平安合意定开债(004632)_分红排行

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.05元	2025-06-20	0.47%
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	0.25元	2024-11-20	2.39%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.27元	2024-09-25	2.49%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.20元	2023-06-28	1.94%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.10元	2022-12-17	0.98%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	0.32元	2022-09-22	3.01%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.21元	2022-03-16	1.99%
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	0.23元	2021-01-22	2.24%
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	0.26元	2019-11-08	2.53%

平安合意定开债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
德邦新添利债券C	7	10年4个月	6.60元	7.89%
德邦锐兴债券A	1	10年1个月	0.60元	5.52%
德邦锐兴债券C	1	10年1个月	0.50元	4.66%
德邦景颐债券C	4	9年10个月	1.40元	3.29%
德邦景颐债券A	4	9年10个月	1.40元	3.27%
德邦新添利债券A	7	10年12个月	2.48元	3.17%
德邦德瑞一年定开债	8	6年7个月	1.95元	2.38%
德邦锐裕利率债债券C	4	5年6个月	0.83元	1.78%
德邦锐乾债券A	19	9年5个月	3.09元	1.60%
德邦短债C	1	6年6个月	0.18元	1.55%
德邦锐乾债券C	19	9年5个月	2.97元	1.54%
德邦短债A	1	6年6个月	0.18元	1.53%
德邦锐裕利率债债券A	5	5年6个月	0.88元	1.51%
德邦锐恒39个月定开债C	3	6年3个月	0.40元	1.31%
德邦锐泓债券A	17	6年9个月	2.19元	1.26%
德邦锐泓债券C	17	6年9个月	2.18元	1.25%
德邦锐恒39个月定开债A	7	6年3个月	0.80元	1.09%
德邦锐泽86个月定期开放债券	10	5年11个月	1.05元	0.93%
德邦锐丰债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
德邦锐丰债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
德邦锐兴债券E	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平

2293	南方耀元债券	-0.10	0.07	0.96	1.29	1.23
2294	南华瑞诚一年定开债券发起式	-0.10	0.25	0.81	1.65	1.52
2295	鹏华丰饶定期开放债券	-0.10	0.11	0.51	0.97	0.84
2296	鹏华双季享180天持有期债券A	-0.10	0.15	0.59	1.15	1.00
2297	鹏华双季享180天持有期债券C	-0.10	0.14	0.54	1.05	0.91
2298	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.10	0.17	0.77	1.32	1.22
2299	鹏华尊享定期开放发起式债券	-0.10	0.07	0.40	0.83	0.73
2300	平安合意定开债	-0.10	0.11	0.41	0.86	0.79
2301	平安惠润纯债	-0.10	0.29	0.84	1.46	1.28
2302	平安如意中短债A	-0.10	0.10	0.54	1.06	0.94
2303	平安如意中短债C	-0.10	0.09	0.51	1.01	0.90
2304	浦银安盛盛通定开债券	-0.10	0.08	0.51	1.01	0.89
2305	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.10	0.25	1.02	1.56	1.48
2306	浦银安盛优化收益债券C	-0.10	0.04	0.40	2.31	1.96
2307	前海联合添利债券A	-0.10	-0.98	-2.22	-2.82	-2.75

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平

3123	鹏华永鑫一年定开债券	-0.13	0.11	0.77	1.16	1.12
3124	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.14	0.11	0.67	1.12	1.05
3125	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.11	0.57	1.62	1.38
3126	鹏扬利泽债券A	-0.06	0.11	0.49	1.01	0.89
3127	平安短债E	-0.07	0.11	0.50	0.92	0.83
3128	平安短债I	-0.06	0.11	0.51	0.94	0.85
3129	平安合锦定开债	-0.14	0.11	0.70	1.34	1.23
3130	平安合意定开债	-0.10	0.11	0.41	0.86	0.79
3131	平安惠诚纯债	-0.11	0.11	0.70	1.56	1.48
3132	平安惠隆纯债A	-0.14	0.11	0.62	1.14	1.09
3133	平安惠融纯债	-0.09	0.11	0.47	1.28	0.96
3134	平安季开鑫定开债A	-0.14	0.11	0.69	1.36	1.20
3135	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	-0.06	0.11	0.46	0.95	0.85
3136	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	-0.06	0.11	0.52	1.09	0.95
3137	人保鑫盛纯债A	-0.04	0.11	0.37	0.68	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平

4025	交银稳鑫短债债券A	-0.03	0.09	0.41	0.79	0.71
4026	景顺长城景盈双利债券C	-0.33	-1.42	0.41	2.28	1.85
4027	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.15	0.41	0.76	0.69
4028	南方吉元短债A	-0.04	0.10	0.41	0.86	0.75
4029	诺德短债债券C	-0.07	0.09	0.41	0.90	0.82
4030	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.27	-0.04	0.41	1.06	1.07
4031	鹏扬浦利中短债A	-0.07	0.09	0.41	0.95	0.82
4032	平安合意定开债	-0.10	0.11	0.41	0.86	0.79
4033	平安添利债券C	-0.15	-0.14	0.41	1.61	1.36
4034	泰康安泽中短债A	0.00	0.14	0.41	0.77	0.70
4035	同泰中短债E	-0.04	0.11	0.41	0.67	0.63
4036	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.05	0.08	0.41	0.88	0.76
4037	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.16	0.41	0.75	0.68
4038	博时富悦纯债A	-0.07	-0.11	0.40	1.00	0.88
4039	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平

4411	汇添富鑫悦纯债A	-0.21	0.11	0.52	0.86	0.74
4412	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.11	0.45	0.86	0.80
4413	南方贺元利率债C	-0.16	0.19	0.79	0.86	0.92
4414	南方吉元短债A	-0.04	0.10	0.41	0.86	0.75
4415	南方振元债券发起C	-0.47	-1.46	-0.89	0.86	0.96
4416	南方卓元债券C	-0.18	-0.47	-0.92	0.86	0.36
4417	农银汇理金汇债券C	-0.09	0.08	0.48	0.86	0.77
4418	平安合意定开债	-0.10	0.11	0.41	0.86	0.79
4419	平安元和90天滚动持有短债C	-0.06	0.13	0.50	0.86	0.81
4420	新华鑫日享中短债B	-0.07	0.11	0.53	0.86	0.81
4421	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.09	0.25	0.86	0.76
4422	易方达稳鑫30天滚动短债C	-0.04	0.10	0.42	0.86	0.76
4423	招商招丰纯债C	-0.11	0.10	0.50	0.86	0.79
4424	中信建投景泰债券A	0.00	0.04	0.38	0.86	0.73
4425	长城锦利三个月定开债券C	-0.10	0.04	0.39	0.85	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平

4292	华宝宝通30天持有期短债A	-0.05	0.08	0.44	0.91	0.79
4293	华夏短债债券C	-0.06	0.07	0.41	0.89	0.79
4294	汇添富年年利定期开放债券C	-0.16	0.24	0.53	0.87	0.79
4295	嘉实3个月理财债券E	0.11	0.35	0.38	0.81	0.79
4296	嘉实致融一年定期债券	-0.17	-0.13	0.47	0.90	0.79
4297	建信鑫享短债债券D	-0.04	0.11	0.44	0.89	0.79
4298	诺德安盈	-0.02	0.20	0.52	0.88	0.79
4299	平安合意定开债	-0.10	0.11	0.41	0.86	0.79
4300	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.04	0.09	0.45	0.89	0.79
4301	西部利得合赢债券A	-0.10	0.08	0.48	0.85	0.79
4302	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79
4303	招商招丰纯债C	-0.11	0.10	0.50	0.86	0.79
4304	招商鑫福中短债C	-0.04	0.09	0.45	0.87	0.79
4305	中金金利C	-0.07	-0.14	0.26	1.06	0.79
4306	中银证券安灏债券C	-0.05	0.09	0.47	0.96	0.79

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