平安合慧定开债(005896)_分红排行

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	0.30元	2024-02-08	2.90%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.54元	2024-01-10	4.94%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.50元	2023-05-19	4.47%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.39元	2020-03-24	3.59%

平安合慧定开债自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年3个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年3个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年5个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年5个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年8个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年11个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年9个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年6个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年3个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年1个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年2个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年2个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年10个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年2个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年8个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年3个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年2个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年2个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年10个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年7个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年8个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年3个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年11个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年3个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年5个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年12个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年8个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年3个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年11个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年5个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年8个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年11个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年11个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年2个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年3个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年7个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年2个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年2个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年8个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年11个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年5个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年4个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年5个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年8个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年6个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年9个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年5个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年5个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年8个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年5个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年2个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年3个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年2个月	0.37元	0.89%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年11个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	26	7年3个月	2.08元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年4个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年3个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年9个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年8个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平

3884	鹏华永平6个月定开债券	0.01	0.17	0.32	0.49	0.15
3885	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.01	0.15	0.39	0.61	0.14
3886	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.01	0.15	0.38	0.60	0.14
3887	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.64	0.10
3888	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.01	0.31	0.50	0.79	0.28
3889	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.30	0.59	0.08
3890	平安高等级债C	0.01	0.18	0.31	0.25	0.18
3891	平安合慧定开债	0.01	0.23	0.45	0.78	0.20
3892	平安合锦定开债	0.01	0.21	0.42	0.67	0.19
3893	平安合进1年定开债	0.01	0.08	0.44	-0.40	0.06
3894	平安合聚定开债	0.01	0.15	-0.31	-0.64	0.11
3895	平安合兴1年定开债	0.01	0.23	0.36	0.64	0.23
3896	平安惠复纯债C	0.01	0.27	0.74	1.92	0.25
3897	平安惠兴债券	0.01	0.21	0.40	0.62	0.19
3898	平安惠涌纯债	0.01	0.27	0.43	0.64	0.24

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平

3080	南华瑞扬纯债C	0.05	0.23	0.43	0.69	0.21
3081	诺德安盛	0.03	0.23	0.08	-0.09	0.22
3082	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.23	0.26	0.39	0.20
3083	鹏扬利沣短债C	0.02	0.23	0.34	0.84	0.23
3084	鹏扬利沣短债D	0.02	0.23	0.34	0.84	0.23
3085	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	0.23	0.43	0.78	0.21
3086	平安合丰定开债	0.04	0.23	0.48	0.72	0.22
3087	平安合慧定开债	0.01	0.23	0.45	0.78	0.20
3088	平安合兴1年定开债	0.01	0.23	0.36	0.64	0.23
3089	平安合正	0.00	0.23	0.13	-0.31	0.20
3090	平安季开鑫定开债E	0.02	0.23	0.45	0.71	0.20
3091	平安元泓30天滚动持有短债C	0.05	0.23	0.60	0.96	0.23
3092	浦银安盛普诚纯债债券C	0.01	0.23	0.29	0.37	0.23
3093	浦银安盛盛华一年定开债券	0.00	0.23	0.28	0.67	0.21
3094	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.23	0.33	0.74	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平

2773	南方惠利6个月定开债券A	0.04	0.33	0.45	0.53	0.30
2774	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.45	0.61	0.32
2775	农银金盛债券	0.03	0.18	0.45	0.71	0.18
2776	鹏华丰惠债券	0.01	0.27	0.45	0.72	0.25
2777	鹏华丰盈债券	0.03	0.25	0.45	0.67	0.24
2778	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.02	0.29	0.45	0.70	0.25
2779	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.05	0.24	0.45	0.83	0.22
2780	平安合慧定开债	0.01	0.23	0.45	0.78	0.20
2781	平安惠韵纯债A	0.06	0.28	0.45	0.93	0.28
2782	平安季开鑫定开债E	0.02	0.23	0.45	0.71	0.20
2783	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.45	0.79	0.19
2784	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	0.12	0.45	0.76	0.10
2785	前海开源丰和债券C	0.05	0.24	0.45	0.81	0.23
2786	人保鑫泽纯债A	0.04	0.18	0.45	0.76	0.18
2787	融通通源短融债券A	0.09	0.21	0.45	0.78	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平

2759	交银裕通纯债债券C	0.02	0.38	0.53	0.78	0.37
2760	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.04	0.45	0.62	0.78	0.42
2761	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.15	0.38	0.78	0.13
2762	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.34	0.41	0.78	0.32
2763	农银彭博利率债指数	0.05	0.14	0.44	0.78	0.13
2764	鹏华丰恒债券	0.04	0.25	0.43	0.78	0.22
2765	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	0.23	0.43	0.78	0.21
2766	平安合慧定开债	0.01	0.23	0.45	0.78	0.20
2767	平安惠利纯债	0.02	0.29	0.50	0.78	0.27
2768	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.34	0.78	0.12
2769	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.25	0.42	0.78	0.24
2770	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.12	0.35	0.78	0.10
2771	前海开源祥和债券C	-0.40	0.63	1.07	0.78	0.65
2772	融通通源短融债券A	0.09	0.21	0.45	0.78	0.20
2773	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	0.33	0.63	0.78	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平

3447	南方启元A	0.04	0.22	0.13	-0.38	0.20
3448	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.23	0.47	1.02	0.20
3449	鹏华丰登债券	0.03	0.21	0.42	0.52	0.20
3450	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.23	0.26	0.39	0.20
3451	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.02	0.22	0.41	0.81	0.20
3452	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.20	0.47	0.74	0.20
3453	平安高等级债E	0.02	0.20	0.36	0.32	0.20
3454	平安合慧定开债	0.01	0.23	0.45	0.78	0.20
3455	平安合盛定开债	0.03	0.18	0.48	0.42	0.20
3456	平安合正	0.00	0.23	0.13	-0.31	0.20
3457	平安季开鑫定开债E	0.02	0.23	0.45	0.71	0.20
3458	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.21	0.68	1.32	0.20
3459	平安中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.20	0.52	0.76	0.20
3460	平安中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.19	0.51	0.71	0.20
3461	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.03	0.21	0.33	0.75	0.20

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