平安合意定开债(004632)_规模评级

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91916.91
总份额	96984.41	96984.41	96984.41	96984.41	96984.41	96984.41	96984.41
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95419.75
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3502.84

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平

1980	大成安诚债券C	10.39	99044.53	2420.93	11303.54	8882.61
1981	融通通安债券	10.39	99692.04	38.79	71.10	32.31
1982	兴银朝阳	10.39	96799.66	93820.93	190233.95	96413.02
1983	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.39	100000.05	-	-	-
1984	富荣富开1-3年国开债纯债A	10.38	98696.59	-24412.70	7688.41	32101.11
1985	广发集轩债券C	10.38	97384.48	19449.01	51840.59	32391.58
1986	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.38	96066.93	-1480.27	5416.00	6896.26
1987	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
1988	中银证券安业债券A	10.38	95933.58	-10.11	0.05	10.16
1989	招商招鸿6个月定开债发起式	10.36	96133.12	-	-	-
1990	中欧安悦一年定开债券发起	10.36	98843.54	-	-	-
1991	华安领荣一年定开债券发起式	10.35	95055.45	-20000.00	0.00	20000.00
1992	博时富进一年期定开债发起式	10.33	89726.46	-	-	-
1993	博时汇享纯债债券A	10.33	94382.56	-50.03	185.74	235.78
1994	华安众享180天持有期中短债A	10.33	89618.29	15427.14	20021.12	4593.98

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平

1916	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1917	广发集轩债券C	10.38	97384.48	19449.01	51840.59	32391.58
1918	泰康丰泰一年定开债券发起	11.08	97362.11	-	-	-
1919	汇添富双享增利债券C	10.77	97300.98	-8462.04	49214.37	57676.41
1920	中银信享定期开放债券	10.29	97276.40	-	-	48638.01
1921	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	11.14	97210.65	20603.35	86072.40	65469.04
1922	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	-	-
1923	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
1924	兴银汇裕定开债	10.15	96955.88	-	-	-
1925	永赢盛益债券A	11.24	96937.38	-	-	96.17
1926	鑫元广利定期开放	10.14	96905.49	0.00	0.00	0.00
1927	财通纯债债券A	10.12	96833.97	-	-	6.29
1928	国寿安保尊益信用纯债债券	13.42	96824.53	2893.89	5514.58	2620.69
1929	兴银朝阳	10.39	96799.66	93820.93	190233.95	96413.02
1930	建信稳定增利债券A	17.75	96726.89	-9603.55	364.48	9968.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平

4465	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.34	-	-	0.01
4466	万家玖盛A	4.42	42978.69	-	-	-
4467	万家玖盛C	0.00	18.53	-	-	-
4468	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.57	-	-	0.02
4469	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.18	-	-	1103.93
4470	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	-	-
4471	鹏华永泽定期开放债券	8.48	62814.30	-	-	-
4472	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
4473	华夏恒慧一年定开债券	2.07	18559.67	-	-	15959.73
4474	万家安弘A	0.13	1104.99	-	-	-
4475	万家安弘C	0.01	56.34	-	-	-
4476	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.72	6938.55	-	-	-
4477	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	-	-	-
4478	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
4479	中银丰实定期开放债券	12.53	116758.76	-	-	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平

4657	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.34	-	-	0.01
4658	万家玖盛A	4.42	42978.69	-	-	-
4659	万家玖盛C	0.00	18.53	-	-	-
4660	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.57	-	-	0.02
4661	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.18	-	-	1103.93
4662	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	-	-
4663	鹏华永泽定期开放债券	8.48	62814.30	-	-	-
4664	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
4665	华夏恒慧一年定开债券	2.07	18559.67	-	-	15959.73
4666	万家安弘A	0.13	1104.99	-	-	-
4667	万家安弘C	0.01	56.34	-	-	-
4668	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.72	6938.55	-	-	-
4669	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	-	-	-
4670	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
4671	中银丰实定期开放债券	12.53	116758.76	-	-	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平

4743	南方宏元定期开放债券发起	3.50	27634.41	-	-	-
4744	兴业稳康三年定开债券	80.41	776950.37	-	-	-
4745	嘉实6个月理财债券E	50.84	500146.99	-	-	-
4746	万家玖盛A	4.42	42978.69	-	-	-
4747	万家玖盛C	0.00	18.53	-	-	-
4748	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	-	-
4749	鹏华永泽定期开放债券	8.48	62814.30	-	-	-
4750	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
4751	万家安弘A	0.13	1104.99	-	-	-
4752	万家安弘C	0.01	56.34	-	-	-
4753	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.72	6938.55	-	-	-
4754	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	-	-	-
4755	富国鼎利纯债三个月定开债	10.64	77792.08	-	-	-
4756	招商招利一年理财债券	80.85	798318.13	-	-	-
4757	添富鑫泽定开债A	13.87	128587.44	-	78233.68	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

4777557.2800

100.00%

0.00%

2025-12-31

203

4777557.2800

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

4777557.2800

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

249630.7900

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

1036918.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	4777557.2800	96984.41	100.00
2025-12-31	203	4777557.2800	96984.41	100.00
2025-06-30	203	4777557.2800	96984.41	100.00
2024-12-31	203	249630.7900	5067.51	100.00
2024-06-30	203	1036918.1300	21049.44	100.00

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