平安合意定开债(004632)_最新动态

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.0633 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2520

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合意定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.28亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.2 元

平安合意定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.42	0.90	0.80
债券型名次	3782	3490	4185	4431	4373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	6.55	10.56	18.92	27.61
债券型名次	4726	1369	1363	768	1817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	平安合锦定开债	0.01	0.10	0.68	1.38	1.24
3781	平安合泰定开债	0.01	0.12	0.62	1.24	1.08
3782	平安合意定开债	0.01	0.10	0.42	0.90	0.80
3783	平安合韵	0.01	0.08	0.64	1.61	1.42
3784	平安合禧1年定开债发起式	0.01	0.22	0.93	1.70	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	平安合锦定开债	0.01	0.10	0.68	1.38	1.24
3489	平安合进1年定开债	0.00	0.10	0.20	0.65	0.41
3490	平安合意定开债	0.01	0.10	0.42	0.90	0.80
3491	平安惠隆纯债A	0.01	0.10	0.62	1.20	1.10
3492	平安惠融纯债	0.00	0.10	0.45	1.26	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	鹏扬淳安66个月债券A	0.01	0.14	0.42	0.86	0.72
4184	鹏扬利泽债券C	0.01	0.08	0.42	0.89	0.78
4185	平安合意定开债	0.01	0.10	0.42	0.90	0.80
4186	天弘弘丰增强回报A	0.27	0.54	0.42	4.70	3.64
4187	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.42	0.78	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.00	0.07	0.44	0.90	0.88
4430	鹏扬浦利中短债C	0.01	0.07	0.37	0.90	0.79
4431	平安合意定开债	0.01	0.10	0.42	0.90	0.80
4432	前海联合添和纯债C	0.00	0.12	0.52	0.90	0.84
4433	人保利丰纯债C	0.01	0.01	0.38	0.90	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	诺德安盈	0.01	0.29	0.54	0.91	0.80
4372	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.01	0.04	0.55	0.86	0.80
4373	平安合意定开债	0.01	0.10	0.42	0.90	0.80
4374	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4375	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.48	0.90	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	摩根纯债丰利债券C	1.04	4.58	6.69	11.35	32.50
4725	鹏华3个月中短债C	1.04	3.36	6.27	-	21.77
4726	平安合意定开债	1.04	6.55	10.56	18.92	27.61
4727	万家安弘A	1.04	2.95	6.31	-	35.33
4728	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	天弘季季兴三个月定开C	2.44	6.56	12.65	-	28.92
1368	华安沣悦债券C	2.09	6.55	8.46	-	8.20
1369	平安合意定开债	1.04	6.55	10.56	18.92	27.61
1370	恒生前海恒悦纯债C	1.67	6.54	9.37	-	10.82
1371	前海开源乾盛定期开放债券C	2.72	6.54	10.85	18.20	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	方正富邦添利纯债C	1.47	4.97	10.57	19.12	24.24
1362	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.81	6.26	10.56	20.95	23.58
1363	平安合意定开债	1.04	6.55	10.56	18.92	27.61
1364	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
1365	建信渤泰债券C	4.48	8.36	10.55	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	创金合信尊盛纯债债券	1.98	4.81	10.17	18.95	48.25
767	招商双债增强(LOF)E	2.27	5.34	9.78	18.94	31.47
768	平安合意定开债	1.04	6.55	10.56	18.92	27.61
769	中邮纯债丰利债券A	1.87	4.93	9.23	18.92	21.20
770	南方华元A	2.42	6.88	10.84	18.91	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	平安惠泰纯债	1.98	5.08	10.55	18.52	27.68
1816	博时安祺6个月定开债A	1.41	3.35	7.79	-	27.62
1817	平安合意定开债	1.04	6.55	10.56	18.92	27.61
1818	华安鼎信3个月定开债	2.08	5.22	9.65	-	27.58
1819	兴全磐稳增利债券C	5.22	9.71	10.85	20.98	27.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25溧水产投MTN002	50.00	5105.57	4.97%
25国开06	50.00	5076.79	4.94%
24滨江城建MTN001	50.00	5058.92	4.92%
26国开05	50.00	4995.84	4.86%
22温岭国资MTN001	40.00	4124.78	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11604.43	11.29%
企业债	8715.34	8.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0632	1.0632	1.0637	1.0639	1.0642
累计净值(元)	1.2519	1.2519	1.2524	1.2526	1.2529

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