平安合意定开债(004632)_最新动态

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.0665 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2552

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安合意定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.32亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.2 元

平安合意定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.27	0.77	1.10
债券型名次	2780	3623	3542	3918	4214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.91	10.62	17.68	27.99
债券型名次	4493	1628	1270	715	1827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	平安短债I	0.00	0.09	0.23	0.85	1.10
2779	平安合锦定开债	0.00	0.18	0.66	1.63	2.03
2780	平安合意定开债	0.00	0.14	0.27	0.77	1.10
2781	平安合韵	0.00	0.16	0.32	1.17	1.80
2782	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.00	0.13	0.61	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.14	0.49	1.00	1.29
3622	平安合聚定开债	0.03	0.14	0.32	2.21	2.54
3623	平安合意定开债	0.00	0.14	0.27	0.77	1.10
3624	平安惠泰纯债	-0.08	0.14	0.26	1.40	1.73
3625	平安惠添纯债	-0.01	0.14	0.38	1.20	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	鹏华稳健添利债券A	-0.10	0.36	0.27	-0.29	0.59
3541	平安高等级债E	-0.05	0.13	0.27	1.11	1.45
3542	平安合意定开债	0.00	0.14	0.27	0.77	1.10
3543	平安惠隆纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.06	1.37
3544	平安添利债券A	0.07	0.22	0.27	1.03	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
3917	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3918	平安合意定开债	0.00	0.14	0.27	0.77	1.10
3919	同泰中短债A	0.02	0.09	0.21	0.77	0.96
3920	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.11	0.26	0.77	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	诺德短债债券C	0.02	0.12	0.26	0.76	1.10
4213	平安短债I	0.00	0.09	0.23	0.85	1.10
4214	平安合意定开债	0.00	0.14	0.27	0.77	1.10
4215	平安双债添益债券C	0.10	0.10	-0.23	-0.47	1.10
4216	易方达双债增强债券C	0.05	-0.33	0.82	0.27	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.44	3.14	6.08	-	8.27
4492	鹏华普天债券B	1.44	3.62	5.58	12.15	133.98
4493	平安合意定开债	1.44	5.91	10.62	17.68	27.99
4494	浦银安盛上清所优选短融A	1.44	4.00	6.24	10.71	17.25
4495	融通通源短融债券B	1.44	3.37	5.49	11.11	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	嘉合磐稳纯债A	2.94	5.91	10.81	18.36	31.11
1627	金鹰添裕纯债债券A	3.97	5.91	11.30	12.82	32.91
1628	平安合意定开债	1.44	5.91	10.62	17.68	27.99
1629	兴业稳泰66个月定开债券	2.12	5.91	9.78	-	22.68
1630	博时裕弘纯债债券	2.70	5.90	16.51	23.25	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	建信润利增强债券C	4.04	9.03	10.62	10.58	22.06
1269	南方达元债券C	2.76	12.44	10.62	-	9.74
1270	平安合意定开债	1.44	5.91	10.62	17.68	27.99
1271	永赢湖北国企债一年定开发起	3.03	6.05	10.62	-	13.01
1272	招商招裕纯债D	2.53	5.36	10.62	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.55	5.08	9.78	17.69	32.22
714	华夏鼎英债券C	2.09	4.07	9.57	17.68	17.71
715	平安合意定开债	1.44	5.91	10.62	17.68	27.99
716	万家鑫璟纯债A	2.53	7.33	10.34	17.68	52.67
717	中信保诚景华A	3.06	5.84	11.79	17.67	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	金信民达纯债C	0.54	10.38	9.28	18.81	28.00
1826	方正富邦添利纯债A	3.28	6.58	12.07	21.38	27.99
1827	平安合意定开债	1.44	5.91	10.62	17.68	27.99
1828	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.81	5.70	10.54	-	27.98
1829	国泰信利三个月定期开放债券	2.48	6.76	9.22	-	27.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	59.00	5937.20	5.75%
24灵山MTN002	50.00	5155.85	5.00%
24滨江城建MTN001	50.00	5081.95	4.92%
25溧水产投MTN002	50.00	5037.71	4.88%
24新运城发MTN002	40.00	4056.20	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8717.46	8.45%
金融债券	7480.39	7.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0667	1.0667	1.0667	1.0666	1.0665
累计净值(元)	1.2554	1.2554	1.2554	1.2553	1.2552

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