资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54054.92 99.72%
银行存款和结算备付金 113.98 0.21%
其他资产 37.95 0.07%
资产总值:54206.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 80.00 8094.08 13.34%
19国开04 70.00 7242.58 11.94%
25国开08 50.00 4999.11 8.24%
24武商贸集MTN001 30.00 3095.92 5.10%
24物产中大MTN001 30.00 3088.41 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30553.79 50.35%
企业债 4108.22 6.77%
国家债券 3025.10 4.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%