平安合慧定开债(005896)_规模评级

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.77	5.88	5.88	5.88	5.88	34.87	34.87
季度净申购	-1000.00	-0.00	-0.01	-0.00	-276601.42	-0.00	-0.01
总份额	55037.81	56037.81	56037.81	56037.82	56037.82	332639.24	332639.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.01	0.00	276601.42	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平

2555	中欧双利债券C	5.82	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
2556	博时稳定价值债券A	5.81	41269.88	-5700.33	29310.47	35010.80
2557	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2558	国泰利安中短债债券A	5.80	53381.28	6088.96	269365.09	263276.13
2559	东兴兴瑞一年定开A	5.79	41761.14	-70476.67	6829.11	77305.78
2560	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.78	56598.62	1852.08	170920.93	169068.85
2561	交银双利债券C	5.77	41971.32	40646.20	93880.18	53233.98
2562	平安合慧定开债	5.77	55037.81	-	-	1000.00
2563	易方达安瑞短债债券C	5.76	57247.84	15154.23	102377.57	87223.34
2564	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.75	53193.66	2370.23	20715.48	18345.25
2565	富国安慧短债债券A	5.75	52184.88	-5828.77	128820.61	134649.38
2566	工银信用纯债债券B	5.75	39718.55	34775.36	35198.76	423.40
2567	兴业180天持有期债券A	5.75	51518.40	40022.22	119045.44	79023.23
2568	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.73	50680.69	8579.15	118412.58	109833.43
2569	中邮鑫溢中短债债券A	5.73	51739.36	-6057.47	91.36	6148.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平

2466	泰康裕泰债券C	6.22	55740.18	29899.73	31262.83	1363.10
2467	摩根双债增利债券A	6.75	55514.99	54947.07	65305.19	10358.12
2468	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.20	55462.56	27353.83	131214.57	103860.74
2469	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.25	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
2470	国寿安保泰恒纯债债券	6.68	55348.57	21986.40	47601.86	25615.47
2471	天弘同利债券(LOF)E	6.29	55254.45	3508.04	100050.33	96542.29
2472	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.57	55048.66	4938.62	4938.66	0.05
2473	平安合慧定开债	5.77	55037.81	-	-	1000.00
2474	蜂巢添汇纯债C	6.67	54898.73	-3514.14	26863.57	30377.70
2475	天弘增益回报债券发起式A	7.45	54577.11	7671.64	9217.69	1546.06
2476	万家鑫璟纯债A	6.93	54502.67	-2386.46	2094.96	4481.42
2477	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	6.16	54316.29	-13816.73	8493.15	22309.88
2478	融通增鑫债券A	6.03	54217.94	1.22	7.70	6.47
2479	泰康长江经济带债券A	5.68	54148.13	-	-	21233.55
2480	融通通宸债券	6.05	54085.83	-13655.06	3.14	13658.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平

4715	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4716	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4717	平安合悦定开债	5.08	49426.00	-	-	-
4718	先锋博盈纯债A	12.13	182475.19	-	-	0.74
4719	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4720	先锋汇盈纯债A	13.20	166940.94	-	-	2.13
4721	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4722	平安合慧定开债	5.77	55037.81	-	-	1000.00
4723	平安合颖定开债	20.18	195186.60	-	0.00	-
4724	浦银安盛盛泽定开债券	18.18	176285.16	-	-	0.00
4725	农银金鑫定开债券	59.58	466116.98	-	-	0.00
4726	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4727	兴业纯债6个月定开债券A	9.47	89545.60	-	-	-
4728	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
4729	国投瑞银顺祥债券	52.29	499201.16	-	-	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平

4917	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4918	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4919	平安合悦定开债	5.08	49426.00	-	-	-
4920	先锋博盈纯债A	12.13	182475.19	-	-	0.74
4921	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4922	先锋汇盈纯债A	13.20	166940.94	-	-	2.13
4923	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4924	平安合慧定开债	5.77	55037.81	-	-	1000.00
4925	浦银安盛盛泽定开债券	18.18	176285.16	-	-	0.00
4926	农银金鑫定开债券	59.58	466116.98	-	-	0.00
4927	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4928	兴业纯债6个月定开债券A	9.47	89545.60	-	-	-
4929	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
4930	国投瑞银顺祥债券	52.29	499201.16	-	-	0.21
4931	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.79	427364.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平

3137	博时富尊一年定开债发起式	31.92	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
3138	大成惠泽一年定开债券发起式	25.02	243790.84	94895.67	95895.67	1000.00
3139	大成惠昭一年定开债券发起式	25.45	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
3140	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.09	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
3141	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.43	19999.92	-	-	1000.00
3142	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
3143	农银金穗定开债券	20.92	118310.44	-	-	1000.00
3144	平安合慧定开债	5.77	55037.81	-	-	1000.00
3145	浦银安盛盛通定开债券	51.63	479225.55	-	-	1000.00
3146	太平丰润一年定开债券发起式	29.87	289199.98	-	-	1000.00
3147	天弘新享一年定开债券发起	7.92	77341.46	16359.47	17359.47	1000.00
3148	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
3149	银河睿丰定开债券	10.23	94616.42	-1000.00	0.01	1000.00
3150	万家双利债券A	0.39	2899.55	-299.40	698.64	998.04
3151	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.30	11468.35	-795.45	199.84	995.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

285

1931151.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

294

1906048.0600

100.00%

0.00%

2024-12-31

302

1855556.9600

100.00%

0.00%

2024-06-30

307

10835154.6500

100.00%

0.00%

2023-12-31

326

13271143.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	285	1931151.0700	55037.81	100.00
2025-06-30	294	1906048.0600	56037.81	100.00
2024-12-31	302	1855556.9600	56037.82	100.00
2024-06-30	307	10835154.6500	332639.25	100.00
2023-12-31	326	13271143.0900	432639.26	100.00

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