平安合慧定开债(005896)_规模评级

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.80	5.80	5.90	5.90	5.90	5.90	35.04
季度净申购	-0.00	-1000.00	-0.00	-0.01	-0.00	-276601.42	-0.00
总份额	55037.80	55037.81	56037.81	56037.81	56037.82	56037.82	332639.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.00	0.00	0.01	0.00	276601.42	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平

2507	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.86	51515.24	-4310.83	4272.45	8583.27
2508	中信建投景晟债券A	5.85	57162.24	-11.69	8.03	19.72
2509	东兴兴瑞一年定开A	5.84	41761.14	-	-	-
2510	博时天颐债券A	5.83	32754.18	11338.97	31235.88	19896.91
2511	创金合信季安盈3个月持有期债券C	5.82	52669.37	-3622.78	6366.38	9989.16
2512	前海开源可转债债券	5.82	40955.09	-8571.93	3860.06	12431.99
2513	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2514	平安合慧定开债	5.80	55037.80	-	-	0.00
2515	银华安鑫短债债券D	5.80	54655.98	-9050.86	19523.82	28574.68
2516	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.79	56495.71	4592.92	56033.97	51441.05
2517	国泰利安中短债债券A	5.78	53161.13	-220.15	15557.31	15777.46
2518	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	5.77	52749.15	5221.94	40599.20	35377.26
2519	安信尊享纯债	5.76	54531.83	2483.90	2514.34	30.44
2520	创金合信信用红利债券E	5.75	48303.47	-2741.71	12901.30	15643.01
2521	南方润元纯债债券C类	5.74	45653.82	-4150.52	46475.64	50626.16

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平

2420	国泰合融纯债债券C	6.18	55777.04	49463.36	57769.81	8306.45
2421	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.17	55707.94	-2853.18	6187.20	9040.38
2422	富国安慧短债债券A	6.15	55681.12	3496.24	19827.63	16331.39
2423	南华瑞利债券A	6.08	55327.96	-12200.11	7864.22	20064.33
2424	长盛安鑫中短债D	6.47	55292.70	-19059.65	27739.02	46798.67
2425	华安众享180天持有期中短债C	6.26	55242.63	-25223.99	1671.26	26895.25
2426	兴证全球恒远债券C	5.97	55194.75	-57578.97	34964.49	92543.46
2427	平安合慧定开债	5.80	55037.80	-	-	0.00
2428	创金合信稳健添利债券C	6.29	54945.24	11857.19	43334.94	31477.75
2429	丰润纯债债券C	6.05	54885.78	-2250.72	8128.13	10378.85
2430	银华安鑫短债债券D	5.80	54655.98	-9050.86	19523.82	28574.68
2431	安信尊享纯债	5.76	54531.83	2483.90	2514.34	30.44
2432	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	6.30	54450.25	-3789.21	5210.96	9000.17
2433	南方吉元短债E	5.97	54338.56	49377.36	52466.44	3089.08
2434	信澳安益纯债债券	5.64	54274.76	-24732.35	13690.39	38422.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平

4553	天弘荣享	100.47	977871.13	-	0.00	-
4554	中加颐兴定开债券	30.10	291557.93	-	0.00	-
4555	先锋博盈纯债A	12.15	182473.98	-	-	1.22
4556	先锋博盈纯债C	0.00	9.26	-	-	0.12
4557	先锋汇盈纯债A	13.19	166939.54	-	-	1.40
4558	先锋汇盈纯债C	0.00	28.82	-	-	0.69
4559	平安合丰定开债	9.28	83457.13	-	-	-
4560	平安合慧定开债	5.80	55037.80	-	-	0.00
4561	平安合颖定开债	20.27	195186.60	-	-	-
4562	浦银安盛盛泽定开债券	18.26	176285.15	-	-	0.01
4563	广发汇誉3个月定期开放债券	18.99	183399.86	-	-	0.00
4564	农银金鑫定开债券	59.93	466116.97	-	-	0.01
4565	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4566	工银添祥一年定开债券	20.36	151999.98	-	-	-
4567	宝盈聚丰两年定开债券A	80.40	706207.89	-	15.57	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平

4665	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.71	245425.23	-	-	0.00
4666	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4667	先锋博盈纯债A	12.15	182473.98	-	-	1.22
4668	先锋博盈纯债C	0.00	9.26	-	-	0.12
4669	先锋汇盈纯债A	13.19	166939.54	-	-	1.40
4670	先锋汇盈纯债C	0.00	28.82	-	-	0.69
4671	平安合丰定开债	9.28	83457.13	-	-	-
4672	平安合慧定开债	5.80	55037.80	-	-	0.00
4673	平安合颖定开债	20.27	195186.60	-	-	-
4674	浦银安盛盛泽定开债券	18.26	176285.15	-	-	0.01
4675	广发汇誉3个月定期开放债券	18.99	183399.86	-	-	0.00
4676	农银金鑫定开债券	59.93	466116.97	-	-	0.01
4677	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4678	工银添祥一年定开债券	20.36	151999.98	-	-	-
4679	国投瑞银顺祥债券	50.67	499201.15	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平

4575	农银金穗定开债券	20.61	118310.44	-	-	0.00
4576	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.23	88347.86	-	-	0.00
4577	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.56	0.00	0.00	0.00
4578	诺德汇盈一年定开	7.17	67537.73	-	-	0.00
4579	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.89	427364.05	-0.00	0.00	0.00
4580	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4581	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
4582	平安合慧定开债	5.80	55037.80	-	-	0.00
4583	平安合瑞定开债	6.11	56839.82	-	-	0.00
4584	平安合泰定开债	30.44	271100.75	-	-	0.00
4585	平安合悦定开债	5.10	49426.01	0.00	0.00	0.00
4586	平安惠信3个月定开债A	0.41	3949.57	1981.35	1981.36	0.00
4587	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.50	493303.94	0.00	0.00	0.00
4588	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
4589	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

285

1931151.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

294

1906048.0600

100.00%

0.00%

2024-12-31

302

1855556.9600

100.00%

0.00%

2024-06-30

307

10835154.6500

100.00%

0.00%

2023-12-31

326

13271143.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	285	1931151.0700	55037.81	100.00
2025-06-30	294	1906048.0600	56037.81	100.00
2024-12-31	302	1855556.9600	56037.82	100.00
2024-06-30	307	10835154.6500	332639.25	100.00
2023-12-31	326	13271143.0900	432639.26	100.00

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