平安合颖定开债(005897)_分红排行

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.21元	2025-11-22	2.01%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.11元	2025-06-18	1.04%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.52%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.16元	2024-03-13	1.53%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.16元	2023-09-13	1.54%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.10元	2023-03-23	0.98%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	0.20元	2022-10-22	1.92%
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	0.21元	2022-03-10	2.02%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.17元	2021-06-11	1.61%
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	0.02元	2020-12-01	0.20%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.30元	2020-04-28	2.85%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	0.52元	2020-01-10	4.89%

平安合颖定开债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年3个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年3个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年5个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年5个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年8个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年11个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年9个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年6个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年3个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年1个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年2个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年2个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年10个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年2个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年8个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年3个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年2个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年2个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年10个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年7个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年8个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年3个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年11个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年3个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年5个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年12个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年8个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年3个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年11个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年5个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年8个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年11个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年11个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年2个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年3个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年7个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年2个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年2个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年8个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年11个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年5个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年4个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年5个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年8个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年6个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年9个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年5个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年5个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年8个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年5个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年2个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年3个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年2个月	0.37元	0.89%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年11个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	26	7年3个月	2.08元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年4个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年3个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年9个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年8个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平

4632	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	-1.06	-1.95	-0.03
4633	摩根瑞享纯债债券A	-0.02	0.26	0.18	0.64	0.22
4634	南方信元债券	-0.02	0.70	0.64	0.82	0.73
4635	南方旭元C	-0.02	0.54	0.49	0.27	0.53
4636	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.02	0.88	1.20	2.57	0.85
4637	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.02	0.45	-2.28	-4.53	0.54
4638	平安合享1年定开债	-0.02	0.38	0.43	0.64	0.34
4639	平安合颖定开债	-0.02	0.30	0.30	0.33	0.28
4640	浦银安盛双债增强债券C	-0.02	2.17	1.80	5.13	2.14
4641	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
4642	前海开源瑞和债券A	-0.02	0.79	1.03	1.86	0.75
4643	前海开源瑞和债券C	-0.02	0.78	1.00	1.76	0.74
4644	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.02	0.41	0.52	0.43	0.44
4645	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.02	0.38	0.42	0.25	0.42
4646	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平

2348	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.59	1.08	0.30
2349	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.30	0.33	0.26	0.29
2350	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.30	0.05	-0.42	0.29
2351	鹏华永融一年定期开放债券	0.13	0.30	0.35	0.05	0.23
2352	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.30	0.48	0.96	0.27
2353	鹏扬淳开债券A	0.03	0.30	0.53	0.66	0.30
2354	鹏扬淳开债券D	0.04	0.30	0.54	0.67	0.31
2355	平安合颖定开债	-0.02	0.30	0.30	0.33	0.28
2356	前海联合添利债券A	-0.48	0.30	-0.55	-0.89	0.38
2357	前海联合添利债券C	-0.48	0.30	-0.56	-0.90	0.38
2358	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.87	1.68	0.20
2359	融通增享纯债债券A	0.07	0.30	0.63	1.13	0.31
2360	融通债券C	0.03	0.30	0.38	0.43	0.27
2361	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.30	0.59	0.58	0.31
2362	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.30	0.62	0.75	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平

4296	南方7-10年国开债E	0.00	0.38	0.30	0.09	0.40
4297	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.21	0.30	0.46	0.16
4298	农银汇理金汇债券C	0.02	0.14	0.30	0.60	0.11
4299	鹏华稳福中短债债券A	0.02	0.14	0.30	0.64	0.12
4300	鹏华稳利短债A	0.02	0.14	0.30	0.56	0.12
4301	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.15	0.30	0.50	0.14
4302	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.30	0.59	0.08
4303	平安合颖定开债	-0.02	0.30	0.30	0.33	0.28
4304	平安惠铭纯债	0.02	0.17	0.30	0.84	0.18
4305	平安元和90天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.30	0.61	0.10
4306	平安元盛超短债A	0.02	0.16	0.30	0.59	0.16
4307	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.01	0.21	0.30	0.76	0.18
4308	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.11	0.30	0.69	0.09
4309	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.17	0.30	0.65	0.15
4310	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.30	0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平

4665	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.20	0.22	0.33	0.22
4666	交银丰润收益债券C	0.03	0.14	0.26	0.33	0.15
4667	南方惠利6个月定开债券C	0.04	0.29	0.35	0.33	0.28
4668	南方稳利1年持有债券A	0.05	0.19	0.32	0.33	0.16
4669	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.26	0.08	0.33	0.27
4670	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.09	0.09	0.33	0.10
4671	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.02	0.16	0.28	0.33	0.15
4672	平安合颖定开债	-0.02	0.30	0.30	0.33	0.28
4673	同泰中短债E	0.01	0.07	0.21	0.33	0.06
4674	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.17	0.33	0.17
4675	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.18	0.23	0.32	0.16
4676	广发中债7-10年国开债指数C	-0.01	0.47	0.45	0.32	0.46
4677	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.23	0.31	0.32	0.23
4678	华安信用四季红债券C	0.04	0.19	0.33	0.32	0.19
4679	华安中债1-3年政策金融债A	0.03	0.12	0.31	0.32	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
平安合颖定开债一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平

2514	民生加银嘉盈债券	0.05	0.29	0.47	0.83	0.28
2515	南方惠利6个月定开债券C	0.04	0.29	0.35	0.33	0.28
2516	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.38	0.88	0.59	0.28
2517	鹏华丰顺债券	0.02	0.33	0.59	1.27	0.28
2518	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.44	0.46	0.28
2519	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.01	0.31	0.50	0.79	0.28
2520	平安合瑞定开债	0.03	0.28	0.58	0.82	0.28
2521	平安合颖定开债	-0.02	0.30	0.30	0.33	0.28
2522	平安惠韵纯债A	0.06	0.28	0.45	0.93	0.28
2523	平安惠韵纯债C	0.06	0.29	0.44	0.90	0.28
2524	平安双季盈6个月持有债券C	0.02	0.29	0.52	0.73	0.28
2525	平安元丰中短债债券A	0.03	0.28	0.53	0.85	0.28
2526	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.24	2.43	0.28
2527	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.29	0.39	0.56	0.28
2528	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.08	0.42	1.22	2.38	0.28

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