资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225263.36 99.05%
银行存款和结算备付金 110.64 0.05%
其他资产 2051.85 0.90%
资产总值:227425.85万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 109.10 11863.17 5.79%
20国开15 80.00 8969.39 4.38%
25国开20 80.00 8089.06 3.95%
25华夏银行绿债01 80.00 8050.77 3.93%
26工商银行CD161 80.00 7895.55 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101834.51 49.72%
国家债券 25719.07 12.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%