资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60321.79 99.81%
银行存款和结算备付金 116.53 0.19%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:60438.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债05 130.00 12156.65 19.99%
25超长特别国债02 110.00 10471.64 17.22%
19国开04 70.00 7214.05 11.86%
21国开03 50.00 5133.34 8.44%
24武商贸集MTN001 30.00 3076.29 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 23489.25 38.63%
金融债券 17459.11 28.71%
企业债 4089.96 6.73%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%