平安合润定开债(008594)_最新动态

平安合润定开债008594PING AN HERUN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0397 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1698

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合润定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔宁

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.07亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.2 元

平安合润定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.48	0.56	0.51
债券型名次	4095	4401	4016	5038	4616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.53	2.14	5.69	17.04	17.83
债券型名次	5400	5287	4741	1520	2975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.21	0.56	1.05	0.62
4094	鹏扬双利债券C	0.03	0.20	0.44	1.80	1.06
4095	平安合润定开债	0.03	0.13	0.48	0.56	0.51
4096	平安合泰定开债	0.03	0.27	0.68	1.11	0.73
4097	平安惠鸿纯债	0.03	0.22	0.50	0.96	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	农银金丰定开债券	0.00	0.13	0.42	0.73	0.47
4400	农银瑞泽添利债券C	0.13	0.13	0.36	2.04	1.20
4401	平安合润定开债	0.03	0.13	0.48	0.56	0.51
4402	平安合盛定开债	0.07	0.13	0.61	1.26	0.64
4403	平安元福短债发起式C	0.01	0.13	0.36	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	鹏华稳利短债C	0.02	0.24	0.48	0.68	0.52
4015	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.15	0.48	1.45	0.49
4016	平安合润定开债	0.03	0.13	0.48	0.56	0.51
4017	平安双盈添益债券A	0.05	0.54	0.48	0.76	0.57
4018	天弘永利优享债券C	0.27	-0.11	0.48	0.98	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	汇泉安盈回报债券A	-0.24	-0.90	-0.67	0.56	-0.13
5037	嘉实稳固收益债券A	0.22	-0.43	-1.24	0.56	0.35
5038	平安合润定开债	0.03	0.13	0.48	0.56	0.51
5039	平安双盈添益债券C	0.06	0.50	0.38	0.56	0.45
5040	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安合润定开债一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.45	0.82	0.51
4615	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.18	0.46	0.86	0.51
4616	平安合润定开债	0.03	0.13	0.48	0.56	0.51
4617	平安元盛超短债A	0.01	0.11	0.45	0.72	0.51
4618	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.20	0.46	0.81	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	国泰惠盈纯债债券C	-0.50	4.00	9.20	-	9.61
5399	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5400	平安合润定开债	-0.53	2.14	5.69	17.04	17.83
5401	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.56	2.14	5.82	-	6.61
5402	南方定利一年定开债券	-0.56	2.59	6.43	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	工银14天理财债券发起A	0.95	2.14	4.03	7.85	9.98
5286	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.56	2.14	5.82	-	6.61
5287	平安合润定开债	-0.53	2.14	5.69	17.04	17.83
5288	海富通瑞弘6个月债券	0.06	2.13	4.91	13.13	15.77
5289	民生加银转债优选A	8.12	2.13	-0.99	-3.58	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	14.16	17.84
4740	前海开源1-3年国开债A	1.87	2.99	5.70	9.33	14.30
4741	平安合润定开债	-0.53	2.14	5.69	17.04	17.83
4742	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.89	1.76	5.69	-	9.12
4743	招商招丰纯债C	1.80	3.09	5.69	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	永赢昌利债券A	2.03	4.75	9.46	17.05	23.02
1519	蜂巢添元纯债C	1.87	5.35	9.06	17.04	19.14
1520	平安合润定开债	-0.53	2.14	5.69	17.04	17.83
1521	添富AAA级信用纯债E	1.89	4.89	9.58	17.04	17.91
1522	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.03	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安合润定开债一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	国泰惠泰一年定期开放债券	0.84	4.59	9.24	15.64	17.83
2974	南方梦元短债A	1.62	3.68	6.64	12.88	17.83
2975	平安合润定开债	-0.53	2.14	5.69	17.04	17.83
2976	信澳安盛纯债	1.59	4.90	9.71	17.29	17.82
2977	中银证券汇福定期开放债券	2.18	5.38	10.31	17.61	17.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8094.08	13.34%
19国开04	70.00	7242.58	11.94%
25国开08	50.00	4999.11	8.24%
24武商贸集MTN001	30.00	3095.92	5.10%
24物产中大MTN001	30.00	3088.41	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30553.79	50.35%
企业债	4108.22	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0396	1.0395	1.0394	1.0394	1.0394
累计净值(元)	1.1697	1.1696	1.1695	1.1695	1.1695

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