平安合慧定开债(005896)_最新动态

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金信息披露更加透明[2026-02-06]

最新动态

最新净值：1.0434 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2155

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

平安合慧定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李晓天

2024-02-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.73亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

平安合慧定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.38	0.67	0.21
债券型名次	3961	3885	2616	2841	3810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.94	6.62	14.45	22.73
债券型名次	2962	4614	4388	2415	2194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	鹏扬淳盈6个月定开A	0.01	0.51	0.60	1.02	0.54
3960	鹏扬淳盈6个月定开C	0.01	0.47	0.49	0.81	0.50
3961	平安合慧定开债	0.01	0.18	0.38	0.67	0.21
3962	平安惠合纯债	0.01	0.33	0.50	0.53	0.37
3963	平安惠澜纯债A	0.01	0.21	0.28	0.65	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	鹏华稳瑞中短债	0.00	0.18	0.37	0.67	0.21
3884	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.01	0.18	0.27	0.58	0.22
3885	平安合慧定开债	0.01	0.18	0.38	0.67	0.21
3886	平安季开鑫定开债E	0.02	0.18	0.36	0.63	0.23
3887	平安元盛超短债A	0.02	0.18	0.29	0.55	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.21	0.38	0.95	0.21
2615	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.09	0.40	0.38	0.49	0.34
2616	平安合慧定开债	0.01	0.18	0.38	0.67	0.21
2617	平安惠添纯债	0.02	0.31	0.38	0.65	0.32
2618	浦银安盛普丰纯债债券A	0.06	0.26	0.38	0.80	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	鹏华稳瑞中短债	0.00	0.18	0.37	0.67	0.21
2840	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.03	0.19	0.35	0.67	0.22
2841	平安合慧定开债	0.01	0.18	0.38	0.67	0.21
2842	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.03	0.16	0.40	0.67	0.16
2843	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.02	0.17	0.32	0.67	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.22	0.26	0.48	0.21
3809	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.03	0.22	0.77	2.09	0.21
3810	平安合慧定开债	0.01	0.18	0.38	0.67	0.21
3811	平安合泰定开债	0.02	0.22	0.36	0.77	0.21
3812	平安惠泰纯债	0.07	0.23	0.26	1.07	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	鹏华丰惠债券	1.48	4.90	8.98	16.37	36.51
2961	鹏华丰饶定期开放债券	1.48	4.82	8.45	9.91	28.38
2962	平安合慧定开债	1.48	3.94	6.62	14.45	22.73
2963	平安元和90天滚动持有短债C	1.48	3.99	7.93	-	9.88
2964	兴证全球恒远债券A	1.48	6.66	0.00	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.50	3.94	6.85	12.95	13.31
4613	建信短债债券A	1.55	3.94	7.42	14.37	17.16
4614	平安合慧定开债	1.48	3.94	6.62	14.45	22.73
4615	山证超短债基金A	1.69	3.94	7.79	16.09	25.43
4616	圆信永丰丰和C	1.23	3.94	6.23	11.71	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	金元顺安桉盛债券C	7.24	17.36	6.62	13.63	19.56
4387	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.27	3.89	6.62	12.66	14.21
4388	平安合慧定开债	1.48	3.94	6.62	14.45	22.73
4389	融通四季添利债券C	0.48	2.63	6.62	23.18	19.91
4390	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	广发汇誉3个月定期开放债券	1.35	3.92	6.64	14.45	22.84
2414	汇添富多元收益债券C	10.85	18.61	15.34	14.45	136.14
2415	平安合慧定开债	1.48	3.94	6.62	14.45	22.73
2416	鹏华锦利两年定期开放债券	1.97	4.57	7.16	14.44	19.52
2417	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.26	8.70	10.35	14.44	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.54	5.00	9.82	16.88	22.74
2193	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.74	7.36	12.66	21.20	22.74
2194	平安合慧定开债	1.48	3.94	6.62	14.45	22.73
2195	永赢邦利债券A	0.76	7.22	11.67	20.35	22.73
2196	财通资管鸿益中短债债券C	1.31	3.63	7.33	12.38	22.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证G1	50.00	5159.50	9.00%
23中证12	50.00	5087.48	8.88%
24龙源电力MTN002	50.00	5060.54	8.83%
25江西交投SCP003	50.00	5058.19	8.83%
25农业银行CD124	50.00	4977.76	8.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19451.36	33.94%
金融债券	6213.44	10.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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　　近日，多家公募基金相继发布暂停大额申购、转换转入或定投的公告，债券型、指数型、股票型等多类基金均开始“闭门谢客”。　　多位受访业内人士向《证券日报》记者表示，公募基金相继公告暂停大额申购及“闭门谢客”，主要是从持有人利益优先、策略有效性

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02-06 南矿集团：2月5日接受机构调研，富国基金、高腾资管等多家机构参与
02-06 中荣股份：2月5日接受机构调研，华福证券、宝盈基金等多家机构参与
02-05 拓斯达：2月5日组织现场参观活动，浙商证券、博时基金等多家机构参与

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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

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平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份...

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标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-07关于平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及...
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.0433	1.0433	1.0433	1.0433	1.0433
累计净值(元)	1.2154	1.2154	1.2154	1.2154	1.2154

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