平安合颖定开债(005897)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2735

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安合颖定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张璐

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.14亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

平安合颖定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83
债券型名次	403	1057	1455	1123	1394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.27	8.80	16.78	30.35
债券型名次	4609	3627	2561	1384	1606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.12	0.17	0.61	1.52	1.54
402	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.12	0.19	0.67	1.61	1.65
403	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83
404	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.11	1.05	2.01	1.84
405	前海联合泳辉纯债A	0.12	0.17	0.77	1.69	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.20	0.74	1.25	1.23
1056	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.20	0.72	1.20	1.18
1057	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83
1058	平安惠涌纯债	-0.03	0.20	0.87	1.85	1.84
1059	平安双债添益债券A	-0.03	0.20	-0.14	0.64	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
1454	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.04	0.81	1.45	1.40
1455	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83
1456	平安利率债A	0.08	0.09	0.81	1.49	1.41
1457	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.10	0.81	1.46	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.08	0.13	0.75	1.90	1.88
1122	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.23	0.95	1.90	1.82
1123	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83
1124	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.19	0.94	1.90	1.84
1125	上银慧佳盈债券	0.06	0.11	0.73	1.90	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	南方泽元	0.07	0.24	0.87	1.99	1.83
1393	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.12	0.79	1.79	1.83
1394	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83
1395	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.12	0.76	1.81	1.83
1396	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.06	0.71	1.82	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	鹏华3个月中短债C	1.03	3.16	6.24	11.77	21.88
4608	平安高等级债A	1.03	3.86	5.97	10.38	20.25
4609	平安合颖定开债	1.03	4.27	8.80	16.78	30.35
4610	同泰恒利纯债A	1.03	4.34	6.60	12.99	16.81
4611	万家玖盛A	1.03	4.06	7.90	15.87	38.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	华安鼎益债券C	1.05	4.27	7.77	14.90	31.03
3626	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
3627	平安合颖定开债	1.03	4.27	8.80	16.78	30.35
3628	浦银安盛盛达纯债债券A	1.55	4.27	7.39	13.21	37.93
3629	融通增鑫债券A	1.43	4.27	8.91	14.97	34.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	交银纯债债券A/B	1.71	4.42	8.80	16.02	65.82
2560	南方惠利6个月定开债券A	0.92	4.44	8.80	19.20	32.08
2561	平安合颖定开债	1.03	4.27	8.80	16.78	30.35
2562	融通增悦债券	0.24	4.17	8.80	16.01	28.38
2563	天弘兴享一年定开	1.89	4.72	8.80	18.36	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.93	4.88	9.23	16.78	35.83
1383	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.37	4.91	9.51	16.78	25.11
1384	平安合颖定开债	1.03	4.27	8.80	16.78	30.35
1385	博时富和纯债债券	1.45	5.94	9.72	16.77	36.86
1386	诺安聚利债券A	1.41	5.38	10.04	16.77	55.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	华安中债7-10年国开债C	1.43	7.97	14.65	27.31	30.36
1605	华夏鼎航债券A	2.52	6.07	13.68	24.78	30.36
1606	平安合颖定开债	1.03	4.27	8.80	16.78	30.35
1607	西部利得得尊债券C	3.60	9.00	12.52	20.20	30.35
1608	华安鑫浦定开债A	4.60	9.12	13.62	23.25	30.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD182	100.00	9948.75	4.94%
25光大银行CD269	100.00	9892.74	4.91%
25国开08	90.00	9074.88	4.50%
24国开15	85.00	8887.18	4.41%
25华夏银行绿债01	80.00	8106.15	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83358.34	41.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0416	1.0415	1.0408	1.0409	1.0405
累计净值(元)	1.2731	1.2730	1.2723	1.2724	1.2720

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