资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209663.43 99.92%
银行存款和结算备付金 164.74 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:209828.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行绿债01 180.00 18125.89 9.07%
25农发31 110.00 11051.68 5.53%
25江苏银行CD182 100.00 9902.56 4.96%
24国开15 95.00 9793.34 4.90%
20国开15 80.00 8760.80 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87353.54 43.73%
国家债券 12362.83 6.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%