平安合意定开债(004632)_分红排行

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.05元	2025-06-20	0.47%
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	0.25元	2024-11-20	2.39%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.27元	2024-09-25	2.49%
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.20元	2023-06-28	1.94%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.10元	2022-12-17	0.98%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	0.32元	2022-09-22	3.01%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.21元	2022-03-16	1.99%
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	0.23元	2021-01-22	2.24%
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	0.26元	2019-11-08	2.53%

平安合意定开债自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
金信民兴债券A	23	9年6个月	17.73元	7.31%
金信民达纯债A	3	6年3个月	1.53元	4.96%
金信民达纯债C	5	6年3个月	2.48元	4.71%
金信民兴债券C	17	9年6个月	8.57元	4.46%
金信民旺债券A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
金信民旺债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平

2773	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.00	0.15	0.48	1.16	1.43
2774	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2775	平安短债A	0.00	0.10	0.28	0.95	1.23
2776	平安短债C	0.00	0.09	0.26	0.91	1.18
2777	平安短债E	0.00	0.08	0.22	0.83	1.06
2778	平安短债I	0.00	0.09	0.23	0.85	1.10
2779	平安合锦定开债	0.00	0.18	0.66	1.63	2.03
2780	平安合意定开债	0.00	0.14	0.27	0.77	1.10
2781	平安合韵	0.00	0.16	0.32	1.17	1.80
2782	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.00	0.13	0.61	1.17
2783	平安惠盈纯债A	0.00	0.08	0.24	1.20	1.85
2784	平安惠盈纯债C	0.00	0.00	0.08	1.05	1.62
2785	平安惠韵纯债A	0.00	0.16	0.41	1.54	2.04
2786	平安如意中短债C	0.00	0.13	0.23	0.89	1.18
2787	平安双季盈6个月持有债券A	0.00	0.22	0.41	1.39	1.99

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平

3616	鹏华丰利债券(LOF)A	0.04	0.14	-0.49	0.23	2.13
3617	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.01	0.14	0.18	1.00	1.18
3618	鹏华稳利短债A	0.00	0.14	0.31	0.98	1.24
3619	鹏华永益3个月定开债券	-0.03	0.14	0.26	1.29	1.61
3620	鹏扬淳安66个月债券A	0.04	0.14	0.45	0.84	1.08
3621	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.14	0.49	1.00	1.29
3622	平安合聚定开债	0.03	0.14	0.32	2.21	2.54
3623	平安合意定开债	0.00	0.14	0.27	0.77	1.10
3624	平安惠泰纯债	-0.08	0.14	0.26	1.40	1.73
3625	平安惠添纯债	-0.01	0.14	0.38	1.20	1.68
3626	平安惠禧纯债A	-0.05	0.14	0.28	1.33	1.62
3627	平安利率债A	-0.06	0.14	0.36	1.38	1.67
3628	平安如意中短债A	0.01	0.14	0.25	0.95	1.25
3629	平安双债添益债券A	0.10	0.14	-0.12	-0.27	1.37
3630	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.28	1.06	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平

3535	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.14	0.27	0.98	1.25
3536	南方浙利定开债券发起	-0.06	0.18	0.27	1.40	1.87
3537	农银汇理金汇债券A	-0.01	0.13	0.27	0.96	1.21
3538	诺德安盛	-0.07	0.09	0.27	1.02	1.44
3539	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.13	0.27	0.91	1.16
3540	鹏华稳健添利债券A	-0.10	0.36	0.27	-0.29	0.59
3541	平安高等级债E	-0.05	0.13	0.27	1.11	1.45
3542	平安合意定开债	0.00	0.14	0.27	0.77	1.10
3543	平安惠隆纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.06	1.37
3544	平安添利债券A	0.07	0.22	0.27	1.03	2.02
3545	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.02	0.14	0.27	1.03	1.30
3546	前海开源鼎裕债券C	0.03	0.16	0.27	1.17	2.86
3547	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.12	0.27	0.92	1.23
3548	泰康信用精选债券C	-0.06	0.12	0.27	1.36	2.08
3549	泰信汇利三个月定开债券C	0.04	0.16	0.27	0.59	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平

3911	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.08	0.27	0.77	0.95
3912	汇添富90天短债C	0.02	0.11	0.28	0.77	1.03
3913	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.03	0.25	0.77	0.87
3914	嘉合磐泰短债C	0.00	0.09	0.29	0.77	0.92
3915	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
3916	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
3917	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3918	平安合意定开债	0.00	0.14	0.27	0.77	1.10
3919	同泰中短债A	0.02	0.09	0.21	0.77	0.96
3920	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.11	0.26	0.77	1.03
3921	英大安益中短债C	-0.15	-0.06	0.04	0.77	1.04
3922	招商添文1年定开债发起式	-0.02	0.09	0.19	0.77	1.08
3923	中银添瑞6个月定开债券A	0.10	0.18	0.27	0.77	0.88
3924	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.12	0.38	0.76	0.93
3925	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.10	0.31	0.76	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安合意定开债一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平

4207	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.05	0.13	0.34	0.82	1.10
4208	嘉实中短债债券C	-0.01	0.09	0.26	0.86	1.10
4209	建信鑫享短债债券C	0.01	0.13	0.30	0.82	1.10
4210	交银可转债债券C	0.19	2.80	-6.05	-6.74	1.10
4211	南方皓元短债A	0.00	0.12	0.25	0.85	1.10
4212	诺德短债债券C	0.02	0.12	0.26	0.76	1.10
4213	平安短债I	0.00	0.09	0.23	0.85	1.10
4214	平安合意定开债	0.00	0.14	0.27	0.77	1.10
4215	平安双债添益债券C	0.10	0.10	-0.23	-0.47	1.10
4216	易方达双债增强债券C	0.05	-0.33	0.82	0.27	1.10
4217	永赢安泰中短债A	0.02	0.10	0.30	0.80	1.10
4218	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4219	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4220	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.32	0.82	1.10
4221	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.18	0.50	0.86	1.10

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