平安合润定开债(008594)_最新动态

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.0396 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1697

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安合润定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔宁

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.07亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.2 元

平安合润定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.48	0.53	0.50
债券型名次	4271	4435	4061	5084	4612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.54	2.16	5.68	17.05	17.82
债券型名次	5402	5289	4737	1269	2975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	平安短债I	0.02	0.26	0.59	0.99	0.61
4270	平安合丰定开债	0.02	0.43	1.00	1.43	1.04
4271	平安合润定开债	0.02	0.12	0.48	0.53	0.50
4272	平安合盛定开债	0.02	0.08	0.58	1.20	0.59
4273	平安合悦定开债	0.02	0.24	1.26	1.90	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.30	0.95	0.33
4434	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.66	0.38
4435	平安合润定开债	0.02	0.12	0.48	0.53	0.50
4436	平安惠安债券	0.04	0.12	0.56	0.83	0.42
4437	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.38	0.67	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	鹏华普天债券A	0.05	0.21	0.48	0.84	0.54
4060	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.02	0.13	0.48	1.48	0.49
4061	平安合润定开债	0.02	0.12	0.48	0.53	0.50
4062	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.02	0.20	0.48	0.85	0.55
4063	天治可转债增强债券A	-0.31	-0.72	0.48	-1.45	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	华泰保兴安悦	0.40	2.41	2.77	0.53	2.36
5083	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.07	0.25	0.53	0.26
5084	平安合润定开债	0.02	0.12	0.48	0.53	0.50
5085	平安双盈添益债券C	0.04	0.48	0.40	0.53	0.44
5086	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.28	0.34	0.53	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.19	0.46	0.83	0.50
4611	民生加银高等级信用债债券E	0.01	0.20	0.46	0.83	0.50
4612	平安合润定开债	0.02	0.12	0.48	0.53	0.50
4613	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.49	0.83	0.50
4614	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.17	0.46	0.90	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	广发聚利(LOF)C	-0.53	3.27	10.01	13.11	21.40
5401	宏利溢利债券C	-0.53	1.70	4.87	10.10	29.17
5402	平安合润定开债	-0.54	2.16	5.68	17.05	17.82
5403	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.58	3.02	7.15	-	10.95
5404	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.61	2.07	5.78	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.16	0.00	-	3.86
5288	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5289	平安合润定开债	-0.54	2.16	5.68	17.05	17.82
5290	海富通瑞弘6个月债券	0.06	2.13	4.91	-	15.77
5291	诺德安鸿	0.51	2.13	6.92	16.48	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.19	5.70	-	7.36
4736	中加颐享纯债债券C	0.79	4.03	5.69	-	7.22
4737	平安合润定开债	-0.54	2.16	5.68	17.05	17.82
4738	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.51	5.67	5.67	-	3.82
4739	金信民旺债券C	4.71	12.26	5.67	23.15	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	南方泰元A	1.66	5.14	9.37	17.05	24.38
1268	鹏华丰收债券	6.18	16.01	13.27	17.05	141.85
1269	平安合润定开债	-0.54	2.16	5.68	17.05	17.82
1270	银华信用四季红债券A	2.37	5.35	9.63	17.05	85.28
1271	蜂巢添元纯债C	1.85	5.36	9.05	17.04	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	东海鑫享66个月定开	3.72	7.34	10.99	-	17.82
2974	景顺景瑞收益债券C	2.09	5.24	9.39	15.57	17.82
2975	平安合润定开债	-0.54	2.16	5.68	17.05	17.82
2976	中银证券汇福定期开放债券	2.16	5.40	10.31	17.63	17.82
2977	方正富邦恒利A	1.64	5.73	10.52	15.95	17.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8094.08	13.34%
19国开04	70.00	7242.58	11.94%
25国开08	50.00	4999.11	8.24%
24武商贸集MTN001	30.00	3095.92	5.10%
24物产中大MTN001	30.00	3088.41	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30553.79	50.35%
企业债	4108.22	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0395	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394
累计净值(元)	1.1696	1.1695	1.1695	1.1695	1.1695

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