平安合颖定开债(005897)_最新动态

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0554 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2869

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安合颖定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张璐

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.48亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

平安合颖定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.57	1.06	1.94	3.14
债券型名次	1449	1074	931	835	829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.36	9.58	16.69	32.02
债券型名次	1177	2345	2227	956	1494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	鹏华全球高收益债(QDII)	0.37	0.16	-2.20	-2.27	-2.08
1448	鹏华永泽定期开放债券	0.37	0.15	-0.36	-0.76	2.75
1449	平安合颖定开债	0.37	0.57	1.06	1.94	3.14
1450	浦银安盛普诚纯债债券A	0.37	0.72	1.10	1.94	3.07
1451	浦银安盛普诚纯债债券C	0.37	0.68	1.01	1.76	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	鹏华丰盛债券	1.03	0.57	-3.29	-1.60	2.17
1073	平安合兴1年定开债	0.38	0.57	1.00	1.83	2.90
1074	平安合颖定开债	0.37	0.57	1.06	1.94	3.14
1075	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.35	0.57	0.86	1.58	2.49
1076	融通四季添利债券(LOF)A	0.68	0.57	0.67	1.11	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	鹏华永宁3个月定开债券	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72
930	鹏扬淳兴三个月债券C	0.08	0.34	1.06	2.27	2.55
931	平安合颖定开债	0.37	0.57	1.06	1.94	3.14
932	平安惠涌纯债	0.30	0.84	1.06	1.66	2.87
933	平安季添盈定开债E	0.20	0.44	1.06	1.49	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	金元顺安沣泰定开债发起式	0.20	0.39	0.95	1.94	3.35
834	鹏华永平6个月定开债券	0.34	0.68	1.14	1.94	2.80
835	平安合颖定开债	0.37	0.57	1.06	1.94	3.14
836	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.40	0.67	0.97	1.94	3.04
837	浦银安盛普诚纯债债券A	0.37	0.72	1.10	1.94	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	广发景阳纯债	0.34	0.70	1.10	1.85	3.14
828	南方泰元C	0.24	0.43	0.97	1.61	3.14
829	平安合颖定开债	0.37	0.57	1.06	1.94	3.14
830	平安惠智纯债	0.33	0.54	1.05	1.91	3.14
831	平安季添盈定开债E	0.20	0.44	1.06	1.49	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	景顺长城优信增利债券C	3.00	6.01	9.53	15.09	74.06
1176	南方昭元债券C	3.00	6.05	8.65	14.35	18.32
1177	平安合颖定开债	3.00	5.36	9.58	16.69	32.02
1178	融通通昊三个月定期开放债券发起式	3.00	5.63	9.97	17.70	25.70
1179	西部利得双兴一年定开债券发起	3.00	7.28	12.58	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.45	5.36	9.45	-	22.98
2344	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.02	5.36	10.73	17.73	23.56
2345	平安合颖定开债	3.00	5.36	9.58	16.69	32.02
2346	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.03	5.36	8.01	-	10.25
2347	天弘中债1-5年政策性金融债	2.54	5.36	10.61	16.94	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.19	18.61
2226	诺安浙享定开发起式债券	2.73	5.45	9.58	16.05	32.22
2227	平安合颖定开债	3.00	5.36	9.58	16.69	32.02
2228	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.13	5.17	9.58	15.86	30.51
2229	长信利丰债券A	1.04	6.90	9.57	4.16	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.50	5.26	9.90	16.71	26.66
955	英大纯债债券A	1.56	5.06	14.39	16.70	79.49
956	平安合颖定开债	3.00	5.36	9.58	16.69	32.02
957	国寿安保安康纯债债券	2.71	5.13	9.31	16.68	44.98
958	汇添富纯债(LOF)	3.56	7.30	10.61	16.68	-7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	嘉合磐稳纯债A	3.14	6.32	11.29	18.54	32.04
1493	南方交元债券	2.91	5.92	10.06	16.68	32.03
1494	平安合颖定开债	3.00	5.36	9.58	16.69	32.02
1495	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.48	3.73	5.91	10.42	31.95
1496	鹏扬添利增强A	2.67	7.96	13.29	10.51	31.94

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	109.10	11863.17	5.79%
20国开15	80.00	8969.39	4.38%
25国开20	80.00	8089.06	3.95%
25华夏银行绿债01	80.00	8050.77	3.93%
26工商银行CD161	80.00	7895.55	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101834.51	49.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0546	1.0544	1.0538	1.0522	1.0515
累计净值(元)	1.2861	1.2859	1.2853	1.2837	1.2830

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