平安合意定开债(004632)_最新动态

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0612 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2499

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合意定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.23亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.2 元

平安合意定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.54	0.87	0.60
债券型名次	4631	3600	3714	4398	4240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	7.13	11.46	19.73	27.36
债券型名次	4563	1279	1139	826	1790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	平安短债I	0.02	0.26	0.59	0.99	0.61
4630	平安合进1年定开债	0.02	0.12	0.32	0.76	0.34
4631	平安合意定开债	0.02	0.23	0.54	0.87	0.60
4632	平安惠文纯债	0.02	0.19	0.49	0.90	0.54
4633	平安季享裕定开债A	0.02	0.37	0.29	1.42	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.23	0.58	1.06	0.67
3599	鹏扬双利债券A	0.04	0.23	0.54	2.00	1.18
3600	平安合意定开债	0.02	0.23	0.54	0.87	0.60
3601	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.57	1.00	0.60
3602	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.54	0.92	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.31	0.54	0.84	0.59
3713	鹏扬双利债券A	0.04	0.23	0.54	2.00	1.18
3714	平安合意定开债	0.02	0.23	0.54	0.87	0.60
3715	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.54	0.92	0.56
3716	太平恒利纯债	0.03	0.24	0.54	0.97	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	南方吉元短债A	0.02	0.19	0.48	0.87	0.54
4397	南方升元中短期利率债C	0.04	0.20	0.55	0.87	0.58
4398	平安合意定开债	0.02	0.23	0.54	0.87	0.60
4399	平安惠隆纯债C	0.06	0.29	0.68	0.87	0.68
4400	融通可转债A	0.70	-0.94	-5.96	0.87	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	南方皓元短债A	0.04	0.25	0.54	0.96	0.60
4239	农银金祺定开债券	0.07	0.25	0.58	0.93	0.60
4240	平安合意定开债	0.02	0.23	0.54	0.87	0.60
4241	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.57	1.00	0.60
4242	平安中短债债券E	0.03	0.21	0.56	1.22	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	华泰柏瑞锦汇债券	1.18	4.20	6.92	-	7.08
4562	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.18	6.23	11.26	-	14.15
4563	平安合意定开债	1.18	7.13	11.46	19.73	27.36
4564	招商添浩纯债A	1.18	5.03	8.18	16.80	14.41
4565	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.62	10.42	18.43	40.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.17	7.13	11.16	19.77	22.75
1278	鹏华永安定期开放债券	2.77	7.13	13.82	23.74	52.61
1279	平安合意定开债	1.18	7.13	11.46	19.73	27.36
1280	太平安元债券A	4.53	7.13	5.07	-	8.22
1281	中信建投景明一年定开债券发起式	2.94	7.13	14.04	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	华夏鼎通债券A	1.43	6.41	11.47	19.94	32.22
1138	前海开源瑞和债券A	4.09	7.45	11.47	9.26	30.27
1139	平安合意定开债	1.18	7.13	11.46	19.73	27.36
1140	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.73	4.27	11.46	-	13.46
1141	鑫元常利定期开放	1.55	4.28	11.45	20.60	38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	招商招坤纯债A	1.79	5.35	10.27	19.76	41.31
825	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.80	7.01	11.04	19.73	21.57
826	平安合意定开债	1.18	7.13	11.46	19.73	27.36
827	招商招旭纯债D	1.62	5.17	10.35	19.73	23.03
828	浙商聚盈纯债债券A	2.58	7.35	12.81	19.73	70.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	丰鑫债券	1.75	7.72	12.21	19.03	27.36
1789	华安安业债券C	1.74	4.20	8.80	18.06	27.36
1790	平安合意定开债	1.18	7.13	11.46	19.73	27.36
1791	招商添德3个月定开债A	1.61	4.49	8.35	15.91	27.36
1792	光大保德信尊合87个月债券	4.88	9.56	14.17	24.06	27.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24滨江城建MTN001	50.00	5161.60	5.05%
25国开06	50.00	5058.80	4.94%
25溧水产投MTN002	50.00	5054.75	4.94%
24新运城发MTN002	40.00	4112.46	4.02%
22温岭国资MTN001	40.00	4097.20	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10704.57	10.46%
金融债券	9583.87	9.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0613	1.0612	1.0610	1.0608	1.0609
累计净值(元)	1.2500	1.2499	1.2497	1.2495	1.2496

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。