平安合意定开债(004632)_最新动态

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

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最新净值：1.0701 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2588

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安合意定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.37亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.2 元

平安合意定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.08	0.44	0.80	1.44
债券型名次	4266	4273	3352	3492	3808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.49	10.83	17.50	28.43
债券型名次	4221	2181	1365	746	1799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	鹏扬淳开债券C	0.07	0.23	0.76	1.74	3.19
4265	鹏扬淳开债券D	0.07	0.28	0.86	1.95	3.53
4266	平安合意定开债	0.07	0.08	0.44	0.80	1.44
4267	平安惠信3个月定开债A	0.07	0.09	0.19	0.59	1.64
4268	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.19	0.54	1.04	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	南方双元C	0.26	0.08	-0.10	-0.09	1.66
4272	平安短债C	0.01	0.08	0.36	0.74	1.49
4273	平安合意定开债	0.07	0.08	0.44	0.80	1.44
4274	平安惠享纯债C	0.44	0.08	-0.61	-0.67	1.12
4275	平安乐享一年定开债C	0.01	0.08	0.15	0.28	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.10	0.14	0.44	0.84	1.68
3351	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.44	0.76	1.51
3352	平安合意定开债	0.07	0.08	0.44	0.80	1.44
3353	人保利丰纯债C	0.15	0.22	0.44	0.70	1.40
3354	申万菱信合利纯债C	0.07	0.17	0.44	0.86	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	交银稳安90天持有期债券A	0.05	0.16	0.39	0.80	1.56
3491	鹏扬利泽债券C	0.16	0.30	0.49	0.80	1.46
3492	平安合意定开债	0.07	0.08	0.44	0.80	1.44
3493	前海联合淳安3年定开债券	0.03	0.25	0.51	0.80	1.10
3494	万家鑫瑞纯债A	0.28	-0.12	0.17	0.80	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	金元顺安丰祥C	0.31	0.32	0.22	0.42	1.44
3807	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.16	0.41	0.76	1.44
3808	平安合意定开债	0.07	0.08	0.44	0.80	1.44
3809	人保鑫瑞中短债债券C	0.11	0.21	0.43	0.75	1.44
3810	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.06	0.15	0.37	0.74	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	民生加银高等级信用债债券E	1.39	3.28	5.88	10.13	12.67
4220	南方皓元短债C	1.39	3.06	5.84	10.70	17.09
4221	平安合意定开债	1.39	5.49	10.83	17.50	28.43
4222	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4223	万家鑫安纯债E	1.39	5.23	8.80	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.72	5.49	10.02	16.36	65.35
2180	鹏华丰华债券	2.76	5.49	10.22	16.40	39.72
2181	平安合意定开债	1.39	5.49	10.83	17.50	28.43
2182	万家鑫融纯债债券A	3.19	5.49	12.34	-	15.75
2183	兴业稳泰66个月定开债券	1.85	5.49	9.43	-	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	大成中债3-5年国开债指数A	3.11	5.68	10.83	18.04	28.65
1364	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.16	6.54	10.83	-	75.09
1365	平安合意定开债	1.39	5.49	10.83	17.50	28.43
1366	兴银合泰债券A	2.91	6.81	10.83	-	11.21
1367	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.07	4.43	10.83	-4.07	-1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	招商招旭纯债A	2.57	5.25	9.52	17.51	45.49
745	汇安裕和纯债债券A	2.07	5.02	8.89	17.50	25.40
746	平安合意定开债	1.39	5.49	10.83	17.50	28.43
747	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.34	5.13	10.52	17.50	21.00
748	大成中债3-5年国开债指数C	3.04	5.48	10.53	17.49	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	汇安嘉鑫纯债债券	2.24	5.42	8.55	17.97	28.44
1798	国泰信利三个月定期开放债券	2.45	6.20	9.80	-	28.43
1799	平安合意定开债	1.39	5.49	10.83	17.50	28.43
1800	泰康瑞丰3月定开债券	4.02	7.27	13.62	-	28.43
1801	天弘华享三个月定开	2.83	6.18	9.83	16.22	28.42

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24滨江城建MTN001	50.00	5102.77	4.92%
24灵山MTN002	50.00	5081.02	4.90%
25溧水产投MTN002	50.00	5065.48	4.88%
26国开01	50.00	5048.06	4.87%
24新运城发MTN002	40.00	4072.53	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9893.91	9.54%
金融债券	6572.86	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0698	1.0695	1.0690	1.0681	1.0693
累计净值(元)	1.2585	1.2582	1.2577	1.2568	1.2580

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