平安合意定开债(004632)_规模评级

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.36	10.36	10.36	10.36	10.36	10.36	0.54
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91916.91	-15981.93
总份额	96984.41	96984.41	96984.41	96984.41	96984.41	96984.41	5067.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95419.75	4018.07
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3502.84	20000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平

1973	泰康裕泰债券A	10.39	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
1974	银河睿丰定开债券	10.38	94616.42	-	-	-
1975	平安合韵	10.37	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1976	招商鑫诚短债A	10.37	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
1977	工银瑞福纯债债券A	10.36	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
1978	恒生前海恒祥纯债债券A	10.36	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1979	诺安联创顺鑫债券A	10.36	83970.24	84.74	215.46	130.73
1980	平安合意定开债	10.36	96984.41	-	-	-
1981	鑫元双债增强债券A	10.36	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1982	工银瑞宏6个月定开债券A	10.35	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
1983	华夏鼎富债券A	10.35	88505.29	-	-	0.00
1984	惠升和怡一年定开债券	10.34	99999.95	-	-	-
1985	中银证券安业债券A	10.34	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1986	国联安增顺纯债债券A	10.33	91123.20	-4.89	9.04	13.92
1987	兴银汇逸定开债	10.33	99999.95	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平

1933	海富通聚合纯债	10.86	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
1934	兴银汇悦定开债	9.87	97404.05	-	0.00	-
1935	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1936	泰康丰泰一年定开债券发起	11.03	97362.11	-	-	-
1937	嘉实稳瑞纯债债券	10.54	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1938	天弘华享三个月定开	10.03	97067.65	-	0.00	-
1939	永赢盛益债券A	11.16	97033.55	-	-	89.14
1940	平安合意定开债	10.36	96984.41	-	-	-
1941	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.84	96970.41	-69506.84	20053.34	89560.17
1942	兴银汇裕定开债	10.45	96955.88	-	-	-
1943	鑫元广利定期开放	10.10	96905.49	-	-	0.01
1944	财通纯债债券A	10.07	96840.26	-	-	27.26
1945	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.19	96815.14	32662.88	52282.96	19620.08
1946	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1947	大成安诚债券C	10.09	96623.59	67326.74	67513.21	186.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平

4484	鑫元瑞利定开债券	11.16	99741.35	-	-	-
4485	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4486	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4487	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4488	鹏华永泽定期开放债券	8.49	62814.30	-	-	-
4489	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.13	633621.48	-	-	-
4490	平安合信定开债	31.42	268659.07	-	-	-
4491	平安合意定开债	10.36	96984.41	-	-	-
4492	华夏恒慧一年定开债券	3.81	34519.41	-	-	-
4493	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4494	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00
4495	招商招利一年理财债券	80.68	798318.13	-	-	-
4496	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4497	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.18	937217.65	-	-	-
4498	添富鑫泽定开债A	5.41	50353.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平

4689	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4690	鑫元瑞利定开债券	11.16	99741.35	-	-	-
4691	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4692	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4693	鹏华永泽定期开放债券	8.49	62814.30	-	-	-
4694	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.13	633621.48	-	-	-
4695	平安合信定开债	31.42	268659.07	-	-	-
4696	平安合意定开债	10.36	96984.41	-	-	-
4697	华夏恒慧一年定开债券	3.81	34519.41	-	-	-
4698	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4699	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00
4700	招商招利一年理财债券	80.68	798318.13	-	-	-
4701	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4702	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.18	937217.65	-	-	-
4703	添富鑫泽定开债A	5.41	50353.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安合意定开债基金规模在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平

4770	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4771	鑫元瑞利定开债券	11.16	99741.35	-	-	-
4772	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4773	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4774	鹏华永泽定期开放债券	8.49	62814.30	-	-	-
4775	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.13	633621.48	-	-	-
4776	平安合信定开债	31.42	268659.07	-	-	-
4777	平安合意定开债	10.36	96984.41	-	-	-
4778	华夏恒慧一年定开债券	3.81	34519.41	-	-	-
4779	招商招利一年理财债券	80.68	798318.13	-	-	-
4780	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4781	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.18	937217.65	-	-	-
4782	添富鑫泽定开债A	5.41	50353.77	-	-	-
4783	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4784	泰康年年红纯债一年债券	9.65	91953.20	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

4777557.2800

100.00%

0.00%

2025-12-31

203

4777557.2800

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

4777557.2800

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

249630.7900

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

1036918.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	4777557.2800	96984.41	100.00
2025-12-31	203	4777557.2800	96984.41	100.00
2025-06-30	203	4777557.2800	96984.41	100.00
2024-12-31	203	249630.7900	5067.51	100.00
2024-06-30	203	1036918.1300	21049.44	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。