平安合颖定开债(005897)_规模评级

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47	20.47	20.59
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1102.14	0.00
总份额	195186.60	195186.60	195186.60	195186.60	195186.60	195186.60	196288.74
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1102.14	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平

1282	中加博盈一年定开债券发起	20.51	199999.92	-	-	-
1283	长盛盛启债券A	20.49	201478.34	78.51	201.57	123.05
1284	国泰合融纯债债券C	20.49	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
1285	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.49	200008.83	-	-	-
1286	博时季季乐持有期债券C	20.48	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1287	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
1288	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.48	201000.33	-	0.00	-
1289	平安合颖定开债	20.47	195186.60	-	-	-
1290	博时富璟一年定开债	20.46	200034.15	-	0.14	-
1291	中融聚商定期开放债券	20.46	196929.81	-	29086.58	-
1292	博时富盈一年定开债发起式	20.45	200000.08	-	-	-
1293	天弘裕享一年定开债券发起	20.41	200203.29	-	-	-
1294	中银纯债债券A	20.41	164435.88	35851.80	63913.41	28061.61
1295	鑫元招利	20.41	196442.71	0.03	0.10	0.07
1296	广发汇佳定期开放债券	20.40	194636.00	1.84	1.84	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平

1206	天弘丰益债券发起A	20.79	195629.98	491.25	834.87	343.62
1207	财通资管鸿福短债债券A	23.62	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
1208	国寿安保安瑞纯债债券	20.55	195534.34	94.76	99.36	4.60
1209	嘉合磐辉纯债A	20.00	195444.74	-0.01	0.00	0.02
1210	鹏华丰源债券	20.56	195383.98	9.84	28.43	18.58
1211	博时智臻纯债债券	22.17	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1212	长信稳通三个月定开债券发起式	21.46	195339.77	-	-	-
1213	平安合颖定开债	20.47	195186.60	-	-	-
1214	华夏鼎融债券A	21.90	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
1215	中邮尊佑一年定开债券	20.73	195065.90	-	0.03	-
1216	英大安悦纯债债券A	20.22	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1217	南华瑞鑫定期开放债券	20.66	194937.40	-	-	-
1218	西部利得沣享债券A	20.59	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
1219	广发汇佳定期开放债券	20.40	194636.00	1.84	1.84	0.00
1220	鑫元永利债券	21.01	194592.44	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平

4629	中加颐兴定开债券	30.33	291557.93	-	0.00	-
4630	先锋博盈纯债A	12.19	182472.79	-	-	1.19
4631	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4632	先锋汇盈纯债A	13.37	166936.45	-	-	3.09
4633	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4634	平安合丰定开债	9.09	83457.13	-	-	-
4635	平安合慧定开债	5.85	55037.80	-	-	0.00
4636	平安合颖定开债	20.47	195186.60	-	-	-
4637	浦银安盛盛泽定开债券	18.42	176285.15	-	-	0.00
4638	广发汇誉3个月定期开放债券	18.79	183399.85	-	-	0.00
4639	农银金鑫定开债券	60.31	466116.97	-	-	0.00
4640	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
4641	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4642	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4643	工银添祥一年定开债券	20.55	151999.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平

4812	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4813	先锋博盈纯债A	12.19	182472.79	-	-	1.19
4814	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4815	先锋汇盈纯债A	13.37	166936.45	-	-	3.09
4816	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4817	平安合丰定开债	9.09	83457.13	-	-	-
4818	平安合慧定开债	5.85	55037.80	-	-	0.00
4819	平安合颖定开债	20.47	195186.60	-	-	-
4820	浦银安盛盛泽定开债券	18.42	176285.15	-	-	0.00
4821	广发汇誉3个月定期开放债券	18.79	183399.85	-	-	0.00
4822	农银金鑫定开债券	60.31	466116.97	-	-	0.00
4823	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
4824	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4825	工银添祥一年定开债券	20.55	151999.98	-	-	-
4826	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.02	110000.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平

4864	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.08	659526.90	-	-	-
4865	鑫元合利定期开放	30.47	296062.53	-	-	-
4866	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-
4867	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4868	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4869	中加颐兴定开债券	30.33	291557.93	-	0.00	-
4870	平安合丰定开债	9.09	83457.13	-	-	-
4871	平安合颖定开债	20.47	195186.60	-	-	-
4872	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4873	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4874	工银添祥一年定开债券	20.55	151999.98	-	-	-
4875	宝盈聚丰两年定开债券A	80.45	706239.01	-	46.68	-
4876	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4877	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.53	427364.05	-	0.00	-
4878	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.18	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

9710775.9700

100.00%

0.00%

2025-12-31

201

9710775.9700

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

9710775.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

9717264.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

9717264.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	9710775.9700	195186.60	100.00
2025-12-31	201	9710775.9700	195186.60	100.00
2025-06-30	201	9710775.9500	195186.60	100.00
2024-12-31	202	9717264.4000	196288.74	100.00
2024-06-30	202	9717264.3800	196288.74	100.00

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