平安合润定开债(008594)_最新动态

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0358 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1659

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合润定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔宁

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.07亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.2 元

平安合润定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
债券型名次	2060	4498	5296	5421	4471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.66	2.67	10.04	17.74	17.39
债券型名次	5336	5245	2136	1100	2952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	平安合庆定开债	0.03	0.12	0.22	-0.21	0.11
2059	平安合瑞定开债	0.03	0.29	0.54	0.76	0.28
2060	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
2061	平安合盛定开债	0.03	0.20	0.43	0.29	0.20
2062	平安合意定开债	0.03	0.21	0.22	0.41	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.29	0.58	0.14
4497	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.14	0.23	0.39	0.12
4498	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
4499	平安利率债C	0.02	0.14	0.18	0.05	0.12
4500	平安如意中短债E	0.02	0.14	0.28	0.58	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.01	-0.24	-0.11	-0.03
5295	天弘成享一年定开	0.01	0.15	-0.24	-0.99	0.15
5296	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
5297	永赢恒益债券	0.02	0.13	-0.25	-0.77	0.11
5298	招商招恒纯债A	0.03	0.20	-0.25	-0.37	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	安信华享纯债A	-0.01	0.19	-0.31	-1.29	0.19
5420	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	-0.13	-0.43	-1.29	-0.19
5421	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
5422	南方定利一年定开债券	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24
5423	格林泓旭利率债	-0.11	0.21	-0.59	-1.37	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	平安短债A	0.04	0.16	0.38	0.78	0.14
4470	平安短债C	0.04	0.15	0.36	0.74	0.14
4471	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
4472	平安惠泰纯债	0.04	0.15	0.26	1.02	0.14
4473	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.35	0.63	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5335	华商鸿悦纯债债券	-0.66	3.83	0.00	-	6.41
5336	平安合润定开债	-0.66	2.67	10.04	17.74	17.39
5337	英大安惠纯债C	-0.66	2.18	4.68	9.88	11.14
5338	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.67	4.11	7.41	14.64	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	中融恒泽纯债C	-0.69	2.68	6.01	-	8.14
5244	鹏华稳利短债C	0.84	2.67	5.30	10.35	14.65
5245	平安合润定开债	-0.66	2.67	10.04	17.74	17.39
5246	中欧安悦一年定开债券发起	-1.62	2.67	4.96	-	4.99
5247	宝盈鸿盛债券A	-1.21	2.66	-4.45	2.88	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.12	5.92	10.04	-	10.89
2135	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.73	5.74	10.04	17.41	26.44
2136	平安合润定开债	-0.66	2.67	10.04	17.74	17.39
2137	长信稳势纯债债券	2.01	5.74	10.03	18.66	34.67
2138	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	创金合信恒兴中短债债券A	2.00	5.11	9.20	17.74	28.50
1099	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.06	3.46	8.25	17.74	67.91
1100	平安合润定开债	-0.66	2.67	10.04	17.74	17.39
1101	招商招鸿6个月定开债发起式	0.26	5.90	10.38	17.74	32.37
1102	中信保诚景丰A	1.85	6.76	10.83	17.74	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	西部利得祥逸债券D	2.11	6.41	12.30	-	17.41
2951	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.57	5.12	9.52	-	17.39
2952	平安合润定开债	-0.66	2.67	10.04	17.74	17.39
2953	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.80	4.78	10.18	-	17.38
2954	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.67	17.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8094.08	13.34%
19国开04	70.00	7242.58	11.94%
25国开08	50.00	4999.11	8.24%
24武商贸集MTN001	30.00	3095.92	5.10%
24物产中大MTN001	30.00	3088.41	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30553.79	50.35%
企业债	4108.22	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0358	1.0359	1.0357	1.0358	1.0355
累计净值(元)	1.1659	1.1660	1.1658	1.1659	1.1656

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