平安合颖定开债(005897)_最新动态

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0357 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2672

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合颖定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张璐

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.14亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

平安合颖定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.94	1.16	1.21
债券型名次	3236	2485	1361	2792	2035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.54	9.93	-	29.56
债券型名次	4733	3688	2033	1276	1628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	平安合泰定开债	0.03	0.22	0.67	1.05	0.86
3235	平安合信定开债	0.03	0.34	0.81	1.31	1.12
3236	平安合颖定开债	0.03	0.35	0.94	1.16	1.21
3237	平安合韵	0.03	0.23	0.83	1.22	1.21
3238	平安惠合纯债	0.03	0.27	0.79	1.41	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	鹏华丰泰定期开放债券A	0.03	0.35	0.76	0.98	0.86
2484	平安合慧定开债	0.05	0.35	0.71	1.15	0.91
2485	平安合颖定开债	0.03	0.35	0.94	1.16	1.21
2486	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.35	0.95	1.32	1.21
2487	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.35	0.84	1.14	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.01	0.41	0.94	1.29	1.15
1360	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.05	0.29	0.94	1.34	1.21
1361	平安合颖定开债	0.03	0.35	0.94	1.16	1.21
1362	平安惠复纯债C	0.06	0.23	0.94	1.66	1.20
1363	前海开源鼎瑞债券A	0.05	0.37	0.94	1.53	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	南华瑞利债券C	0.07	0.69	0.77	1.16	1.20
2791	鹏华永润一年定期开放债券	0.08	0.61	0.96	1.16	1.19
2792	平安合颖定开债	0.03	0.35	0.94	1.16	1.21
2793	平安惠悦纯债	0.02	0.30	0.86	1.16	1.03
2794	平安季开鑫定开债E	0.04	0.30	0.74	1.16	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.05	0.29	0.94	1.34	1.21
2034	平安合享1年定开债	0.05	0.32	0.89	1.24	1.21
2035	平安合颖定开债	0.03	0.35	0.94	1.16	1.21
2036	平安合韵	0.03	0.23	0.83	1.22	1.21
2037	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.35	0.95	1.32	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	汇安信利债券A	1.05	4.25	0.19	-	4.39
4732	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.05	5.33	10.60	-	21.33
4733	平安合颖定开债	1.05	4.54	9.93	-	29.56
4734	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.50	4.66	-	19.64
4735	博时汇享纯债债券C	1.04	4.32	7.87	-	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	广发添财60天持有债券A	1.93	4.54	9.28	-	10.81
3687	嘉实稳骏纯债债券	1.87	4.54	7.12	-	13.52
3688	平安合颖定开债	1.05	4.54	9.93	-	29.56
3689	太平恒兴纯债	0.91	4.54	8.79	-	12.24
3690	西部利得聚享一年定开债券C	2.20	4.54	8.57	-	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	汇安嘉源纯债债券	1.86	4.57	9.93	-	35.28
2032	南华瑞元定期开放债券	0.45	5.33	9.93	-	30.02
2033	平安合颖定开债	1.05	4.54	9.93	-	29.56
2034	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.45	6.89	9.93	-	37.99
2035	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.56	5.39	9.93	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	平安合丰定开债	2.25	5.72	9.25	-	31.12
1275	平安合慧定开债	1.93	4.17	6.64	-	23.59
1276	平安合颖定开债	1.05	4.54	9.93	-	29.56
1277	浦银安盛盛泽定开债券	1.72	6.60	11.63	-	31.06
1278	华泰保兴尊利债券A	8.14	18.05	23.71	-	60.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	工银3-5年国开债指数A	1.73	7.13	11.78	-	29.57
1627	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.43	5.77	10.99	-	29.56
1628	平安合颖定开债	1.05	4.54	9.93	-	29.56
1629	万家家享中短债A	1.87	4.26	8.04	-	29.56
1630	财通资管鸿达纯债债券A	1.61	3.67	7.00	-	29.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD182	100.00	9948.75	4.94%
25光大银行CD269	100.00	9892.74	4.91%
25国开08	90.00	9074.88	4.50%
24国开15	85.00	8887.18	4.41%
25华夏银行绿债01	80.00	8106.15	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83358.34	41.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0359	1.0352	1.0347	1.0354	1.0358
累计净值(元)	1.2674	1.2667	1.2662	1.2669	1.2673

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