资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109209.07 99.83%
银行存款和结算备付金 184.20 0.17%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:109393.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24滨江城建MTN001 50.00 5102.77 4.92%
24灵山MTN002 50.00 5081.02 4.90%
25溧水产投MTN002 50.00 5065.48 4.88%
26国开01 50.00 5048.06 4.87%
24新运城发MTN002 40.00 4072.53 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9893.91 9.54%
金融债券 6572.86 6.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%