平安合润定开债(008594)_最新动态

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0342 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1643

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合润定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：唐煜

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.08亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.2 元

平安合润定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.00	0.11	-1.47	-0.02
债券型名次	4352	4969	5020	5341	4348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.81	2.68	9.86	17.44	17.21
债券型名次	5316	5253	2098	1027	2933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	鹏华尊裕一年定开发起式债券	-0.02	0.10	0.91	2.10	-0.02
4351	鹏扬淳合债券	-0.02	0.10	0.30	-0.03	-0.02
4352	平安合润定开债	-0.02	0.00	0.11	-1.47	-0.02
4353	平安合泰定开债	-0.02	0.17	0.35	0.61	-0.02
4354	平安惠兴债券	-0.02	0.14	0.52	-0.13	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4968	平安高等级债C	-0.08	0.00	0.27	-0.56	-0.08
4969	平安合润定开债	-0.02	0.00	0.11	-1.47	-0.02
4970	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4971	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	华安安盛定开	-0.01	0.20	0.11	0.12	-0.01
5019	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.11	-0.08	-0.02
5020	平安合润定开债	-0.02	0.00	0.11	-1.47	-0.02
5021	平安中债1-3年国开债指数A	-0.04	-0.04	0.11	-0.37	-0.04
5022	泰康裕泰债券C	0.29	0.86	0.11	1.95	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.02	0.10	-0.13	-1.46	-0.02
5340	广发景佳纯债	-0.12	-0.19	-0.01	-1.47	-0.12
5341	平安合润定开债	-0.02	0.00	0.11	-1.47	-0.02
5342	平安合悦定开债	0.02	0.04	0.55	-1.47	0.02
5343	永赢久利债券	-0.17	-0.14	-0.29	-1.47	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	鹏华尊裕一年定开发起式债券	-0.02	0.10	0.91	2.10	-0.02
4347	鹏扬淳合债券	-0.02	0.10	0.30	-0.03	-0.02
4348	平安合润定开债	-0.02	0.00	0.11	-1.47	-0.02
4349	平安合泰定开债	-0.02	0.17	0.35	0.61	-0.02
4350	平安惠兴债券	-0.02	0.14	0.52	-0.13	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.80	4.26	7.45	-	8.51
5315	平安合庆定开债	-0.80	4.13	8.37	-	20.84
5316	平安合润定开债	-0.81	2.68	9.86	17.44	17.21
5317	天弘睿选利率债发起式C	-0.81	6.93	10.65	-	14.76
5318	同泰泰和三个月定开债A	-0.81	3.49	6.10	-	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	国融添益增强债券C	1.28	2.68	0.00	-	4.80
5252	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.31	2.68	5.78	-	5.86
5253	平安合润定开债	-0.81	2.68	9.86	17.44	17.21
5254	兴合锦安利率债C	-0.88	2.66	0.00	-	1.39
5255	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.65	4.97	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	民生加银聚益纯债	0.12	6.37	9.86	17.15	21.13
2097	南方旭元C	-0.04	6.05	9.86	14.39	18.93
2098	平安合润定开债	-0.81	2.68	9.86	17.44	17.21
2099	海富通稳健添利债券A	0.56	5.41	9.85	15.54	75.38
2100	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.99	18.07	9.85	7.95	30.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	华夏鼎通债券C	-0.31	6.38	9.99	17.45	27.18
1026	广发集嘉债券A	7.33	15.08	13.99	17.44	53.21
1027	平安合润定开债	-0.81	2.68	9.86	17.44	17.21
1028	天弘增益回报债券发起式A	4.43	14.20	15.17	17.44	61.81
1029	招商安心收益债券C	0.39	4.04	8.83	17.44	152.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	国寿安保尊恒利率债债券C	0.79	5.21	8.17	14.36	17.22
2932	国泰中债1-3年国开债A	1.32	5.51	8.72	15.41	17.21
2933	平安合润定开债	-0.81	2.68	9.86	17.44	17.21
2934	天弘成享一年定开	-1.26	5.38	8.36	-	17.21
2935	富国裕利债券A	6.79	13.61	14.36	-	17.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	130.00	12156.65	19.99%
25超长特别国债02	110.00	10471.64	17.22%
19国开04	70.00	7214.05	11.86%
21国开03	50.00	5133.34	8.44%
24武商贸集MTN001	30.00	3076.29	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17459.11	28.71%
企业债	4089.96	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-29平安基金管理有限公司关于平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0341	1.0340	1.0342	1.0346	1.0344
累计净值(元)	1.1642	1.1641	1.1643	1.1647	1.1645

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。