平安合润定开债(008594)_最新动态

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0476 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1777

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合润定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔宁

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.2 元

平安合润定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.22	0.76	1.28
债券型名次	3863	4021	4082	3634	3863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	1.35	4.72	14.97	18.73
债券型名次	4367	5229	5003	1892	2994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.27	0.73	1.21
3862	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.46	0.85
3863	平安合润定开债	0.02	0.07	0.22	0.76	1.28
3864	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.10	0.26	0.73	1.74
3865	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.09	0.24	0.69	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.07	0.09	0.13	0.21
4020	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87
4021	平安合润定开债	0.02	0.07	0.22	0.76	1.28
4022	平安乐享一年定开债A	0.02	0.07	0.23	0.44	1.31
4023	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.07	0.26	1.34	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.09	0.22	0.64	1.08
4081	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.22	0.54	1.05
4082	平安合润定开债	0.02	0.07	0.22	0.76	1.28
4083	前海开源弘丰债券C	-0.04	0.02	0.22	2.14	3.83
4084	中加颐信纯债债券A	0.02	0.06	0.22	1.00	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	南方吉元短债A	0.06	0.17	0.39	0.76	1.30
3633	南方升元中短期利率债C	0.04	0.12	0.33	0.76	1.35
3634	平安合润定开债	0.02	0.07	0.22	0.76	1.28
3635	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.12	0.33	0.76	1.33
3636	前海联合添泽债券A	0.00	0.12	0.32	0.76	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	汇添富稳合4个月持有债券C	0.05	0.17	0.37	0.72	1.28
3862	鹏华丰诚债券C	-0.14	-0.19	-0.18	-0.11	1.28
3863	平安合润定开债	0.02	0.07	0.22	0.76	1.28
3864	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.47	1.28
3865	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.15	0.48	0.88	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	建信稳定增利债券A	1.32	8.65	9.22	17.13	75.80
4366	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.08	5.49	-	10.44
4367	平安合润定开债	1.32	1.35	4.72	14.97	18.73
4368	人保鑫盛纯债C	1.32	1.76	2.18	5.40	4.35
4369	易方达稳健收益债券C	1.32	8.57	12.13	14.71	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	宏利添盈两年定开债券C	0.57	1.43	1.72	-	1.75
5228	华富安盈一年持有期债券C	-5.80	1.43	4.52	-3.21	-5.67
5229	平安合润定开债	1.32	1.35	4.72	14.97	18.73
5230	鹏华丰和债券A类(LOF)	-1.27	1.34	0.77	-4.58	38.57
5231	长城久稳债券D	1.33	1.33	4.77	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.80	4.74	-	7.73
5002	申万菱信安泰丰利债券C	-0.91	2.55	4.73	10.80	21.51
5003	平安合润定开债	1.32	1.35	4.72	14.97	18.73
5004	英大安惠纯债C	1.90	2.16	4.71	9.34	12.92
5005	长信纯债壹号C	1.11	2.44	4.68	10.70	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	博时臻选纯债债券C	2.50	4.27	8.32	14.97	15.12
1891	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.54	4.65	8.41	14.97	19.29
1892	平安合润定开债	1.32	1.35	4.72	14.97	18.73
1893	安信永鑫增强债券C	1.54	5.85	8.34	14.96	42.06
1894	海富通一年定开债券A	-0.21	7.46	11.25	14.96	143.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	恒越嘉鑫债券C	-0.65	13.36	18.94	15.29	18.73
2993	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.23	4.35	8.14	14.14	18.73
2994	平安合润定开债	1.32	1.35	4.72	14.97	18.73
2995	汇添富中短债A	2.25	3.96	8.20	13.86	18.72
2996	南方初元中短债C	1.80	2.98	5.09	10.29	18.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	9.00	907.41	86.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	907.41	86.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0476	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474
累计净值(元)	1.1777	1.1776	1.1776	1.1775	1.1775

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