平安合慧定开债(005896)_最新动态

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0558 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2279

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安合慧定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马众浩

2024-02-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.76亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

平安合慧定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.73	1.38	1.40
债券型名次	2072	1344	1899	2764	2817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.17	6.51	13.07	24.19
债券型名次	2302	3751	4390	2675	2169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.05	0.19	1.03	2.06	2.00
2071	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.05	0.07	0.79	1.88	1.71
2072	平安合慧定开债	0.05	0.17	0.73	1.38	1.40
2073	平安惠聚债券	0.05	0.05	0.63	1.64	1.67
2074	平安惠韵纯债A	0.05	0.05	0.78	1.86	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	鹏扬淳开债券D	0.05	0.17	1.13	2.47	2.37
1343	鹏扬淳兴三个月债券A	0.02	0.17	0.97	1.51	1.09
1344	平安合慧定开债	0.05	0.17	0.73	1.38	1.40
1345	平安合庆定开债	0.08	0.17	0.78	1.65	1.57
1346	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.92	1.75	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	南方远利3个月定开债券发起	0.07	0.05	0.73	1.99	1.95
1898	诺安联创顺鑫债券C	0.09	0.16	0.73	1.70	1.62
1899	平安合慧定开债	0.05	0.17	0.73	1.38	1.40
1900	平安合信定开债	0.08	0.12	0.73	1.64	1.67
1901	浦银安盛普丰纯债债券A	0.07	0.17	0.73	1.51	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	南华瑞扬纯债A	0.05	0.03	0.53	1.38	1.35
2763	农银彭博利率债指数	0.03	0.09	0.63	1.38	1.33
2764	平安合慧定开债	0.05	0.17	0.73	1.38	1.40
2765	平安合正	0.06	0.09	0.46	1.38	1.24
2766	平安元泓30天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.71	1.38	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	0.12	0.72	1.45	1.40
2816	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.08	-0.12	0.31	1.20	1.40
2817	平安合慧定开债	0.05	0.17	0.73	1.38	1.40
2818	平安季开鑫定开债A	0.05	0.08	0.54	1.36	1.40
2819	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.10	0.81	1.46	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	建信睿和纯债定期开放债券	1.85	5.12	8.82	17.35	38.79
2301	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.15	9.98	18.24	26.56
2302	平安合慧定开债	1.85	4.17	6.51	13.07	24.19
2303	平安中短债债券C	1.85	3.61	7.23	16.54	27.54
2304	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.85	4.24	7.71	15.00	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	大成景安短融债券B	1.66	4.17	7.79	12.91	63.34
3750	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.63	4.17	7.08	-	10.72
3751	平安合慧定开债	1.85	4.17	6.51	13.07	24.19
3752	融通增悦债券	0.24	4.17	8.80	16.01	28.38
3753	申万菱信合利纯债A	1.83	4.17	7.14	12.30	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	国联安鸿利短债债券C	1.23	3.17	6.51	-	6.54
4389	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.79	6.51	14.40	15.38
4390	平安合慧定开债	1.85	4.17	6.51	13.07	24.19
4391	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.49	2.52	6.51	-	8.93
4392	长盛盛远债券C	0.95	3.70	6.50	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	山证裕利定开债发起式	-1.05	2.42	6.06	13.08	34.93
2674	富国国有企业债债券C	1.63	3.82	6.94	13.07	58.38
2675	平安合慧定开债	1.85	4.17	6.51	13.07	24.19
2676	天弘增强回报A	2.02	10.93	9.91	13.07	48.23
2677	华宝宝盛债券	1.10	3.31	7.10	13.06	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	鑫元承利定期开放	1.61	4.27	8.30	15.84	24.23
2168	富国投资级信用债D	1.82	4.79	9.04	16.50	24.22
2169	平安合慧定开债	1.85	4.17	6.51	13.07	24.19
2170	博时中债3-5政金债指数A	1.73	5.71	10.45	18.66	24.17
2171	长盛安鑫中短债A	2.34	4.41	7.78	15.33	24.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	50.00	5194.54	9.01%
23中证12	50.00	5102.10	8.85%
24龙源电力MTN002	50.00	5092.56	8.84%
24招证G1	50.00	5069.92	8.80%
25中交建MTN002	50.00	5045.75	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25460.04	44.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0556	1.0555	1.0553	1.0553	1.0551
累计净值(元)	1.2277	1.2276	1.2274	1.2274	1.2272

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