平安合慧定开债(005896)_最新动态

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累计净值：1.2246

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

平安合慧定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马众浩

2024-02-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.76亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

平安合慧定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.77	1.20	1.09
债券型名次	3886	2870	2546	3042	3366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.15	6.51	13.50	23.80
债券型名次	2560	4030	4469	2183	2196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	平安短债C	0.02	0.16	0.61	0.96	0.88
3885	平安短债I	0.02	0.15	0.58	0.90	0.83
3886	平安合慧定开债	0.02	0.22	0.77	1.20	1.09
3887	平安合进1年定开债	0.02	0.13	0.26	0.72	0.39
3888	平安合意定开债	0.02	0.15	0.43	0.71	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	鹏华永益3个月定开债券	0.04	0.22	0.84	1.28	1.18
2869	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.02	0.22	0.80	1.34	1.27
2870	平安合慧定开债	0.02	0.22	0.77	1.20	1.09
2871	平安合锦定开债	0.03	0.22	0.82	1.30	1.23
2872	平安惠诚纯债	0.03	0.22	0.78	1.40	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	鹏华丰禄债券	0.06	0.28	0.77	1.45	1.47
2545	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.10	0.77	1.84	1.32
2546	平安合慧定开债	0.02	0.22	0.77	1.20	1.09
2547	平安元泓30天滚动持有短债A	0.02	0.31	0.77	1.40	1.15
2548	浦银安盛盛达纯债债券A	0.03	0.25	0.77	1.19	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.24	0.83	1.20	1.16
3041	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.24	0.74	1.20	1.13
3042	平安合慧定开债	0.02	0.22	0.77	1.20	1.09
3043	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.18	0.74	1.20	1.18
3044	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.03	0.24	0.83	1.20	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.25	0.85	1.16	1.09
3365	鹏华信用增利债券B	0.07	-0.46	-0.63	2.90	1.09
3366	平安合慧定开债	0.02	0.22	0.77	1.20	1.09
3367	平安惠澜纯债C	0.03	0.21	0.75	1.10	1.09
3368	融通增润三个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.47	1.07	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	鹏华丰禄债券	1.97	6.47	11.58	22.75	59.48
2559	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.97	6.73	11.32	20.74	22.60
2560	平安合慧定开债	1.97	4.15	6.51	13.50	23.80
2561	浦银安盛盛元定开债券A	1.97	4.74	8.95	18.69	51.29
2562	前海联合泳辉纯债A	1.97	6.16	11.43	18.50	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	宏利淘利债券A	1.98	4.15	7.16	14.59	71.34
4029	建信鑫享短债债券C	1.67	4.15	7.45	-	11.53
4030	平安合慧定开债	1.97	4.15	6.51	13.50	23.80
4031	招商安心收益债券A	1.52	4.15	8.53	17.85	26.64
4032	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.72	4.15	8.76	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	江信添福A	1.27	3.45	6.51	17.20	28.44
4468	鹏华3个月中短债C	1.08	3.52	6.51	-	21.73
4469	平安合慧定开债	1.97	4.15	6.51	13.50	23.80
4470	长信富瑞两年定开债券A	1.78	4.28	6.50	-	19.76
4471	长信利率债债券A	0.73	4.61	6.50	12.64	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	长城久稳债券A	2.10	4.36	9.70	13.50	29.36
2182	交银强化回报A/B	14.86	21.08	23.16	13.50	64.67
2183	平安合慧定开债	1.97	4.15	6.51	13.50	23.80
2184	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.26	3.93	7.24	13.50	19.89
2185	鑫元恒鑫收益增强C	7.16	9.29	11.12	13.50	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	财通纯债债券C	1.49	3.92	9.87	14.15	23.82
2195	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.65	4.39	7.42	13.91	23.81
2196	平安合慧定开债	1.97	4.15	6.51	13.50	23.80
2197	前海联合泳辉纯债A	1.97	6.16	11.43	18.50	23.80
2198	广发汇誉3个月定期开放债券	1.75	3.79	6.26	-	23.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	50.00	5194.54	9.01%
23中证12	50.00	5102.10	8.85%
24龙源电力MTN002	50.00	5092.56	8.84%
24招证G1	50.00	5069.92	8.80%
25中交建MTN002	50.00	5045.75	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25460.04	44.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0523	1.0522	1.0522	1.0521	1.0519
累计净值(元)	1.2244	1.2243	1.2243	1.2242	1.2240

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