平安合润定开债(008594)_最新动态

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0452 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1753

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安合润定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔宁

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.2 元

平安合润定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.56	1.07	1.04
债券型名次	3924	991	3000	3578	3855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.42	1.88	5.08	15.75	18.46
债券型名次	5320	5285	4975	1761	2986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.01	0.03	0.33	0.96	0.97
3923	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.23	0.60	0.61
3924	平安合润定开债	0.01	0.21	0.56	1.07	1.04
3925	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.53	1.39	1.45
3926	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.21	1.03	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	鹏扬浦利中短债C	0.04	0.21	0.46	1.02	1.05
990	鹏扬泓利债券C	-0.16	0.21	1.29	1.29	1.79
991	平安合润定开债	0.01	0.21	0.56	1.07	1.04
992	平安惠智纯债	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
993	平安元福短债发起式C	0.05	0.21	0.54	0.91	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	南方1-3年国开债C	0.08	0.14	0.56	1.21	1.17
2999	南方乐元中短利率债C	0.04	0.09	0.56	1.17	1.11
3000	平安合润定开债	0.01	0.21	0.56	1.07	1.04
3001	平安惠盈纯债C	0.08	0.00	0.56	1.46	1.54
3002	平安季添盈定开债A	0.06	0.10	0.56	2.21	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	南方初元中短债E	0.03	0.09	0.57	1.07	1.11
3577	鹏华年年红一年持有期债券C	0.06	0.06	0.47	1.07	1.10
3578	平安合润定开债	0.01	0.21	0.56	1.07	1.04
3579	平安惠信3个月定开债C	0.02	0.08	0.38	1.07	1.15
3580	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.35	0.12	0.87	1.07	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	农银金鸿短债债券A	0.04	0.10	0.46	1.03	1.04
3854	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.02	0.04	0.36	1.01	1.04
3855	平安合润定开债	0.01	0.21	0.56	1.07	1.04
3856	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
3857	太平恒利纯债	0.03	0.13	0.45	1.00	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	1.18	8.46
5319	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.40	5.02	5.59	-45.56	-45.70
5320	平安合润定开债	-0.42	1.88	5.08	15.75	18.46
5321	天弘增益回报债券发起式B	-0.42	5.04	8.28	9.06	47.67
5322	国泰丰盈纯债债券A	-0.46	5.71	12.03	19.77	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	华安全球美元收益债券A人民币	-2.06	1.89	1.11	4.85	18.80
5284	鹏华稳健恒利债券A	0.24	1.88	3.56	-	4.48
5285	平安合润定开债	-0.42	1.88	5.08	15.75	18.46
5286	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	1.87	2.49	-	3.00
5287	淳厚稳鑫债券A	0.84	1.84	5.36	12.64	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	南方初元中短债C	1.01	2.89	5.09	10.60	18.20
4974	贝莱德欣悦丰利债券A	1.31	3.88	5.08	-	5.03
4975	平安合润定开债	-0.42	1.88	5.08	15.75	18.46
4976	中加瑞利纯债债券C	1.37	4.13	5.08	11.26	19.14
4977	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.87	5.07	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.52	4.43	8.28	15.75	23.95
1760	南方聪元A	1.68	4.74	8.14	15.75	23.42
1761	平安合润定开债	-0.42	1.88	5.08	15.75	18.46
1762	永赢盈益债券C	2.38	4.96	9.14	15.75	23.49
1763	中加瑞合纯债债券	2.03	4.84	8.60	15.75	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	华宝宝泓债券	2.32	6.08	9.62	17.04	18.46
2985	南方吉元短债A	1.49	3.86	6.73	9.02	18.46
2986	平安合润定开债	-0.42	1.88	5.08	15.75	18.46
2987	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	14.58	18.43
2988	鑫元中短债C	1.36	3.23	6.86	13.98	18.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	9.00	903.77	86.96%
25国债19	0.60	60.44	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	903.77	86.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0452	1.0452	1.0451	1.0450	1.0450
累计净值(元)	1.1753	1.1753	1.1752	1.1751	1.1751

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