平安合颖定开债(005897)_最新动态

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0261 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2576

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合颖定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张璐

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.97亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

平安合颖定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.29	0.22	0.16	0.27
债券型名次	4334	2386	4558	4837	2622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.01	9.96	17.12	28.36
债券型名次	4871	3484	2186	1567	1646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	农银金益债券	-0.03	0.43	0.59	0.90	0.39
4333	鹏华永融一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.28	0.29	0.20
4334	平安合颖定开债	-0.03	0.29	0.22	0.16	0.27
4335	平安增鑫六个月定开债A	-0.03	0.13	0.69	1.46	0.11
4336	平安增鑫六个月定开债C	-0.03	0.06	0.62	1.44	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.03	0.29	0.40	0.53	0.26
2385	平安合瑞定开债	0.03	0.29	0.54	0.76	0.28
2386	平安合颖定开债	-0.03	0.29	0.22	0.16	0.27
2387	平安惠润纯债	0.09	0.29	0.58	1.99	0.27
2388	平安惠韵纯债A	0.06	0.29	0.41	0.86	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	平安合庆定开债	0.03	0.12	0.22	-0.21	0.11
4557	平安合意定开债	0.03	0.21	0.22	0.41	0.20
4558	平安合颖定开债	-0.03	0.29	0.22	0.16	0.27
4559	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	0.22	0.48	0.44
4560	浦银安盛普诚纯债债券C	0.01	0.26	0.22	0.23	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.01	0.35	0.23	0.16	0.32
4836	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	-0.02	0.16	0.27
4837	平安合颖定开债	-0.03	0.29	0.22	0.16	0.27
4838	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.26	0.16	0.22
4839	永赢惠益债券C	0.03	0.37	0.23	0.16	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	鹏扬淳开债券C	0.03	0.25	0.39	0.40	0.27
2621	鹏扬淳享债券C	0.06	0.26	0.27	0.29	0.27
2622	平安合颖定开债	-0.03	0.29	0.22	0.16	0.27
2623	平安惠润纯债	0.09	0.29	0.58	1.99	0.27
2624	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.30	0.32	0.41	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.66	11.06	-	12.88
4870	汇添富多策略纯债A	0.33	5.30	9.57	15.16	16.75
4871	平安合颖定开债	0.33	5.01	9.96	17.12	28.36
4872	浦银普益A	0.33	5.65	9.34	16.23	24.63
4873	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.33	5.69	8.18	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3483	嘉实中债1-3政金债指数A	1.10	5.01	8.14	14.72	20.53
3484	平安合颖定开债	0.33	5.01	9.96	17.12	28.36
3485	永赢稳益债券	1.07	5.01	10.01	17.41	37.73
3486	招商添浩纯债A	0.52	5.01	8.25	17.27	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	汇添富稳安三个月持有债券B	2.01	5.78	9.96	-	10.03
2185	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.82	6.47	9.96	-	13.17
2186	平安合颖定开债	0.33	5.01	9.96	17.12	28.36
2187	淳厚瑞和债券C	0.82	6.12	9.95	-	10.16
2188	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.39	6.20	9.95	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	国泰润鑫定开发起式债券	0.87	5.21	12.21	17.13	39.75
1566	广发中债1-3年国开债指数A	0.44	5.79	9.82	17.12	24.66
1567	平安合颖定开债	0.33	5.01	9.96	17.12	28.36
1568	永赢泰益债券C	0.71	6.04	9.98	17.12	28.14
1569	中欧纯债(LOF)C	1.12	6.59	11.53	17.12	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安合颖定开债一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	江信添福C	1.27	3.47	6.63	17.14	28.37
1645	南方泽元	0.85	5.86	10.16	17.38	28.36
1646	平安合颖定开债	0.33	5.01	9.96	17.12	28.36
1647	永赢聚益债券A	2.04	5.90	10.90	17.75	28.35
1648	鹏华丰饶定期开放债券	1.46	5.26	8.42	9.98	28.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行绿债01	180.00	18125.89	9.07%
25农发31	110.00	11051.68	5.53%
25江苏银行CD182	100.00	9902.56	4.96%
24国开15	95.00	9793.34	4.90%
20国开15	80.00	8760.80	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87353.54	43.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0262	1.0262	1.0261	1.0267	1.0264
累计净值(元)	1.2577	1.2577	1.2576	1.2582	1.2579

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