财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1854.24 |
792.22 |
3720.09 |
194.46 |
2881.45 |
| 本期利润(万元) |
3526.24 |
1737.94 |
411.81 |
-2180.60 |
1449.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5440.99 |
0.00 |
3586.74 |
0.00 |
6847.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203268.79 |
201480.50 |
199742.55 |
202698.17 |
204878.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.77 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
30.27 |
0.00 |
28.01 |
0.00 |
28.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.17 |
164.74 |
94.18 |
43.43 |
1237.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
234285.58 |
209663.43 |
280787.42 |
251301.15 |
208614.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
234285.58 |
209663.43 |
272725.89 |
243319.44 |
200372.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.07 |
50.88 |
50.81 |
52.20 |
50.42 |
| 应付托管费(万元) |
16.69 |
16.96 |
16.94 |
17.40 |
16.81 |
| 资产总计(万元) |
234339.75 |
209828.17 |
280881.60 |
251344.59 |
209852.25 |
| 负债合计(万元) |
31070.96 |
10085.62 |
76002.82 |
44612.83 |
4147.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
203268.79 |
199742.55 |
204878.77 |
206731.76 |
205704.80 |
| 未分配利润(万元) |
8082.19 |
4555.96 |
9692.18 |
10443.02 |
9416.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
1.89 |
0.29 |
96.83 |
55.39 |
| 投资收益(万元) |
2401.56 |
5212.55 |
3768.69 |
9988.84 |
6037.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1672.00 |
-3308.28 |
-1432.33 |
1412.52 |
551.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4074.37 |
1906.16 |
2336.64 |
11498.18 |
6645.14 |
| 管理人报酬(万元) |
299.79 |
613.61 |
306.50 |
613.10 |
304.36 |
| 托管费(万元) |
99.93 |
204.54 |
102.17 |
204.37 |
101.45 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
548.13 |
1494.35 |
887.53 |
1467.40 |
781.94 |
| 利润总额(万元) |
3526.24 |
411.81 |
1449.11 |
10030.78 |
5863.20 |
| 净利润(万元) |
3526.24 |
411.81 |
1449.11 |
10030.78 |
5863.20 |
