平安合慧定开债(005896)_规模评级

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.82	5.82	5.82	5.93	5.93	5.93	5.93
季度净申购	-0.00	-0.00	-1000.00	-0.00	-0.01	-0.00	-276601.42
总份额	55037.80	55037.80	55037.81	56037.81	56037.81	56037.82	56037.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.01	0.00	276601.42

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平

2515	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
2516	天弘添利债券(LOF)E	5.84	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
2517	兴证全球兴益债券C	5.84	52237.58	34372.85	48233.73	13860.88
2518	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.83	52618.89	2358.84	2461.04	102.19
2519	金鹰添盈纯债债券C	5.83	55314.80	35631.81	45080.38	9448.58
2520	南方润元纯债债券C类	5.83	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
2521	诺德安元纯债	5.83	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
2522	平安合慧定开债	5.82	55037.80	-	-	0.00
2523	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2524	建信渤泰债券A	5.81	53732.04	-30039.27	3462.61	33501.89
2525	招商添利两年债券	5.81	35749.14	-	-	-
2526	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.81	51920.83	28015.05	33677.77	5662.72
2527	中银中短债债券C	5.80	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
2528	创金合信季安盈3个月持有期债券C	5.79	52216.98	-452.40	7275.43	7727.82
2529	鹏华稳福中短债债券A	5.79	51817.08	-8814.90	18607.21	27422.12

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平

2444	农银瑞泽添利债券C	6.23	55883.62	-43231.38	29884.16	73115.54
2445	南方皓元短债A	6.44	55824.57	-8717.22	3904.11	12621.33
2446	天弘弘择短债A	6.61	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
2447	博时恒泰债券A	6.65	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60
2448	鹏华稳利短债C	6.40	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2449	金鹰添盈纯债债券C	5.83	55314.80	35631.81	45080.38	9448.58
2450	安信永鑫增强债券C	5.86	55072.31	-27803.42	21481.79	49285.21
2451	平安合慧定开债	5.82	55037.80	-	-	0.00
2452	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.30	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69
2453	英大安惠纯债E	5.95	55000.00	-	55000.00	-
2454	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
2455	中欧颐利债券C	6.02	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
2456	国寿安保尊耀纯债债券A	6.38	54869.33	-22045.43	90.17	22135.60
2457	广发集远债券A	6.03	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
2458	安信尊享纯债	5.78	54565.32	33.49	73.18	39.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平

4560	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
4561	平安合悦定开债	5.12	49426.00	-	-	0.01
4562	先锋博盈纯债A	12.12	182472.79	-	-	1.19
4563	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4564	先锋汇盈纯债A	13.22	166936.45	-	-	3.09
4565	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4566	平安合丰定开债	9.33	83457.13	-	-	-
4567	平安合慧定开债	5.82	55037.80	-	-	0.00
4568	平安合颖定开债	20.38	195186.60	-	-	-
4569	浦银安盛盛泽定开债券	18.34	176285.15	-	-	0.00
4570	广发汇誉3个月定期开放债券	18.73	183399.85	-	-	0.00
4571	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4572	中欧安财债券	18.04	171462.19	-	-	9111.76
4573	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4574	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平

4718	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
4719	平安合悦定开债	5.12	49426.00	-	-	0.01
4720	先锋博盈纯债A	12.12	182472.79	-	-	1.19
4721	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4722	先锋汇盈纯债A	13.22	166936.45	-	-	3.09
4723	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4724	平安合丰定开债	9.33	83457.13	-	-	-
4725	平安合慧定开债	5.82	55037.80	-	-	0.00
4726	平安合颖定开债	20.38	195186.60	-	-	-
4727	浦银安盛盛泽定开债券	18.34	176285.15	-	-	0.00
4728	广发汇誉3个月定期开放债券	18.73	183399.85	-	-	0.00
4729	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4730	中欧安财债券	18.04	171462.19	-	-	9111.76
4731	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4732	工银添祥一年定开债券	20.45	151999.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
平安合慧定开债基金规模在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平

4522	南方贤元一年持有债券C	0.83	7608.19	55.69	55.69	0.00
4523	南方卓利3个月定开债发起式	27.81	256851.35	-	-	0.00
4524	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4525	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-0.00	0.00	0.00
4526	鹏华丰登债券	30.31	291313.18	-0.00	0.00	0.00
4527	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
4528	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
4529	平安合慧定开债	5.82	55037.80	-	-	0.00
4530	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.74	493303.94	-	-	0.00
4531	浦银安盛普裕一年定开债券	17.48	160199.84	-	-	0.00
4532	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4533	浦银安盛盛融定开债券	20.19	195733.12	-	-	0.00
4534	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.35	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
4535	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4536	浦银安盛盛通定开债券	51.90	479225.61	0.04	0.05	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

285

1931151.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

294

1906048.0600

100.00%

0.00%

2024-12-31

302

1855556.9600

100.00%

0.00%

2024-06-30

307

10835154.6500

100.00%

0.00%

2023-12-31

326

13271143.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	285	1931151.0700	55037.81	100.00
2025-06-30	294	1906048.0600	56037.81	100.00
2024-12-31	302	1855556.9600	56037.82	100.00
2024-06-30	307	10835154.6500	332639.25	100.00
2023-12-31	326	13271143.0900	432639.26	100.00

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