平安合慧定开债(005896)_规模评级

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.87	5.87	5.87	5.98	5.98	5.98	5.98
季度净申购	-0.00	-0.00	-1000.00	-0.00	-0.01	-0.00	-276601.42
总份额	55037.80	55037.80	55037.81	56037.81	56037.81	56037.82	56037.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.01	0.00	276601.42

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平

2503	华安众悦60天滚动持有短债A	5.92	52202.50	14815.26	22465.43	7650.17
2504	南方润元纯债债券C类	5.89	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
2505	中信建投景晟债券A	5.89	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2506	东兴兴瑞一年定开A	5.88	41761.14	-	-	-
2507	工银尊享短债债券C	5.88	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
2508	金鹰添盈纯债债券C	5.88	55314.80	43189.42	67841.89	24652.46
2509	安信永鑫增强债券C	5.87	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
2510	平安合慧定开债	5.87	55037.80	-	-	0.00
2511	信诚稳悦C	5.87	50213.46	42557.62	69170.33	26612.71
2512	中银恒悦180天持有期债券C	5.87	52078.71	-18177.25	12094.65	30271.90
2513	诺德安元纯债	5.85	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
2514	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.84	51920.83	30918.26	41746.21	10827.95
2515	兴证全球兴益债券C	5.83	52237.58	41112.24	57461.12	16348.88
2516	中银中短债债券C	5.83	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
2517	光大保德信信用添益债券C	5.82	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平

2440	农银瑞泽添利债券C	6.25	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
2441	南方皓元短债A	6.46	55824.57	-8717.22	3904.11	12621.33
2442	天弘弘择短债A	6.62	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
2443	博时恒泰债券A	6.66	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60
2444	鹏华稳利短债C	6.43	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2445	金鹰添盈纯债债券C	5.88	55314.80	43189.42	67841.89	24652.46
2446	安信永鑫增强债券C	5.87	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
2447	平安合慧定开债	5.87	55037.80	-	-	0.00
2448	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.33	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69
2449	英大安惠纯债E	5.98	55000.00	-	55000.00	-
2450	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	6.00	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
2451	中欧颐利债券C	6.03	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
2452	国寿安保尊耀纯债债券A	6.42	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
2453	广发集远债券A	5.99	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
2454	安信尊享纯债	5.81	54565.32	2517.39	2587.53	70.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平

4628	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4629	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-
4630	先锋博盈纯债A	11.79	182472.79	-	-	1.19
4631	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4632	先锋汇盈纯债A	12.76	166936.45	-	-	3.09
4633	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4634	平安合丰定开债	9.11	83457.13	-	-	-
4635	平安合慧定开债	5.87	55037.80	-	-	0.00
4636	平安合颖定开债	20.52	195186.60	-	-	-
4637	浦银安盛盛泽定开债券	18.46	176285.15	-	-	0.00
4638	广发汇誉3个月定期开放债券	18.80	183399.85	-	-	0.00
4639	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4640	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
4641	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4642	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平

4811	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.44	245425.23	-	-	0.00
4812	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4813	先锋博盈纯债A	11.79	182472.79	-	-	1.19
4814	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4815	先锋汇盈纯债A	12.76	166936.45	-	-	3.09
4816	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4817	平安合丰定开债	9.11	83457.13	-	-	-
4818	平安合慧定开债	5.87	55037.80	-	-	0.00
4819	平安合颖定开债	20.52	195186.60	-	-	-
4820	浦银安盛盛泽定开债券	18.46	176285.15	-	-	0.00
4821	广发汇誉3个月定期开放债券	18.80	183399.85	-	-	0.00
4822	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4823	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
4824	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4825	工银添祥一年定开债券	20.60	151999.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平

4576	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4577	南方卓利3个月定开债发起式	26.57	256851.35	-	-	0.00
4578	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4579	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.55	0.00	0.00	0.00
4580	鹏华丰登债券	30.03	291313.18	-0.00	0.00	0.00
4581	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
4582	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4583	平安合慧定开债	5.87	55037.80	-	-	0.00
4584	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.99	493303.94	-0.00	0.00	0.00
4585	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
4586	浦银安盛普裕一年定开债券	17.58	160199.84	-	-	0.00
4587	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
4588	浦银安盛盛融定开债券	20.28	195733.12	-	-	0.00
4589	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.64	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
4590	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

281

1958640.6700

100.00%

0.00%

2025-12-31

285

1931151.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

294

1906048.0600

100.00%

0.00%

2024-12-31

302

1855556.9600

100.00%

0.00%

2024-06-30

307

10835154.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	281	1958640.6700	55037.80	100.00
2025-12-31	285	1931151.0700	55037.81	100.00
2025-06-30	294	1906048.0600	56037.81	100.00
2024-12-31	302	1855556.9600	56037.82	100.00
2024-06-30	307	10835154.6500	332639.25	100.00

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