资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95036.06 99.95%
银行存款和结算备付金 50.36 0.05%
其他资产 1.32 0.00%
资产总值:95087.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农行二级资本债03BC 90.00 9008.80 9.62%
22华夏银行二级资本债01 80.00 8139.31 8.69%
24民生银行二级资本债01 70.00 7228.15 7.72%
26工行二级资本债05BC 70.00 7020.76 7.50%
22杭州银行二级资本债01 60.00 6098.63 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1023.96 1.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%