平安合慧定开债(005896)_最新动态

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2355

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合慧定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马众浩

2024-02-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.81亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

平安合慧定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.38	0.83	1.65	2.13
债券型名次	977	535	794	1471	2071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.57	6.92	12.70	25.09
债券型名次	2202	2889	4182	2229	2128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	鹏扬淳利定期开放债券	0.11	0.25	1.43	2.65	3.32
976	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
977	平安合慧定开债	0.11	0.38	0.83	1.65	2.13
978	平安惠铭纯债	0.11	0.26	0.69	1.58	2.15
979	平安利率债A	0.11	0.23	0.62	1.51	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	诺安增利债券A	0.16	0.38	-1.74	8.44	9.39
534	鹏扬淳享债券C	0.13	0.38	1.31	2.08	2.66
535	平安合慧定开债	0.11	0.38	0.83	1.65	2.13
536	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.38	0.91	2.03	2.67
537	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	汇安嘉裕纯债债券A	0.38	0.76	0.83	1.05	1.24
793	汇添富稳添利定期开放债券C	0.18	0.51	0.83	1.51	1.93
794	平安合慧定开债	0.11	0.38	0.83	1.65	2.13
795	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.10	0.36	0.83	1.86	2.42
796	前海联合添利债券A	0.16	0.35	0.83	0.03	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	南方3-5年农发债A	0.07	0.24	0.62	1.65	2.34
1470	南方丰元信用增强债券A	0.05	0.23	0.63	1.65	2.59
1471	平安合慧定开债	0.11	0.38	0.83	1.65	2.13
1472	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.17	0.59	1.65	2.31
1473	浦银安盛优化收益债券A	0.07	0.14	-0.15	1.65	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	鹏华丰尊债券	0.09	0.29	0.80	1.61	2.13
2070	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.04	0.16	0.43	1.31	2.13
2071	平安合慧定开债	0.11	0.38	0.83	1.65	2.13
2072	浦银普瑞A	0.07	0.30	0.66	1.47	2.13
2073	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.18	0.52	1.48	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	南方亨元C	2.61	3.99	7.70	13.79	24.37
2201	鹏华丰泽债券(LOF)	2.61	5.39	8.85	15.78	113.01
2202	平安合慧定开债	2.61	4.57	6.92	12.70	25.09
2203	平安惠兴债券	2.61	3.78	7.12	12.78	27.14
2204	平安惠盈纯债C	2.61	4.14	8.33	15.99	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	南方泰元A	2.94	4.57	9.23	15.71	25.94
2888	农银恒久增利债券A	-0.06	4.57	4.22	8.82	109.48
2889	平安合慧定开债	2.61	4.57	6.92	12.70	25.09
2890	平安合瑞定开债	2.78	4.57	9.10	17.91	39.52
2891	平安乐享一年定开债A	1.59	4.57	6.89	11.56	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4181	景顺景瑞收益债券C	0.81	2.95	6.92	12.69	16.64
4182	平安合慧定开债	2.61	4.57	6.92	12.70	25.09
4183	中融恒裕纯债C	2.09	3.34	6.92	12.81	24.03
4184	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.47	3.61	6.92	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	长城久悦债券A	14.37	48.18	26.86	12.72	35.36
2228	信诚稳瑞A	2.29	3.73	7.24	12.72	32.67
2229	平安合慧定开债	2.61	4.57	6.92	12.70	25.09
2230	中欧聚瑞债券A	0.61	1.86	6.50	12.70	17.60
2231	景顺景瑞收益债券C	0.81	2.95	6.92	12.69	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.55	4.47	9.82	21.28	25.10
2127	民生加银兴盈债券	3.38	5.12	10.10	15.57	25.09
2128	平安合慧定开债	2.61	4.57	6.92	12.70	25.09
2129	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.84	4.75	10.35	18.56	25.07
2130	银河丰泰3个月定开债券	1.96	3.25	7.10	-	25.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	50.00	5149.98	8.87%
21建设银行二级03	50.00	5152.82	8.87%
21中国银行二级03	50.00	5151.06	8.87%
24龙源电力MTN002	50.00	5121.30	8.82%
26济南高新SCP004	50.00	5003.19	8.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9215.01	15.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0627	1.0622	1.0617	1.0616	1.0614
累计净值(元)	1.2348	1.2343	1.2338	1.2337	1.2335

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