1个月	3.32元	2.72%
南方亨元A	6	5年9个月	1.64元	2.67%
南方弘利定开债券发起	2	8年12个月	0.60元	2.62%
南方和元A	9	7年7个月	2.46元	2.62%
南方晨利一年定开债券发起	1	2年5个月	0.26元	2.49%
南方恒新39个月A	6	5年4个月	1.54元	2.48%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1	3年4个月	0.25元	2.42%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1	3年12个月	0.25元	2.42%
南方和元C	9	7年7个月	2.22元	2.39%
南方泰元C	4	5年5个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	6	5年4个月	1.43元	2.30%
南方信元债券	2	2年9个月	0.46元	2.19%
南方乾利定开债券发起	8	6年9个月	1.84元	2.18%
南方启元C	6	10年5个月	1.52元	2.13%
南方升元中短期利率债C	2	4年6个月	0.45元	2.09%
南方臻元	3	5年9个月	0.65元	2.08%
南方昭元债券A	3	4年6个月	0.67元	2.06%
南方启元A	8	10年5个月	1.95元	2.06%
南方恒庆一年定开债券	4	5年7个月	0.83元	2.04%
南方乐元中短利率债A	4	4年9个月	0.85元	1.99%
南方华元A	6	5年9个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	5年5个月	1.40元	1.97%
南方聪元A	7	5年3个月	1.42元	1.96%
南方赢元	7	6年3个月	1.52元	1.93%
南方光元债券	1	2年3个月	0.20元	1.88%
南方多利增强债券C	36	18年8个月	7.67元	1.88%
南方华元C	2	5年9个月	0.39元	1.86%
南方骏元中短期利率债债券	7	4年9个月	1.33元	1.85%
南方纯元A	11	7年7个月	2.12元	1.83%
南方宏元定期开放债券发起	4	5年11个月	0.89元	1.82%
南方丰元信用增强债券A	10	11年1个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	11年5个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	14年1个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	11年1个月	2.20元	1.76%
南方金利定开债券A	43	12年7个月	7.43元	1.71%
南方浙利定开债券发起	13	6年9个月	2.26元	1.70%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.68%
南方纯元C	11	7年7个月	1.92元	1.68%
南方中债1-5年国开行债券指数C	6	4年8个月	1.05元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	10年5个月	3.00元	1.65%
南方金利C	43	12年7个月	7.05元	1.62%
南方交元债券	5	5年12个月	0.86元	1.61%
南方泽元	8	6年3个月	1.28元	1.53%
南方3-5年农发债E	3	3年3个月	0.48元	1.50%
南方涪利定开债券发起	2	6年8个月	0.35元	1.48%
南方昌元转债A	1	5年11个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	4年9个月	0.30元	1.46%
南方贺元利率债C	5	5年3个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	5年3个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数A	8	4年8个月	1.08元	1.31%
南方通利A	32	10年7个月	4.45元	1.27%
南方双元A	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方旭元C	2	5年6个月	0.27元	1.22%
南方兴利半年定开债券发起	21	7年3个月	2.64元	1.22%
南方通利C	32	10年7个月	4.11元	1.18%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	1年10个月	0.35元	1.16%
南方国利	13	5年11个月	1.49元	1.14%
南方1-3年国开债E	3	3年3个月	0.34元	1.11%
南方崇元纯债债券C	2	3年8个月	0.25元	1.08%
南方崇元纯债债券A	2	3年8个月	0.25元	1.07%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	1年10个月	0.32元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	8	3年6个月	0.89元	1.07%
南方定元中短债C	4	5年1个月	0.45元	1.04%
南方定元中短债A	4	5年1个月	0.45元	1.03%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	2年12个月	0.30元	0.98%
南方招利一年债券	5	4年6个月	0.54元	0.98%
南方中证政策性金融债指数A	1	1年12个月	0.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	4年9个月	0.10元	0.96%
南方宁利一年债券	13	4年11个月	1.28元	0.96%
南方旭元A	9	5年6个月	0.94元	0.93%
南方吉元短债C	8	6年1个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	6年1个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	4年12个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	3年3个月	0.72元	0.88%
南方3-5年农发债A	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方3-5年农发债C	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	4年9个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	22	6年1个月	1.60元	0.71%
南方梦元短债C	2	5年1个月	0.15元	0.68%
南方1-3年国开债C	22	6年1个月	1.54元	0.68%
南方梦元短债A	2	5年1个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	4年4个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	4年4个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	4	5年12个月	0.62元	0.61%
南方聪元C	2	5年3个月	0.13元	0.59%
南方中债1-5年国开行债券指数E	1	2年12个月	0.05元	0.48%
南方希元可转债债券	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
南方亨元C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	8年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平

2992	鹏扬泓利债券C	0.05	0.37	4.92	2.65	4.70
2993	平安短债A	0.05	0.16	0.21	0.85	2.34
2994	平安短债C	0.05	0.15	0.19	0.80	2.23
2995	平安短债E	0.05	0.13	0.15	0.72	2.11
2996	平安高等级债A	0.05	0.21	0.66	1.36	2.24
2997	平安合顺1年定开债发起式	0.05	0.17	0.09	0.75	2.54
2998	平安合信定开债	0.05	0.19	-0.04	0.96	3.09
2999	平安合悦定开债	0.05	0.31	0.74	1.77	4.34
3000	平安合正	0.05	0.35	0.63	1.86	4.34
3001	平安惠诚纯债	0.05	0.23	0.63	1.66	3.95
3002	平安惠复纯债A	0.05	0.31	0.74	1.65	3.07
3003	平安惠复纯债C	0.05	0.31	0.73	1.65	3.06
3004	平安惠锦债券	0.05	0.30	0.39	1.13	2.83
3005	平安惠澜纯债A	0.05	0.26	0.08	0.99	3.15
3006	平安惠澜纯债C	0.05	0.22	-0.04	0.75	2.71

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平

1659	鹏华丰泽债券(LOF)	0.07	0.31	0.49	0.87	2.64
1660	鹏华永诚一年定开债券	0.05	0.31	0.64	1.52	3.68
1661	鹏华永平6个月定开债券	0.05	0.31	0.90	1.97	3.47
1662	鹏扬淳开债券A	0.07	0.31	0.64	2.22	5.15
1663	鹏扬淳开债券D	0.07	0.31	0.63	2.21	5.12
1664	鹏扬淳利定期开放债券	0.03	0.31	0.66	2.17	5.03
1665	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	1.82	4.94
1666	平安合悦定开债	0.05	0.31	0.74	1.77	4.34
1667	平安惠复纯债A	0.05	0.31	0.74	1.65	3.07
1668	平安惠复纯债C	0.05	0.31	0.73	1.65	3.06
1669	平安惠涌纯债	0.07	0.31	0.52	1.48	2.74
1670	平安增利六个月定开债C	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72
1671	平安增利六个月定开债E	0.13	0.31	1.58	1.10	3.72
1672	浦银普益A	0.06	0.31	0.72	1.81	3.59
1673	前海开源乾盛定期开放债券A	0.07	0.31	0.19	1.53	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平

1739	华安中债1-3年政策金融债C	0.02	0.23	0.74	1.39	2.71
1740	华富安兴39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.40	2.33
1741	华润元大润禧39个月定开债C	0.06	0.28	0.74	1.29	2.06
1742	华商鸿悦纯债债券	0.03	0.23	0.74	1.69	3.29
1743	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.29	0.74	1.83	3.79
1744	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	-0.07	0.74	2.39	5.85
1745	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.28	0.74	1.91	3.65
1746	平安合悦定开债	0.05	0.31	0.74	1.77	4.34
1747	平安惠复纯债A	0.05	0.31	0.74	1.65	3.07
1748	融通通宸债券	0.03	0.27	0.74	1.97	3.92
1749	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.74	1.39	2.45
1750	新沃通利纯债C	0.06	0.22	0.74	1.38	1.69
1751	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.74	1.56	3.74
1752	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.24	0.74	2.07	4.16
1753	招商招恒纯债D	0.04	0.27	0.74	1.76	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平

1283	国投瑞银和泰6个月债券	0.04	0.34	0.75	1.77	3.71
1284	红土创新丰源中短债A	0.03	0.31	0.67	1.77	3.71
1285	华安添利6个月债券A	0.25	0.11	5.06	1.77	6.19
1286	华夏鼎融债券C	-0.01	0.47	2.23	1.77	3.91
1287	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.11	0.22	0.96	1.77	3.04
1288	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.16	0.41	0.85	1.77	3.79
1289	鹏扬淳优债券	0.05	0.26	0.63	1.77	4.57
1290	平安合悦定开债	0.05	0.31	0.74	1.77	4.34
1291	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.05	0.26	0.83	1.77	3.87
1292	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.32	0.47	1.77	4.09
1293	前海联合泓瑞定开债券	0.08	0.46	0.95	1.77	3.35
1294	上银慧祥利债券C	0.03	0.23	0.44	1.77	4.22
1295	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.22	0.69	1.77	4.23
1296	兴业定开债券A	0.08	1.12	1.28	1.77	4.80
1297	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.06	0.20	1.77	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安合悦定开债一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平

851	大成景盛一年定期债券C	0.02	-0.08	2.43	0.82	4.34
852	工银瑞信双利债券A	0.16	0.27	2.89	1.82	4.34
853	广发纯债债券A	0.04	0.30	0.55	1.91	4.34
854	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.32	0.59	1.93	4.34
855	华夏鼎泓债券A	0.13	0.40	1.83	1.94	4.34
856	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.23	0.97	2.21	4.34
857	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.21	0.37	2.01	4.34
858	平安合悦定开债	0.05	0.31	0.74	1.77	4.34
859	平安合正	0.05	0.35	0.63	1.86	4.34
860	人保鑫利债券A	0.21	0.29	3.97	2.05	4.34
861	上银慧丰利债券	0.05	0.30	0.58	1.73	4.34
862	长盛盛启债券A	0.08	0.22	0.26	1.38	4.33
863	广发集祥债券C	0.90	2.45	5.43	2.87	4.33
864	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.46	2.95	7.37	6.41	4.33
865	华夏彭博政金债1-5年A	0.06	0.33	0.88	2.18	4.33

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。