平安合意定开债(004632)_最新动态

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0653 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2540

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安合意定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.32亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.2 元

平安合意定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.34	0.78	0.99
债券型名次	1129	3397	3658	3992	4188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.63	10.72	17.72	27.85
债券型名次	4783	1548	1186	721	1809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	平安合丰定开债	0.02	0.29	0.68	1.68	1.92
1128	平安合慧定开债	0.02	0.23	0.67	1.38	1.58
1129	平安合意定开债	0.02	0.11	0.34	0.78	0.99
1130	平安合正	0.02	0.28	0.53	1.27	1.47
1131	平安惠复纯债A	0.02	0.01	0.41	1.38	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.35	0.93	1.17
3396	平安短债I	0.01	0.11	0.33	0.88	1.03
3397	平安合意定开债	0.02	0.11	0.34	0.78	0.99
3398	平安惠润纯债	0.01	0.11	0.64	1.23	1.52
3399	平安如意中短债C	0.02	0.11	0.32	0.91	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	诺德短债债券A	0.02	0.10	0.34	0.86	1.06
3657	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.10	0.34	0.88	1.02
3658	平安合意定开债	0.02	0.11	0.34	0.78	0.99
3659	平安如意中短债A	0.02	0.12	0.34	0.96	1.14
3660	平安增利六个月定开债C	-0.09	-0.46	0.34	0.63	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	鹏华稳利短债C	0.00	0.10	0.32	0.78	0.88
3991	鹏扬利沣短债C	0.01	0.33	0.43	0.78	1.03
3992	平安合意定开债	0.02	0.11	0.34	0.78	0.99
3993	平安如意中短债E	0.01	0.08	0.25	0.78	0.92
3994	易方达稳健收益债券B	-0.07	0.73	0.29	0.78	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.17	0.32	0.84	0.99
4187	南方和元C	0.00	0.09	0.22	0.72	0.99
4188	平安合意定开债	0.02	0.11	0.34	0.78	0.99
4189	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	-0.03	0.61	0.89	0.99
4190	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	0.29	0.49	0.74	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	诺安圆鼎定开发起式债券	1.12	5.04	10.02	-	48.01
4782	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	2.67	4.94	-	6.68
4783	平安合意定开债	1.12	5.63	10.72	17.72	27.85
4784	人保鑫盛纯债C	1.12	1.67	1.48	10.04	4.19
4785	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.12	3.42	7.86	13.05	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	博时裕弘纯债债券	2.08	5.63	16.65	23.36	43.16
1547	博时裕乾纯债A	1.92	5.63	14.23	21.77	49.12
1548	平安合意定开债	1.12	5.63	10.72	17.72	27.85
1549	易方达岁丰添利债券C	1.95	5.63	9.37	-	10.85
1550	中信建投稳丰63个月债	1.80	5.63	9.52	17.85	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	国金惠盈纯债债券C	0.67	2.22	10.72	20.80	32.62
1185	海富通集利债券	2.76	7.62	10.72	18.38	-3.03
1186	平安合意定开债	1.12	5.63	10.72	17.72	27.85
1187	上银慧祥利债券A	2.30	4.67	10.72	17.92	27.37
1188	中欧瑾泰债券C	1.35	5.18	10.72	17.70	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	南方祥元A	2.12	4.87	9.86	17.72	44.16
720	平安合瑞定开债	2.13	4.38	9.01	17.72	38.91
721	平安合意定开债	1.12	5.63	10.72	17.72	27.85
722	光大保德信安泽债券C	6.37	17.25	12.71	17.71	40.26
723	华富恒稳纯债债券A	3.26	5.83	11.78	17.71	52.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.67	3.90	9.75	16.89	27.87
1808	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.34	4.34	8.77	15.51	27.86
1809	平安合意定开债	1.12	5.63	10.72	17.72	27.85
1810	前海联合添泽债券C	1.92	15.10	16.77	25.00	27.85
1811	大成景旭纯债债券B类	1.76	4.65	9.28	16.29	27.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	59.00	5937.20	5.75%
24灵山MTN002	50.00	5155.85	5.00%
24滨江城建MTN001	50.00	5081.95	4.92%
25溧水产投MTN002	50.00	5037.71	4.88%
24新运城发MTN002	40.00	4056.20	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8717.46	8.45%
金融债券	7480.39	7.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0651	1.0653	1.0651	1.0650	1.0651
累计净值(元)	1.2538	1.2540	1.2538	1.2537	1.2538

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