平安合润定开债(008594)_分红排行

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.05元	2025-11-20	0.48%
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	0.21元	2025-09-12	1.98%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.22元	2024-09-25	2.00%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.17元	2023-09-14	1.60%
2023-02-06	2023-02-06	2023-02-07	0.41元	2023-02-03	3.89%
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	0.25元	2021-11-12	2.41%

平安合润定开债自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.08%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴全磐稳增利债券C	1	6年2个月	2.84元	18.24%
兴全恒鑫债券A	2	6年1个月	2.35元	9.62%
兴全恒鑫债券C	2	6年1个月	2.18元	9.06%
兴全磐稳增利债券A	6	16年7个月	5.55元	5.85%
兴全恒益债券C	1	8年5个月	0.68元	5.09%
兴全恒益债券A	1	8年5个月	0.68元	4.99%
兴证全球恒信债券A	1	3年3个月	0.35元	3.12%
兴证全球恒信债券C	1	3年3个月	0.33元	2.96%
兴全祥泰定期开放债券	14	7年11个月	3.09元	2.04%
兴全稳益定开债券	23	10年5个月	4.77元	1.98%
兴证全球恒利一年定开债券发起式	4	4年5个月	0.66元	1.49%
兴全稳泰债券A	10	9年2个月	1.79元	1.49%
兴全稳泰债券C	3	6年3个月	0.48元	1.35%
兴全恒裕债券A	5	6年11个月	0.66元	1.12%
兴全兴泰债券	28	8年6个月	3.21元	1.12%
兴全恒祥88个月定开债券	21	5年7个月	2.31元	1.08%
兴全恒瑞定开债券发起式	20	6年8个月	2.13元	1.04%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	9	3年7个月	0.91元	1.00%
兴全恒裕债券C	2	4年10个月	0.18元	0.76%
兴证全球恒远债券A	3	56年2个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒远债券C	3	56年2个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒惠30天持有超短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒惠30天持有超短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平

2053	鹏扬利沣短债A	0.03	0.25	0.41	0.97	0.26
2054	鹏扬利沣短债E	0.03	0.24	0.38	0.93	0.25
2055	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.18	0.42	0.89	0.17
2056	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.03	0.29	0.40	0.53	0.26
2057	平安高等级债A	0.03	0.23	0.36	0.24	0.22
2058	平安合庆定开债	0.03	0.12	0.22	-0.21	0.11
2059	平安合瑞定开债	0.03	0.29	0.54	0.76	0.28
2060	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
2061	平安合盛定开债	0.03	0.20	0.43	0.29	0.20
2062	平安合意定开债	0.03	0.21	0.22	0.41	0.20
2063	平安惠澜纯债C	0.03	0.20	0.27	0.48	0.19
2064	平安惠铭纯债	0.03	0.20	0.25	0.71	0.19
2065	平安惠添纯债	0.03	0.32	0.55	0.76	0.31
2066	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.35	0.63	0.14
2067	平安惠轩债券	0.03	0.21	0.24	1.56	0.19

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平

4491	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.14	-0.27	-0.56	0.15
4492	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.14	0.55	1.02	0.13
4493	南方1-3年国开债C	0.05	0.14	0.30	0.49	0.13
4494	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13
4495	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.14	0.30	0.71	0.12
4496	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.29	0.58	0.14
4497	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.14	0.23	0.39	0.12
4498	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
4499	平安利率债C	0.02	0.14	0.18	0.05	0.12
4500	平安如意中短债E	0.02	0.14	0.28	0.58	0.13
4501	平安元悦60天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.33	0.79	0.13
4502	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.14	0.42	0.69	0.12
4503	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.43	0.98	0.12
4504	前海开源祥和债券A	-0.91	0.14	0.62	0.47	0.17
4505	上银慧鑫利债券	0.02	0.14	0.35	0.58	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平

5289	金信民安两年债券	0.00	0.00	-0.21	-0.21	0.00
5290	上银政策性金融债债券	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31
5291	广发汇荣三个月定开债券	0.04	0.15	-0.22	-0.70	0.14
5292	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.05	-0.22	-1.04	-0.04
5293	大成景旭纯债债券C	0.02	0.18	-0.24	-0.05	0.16
5294	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.01	-0.24	-0.11	-0.03
5295	天弘成享一年定开	0.01	0.15	-0.24	-0.99	0.15
5296	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
5297	永赢恒益债券	0.02	0.13	-0.25	-0.77	0.11
5298	招商招恒纯债A	0.03	0.20	-0.25	-0.37	0.16
5299	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.08	0.28	-0.25	0.99	0.47
5300	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
5301	汇添富多策略纯债A	0.06	0.14	-0.26	-0.12	0.13
5302	永赢盛益债券A	0.01	0.17	-0.26	-0.80	0.13
5303	招商招恒纯债D	0.03	0.20	-0.26	-0.37	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平

5414	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5415	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.22	-0.17	-1.22	0.21
5416	国泰民安增益纯债债券C	-0.04	0.02	-0.32	-1.23	-0.07
5417	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5418	长城恒利纯债C	0.01	0.05	-0.37	-1.28	0.03
5419	安信华享纯债A	-0.01	0.19	-0.31	-1.29	0.19
5420	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	-0.13	-0.43	-1.29	-0.19
5421	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
5422	南方定利一年定开债券	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24
5423	格林泓旭利率债	-0.11	0.21	-0.59	-1.37	0.21
5424	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
5425	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
5426	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22
5427	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.19	-0.28	-1.41	0.18
5428	宝盈鸿盛债券A	-0.06	0.38	-0.57	-1.42	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平

4464	鹏华永鑫一年定开债券	0.02	0.16	0.18	0.27	0.14
4465	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.16	0.26	0.44	0.14
4466	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.01	0.17	0.34	0.53	0.14
4467	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.01	0.16	0.33	0.51	0.14
4468	鹏扬利泽债券C	0.04	0.16	0.35	0.89	0.14
4469	平安短债A	0.04	0.16	0.38	0.78	0.14
4470	平安短债C	0.04	0.15	0.36	0.74	0.14
4471	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
4472	平安惠泰纯债	0.04	0.15	0.26	1.02	0.14
4473	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.35	0.63	0.14
4474	平安元福短债发起式C	0.06	0.15	0.44	0.95	0.14
4475	平安元盛超短债E	0.02	0.15	0.25	0.46	0.14
4476	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.15	0.25	0.33	0.14
4477	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.16	0.34	0.75	0.14
4478	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.29	0.54	0.14

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