平安合润定开债(008594)_最新动态

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0482 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1783

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安合润定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔宁

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.2 元

平安合润定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.24	0.77	1.33
债券型名次	4980	4146	4083	3568	3980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	1.39	4.67	14.49	18.80
债券型名次	4601	5193	4999	1664	3011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.12	0.30	0.72	1.32
4979	鹏华丰惠债券	0.02	-0.05	-0.15	0.14	1.57
4980	平安合润定开债	0.02	0.10	0.24	0.77	1.33
4981	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.12	0.27	0.64	1.81
4982	平安如意中短债E	0.02	0.11	0.38	0.64	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	鹏华稳利短债C	0.07	0.10	0.37	0.72	1.27
4145	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.23	0.45	0.91
4146	平安合润定开债	0.02	0.10	0.24	0.77	1.33
4147	平安惠享纯债A	0.45	0.10	-0.53	-0.49	1.41
4148	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	金元顺安丰祥A	0.32	0.33	0.24	0.46	1.53
4082	南方恒新39个月C	0.02	0.09	0.24	0.52	0.92
4083	平安合润定开债	0.02	0.10	0.24	0.77	1.33
4084	平安乐享一年定开债A	0.01	0.11	0.24	0.45	1.38
4085	天弘弘择短债C	0.03	0.10	0.24	0.47	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	鹏扬利沣短债D	0.04	0.12	0.31	0.77	1.36
3567	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.10	0.21	0.45	0.77	1.58
3568	平安合润定开债	0.02	0.10	0.24	0.77	1.33
3569	平安如意中短债C	0.03	0.14	0.45	0.77	1.55
3570	平安双盈添益债券A	0.69	1.00	0.87	0.77	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.10	0.28	0.77	1.33
3979	鹏华信用增利债券A	0.61	-0.50	-0.58	-0.59	1.33
3980	平安合润定开债	0.02	0.10	0.24	0.77	1.33
3981	浦银安盛上清所优选短融A	0.15	0.26	0.47	0.78	1.33
3982	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.17	0.47	0.84	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
4600	华润元大稳健债券A	0.88	2.21	6.65	6.40	16.11
4601	平安合润定开债	0.88	1.39	4.67	14.49	18.80
4602	平安增利六个月定开债A	0.88	4.70	9.01	20.54	31.24
4603	长江收益增强债券	0.87	9.41	14.60	10.70	46.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	新华聚利E	1.41	1.41	1.41	-	1.41
5192	长城久稳债券D	1.40	1.40	4.42	-	10.92
5193	平安合润定开债	0.88	1.39	4.67	14.49	18.80
5194	汇添富丰和纯债A	3.20	1.36	6.42	-	8.81
5195	富国元利债券C	-2.66	1.33	2.35	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	添富短债债券C	1.08	2.52	4.70	8.76	18.53
4998	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.56	4.68	11.12	14.29
4999	平安合润定开债	0.88	1.39	4.67	14.49	18.80
5000	贝莱德欣悦丰利债券A	0.51	2.08	4.66	-	4.65
5001	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.53	4.65	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.98	4.36	7.33	14.51	15.55
1663	国泰信用互利债券A	2.75	7.78	11.86	14.49	20.93
1664	平安合润定开债	0.88	1.39	4.67	14.49	18.80
1665	兴业60天滚动持有短债A	2.05	4.30	7.24	14.49	16.15
1666	永赢开泰中高等级中短债A	2.28	4.92	8.13	14.49	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	人保鑫瑞中短债债券C	1.54	3.94	7.00	11.81	18.82
3010	华安鑫福定开债C	1.89	4.17	6.45	-	18.81
3011	平安合润定开债	0.88	1.39	4.67	14.49	18.80
3012	华宝双债增强债券C	0.51	15.36	14.56	15.88	18.79
3013	天弘多元增利债券A	3.96	13.08	17.05	-	18.79

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	9.00	910.36	86.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	910.36	86.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0482	1.0482	1.0481	1.0480	1.0480
累计净值(元)	1.1783	1.1783	1.1782	1.1781	1.1781

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