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最新净值:1.054 0.000(0.00%)

累计净值:1.238

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 平安合意定开债增长自成立以来,共分红 8
基金经理:李晓天 2024-11-20 每10份派现金 0.2
基金规模:10.18亿元 2024-09-25 每10份派现金 0.3
    平安合意定开债基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.51 0.09 3.70 0.40
债券型名次 3059 1925 4066 529 2471
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD289 100.00 9870.95 9.70%
24建设银行CD398 100.00 9867.42 9.69%
24农发21 60.00 6056.59 5.95%
24滨江城建MTN001 50.00 5065.42 4.98%
23附息国债23 40.00 4848.98 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20015.56 19.67%
企业债 6488.58 6.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-03-31评级说明
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