平安合润定开债(008594)_分红排行

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	0.05元	2025-11-20	0.48%
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	0.21元	2025-09-12	1.98%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.22元	2024-09-25	2.00%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.17元	2023-09-14	1.60%
2023-02-06	2023-02-06	2023-02-07	0.41元	2023-02-03	3.89%
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	0.25元	2021-11-12	2.41%

平安合润定开债自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.08%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年11个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年11个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年8个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年8个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年3个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年3个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年2个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年2个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年11个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年3个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年12个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年3个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年8个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年2个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年2个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年8个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年8个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年2个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年2个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年9个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年9个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年8个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年2个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年4个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年2个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年9个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年5个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年4个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年11个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年5个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年10个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年11个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年5个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年3个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	49	15年5个月	8.18元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年12个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	10年1个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	22	8年1个月	2.62元	1.14%
工银开元利率债债券A	9	6年4个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年12个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年4个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年4个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年9个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年3个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年6个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年7个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	13	3年8个月	0.94元	0.66%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年6个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年6个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年3个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年7个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年6个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年2个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年2个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	55	8年1个月	2.31元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	48	6年6个月	1.69元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	52	6年7个月	1.73元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年2个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年7个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年3个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年7个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年3个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年2个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年2个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年2个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	6年12个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年1个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年2个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	6年12个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年1个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年8个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年4个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	农银恒久增利债券A	-0.03	-0.75	-0.62	0.36	0.07
1271	农银恒久增利债券C	-0.03	-0.77	-0.71	0.22	-0.06
1272	农银金穗定开债券	-0.03	0.08	0.48	0.92	0.82
1273	鹏华永泰定期开放债券	-0.03	-0.31	1.25	3.23	2.69
1274	鹏扬双利债券A	-0.03	-0.14	0.25	1.61	1.28
1275	鹏扬添利增强A	-0.03	-0.53	1.23	4.68	4.23
1276	鹏扬添利增强C	-0.03	-0.56	1.17	4.53	4.10
1277	平安合润定开债	-0.03	0.12	0.43	0.79	0.82
1278	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.33	0.94	1.65	1.49
1279	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.34	0.94	1.66	1.49
1280	融通通源短融债券A	-0.03	0.08	0.40	0.87	0.81
1281	融通通源短融债券B	-0.03	0.07	0.40	0.91	0.85
1282	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
1283	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
1284	天弘恒享一年定开	-0.03	0.16	0.51	1.01	0.90

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平

2920	鹏华年年红一年持有期债券C	-0.21	0.12	0.48	0.97	0.89
2921	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	-0.11	0.12	0.53	1.04	0.93
2922	鹏华尊信3个月定开发起式债券	-0.16	0.12	0.77	1.47	1.32
2923	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.13	0.12	0.68	1.22	1.12
2924	鹏扬利泽债券D	-0.06	0.12	0.50	1.02	0.90
2925	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	-0.06	0.12	0.50	1.01	0.97
2926	平安高等级债C	-0.13	0.12	0.60	1.05	1.02
2927	平安合润定开债	-0.03	0.12	0.43	0.79	0.82
2928	平安惠信3个月定开债A	-0.07	0.12	0.50	1.73	1.21
2929	平安惠禧纯债C	-0.12	0.12	0.76	1.14	1.09
2930	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.05	0.12	0.44	0.76	0.72
2931	平安中短债债券A	-0.11	0.12	0.56	1.18	0.98
2932	平安中短债债券C	-0.11	0.12	0.53	1.18	0.98
2933	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.42	0.42
2934	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.17	0.12	0.56	1.10	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平

3950	嘉合磐泰短债C	-0.02	0.11	0.43	0.69	0.65
3951	嘉实短债债券A	-0.05	0.07	0.43	0.88	0.78
3952	景顺景瑞收益债券C	0.11	-0.56	0.43	1.11	0.99
3953	南方惠利6个月定开债券C	-0.11	0.07	0.43	0.91	0.75
3954	南方皓元短债C	-0.05	0.08	0.43	0.80	0.73
3955	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.24	-0.44	0.43	2.74	2.20
3956	鹏华稳华90天滚动持有债券C	-0.09	0.05	0.43	0.83	0.77
3957	平安合润定开债	-0.03	0.12	0.43	0.79	0.82
3958	平安元丰中短债债券E	-0.06	0.04	0.43	1.08	0.97
3959	西部利得得尊债券A	-0.17	-0.24	0.43	2.81	2.45
3960	西部利得添盈短债债券E	-0.06	0.07	0.43	1.00	0.80
3961	银河季季盈90天滚动持有短债C	-0.03	0.09	0.43	1.03	0.97
3962	银河睿嘉债券C	-0.08	0.03	0.43	0.89	0.87
3963	银华安盈短债债券C	-0.06	0.09	0.43	0.85	0.75
3964	永赢宏泰短债A	-0.06	0.09	0.43	0.91	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平

4569	国泰利享中短债债券A	-0.01	0.07	0.36	0.79	0.70
4570	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
4571	华安众鑫90天滚动短债C	-0.06	0.09	0.38	0.79	0.71
4572	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.11	0.39	0.79	0.70
4573	惠升和睿兴利债券A	0.90	-0.94	-1.71	0.79	0.74
4574	嘉实超短债债券A	-0.01	0.13	0.39	0.79	0.68
4575	交银稳鑫短债债券A	-0.03	0.09	0.41	0.79	0.71
4576	平安合润定开债	-0.03	0.12	0.43	0.79	0.82
4577	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.46	0.79	0.70
4578	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.79	0.73
4579	添富短债债券A	-0.03	0.08	0.40	0.79	0.70
4580	同泰中短债A	-0.03	0.14	0.46	0.79	0.74
4581	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4582	易方达安益90天持有债券C	-0.02	0.07	0.36	0.79	0.70
4583	财通资管鸿福短债债券C	-0.04	0.08	0.41	0.78	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平

4196	民生加银高等级信用债债券A	-0.05	0.11	0.47	0.92	0.82
4197	南方皓元短债A	-0.04	0.10	0.48	0.90	0.82
4198	农银金穗定开债券	-0.03	0.08	0.48	0.92	0.82
4199	诺德短债债券C	-0.07	0.09	0.41	0.90	0.82
4200	鹏华丰尚定期开放债券B	0.04	0.24	0.55	0.81	0.82
4201	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.08	0.41	0.91	0.69	0.82
4202	鹏扬浦利中短债A	-0.07	0.09	0.41	0.95	0.82
4203	平安合润定开债	-0.03	0.12	0.43	0.79	0.82
4204	融通通和债券	-0.04	0.06	0.47	0.92	0.82
4205	天弘同利债券(LOF)C	-0.07	0.12	0.47	0.83	0.82
4206	天弘中债1-3年国开债C	-0.06	0.08	0.51	0.96	0.82
4207	万家鑫盛纯债C	-0.09	0.10	0.48	0.92	0.82
4208	易方达安和中短债债券A	-0.11	0.08	0.44	0.92	0.82
4209	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	-0.08	0.09	0.42	0.91	0.82
4210	易方达稳悦120天滚动短债C	-0.05	0.09	0.44	0.91	0.82

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