平安合颖定开债(005897)_分红排行

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.21元	2025-11-22	2.01%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.11元	2025-06-18	1.04%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.52%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.16元	2024-03-13	1.53%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.16元	2023-09-13	1.54%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.10元	2023-03-23	0.98%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.20元	2022-10-22	1.92%
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	0.21元	2022-03-10	2.02%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.17元	2021-06-11	1.61%
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	0.02元	2020-12-01	0.20%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.30元	2020-04-28	2.85%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	0.52元	2020-01-10	4.89%

平安合颖定开债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长信可转债债券A	3	14年3个月	9.60元	18.49%
长信可转债债券C	3	14年3个月	9.07元	17.71%
长信利鑫A	6	9年6个月	5.22元	13.57%
长信利鑫债券(LOF)C	6	9年12个月	5.06元	13.50%
长信利众(LOF)A	5	9年12个月	4.04元	9.89%
长信先优债券A	3	8年11个月	2.95元	9.03%
长信纯债壹号C	6	9年6个月	5.60元	8.96%
长信纯债壹号A	6	15年12个月	5.52元	8.32%
长信利众债券(LOF)C	5	10年5个月	3.39元	8.24%
长信利丰债券A	7	6年7个月	5.33元	6.62%
长信纯债一年定开债券A	12	12年7个月	7.03元	5.56%
长信稳裕三个月定开债券发起式	7	7年10个月	3.90元	5.27%
长信纯债一年定开债券C	12	12年7个月	6.49元	5.15%
长信利丰债券E	10	9年1个月	5.83元	5.04%
长信利富债券C	1	4年9个月	0.66元	4.96%
长信利富债券A	2	11年2个月	1.26元	4.72%
长信稳益纯债债券	7	9年8个月	3.73元	4.64%
长信稳惠债券C	2	4年10个月	0.92元	4.40%
长信稳惠债券A	2	4年10个月	0.93元	4.31%
长信先优债券C	1	3年8个月	0.45元	4.13%
长信利丰债券C	15	17年6个月	8.47元	4.07%
长信利发债券	8	9年12个月	3.29元	3.80%
长信富海纯债一年定期开放C	8	10年9个月	3.20元	3.60%
长信富海纯债一年定期开放A	7	8年10个月	2.70元	3.47%
长信富民纯债一年定开债券A	5	8年10个月	1.77元	3.30%
长信富安纯债半年定开债券A	11	10年7个月	3.90元	3.26%
长信富民纯债一年定开债券C	7	10年10个月	2.38元	3.17%
长信金葵纯债一年定开债券A	11	10年5个月	3.95元	3.04%
长信富安纯债半年定开债券C	11	10年7个月	3.53元	2.95%
长信稳丰债券A	2	4年7个月	0.62元	2.93%
长信稳势纯债债券	20	8年10个月	5.93元	2.87%
长信金葵纯债一年定开债券C	11	10年5个月	3.55元	2.74%
长信富平纯债一年定开债券A	9	9年11个月	2.49元	2.68%
长信利率债债券A	11	9年11个月	2.93元	2.43%
长信稳丰债券C	2	4年7个月	0.49元	2.34%
长信富平纯债一年定开债券C	9	9年11个月	2.16元	2.33%
长信稳通三个月定开债券发起式	6	8年8个月	1.41元	2.32%
长信利率债债券C	11	9年11个月	2.60元	2.17%
长信稳健纯债债券A	16	9年7个月	3.56元	2.13%
长信稳健纯债债券E	16	8年1个月	3.58元	2.13%
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	12	8年5个月	2.64元	2.12%
长信富全纯债一年定开债券A	12	10年4个月	2.62元	2.10%
长信富全纯债一年定开债券C	11	10年4个月	2.25元	1.96%
长信稳兴三个月定开债券A	3	3年11个月	0.52元	1.67%
长信稳兴三个月定开债券C	3	3年11个月	0.47元	1.51%
长信富瑞两年定开债券A	14	6年10个月	1.74元	1.21%
长信浦瑞87个月定开债券	17	5年11个月	2.13元	1.21%
长信富瑞两年定开债券C	14	6年10个月	1.58元	1.11%
长信稳恒债券A	5	3年7个月	0.60元	1.10%
长信稳恒债券C	5	3年7个月	0.55元	1.03%
长信稳尚三个月定期开放债券发起式	0	56年6个月	0.00元	0.00%
长信全球债券(QDII)人民币	0	8年7个月	0.00元	0.00%
长信全球债券(QDII)美元	0	8年7个月	0.00元	0.00%
长信利保债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长信30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长信30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长信稳航30天持有中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长信稳航30天持有中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长信利保债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平

4332	农银金耀定开债券	-0.20	0.04	0.56	1.17	1.09
4333	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.20	0.19	0.84	1.32	1.23
4334	鹏华畅享债券A	-0.20	-0.24	2.24	4.02	3.57
4335	鹏华畅享债券C	-0.20	-0.27	2.16	3.86	3.44
4336	鹏华丰达债券	-0.20	0.10	0.80	1.56	1.41
4337	鹏华永平6个月定开债券	-0.20	0.18	0.85	1.30	1.19
4338	鹏扬淳明债券A	-0.20	0.26	1.00	1.69	1.73
4339	平安合颖定开债	-0.20	0.16	0.86	1.53	1.48
4340	平安惠韵纯债A	-0.20	0.32	0.99	1.70	1.61
4341	平安惠韵纯债C	-0.20	0.32	0.98	1.69	1.59
4342	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	-0.20	0.17	0.73	1.33	1.20
4343	前海开源瑞和债券C	-0.20	-0.08	0.68	1.94	1.71
4344	融通增润三个月定开债券发起式	-0.20	0.04	0.34	1.17	0.99
4345	山证裕睿6个月定开A	-0.20	0.25	0.83	1.81	1.70
4346	山证裕睿6个月定开C	-0.20	0.20	0.72	1.60	1.53

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平

2183	鹏华稳福中短债债券C	-0.11	0.16	0.61	0.94	0.87
2184	鹏华稳利短债A	-0.08	0.16	0.55	0.97	0.89
2185	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	-0.11	0.16	0.63	1.17	1.06
2186	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.11	0.16	0.75	1.27	1.19
2187	鹏扬淳享债券C	-0.22	0.16	0.68	1.12	1.17
2188	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.13	0.16	0.88	1.63	1.54
2189	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.13	0.16	0.86	1.58	1.49
2190	平安合颖定开债	-0.20	0.16	0.86	1.53	1.48
2191	平安惠兴债券	-0.18	0.16	0.78	1.46	1.33
2192	平安惠泽	-0.12	0.16	0.62	1.02	1.01
2193	平安利率债A	-0.14	0.16	0.83	1.24	1.21
2194	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.08	0.16	0.66	1.36	1.24
2195	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.14	0.16	0.75	1.38	1.28
2196	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.14	0.16	0.72	1.36	1.22
2197	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.17	0.16	0.68	1.29	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平

1635	建信收益增强债券C	-0.20	-1.17	0.86	3.67	3.04
1636	摩根瑞泰定开债A	0.11	0.36	0.86	1.45	1.32
1637	南方国利	-0.06	0.30	0.86	1.32	1.19
1638	南方华元C	-0.15	0.17	0.86	1.73	1.61
1639	农银双利回报债券C	0.05	-0.27	0.86	2.36	1.95
1640	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.13	0.19	0.86	1.45	1.38
1641	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.13	0.16	0.86	1.58	1.49
1642	平安合颖定开债	-0.20	0.16	0.86	1.53	1.48
1643	前海开源弘泽债券C	-0.17	-0.17	0.86	2.35	1.96
1644	融通增悦债券	-0.25	0.27	0.86	1.09	1.05
1645	泰康安欣纯债债券A	-0.18	0.19	0.86	1.46	1.39
1646	天弘庆享A	-0.19	0.22	0.86	1.33	1.25
1647	添富中债1-3年国开债A	-0.10	0.21	0.86	1.39	1.32
1648	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1649	万家鑫橙纯债债券C	-0.17	0.15	0.86	1.44	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平

2071	华安安嘉定开	-0.23	0.36	0.98	1.53	1.50
2072	华夏鼎佳债券A	-0.22	0.14	0.81	1.53	1.37
2073	嘉实稳骏纯债债券	-0.15	0.17	0.82	1.53	1.40
2074	建信恒瑞债券	-0.14	0.14	0.74	1.53	1.36
2075	民生加银恒泽债券	-0.24	0.20	0.88	1.53	1.48
2076	农银金盛债券	-0.18	0.23	0.93	1.53	1.43
2077	鹏扬淳优债券	-0.25	0.29	0.93	1.53	1.49
2078	平安合颖定开债	-0.20	0.16	0.86	1.53	1.48
2079	平安季享裕定开债C	-0.25	-0.13	0.56	1.53	1.44
2080	平安季享裕定开债E	-0.25	-0.13	0.56	1.53	1.44
2081	平安双季盈6个月持有债券A	-0.22	0.19	0.75	1.53	1.45
2082	平安增鑫六个月定开债C	-0.22	-0.21	0.80	1.53	1.21
2083	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.14	0.32	0.94	1.53	1.36
2084	前海开源丰和债券C	-0.19	0.22	0.91	1.53	1.45
2085	同泰恒利纯债A	-0.24	-0.50	0.54	1.53	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平

1780	华夏安康债券A	-0.08	0.24	0.78	1.50	1.48
1781	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.16	0.19	0.83	1.55	1.48
1782	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.17	0.18	0.92	1.59	1.48
1783	建信睿享纯债债券C	-0.06	0.23	0.80	1.55	1.48
1784	民生加银恒泽债券	-0.24	0.20	0.88	1.53	1.48
1785	鹏华永润一年定期开放债券	-0.12	0.29	1.02	1.59	1.48
1786	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.18	-0.10	0.09	1.56	1.48
1787	平安合颖定开债	-0.20	0.16	0.86	1.53	1.48
1788	平安惠诚纯债	-0.11	0.11	0.70	1.56	1.48
1789	平安惠聚债券	-0.17	0.23	0.80	1.64	1.48
1790	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.17	0.18	0.84	1.55	1.48
1791	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.10	0.25	1.02	1.56	1.48
1792	天弘合益A	-0.10	0.24	0.89	1.57	1.48
1793	天弘京津冀C	-0.20	0.20	0.95	1.60	1.48
1794	兴银合盈债券C	-0.15	0.22	0.80	1.55	1.48

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