平安合意定开债(004632)_财务情况

平安合意定开债004632PING AN AGREES TO OPEN THE BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	905.35	478.51	1377.98	163.65	936.65
本期利润(万元)	910.77	484.04	1141.43	-213.19	969.60
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.89	0.00	1.31	0.00	1.37
期末可供分配利润(万元)	6235.44	0.00	5324.67	0.00	5152.84
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.05	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	103219.85	102793.12	102309.08	101924.06	102137.25
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	0.89	0.00	0.91	0.00	0.74
累计净值增长率(%)	27.73	0.00	26.60	0.00	26.39

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1138.56	140.43	54.24	80.11	191.50
交易性金融资产(万元)	115137.17	107032.65	104229.70	6290.30	29682.72
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	115137.17	107032.65	104229.70	6290.30	29682.72
应付管理人报酬(万元)	25.44	26.05	25.26	1.34	5.45
应付托管费(万元)	8.48	8.68	8.42	0.45	1.82
资产总计(万元)	116275.73	107173.08	104284.07	6370.41	29874.21
负债合计(万元)	13055.88	4864.00	2146.82	1047.81	7622.64
所有者权益合计(万元)	103219.85	102309.08	102137.25	5322.60	22251.58
未分配利润(万元)	6235.44	5324.67	5152.84	255.10	1202.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.34	31.84	20.22	33.51	30.82
投资收益(万元)	1178.93	1784.61	1075.76	2829.80	2051.34
公允价值变动收益(万元)	5.42	-236.55	32.95	-1068.24	-888.13
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1185.69	1579.90	1128.92	1795.06	1194.03
管理人报酬(万元)	152.94	256.42	101.92	115.51	86.61
托管费(万元)	50.98	85.47	33.97	38.50	28.87
其它费用(万元)	11.03	22.22	6.82	19.43	11.82
费用合计(万元)	274.92	438.47	159.32	282.99	182.37
利润总额(万元)	910.77	1141.43	969.60	1512.07	1011.66
净利润(万元)	910.77	1141.43	969.60	1512.07	1011.66

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