平安合润定开债(008594)_最新动态

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0470 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1771

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合润定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔宁

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.2 元

平安合润定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.23	0.80	1.22
债券型名次	4706	4112	4151	4152	4114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	1.50	4.77	14.72	18.66
债券型名次	4899	5292	5064	1592	3021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.53	0.77
4705	平安合锦定开债	0.01	0.04	0.69	1.41	2.07
4706	平安合润定开债	0.01	0.09	0.23	0.80	1.22
4707	平安合盛定开债	0.01	0.14	0.34	0.99	1.53
4708	平安惠鸿纯债	0.01	0.11	0.31	0.79	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.09	0.57	0.94	1.43
4111	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.09	0.54	0.89	1.36
4112	平安合润定开债	0.01	0.09	0.23	0.80	1.22
4113	平安乐顺39个月定开债C	0.01	0.09	0.26	1.07	1.60
4114	平安元盛超短债C	0.02	0.09	0.37	0.59	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.06	0.23	0.62	0.95
4150	南华瑞利债券A	0.02	0.05	0.23	0.85	1.33
4151	平安合润定开债	0.01	0.09	0.23	0.80	1.22
4152	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.23	0.42	1.25
4153	前海开源弘丰债券C	0.00	-0.10	0.23	3.02	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	鹏扬利沣短债C	0.02	0.12	0.55	0.80	1.23
4151	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.35	0.80	1.33
4152	平安合润定开债	0.01	0.09	0.23	0.80	1.22
4153	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.12	0.31	0.80	1.24
4154	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.13	0.34	0.80	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.11	0.21	1.00	1.22
4113	鹏扬利沣短债D	0.02	0.12	0.55	0.79	1.22
4114	平安合润定开债	0.01	0.09	0.23	0.80	1.22
4115	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.12	0.35	0.79	1.22
4116	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.38	0.85	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4898	鹏华丰和债券A类(LOF)	1.09	2.00	0.73	-3.97	38.61
4899	平安合润定开债	1.09	1.50	4.77	14.72	18.66
4900	东方永悦18个月定开债券A	1.08	3.15	8.00	-	14.45
4901	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.50	1.52	8.94	-15.55	-6.81
5291	汇添富理财60天债券A	0.65	1.51	3.04	6.39	11.72
5292	平安合润定开债	1.09	1.50	4.77	14.72	18.66
5293	中银聚享债券A	1.31	1.50	5.51	10.69	13.80
5294	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.35	1.49	5.62	12.21	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.60	4.78	-	7.77
5063	平安双盈添益债券C	0.44	0.74	4.78	-	8.21
5064	平安合润定开债	1.09	1.50	4.77	14.72	18.66
5065	平安元盛超短债E	1.00	2.40	4.76	8.85	13.58
5066	工银尊利中短债债券F	1.07	2.60	4.75	9.51	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	中融恒安纯债C	2.10	6.48	10.08	14.73	16.70
1591	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.32	4.30	8.22	14.72	18.99
1592	平安合润定开债	1.09	1.50	4.77	14.72	18.66
1593	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.92	4.00	7.30	14.71	14.86
1594	兴业60天滚动持有短债A	2.07	4.12	7.29	14.71	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	中加瑞享纯债债券A	2.50	4.80	9.95	17.70	18.67
3020	华安鑫福定开债C	2.00	4.28	6.56	-	18.66
3021	平安合润定开债	1.09	1.50	4.77	14.72	18.66
3022	广发央企80债券指数A	2.59	4.57	8.24	14.74	18.64
3023	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	9.00	907.41	86.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	907.41	86.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0470	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469
累计净值(元)	1.1771	1.1770	1.1770	1.1770	1.1770

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