平安合颖定开债(005897)_财务情况

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3720.09	194.46	2881.45	1489.08	8618.26
本期利润(万元)	411.81	-2180.60	1449.11	-886.14	10030.78
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.20	0.00	0.70	0.00	4.91
期末可供分配利润(万元)	3586.74	0.00	6847.02	0.00	6154.49
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	199742.55	202698.17	204878.77	204690.57	206731.76
期末基金份额净值(元)	1.02	1.04	1.05	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	0.19	0.00	0.71	0.00	5.03
累计净值增长率(%)	28.01	0.00	28.67	0.00	27.76

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	164.74	94.18	43.43	1237.35	74.30
交易性金融资产(万元)	209663.43	280787.42	251301.15	208614.90	261732.27
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	209663.43	272725.89	243319.44	200372.43	253668.84
应付管理人报酬(万元)	50.88	50.81	52.20	50.42	51.44
应付托管费(万元)	16.96	16.94	17.40	16.81	17.15
资产总计(万元)	209828.17	280881.60	251344.59	209852.25	261817.28
负债合计(万元)	10085.62	76002.82	44612.83	4147.45	58835.06
所有者权益合计(万元)	199742.55	204878.77	206731.76	205704.80	202982.22
未分配利润(万元)	4555.96	9692.18	10443.02	9416.06	6693.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.89	0.29	96.83	55.39	176.57
投资收益(万元)	5212.55	3768.69	9988.84	6037.82	8399.94
公允价值变动收益(万元)	-3308.28	-1432.33	1412.52	551.93	956.76
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1906.16	2336.64	11498.18	6645.14	9533.27
管理人报酬(万元)	613.61	306.50	613.10	304.36	673.66
托管费(万元)	204.54	102.17	204.37	101.45	224.55
其它费用(万元)	22.22	11.03	22.22	11.81	23.76
费用合计(万元)	1494.35	887.53	1467.40	781.94	1581.75
利润总额(万元)	411.81	1449.11	10030.78	5863.20	7951.52
净利润(万元)	411.81	1449.11	10030.78	5863.20	7951.52

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