平安合意定开债(004632)_规模评级

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.23	10.23	10.23	0.53	2.22	2.22	2.22
季度净申购	0.00	0.00	91916.91	-15981.93	0.00	0.00	-267505.09
总份额	96984.41	96984.41	96984.41	5067.51	21049.44	21049.44	21049.44
季度总申购份额	0.00	0.00	95419.75	4018.07	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	3502.84	20000.00	0.00	0.00	267505.09

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平

2031	财通汇利债券	10.25	98419.21	-	-	3.11
2032	银河睿丰定开债券	10.25	95616.42	-	-	0.00
2033	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.24	100999.80	-	-	-
2034	万家鑫融纯债债券A	10.24	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
2035	中银添利债券发起C	10.24	70802.28	-9925.79	10992.31	20918.10
2036	国投瑞银顺达纯债债券	10.23	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
2037	华夏鼎隆债券A	10.23	102212.28	-1052.52	124.13	1176.65
2038	平安合意定开债	10.23	96984.41	-	-	-
2039	恒生前海恒悦纯债A	10.22	97318.92	1.15	1.27	0.12
2040	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01
2041	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
2042	南方乾利定开债券发起	10.20	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18
2043	国联安增顺纯债债券A	10.18	91134.90	-60.54	0.44	60.98
2044	融通通玺债券	10.18	99689.38	-0.17	0.10	0.27
2045	永赢嘉益债券	10.18	99739.90	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平

1983	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1984	恒生前海恒悦纯债A	10.22	97318.92	1.15	1.27	0.12
1985	华夏可转债增强债券C	17.05	97309.55	48966.37	75343.28	26376.91
1986	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.85	97244.13	-	-	0.01
1987	交银稳利中短债债券C	11.34	97151.98	-66330.84	37180.87	103511.71
1988	天弘华享三个月定开	9.99	97067.65	-	0.00	-
1989	广发景泰债券A	9.73	97006.92	18277.24	18492.87	215.62
1990	平安合意定开债	10.23	96984.41	-	-	-
1991	兴银汇裕定开债	10.14	96955.88	-	-	-
1992	财通纯债债券A	9.91	96915.01	-	-	179.24
1993	鑫元广利定期开放	9.81	96905.49	-0.02	0.00	0.02
1994	华宝宝康债券C	12.00	96824.20	49247.34	129391.87	80144.53
1995	民生加银鑫通债券	10.44	96807.74	-	-	0.02
1996	财通资管双安债券A	10.35	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
1997	兴银长盈定开债	9.97	96795.62	-	9.65	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平

4413	鑫元瑞利定开债券	11.15	99741.35	-	-	0.01
4414	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.12	1204.20	-	-	73.01
4415	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.51	-	-	0.35
4416	鹏华永泰定期开放债券	2.96	21953.11	-	-	-
4417	鹏华永泽定期开放债券	8.05	61267.46	-	-	-
4418	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.50	633621.48	-	-	-
4419	平安合信定开债	30.71	268659.07	-	-	0.05
4420	平安合意定开债	10.23	96984.41	-	-	-
4421	华夏鼎兴债券A	9.92	97953.13	-	-	0.00
4422	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4423	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
4424	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
4425	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4426	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4427	中银丰实定期开放债券	20.54	196758.83	-	-	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平

4602	鑫元瑞利定开债券	11.15	99741.35	-	-	0.01
4603	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.12	1204.20	-	-	73.01
4604	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.51	-	-	0.35
4605	鹏华永泰定期开放债券	2.96	21953.11	-	-	-
4606	鹏华永泽定期开放债券	8.05	61267.46	-	-	-
4607	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.50	633621.48	-	-	-
4608	平安合信定开债	30.71	268659.07	-	-	0.05
4609	平安合意定开债	10.23	96984.41	-	-	-
4610	华夏鼎兴债券A	9.92	97953.13	-	-	0.00
4611	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4612	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
4613	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
4614	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4615	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4616	中银丰实定期开放债券	20.54	196758.83	-	-	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平

4773	嘉实6个月理财债券E	77.01	761084.94	-	-	-
4774	广发汇安18个月定期债券A	6.18	47690.11	-	-	-
4775	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4776	鹏华永安定期开放债券	4.64	36879.04	-	-	-
4777	鹏华永泰定期开放债券	2.96	21953.11	-	-	-
4778	鹏华永泽定期开放债券	8.05	61267.46	-	-	-
4779	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.50	633621.48	-	-	-
4780	平安合意定开债	10.23	96984.41	-	-	-
4781	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4782	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
4783	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
4784	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4785	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4786	招商招利一年理财债券	0.51	5098.93	-	-	-
4787	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

4777557.2800

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

249630.7900

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

1036918.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

14214508.9800

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

19140617.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	203	4777557.2800	96984.41	100.00
2024-12-31	203	249630.7900	5067.51	100.00
2024-06-30	203	1036918.1300	21049.44	100.00
2023-12-31	203	14214508.9800	288554.53	100.00
2023-06-30	203	19140617.3500	388554.53	100.00

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