平安合颖定开债(005897)_最新动态

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0456 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2771

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安合颖定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张璐

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.31亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

平安合颖定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18
债券型名次	3667	1672	1287	1033	1311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.46	8.62	16.07	30.80
债券型名次	2375	3224	2540	1109	1594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.02	0.44	0.47	0.78	2.40
3666	鹏扬双利债券C	-0.02	0.24	0.66	0.62	1.75
3667	平安合颖定开债	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18
3668	平安合悦定开债	-0.02	0.15	0.32	1.23	2.44
3669	平安惠诚纯债	-0.02	0.17	0.37	1.26	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	鹏华丰实定期开放债券B	-0.02	0.25	0.43	1.40	1.64
1671	平安合丰定开债	-0.03	0.25	0.50	1.63	2.10
1672	平安合颖定开债	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18
1673	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.02	0.25	0.55	1.29	2.04
1674	浦银普瑞A	0.03	0.25	0.42	1.42	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	鹏华永润一年定期开放债券	-0.02	0.10	0.51	1.55	1.90
1286	鹏扬利沣短债A	0.02	0.13	0.51	0.93	1.29
1287	平安合颖定开债	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18
1288	融通债券A/B	-0.03	0.19	0.51	1.51	2.02
1289	山证裕睿6个月定开C	-0.06	0.17	0.51	1.30	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.38	1.66	2.09
1032	鹏扬淳明债券C	-0.02	0.24	0.56	1.66	2.17
1033	平安合颖定开债	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18
1034	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.05	0.34	0.57	1.66	2.29
1035	天弘庆享A	-0.04	0.22	0.62	1.66	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
1310	农银金盛债券	-0.06	0.32	0.58	1.81	2.18
1311	平安合颖定开债	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18
1312	天弘季季兴三个月定开C	0.00	0.24	0.65	1.63	2.18
1313	万家恒瑞18个月A	-0.03	0.23	0.46	1.71	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	交银裕隆纯债债券C	2.30	4.11	7.70	14.91	43.00
2374	金元顺安沣顺定开债发起式	2.30	3.99	8.23	-	37.65
2375	平安合颖定开债	2.30	4.46	8.62	16.07	30.80
2376	前海开源鼎欣债券C	2.30	4.28	7.86	14.78	23.73
2377	天弘通享债券发起A	2.30	4.00	6.07	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.11	4.46	8.34	-	13.59
3223	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.16	4.46	7.82	-	12.86
3224	平安合颖定开债	2.30	4.46	8.62	16.07	30.80
3225	前海开源鼎欣债券A	2.43	4.46	8.16	15.33	24.54
3226	招商招惠3个月定开债发起式A	2.03	4.46	7.56	15.31	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	嘉实稳怡债券	4.72	20.41	8.62	2.44	19.54
2539	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.99	5.09	8.62	8.38	12.10
2540	平安合颖定开债	2.30	4.46	8.62	16.07	30.80
2541	平安双季盈6个月持有债券A	2.61	4.59	8.62	-	16.57
2542	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.94	6.65	8.62	15.17	43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	中银双利债券B	2.45	29.85	25.07	16.08	115.25
1108	鹏华丰康债券	2.89	5.18	8.41	16.07	49.81
1109	平安合颖定开债	2.30	4.46	8.62	16.07	30.80
1110	兴业天禧债券	2.55	4.78	8.66	16.07	37.10
1111	东方臻慧纯债债券C	2.77	4.90	8.38	16.06	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	交银裕利纯债债券A	1.14	2.91	5.05	10.17	30.83
1593	永赢诚益债券C	2.09	4.23	8.09	16.55	30.82
1594	平安合颖定开债	2.30	4.46	8.62	16.07	30.80
1595	博时裕泉纯债债券	1.77	3.67	5.96	11.91	30.78
1596	财通兴利12月定开债券发起	3.24	5.89	14.72	-	30.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	100.00	10153.82	5.00%
25江苏银行CD182	100.00	9985.39	4.91%
25华夏银行绿债01	80.00	8170.24	4.02%
20国开15	70.00	7811.64	3.84%
22宁波银行二级资本债01	70.00	7333.24	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111572.48	54.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0456	1.0460	1.0462	1.0462	1.0458
累计净值(元)	1.2771	1.2775	1.2777	1.2777	1.2773

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