财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1377.98 |
163.65 |
936.65 |
241.47 |
2580.31 |
| 本期利润(万元) |
1141.43 |
-213.19 |
969.60 |
129.47 |
1512.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
3.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5324.67 |
0.00 |
5152.84 |
0.00 |
255.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102309.08 |
101924.06 |
102137.25 |
101782.04 |
5322.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.91 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
7.70 |
| 累计净值增长率(%) |
26.60 |
0.00 |
26.39 |
0.00 |
25.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
140.43 |
54.24 |
80.11 |
191.50 |
97.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
107032.65 |
104229.70 |
6290.30 |
29682.72 |
301097.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107032.65 |
104229.70 |
6290.30 |
29682.72 |
301097.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.05 |
25.26 |
1.34 |
5.45 |
75.00 |
| 应付托管费(万元) |
8.68 |
8.42 |
0.45 |
1.82 |
25.00 |
| 资产总计(万元) |
107173.08 |
104284.07 |
6370.41 |
29874.21 |
301194.80 |
| 负债合计(万元) |
4864.00 |
2146.82 |
1047.81 |
7622.64 |
5548.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
102309.08 |
102137.25 |
5322.60 |
22251.58 |
295646.64 |
| 未分配利润(万元) |
5324.67 |
5152.84 |
255.10 |
1202.14 |
7092.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.84 |
20.22 |
33.51 |
30.82 |
403.55 |
| 投资收益(万元) |
1784.61 |
1075.76 |
2829.80 |
2051.34 |
8555.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-236.55 |
32.95 |
-1068.24 |
-888.13 |
984.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1579.90 |
1128.92 |
1795.06 |
1194.03 |
9943.64 |
| 管理人报酬(万元) |
256.42 |
101.92 |
115.51 |
86.61 |
860.18 |
| 托管费(万元) |
85.47 |
33.97 |
38.50 |
28.87 |
286.73 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
6.82 |
19.43 |
11.82 |
23.75 |
| 费用合计(万元) |
438.47 |
159.32 |
282.99 |
182.37 |
1866.23 |
| 利润总额(万元) |
1141.43 |
969.60 |
1512.07 |
1011.66 |
8077.41 |
| 净利润(万元) |
1141.43 |
969.60 |
1512.07 |
1011.66 |
8077.41 |
