平安合润定开债(008594)_最新动态

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0429 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1730

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合润定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔宁

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.2 元

平安合润定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.43	0.86	0.82
债券型名次	4691	3018	4141	4536	4316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	1.84	4.96	16.25	18.19
债券型名次	5377	5301	4956	1441	2997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	平安合进1年定开债	0.00	0.10	0.20	0.65	0.41
4690	平安合聚定开债	0.00	1.19	1.79	2.48	2.29
4691	平安合润定开债	0.00	0.12	0.43	0.86	0.82
4692	平安惠隆纯债C	0.00	0.06	0.53	1.02	0.93
4693	平安惠铭纯债	0.00	0.20	0.79	1.39	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	平安短债C	0.01	0.12	0.54	1.00	0.92
3017	平安高等级债E	0.01	0.12	0.63	1.18	1.09
3018	平安合润定开债	0.00	0.12	0.43	0.86	0.82
3019	平安合盛定开债	-0.01	0.12	0.56	1.18	1.08
3020	平安合泰定开债	0.01	0.12	0.62	1.24	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	鹏华丰润债券(LOF)	0.07	0.02	0.43	1.62	1.34
4140	鹏扬双利债券A	0.10	0.10	0.43	1.77	1.38
4141	平安合润定开债	0.00	0.12	0.43	0.86	0.82
4142	平安元福短债发起式C	0.00	0.15	0.43	0.83	0.70
4143	天弘增利短债C	0.01	0.09	0.43	0.93	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.02	0.05	0.45	0.86	0.78
4535	鹏扬淳安66个月债券A	0.01	0.14	0.42	0.86	0.72
4536	平安合润定开债	0.00	0.12	0.43	0.86	0.82
4537	融通通源短融债券A	0.00	0.05	0.39	0.86	0.81
4538	新华鑫日享中短债B	0.01	0.10	0.54	0.86	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	民生加银高等级信用债债券A	0.01	0.09	0.47	0.92	0.82
4315	鹏华丰尚定期开放债券B	0.00	0.18	0.48	0.81	0.82
4316	平安合润定开债	0.00	0.12	0.43	0.86	0.82
4317	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.13	0.49	0.88	0.82
4318	人保鑫裕增强债券A	0.39	-0.50	-0.33	1.34	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	江信汇福	-0.48	0.62	4.27	-	24.37
5376	中信建投景泰债券C	-0.49	1.39	4.12	-	6.39
5377	平安合润定开债	-0.50	1.84	4.96	16.25	18.19
5378	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5379	红塔红土瑞景纯债C	-0.53	2.22	7.69	13.43	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	汇添富理财14天债券B	0.92	1.86	3.53	3.55	7.79
5300	中银添瑞6个月定开债券C	1.07	1.86	3.46	5.83	8.60
5301	平安合润定开债	-0.50	1.84	4.96	16.25	18.19
5302	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	1.83	2.42	-	2.92
5303	中信建投景安债券A	-1.88	1.82	5.30	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.78	4.96	-	7.50
4955	汇安永利30天持有期短债C	1.29	2.81	4.96	-	8.72
4956	平安合润定开债	-0.50	1.84	4.96	16.25	18.19
4957	新沃通利纯债C	0.61	4.26	4.96	7.64	20.30
4958	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.82	3.19	4.95	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	中信保诚稳丰债券A	1.88	4.72	8.20	16.26	37.42
1440	广发景辉纯债	1.74	4.39	7.92	16.25	20.56
1441	平安合润定开债	-0.50	1.84	4.96	16.25	18.19
1442	大成惠利纯债债券	1.66	4.48	8.72	16.24	37.79
1443	国寿安保泰和纯债债券	1.48	4.88	8.74	16.24	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	摩根瑞益纯债债券C	2.26	4.65	7.55	14.06	18.20
2996	前海开源乾盛定期开放债券C	2.72	6.54	10.85	18.20	18.20
2997	平安合润定开债	-0.50	1.84	4.96	16.25	18.19
2998	中泰蓝月短债A	1.57	3.43	5.53	10.89	18.19
2999	华安鑫福定开债C	2.24	4.51	6.61	-	18.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	9.00	903.77	86.96%
25国债19	0.60	60.44	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	903.77	86.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0429	1.0429	1.0430	1.0430	1.0430
累计净值(元)	1.1730	1.1730	1.1731	1.1731	1.1731

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