平安合颖定开债(005897)_最新动态

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.235

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安合颖定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张文平

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.19亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

平安合颖定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.24	1.07	3.26
债券型名次	2427	1213	4432	3563	2457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	7.54	10.93	18.89	25.62
债券型名次	1922	1364	1006	948	1502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.06	0.29	0.70	2.22	5.15
2426	平安合意定开债	0.06	0.39	1.00	2.31	4.77
2427	平安合颖定开债	0.06	0.36	0.24	1.07	3.26
2428	平安惠安债券	0.06	0.36	0.14	0.88	3.55
2429	平安惠信3个月定开债A	0.06	0.20	0.23	1.67	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	南方创利3个月定开债券发起	0.07	0.36	0.51	1.84	4.00
1212	南方佳元6个月持有债券C	0.06	0.36	2.57	1.07	5.39
1213	平安合颖定开债	0.06	0.36	0.24	1.07	3.26
1214	平安惠安债券	0.06	0.36	0.14	0.88	3.55
1215	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.36	0.79	1.68	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.27	0.24	0.99	2.51
4431	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.30	0.24	1.41	3.40
4432	平安合颖定开债	0.06	0.36	0.24	1.07	3.26
4433	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.27	0.24	1.27	3.15
4434	山证超短债基金C	0.03	0.16	0.24	0.67	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.16	-0.13	1.07	3.27
3562	诺德安元纯债	0.02	0.23	0.36	1.07	3.05
3563	平安合颖定开债	0.06	0.36	0.24	1.07	3.26
3564	平安元丰中短债债券E	0.02	0.20	0.47	1.07	2.90
3565	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.25	0.45	1.07	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	交银裕盈纯债债券C	0.05	0.27	0.70	1.68	3.26
2456	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.62	1.37	3.26
2457	平安合颖定开债	0.06	0.36	0.24	1.07	3.26
2458	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.30	0.09	1.02	3.26
2459	招商招乾3个月定开债发起式A	0.06	0.36	0.60	1.50	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.10	7.62	10.74	19.91	58.27
1921	景顺景瑞收益债券C	4.10	6.77	9.15	-	13.42
1922	平安合颖定开债	4.10	7.54	10.93	18.89	25.62
1923	太平恒兴纯债	4.10	7.06	0.00	-	9.32
1924	西部利得聚利6个月定开债券C	4.10	6.84	9.55	17.36	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	南方和元A	4.34	7.54	10.91	20.79	37.72
1363	南方润元纯债债券C类	3.84	7.54	10.27	18.77	56.99
1364	平安合颖定开债	4.10	7.54	10.93	18.89	25.62
1365	信达丰睿	2.80	7.54	11.09	-	15.44
1366	兴业丰泰债券	3.67	7.54	11.60	20.28	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	建信中债3-5年国开行债券指数A	4.61	7.99	10.93	20.50	23.83
1005	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.10	7.52	10.93	-	19.78
1006	平安合颖定开债	4.10	7.54	10.93	18.89	25.62
1007	平安惠诚纯债	4.71	7.68	10.93	17.27	19.89
1008	同泰恒兴纯债A	5.23	7.83	10.93	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	3.74	7.36	10.51	18.91	30.36
947	汇安中短债债券A	2.67	6.09	8.45	18.91	19.57
948	平安合颖定开债	4.10	7.54	10.93	18.89	25.62
949	中融睿祥纯债C	2.78	7.29	10.10	18.89	33.29
950	西部利得聚享一年定开债券C	3.37	7.10	9.67	18.86	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	海富通瑞福债券A	3.93	7.04	10.09	20.48	25.64
1501	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.77	6.73	10.24	23.48	25.64
1502	平安合颖定开债	4.10	7.54	10.93	18.89	25.62
1503	富国金融债债券型	4.69	7.75	11.28	18.53	25.61
1504	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.51	9.45	12.81	23.71	25.59

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	220.00	22284.34	11.04%
24国开08	200.00	19991.95	9.90%
15进出14	130.00	13304.78	6.59%
23国开03	120.00	12558.95	6.22%
24附息国债06	120.00	12297.22	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77488.56	38.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
累计净值(元)	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234

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