平安合慧定开债(005896)_最新动态

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

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最新净值：1.0535 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2256

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

平安合慧定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马众浩

2024-02-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.76亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

平安合慧定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.22	0.78	1.29	1.18
债券型名次	1710	1260	2091	2978	2961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.11	6.44	13.34	23.92
债券型名次	2304	3842	4406	2224	2173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	平安短债C	-0.06	0.13	0.54	1.01	0.91
1709	平安短债I	-0.06	0.11	0.51	0.94	0.85
1710	平安合慧定开债	-0.06	0.22	0.78	1.29	1.18
1711	平安元丰中短债债券A	-0.06	0.05	0.50	1.21	1.08
1712	平安元丰中短债债券E	-0.06	0.04	0.43	1.08	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	鹏华丰享债券	-0.28	0.22	0.94	1.61	1.49
1259	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.18	0.22	1.00	1.72	1.62
1260	平安合慧定开债	-0.06	0.22	0.78	1.29	1.18
1261	平安惠合纯债	-0.14	0.22	0.78	1.58	1.42
1262	平安惠智纯债	-0.15	0.22	1.11	1.69	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.04	0.14	0.78	1.57	1.38
2090	鹏扬淳享债券A	-0.22	0.19	0.78	1.33	1.36
2091	平安合慧定开债	-0.06	0.22	0.78	1.29	1.18
2092	平安惠合纯债	-0.14	0.22	0.78	1.58	1.42
2093	平安惠兴债券	-0.18	0.16	0.78	1.46	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	南方耀元债券	-0.10	0.07	0.96	1.29	1.23
2977	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.14	0.15	0.79	1.29	1.20
2978	平安合慧定开债	-0.06	0.22	0.78	1.29	1.18
2979	平安元泓30天滚动持有短债C	-0.04	0.23	0.71	1.29	1.18
2980	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.17	0.16	0.68	1.29	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.27	0.36	0.98	1.19	1.18
2960	诺德中短债A	-0.12	0.13	0.60	1.25	1.18
2961	平安合慧定开债	-0.06	0.22	0.78	1.29	1.18
2962	平安元泓30天滚动持有短债C	-0.04	0.23	0.71	1.29	1.18
2963	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.17	0.12	0.69	1.38	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	南方泽元	1.93	5.22	8.89	17.09	30.09
2303	南方尊利一年定开债券发起	1.93	5.12	8.38	16.56	19.93
2304	平安合慧定开债	1.93	4.11	6.44	13.34	23.92
2305	平安合信定开债	1.93	4.50	8.92	17.88	25.52
2306	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.93	3.40	10.57	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	南方聪元C	1.29	4.11	7.53	16.16	18.26
3841	南华瑞元定期开放债券	-0.43	4.11	8.13	16.04	29.17
3842	平安合慧定开债	1.93	4.11	6.44	13.34	23.92
3843	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.11	4.11	5.68	-	14.47
3844	兴业90天滚动持有中短债A	1.75	4.11	7.43	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.03	6.44	-	16.66
4405	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.58	3.60	6.44	-	10.11
4406	平安合慧定开债	1.93	4.11	6.44	13.34	23.92
4407	人保福欣3个月定开债券C	1.33	3.90	6.44	-	10.76
4408	万家增强收益债券	3.91	4.15	6.44	10.56	233.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	东兴鑫远三年定开	2.70	5.55	8.35	13.34	15.93
2223	嘉实稳祥纯债债券C	1.43	3.98	6.67	13.34	36.30
2224	平安合慧定开债	1.93	4.11	6.44	13.34	23.92
2225	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.49	3.61	6.68	13.33	21.87
2226	华夏稳健增利4个月债券C	2.37	4.20	7.48	13.33	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	国泰惠丰纯债债券	-3.70	2.78	12.28	17.54	23.95
2172	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.74	4.62	8.46	15.52	23.93
2173	平安合慧定开债	1.93	4.11	6.44	13.34	23.92
2174	天弘兴益一年定开	1.68	10.66	15.21	23.96	23.92
2175	中银证券安誉债券A	2.09	4.55	8.21	11.86	23.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	50.00	5194.54	9.01%
23中证12	50.00	5102.10	8.85%
24龙源电力MTN002	50.00	5092.56	8.84%
24招证G1	50.00	5069.92	8.80%
25中交建MTN002	50.00	5045.75	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25460.04	44.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0535	1.0536	1.0538	1.0540	1.0541
累计净值(元)	1.2256	1.2257	1.2259	1.2261	1.2262

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