平安合颖定开债(005897)_分红排行

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.21元	2025-11-22	2.01%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.11元	2025-06-18	1.04%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.52%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.16元	2024-03-13	1.53%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.16元	2023-09-13	1.54%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.10元	2023-03-23	0.98%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.20元	2022-10-22	1.92%
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	0.21元	2022-03-10	2.02%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.17元	2021-06-11	1.61%
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	0.02元	2020-12-01	0.20%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.30元	2020-04-28	2.85%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	0.52元	2020-01-10	4.89%

平安合颖定开债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	5年10个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年1个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年2个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年2个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	3年12个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	17年9个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	5年10个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	3年12个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年7个月	0.68元	3.26%
长城永利债券A	1	3年6个月	0.30元	2.87%
长城久荣定期开放债券型发起式	4	7年12个月	1.22元	2.74%
长城稳利纯债A	4	5年3个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年3个月	0.88元	2.67%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	5	6年9个月	1.29元	2.30%
长城恒利纯债A	4	4年7个月	0.90元	2.17%
长城久稳债券A	6	9年7个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年4个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年4个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年6个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	4年10个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	12年9个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	12年9个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年7个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年6个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	4年12个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年6个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年6个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	7	3年3个月	0.84元	1.16%
长城泰利债券C	3	6年4个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年7个月	0.58元	1.12%
长城泰利债券A	17	6年4个月	1.58元	0.91%
长城聚利债券C	3	3年7个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年6个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
长城永利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平

1579	鹏华稳健添利债券C	0.05	-0.25	-0.63	0.62	0.23
1580	鹏华永平6个月定开债券	0.05	0.28	0.81	1.20	1.14
1581	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.34	0.99	1.53	1.43
1582	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.05	0.38	0.19	1.64	1.84
1583	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.05	0.35	0.10	1.44	1.68
1584	平安合瑞定开债	0.05	0.29	0.80	1.43	1.33
1585	平安合享1年定开债	0.05	0.32	0.89	1.49	1.49
1586	平安合颖定开债	0.05	0.32	0.96	1.41	1.50
1587	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.05	0.26	1.02	1.33	1.39
1588	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.26	0.91	1.33	1.39
1589	浦银安盛普庆纯债债券A	0.05	0.31	1.00	1.67	1.69
1590	浦银安盛盛泽定开债券	0.05	0.28	0.99	1.39	1.49
1591	浦银普瑞A	0.05	0.30	0.85	1.33	1.29
1592	浦银普瑞C	0.05	0.27	0.77	1.16	1.16
1593	浦银普益C	0.05	0.26	0.85	1.19	1.22

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平

1341	南方涪利定开债券发起	0.02	0.32	0.90	1.54	1.47
1342	南方华元A	0.04	0.32	1.04	1.82	1.78
1343	南方津享稳健添利债券C	0.14	0.32	0.33	1.47	1.57
1344	南方双元A	0.05	0.32	0.29	2.35	1.96
1345	南方尊利一年定开债券发起	0.03	0.32	1.28	1.73	1.83
1346	鹏扬淳兴三个月债券C	0.02	0.32	0.84	0.01	0.56
1347	平安合享1年定开债	0.05	0.32	0.89	1.49	1.49
1348	平安合颖定开债	0.05	0.32	0.96	1.41	1.50
1349	平安惠悦纯债	0.04	0.32	1.02	1.47	1.33
1350	平安利率债C	0.03	0.32	0.76	1.04	1.03
1351	前海开源鼎裕债券C	0.13	0.32	0.71	3.32	2.67
1352	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.99	1.57	1.58
1353	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.32	1.02	1.60	1.57
1354	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.07	0.32	0.57	1.15	1.04
1355	泰康长江经济带债券A	0.04	0.32	0.89	1.63	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平

1373	摩根纯债丰利债券C	0.04	0.33	0.96	1.22	1.31
1374	南方定利一年定开债券	0.01	0.32	0.96	0.67	1.41
1375	南方丰元信用增强债券C	0.03	0.22	0.96	1.30	1.60
1376	农银金盛债券	0.05	0.27	0.96	1.45	1.36
1377	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.26	0.96	1.31	1.43
1378	鹏扬淳利定期开放债券	0.02	0.28	0.96	1.17	1.45
1379	平安合庆定开债	0.04	0.33	0.96	1.36	1.27
1380	平安合颖定开债	0.05	0.32	0.96	1.41	1.50
1381	前海开源丰和债券C	0.05	0.28	0.96	1.44	1.40
1382	天弘合利债券发起C	0.04	0.31	0.96	1.54	1.45
1383	万家鑫璟纯债A	0.03	0.28	0.96	1.51	1.41
1384	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.39	0.96	1.41	1.38
1385	西部利得聚泰18个月定开债C	0.04	0.28	0.96	3.02	3.03
1386	西部利得祥逸债券A	0.03	0.28	0.96	1.54	1.53
1387	西部利得祥逸债券D	0.03	0.28	0.96	1.54	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平

2159	交银丰享收益债券C	0.03	0.24	0.83	1.41	1.41
2160	金鹰添盈纯债债券A	0.04	0.39	1.08	1.41	1.55
2161	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.28	0.75	1.41	1.15
2162	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.27	0.85	1.41	1.32
2163	南方弘利定开债券发起	0.01	0.19	0.78	1.41	1.30
2164	鹏华金利债券	0.03	0.21	0.90	1.41	1.43
2165	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	0.31	0.94	1.41	1.45
2166	平安合颖定开债	0.05	0.32	0.96	1.41	1.50
2167	平安惠兴债券	0.04	0.34	0.92	1.41	1.34
2168	融通增享纯债债券C	0.03	0.25	0.95	1.41	1.44
2169	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.24	0.82	1.41	1.25
2170	天弘华享三个月定开	0.06	0.28	0.87	1.41	1.38
2171	天弘兴享一年定开	0.03	0.28	0.86	1.41	1.31
2172	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.39	0.96	1.41	1.38
2173	信澳安盛纯债	0.04	0.31	0.91	1.41	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平

1732	嘉实致安3个月定期债券	0.02	0.11	-0.09	1.45	1.50
1733	南方亨元A	0.04	0.26	0.97	1.79	1.50
1734	南方泽元	0.03	0.29	1.14	2.49	1.50
1735	南方振元债券发起C	0.05	-0.26	-0.63	1.81	1.50
1736	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.27	0.95	1.58	1.50
1737	鹏扬淳明债券C	0.02	0.28	0.99	1.26	1.50
1738	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.33	1.00	1.44	1.50
1739	平安合颖定开债	0.05	0.32	0.96	1.41	1.50
1740	平安惠韵纯债C	0.04	0.30	0.97	1.46	1.50
1741	浦银安盛稳健丰利债券C	0.09	0.57	0.35	2.04	1.50
1742	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.38	1.06	1.51	1.50
1743	融通增享纯债债券A	0.03	0.25	0.98	1.49	1.50
1744	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.27	0.97	1.50	1.50
1745	万家鑫悦纯债A	0.04	0.35	1.06	1.52	1.50
1746	西部利得祥逸债券C	0.03	0.28	0.94	1.50	1.50

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