平安合颖定开债(005897)_最新动态

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0489 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2804

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

平安合颖定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张璐

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.31亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

平安合颖定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.30	0.84	1.82	2.50
债券型名次	1302	1097	902	1179	1128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	4.36	9.16	16.42	31.21
债券型名次	1576	3165	2437	1308	1578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	平安合聚定开债	0.09	0.22	0.45	2.20	2.74
1301	平安合泰定开债	0.09	0.23	0.72	1.38	1.91
1302	平安合颖定开债	0.09	0.30	0.84	1.82	2.50
1303	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.77	1.85	2.52
1304	平安元泓30天滚动持有短债A	0.09	0.28	0.83	1.61	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	南方旭元C	0.14	0.30	1.04	2.69	3.50
1096	鹏华丰玉债券	0.09	0.30	0.84	2.07	2.62
1097	平安合颖定开债	0.09	0.30	0.84	1.82	2.50
1098	浦银安盛盛元定开债券A	0.08	0.30	0.74	1.59	2.25
1099	浦银普瑞A	0.07	0.30	0.69	1.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	诺德汇盈一年定开	0.09	0.37	0.84	2.08	3.01
901	鹏华丰玉债券	0.09	0.30	0.84	2.07	2.62
902	平安合颖定开债	0.09	0.30	0.84	1.82	2.50
903	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.19	0.31	0.84	1.75	2.30
904	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.09	0.18	0.84	1.49	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.66	1.82	2.75
1178	鹏华丰实定期开放债券A	0.14	0.41	0.95	1.82	2.30
1179	平安合颖定开债	0.09	0.30	0.84	1.82	2.50
1180	平安惠金定开债C	-0.03	0.09	-0.20	1.82	2.13
1181	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.32	0.69	1.82	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	景顺长城景泰裕利纯债A	0.07	0.27	0.81	1.80	2.50
1127	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.15	0.32	0.91	2.24	2.50
1128	平安合颖定开债	0.09	0.30	0.84	1.82	2.50
1129	前海开源弘泽债券A	-0.05	-0.19	0.28	1.86	2.50
1130	尚正臻利债券A	0.04	0.24	0.57	1.51	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	交银双利债券C	2.94	5.39	8.91	6.37	82.73
1575	平安合顺1年定开债发起式	2.94	4.00	7.82	-	9.93
1576	平安合颖定开债	2.94	4.36	9.16	16.42	31.21
1577	上银聚增富定开债券	2.94	2.61	6.18	10.63	26.16
1578	万家鑫悦纯债C	2.94	4.50	9.00	14.58	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.55	4.36	8.11	14.06	14.26
3164	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.12	4.36	9.77	-	15.08
3165	平安合颖定开债	2.94	4.36	9.16	16.42	31.21
3166	山证裕睿6个月定开C	2.62	4.36	7.86	17.05	29.39
3167	易方达安裕60天持有债券A	2.05	4.36	8.43	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.16	5.52	9.16	-	10.43
2436	南方惠利6个月定开债券A	2.25	4.37	9.16	18.14	32.75
2437	平安合颖定开债	2.94	4.36	9.16	16.42	31.21
2438	浦银安盛普诚纯债债券A	2.69	4.83	9.16	-	10.91
2439	格林泓泰三个月定开债A	4.02	5.49	9.15	18.14	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	金鹰添盛定期开放债券	2.92	4.83	9.79	16.43	29.28
1307	永赢诚益债券C	2.16	3.89	8.29	16.43	30.98
1308	平安合颖定开债	2.94	4.36	9.16	16.42	31.21
1309	招商招兴3个月定开债券发起C	3.03	5.48	8.86	16.42	45.82
1310	南华瑞利债券A	1.81	6.78	9.67	16.41	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	广发安泽短债C	1.62	3.59	6.58	11.35	31.22
1577	宏利金利债券	2.91	4.71	7.76	14.20	31.21
1578	平安合颖定开债	2.94	4.36	9.16	16.42	31.21
1579	财通兴利12月定开债券发起	3.59	6.29	15.02	26.24	31.20
1580	前海开源瑞和债券A	3.31	6.60	11.93	8.09	31.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	100.00	10153.82	5.00%
25江苏银行CD182	100.00	9985.39	4.91%
25华夏银行绿债01	80.00	8170.24	4.02%
20国开15	70.00	7811.64	3.84%
22宁波银行二级资本债01	70.00	7333.24	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111572.48	54.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0489	1.0484	1.0480	1.0474	1.0473
累计净值(元)	1.2804	1.2799	1.2795	1.2789	1.2788

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