平安合意定开债(004632)_分红排行

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.05元	2025-06-20	0.47%
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	0.25元	2024-11-20	2.39%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.27元	2024-09-25	2.49%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.20元	2023-06-28	1.94%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.10元	2022-12-17	0.98%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	0.32元	2022-09-22	3.01%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.21元	2022-03-16	1.99%
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	0.23元	2021-01-22	2.24%
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	0.26元	2019-11-08	2.53%

平安合意定开债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年1个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年1个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	7	12年2个月	6.52元	8.97%
新华安享惠金定期债券C	7	12年2个月	6.15元	8.48%
新华丰利债券C	4	9年3个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	10年12个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年5个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年1个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年1个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年3个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年1个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年1个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	6年9个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	6年9个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年3个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	6年7个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	5年10个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	11	5年3个月	1.82元	1.58%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	5年10个月	1.17元	1.43%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	11	5年3个月	1.64元	1.43%
新华利率债A	8	4年10个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	4年10个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	5年10个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年4个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年4个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年2个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平

3679	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.03	0.15	0.75	0.39	0.90
3680	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.03	0.49	1.13	2.43	2.19
3681	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.03	0.48	1.10	2.37	1.83
3682	平安高等级债E	0.03	0.01	0.54	-0.31	-0.12
3683	平安合盛定开债	0.03	0.16	0.88	-0.05	-0.02
3684	平安合信定开债	0.03	0.05	0.69	0.37	1.26
3685	平安合兴1年定开债	0.03	0.06	0.98	-0.06	0.71
3686	平安合意定开债	0.03	-0.11	0.33	0.15	0.89
3687	平安合颖定开债	0.03	-0.06	0.69	-0.46	0.28
3688	平安惠鸿纯债	0.03	0.05	0.43	0.50	1.16
3689	平安惠隆纯债A	0.03	0.02	0.49	-0.11	0.13
3690	平安惠隆纯债C	0.03	-0.01	0.41	-0.29	-0.21
3691	平安惠添纯债	0.03	0.06	0.81	0.14	0.66
3692	平安惠文纯债	0.03	0.06	0.42	0.53	1.18
3693	平安惠兴债券	0.03	0.07	0.68	0.02	0.75

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平

4682	嘉实致享纯债债券	0.04	-0.11	0.59	-0.88	-0.47
4683	交银丰晟收益债券C	0.02	-0.11	0.60	0.02	0.68
4684	景顺景瑞收益债券A	0.04	-0.11	0.62	0.03	1.13
4685	南方初元中短债E	0.01	-0.11	0.17	-0.23	0.09
4686	南方景元中高等级信用债债券	0.03	-0.11	0.66	-0.18	0.65
4687	南方升元中短期利率债A	0.04	-0.11	0.55	-0.10	0.15
4688	南方尊利一年定开债券发起	0.07	-0.11	0.88	0.00	0.99
4689	平安合意定开债	0.03	-0.11	0.33	0.15	0.89
4690	平安季添盈定开债E	0.02	-0.11	0.50	0.21	1.37
4691	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	-0.11	0.52	0.20	1.02
4692	同泰恒兴纯债C	0.02	-0.11	0.76	-0.55	-0.81
4693	万家鑫橙纯债债券C	0.02	-0.11	0.61	-0.52	-0.58
4694	中航瑞发3个月定开债A	0.07	-0.11	0.57	-0.24	0.74
4695	中航瑞发3个月定开债C	0.07	-0.11	0.54	-0.29	0.64
4696	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	-0.11	0.48	-0.16	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平

4642	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.07	0.33	0.67	1.40
4643	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.08	0.33	0.66	1.39
4644	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.33	0.62	1.34
4645	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	1.01	2.20
4646	鹏华稳健添利债券A	0.17	0.27	0.33	1.02	2.99
4647	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.61	1.34
4648	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.33	0.62	1.24
4649	平安合意定开债	0.03	-0.11	0.33	0.15	0.89
4650	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.33	0.58	1.23
4651	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.03	-0.05	0.33	1.67	2.25
4652	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.00	0.33	0.46	1.13
4653	山证超短债基金C	0.03	0.05	0.33	0.51	1.12
4654	添富短债债券E	0.03	0.09	0.33	0.49	1.08
4655	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.33	0.64	1.39
4656	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.33	0.61	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平

4170	华安中债1-3年政策金融债A	0.03	0.09	0.49	0.15	0.52
4171	华夏鼎英债券A	0.03	-0.07	0.55	0.15	0.78
4172	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.07	-0.13	0.17	0.15	1.22
4173	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.12	0.79	0.15	0.24
4174	交银纯债债券C	0.04	-0.04	0.54	0.15	0.85
4175	摩根纯债债券A	0.02	0.13	0.64	0.15	0.48
4176	南方颐元定开债券发起	0.01	0.05	0.73	0.15	0.58
4177	平安合意定开债	0.03	-0.11	0.33	0.15	0.89
4178	前海开源鼎瑞债券A	0.03	0.08	0.60	0.15	0.90
4179	融通增益债券A/B	-0.01	-0.01	0.50	0.15	1.35
4180	上银慧祥利债券A	0.04	-0.07	0.86	0.15	0.68
4181	天弘信益C	0.04	0.05	0.59	0.15	1.26
4182	永赢淳利债券	0.03	-0.10	0.52	0.15	1.03
4183	永赢颐利债券	0.07	-0.06	0.67	0.15	1.13
4184	永赢元利债券A	0.04	0.04	0.84	0.15	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平

3787	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.68	0.36	0.89
3788	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.02	0.07	0.56	0.29	0.89
3789	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3790	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.02	0.70	0.31	0.89
3791	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.04	0.94	0.16	0.89
3792	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.14	0.40	0.65	0.89
3793	农银金润定开债券	0.06	0.05	0.66	0.17	0.89
3794	平安合意定开债	0.03	-0.11	0.33	0.15	0.89
3795	平安惠澜纯债C	0.00	-0.02	0.46	0.29	0.89
3796	前海开源鼎欣债券A	0.06	0.09	0.76	0.38	0.89
3797	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3798	新华纯债添利债券C	0.02	-0.03	0.49	0.14	0.89
3799	兴业裕华债券	0.04	0.10	0.87	0.17	0.89
3800	兴银汇智定开债	0.02	0.02	0.54	0.40	0.89
3801	中加颐鑫纯债债券C	0.02	0.13	0.63	0.36	0.89

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