平安合颖定开债(005897)_规模评级

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.18	20.18	20.18	20.18	20.29	20.29	20.29
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-1102.14	0.00	0.00	0.00
总份额	195186.60	195186.60	195186.60	195186.60	196288.74	196288.74	196288.74
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1102.14	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平

1281	华泰柏瑞季季红债券A	20.20	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1282	交银施罗德裕惠纯债债券	20.20	181621.80	37604.62	368183.51	330578.89
1283	鑫元招利	20.20	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
1284	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
1285	博时富泽金融债	20.18	198253.83	-49.75	3.41	53.16
1286	大成惠享一年定开债券	20.18	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
1287	蜂巢添元纯债A	20.18	199184.68	-	-	0.01
1288	平安合颖定开债	20.18	195186.60	-	0.00	-
1289	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.18	189127.63	-	-	-
1290	中加优享纯债债券C	20.18	202402.54	-	202402.53	-
1291	中信建投景泰债券A	20.18	200441.77	0.03	0.08	0.05
1292	华夏鼎福三个月定开债券A	20.15	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1293	博时安盈债券A	20.14	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
1294	博时裕通3个月定开债发起式A	20.14	182483.49	-	-	-
1295	博时富淳3个月定开债发起式	20.13	197637.22	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平

1194	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.58	195629.10	0.09	0.11	0.02
1195	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.67	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1196	天弘丰益债券发起A	20.51	195511.29	47778.39	49452.33	1673.94
1197	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1198	国寿安保安瑞纯债债券	21.41	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
1199	鹏华丰源债券	20.93	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1200	长信稳通三个月定开债券发起式	21.30	195339.78	-	-	5000.01
1201	平安合颖定开债	20.18	195186.60	-	0.00	-
1202	华夏鼎琪三个月定开债券	20.32	195186.36	-	0.00	-
1203	大成惠平一年定开债发起式	20.07	195112.42	4926.02	195112.40	190186.38
1204	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-
1205	国投瑞银顺祺纯债债券	20.58	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1206	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-
1207	广发景丰纯债	23.34	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
1208	鑫元合丰纯债A	20.39	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平

4716	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4717	平安合悦定开债	5.08	49426.00	-	-	-
4718	先锋博盈纯债A	12.13	182475.19	-	-	0.74
4719	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4720	先锋汇盈纯债A	13.20	166940.94	-	-	2.13
4721	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4722	平安合慧定开债	5.77	55037.81	-	-	1000.00
4723	平安合颖定开债	20.18	195186.60	-	0.00	-
4724	浦银安盛盛泽定开债券	18.18	176285.16	-	-	0.00
4725	农银金鑫定开债券	59.58	466116.98	-	-	0.00
4726	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4727	兴业纯债6个月定开债券A	9.47	89545.60	-	-	-
4728	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
4729	国投瑞银顺祥债券	52.29	499201.16	-	-	0.21
4730	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.79	427364.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平

4612	鹏扬淳享债券A	10.11	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
4613	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4614	鹏扬淳悦一年定开债券	19.64	193442.44	-	0.00	-
4615	平安合锦定开债	13.47	128054.81	-	0.00	-
4616	平安合聚定开债	10.13	99035.43	-	0.00	-
4617	平安合润定开债	6.10	58658.99	-	0.00	-
4618	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
4619	平安合颖定开债	20.18	195186.60	-	0.00	-
4620	平安合韵	20.83	199049.51	-	0.00	-
4621	平安惠隆纯债C	0.00	3.27	-0.09	0.00	0.09
4622	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.45	799999.36	-	0.00	-
4623	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
4624	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.42	427941.01	-0.00	0.00	0.00
4625	浦银安盛盛达纯债债券A	96.34	943006.93	-0.01	0.00	0.01
4626	浦银安盛盛煊定开债券	11.42	110554.66	-30000.00	0.00	30000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平

4948	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.24	659526.90	-	-	-
4949	海富通弘丰定开债券	5.36	47993.96	-	-	-
4950	添富鑫成定开债A	11.27	102065.62	-	-	-
4951	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4952	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4953	平安合悦定开债	5.08	49426.00	-	-	-
4954	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4955	平安合颖定开债	20.18	195186.60	-	0.00	-
4956	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4957	兴业纯债6个月定开债券A	9.47	89545.60	-	-	-
4958	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.79	427364.05	-	-	-
4959	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
4960	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.86	-	-	-
4961	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4962	永赢荣益债券A	10.45	99874.35	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

9710775.9700

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

9710775.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

9717264.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

9717264.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

9717264.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	9710775.9700	195186.60	100.00
2025-06-30	201	9710775.9500	195186.60	100.00
2024-12-31	202	9717264.4000	196288.74	100.00
2024-06-30	202	9717264.3800	196288.74	100.00
2023-12-31	202	9717264.3600	196288.74	100.00

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