平安合意定开债(004632)_最新动态

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

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最新净值：1.0701 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2588

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合意定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.32亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.2 元

平安合意定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.54	0.84	1.44
债券型名次	3175	2798	2774	3387	3573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.66	10.96	18.09	28.43
债券型名次	3867	1898	1223	837	1780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	鹏扬利沣短债E	0.05	0.14	0.39	0.86	1.45
3174	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	0.15	0.36	0.69	1.37
3175	平安合意定开债	0.05	0.22	0.54	0.84	1.44
3176	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.10	0.21	0.67	1.61
3177	平安元丰中短债债券E	0.05	0.16	0.39	0.74	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	平安短债E	0.06	0.22	0.43	0.77	1.38
2797	平安短债I	0.07	0.22	0.44	0.81	1.42
2798	平安合意定开债	0.05	0.22	0.54	0.84	1.44
2799	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.22	0.52	0.93	1.48
2800	平安中短债债券A	0.08	0.22	0.50	0.97	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	南方招利一年债券	0.08	0.20	0.54	0.91	1.59
2773	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
2774	平安合意定开债	0.05	0.22	0.54	0.84	1.44
2775	平安季季享3个月持有债券C	0.11	0.27	0.54	0.99	2.25
2776	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.16	0.26	0.54	0.99	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.11	0.35	0.84	1.30
3386	鹏华锦利两年定期开放债券	0.04	0.26	0.59	0.84	1.11
3387	平安合意定开债	0.05	0.22	0.54	0.84	1.44
3388	平安中短债债券E	0.07	0.20	0.43	0.84	1.45
3389	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.06	0.15	0.36	0.84	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	诺安双利债券发起	-0.49	-0.21	0.36	-2.22	1.44
3572	鹏扬利泽债券A	0.05	0.16	0.40	0.81	1.44
3573	平安合意定开债	0.05	0.22	0.54	0.84	1.44
3574	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	0.35	0.73	1.07	1.44
3575	天弘招利短债C	0.05	0.16	0.44	0.82	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	交银稳安90天持有期债券C	1.72	3.45	6.98	-	8.62
3866	交银裕泰两年定期开放债券	1.72	4.22	6.55	12.04	17.93
3867	平安合意定开债	1.72	5.66	10.96	18.09	28.43
3868	浦银安盛优化收益债券C	1.72	5.81	9.76	13.05	83.17
3869	人保鑫利债券C	1.72	2.59	5.15	-1.96	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	丰润纯债债券C	3.03	5.66	9.05	18.56	41.22
1897	鹏华丰源债券	3.00	5.66	8.90	14.91	37.38
1898	平安合意定开债	1.72	5.66	10.96	18.09	28.43
1899	兴业丰利债券	3.29	5.66	10.36	18.84	37.01
1900	兴银长益三个月定开债	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	国融稳泰纯债债券C	3.42	5.98	10.96	-	11.16
1222	华夏债券C	2.59	6.69	10.96	12.79	180.50
1223	平安合意定开债	1.72	5.66	10.96	18.09	28.43
1224	工银四季收益债券A	2.61	7.44	10.95	17.80	137.78
1225	汇安鼎利纯债A	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	18.11	21.23
836	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04
837	平安合意定开债	1.72	5.66	10.96	18.09	28.43
838	泰康年年红纯债一年债券	3.56	4.66	10.02	18.09	50.59
839	东方红鑫泰66个月定开债券	1.84	5.67	9.67	18.08	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安合意定开债一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	博时富诚纯债债券	2.65	4.25	8.25	15.62	28.51
1779	浙商兴永三个月定期开放债券	3.21	5.49	10.23	17.10	28.50
1780	平安合意定开债	1.72	5.66	10.96	18.09	28.43
1781	中信保诚景丰A	2.08	3.81	9.61	16.00	28.43
1782	汇安嘉鑫纯债债券	2.68	5.46	8.71	17.18	28.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	59.00	5937.20	5.75%
24灵山MTN002	50.00	5155.85	5.00%
24滨江城建MTN001	50.00	5081.95	4.92%
25溧水产投MTN002	50.00	5037.71	4.88%
24新运城发MTN002	40.00	4056.20	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8717.46	8.45%
金融债券	7480.39	7.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0700	1.0699	1.0697	1.0696	1.0695
累计净值(元)	1.2587	1.2586	1.2584	1.2583	1.2582

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