平安合颖定开债(005897)_分红排行

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.21元	2025-11-22	2.01%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.11元	2025-06-18	1.04%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.52%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.16元	2024-03-13	1.53%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.16元	2023-09-13	1.54%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.10元	2023-03-23	0.98%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.20元	2022-10-22	1.92%
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	0.21元	2022-03-10	2.02%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.17元	2021-06-11	1.61%
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	0.02元	2020-12-01	0.20%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.30元	2020-04-28	2.85%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	0.52元	2020-01-10	4.89%

平安合颖定开债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年8个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年4个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年8个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年6个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年3个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年4个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年3个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年7个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年10个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年3个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年10个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券C	3	6年8个月	1.01元	3.13%
中加优选中高等级债券A	6	6年8个月	1.96元	3.12%
丰润纯债债券A	33	10年1个月	11.45元	3.10%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年10个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年8个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年9个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年8个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券C	8	7年7个月	1.62元	1.95%
中加瑞利纯债债券A	8	7年7个月	1.65元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年12个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	4年1个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年12个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年12个月	1.78元	1.71%
中加颐合纯债债券C	1	3年7个月	0.17元	1.57%
中加博裕纯债债券	5	5年11个月	0.87元	1.57%
中加丰泽纯债	19	9年7个月	3.26元	1.56%
中加丰裕纯债债券C	1	4年3个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年11个月	0.72元	1.38%
中加颐合纯债债券A	15	7年10个月	2.06元	1.28%
丰润纯债债券C	19	10年1个月	2.66元	1.26%
中加1-3年政金债指数	5	6年2个月	0.69元	1.25%
中加恒享三个月定开债券	9	4年3个月	1.15元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	7年2个月	2.76元	1.25%
中加穗盈纯债债券	4	5年5个月	0.55元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	8年1个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	8年1个月	2.22元	1.23%
中加颐睿纯债债券A	19	7年12个月	2.44元	1.21%
中加丰尚纯债债券A	28	9年11个月	3.40元	1.19%
中加1-5年国开债指数	5	5年1个月	0.65元	1.18%
中加颐睿纯债债券C	19	7年12个月	2.31元	1.17%
中加聚盈定开债券C	21	7年2个月	2.56元	1.17%
中加瑞享纯债债券A	13	6年4个月	1.42元	1.05%
中加颐兴定开债券	26	8年2个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年10个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	22	7年8个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年6个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	29	8年12个月	2.80元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年8个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年11个月	0.52元	0.84%
中加颐慧定开债券A	34	8年8个月	3.11元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	4年2个月	0.53元	0.75%
中加优享纯债债券A	14	6年6个月	1.06元	0.75%
中加丰享纯债债券	44	9年8个月	3.29元	0.74%
中加纯债定开债券A	39	8年12个月	2.92元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年7个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年7个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	20	4年11个月	1.21元	0.59%
中加享利三年债券	27	6年11个月	1.60元	0.59%
中加纯债定开债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年6个月	0.34元	0.00%
中加聚利纯债定开C	23	7年8个月	1.58元	0.00%
中加聚利纯债定开A	23	7年8个月	1.59元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平

396	南方旭元A	0.12	-0.05	1.31	2.84	2.72
397	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
398	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
399	农银金玉债券	0.12	0.15	0.86	1.85	1.79
400	鹏华丰茂债券	0.12	0.19	0.59	1.51	1.53
401	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.12	0.17	0.61	1.52	1.54
402	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.12	0.19	0.67	1.61	1.65
403	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83
404	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.11	1.05	2.01	1.84
405	前海联合泳辉纯债A	0.12	0.17	0.77	1.69	1.70
406	前海联合泳辉纯债C	0.12	0.17	0.76	1.67	1.68
407	融通通安债券	0.12	0.02	0.58	1.40	1.34
408	融通增悦债券	0.12	0.09	0.82	1.41	1.30
409	融通中国概念债券(QDII)	0.12	0.27	-0.57	-1.79	-1.71
410	天弘优选债券	0.12	0.15	0.56	1.21	1.17

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平

1050	建信渤泰债券A	0.17	0.20	-0.90	-0.33	-0.12
1051	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.13	0.20	1.04	2.15	2.20
1052	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1053	南方纯元A	0.07	0.20	1.01	1.86	1.83
1054	南方国利	0.03	0.20	0.88	1.40	1.44
1055	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.20	0.74	1.25	1.23
1056	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.20	0.72	1.20	1.18
1057	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83
1058	平安惠涌纯债	-0.03	0.20	0.87	1.85	1.84
1059	平安双债添益债券A	-0.03	0.20	-0.14	0.64	1.27
1060	平安增利六个月定开债C	-0.30	0.20	0.97	0.79	1.16
1061	平安增利六个月定开债E	-0.30	0.20	0.97	0.79	1.16
1062	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.20	1.01	1.94	1.86
1063	浦银安盛盛智一年定开债券	0.10	0.20	0.89	1.88	1.88
1064	融通通灿债券	0.06	0.20	0.68	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平

1448	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.10	0.81	2.01	2.01
1449	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.10	0.81	2.22	2.13
1450	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.10	0.81	2.20	2.11
1451	南方华元A	0.08	0.18	0.81	2.04	2.09
1452	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76
1453	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
1454	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.04	0.81	1.45	1.40
1455	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83
1456	平安利率债A	0.08	0.09	0.81	1.49	1.41
1457	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.10	0.81	1.46	1.40
1458	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.11	0.81	1.43	1.63
1459	天弘京津冀A	0.06	0.07	0.81	1.80	1.84
1460	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1461	银华添益定期开放债券	0.05	0.05	0.81	2.07	2.08
1462	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.04	0.81	1.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平

1116	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.16	0.86	1.90	1.77
1117	富国天利增长债券A	0.01	0.06	0.49	1.90	2.03
1118	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.13	0.91	1.90	1.98
1119	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.14	0.77	1.90	1.88
1120	华夏鼎隆债券C	0.16	0.21	0.94	1.90	1.84
1121	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.08	0.13	0.75	1.90	1.88
1122	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.23	0.95	1.90	1.82
1123	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83
1124	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.19	0.94	1.90	1.84
1125	上银慧佳盈债券	0.06	0.11	0.73	1.90	1.93
1126	上银聚增富定开债券	0.04	0.03	0.64	1.90	1.91
1127	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.06	0.69	1.90	2.17
1128	中金金元C	0.05	0.08	0.70	1.90	1.91
1129	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89
1130	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平

1387	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.10	0.99	2.11	1.83
1388	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.02	0.66	1.77	1.83
1389	民生加银恒宁债券	0.08	0.18	0.90	1.91	1.83
1390	南方纯元A	0.07	0.20	1.01	1.86	1.83
1391	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.04	0.60	1.87	1.83
1392	南方泽元	0.07	0.24	0.87	1.99	1.83
1393	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.12	0.79	1.79	1.83
1394	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83
1395	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.12	0.76	1.81	1.83
1396	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.06	0.71	1.82	1.83
1397	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
1398	兴证全球招益债券C	-0.27	0.11	0.61	1.65	1.83
1399	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.09	0.82	1.85	1.83
1400	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.26	1.01	1.87	1.83
1401	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.16	0.93	1.93	1.83

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