平安合润定开债(008594)_最新动态

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

平安合润定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔宁

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.2 元

平安合润定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.46	0.47	0.74
债券型名次	4008	3501	4143	5129	4530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.51	2.04	5.19	16.21	18.10
债券型名次	5408	5292	4934	1425	3008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	鹏扬泓利债券C	0.03	0.53	0.87	2.51	2.23
4007	平安合慧定开债	0.03	0.23	0.79	1.24	1.09
4008	平安合润定开债	0.03	0.19	0.46	0.47	0.74
4009	平安惠鸿纯债	0.03	0.20	0.56	0.95	0.84
4010	平安惠信3个月定开债A	0.03	0.17	0.57	2.48	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	鹏扬稳利债券A	0.08	0.19	0.71	2.49	2.36
3500	平安合进1年定开债	0.08	0.19	0.31	0.79	0.45
3501	平安合润定开债	0.03	0.19	0.46	0.47	0.74
3502	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.74	1.27	1.13
3503	平安中短债债券C	0.03	0.19	0.69	1.26	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.58	0.82	0.46	4.03	2.75
4142	南方吉元短债E	0.02	0.14	0.46	0.85	0.71
4143	平安合润定开债	0.03	0.19	0.46	0.47	0.74
4144	平安惠信3个月定开债C	0.03	0.13	0.46	2.26	1.01
4145	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.15	0.08	0.47	0.62
5128	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.09	0.24	0.47	0.39
5129	平安合润定开债	0.03	0.19	0.46	0.47	0.74
5130	淳厚益加债券C	-0.54	0.45	-1.44	0.46	0.65
5131	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.39	0.60	0.88	0.74
4529	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.17	0.50	0.85	0.74
4530	平安合润定开债	0.03	0.19	0.46	0.47	0.74
4531	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.16	0.50	0.85	0.74
4532	兴业短债债券C	0.03	0.15	0.48	0.85	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	诺德增强收益债券	-0.50	-1.20	1.02	-5.71	15.42
5407	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5408	平安合润定开债	-0.51	2.04	5.19	16.21	18.10
5409	招商招享纯债A	-0.52	3.20	6.82	14.78	34.82
5410	兴华安惠纯债A	-0.54	4.88	0.00	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	诺德安鸿	0.80	2.06	6.80	16.88	17.60
5291	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.75	10.38
5292	平安合润定开债	-0.51	2.04	5.19	16.21	18.10
5293	中信建投景安债券A	-1.75	2.04	5.62	-	8.52
5294	中银添瑞6个月定开债券A	1.48	2.04	4.11	7.29	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	泓德裕丰中短债债券C	0.93	2.83	5.20	9.70	18.05
4933	南方初元中短债C	1.08	2.97	5.19	10.84	18.00
4934	平安合润定开债	-0.51	2.04	5.19	16.21	18.10
4935	国投瑞银顺恒纯债债券	1.27	3.45	5.18	9.40	11.51
4936	广发集优9个月持有期债券C	3.94	8.27	5.17	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	太平恒久纯债	1.84	5.45	9.72	16.22	18.82
1424	工银彭博国开债1-3年指数A	1.65	5.65	9.41	16.21	19.50
1425	平安合润定开债	-0.51	2.04	5.19	16.21	18.10
1426	金鹰持久增利(LOF)C	14.73	17.80	14.56	16.20	123.54
1427	浦银安盛普庆纯债债券C	2.16	4.71	9.18	16.20	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	交银施罗德中高等级信用债债券	1.77	4.81	8.20	14.60	18.13
3007	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.08	4.67	7.68	-	18.11
3008	平安合润定开债	-0.51	2.04	5.19	16.21	18.10
3009	平安惠盈纯债C	2.46	4.68	8.92	18.21	18.10
3010	广发景宁纯债C	2.42	5.67	10.58	-	18.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	9.00	903.77	86.96%
25国债19	0.60	60.44	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	903.77	86.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-29平安基金管理有限公司关于平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0419	1.0418	1.0418	1.0418	1.0418
累计净值(元)	1.1720	1.1719	1.1719	1.1719	1.1719

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