资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53980.17 92.88%
银行存款和结算备付金 4138.06 7.12%
其他资产 0.56 0.00%
资产总值:58118.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 50.00 5151.06 8.87%
21兴业银行二级02 50.00 5149.98 8.87%
21建设银行二级03 50.00 5152.82 8.87%
24龙源电力MTN002 50.00 5121.30 8.82%
26济南高新SCP004 50.00 5003.19 8.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9215.01 15.86%
国家债券 1998.13 3.44%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%