平安合润定开债(008594)_最新动态

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0402 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1703

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

平安合润定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔宁

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.2 元

平安合润定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.36	0.11	0.56
债券型名次	3418	5095	4641	5271	4776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	2.13	5.36	16.61	17.89
债券型名次	5385	5298	4872	1632	2997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	鹏扬利沣短债D	-0.01	0.09	0.32	0.67	0.59
3417	鹏扬浦利中短债A	-0.01	0.11	0.50	0.89	0.70
3418	平安合润定开债	-0.01	0.09	0.36	0.11	0.56
3419	平安合泰定开债	-0.01	0.17	0.63	1.05	0.85
3420	平安合兴1年定开债	-0.01	0.23	0.72	1.08	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	鹏扬利沣短债C	0.00	0.09	0.33	0.68	0.60
5094	鹏扬利沣短债D	-0.01	0.09	0.32	0.67	0.59
5095	平安合润定开债	-0.01	0.09	0.36	0.11	0.56
5096	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.38	0.65	0.47
5097	前海开源乾利定期开放债券	0.00	0.09	0.09	0.37	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.36	0.62	0.49
4640	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.36	0.64	0.45
4641	平安合润定开债	-0.01	0.09	0.36	0.11	0.56
4642	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.10	0.36	0.65	0.47
4643	泰康安泽中短债A	0.01	0.15	0.36	0.71	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	国泰民安增益纯债债券C	-0.14	0.26	0.33	0.11	0.48
5270	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.11	0.42	0.43	0.11	0.80
5271	平安合润定开债	-0.01	0.09	0.36	0.11	0.56
5272	南方赢元	-0.05	0.36	0.57	0.10	0.80
5273	诺德增强收益债券	0.30	1.12	-0.10	0.10	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.14	0.43	1.43	0.56
4775	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.42	0.75	0.56
4776	平安合润定开债	-0.01	0.09	0.36	0.11	0.56
4777	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.01	0.13	0.46	0.85	0.56
4778	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.44	0.73	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	金信民达纯债C	-0.56	6.39	7.87	21.71	25.59
5384	南华价值启航纯债债券C	-0.56	3.26	5.43	8.59	12.55
5385	平安合润定开债	-0.56	2.13	5.36	16.61	17.89
5386	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	8.51	13.34	-	15.93
5387	安信华享纯债C	-0.59	2.78	6.15	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	工银14天理财债券发起A	0.93	2.13	3.90	7.75	10.03
5297	凯石岐短债A	0.29	2.13	4.49	7.88	10.41
5298	平安合润定开债	-0.56	2.13	5.36	16.61	17.89
5299	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.12	4.31	-	5.47
5300	国融添益增强债券C	1.76	2.08	6.08	-	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	国联安增顺纯债债券C	0.49	2.90	5.36	10.44	11.32
4871	华夏鼎富债券A	2.38	5.38	5.36	11.63	14.05
4872	平安合润定开债	-0.56	2.13	5.36	16.61	17.89
4873	长城悦享增利债券A	1.19	3.19	5.35	19.29	98.53
4874	长城悦享增利债券C	0.88	2.56	5.35	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	中信保诚景华A	0.87	5.76	10.88	16.62	19.46
1631	鑫元承利定期开放	1.71	4.65	8.77	16.62	23.80
1632	平安合润定开债	-0.56	2.13	5.36	16.61	17.89
1633	中融恒泰纯债C	2.40	5.62	9.31	16.61	38.70
1634	中银同享一年定期开放债券	1.83	5.34	9.32	16.61	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.42	4.76	8.47	15.34	17.91
2996	汇添富双享回报债券C	11.60	17.16	19.71	-	17.89
2997	平安合润定开债	-0.56	2.13	5.36	16.61	17.89
2998	招商添锦1年定开债发起式	2.00	5.25	9.40	16.69	17.89
2999	国泰惠信三年定期开放债券	1.92	4.42	6.93	12.85	17.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	9.00	903.77	86.96%
25国债19	0.60	60.44	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	903.77	86.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0403	1.0402	1.0401	1.0399	1.0401
累计净值(元)	1.1704	1.1703	1.1702	1.1700	1.1702

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