我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
312.30 |
1899.79 |
1696.55 |
7092.63 |
2565.20 |
| 本期利润(万元) |
180.67 |
1011.66 |
685.86 |
8077.41 |
1351.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1202.14 |
0.00 |
6485.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21870.23 |
22251.58 |
21925.77 |
295646.64 |
293668.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.18 |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.50 |
97.03 |
82.71 |
75.38 |
21.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
29682.72 |
301097.77 |
474727.11 |
105297.71 |
39987.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29682.72 |
301097.77 |
474727.11 |
105297.71 |
39987.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.45 |
75.00 |
98.92 |
21.02 |
11.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
25.00 |
32.97 |
7.01 |
3.97 |
| 资产总计(万元) |
29874.21 |
301194.80 |
474809.83 |
105373.09 |
48310.77 |
| 负债合计(万元) |
7622.64 |
5548.16 |
81112.45 |
8652.67 |
31.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
22251.58 |
295646.64 |
393697.37 |
96720.43 |
48279.36 |
| 未分配利润(万元) |
1202.14 |
7092.11 |
5142.84 |
1851.55 |
2162.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.82 |
403.55 |
72.52 |
186.37 |
135.27 |
| 投资收益(万元) |
2051.34 |
8555.31 |
4361.23 |
2655.74 |
1774.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-888.13 |
984.78 |
1302.49 |
-231.83 |
-319.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1194.03 |
9943.64 |
5736.25 |
2610.28 |
1590.10 |
| 管理人报酬(万元) |
86.61 |
860.18 |
407.82 |
213.21 |
131.67 |
| 托管费(万元) |
28.87 |
286.73 |
135.94 |
71.07 |
43.89 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
23.75 |
10.72 |
21.52 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
182.37 |
1866.23 |
988.11 |
369.46 |
214.88 |
| 利润总额(万元) |
1011.66 |
8077.41 |
4748.14 |
2240.82 |
1375.22 |
| 净利润(万元) |
1011.66 |
8077.41 |
4748.14 |
2240.82 |
1375.22 |
