资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64148.96 99.82%
银行存款和结算备付金 112.17 0.17%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:64261.51万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行二级资本债01A 50.00 5194.54 9.01%
23中证12 50.00 5102.10 8.85%
24龙源电力MTN002 50.00 5092.56 8.84%
24招证G1 50.00 5069.92 8.80%
25中交建MTN002 50.00 5045.75 8.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25460.04 44.18%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%