平安合慧定开债(005896)_最新动态

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0401 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2122

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合慧定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李晓天

2024-02-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.81亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

平安合慧定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.09	0.41	0.63	1.32
债券型名次	1949	785	2487	2423	2564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.17	6.91	14.72	22.35
债券型名次	2917	4782	4251	1925	2163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	鹏扬丰利一年定开债券A	0.08	-0.18	0.65	2.01	3.75
1948	平安高等级债C	0.08	-0.03	0.37	-0.39	-0.40
1949	平安合慧定开债	0.08	0.09	0.41	0.63	1.32
1950	平安合庆定开债	0.08	-0.02	0.28	-0.65	-0.78
1951	平安惠兴债券	0.08	-0.04	0.46	-0.05	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	鹏华普天债券B	0.02	0.09	0.31	0.63	1.04
784	鹏扬利沣短债E	0.12	0.09	0.37	0.82	1.75
785	平安合慧定开债	0.08	0.09	0.41	0.63	1.32
786	平安增鑫六个月定开债C	-0.03	0.09	0.76	0.79	1.08
787	平安中债1-5年政策性金融债C	0.12	0.09	0.54	0.16	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	鹏扬浦利中短债C	0.04	0.06	0.41	0.65	1.47
2486	平安短债C	0.02	0.02	0.41	0.66	1.41
2487	平安合慧定开债	0.08	0.09	0.41	0.63	1.32
2488	平安惠澜纯债A	0.07	-0.02	0.41	0.58	1.32
2489	平安惠润纯债	0.11	0.08	0.41	1.44	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.63	1.29
2422	鹏华普天债券B	0.02	0.09	0.31	0.63	1.04
2423	平安合慧定开债	0.08	0.09	0.41	0.63	1.32
2424	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.07	0.27	0.63	1.37
2425	融通通裕定开债券发起式	0.03	-0.09	0.54	0.63	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.40	-0.98	-0.34	0.34	1.32
2563	鹏扬利泽债券C	0.03	0.04	0.51	0.67	1.32
2564	平安合慧定开债	0.08	0.09	0.41	0.63	1.32
2565	平安惠澜纯债A	0.07	-0.02	0.41	0.58	1.32
2566	信诚至泰A	0.07	-0.02	0.47	0.53	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	鹏扬利泽债券C	1.54	4.87	7.81	13.53	27.36
2916	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.54	9.26	13.03	-	13.68
2917	平安合慧定开债	1.54	4.17	6.91	14.72	22.35
2918	浦银安盛盛煊定开债券	1.54	6.21	9.31	15.65	18.58
2919	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.54	6.65	10.67	18.62	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	广发汇誉3个月定期开放债券	1.53	4.17	6.79	-	22.51
4781	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.05	4.17	9.51	-	14.91
4782	平安合慧定开债	1.54	4.17	6.91	14.72	22.35
4783	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	4.17	0.00	-	6.09
4784	淳厚稳宁6个月定开债	1.01	4.16	6.81	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	恒越短债债券C	1.65	4.44	6.91	-	10.78
4250	华安安敦债券A	1.41	4.15	6.91	9.58	8.21
4251	平安合慧定开债	1.54	4.17	6.91	14.72	22.35
4252	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86
4253	新华鑫日享中短债B	1.21	3.99	6.90	12.34	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	华安中债1-3年政策金融债C	0.75	4.78	7.74	14.73	19.65
1924	华夏稳定双利债券C	0.80	5.18	8.73	14.73	181.28
1925	平安合慧定开债	1.54	4.17	6.91	14.72	22.35
1926	易方达安源中短债债券A	1.60	4.75	8.03	14.72	19.83
1927	浙商惠泉3个月定开C	1.34	6.04	8.39	14.72	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	华商转债精选债券C	3.94	9.34	10.18	24.24	22.36
2162	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.22	8.55	13.36	21.87	22.36
2163	平安合慧定开债	1.54	4.17	6.91	14.72	22.35
2164	创金合信恒利超短债债券C	1.26	4.00	6.82	12.87	22.33
2165	新华鼎利债券C	2.17	6.68	9.27	16.91	22.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证G1	50.00	5137.37	8.85%
23中证12	50.00	5071.25	8.73%
25江西交投SCP003	50.00	5037.56	8.68%
25农业银行CD124	50.00	4956.08	8.54%
25中信银行CD251	50.00	4949.43	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22071.33	38.01%
金融债券	6175.81	10.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-07关于平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及...
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0402	1.0400	1.0398	1.0396	1.0393
累计净值(元)	1.2123	1.2121	1.2119	1.2117	1.2114

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。