平安合意定开债(004632)_最新动态

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0633 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2520

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合意定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.28亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.2 元

平安合意定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.47	0.79	0.80
债券型名次	3555	3733	4113	4663	4379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	6.91	10.91	19.05	27.61
债券型名次	4822	1357	1393	729	1821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	鹏扬利泽债券D	0.04	0.17	0.60	1.02	0.88
3554	鹏扬泓利债券A	0.04	0.57	0.97	2.72	2.40
3555	平安合意定开债	0.04	0.17	0.47	0.79	0.80
3556	平安季开鑫定开债C	0.04	0.23	0.81	1.34	1.18
3557	平安季开鑫定开债E	0.04	0.22	0.77	1.26	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.59	1.03	0.95
3732	平安短债C	0.02	0.17	0.62	0.98	0.89
3733	平安合意定开债	0.04	0.17	0.47	0.79	0.80
3734	平安惠信3个月定开债A	0.03	0.17	0.57	2.48	1.19
3735	平安元丰中短债债券A	0.03	0.17	0.62	1.27	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	南方津享稳健添利债券C	0.19	0.37	0.47	1.56	1.61
4112	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.18	0.47	0.70	0.66
4113	平安合意定开债	0.04	0.17	0.47	0.79	0.80
4114	浦银安盛稳健丰利债券C	0.15	0.64	0.47	2.14	1.56
4115	泰康裕泰债券C	0.14	-0.71	0.47	2.79	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	鹏华丰收债券	0.00	-0.61	-0.69	0.79	0.53
4662	平安合进1年定开债	0.08	0.19	0.31	0.79	0.45
4663	平安合意定开债	0.04	0.17	0.47	0.79	0.80
4664	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.12	0.42	0.79	0.64
4665	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.45	0.79	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.16	0.54	0.94	0.80
4378	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.11	0.51	0.95	0.80
4379	平安合意定开债	0.04	0.17	0.47	0.79	0.80
4380	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.57	0.86	0.80
4381	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.05	0.14	0.58	0.89	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	4.87	8.46	16.40	35.02
4821	嘉实致盈债券	1.10	5.89	10.18	17.05	27.45
4822	平安合意定开债	1.10	6.91	10.91	19.05	27.61
4823	融通通祺债券C	1.10	4.82	0.00	-	8.34
4824	万家安弘A	1.10	3.13	6.58	-	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	财通资管双安债券A	3.60	6.91	9.98	-	11.02
1356	方正富邦添利纯债A	2.96	6.91	12.82	21.51	27.09
1357	平安合意定开债	1.10	6.91	10.91	19.05	27.61
1358	中银添利债券发起C	4.23	6.91	11.37	16.34	36.37
1359	大成全球美元债债券A美元	3.83	6.90	5.34	-8.44	-7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	国金惠盈纯债债券A	-0.46	3.89	10.91	22.07	32.78
1392	国投瑞银稳定增利债券A	4.69	8.05	10.91	-	13.60
1393	平安合意定开债	1.10	6.91	10.91	19.05	27.61
1394	万家鑫璟纯债A	1.72	8.17	10.91	18.99	51.44
1395	兴全恒瑞定开债券发起式	2.69	6.23	10.91	20.23	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.01	6.17	10.72	19.05	20.85
728	南方得利一年定开债券发起	1.93	6.35	10.40	19.05	26.36
729	平安合意定开债	1.10	6.91	10.91	19.05	27.61
730	招商招旭纯债A	1.61	5.11	9.69	19.04	43.71
731	兴业6个月定开债券	2.04	6.29	10.63	19.03	40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	招商招恒纯债A	0.82	4.02	7.86	13.68	27.62
1820	博时安祺6个月定开债A	1.55	3.63	8.14	-	27.61
1821	平安合意定开债	1.10	6.91	10.91	19.05	27.61
1822	华安鑫浦定开债C	4.35	8.57	12.74	-	27.60
1823	南方臻元	2.73	7.09	11.69	18.60	27.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25溧水产投MTN002	50.00	5105.57	4.97%
25国开06	50.00	5076.79	4.94%
24滨江城建MTN001	50.00	5058.92	4.92%
26国开05	50.00	4995.84	4.86%
22温岭国资MTN001	40.00	4124.78	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11604.43	11.29%
企业债	8715.34	8.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0631	1.0629	1.0628	1.0627	1.0627
累计净值(元)	1.2518	1.2516	1.2515	1.2514	1.2514

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。