平安合意定开债(004632)_最新动态

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0643 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2530

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安合意定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.28亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.2 元

平安合意定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.01	0.32	0.88	0.89
债券型名次	3562	4626	4319	4137	4294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	6.46	10.82	18.76	27.73
债券型名次	4678	1409	1247	839	1822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.02	0.04	0.36	1.01	1.04
3561	平安合盛定开债	0.02	0.07	0.66	1.33	1.25
3562	平安合意定开债	0.02	0.01	0.32	0.88	0.89
3563	平安惠文纯债	0.02	-0.01	0.26	0.77	0.79
3564	平安惠信3个月定开债C	0.02	0.08	0.38	1.07	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	鹏扬汇利债券A	-0.36	0.01	-0.67	-0.26	0.09
4625	平安合瑞定开债	0.08	0.01	0.61	1.48	1.49
4626	平安合意定开债	0.02	0.01	0.32	0.88	0.89
4627	平安如意中短债C	0.03	0.01	0.34	0.96	1.00
4628	浦银安盛优化收益债券A	-0.27	0.01	0.84	1.62	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	南方梦元短债A	0.02	0.10	0.32	0.73	0.74
4318	鹏扬利沣短债E	0.11	0.13	0.32	0.76	0.89
4319	平安合意定开债	0.02	0.01	0.32	0.88	0.89
4320	平安添利债券C	0.01	0.10	0.32	1.26	1.54
4321	人保利丰纯债C	0.02	0.07	0.32	0.88	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	景顺长城稳定收益债券A	-0.24	-0.63	-1.02	0.88	2.18
4136	南方定元中短债C	0.04	-0.05	0.39	0.88	0.92
4137	平安合意定开债	0.02	0.01	0.32	0.88	0.89
4138	人保利丰纯债C	0.02	0.07	0.32	0.88	0.92
4139	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.10	0.38	0.88	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.08	0.39	0.86	0.89
4293	鹏扬利沣短债E	0.11	0.13	0.32	0.76	0.89
4294	平安合意定开债	0.02	0.01	0.32	0.88	0.89
4295	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.10	0.38	0.88	0.89
4296	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	创金合信尊享纯债债券C	0.97	3.78	7.67	-	8.08
4677	南方中证政策性金融债指数A	0.97	6.69	11.28	-	13.75
4678	平安合意定开债	0.97	6.46	10.82	18.76	27.73
4679	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	2.77	6.69	-	13.46
4680	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.33	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	华富恒欣纯债债券A	2.83	6.46	11.74	17.65	25.44
1408	南方中证政策性金融债指数C	0.86	6.46	10.92	-	13.68
1409	平安合意定开债	0.97	6.46	10.82	18.76	27.73
1410	融通通华五年定开债券A	3.31	6.46	9.52	-	10.02
1411	太平丰润一年定开债券发起式	-0.04	6.46	5.91	-	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	永赢欣益一年	2.04	6.42	10.83	19.09	23.26
1246	江信聚福	2.83	5.66	10.82	23.79	88.43
1247	平安合意定开债	0.97	6.46	10.82	18.76	27.73
1248	长城短债债券A	2.19	5.32	10.81	17.94	24.84
1249	红塔红土长益定期开放债券C	0.73	4.41	10.81	8.93	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	华泰保兴久盈	2.06	6.04	10.08	18.77	22.51
838	大成惠兴一年定开债券	1.77	6.21	11.21	18.76	22.58
839	平安合意定开债	0.97	6.46	10.82	18.76	27.73
840	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.97	5.43	10.67	18.75	22.54
841	交银信用添利债券(LOF)	4.83	6.66	11.09	18.74	111.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	博时安祺6个月定开债A	1.40	3.15	7.70	15.15	27.74
1821	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.43	14.20	24.74	27.74
1822	平安合意定开债	0.97	6.46	10.82	18.76	27.73
1823	兴全磐稳增利债券C	3.78	13.37	11.37	19.99	27.73
1824	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.18	4.75	9.87	17.64	27.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25溧水产投MTN002	50.00	5105.57	4.97%
25国开06	50.00	5076.79	4.94%
24滨江城建MTN001	50.00	5058.92	4.92%
26国开05	50.00	4995.84	4.86%
22温岭国资MTN001	40.00	4124.78	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11604.43	11.29%
企业债	8715.34	8.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0642	1.0642	1.0641	1.0640	1.0641
累计净值(元)	1.2529	1.2529	1.2528	1.2527	1.2528

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