平安合颖定开债(005897)_规模评级

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.52	20.52	20.52	20.52	20.52	20.52	20.64
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1102.14	0.00
总份额	195186.60	195186.60	195186.60	195186.60	195186.60	195186.60	196288.74
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1102.14	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平

1278	兴业60天滚动持有短债C	20.54	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88
1279	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-
1280	南方乾利定开债券发起	20.53	190805.87	-	94661.75	-
1281	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.53	200008.83	-	-	-
1282	长盛盛启债券A	20.52	201478.34	78.51	201.57	123.05
1283	国泰合融纯债债券C	20.52	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
1284	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.52	176762.35	-	-	-
1285	平安合颖定开债	20.52	195186.60	-	-	-
1286	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.52	201000.33	-	0.00	-
1287	博时富璟一年定开债	20.50	200034.15	-	0.14	-
1288	博时季季乐持有期债券C	20.50	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1289	中融聚商定期开放债券	20.50	196929.81	-	29086.58	-
1290	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
1291	博时富盈一年定开债发起式	20.46	200000.08	-	-	-
1292	中银纯债债券A	20.46	164435.88	35851.80	63913.41	28061.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平

1206	天弘丰益债券发起A	20.87	195629.98	491.25	834.87	343.62
1207	财通资管鸿福短债债券A	23.64	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
1208	国寿安保安瑞纯债债券	20.59	195534.34	94.76	99.36	4.60
1209	嘉合磐辉纯债A	20.03	195444.74	-0.01	0.00	0.02
1210	鹏华丰源债券	20.59	195383.98	9.84	28.43	18.58
1211	博时智臻纯债债券	22.22	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1212	长信稳通三个月定开债券发起式	21.48	195339.77	-	-	-
1213	平安合颖定开债	20.52	195186.60	-	-	-
1214	华夏鼎融债券A	21.48	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
1215	中邮尊佑一年定开债券	20.77	195065.90	-	0.03	-
1216	英大安悦纯债债券A	20.25	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1217	南华瑞鑫定期开放债券	20.30	194937.40	-	-	-
1218	西部利得沣享债券A	20.63	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
1219	广发汇佳定期开放债券	20.45	194636.00	1.84	1.84	0.00
1220	鑫元永利债券	21.04	194592.44	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平

4629	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-
4630	先锋博盈纯债A	11.79	182472.79	-	-	1.19
4631	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4632	先锋汇盈纯债A	12.76	166936.45	-	-	3.09
4633	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4634	平安合丰定开债	9.11	83457.13	-	-	-
4635	平安合慧定开债	5.87	55037.80	-	-	0.00
4636	平安合颖定开债	20.52	195186.60	-	-	-
4637	浦银安盛盛泽定开债券	18.46	176285.15	-	-	0.00
4638	广发汇誉3个月定期开放债券	18.80	183399.85	-	-	0.00
4639	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4640	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
4641	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4642	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4643	工银添祥一年定开债券	20.60	151999.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平

4812	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4813	先锋博盈纯债A	11.79	182472.79	-	-	1.19
4814	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4815	先锋汇盈纯债A	12.76	166936.45	-	-	3.09
4816	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4817	平安合丰定开债	9.11	83457.13	-	-	-
4818	平安合慧定开债	5.87	55037.80	-	-	0.00
4819	平安合颖定开债	20.52	195186.60	-	-	-
4820	浦银安盛盛泽定开债券	18.46	176285.15	-	-	0.00
4821	广发汇誉3个月定期开放债券	18.80	183399.85	-	-	0.00
4822	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4823	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
4824	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4825	工银添祥一年定开债券	20.60	151999.98	-	-	-
4826	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.04	110000.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平

4864	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.21	659526.90	-	-	-
4865	鑫元合利定期开放	30.53	296062.53	-	-	-
4866	添富鑫成定开债A	11.37	102065.62	-	-	-
4867	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4868	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4869	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-
4870	平安合丰定开债	9.11	83457.13	-	-	-
4871	平安合颖定开债	20.52	195186.60	-	-	-
4872	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4873	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4874	工银添祥一年定开债券	20.60	151999.98	-	-	-
4875	宝盈聚丰两年定开债券A	80.55	706239.01	-	46.68	-
4876	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4877	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.59	427364.05	-	0.00	-
4878	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.18	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

9710775.9700

100.00%

0.00%

2025-12-31

201

9710775.9700

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

9710775.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

9717264.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

9717264.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	9710775.9700	195186.60	100.00
2025-12-31	201	9710775.9700	195186.60	100.00
2025-06-30	201	9710775.9500	195186.60	100.00
2024-12-31	202	9717264.4000	196288.74	100.00
2024-06-30	202	9717264.3800	196288.74	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。