平安合意定开债(004632)_最新动态

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.2503

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

平安合意定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.28亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.2 元

平安合意定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.40	0.59	0.64
债券型名次	3421	4953	4480	4882	4547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	7.04	11.05	19.49	27.41
债券型名次	4593	1331	1305	869	1815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	平安合泰定开债	-0.01	0.17	0.63	1.05	0.85
3420	平安合兴1年定开债	-0.01	0.23	0.72	1.08	1.05
3421	平安合意定开债	-0.01	0.11	0.40	0.59	0.64
3422	平安合韵	-0.01	0.18	0.67	1.11	1.20
3423	平安惠利纯债	-0.01	0.23	0.76	1.15	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	鹏扬利沣短债E	0.00	0.11	0.37	0.75	0.65
4952	鹏扬浦利中短债A	-0.01	0.11	0.50	0.89	0.70
4953	平安合意定开债	-0.01	0.11	0.40	0.59	0.64
4954	平安元悦60天滚动持有短债C	0.00	0.11	0.40	0.65	0.54
4955	前海联合淳安3年定开债券	0.03	0.11	0.28	-1.34	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.40	0.74	0.54
4479	鹏扬利沣短债A	0.00	0.12	0.40	0.80	0.68
4480	平安合意定开债	-0.01	0.11	0.40	0.59	0.64
4481	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.13	0.40	2.45	0.88
4482	平安双盈添益债券C	0.02	0.42	0.40	0.46	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	南方惠利6个月定开债券C	0.01	0.15	0.27	0.59	0.65
4881	南方升元中短期利率债C	-0.01	0.18	0.57	0.59	0.74
4882	平安合意定开债	-0.01	0.11	0.40	0.59	0.64
4883	平安元盛超短债C	0.01	0.03	0.28	0.59	0.48
4884	平安元盛超短债E	0.01	0.08	0.31	0.59	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	南方初元中短债C	0.01	0.04	0.47	0.63	0.64
4546	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
4547	平安合意定开债	-0.01	0.11	0.40	0.59	0.64
4548	平安元和90天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.50	0.75	0.64
4549	前海联合泰瑞纯债C	-0.06	0.24	0.41	0.67	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	南方0-5年江苏城投债指数A	1.12	4.19	7.74	14.57	16.95
4592	平安鼎信债券	1.12	4.29	14.98	15.11	41.87
4593	平安合意定开债	1.12	7.04	11.05	19.49	27.41
4594	天弘齐享债券发起A	1.12	6.14	11.19	-	17.67
4595	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.12	5.09	9.65	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	长信利众债券(LOF)C	4.43	7.05	10.73	21.96	48.91
1330	民生加银家盈6个月持有期债券A	6.10	7.05	7.64	-12.48	-11.67
1331	平安合意定开债	1.12	7.04	11.05	19.49	27.41
1332	平安惠享纯债A	4.32	7.04	12.05	16.90	38.37
1333	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.53	7.04	10.57	-	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.04	7.00	11.05	19.64	22.88
1304	南方华元A	2.62	7.23	11.05	18.92	27.92
1305	平安合意定开债	1.12	7.04	11.05	19.49	27.41
1306	中加丰泽纯债	2.09	5.80	11.05	20.49	47.39
1307	东海鑫享66个月定开	3.77	7.40	11.04	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.94	5.76	10.39	19.50	27.70
868	中银证券安弘债券C	16.98	24.78	21.50	19.50	46.47
869	平安合意定开债	1.12	7.04	11.05	19.49	27.41
870	信诚稳悦A	7.09	10.75	13.86	19.48	42.23
871	广发双债添利债券C	2.10	5.38	10.81	19.47	71.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	丰鑫债券	1.72	7.58	11.79	18.82	27.42
1814	蜂巢恒利债券A	4.90	11.40	18.04	22.82	27.41
1815	平安合意定开债	1.12	7.04	11.05	19.49	27.41
1816	国泰聚享纯债债券	1.39	4.93	8.73	16.89	27.38
1817	金鹰添盛定期开放债券	1.22	5.15	9.47	16.65	27.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25溧水产投MTN002	50.00	5105.57	4.97%
25国开06	50.00	5076.79	4.94%
24滨江城建MTN001	50.00	5058.92	4.92%
26国开05	50.00	4995.84	4.86%
22温岭国资MTN001	40.00	4124.78	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11604.43	11.29%
企业债	8715.34	8.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0617	1.0617	1.0615	1.0614	1.0615
累计净值(元)	1.2504	1.2504	1.2502	1.2501	1.2502

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