平安合润定开债(008594)_财务情况

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	-43.14	269.82	575.93	319.95	1928.20
本期利润(万元)	-478.57	-1038.25	388.97	64.76	2279.98
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.02	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	-0.76	0.00	0.61	0.00	3.53
期末可供分配利润(万元)	-94.87	0.00	2049.34	0.00	1531.57
期末可供分配份额利润(元)	-0.00	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	60679.23	60801.81	63071.90	62747.69	64815.03
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	-0.77	0.00	0.62	0.00	3.59
累计净值增长率(%)	17.23	0.00	18.87	0.00	18.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	43.90	43.68	88.39	561.76	725.85
交易性金融资产(万元)	54054.92	52788.83	58286.66	77634.70	82102.85
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	54054.92	52788.83	58286.66	77634.70	82102.85
应付管理人报酬(万元)	15.46	15.54	16.44	15.98	16.22
应付托管费(万元)	5.15	5.18	5.48	5.33	5.41
资产总计(万元)	60707.34	63105.19	64845.30	78349.47	82896.65
负债合计(万元)	28.12	33.29	30.27	13241.61	19051.35
所有者权益合计(万元)	60679.23	63071.90	64815.03	65107.86	63845.30
未分配利润(万元)	2020.24	4412.91	4160.62	4453.46	3190.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	105.15	61.68	42.32	19.22	90.41
投资收益(万元)	125.19	651.72	2356.96	1156.74	1607.40
公允价值变动收益(万元)	-435.43	-186.96	351.78	370.23	1685.23
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-205.09	526.44	2751.06	1546.19	3383.04
管理人报酬(万元)	188.02	94.60	193.87	96.11	240.44
托管费(万元)	62.67	31.53	64.62	32.04	80.15
其它费用(万元)	19.42	9.65	21.92	10.91	21.95
费用合计(万元)	273.48	137.47	471.08	283.51	813.77
利润总额(万元)	-478.57	388.97	2279.98	1262.67	2569.27
净利润(万元)	-478.57	388.97	2279.98	1262.67	2569.27

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