平安合意定开债(004632)_规模评级

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.33	10.33	10.33	10.33	10.33	10.33	0.54
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91916.91	-15981.93
总份额	96984.41	96984.41	96984.41	96984.41	96984.41	96984.41	5067.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95419.75	4018.07
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3502.84	20000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平

1974	中银证券安弘债券C	10.38	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1975	蜂巢丰鑫一年定开	10.37	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
1976	亚洲美元债C(人民币)	10.35	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1977	平安合韵	10.34	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1978	招商鑫诚短债A	10.34	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
1979	光大保德信增利收益债券C	10.33	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63
1980	诺安联创顺鑫债券A	10.33	83970.24	84.74	215.46	130.73
1981	平安合意定开债	10.33	96984.41	-	-	-
1982	泰康裕泰债券A	10.33	92119.88	17764.04	27618.99	9854.95
1983	工银瑞福纯债债券A	10.32	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96
1984	恒生前海恒祥纯债债券A	10.32	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1985	工银瑞宏6个月定开债券A	10.31	100988.27	-	0.00	-
1986	建信睿阳一年定期开放债券	10.31	90494.72	-	-	-
1987	人保鑫泽纯债A	10.31	91655.04	1780.16	1780.52	0.35
1988	银河睿丰定开债券	10.31	94616.42	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平

1936	海富通聚合纯债	10.80	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
1937	兴银汇悦定开债	9.82	97404.05	-	0.00	-
1938	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1939	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-
1940	嘉实稳瑞纯债债券	10.50	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1941	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
1942	永赢盛益债券A	11.12	97033.55	-	-	89.14
1943	平安合意定开债	10.33	96984.41	-	-	-
1944	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.79	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56
1945	兴银汇裕定开债	10.38	96955.88	-	-	-
1946	鑫元广利定期开放	10.05	96905.49	-	-	0.01
1947	财通纯债债券A	10.03	96840.26	-	-	27.26
1948	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.22	96815.14	27042.20	38074.40	11032.21
1949	平安惠文纯债	10.63	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1950	大成安诚债券C	10.06	96623.59	67326.74	67513.21	186.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平

4403	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-
4404	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4405	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4406	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	-	-
4407	鹏华永泽定期开放债券	8.50	62814.30	-	-	-
4408	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.61	633621.48	-	-	-
4409	平安合信定开债	31.29	268659.07	-	-	-
4410	平安合意定开债	10.33	96984.41	-	-	-
4411	华夏恒慧一年定开债券	3.78	34519.41	-	-	-
4412	万家安弘A	0.12	1104.99	-	-	-
4413	万家安弘C	0.01	56.34	-	-	-
4414	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
4415	中银丰实定期开放债券	12.44	116758.80	-	-	50000.00
4416	富国鼎利纯债三个月定开债	10.52	77792.08	-	-	0.00
4417	招商招利一年理财债券	80.53	798318.13	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平

4580	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-
4581	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4582	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4583	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	-	-
4584	鹏华永泽定期开放债券	8.50	62814.30	-	-	-
4585	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.61	633621.48	-	-	-
4586	平安合信定开债	31.29	268659.07	-	-	-
4587	平安合意定开债	10.33	96984.41	-	-	-
4588	华夏恒慧一年定开债券	3.78	34519.41	-	-	-
4589	万家安弘A	0.12	1104.99	-	-	-
4590	万家安弘C	0.01	56.34	-	-	-
4591	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
4592	中银丰实定期开放债券	12.44	116758.80	-	-	50000.00
4593	富国鼎利纯债三个月定开债	10.52	77792.08	-	-	0.00
4594	招商招利一年理财债券	80.53	798318.13	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平

4717	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4718	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-
4719	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4720	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	-	-
4721	鹏华永泽定期开放债券	8.50	62814.30	-	-	-
4722	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.61	633621.48	-	-	-
4723	平安合信定开债	31.29	268659.07	-	-	-
4724	平安合意定开债	10.33	96984.41	-	-	-
4725	华夏恒慧一年定开债券	3.78	34519.41	-	-	-
4726	万家安弘A	0.12	1104.99	-	-	-
4727	万家安弘C	0.01	56.34	-	-	-
4728	招商招利一年理财债券	80.53	798318.13	-	-	-
4729	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4730	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.95	937217.65	-	-	-
4731	添富鑫泽定开债A	5.37	50353.77	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

4777557.2800

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

4777557.2800

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

249630.7900

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

1036918.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

14214508.9800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	4777557.2800	96984.41	100.00
2025-06-30	203	4777557.2800	96984.41	100.00
2024-12-31	203	249630.7900	5067.51	100.00
2024-06-30	203	1036918.1300	21049.44	100.00
2023-12-31	203	14214508.9800	288554.53	100.00

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