资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108480.37 99.37%
银行存款和结算备付金 684.72 0.63%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:109165.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25溧水产投MTN002 50.00 5105.57 4.97%
25国开06 50.00 5076.79 4.94%
24滨江城建MTN001 50.00 5058.92 4.92%
26国开05 50.00 4995.84 4.86%
22温岭国资MTN001 40.00 4124.78 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11604.43 11.29%
企业债 8715.34 8.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%