平安合润定开债(008594)_规模评级

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	6.07	6.07	6.07	6.28	6.28	6.28	6.28
季度净申购	0.00	0.00	-1995.42	0.00	0.00	0.00	-0.10
总份额	58658.99	58658.99	58658.99	60654.41	60654.41	60654.41	60654.41
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1995.42	0.00	0.00	0.00	0.10

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
平安合润定开债基金规模在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平

2521	前海开源弘泽债券A	6.13	50664.36	5929.33	7678.87	1749.54
2522	招商鑫诚短债A	6.13	56459.00	6706.38	46032.81	39326.43
2523	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.12	60366.89	-	-	-
2524	易方达富华纯债债券C	6.11	59855.43	-5318.31	20069.08	25387.40
2525	工银尊享短债债券C	6.10	54873.78	-18795.67	21088.79	39884.46
2526	景顺长城四季金利债券C	6.10	49216.05	327.06	56869.11	56542.06
2527	中金新盛1年	6.08	58777.54	-	-	-
2528	平安合润定开债	6.07	58658.99	-	0.00	-
2529	兴银收益增强债券A	6.05	45467.37	39085.84	49739.08	10653.24
2530	平安合瑞定开债	6.04	56839.82	-	-	1228.64
2531	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.03	59754.54	-40059.64	7940.36	48000.00
2532	招商安盈债券C	6.03	51257.73	25166.46	44967.31	19800.85
2533	鑫元悦利定期开放	6.03	55775.05	-	-	0.00
2534	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
2535	国金惠享一年定开	6.02	59530.23	-	0.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
平安合润定开债基金规模在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平

2438	汇添富双利增强债券A	7.35	58853.23	-7241.37	55712.77	62954.14
2439	天弘多元收益C	7.88	58827.25	2987.28	66291.50	63304.22
2440	中金新盛1年	6.08	58777.54	-	-	-
2441	德邦锐裕利率债债券A	6.53	58764.25	1631.61	26643.53	25011.92
2442	诺德安盈	5.99	58716.45	-3.30	0.81	4.11
2443	创金合信恒利超短债债券A	6.18	58686.12	-32182.36	19591.40	51773.76
2444	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.18	58661.85	-	-	-
2445	平安合润定开债	6.07	58658.99	-	0.00	-
2446	西部利得祥逸债券C	6.15	58635.56	-3533.39	20949.69	24483.08
2447	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2448	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
2449	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01
2450	建信鑫和30天持有期债券C	6.52	58435.56	-22739.63	14416.02	37155.65
2451	蜂巢添汇纯债C	7.01	58412.87	-26167.41	43599.30	69766.72
2452	创金合信尊盛纯债债券	5.93	58411.70	-40460.18	9862.88	50323.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安合润定开债基金规模在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平

4866	安信丰泽39个月定开债券	82.08	799584.32	-	-	-
4867	兴银合盛定开债A	80.81	798617.09	-	0.01	-
4868	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4869	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.98	796477.49	-	-	-
4870	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
4871	蜂巢丰业一年定开	12.51	114623.45	-	-	-
4872	财通裕惠63个月定开债券	80.61	799716.76	-	-	-
4873	平安合润定开债	6.07	58658.99	-	0.00	-
4874	平安乐顺39个月定开债A	85.21	830008.26	-	-	-
4875	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
4876	广发汇浦三年定期开放债券	80.76	796741.35	-	0.18	-
4877	国投瑞银顺恒纯债债券	20.44	187266.58	-	-	0.03
4878	浙商汇金安享66个月定期A	82.07	799002.69	-	0.00	-
4879	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4880	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.15	407983.15	-	0.15	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安合润定开债基金规模在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平

4355	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.55	427364.05	-10000.00	0.00	10000.00
4356	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.16	148605.80	-	0.00	-
4357	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.54	300399.14	-	0.00	-
4358	鹏扬淳安66个月债券A	80.97	799498.84	-	0.00	-
4359	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-0.00	0.00	0.00
4360	鹏扬淳悦一年定开债券	19.47	193442.44	-	0.00	-
4361	平安合锦定开债	13.35	128054.81	-0.00	0.00	0.00
4362	平安合润定开债	6.07	58658.99	-	0.00	-
4363	平安合悦定开债	5.24	49426.00	-0.09	0.00	0.09
4364	平安合韵	20.65	199049.51	-0.10	0.00	0.10
4365	平安惠安债券	7.01	68194.92	-0.00	0.00	0.00
4366	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.14	799999.36	-	0.00	-
4367	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
4368	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.40	427941.01	-	0.00	-
4369	浦银安盛盛华一年定开债券	23.00	228475.15	-391724.83	0.00	391724.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安合润定开债基金规模在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平

5071	安信丰泽39个月定开债券	82.08	799584.32	-	-	-
5072	兴银合盛定开债A	80.81	798617.09	-	0.01	-
5073	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5074	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.98	796477.49	-	-	-
5075	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
5076	蜂巢丰业一年定开	12.51	114623.45	-	-	-
5077	财通裕惠63个月定开债券	80.61	799716.76	-	-	-
5078	平安合润定开债	6.07	58658.99	-	0.00	-
5079	平安乐顺39个月定开债A	85.21	830008.26	-	-	-
5080	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5081	广发汇浦三年定期开放债券	80.76	796741.35	-	0.18	-
5082	浙商汇金安享66个月定期A	82.07	799002.69	-	0.00	-
5083	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
5084	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.15	407983.15	-	0.15	-
5085	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

212

2766933.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

174

3485885.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

174

3485885.4300

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

2660285.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

228

2660285.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	212	2766933.4900	58658.99	100.00
2024-12-31	174	3485885.4300	60654.41	100.00
2024-06-30	174	3485885.4300	60654.41	100.00
2023-12-31	228	2660285.4600	60654.51	100.00
2023-06-30	228	2660285.4600	60654.51	100.00

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