平安合慧定开债(005896)_财务情况

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	962.16	241.60	427.70	265.33	4624.97
本期利润(万元)	822.54	62.27	477.32	51.71	6106.55
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.42	0.00	0.83	0.00	2.12
期末可供分配利润(万元)	2220.49	0.00	1722.99	0.00	1295.29
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	57303.19	58059.73	57997.47	57571.87	57520.16
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.03	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.43	0.00	0.83	0.00	2.50
累计净值增长率(%)	22.48	0.00	21.75	0.00	20.75

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	8.54	94.14	70.09	101.99	413.42
交易性金融资产(万元)	64135.82	65824.94	64107.02	316078.03	422663.41
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	64135.82	65824.94	64107.02	316078.03	422663.41
应付管理人报酬(万元)	14.59	14.29	14.59	82.79	119.32
应付托管费(万元)	4.86	4.76	4.86	27.60	39.77
资产总计(万元)	64144.53	65930.07	64962.56	337212.56	469592.00
负债合计(万元)	6841.34	7932.60	7442.40	131.49	193.74
所有者权益合计(万元)	57303.19	57997.47	57520.16	337081.08	469398.26
未分配利润(万元)	2265.38	1959.66	1482.34	4441.83	36758.99

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	12.70	11.80	738.60	463.81	481.44
投资收益(万元)	1300.25	567.71	5138.70	2813.76	14164.22
公允价值变动收益(万元)	-139.62	49.61	1481.58	1893.17	-380.51
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1173.33	629.12	7358.87	5170.75	14265.15
管理人报酬(万元)	173.35	85.82	880.84	562.21	1416.10
托管费(万元)	57.78	28.61	293.61	187.40	472.03
其它费用(万元)	19.42	9.65	19.42	11.81	23.75
费用合计(万元)	350.79	151.80	1252.32	779.27	2188.75
利润总额(万元)	822.54	477.32	6106.55	4391.48	12076.40
净利润(万元)	822.54	477.32	6106.55	4391.48	12076.40

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