平安合润定开债(008594)_最新动态

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

围观！10年司龄的某公募基金财务自爆被调岗后辞退[2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.072 0.000(0.01%)

累计净值：1.176

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合润定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：唐煜

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.28亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.2 元

平安合润定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.31	1.50	0.33
债券型名次	4097	3941	2676	3700	2944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	6.07	12.04	-	18.53
债券型名次	3465	3175	768	2435	2493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	平安短债A	0.05	0.29	0.47	1.28	0.47
4096	平安短债I	0.05	0.27	0.42	1.19	0.40
4097	平安合润定开债	0.05	0.23	0.31	1.50	0.33
4098	平安合正	0.05	0.24	0.35	1.75	0.41
4099	平安惠文纯债	0.05	0.17	0.32	1.01	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	鹏扬利沣短债E	0.04	0.23	0.54	1.23	0.72
3940	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.05	0.23	0.43	1.18	0.42
3941	平安合润定开债	0.05	0.23	0.31	1.50	0.33
3942	平安惠鸿纯债	0.10	0.23	0.36	0.97	0.36
3943	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.54	1.55	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	南方1-3年国开债A	0.15	0.56	0.31	1.92	0.25
2675	平安合锦定开债	0.14	0.64	0.31	2.16	0.23
2676	平安合润定开债	0.05	0.23	0.31	1.50	0.33
2677	平安惠合纯债	0.26	0.60	0.31	2.18	0.31
2678	平安季开鑫定开债C	0.11	0.48	0.31	1.59	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	金鹰鑫日享债券A	0.10	0.33	0.33	1.50	0.47
3699	农银汇理金聚高等级债券	0.23	0.90	0.91	1.50	0.84
3700	平安合润定开债	0.05	0.23	0.31	1.50	0.33
3701	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.10	0.38	0.42	1.50	0.36
3702	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	鹏扬利泽债券D	0.08	0.34	0.35	1.15	0.33
2943	平安合聚定开债	0.01	0.11	0.33	1.52	0.33
2944	平安合润定开债	0.05	0.23	0.31	1.50	0.33
2945	平安惠文纯债	0.05	0.17	0.32	1.01	0.33
2946	平安季开鑫定开债C	0.11	0.48	0.31	1.59	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	民生加银嘉盈债券	2.75	6.87	9.82	-	55.35
3464	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.75	6.63	8.84	-	18.29
3465	平安合润定开债	2.75	6.07	12.04	-	18.53
3466	平安乐顺39个月定开债C	2.75	5.53	8.96	-	15.82
3467	平安元丰中短债债券A	2.75	7.02	8.90	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	红塔红土瑞恒纯债债券A	2.37	6.07	0.00	-	6.19
3174	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	-	25.20
3175	平安合润定开债	2.75	6.07	12.04	-	18.53
3176	融通增强收益债券C	3.08	6.07	11.85	-	39.60
3177	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.55	6.07	0.00	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	鹏扬淳开债券C	4.18	9.47	12.05	-	22.01
767	汇添富盛和66个月定开债	3.87	7.84	12.04	-	18.09
768	平安合润定开债	2.75	6.07	12.04	-	18.53
769	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.90	8.58	12.04	-	25.30
770	博时中债3-5政金债指数C	4.69	9.41	12.03	-	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	淳厚中短债A	1.93	6.07	9.07	-	15.35
2434	淳厚中短债C	1.66	5.52	8.22	-	13.89
2435	平安合润定开债	2.75	6.07	12.04	-	18.53
2436	平安惠智纯债	2.65	6.11	10.74	-	18.27
2437	平安乐顺39个月定开债A	2.85	5.73	9.04	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	嘉实中债1-3政金债指数C	3.03	6.25	8.52	-	18.55
2492	红土创新纯债A	4.11	7.65	10.54	-	18.54
2493	平安合润定开债	2.75	6.07	12.04	-	18.53
2494	华夏鼎信债券C	3.94	9.26	12.42	-	18.52
2495	中金新元6个月定开债C	4.18	7.34	9.24	-	18.52

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出04	80.00	8121.39	12.94%
20青岛城投MTN003	60.00	6192.23	9.87%
23进出03	50.00	5176.30	8.25%
20农发05	50.00	5108.03	8.14%
24农发11	49.00	4973.80	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28532.50	45.47%
企业债	4115.21	6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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05-29平安基金管理有限公司关于平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176

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