平安合颖定开债(005897)_规模评级

平安合颖定开债005897PING AN HE YING REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.27	20.27	20.27	20.27	20.27	20.38	20.38
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-1102.14	0.00	0.00
总份额	195186.60	195186.60	195186.60	195186.60	195186.60	196288.74	196288.74
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1102.14	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平

1232	博时富耀一年定开债发起式	20.29	200999.99	-	-	-
1233	华商鸿丰纯债债券	20.29	200501.74	0.00	0.00	0.00
1234	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.29	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1235	博时富泽金融债	20.28	198142.06	-111.77	6.96	118.73
1236	富国稳健增强债券A/B	20.28	150804.87	-5331.46	33513.23	38844.69
1237	鑫元招利	20.28	196442.68	-0.01	0.01	0.02
1238	华夏鼎福三个月定开债券A	20.27	192167.77	-	-	0.00
1239	平安合颖定开债	20.27	195186.60	-	-	-
1240	大成惠享一年定开债券	20.25	196986.07	-	-	-
1241	蜂巢添元纯债A	20.25	199184.62	-0.06	0.01	0.06
1242	广发聚财信用债券A	20.25	152913.66	-13040.29	16572.48	29612.77
1243	丰润纯债债券A	20.23	181749.93	11757.36	47450.95	35693.58
1244	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.23	189127.63	-	-	-
1245	博时裕通3个月定开债发起式A	20.22	182483.39	-	-	0.10
1246	中信建投景泰债券A	20.22	200441.73	-0.04	0.04	0.08

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平

1146	浦银安盛盛融定开债券	20.10	195733.12	-	-	-
1147	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.70	195629.10	-	-	-
1148	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.79	195514.81	-	-	-
1149	嘉合磐辉纯债A	19.98	195444.75	-0.01	0.00	0.01
1150	国寿安保安瑞纯债债券	21.46	195441.06	1.49	3.13	1.65
1151	鹏华丰源债券	21.01	195374.14	-48.92	3.69	52.61
1152	长信稳通三个月定开债券发起式	21.35	195339.77	-	-	0.01
1153	平安合颖定开债	20.27	195186.60	-	-	-
1154	华夏鼎琪三个月定开债券	20.43	195186.36	-	-	0.00
1155	天弘丰益债券发起A	20.60	195138.72	-372.56	86.42	458.99
1156	大成惠平一年定开债发起式	19.98	195112.42	-	-	-
1157	中邮尊佑一年定开债券	20.58	195065.87	-	-	-
1158	南华瑞鑫定期开放债券	20.48	194937.40	-	-	-
1159	中银安享债券	20.41	194850.64	3991.60	4643.11	651.51
1160	广发汇佳定期开放债券	20.19	194636.00	1.84	1.84	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平

4554	中加颐兴定开债券	30.10	291557.93	-	0.00	-
4555	先锋博盈纯债A	12.15	182473.98	-	-	1.22
4556	先锋博盈纯债C	0.00	9.26	-	-	0.12
4557	先锋汇盈纯债A	13.19	166939.54	-	-	1.40
4558	先锋汇盈纯债C	0.00	28.82	-	-	0.69
4559	平安合丰定开债	9.28	83457.13	-	-	-
4560	平安合慧定开债	5.80	55037.80	-	-	0.00
4561	平安合颖定开债	20.27	195186.60	-	-	-
4562	浦银安盛盛泽定开债券	18.26	176285.15	-	-	0.01
4563	广发汇誉3个月定期开放债券	18.99	183399.86	-	-	0.00
4564	农银金鑫定开债券	59.93	466116.97	-	-	0.01
4565	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4566	工银添祥一年定开债券	20.36	151999.98	-	-	-
4567	宝盈聚丰两年定开债券A	80.40	706207.89	-	15.57	-
4568	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平

4666	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4667	先锋博盈纯债A	12.15	182473.98	-	-	1.22
4668	先锋博盈纯债C	0.00	9.26	-	-	0.12
4669	先锋汇盈纯债A	13.19	166939.54	-	-	1.40
4670	先锋汇盈纯债C	0.00	28.82	-	-	0.69
4671	平安合丰定开债	9.28	83457.13	-	-	-
4672	平安合慧定开债	5.80	55037.80	-	-	0.00
4673	平安合颖定开债	20.27	195186.60	-	-	-
4674	浦银安盛盛泽定开债券	18.26	176285.15	-	-	0.01
4675	广发汇誉3个月定期开放债券	18.99	183399.86	-	-	0.00
4676	农银金鑫定开债券	59.93	466116.97	-	-	0.01
4677	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4678	工银添祥一年定开债券	20.36	151999.98	-	-	-
4679	国投瑞银顺祥债券	50.67	499201.15	-	-	0.01
4680	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
平安合颖定开债基金规模在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平

4864	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.51	659526.90	-	-	-
4865	添富鑫成定开债A	11.30	102065.62	-	-	-
4866	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4867	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4868	天弘荣享	100.47	977871.13	-	0.00	-
4869	中加颐兴定开债券	30.10	291557.93	-	0.00	-
4870	平安合丰定开债	9.28	83457.13	-	-	-
4871	平安合颖定开债	20.27	195186.60	-	-	-
4872	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4873	工银添祥一年定开债券	20.36	151999.98	-	-	-
4874	宝盈聚丰两年定开债券A	80.40	706207.89	-	15.57	-
4875	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-	0.00	-
4876	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.17	-
4877	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	-	-
4878	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.00	110000.03	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

9710775.9700

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

9710775.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

9717264.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

9717264.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

9717264.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	9710775.9700	195186.60	100.00
2025-06-30	201	9710775.9500	195186.60	100.00
2024-12-31	202	9717264.4000	196288.74	100.00
2024-06-30	202	9717264.3800	196288.74	100.00
2023-12-31	202	9717264.3600	196288.74	100.00

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