资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 964.21 90.70%
银行存款和结算备付金 96.74 9.10%
其他资产 2.16 0.20%
资产总值:1063.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 9.00 903.77 86.96%
25国债19 0.60 60.44 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 903.77 86.96%
国家债券 60.44 5.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%