份额规模
项目 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
基金规模(亿元) 0.10 0.10 0.10 6.15 6.15 6.15 6.15
季度净申购 0.00 0.00 -57658.95 0.00 0.00 0.00 -1995.42
总份额 1000.04 1000.04 1000.04 58658.99 58658.99 58658.99 58658.99
季度总申购份额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
季度总赎回份额 0.00 0.00 57658.95 0.00 0.00 0.00 1995.42
截止日期:2026-09-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 海富通中证短融ETF 942.20 82539.06 11560.60 27441.20 15880.60
2 博时可转债ETF 587.24 464678.67 32590.00 95550.00 62960.00
3 海富通上证城投债ETF 556.48 532128.14 4350.00 4360.00 10.00
4 富国中债7-10年政策性金融债ETF 485.77 40478.65 4651.00 6149.00 1498.00
5 平安中高等级公司债利差因子ETF 443.25 40745.07 2590.00 2810.00 220.00
平安合润定开债基金规模在同类基金中排列第 4634 位,低于同类基金平均水平
4632 南方启元C 0.10 778.07 171.92 1384.82 1212.90
4633 南华价值启航纯债债券C 0.10 689.71 317.19 446.34 129.16
4634 平安合润定开债 0.10 1000.04 - - -
4635 平安季添盈定开债A 0.10 845.11 -38.44 34.15 72.58
4636 浦银安盛幸福回报定开债券B 0.10 986.62 - - -
截止日期:2026-09-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2026-06-30 209 47848.9100
100.00% 0.00%
2025-12-31 212 2766933.4900
100.00% 0.00%
2025-06-30 212 2766933.4900
100.00% 0.00%
2024-12-31 174 3485885.4300
100.00% 0.00%
2024-06-30 174 3485885.4300
100.00% 0.00%