资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64135.82 99.99%
银行存款和结算备付金 8.54 0.01%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:64144.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招证G1 50.00 5159.50 9.00%
23中证12 50.00 5087.48 8.88%
24龙源电力MTN002 50.00 5060.54 8.83%
25江西交投SCP003 50.00 5058.19 8.83%
25农业银行CD124 50.00 4977.76 8.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19451.36 33.94%
金融债券 6213.44 10.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%