平安合颖定开债(005897)_最新动态

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0384 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2699

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

平安合颖定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张璐

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.14亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

平安合颖定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.16	0.86	1.53	1.48
债券型名次	4339	2190	1642	2078	1787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.13	8.90	16.95	29.89
债券型名次	4685	3820	2476	1185	1618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	鹏华永平6个月定开债券	-0.20	0.18	0.85	1.30	1.19
4338	鹏扬淳明债券A	-0.20	0.26	1.00	1.69	1.73
4339	平安合颖定开债	-0.20	0.16	0.86	1.53	1.48
4340	平安惠韵纯债A	-0.20	0.32	0.99	1.70	1.61
4341	平安惠韵纯债C	-0.20	0.32	0.98	1.69	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.13	0.16	0.88	1.63	1.54
2189	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.13	0.16	0.86	1.58	1.49
2190	平安合颖定开债	-0.20	0.16	0.86	1.53	1.48
2191	平安惠兴债券	-0.18	0.16	0.78	1.46	1.33
2192	平安惠泽	-0.12	0.16	0.62	1.02	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.13	0.19	0.86	1.45	1.38
1641	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.13	0.16	0.86	1.58	1.49
1642	平安合颖定开债	-0.20	0.16	0.86	1.53	1.48
1643	前海开源弘泽债券C	-0.17	-0.17	0.86	2.35	1.96
1644	融通增悦债券	-0.25	0.27	0.86	1.09	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	农银金盛债券	-0.18	0.23	0.93	1.53	1.43
2077	鹏扬淳优债券	-0.25	0.29	0.93	1.53	1.49
2078	平安合颖定开债	-0.20	0.16	0.86	1.53	1.48
2079	平安季享裕定开债C	-0.25	-0.13	0.56	1.53	1.44
2080	平安季享裕定开债E	-0.25	-0.13	0.56	1.53	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	鹏华永润一年定期开放债券	-0.12	0.29	1.02	1.59	1.48
1786	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.18	-0.10	0.09	1.56	1.48
1787	平安合颖定开债	-0.20	0.16	0.86	1.53	1.48
1788	平安惠诚纯债	-0.11	0.11	0.70	1.56	1.48
1789	平安惠聚债券	-0.17	0.23	0.80	1.64	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	南方初元中短债A	1.05	2.99	5.30	11.18	18.75
4684	南方稳利1年持有债券C	1.05	3.38	6.97	15.79	50.88
4685	平安合颖定开债	1.05	4.13	8.90	16.95	29.89
4686	融通岁岁添利定期开放债券B	1.05	7.33	9.98	36.40	97.86
4687	博时富淳3个月定开债发起式	1.04	4.09	8.15	-	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	建信纯债C	1.48	4.13	7.99	15.47	62.92
3819	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.90	4.13	7.08	-	11.80
3820	平安合颖定开债	1.05	4.13	8.90	16.95	29.89
3821	人保福欣3个月定开债券A	1.45	4.13	6.79	-	11.28
3822	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	9.51	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.89	4.95	8.90	-	17.65
2475	工银瑞泽定开债券	1.96	4.44	8.90	-	28.52
2476	平安合颖定开债	1.05	4.13	8.90	16.95	29.89
2477	永赢昌利债券A	1.97	4.48	8.90	16.37	23.50
2478	永赢通益债券A	1.65	4.24	8.90	17.77	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.69	5.37	8.87	16.96	22.17
1184	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.43	5.31	9.06	16.95	18.19
1185	平安合颖定开债	1.05	4.13	8.90	16.95	29.89
1186	博时信用优选债券A	1.22	3.56	7.06	16.94	20.51
1187	国泰兴富三个月定期开放债券	2.03	5.09	9.33	16.94	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	汇添富长添利定期开放债券C	3.21	6.27	9.15	13.73	29.95
1617	招商民安增益债券C	9.10	16.15	17.76	24.18	29.90
1618	平安合颖定开债	1.05	4.13	8.90	16.95	29.89
1619	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.54	5.64	9.32	15.13	29.84
1620	西部利得聚享一年定开债券A	2.45	5.07	9.66	17.40	29.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD182	100.00	9948.75	4.94%
25光大银行CD269	100.00	9892.74	4.91%
25国开08	90.00	9074.88	4.50%
24国开15	85.00	8887.18	4.41%
25华夏银行绿债01	80.00	8106.15	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83358.34	41.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0379	1.0386	1.0393	1.0399	1.0405
累计净值(元)	1.2694	1.2701	1.2708	1.2714	1.2720

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