资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234285.58 99.98%
银行存款和结算备付金 54.17 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:234339.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 100.00 10153.82 5.00%
25江苏银行CD182 100.00 9985.39 4.91%
25华夏银行绿债01 80.00 8170.24 4.02%
20国开15 70.00 7811.64 3.84%
22宁波银行二级资本债01 70.00 7333.24 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111572.48 54.89%
国家债券 16194.06 7.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%