平安合慧定开债(005896)_财务情况

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	719.22	323.57	962.16	241.60	427.70
本期利润(万元)	781.08	325.21	822.54	62.27	477.32
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.35	0.00	1.42	0.00	0.83
期末可供分配利润(万元)	2939.71	0.00	2220.49	0.00	1722.99
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	58084.27	57628.39	57303.19	58059.73	57997.47
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	1.36	0.00	1.43	0.00	0.83
累计净值增长率(%)	24.15	0.00	22.48	0.00	21.75

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	4138.06	8.54	94.14	70.09	101.99
交易性金融资产(万元)	53980.17	64135.82	65824.94	64107.02	316078.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	53980.17	64135.82	65824.94	64107.02	316078.03
应付管理人报酬(万元)	14.31	14.59	14.29	14.59	82.79
应付托管费(万元)	4.77	4.86	4.76	4.86	27.60
资产总计(万元)	58118.79	64144.53	65930.07	64962.56	337212.56
负债合计(万元)	34.52	6841.34	7932.60	7442.40	131.49
所有者权益合计(万元)	58084.27	57303.19	57997.47	57520.16	337081.08
未分配利润(万元)	3046.46	2265.38	1959.66	1482.34	4441.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.83	12.70	11.80	738.60	463.81
投资收益(万元)	881.41	1300.25	567.71	5138.70	2813.76
公允价值变动收益(万元)	61.87	-139.62	49.61	1481.58	1893.17
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	946.11	1173.33	629.12	7358.87	5170.75
管理人报酬(万元)	85.79	173.35	85.82	880.84	562.21
托管费(万元)	28.60	57.78	28.61	293.61	187.40
其它费用(万元)	9.65	19.42	9.65	19.42	11.81
费用合计(万元)	165.03	350.79	151.80	1252.32	779.27
利润总额(万元)	781.08	822.54	477.32	6106.55	4391.48
净利润(万元)	781.08	822.54	477.32	6106.55	4391.48

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