平安合慧定开债(005896)_最新动态

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0433 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2154

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合慧定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李晓天

2024-02-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.73亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

平安合慧定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.43	0.75	0.20
债券型名次	3475	3223	2609	2742	3471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.97	6.66	14.53	22.72
债券型名次	2930	4643	4400	2385	2193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	鹏扬淳盈6个月定开A	0.01	0.52	0.76	1.20	0.53
3474	平安高等级债C	0.01	0.19	0.26	0.08	0.18
3475	平安合慧定开债	0.01	0.22	0.43	0.75	0.20
3476	平安合锦定开债	0.01	0.20	0.36	0.57	0.19
3477	平安合信定开债	0.01	0.32	0.50	0.70	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	0.22	0.41	0.77	0.21
3222	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.02	0.22	0.43	0.69	0.22
3223	平安合慧定开债	0.01	0.22	0.43	0.75	0.20
3224	平安惠兴债券	0.01	0.22	0.33	0.51	0.19
3225	平安季开鑫定开债E	0.02	0.22	0.42	0.68	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.02	0.22	0.43	0.69	0.22
2608	平安合丰定开债	0.04	0.23	0.43	0.69	0.22
2609	平安合慧定开债	0.01	0.22	0.43	0.75	0.20
2610	平安合进1年定开债	0.00	0.07	0.43	-0.49	0.05
2611	平安合盛定开债	0.03	0.20	0.43	0.29	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.45	0.75	0.25
2741	鹏华金利债券	0.03	0.32	0.43	0.75	0.31
2742	平安合慧定开债	0.01	0.22	0.43	0.75	0.20
2743	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.16	0.45	0.75	0.16
2744	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.16	0.34	0.75	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.22	0.41	0.66	0.20
3470	平安高等级债E	0.02	0.20	0.30	0.14	0.20
3471	平安合慧定开债	0.01	0.22	0.43	0.75	0.20
3472	平安合盛定开债	0.03	0.20	0.43	0.29	0.20
3473	平安合意定开债	0.03	0.21	0.22	0.41	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	交银稳鑫短债债券A	1.51	3.92	7.40	13.43	20.47
2929	平安短债E	1.51	3.80	7.64	13.95	24.62
2930	平安合慧定开债	1.51	3.97	6.66	14.53	22.72
2931	平安增鑫六个月定开债A	1.51	8.84	13.69	20.31	20.69
2932	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.59	6.77	11.81	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	农银金丰定开债券	1.00	3.97	7.35	14.07	31.38
4642	鹏华普利债券C	1.46	3.97	7.86	16.04	17.35
4643	平安合慧定开债	1.51	3.97	6.66	14.53	22.72
4644	山证超短债基金A	1.71	3.97	7.82	16.14	25.38
4645	信澳汇享三个月定开债券C	-0.53	3.97	6.90	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	建信利率债策略纯债债券C	-0.85	3.63	6.67	13.07	13.05
4399	长信30天滚动持有短债债券C	1.40	3.34	6.66	-	12.64
4400	平安合慧定开债	1.51	3.97	6.66	14.53	22.72
4401	添富短债债券A	1.42	3.94	6.66	12.47	20.84
4402	中金新元6个月定开债A	-2.38	3.42	6.66	12.76	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.27	4.49	7.69	14.55	20.96
2384	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.11	5.59	8.78	14.54	34.98
2385	平安合慧定开债	1.51	3.97	6.66	14.53	22.72
2386	大成安汇金融债E	0.55	3.47	6.89	14.52	16.55
2387	嘉实稳联纯债债券	1.34	5.23	10.13	14.52	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	南方恒新39个月C	2.52	5.00	7.30	15.19	22.73
2192	永赢卓利债券	1.64	6.24	11.08	17.93	22.73
2193	平安合慧定开债	1.51	3.97	6.66	14.53	22.72
2194	上银聚永益一年定开债券	0.09	6.80	13.22	20.94	22.72
2195	银河睿嘉债券A	3.02	5.35	8.06	13.94	22.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证G1	50.00	5159.50	9.00%
23中证12	50.00	5087.48	8.88%
24龙源电力MTN002	50.00	5060.54	8.83%
25江西交投SCP003	50.00	5058.19	8.83%
25农业银行CD124	50.00	4977.76	8.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19451.36	33.94%
金融债券	6213.44	10.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0433	1.0433	1.0432	1.0433	1.0432
累计净值(元)	1.2154	1.2154	1.2153	1.2154	1.2153

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