平安合颖定开债(005897)_规模评级

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	20.33	20.33	20.33	20.33	17.29	17.29	35.48
季度净申购	0.00	0.00	0.00	29302.50	0.00	-175641.96	0.00
总份额	196288.74	196288.74	196288.74	196288.74	166986.24	166986.24	342628.20
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	29302.50	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175641.97	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平

1406	天弘纯享一年定开	20.37	199222.96	-	-	-
1407	中邮鑫溢中短债债券A	20.37	190204.20	-5255.78	14250.51	19506.29
1408	南方耀元债券	20.36	199110.77	-	-	0.01
1409	华泰柏瑞锦合债券	20.35	199795.52	-0.18	0.00	0.18
1410	国寿安保安和纯债	20.34	191985.41	-21614.04	66381.74	87995.78
1411	西部利得合赢债券A	20.34	191026.24	0.51	2.51	1.99
1412	汇添富丰利短债C	20.33	178900.65	-15307.68	11205.46	26513.15
1413	平安合颖定开债	20.33	196288.74	-	0.00	-
1414	平安双季盈6个月持有债券C	20.33	183637.65	29475.51	47568.71	18093.20
1415	西部利得汇盈债券C	20.33	177757.51	21549.50	115706.81	94157.31
1416	华安乾煜债券发起式A	20.31	185127.09	-63007.01	6897.98	69905.00
1417	浙商兴永三个月定期开放债券	20.31	198470.40	-	0.00	-
1418	信澳安盛纯债	20.29	195943.26	194691.22	224211.96	29520.75
1419	博时月月享30天持有期短债C	20.27	185527.47	5277.79	30665.79	25388.00
1420	华泰柏瑞锦乾债券	20.27	187368.28	1662.27	1670.04	7.77

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平

1352	泰康安惠纯债债券A	23.37	196898.45	-32664.78	83218.33	115883.11
1353	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.38	196771.75	-	-	-
1354	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.22	196466.99	-	-	-
1355	嘉合磐辉纯债A	20.08	196444.90	166444.36	383066.10	216621.74
1356	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.70	196408.87	-	-	-
1357	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.21	196369.35	-104630.55	195369.35	299999.90
1358	汇安嘉裕纯债债券A	20.66	196315.04	-11.09	6.50	17.59
1359	平安合颖定开债	20.33	196288.74	-	0.00	-
1360	华夏鼎誉三个月定开债券A	19.93	196271.74	-	-	0.01
1361	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
1362	博时富业3个月定开债发起式	20.57	196180.79	-	-	-
1363	永赢盈益债券A	20.48	196128.95	-	-	-
1364	信澳安盛纯债	20.29	195943.26	194691.22	224211.96	29520.75
1365	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
1366	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.37	195874.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平

4511	天弘荣享	80.54	782061.64	-	0.00	-
4512	先锋博盈纯债A	13.33	182485.12	-	-	1.19
4513	先锋博盈纯债C	0.00	9.99	-	-	0.08
4514	先锋汇盈纯债A	14.21	166956.01	-	-	12.21
4515	先锋汇盈纯债C	0.00	38.42	-	-	1.29
4516	平安合丰定开债	25.64	239732.83	-	-	-
4517	平安合慧定开债	33.95	332639.24	-	-	0.00
4518	平安合颖定开债	20.33	196288.74	-	0.00	-
4519	浦银安盛盛泽定开债券	18.92	178567.72	-	-	0.00
4520	广发汇誉3个月定期开放债券	21.79	198397.82	-	-	0.00
4521	农银金鑫定开债券	57.16	466116.99	-	-	0.00
4522	中欧安财债券	14.03	128345.43	-	-	2803.52
4523	交银裕如纯债债券C	19.33	193297.81	-	-	-
4524	工银添祥一年定开债券	23.70	185908.77	-	-	-
4525	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平

4323	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.17	300399.14	-0.00	0.00	0.00
4324	鹏扬淳安66个月债券A	80.66	799498.83	-	0.00	-
4325	鹏扬淳悦一年定开债券	19.65	193442.43	-	0.00	-
4326	平安合聚定开债	10.19	99035.43	-	0.00	-
4327	平安合润定开债	6.45	60654.41	-	0.00	-
4328	平安合兴1年定开债	0.63	6005.09	-14578.95	0.00	14578.95
4329	平安合意定开债	2.15	21049.44	-	0.00	-
4330	平安合颖定开债	20.33	196288.74	-	0.00	-
4331	平安合悦定开债	28.68	274426.10	-0.00	0.00	0.00
4332	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.98	799999.36	-	0.00	-
4333	浦银安盛盛达纯债债券A	95.24	943006.94	-0.00	0.00	0.00
4334	浦银安盛盛诺定开债券发起式	7.98	77032.44	-	0.00	-
4335	浦银安盛盛融定开债券	20.20	200000.20	-	0.00	-
4336	浦银安盛盛通定开债券	54.05	480225.56	-3000.03	0.00	3000.04
4337	浦银安盛盛元定开债券A	71.47	684055.73	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平

4791	鹏华尊悦定开债发起式	59.33	575317.42	-	189061.35	-
4792	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	67.93	659526.91	-	-	-
4793	添富鑫成定开债A	10.95	102065.62	-	0.02	-
4794	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
4795	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.68	-	-	-
4796	天弘荣享	80.54	782061.64	-	0.00	-
4797	平安合丰定开债	25.64	239732.83	-	-	-
4798	平安合颖定开债	20.33	196288.74	-	0.00	-
4799	交银裕如纯债债券C	19.33	193297.81	-	-	-
4800	工银添祥一年定开债券	23.70	185908.77	-	-	-
4801	宝盈聚丰两年定开债券A	81.82	736194.62	-	0.03	-
4802	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.07	-	0.01	-
4803	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	12.56	-	0.84	-
4804	中融恒惠纯债C	0.00	14.75	-	-	-
4805	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.22	196466.99	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

202

9717264.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

9717264.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

8266645.5100

100.00%

0.00%

2022-12-31

203

16878236.4800

100.00%

0.00%

2022-06-30

203

16878236.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	202	9717264.3800	196288.74	100.00
2023-12-31	202	9717264.3600	196288.74	100.00
2023-06-30	202	8266645.5100	166986.24	100.00
2022-12-31	203	16878236.4800	342628.20	100.00
2022-06-30	203	16878236.4600	342628.20	100.00

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