平安合慧定开债(005896)_最新动态

平安合慧定开债005896PING AN HEHUI REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2403

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合慧定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：马众浩

2024-02-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.81亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

平安合慧定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.64	1.13	1.84	2.59
债券型名次	425	297	507	679	1227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	4.88	7.28	13.16	25.65
债券型名次	1485	2827	3880	2546	2055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80
424	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13
425	平安合慧定开债	0.24	0.64	1.13	1.84	2.59
426	平安惠融纯债	0.24	0.34	0.53	0.85	1.65
427	融通债券A/B	0.24	0.57	1.08	1.82	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	建信睿富纯债债券	0.22	0.64	1.12	1.59	2.41
296	金鹰添盛定期开放债券	0.27	0.64	1.24	1.93	2.96
297	平安合慧定开债	0.24	0.64	1.13	1.84	2.59
298	融通通安债券	0.46	0.64	1.47	1.94	2.84
299	上银政策性金融债债券	0.27	0.64	1.08	2.10	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.12	0.40	1.13	1.95	2.71
506	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
507	平安合慧定开债	0.24	0.64	1.13	1.84	2.59
508	兴银汇裕定开债	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47
509	银河睿丰定开债券	0.11	0.38	1.13	1.69	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	南方颐元定开债券发起	0.24	0.41	1.38	1.84	2.44
678	鹏扬淳开债券C	0.12	0.37	0.88	1.84	3.11
679	平安合慧定开债	0.24	0.64	1.13	1.84	2.59
680	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
681	天弘信益A	0.25	0.62	1.15	1.84	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安合慧定开债一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	南方亨元A	0.15	0.35	0.82	1.45	2.59
1226	鹏华丰康债券	0.09	0.25	0.93	1.54	2.59
1227	平安合慧定开债	0.24	0.64	1.13	1.84	2.59
1228	融通增辉定开债券发起式	0.13	0.34	0.73	1.44	2.59
1229	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.14	0.34	0.87	1.50	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	鹏华丰顺债券	3.00	6.77	12.02	-	12.69
1484	鹏华丰源债券	3.00	5.66	8.90	14.91	37.38
1485	平安合慧定开债	3.00	4.88	7.28	13.16	25.65
1486	平安合瑞定开债	3.00	5.01	9.18	18.19	39.87
1487	平安惠合纯债	3.00	5.60	10.50	17.96	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
2826	建信恒瑞债券	2.70	4.88	8.86	14.94	36.19
2827	平安合慧定开债	3.00	4.88	7.28	13.16	25.65
2828	融通通灿债券	2.89	4.88	9.63	-	11.11
2829	泰康安惠纯债债券A	2.45	4.88	8.06	15.57	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	兴业60天滚动持有短债A	2.18	4.32	7.29	14.68	16.03
3879	国泰添瑞一年定期开放债券	3.64	2.30	7.28	15.04	21.84
3880	平安合慧定开债	3.00	4.88	7.28	13.16	25.65
3881	平安合进1年定开债	1.51	2.62	7.28	16.46	18.32
3882	人保福欣3个月定开债券A	2.70	4.22	7.28	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	平安中短债债券E	2.07	3.85	6.71	13.17	26.60
2545	东兴兴利债券D	0.15	2.66	4.39	13.16	16.60
2546	平安合慧定开债	3.00	4.88	7.28	13.16	25.65
2547	易方达中债1-3年政金债指数C	2.02	3.67	7.16	13.16	19.92
2548	大成月添利债券E	3.30	5.98	9.19	13.15	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安合慧定开债一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	兴全磐稳增利债券C	0.37	10.17	9.87	14.80	25.77
2054	博时富永3个月定开债发起式	3.29	4.44	7.52	14.07	25.75
2055	平安合慧定开债	3.00	4.88	7.28	13.16	25.65
2056	富国添享一年持有期债券A	3.04	7.99	11.62	17.75	25.64
2057	国金惠安利率债C	6.01	6.95	14.78	23.75	25.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	50.00	5149.98	8.87%
21建设银行二级03	50.00	5152.82	8.87%
21中国银行二级03	50.00	5151.06	8.87%
24龙源电力MTN002	50.00	5121.30	8.82%
26济南高新SCP004	50.00	5003.19	8.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9215.01	15.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0683	1.0673	1.0671	1.0656	1.0647
累计净值(元)	1.2404	1.2394	1.2392	1.2377	1.2368

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