平安合颖定开债(005897)_分红排行

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.21元	2025-11-22	2.01%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.11元	2025-06-18	1.04%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.52%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.16元	2024-03-13	1.53%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.16元	2023-09-13	1.54%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.10元	2023-03-23	0.98%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.20元	2022-10-22	1.92%
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	0.21元	2022-03-10	2.02%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.17元	2021-06-11	1.61%
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	0.02元	2020-12-01	0.20%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.30元	2020-04-28	2.85%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	0.52元	2020-01-10	4.89%

平安合颖定开债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年10个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年9个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年10个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年10个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年4个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年10个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年12个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	4年3个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年12个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年9个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年10个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年3个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年5个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年5个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年6个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年9个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年5个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年7个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年3个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	4年2个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年12个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年6个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年10个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年6个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年11个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	6年1个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年12个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年5个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年5个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年5个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年3个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年12个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	8年1个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年9个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年4个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	4年2个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年9个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年8个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年5个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年9个月	0.66元	2.89%
平安合瑞定开债	9	8年6个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年11个月	1.98元	2.70%
平安合丰定开债	7	8年2个月	2.11元	2.69%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年11个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年9个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年7个月	1.98元	2.65%
平安惠聚债券	6	7年8个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年10个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年5个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年3个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年5个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年8个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年10个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	10年2个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年3个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年5个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年12个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年9个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年3个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年9个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年12个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	6年2个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	9年2个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年8个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年4个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年4个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年4个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年3个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	9	6年5个月	1.72元	1.84%
平安合颖定开债	12	7年12个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年3个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年3个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年10个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年7个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	5年2个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年12个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年6个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年7个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年12个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年9个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年3个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	5年2个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年12个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年12个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年9个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年4个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年4个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年9个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	7年12个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年6个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年8个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年5个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年5个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年8个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年7个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年5个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年3个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年10个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年3个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年4个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	6年1个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平

3660	鹏华永融一年定期开放债券	-0.02	0.22	0.79	1.84	2.32
3661	鹏华永润一年定期开放债券	-0.02	0.10	0.51	1.55	1.90
3662	鹏华永盛定期开放债券	-0.02	0.18	0.44	1.17	1.89
3663	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.02	0.20	0.32	1.31	1.61
3664	鹏扬淳明债券C	-0.02	0.24	0.56	1.66	2.17
3665	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.02	0.44	0.47	0.78	2.40
3666	鹏扬双利债券C	-0.02	0.24	0.66	0.62	1.75
3667	平安合颖定开债	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18
3668	平安合悦定开债	-0.02	0.15	0.32	1.23	2.44
3669	平安惠诚纯债	-0.02	0.17	0.37	1.26	1.94
3670	平安惠合纯债	-0.02	0.19	0.44	1.41	1.94
3671	平安惠融纯债	-0.02	0.11	0.18	0.86	1.22
3672	平安季开鑫定开债E	-0.02	0.15	0.28	1.10	1.47
3673	平安季添盈定开债C	-0.02	0.12	0.23	1.07	2.22
3674	平安季添盈定开债E	-0.02	0.10	0.19	0.98	2.11

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平

1665	民生加银恒裕债券	-0.08	0.25	0.46	1.70	1.99
1666	南方畅利定开债券发起	-0.08	0.25	0.54	1.82	2.19
1667	南方通利C	-0.06	0.25	0.50	1.64	2.06
1668	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.25	1.07	1.72	1.97
1669	鹏华丰登债券	-0.01	0.25	0.49	1.45	1.84
1670	鹏华丰实定期开放债券B	-0.02	0.25	0.43	1.40	1.64
1671	平安合丰定开债	-0.03	0.25	0.50	1.63	2.10
1672	平安合颖定开债	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18
1673	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.02	0.25	0.55	1.29	2.04
1674	浦银普瑞A	0.03	0.25	0.42	1.42	1.85
1675	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.74
1676	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.04	0.25	0.43	1.69	2.14
1677	融通增悦债券	-0.12	0.25	0.28	1.38	1.59
1678	山证裕泰3个月定开	0.07	0.25	0.59	1.49	2.07
1679	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平

1280	南方贺元利率债A	-0.12	0.15	0.51	1.65	1.81
1281	南方润元纯债债券A/B	-0.08	0.24	0.51	1.69	2.14
1282	南方远利3个月定开债券发起	-0.02	0.23	0.51	1.64	2.34
1283	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.08	0.13	0.51	1.51	1.62
1284	鹏华丰源债券	-0.02	0.21	0.51	1.49	2.00
1285	鹏华永润一年定期开放债券	-0.02	0.10	0.51	1.55	1.90
1286	鹏扬利沣短债A	0.02	0.13	0.51	0.93	1.29
1287	平安合颖定开债	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18
1288	融通债券A/B	-0.03	0.19	0.51	1.51	2.02
1289	山证裕睿6个月定开C	-0.06	0.17	0.51	1.30	2.00
1290	湘财鑫享债券C	0.08	0.85	0.51	2.12	4.72
1291	信诚景瑞A	-0.05	0.33	0.51	2.05	2.69
1292	信诚稳泰C	-0.06	0.21	0.51	1.57	1.92
1293	兴全稳益定开债券	0.03	0.21	0.51	1.79	2.42
1294	兴证全球恒信债券A	0.00	0.20	0.51	1.71	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平

1026	嘉合磐辉纯债A	-0.02	0.21	0.64	1.66	2.12
1027	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.00	0.30	0.70	1.66	2.02
1028	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.46	1.66	2.27
1029	南方耀元债券	-0.02	0.18	0.48	1.66	1.80
1030	农银金鑫定开债券	0.05	0.33	0.29	1.66	2.23
1031	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.38	1.66	2.09
1032	鹏扬淳明债券C	-0.02	0.24	0.56	1.66	2.17
1033	平安合颖定开债	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18
1034	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.05	0.34	0.57	1.66	2.29
1035	天弘庆享A	-0.04	0.22	0.62	1.66	2.03
1036	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.40	0.89	1.66	2.07
1037	永赢浩益一年定开债券发起	-0.04	0.20	0.49	1.66	2.35
1038	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.22	0.45	1.66	2.08
1039	中融恒安纯债A	-0.07	0.27	0.44	1.66	2.04
1040	中邮纯债裕利三个月定开债	0.00	0.23	0.57	1.66	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平

1304	国泰丰盈纯债债券C	-0.05	0.21	0.98	1.78	2.18
1305	国投瑞银顺祥债券	0.01	0.25	0.48	1.56	2.18
1306	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.00	0.24	0.59	1.54	2.18
1307	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.06	0.19	0.34	1.73	2.18
1308	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.21	0.38	1.64	2.18
1309	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
1310	农银金盛债券	-0.06	0.32	0.58	1.81	2.18
1311	平安合颖定开债	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18
1312	天弘季季兴三个月定开C	0.00	0.24	0.65	1.63	2.18
1313	万家恒瑞18个月A	-0.03	0.23	0.46	1.71	2.18
1314	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.17	0.45	1.62	2.18
1315	兴业纯债6个月定开债券A	-0.08	0.22	0.44	1.70	2.18
1316	中金金元C	-0.01	0.18	0.44	1.51	2.18
1317	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.18	0.74	1.56	2.18
1318	中信建投3-5年政金债A	-0.05	0.22	0.35	1.75	2.18

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