平安合颖定开债(005897)_最新动态

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0520 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2835

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合颖定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张璐

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.31亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

平安合颖定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.47	0.95	1.71	2.80
债券型名次	872	803	886	903	889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	5.10	9.43	16.83	31.60
债券型名次	1198	2564	2243	1216	1515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
871	平安合庆定开债	0.18	0.43	0.78	1.51	2.35
872	平安合颖定开债	0.18	0.47	0.95	1.71	2.80
873	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
874	平安季添盈定开债E	0.18	0.67	0.90	1.34	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19
802	诺安聚利债券C	0.18	0.47	0.78	1.45	2.45
803	平安合颖定开债	0.18	0.47	0.95	1.71	2.80
804	平安惠泰纯债	0.20	0.47	0.74	1.45	2.32
805	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.47	1.29	2.51	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	诺德安鸿	0.26	0.55	0.95	2.02	2.73
885	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	0.21	0.95	1.09	1.79
886	平安合颖定开债	0.18	0.47	0.95	1.71	2.80
887	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
888	融通增享纯债债券A	0.15	0.41	0.95	1.66	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	南方定利一年定开债券	0.28	0.74	1.03	1.71	2.70
902	鹏华丰玉债券	0.14	0.43	0.94	1.71	2.88
903	平安合颖定开债	0.18	0.47	0.95	1.71	2.80
904	平安惠悦纯债	0.25	0.51	0.86	1.71	2.56
905	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	0.42	0.92	1.71	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	华商信用增强债券C	-2.76	-5.07	-7.37	-2.71	2.80
888	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80
889	平安合颖定开债	0.18	0.47	0.95	1.71	2.80
890	融通债券A/B	0.24	0.57	1.08	1.82	2.80
891	永赢盈益债券C	0.14	0.36	0.78	1.66	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12
1197	鹏扬双利债券A	3.16	8.36	13.62	19.07	48.28
1198	平安合颖定开债	3.16	5.10	9.43	16.83	31.60
1199	平安惠盈纯债A	3.16	5.56	9.66	18.59	42.75
1200	万家鑫璟纯债C	3.16	7.58	11.39	17.21	50.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	农银彭博利率债指数	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42
2563	鹏华丰登债券	2.80	5.10	9.50	15.50	22.95
2564	平安合颖定开债	3.16	5.10	9.43	16.83	31.60
2565	平安惠润纯债	2.58	5.10	7.95	16.51	19.85
2566	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	农银瑞泽添利债券C	1.17	7.68	9.43	-	10.83
2242	鹏华永润一年定期开放债券	2.76	5.33	9.43	17.59	27.09
2243	平安合颖定开债	3.16	5.10	9.43	16.83	31.60
2244	中银臻享债券	4.06	5.28	9.43	16.58	17.77
2245	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.81	5.29	9.42	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.70	5.26	9.54	16.84	17.07
1215	鑫元合丰纯债C	2.65	4.18	9.61	16.84	35.58
1216	平安合颖定开债	3.16	5.10	9.43	16.83	31.60
1217	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.84	5.35	9.39	16.82	36.88
1218	银河睿丰定开债券	3.06	4.89	10.89	16.82	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	招商添盈纯债A	3.60	5.58	9.85	18.00	31.61
1514	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.40	4.95	9.63	16.64	31.60
1515	平安合颖定开债	3.16	5.10	9.43	16.83	31.60
1516	西部利得合赢债券A	1.74	3.30	7.03	13.45	31.59
1517	国联安增裕一年定开债券发起式	2.68	4.27	8.07	15.85	31.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	100.00	10153.82	5.00%
25江苏银行CD182	100.00	9985.39	4.91%
25华夏银行绿债01	80.00	8170.24	4.02%
20国开15	70.00	7811.64	3.84%
22宁波银行二级资本债01	70.00	7333.24	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111572.48	54.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0522	1.0514	1.0512	1.0501	1.0495
累计净值(元)	1.2837	1.2829	1.2827	1.2816	1.2810

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