平安合颖定开债(005897)_最新动态

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0440 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2755

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安合颖定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张璐

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.31亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

平安合颖定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
债券型名次	2541	990	840	918	1253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.79	8.93	16.07	30.60
债券型名次	3409	3812	2329	1107	1587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	平安合信定开债	0.01	0.29	0.76	1.58	1.89
2540	平安合兴1年定开债	0.01	0.28	0.77	1.62	1.84
2541	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
2542	平安合悦定开债	0.01	0.23	0.55	1.67	2.36
2543	平安惠锦债券	0.01	0.18	0.55	1.38	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	鹏华稳健添利债券A	-0.05	0.31	-0.17	-0.11	0.28
989	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.00	0.31	0.67	1.66	1.95
990	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
991	平安惠利纯债	0.02	0.31	0.78	1.62	1.88
992	信诚稳瑞A	0.01	0.31	0.60	1.20	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	鹏华丰玉债券	0.02	0.27	0.80	1.96	2.11
839	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.09	0.80	1.47	1.07
840	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
841	平安惠智纯债	0.01	0.20	0.80	1.81	2.04
842	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.23	0.80	1.79	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94
917	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.00	0.12	0.73	1.75	2.01
918	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
919	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.21	0.71	1.75	1.99
920	天弘庆享A	0.00	0.44	0.93	1.75	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.16	-0.32	1.36	2.02
1252	农银金盛债券	0.01	0.43	0.88	1.82	2.02
1253	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
1254	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
1255	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	鹏华丰庆债券	1.72	3.98	7.18	13.21	20.01
3408	鹏扬利沣短债E	1.72	3.66	7.00	-	13.07
3409	平安合颖定开债	1.72	3.79	8.93	16.07	30.60
3410	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.72	3.64	6.86	13.60	14.34
3411	浦银普益C	1.72	4.02	7.77	13.34	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	摩根纯债债券B	1.55	3.79	6.52	11.03	71.16
3811	鹏扬浦利中短债C	1.84	3.79	7.29	14.03	19.96
3812	平安合颖定开债	1.72	3.79	8.93	16.07	30.60
3813	浦银安盛上清所优选短融C	1.28	3.79	5.91	9.94	16.02
3814	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.82	3.79	7.92	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	华安纯债债券A	1.53	4.14	8.93	15.83	67.64
2328	南方畅利定开债券发起	2.56	4.71	8.93	16.23	34.00
2329	平安合颖定开债	1.72	3.79	8.93	16.07	30.60
2330	西部利得沣享债券C	1.62	4.38	8.93	-	11.39
2331	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.96	7.87	8.93	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.04	4.31	9.01	16.07	39.58
1106	鹏华丰盈债券	1.88	4.47	9.30	16.07	37.50
1107	平安合颖定开债	1.72	3.79	8.93	16.07	30.60
1108	银华永盛债券	2.06	4.49	8.88	16.07	20.02
1109	中欧兴利债券C	1.42	3.62	8.53	16.07	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	国联安增裕一年定开债券发起式	1.48	3.58	7.55	-	30.62
1586	南方泽元	2.51	4.66	8.83	16.36	30.61
1587	平安合颖定开债	1.72	3.79	8.93	16.07	30.60
1588	汇添富稳添利定期开放债券A	1.75	3.60	8.15	15.46	30.59
1589	光大永利纯债C	1.06	3.33	5.91	10.37	30.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	100.00	10153.82	5.00%
25江苏银行CD182	100.00	9985.39	4.91%
25华夏银行绿债01	80.00	8170.24	4.02%
20国开15	70.00	7811.64	3.84%
22宁波银行二级资本债01	70.00	7333.24	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111572.48	54.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0439	1.0435	1.0429	1.0430	1.0432
累计净值(元)	1.2754	1.2750	1.2744	1.2745	1.2747

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