财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
166.61 |
161.10 |
-43.14 |
269.82 |
575.93 |
| 本期利润(万元) |
242.79 |
237.01 |
-478.57 |
-1038.25 |
388.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13.04 |
0.00 |
-94.87 |
0.00 |
2049.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1045.13 |
1039.35 |
60679.23 |
60801.81 |
63071.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
18.44 |
0.00 |
17.23 |
0.00 |
18.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.37 |
43.90 |
43.68 |
88.39 |
561.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
907.41 |
54054.92 |
52788.83 |
58286.66 |
77634.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
907.41 |
54054.92 |
52788.83 |
58286.66 |
77634.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
15.46 |
15.54 |
16.44 |
15.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
5.15 |
5.18 |
5.48 |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
1250.10 |
60707.34 |
63105.19 |
64845.30 |
78349.47 |
| 负债合计(万元) |
204.98 |
28.12 |
33.29 |
30.27 |
13241.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
1045.13 |
60679.23 |
63071.90 |
64815.03 |
65107.86 |
| 未分配利润(万元) |
45.08 |
2020.24 |
4412.91 |
4160.62 |
4453.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.87 |
105.15 |
61.68 |
42.32 |
19.22 |
| 投资收益(万元) |
210.53 |
125.19 |
651.72 |
2356.96 |
1156.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.17 |
-435.43 |
-186.96 |
351.78 |
370.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
302.58 |
-205.09 |
526.44 |
2751.06 |
1546.19 |
| 管理人报酬(万元) |
39.45 |
188.02 |
94.60 |
193.87 |
96.11 |
| 托管费(万元) |
13.15 |
62.67 |
31.53 |
64.62 |
32.04 |
| 其它费用(万元) |
5.03 |
19.42 |
9.65 |
21.92 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
59.80 |
273.48 |
137.47 |
471.08 |
283.51 |
| 利润总额(万元) |
242.79 |
-478.57 |
388.97 |
2279.98 |
1262.67 |
| 净利润(万元) |
242.79 |
-478.57 |
388.97 |
2279.98 |
1262.67 |
