平安合慧定开债(005896)_规模评级

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	9.45	5.91	5.91	5.91	6.02	6.02	6.02
季度净申购	32935.69	-0.00	-0.00	-1000.00	-0.00	-0.01	-0.00
总份额	87973.49	55037.80	55037.80	55037.81	56037.81	56037.81	56037.82
季度总申购份额	32935.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平

2095	新华增盈回报债券	9.52	70915.24	25080.31	28369.19	3288.88
2096	东方臻选纯债债券C	9.51	81989.16	18958.30	34290.13	15331.83
2097	长信利保债券C	9.49	77593.60	-22167.43	3109.10	25276.53
2098	华安强化收益债券A	9.49	67983.49	-14993.47	4125.37	19118.83
2099	西部利得聚泰18个月定开债A	9.49	83769.27	8788.40	11796.01	3007.61
2100	中银中债1-5年进出口行债券指数	9.47	87284.11	13880.97	13944.20	63.24
2101	南方金利定开债券A	9.45	92331.64	-	249.60	-
2102	平安合慧定开债	9.45	87973.49	32935.69	32935.69	0.00
2103	富国元利债券A	9.41	89149.74	-28028.74	11201.60	39230.34
2104	德邦短债C	9.40	81083.15	-163426.74	21402.47	184829.21
2105	国泰君安中债1-3年政金债A	9.40	92344.98	481.81	30683.09	30201.28
2106	银河庭芳3个月定开债券	9.39	84260.80	-90500.00	0.01	90500.00
2107	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
2108	鹏华永平6个月定开债券	9.37	84435.27	-49991.10	9.13	50000.23
2109	华宝双债增强债券A	9.36	77045.08	387.60	976.98	589.38

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平

2026	华夏鼎富债券A	10.44	88504.24	-1.05	0.00	1.05
2027	博时富信纯债债券	9.85	88493.73	-64179.78	1238.30	65418.08
2028	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	11.47	88349.04	-19281.80	7596.05	26877.86
2029	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.17	88347.85	-0.00	0.00	0.00
2030	建信睿怡纯债A	10.61	88241.24	51.55	66.94	15.40
2031	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.64	88074.16	-	-	-
2032	光大保德信安泽债券A	10.96	88031.01	30439.48	37506.65	7067.16
2033	平安合慧定开债	9.45	87973.49	32935.69	32935.69	0.00
2034	国投瑞银顺昌纯债债券	10.29	87904.94	-339.40	35915.50	36254.89
2035	摩根强化回报债券A	14.63	87817.88	31198.38	36722.64	5524.26
2036	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2037	华安鼎益债券A	10.12	87627.35	-20139.11	3221.18	23360.29
2038	长盛盛康纯债A	11.00	87543.38	30603.51	32840.49	2236.97
2039	中银中债1-5年进出口行债券指数	9.47	87284.11	13880.97	13944.20	63.24
2040	汇添富6月红定期开放债券A	8.84	87129.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平

456	华夏中债1-3年政金债指数A	34.08	327243.39	34184.61	107387.54	73202.93
457	华夏鼎优债券A	18.20	174849.28	34115.65	61141.11	27025.46
458	宏利中短债债券C	4.00	37810.06	33891.87	39175.80	5283.93
459	招商安泰债券A	14.21	102894.87	33672.34	43709.54	10037.20
460	蜂巢添盈纯债C	12.00	75266.45	33596.68	48871.05	15274.36
461	银华中短期政策性金融债定期开放债券	13.80	130169.46	33354.32	33374.81	20.49
462	鹏华稳健增利债券C	10.81	104051.57	33117.44	39157.45	6040.01
463	平安合慧定开债	9.45	87973.49	32935.69	32935.69	0.00
464	华夏中短债债券A	77.51	639575.91	32776.77	179200.32	146423.55
465	民生加银兴盈债券	12.84	112435.25	32622.12	32622.27	0.15
466	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
467	易方达安悦超短债债券C	20.48	202075.10	32353.92	168288.43	135934.50
468	浦银安盛6个月持有期债券A	8.25	69014.07	32254.97	34322.79	2067.82
469	东方臻宝纯债债券C	10.60	91922.96	32170.19	43024.53	10854.34
470	广发汇康定期开放债券	8.44	81010.43	32019.50	32019.50	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平

1020	建信宁安30天持有期中短债债券A	9.61	86726.76	18070.47	33289.58	15219.11
1021	建信鑫享短债债券C	10.97	98567.18	-12698.92	33252.94	45951.86
1022	泰康稳健增利债券C	15.74	98216.41	13963.46	33211.91	19248.45
1023	华安添荣中短债C	5.31	47748.56	-9619.52	33154.19	42773.71
1024	国泰民安增益纯债债券A	3.48	33922.57	-35708.90	33101.78	68810.68
1025	长城稳健增利债券C	15.99	107747.76	5748.24	33090.09	27341.85
1026	海富通中债1-3年农发A	20.94	194856.17	-4745.72	32987.00	37732.71
1027	平安合慧定开债	9.45	87973.49	32935.69	32935.69	0.00
1028	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	16.21	138139.98	-35626.73	32842.23	68468.95
1029	长盛盛康纯债A	11.00	87543.38	30603.51	32840.49	2236.97
1030	富安达富利纯债A	4.66	40355.38	-59260.12	32704.23	91964.35
1031	鹏扬双利债券C	5.06	43228.91	26736.57	32666.98	5930.41
1032	民生加银兴盈债券	12.84	112435.25	32622.12	32622.27	0.15
1033	广发集悦债券A	31.76	310431.83	-19971.24	32496.03	52467.28
1034	浙商丰利增强债券	10.71	70246.12	13940.46	32339.36	18398.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平

4543	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4544	南方涪利定开债券发起	28.51	217295.11	-	-	0.00
4545	南方远利3个月定开债券发起	11.03	102051.30	0.11	0.11	0.00
4546	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.17	88347.85	-0.00	0.00	0.00
4547	诺安圆鼎定开发起式债券	10.29	95666.56	0.00	0.00	0.00
4548	诺安浙享定开发起式债券	29.81	267262.65	101763.48	101763.49	0.00
4549	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
4550	平安合慧定开债	9.45	87973.49	32935.69	32935.69	0.00
4551	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	0.00	0.00	0.00
4552	平安合信定开债	36.47	310686.60	42027.53	42027.53	0.00
4553	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00
4554	平安惠合纯债	20.52	183388.84	16223.43	16223.43	0.00
4555	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	73.46	693375.52	200071.58	200071.58	0.00
4556	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4557	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

281

1958640.6700

100.00%

0.00%

2025-12-31

285

1931151.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

294

1906048.0600

100.00%

0.00%

2024-12-31

302

1855556.9600

100.00%

0.00%

2024-06-30

307

10835154.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	281	1958640.6700	55037.80	100.00
2025-12-31	285	1931151.0700	55037.81	100.00
2025-06-30	294	1906048.0600	56037.81	100.00
2024-12-31	302	1855556.9600	56037.82	100.00
2024-06-30	307	10835154.6500	332639.25	100.00

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