平安合颖定开债(005897)_最新动态

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累计净值：1.2702

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

平安合颖定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张璐

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.14亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

平安合颖定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.96	1.41	1.50
债券型名次	1586	1348	1380	2166	1739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.46	9.48	16.99	29.93
债券型名次	4569	3649	2275	1183	1621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	平安合瑞定开债	0.05	0.29	0.80	1.43	1.33
1585	平安合享1年定开债	0.05	0.32	0.89	1.49	1.49
1586	平安合颖定开债	0.05	0.32	0.96	1.41	1.50
1587	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.05	0.26	1.02	1.33	1.39
1588	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.26	0.91	1.33	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	鹏扬淳兴三个月债券C	0.02	0.32	0.84	0.01	0.56
1347	平安合享1年定开债	0.05	0.32	0.89	1.49	1.49
1348	平安合颖定开债	0.05	0.32	0.96	1.41	1.50
1349	平安惠悦纯债	0.04	0.32	1.02	1.47	1.33
1350	平安利率债C	0.03	0.32	0.76	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	鹏扬淳利定期开放债券	0.02	0.28	0.96	1.17	1.45
1379	平安合庆定开债	0.04	0.33	0.96	1.36	1.27
1380	平安合颖定开债	0.05	0.32	0.96	1.41	1.50
1381	前海开源丰和债券C	0.05	0.28	0.96	1.44	1.40
1382	天弘合利债券发起C	0.04	0.31	0.96	1.54	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	鹏华金利债券	0.03	0.21	0.90	1.41	1.43
2165	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	0.31	0.94	1.41	1.45
2166	平安合颖定开债	0.05	0.32	0.96	1.41	1.50
2167	平安惠兴债券	0.04	0.34	0.92	1.41	1.34
2168	融通增享纯债债券C	0.03	0.25	0.95	1.41	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	鹏扬淳明债券C	0.02	0.28	0.99	1.26	1.50
1738	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.33	1.00	1.44	1.50
1739	平安合颖定开债	0.05	0.32	0.96	1.41	1.50
1740	平安惠韵纯债C	0.04	0.30	0.97	1.46	1.50
1741	浦银安盛稳健丰利债券C	0.09	0.57	0.35	2.04	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	嘉实汇达中短债债券C	1.28	4.36	7.72	13.77	20.69
4568	摩根纯债丰利债券A	1.28	5.07	7.11	11.88	34.80
4569	平安合颖定开债	1.28	4.46	9.48	16.99	29.93
4570	太平恒泰三个月定开债	1.28	4.91	0.00	-	8.37
4571	西部利得合享A	1.28	4.16	7.96	15.11	39.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	嘉合磐益纯债C	1.49	4.46	9.48	-	12.35
3648	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.52	4.46	7.86	-	12.76
3649	平安合颖定开债	1.28	4.46	9.48	16.99	29.93
3650	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.12	4.46	8.87	-	16.74
3651	中银弘享债券	1.10	4.46	7.80	14.68	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.66	5.70	9.48	-	11.23
2274	嘉合磐益纯债C	1.49	4.46	9.48	-	12.35
2275	平安合颖定开债	1.28	4.46	9.48	16.99	29.93
2276	浙商惠利纯债	0.73	5.54	9.48	16.44	37.27
2277	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.86	5.17	9.48	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	创金合信季安鑫3个月A	2.23	4.88	8.46	16.99	15.73
1182	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.01	5.54	9.80	16.99	28.21
1183	平安合颖定开债	1.28	4.46	9.48	16.99	29.93
1184	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.55	6.03	9.60	16.98	22.42
1185	招商添悦纯债A	1.42	5.26	9.18	16.98	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	前海联合泓瑞定开债券	0.54	2.82	7.71	13.89	29.94
1620	新华聚利A	1.78	5.18	9.10	10.22	29.94
1621	平安合颖定开债	1.28	4.46	9.48	16.99	29.93
1622	华夏鼎兴债券A	1.84	4.36	8.28	15.58	29.92
1623	华安中债7-10年国开债A	1.47	8.51	15.38	27.33	29.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD182	100.00	9948.75	4.94%
25光大银行CD269	100.00	9892.74	4.91%
25国开08	90.00	9074.88	4.50%
24国开15	85.00	8887.18	4.41%
25华夏银行绿债01	80.00	8106.15	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83358.34	41.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
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06-28平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0382	1.0384	1.0384	1.0383	1.0373
累计净值(元)	1.2697	1.2699	1.2699	1.2698	1.2688

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