平安合意定开债(004632)_最新动态

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.205

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安合意定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张璐

2024-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.19亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.3 元

平安合意定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	1.00	2.31	4.77
债券型名次	2426	1042	1298	592	608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.23	7.75	11.48	18.26	22.04
债券型名次	651	1176	745	1093	1792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.76	2.33	5.29
2425	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.06	0.29	0.70	2.22	5.15
2426	平安合意定开债	0.06	0.39	1.00	2.31	4.77
2427	平安合颖定开债	0.06	0.36	0.24	1.07	3.26
2428	平安惠安债券	0.06	0.36	0.14	0.88	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	鹏华金利债券	0.06	0.39	0.65	1.69	3.55
1041	鹏华永宁3个月定开债券	0.05	0.39	1.35	1.74	3.15
1042	平安合意定开债	0.06	0.39	1.00	2.31	4.77
1043	平安惠金定开债A	0.28	0.39	1.06	-0.66	1.73
1044	平安惠聚债券	0.01	0.39	0.26	1.42	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	南方3-5年农发债E	0.09	0.32	1.00	2.40	4.61
1297	南方晖元6个月持有期债券A	0.12	0.18	1.00	1.30	3.95
1298	平安合意定开债	0.06	0.39	1.00	2.31	4.77
1299	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.14	0.39	1.00	2.43	4.60
1300	信诚稳悦A	0.03	0.14	1.00	1.59	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	华安沣悦债券A	0.18	0.81	3.74	2.31	4.50
591	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.38	1.02	2.31	4.63
592	平安合意定开债	0.06	0.39	1.00	2.31	4.77
593	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.06	0.23	0.80	2.31	4.52
594	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.21	0.95	4.37	2.31	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	华夏鼎航债券A	0.04	0.28	0.31	1.89	4.77
607	鹏扬添利增强C	0.13	0.58	2.49	0.83	4.77
608	平安合意定开债	0.06	0.39	1.00	2.31	4.77
609	西部利得汇享债券C	0.23	0.72	2.88	2.15	4.77
610	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	0.30	0.66	1.99	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	宏利聚利债券(LOF)	5.23	5.15	3.29	18.16	28.91
650	华夏鼎誉三个月定开债券A	5.23	8.17	0.00	-	7.49
651	平安合意定开债	5.23	7.75	11.48	18.26	22.04
652	同泰恒兴纯债A	5.23	7.83	10.93	-	15.60
653	博道和祥多元稳健债券A	5.22	0.00	0.00	-	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	华泰柏瑞季季红债券A	4.18	7.75	11.45	20.07	71.79
1175	华泰保兴尊颐定开	4.36	7.75	10.30	19.39	27.43
1176	平安合意定开债	5.23	7.75	11.48	18.26	22.04
1177	平安增利六个月定开债C	4.25	7.75	13.69	-	23.73
1178	平安增利六个月定开债E	4.25	7.75	13.69	-	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	中信保诚稳达C	5.01	7.71	11.49	18.84	23.77
744	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	4.26	7.72	11.48	-	14.04
745	平安合意定开债	5.23	7.75	11.48	18.26	22.04
746	平安惠轩债券	4.38	8.20	11.48	19.46	25.31
747	泰信债券增强收益A	2.27	7.25	11.48	23.40	76.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	永赢润益债券C	4.02	6.52	10.10	18.27	24.43
1092	中融恒鑫纯债C	4.87	8.40	11.17	18.27	19.30
1093	平安合意定开债	5.23	7.75	11.48	18.26	22.04
1094	创金合信尊丰纯债	3.25	6.29	9.93	18.25	34.72
1095	国联安增瑞政策性金融债纯债C	4.84	7.56	10.95	18.25	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	天弘季季兴三个月定开C	5.67	9.55	14.00	-	22.07
1791	华夏鼎琪三个月定开债券	3.73	6.58	10.07	20.95	22.06
1792	平安合意定开债	5.23	7.75	11.48	18.26	22.04
1793	大成中债3-5年国开债指数A	5.03	8.06	11.80	20.61	22.01
1794	上银聚增富定开债券	2.44	4.42	6.49	12.54	22.01

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	40.00	4085.31	18.68%
24国开03	20.00	2058.70	9.41%
22光大银行	20.00	2055.07	9.40%
22浦发银行04	20.00	2051.41	9.38%
23兴业银行绿债01	20.00	2050.99	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24553.34	112.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
累计净值(元)	1.205	1.205	1.204	1.205	1.205

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