平安合意定开债(004632)_规模评级

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38	0.54
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91916.91	-15981.93
总份额	96984.41	96984.41	96984.41	96984.41	96984.41	96984.41	5067.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95419.75	4018.07
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3502.84	20000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平

1967	泰康裕泰债券A	10.44	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
1968	诺安联创顺鑫债券A	10.40	83970.24	84.74	215.46	130.73
1969	银河睿丰定开债券	10.40	94616.42	-	-	-
1970	中银证券安弘债券C	10.40	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1971	平安合韵	10.39	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1972	恒生前海恒祥纯债债券A	10.38	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1973	华夏鼎富债券A	10.38	88505.29	-	-	0.00
1974	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
1975	招商鑫诚短债A	10.38	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
1976	长盛稳怡添利A	10.37	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96
1977	工银瑞福纯债债券A	10.37	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
1978	工银瑞宏6个月定开债券A	10.37	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
1979	惠升和怡一年定开债券	10.36	99999.95	-	-	-
1980	兴银汇逸定开债	10.36	99999.95	-	-	-
1981	中银证券安业债券A	10.35	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平

1933	海富通聚合纯债	10.90	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
1934	兴银汇悦定开债	9.89	97404.05	-	0.00	-
1935	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1936	泰康丰泰一年定开债券发起	11.04	97362.11	-	-	-
1937	嘉实稳瑞纯债债券	10.55	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1938	天弘华享三个月定开	10.06	97067.65	-	0.00	-
1939	永赢盛益债券A	11.19	97033.55	-	-	89.14
1940	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
1941	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.82	96970.41	-69506.84	20053.34	89560.17
1942	兴银汇裕定开债	10.48	96955.88	-	-	-
1943	鑫元广利定期开放	10.11	96905.49	-	-	0.01
1944	财通纯债债券A	10.09	96840.26	-	-	27.26
1945	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.21	96815.14	32662.88	52282.96	19620.08
1946	平安惠文纯债	10.65	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1947	大成安诚债券C	10.10	96623.59	67326.74	67513.21	186.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平

4484	鑫元瑞利定开债券	11.17	99741.35	-	-	-
4485	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4486	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4487	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4488	鹏华永泽定期开放债券	8.47	62814.30	-	-	-
4489	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.19	633621.48	-	-	-
4490	平安合信定开债	31.47	268659.07	-	-	-
4491	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
4492	华夏恒慧一年定开债券	3.81	34519.41	-	-	-
4493	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4494	中银丰实定期开放债券	12.50	116758.80	-	-	50000.00
4495	招商招利一年理财债券	80.74	798318.13	-	-	-
4496	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4497	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.30	937217.65	-	-	-
4498	添富鑫泽定开债A	5.41	50353.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平

4689	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4690	鑫元瑞利定开债券	11.17	99741.35	-	-	-
4691	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4692	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4693	鹏华永泽定期开放债券	8.47	62814.30	-	-	-
4694	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.19	633621.48	-	-	-
4695	平安合信定开债	31.47	268659.07	-	-	-
4696	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
4697	华夏恒慧一年定开债券	3.81	34519.41	-	-	-
4698	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4699	中银丰实定期开放债券	12.50	116758.80	-	-	50000.00
4700	招商招利一年理财债券	80.74	798318.13	-	-	-
4701	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4702	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.30	937217.65	-	-	-
4703	添富鑫泽定开债A	5.41	50353.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平

4770	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4771	鑫元瑞利定开债券	11.17	99741.35	-	-	-
4772	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4773	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4774	鹏华永泽定期开放债券	8.47	62814.30	-	-	-
4775	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.19	633621.48	-	-	-
4776	平安合信定开债	31.47	268659.07	-	-	-
4777	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
4778	华夏恒慧一年定开债券	3.81	34519.41	-	-	-
4779	招商招利一年理财债券	80.74	798318.13	-	-	-
4780	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4781	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.30	937217.65	-	-	-
4782	添富鑫泽定开债A	5.41	50353.77	-	-	-
4783	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4784	泰康年年红纯债一年债券	9.68	91953.20	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

4777557.2800

100.00%

0.00%

2025-12-31

203

4777557.2800

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

4777557.2800

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

249630.7900

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

1036918.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	4777557.2800	96984.41	100.00
2025-12-31	203	4777557.2800	96984.41	100.00
2025-06-30	203	4777557.2800	96984.41	100.00
2024-12-31	203	249630.7900	5067.51	100.00
2024-06-30	203	1036918.1300	21049.44	100.00

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