平安合慧定开债(005896)_最新动态

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0577 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2298

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安合慧定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马众浩

2024-02-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.81亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

平安合慧定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.67	1.38	1.58
债券型名次	1128	1611	1519	2144	2615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.11	6.51	12.55	24.42
债券型名次	2369	3269	4288	2230	2153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	平安短债C	0.02	0.12	0.36	0.95	1.11
1127	平安合丰定开债	0.02	0.29	0.68	1.68	1.92
1128	平安合慧定开债	0.02	0.23	0.67	1.38	1.58
1129	平安合意定开债	0.02	0.11	0.34	0.78	0.99
1130	平安合正	0.02	0.28	0.53	1.27	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.23	0.54	0.62	1.01
1610	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.23	0.60	1.20	1.42
1611	平安合慧定开债	0.02	0.23	0.67	1.38	1.58
1612	平安合悦定开债	0.01	0.23	0.55	1.67	2.36
1613	平安惠隆纯债A	0.01	0.23	0.62	1.29	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	鹏华丰盈债券	0.02	0.35	0.67	1.38	1.63
1518	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.00	0.31	0.67	1.66	1.95
1519	平安合慧定开债	0.02	0.23	0.67	1.38	1.58
1520	平安合瑞定开债	0.01	0.33	0.67	1.45	1.74
1521	平安惠兴债券	0.00	0.18	0.67	1.53	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.25	0.60	1.38	1.58
2143	鹏华丰盈债券	0.02	0.35	0.67	1.38	1.63
2144	平安合慧定开债	0.02	0.23	0.67	1.38	1.58
2145	平安合泰定开债	0.00	0.46	0.70	1.38	1.57
2146	平安惠诚纯债	0.00	0.19	0.51	1.38	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.25	0.60	1.38	1.58
2614	鹏华纯债债券	0.00	0.14	0.40	1.11	1.58
2615	平安合慧定开债	0.02	0.23	0.67	1.38	1.58
2616	浦银安盛普丰纯债债券A	0.00	0.16	0.59	1.36	1.58
2617	浦银安盛普丰纯债债券C	0.00	0.15	0.60	1.37	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	摩根纯债丰利债券A	2.07	4.41	8.16	11.66	35.76
2368	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.07	3.81	6.47	12.33	15.90
2369	平安合慧定开债	2.07	4.11	6.51	12.55	24.42
2370	天弘华享三个月定开	2.07	4.65	8.94	15.69	27.01
2371	兴银合盈债券C	2.07	4.06	8.31	15.06	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	大成安汇金融债C	1.48	4.11	6.69	15.06	19.27
3268	东方红益丰纯债债券C	1.90	4.11	8.52	-	9.60
3269	平安合慧定开债	2.07	4.11	6.51	12.55	24.42
3270	平安中债1-5年政策性金融债C	2.02	4.11	9.77	17.79	21.39
3271	上银慧永利中短期债券A	1.90	4.11	8.40	15.06	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.44	3.84	6.51	-	3.16
4287	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.24	11.23	6.51	9.99	14.24
4288	平安合慧定开债	2.07	4.11	6.51	12.55	24.42
4289	西部利得合赢债券C	1.04	2.90	6.51	13.22	28.63
4290	新华纯债添利债券C	1.76	2.84	6.51	10.45	67.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	前海联合泓瑞定开债券	0.75	1.96	7.46	12.57	30.08
2229	长信纯债壹号A	1.46	2.97	5.75	12.55	79.03
2230	平安合慧定开债	2.07	4.11	6.51	12.55	24.42
2231	新华利率债C	2.03	6.04	7.39	12.55	14.22
2232	银河睿嘉债券A	1.70	4.79	7.23	12.55	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	博时恒乐债券A	6.00	16.69	20.33	-	24.44
2152	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
2153	平安合慧定开债	2.07	4.11	6.51	12.55	24.42
2154	富国投资级信用债D	2.13	4.37	9.03	15.94	24.41
2155	鹏扬淳明债券A	2.38	5.54	11.33	18.13	24.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	50.00	5151.06	8.87%
21兴业银行二级02	50.00	5149.98	8.87%
21建设银行二级03	50.00	5152.82	8.87%
24龙源电力MTN002	50.00	5121.30	8.82%
26济南高新SCP004	50.00	5003.19	8.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9215.01	15.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0575	1.0573	1.0570	1.0571	1.0570
累计净值(元)	1.2296	1.2294	1.2291	1.2292	1.2291

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