平安合润定开债(008594)_最新动态

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0456 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1757

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安合润定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔宁

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.2 元

平安合润定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.51	0.95	1.08
债券型名次	2542	4246	2577	3448	3923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	1.46	4.84	14.67	18.50
债券型名次	5352	5282	4974	1581	2978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	平安合庆定开债	0.01	0.19	0.69	1.55	1.68
2541	平安合瑞定开债	0.01	0.33	0.67	1.45	1.74
2542	平安合润定开债	0.01	0.05	0.51	0.95	1.08
2543	平安合信定开债	0.01	0.29	0.76	1.58	1.89
2544	平安合兴1年定开债	0.01	0.28	0.77	1.62	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	南方卓元债券C	-0.09	0.05	-1.22	-1.01	-0.12
4245	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29
4246	平安合润定开债	0.01	0.05	0.51	0.95	1.08
4247	平安惠文纯债	0.01	0.05	0.17	0.67	0.83
4248	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.05	0.29	0.75	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.13	0.51	1.40	1.65
2576	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.17	0.51	1.01	1.19
2577	平安合润定开债	0.01	0.05	0.51	0.95	1.08
2578	平安惠诚纯债	0.00	0.19	0.51	1.38	1.80
2579	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.18	0.51	0.98	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	鹏华永泽定期开放债券	-0.03	-0.22	-0.40	0.95	2.94
3447	平安短债C	0.02	0.12	0.36	0.95	1.11
3448	平安合润定开债	0.01	0.05	0.51	0.95	1.08
3449	平安添利债券C	0.01	0.11	0.22	0.95	1.64
3450	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.37	0.95	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.17	0.34	0.93	1.08
3922	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.39	0.93	1.08
3923	平安合润定开债	0.01	0.05	0.51	0.95	1.08
3924	平安如意中短债C	0.02	0.11	0.32	0.91	1.08
3925	天弘安盈一年持有C	-0.14	-0.50	0.29	0.92	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	中欧聚瑞债券C	-0.54	0.71	4.76	9.81	13.48
5351	招商安凯债券	-0.55	7.22	15.52	-	17.13
5352	平安合润定开债	-0.56	1.46	4.84	14.67	18.50
5353	融通通福债券(LOF)A	-0.57	6.42	5.18	17.81	46.91
5354	格林泓景债券A	-0.59	8.39	2.04	-1.34	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	宏利交利债券C	2.14	1.52	4.30	2.60	7.88
5281	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.17	1.46	4.15	10.25	13.03
5282	平安合润定开债	-0.56	1.46	4.84	14.67	18.50
5283	淳厚稳鑫债券A	0.85	1.45	5.19	12.17	16.70
5284	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.50	1.43	5.29	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4973	富国两年期理财债券C	1.24	2.68	4.84	10.59	29.69
4974	平安合润定开债	-0.56	1.46	4.84	14.67	18.50
4975	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.11	4.84	-	6.15
4976	东兴兴源债券C	0.46	3.27	4.83	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	招商安心收益债券C	1.27	2.90	7.09	14.68	155.87
1580	博时中债1-3政金债指数A	1.88	4.18	8.30	14.67	23.84
1581	平安合润定开债	-0.56	1.46	4.84	14.67	18.50
1582	上银慧丰利债券	2.13	5.00	10.30	14.66	17.80
1583	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.58	5.44	8.22	14.65	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	华安鑫福定开债C	2.18	4.44	6.67	-	18.50
2977	南方佳元6个月持有债券C	5.66	10.66	12.30	17.56	18.50
2978	平安合润定开债	-0.56	1.46	4.84	14.67	18.50
2979	中加瑞合纯债债券	2.21	4.28	8.46	15.26	18.50
2980	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.12	4.42	7.47	-	18.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	9.00	907.41	86.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	907.41	86.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0456	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455
累计净值(元)	1.1757	1.1756	1.1756	1.1756	1.1756

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